DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Erste Global Equity - klasa B	A	01.12.	22,2763	€	-0.702066 -0,70	12,87	15,750500 15,75	1.402480 1,40	7.992170 7,99	14.214600 14,21	15.877500 15,88	11.275200 11,28	8.681809 8,68	23,78	30,91 €	4
ZB trend		01.12.	434,47414	$	-0.508449 -0,51	14,23	12,228300 12,23	0.181955 0,18	3.404390 3,40	12.727400 12,73	8.381540 8,38	14.898400 14,90	11.043706 11,04	23,11	53,53 €	5
ZB euroaktiv		01.12.	212,06810	€	0.206998 0,21	4,43	14,757900 14,76	1.348050 1,35	6.875890 6,88	6.660230 6,66	13.773800 13,77	10.229400 10,23	7.512385 7,51	21,59	54,68 €	4
Capital Breeder		01.12.	46,8021	€	0.196102 0,20	22,93	40,892100 40,89	1.513740 1,51	7.566800 7,57	17.814900 17,81	45.166900 45,17	30.017400 30,02	26.017949 26,02	21,52	25,33 €	3
Eurizon HR Equity fond		01.12.	26,2568	€	0.054492 0,05	22,50	21,500800 21,50	-0.642534 -0,64	1.573690 1,57	11.144100 11,14	22.912400 22,91	23.089000 23,09	16.225502 16,23	20,25	189,55 €	3
HPB Dionički		01.12.	29,7620	€	-0.108075 -0,11	25,92	19,428700 19,43	-0.493487 -0,49	2.147840 2,15	7.541880 7,54	19.727100 19,73	20.983900 20,98	13.022972 13,02	20,17	11,38 €	3
Erste Adriatic Equity		01.12.	159,0643	€	0.115999 0,12	18,89	24,247100 24,25	-0.558771 -0,56	2.849130 2,85	11.681600 11,68	25.502500 25,50	21.809100 21,81	14.062259 14,06	20,15	40,70 €	3
ZB CEE Equity		01.12.	30,58140	€	0.351378 0,35	13,70	36,786100 36,79	2.822410 2,82	7.997600 8,00	14.696600 14,70	39.425900 39,43	26.499000 26,50	14.610624 14,61	19,45	64,47 €	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	01.12.	274,2140	€	0.245410 0,25	16,85	37,291200 37,29	0.671033 0,67	5.452610 5,45	15.895800 15,90	41.322900 41,32	25.375400 25,38	19.469625 19,47	18,63	76,11 €	3
Erste Nova Europa		01.12.	0,6590	€	0.503279 0,50	11,25	27,416900 27,42	1.197790 1,20	5.355710 5,36	13.974400 13,97	29.775500 29,78	16.563500 16,56	-3.184061 -3,18	18,14	5,27 €	5
OTP indeksni³	A	01.12.	13,6476	€	0.075528 0,08	29,10	20,164800 20,16	-0.580595 -0,58	1.924580 1,92	11.865600 11,87	21.841600 21,84	27.864500 27,86	18.370103 18,37	17,94	66,50 €	4
OTP Meridian 20	A	01.12.	179,5007	€	0.321250 0,32	14,59	24,857300 24,86	0.313906 0,31	4.307750 4,31	12.379400 12,38	26.915400 26,92	18.215000 18,22	13.756942 13,76	17,61	6,18 €	3
A1	A	01.12.	15,7500	€	0.000000 0,00	3,78	19,499200 19,50	-1.746720 -1,75	4.512280 4,51	14.130400 14,13	17.362100 17,36	15.413800 15,41	12.071550 12,07	17,55	0,97 €	3
ZB Asia		01.12.	115,49959	$	-0.503060 -0,50	6,72	22,527100 22,53	-1.947020 -1,95	4.750200 4,75	12.098700 12,10	20.352200 20,35	10.613300 10,61	-1.502051 -1,50	15,64	8,21 €	4
Global Kapital		01.12.	43,1075	$	0.699871 0,70	13,86	39,617200 39,62	2.362720 2,36	9.333310 9,33	20.519400 20,52	36.327700 36,33	19.431800 19,43	13.131790 13,13	8,55	1,48 €	4
Raiffeisen Sustainable Equities⁸		01.12.	144,9613	€	-0.639981 -0,64	15,43	-0,007795 -0,01	-1.554960 -1,55	3.868450 3,87	6.612870 6,61	-0.994959 -0,99	5.883040 5,88	5.132753 5,13	7,78	4,06 €	4
Erste Global Technology - klasa B	A	01.12.	130,1092	$	-0.109864 -0,11	16,54	17,887300 17,89	-2.744780 -2,74	10.915200 10,92	20.845000 20,85	19.806400 19,81	22.038100 22,04	N/A N/A	4,68	17,07 €	5
Erste Green Equity⁸		01.12.	99,2165	€	0.584856 0,58	-5,23	15,749700 15,75	-0.969677 -0,97	10.996800 11,00	20.845400 20,85	9.450690 9,45	0.691947 0,69	N/A N/A	4,49	4,48 €	5
Erste Quality Equity⁸		01.12.	148,6113	€	0.463272 0,46	16,54	0,657543 0,66	-0.826031 -0,83	3.527110 3,53	2.589180 2,59	-1.220820 -1,22	9.898340 9,90	N/A N/A	4,49	16,46 €	5
Eurizon HR Equity World fond⁹		01.12.	135,3251	€	-0.313296 -0,31	20,40	6,921590 6,92	-0.784558 -0,78	5.484980 5,48	10.584700 10,58	6.285800 6,29	11.434400 11,43	N/A N/A	4,33	21,15 €	4
Erste Future Equity⁸		01.12.	109,3672	€	0.030183 0,03	18,00	-1,570220 -1,57	-0.899242 -0,90	2.469370 2,47	6.459060 6,46	-1.577570 -1,58	7.553330 7,55	N/A N/A	3,84	3,75 €	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Portfolio 70		01.12.	33,18221	€	-0.443384 -0,44	11,07	6,449690 6,45	0.375491 0,38	3.426080 3,43	4.982380 4,98	6.170700 6,17	8.119450 8,12	2.166501 2,17	24,43	60,16 €	3
ZB conservative 20⁵		01.12.	207,91091	€	-0.286688 -0,29	3,85	3,413060 3,41	-0.128510 -0,13	1.914460 1,91	2.608680 2,61	2.906600 2,91	3.410330 3,41	-0.569202 -0,57	24,43	94,64 €	2
Eurizon HR Global fond		01.12.	22,2572	€	-0.282702 -0,28	12,31	4,798450 4,80	-0.616204 -0,62	3.087930 3,09	5.840000 5,84	4.135050 4,14	7.441600 7,44	4.563936 4,56	24,24	67,29 €	3
Erste Balanced - klasa B	A	01.12.	18,9771	€	-0.503848 -0,50	8,08	9,809110 9,81	0.555844 0,56	5.471110 5,47	9.544780 9,54	9.218210 9,22	6.909820 6,91	3.825227 3,83	23,78	16,57 €	3
HPB Global		01.12.	23,2819	€	-0.438326 -0,44	14,89	13,296700 13,30	-0.154816 -0,15	0.128591 0,13	5.700940 5,70	12.712000 12,71	15.400000 15,40	9.241492 9,24	20,17	17,39 €	3
OTP uravnoteženi		01.12.	17,3421	€	-0.031705 -0,03	10,48	8,227810 8,23	-0.307549 -0,31	2.449870 2,45	6.437650 6,44	7.907940 7,91	7.653440 7,65	2.771036 2,77	19,98	9,25 €	3
Raiffeisen Harmonic⁸		01.12.	135,7898	€	0.041626 0,04	9,84	3,635370 3,64	-0.364672 -0,36	3.872170 3,87	5.849270 5,85	2.902630 2,90	5.398280 5,40	3.684431 3,68	11,93	11,11 €	3
Eurizon HR Conservative 10 fond⁵		01.12.	120,8601	€	-0.157537 -0,16	3,95	2,007740 2,01	-0.170237 -0,17	0.222735 0,22	0.257238 0,26	2.320890 2,32	3.166020 3,17	-0.293429 -0,29	11,07	55,64 €	2
Raiffeisen Sustainable Solid⁸		01.12.	112,6129	€	-0.355353 -0,36	5,82	0,196544 0,20	-0.777302 -0,78	1.191510 1,19	1.501890 1,50	-0.440540 -0,44	2.932640 2,93	0.640028 0,64	10,74	5,48 €	2
Eurizon HR Flexible 30 fond²		01.12.	115,0378	€	-0.098566 -0,10	3,01	2,931600 2,93	-0.190790 -0,19	2.117310 2,12	3.368160 3,37	1.974740 1,97	3.301430 3,30	1.014991 1,01	10,13	22,19 €	3
OTP Absolute²	A	01.12.	108,8058	€	-0.209018 -0,21	7,03	5,682870 5,68	0.597915 0,60	4.662120 4,66	5.975820 5,98	4.038740 4,04	3.930050 3,93	1.506266 1,51	9,03	3,77 €	3
Erste Income Plus - klasa B⁵	A	01.12.	120,1721	€	-0.152797 -0,15	3,65	5,423460 5,42	-0.186384 -0,19	1.614710 1,61	3.743490 3,74	4.671320 4,67	4.092210 4,09	0.732390 0,73	8,88	15,25 €	3
Eurizon HR International Multi Asset fond²		01.12.	106,9670	€	0.052942 0,05	5,45	4,217840 4,22	-0.163055 -0,16	1.108950 1,11	3.260470 3,26	4.036600 4,04	4.423460 4,42	1.300554 1,30	8,06	3,62 €	2
HPB Plus		01.12.	112,4145	€	-0.105480 -0,11	3,88	4,706040 4,71	0.209664 0,21	2.179580 2,18	4.360190 4,36	3.712790 3,71	4.745510 4,75	0.943171 0,94	7,89	5,30 €	2
ZB global 50⁵		01.12.	114,84844	€	-0.363546 -0,36	8,50	2,909650 2,91	0.030423 0,03	2.277630 2,28	2.677600 2,68	2.472620 2,47	5.567910 5,57	1.582778 1,58	6,76	22,20 €	3
Erste Adriatic Multi Asset⁵		01.12.	102,8819	€	-0.166612 -0,17	5,48	3,700620 3,70	-0.191600 -0,19	1.628310 1,63	2.908660 2,91	3.248740 3,25	4.639220 4,64	0.125791 0,13	6,38	22,25 €	2
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		01.12.	101,8258	€	-0.037992 -0,04	3,19	3,496440 3,50	0.138861 0,14	1.250290 1,25	2.286400 2,29	2.740400 2,74	3.264690 3,26	-0.135877 -0,14	5,32	3,28 €	2
Raiffeisen Sustainable Mix⁸		01.12.	113,8271	€	-0.478864 -0,48	9,55	-0,321121 -0,32	-1.090350 -1,09	2.183400 2,18	3.291290 3,29	-1.061730 -1,06	3.783530 3,78	2.286125 2,29	5,16	15,39 €	3
Raiffeisen Wealth⁸		01.12.	104,9376	€	-0.086072 -0,09	6,91	0,738807 0,74	-0.553064 -0,55	2.144960 2,14	2.664000 2,66	-0.084645 -0,08	3.596740 3,60	N/A N/A	4,72	13,55 €	2
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		01.12.	115,7562	$	0.144217 0,14	6,01	8,958910 8,96	0.204033 0,20	2.529210 2,53	6.452760 6,45	8.556720 8,56	7.752330 7,75	N/A N/A	4,59	11,44 €	3
Erste Green Multi Asset⁸		01.12.	104,7718	€	0.266140 0,27	-1,90	9,894650 9,89	-0.572526 -0,57	5.281570 5,28	9.894070 9,89	7.184850 7,18	2.372260 2,37	N/A N/A	3,85	3,02 €	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Bond fond		01.12.	134,5937	€	-0.251828 -0,25	2,03	2,332160 2,33	-0.222397 -0,22	1.092160 1,09	1.318630 1,32	1.586820 1,59	2.715810 2,72	-1.235184 -1,24	22,74	58,07 €	2
Erste Bond - klasa B	A	01.12.	216,5296	€	-0.209738 -0,21	2,33	0,866589 0,87	-0.095415 -0,10	0.912986 0,91	0.882708 0,88	-0.215579 -0,22	1.325130 1,33	-2.216050 -2,22	21,11	10,35 €	2
HPB Obveznički		01.12.	172,0833	€	-0.188159 -0,19	2,90	2,857580 2,86	-0.056743 -0,06	1.381360 1,38	2.678190 2,68	2.368320 2,37	3.727650 3,73	-0.362470 -0,36	20,17	21,60 €	2
Erste Adriatic Bond		01.12.	115,1652	€	-0.241502 -0,24	1,75	1,801150 1,80	-0.178554 -0,18	1.329470 1,33	1.349800 1,35	1.171640 1,17	2.396070 2,40	-2.452627 -2,45	12,44	59,95 €	2
Raiffeisen Classic		01.12.	106,5663	€	-0.282031 -0,28	2,30	0,812907 0,81	-0.342366 -0,34	0.454072 0,45	0.197073 0,20	0.367786 0,37	2.261330 2,26	-1.350669 -1,35	11,01	20,31 €	2
ZB conservative		01.12.	104,18666	€	-0.300477 -0,30	1,94	2,206420 2,21	-0.249112 -0,25	1.062200 1,06	1.136810 1,14	1.720340 1,72	N/A N/A	N/A N/A	1,62	10,26 €	2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Start fond	01.12.	20,0955	€	-0.021393 -0,0214	2,97	2,294760 2,29	0.049788 0,05	0.523742 0,52	1.072310 1,07	2.404760 2,40	2.556190 2,56	0.999223 1,00	26,69	82,33 €	2
ZB eplus	01.12.	153,18018	€	-0.049186 -0,0492	1,80	1,393990 1,39	-0.010627 -0,01	0.283639 0,28	0.493921 0,49	1.450200 1,45	0.238211 0,24	0.221911 0,22	25,37	196,51 €	2
Eurizon HR D-Start fond	01.12.	155,4643	$	-0.032023 -0,0320	3,09	4,316190 4,32	0.275224 0,28	0.917030 0,92	2.400070 2,40	4.251140 4,25	3.847540 3,85	2.011931 2,01	20,65	53,40 €	2
HPB Kratkoročni obveznički	01.12.	19,7778	€	-0.038917 -0,0389	2,67	3,032990 3,03	-0.025780 -0,03	0.709834 0,71	1.668100 1,67	3.087230 3,09	0.902741 0,90	0.586788 0,59	20,17	9,97 €	2
OTP start	01.12.	18,2300	€	-0.013712 -0,0137	1,16	1,315490 1,32	0.032375 0,03	0.275579 0,28	0.717119 0,72	1.445730 1,45	1.042960 1,04	0.611504 0,61	19,95	58,29 €	1
Erste Short Term Bond	01.12.	140,3184	€	-0.000713 -0,0007	3,06	1,781270 1,78	0.117585 0,12	0.464956 0,46	0.834669 0,83	1.950980 1,95	2.256040 2,26	1.375497 1,38	18,09	36,58 €	1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički⁸	01.12.	109,9568	€	-0.023186 -0,0232	2,86	1,779430 1,78	0.038029 0,04	0.342668 0,34	0.760121 0,76	1.844950 1,84	2.114500 2,11	0.469023 0,47	14,21	15,27 €	2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički	01.12.	14,1888	€	-0.038748 -0,0387	3,15	2,289640 2,29	0.038073 0,04	0.523560 0,52	0.958439 0,96	2.349400 2,35	2.457800 2,46	0.592213 0,59	8,59	26,42 €	2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B	01.12.	107,7670	$	0.003897 0,0039	2,08	3,112300 3,11	0.277009 0,28	0.809718 0,81	1.714290 1,71	3.446750 3,45	2.023630 2,02	0.572791 0,57	8,17	3,40 €	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	01.12.	106,8795	€	-0.033297 -0,0333	3,49	2,659970 2,66	0.034162 0,03	0.581205 0,58	1.177160 1,18	2.759960 2,76	3.245330 3,25	1.075474 1,08	6,57	84,72 €	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	01.12.	112,5381	$	-0.009418 -0,0094	3,57	3,980700 3,98	0.239067 0,24	0.852430 0,85	2.186510 2,19	4.007410 4,01	3.939450 3,94	1.816675 1,82	6,13	13,40 €	2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Cash - klasa A	01.12.	105,0042	€	0.009048 0,0090	3,18	1,655470 1,66	0.122812 0,12	0.373758 0,37	0.774880 0,77	1.887760 1,89	N/A N/A	N/A N/A	1,97	449,12 €	1
Erste Money Market	01.12.	103,9207	€	0.000962 0,0010	2,45	1,435830 1,44	0.098537 0,10	0.318852 0,32	0.646664 0,65	1.638810 1,64	N/A N/A	N/A N/A	1,74	443,90 €	1
Erste Money Market USD	01.12.	105,5702	$	0.007105 0,0071	2,35	3,141430 3,14	0.238799 0,24	0.799462 0,80	1.708240 1,71	3.470070 3,47	N/A N/A	N/A N/A	1,50	38,33 €	1
Raiffeisen Money Market	01.12.	102,7236	€	0.004868 0,0049	1,32	1,380810 1,38	0.098224 0,10	0.306514 0,31	0.633443 0,63	1.582120 1,58	N/A N/A	N/A N/A	1,42	135,94 €	1
ZB money	01.12.	101,11768	€	0.005222 0,0052	N/A	1,12 1,12	0.108219 0,11	0.334579 0,33	0.683041 0,68	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	0,76	186,71 €	1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Future 2030⁶	01.12.	156,20058	€	-0.373871 -0,37	10,13	4,896910 4,90	-0.311777 -0,31	2.874700 2,87	4.437820 4,44	4.455880 4,46	7.366260 7,37	5.047467 5,05	10,78	6,01 €	3
ZB Future 2040⁶	01.12.	183,06681	€	-0.486152 -0,49	15,71	7,302800 7,30	-0.710663 -0,71	4.559830 4,56	6.577820 6,58	7.742360 7,74	11.637800 11,64	8.401572 8,40	10,78	11,36 €	4
ZB Future 2055⁶	01.12.	185,24863	€	-0.449028 -0,45	16,40	7,782320 7,78	-0.672371 -0,67	4.509830 4,51	6.917500 6,92	8.281610 8,28	11.808800 11,81	8.646187 8,65	10,78	8,48 €	4

² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁵ konzervativni mješoviti fond⁶ fond s dospijećem⁸ napajajući fond⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

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