DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
17,9467
0.952333 0,95 11,97 5,251210 5,25 2.201580 2,20 5.251210 5,25 5.939610 5,94 10.799900 10,80 3.299990 3,30 6.199560 6,20 22,14 24,32 € 4
ZB trend 11.04.
367,36772
$ 0.587679 0,59 23,50 8,393120 8,39 1.337650 1,34 7.597500 7,60 16.485100 16,49 24.518100 24,52 9.525880 9,53 12.162322 12,16 21,47 43,91 € 5
ZB euroaktiv 11.04.
190,70824
-0.283039 -0,28 16,74 7,766430 7,77 0.383388 0,38 9.133330 9,13 13.466700 13,47 12.179000 12,18 6.228200 6,23 6.622263 6,62 19,95 48,63 € 4
Capital Breeder Fondovi dru´┐Żtva Global Invest - kliknite za prikaz 11.04.
29,3385
Ç -0.161642 -0,16 29,68 8,575060 8,58 2.601540 2,60 7.246650 7,25 16.053300 16,05 26.716900 26,72 20.679800 20,68 16.350334 16,35 19,87
12,19 €
3
Eurizon HR Equity fond A 11.04.
19,2198
-0.490305 -0,49 24,30 8,950220 8,95 2.008880 2,01 7.255740 7,26 15.420400 15,42 22.946100 22,95 12.289600 12,29 10.166002 10,17 18,61 84,16 € 3
HPB Dionički 11.04.
21,6812
Ç 0.264985 0,26 20,83 9,554130 9,55 0.420092 0,42 6.891350 6,89 16.198300 16,20 21.237100 21,24 6.493000 6,49 7.553069 7,55 18,53
4,90 €
5
Erste Adriatic Equity 11.04.
116,1347
-0.483978 -0,48 22,39 7,853590 7,85 1.564550 1,56 6.782770 6,78 14.748900 14,75 20.049400 20,05 9.438070 9,44 8.855710 8,86 18,51 21,12 € 3
ZB CEE Equity 11.04.
21,24107
-0.777531 -0,78 28,70 8,028160 8,03 3.529780 3,53 7.298670 7,30 18.645800 18,65 30.493000 30,49 8.667490 8,67 6.445910 6,45 17,81 30,58 € 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
182,1230
-0.552815 -0,55 22,49 6,550790 6,55 2.186950 2,19 5.260210 5,26 11.959500 11,96 20.087800 20,09 12.495300 12,50 10.565571 10,57 16,99 42,83 € 3
InterCapital Nova Europa A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
0,5019
Ç 0.039864 0,04 11,67 7,958700 7,96 6.492680 6,49 6.651080 6,65 11.831600 11,83 17.020300 17,02 -15.177400 -15,18 -9.626858 -9,63 16,50
3,25 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.04.
9,7064
Ç -0.282518 -0,28 31,15 10,333900 10,33 1.321530 1,32 7.907640 7,91 17.249700 17,25 27.736000 27,74 14.729300 14,73 11.033664 11,03 16,30
37,57 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.04.
132,3233
-0.008312 -0,01 16,29 5,470590 5,47 1.873510 1,87 4.480000 4,48 10.669100 10,67 12.373400 12,37 8.401970 8,40 5.758871 5,76 15,96 3,49 € 3
A1 A 11.04.
12,9400
Ç 0.310078 0,31 23,40 1,889760 1,89 0.465839 0,47 0.857366 0,86 9.475460 9,48 15.846000 15,85 3.573230 3,57 6.520592 6,52 15,91
0,83 €
4
ZB Asia 11.04.
93,90089
$ -0.190465 -0,19 1,81 6,308530 6,31 2.138660 2,14 6.648980 6,65 13.212300 13,21 4.462830 4,46 -11.320500 -11,32 -4.013020 -4,01 14,00 6,83 € 4
USA Blue Chip Fondovi dru´┐Żtva Global Invest - kliknite za prikaz 11.04.
28,7472
$ 0.577282 0,58 12,11 6,011340 6,01 2.018200 2,02 6.787120 6,79 13.530200 13,53 10.786400 10,79 3.221060 3,22 7.487600 7,49 6,91 0,63 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 11.04.
134,1097
0.613390 0,61 8,70 6,782300 6,78 0.364609 0,36 6.535280 6,54 13.363700 13,36 11.197600 11,20 2.746120 2,75 4.889581 4,89 6,14 4,43 € 4
InterCapital Global Technology - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
106,2065
$ 0.820947 0,82 42,64 12,150100 12,15 1.521680 1,52 11.839600 11,84 20.627500 20,63 35.513800 35,51 0.202626 0,20 N/A N/A 3,04 17,12 € 5
Erste Green Equity8 11.04.
89,1849
-0.882539 -0,88 2,73 -1,395080 -1,40 0.423381 0,42 3.910350 3,91 10.359900 10,36 -0.372772 -0,37 N/A N/A N/A N/A 2,85 5,27 € 5
Erste Quality Equity8 11.04.
140,4167
0.167068 0,17 21,96 10,840900 10,84 0.915679 0,92 10.708600 10,71 16.186100 16,19 28.305400 28,31 N/A N/A N/A N/A 2,85 11,50 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 11.04.
114,4683
0.157759 0,16 13,95 8,896710 8,90 2.049670 2,05 8.869260 8,87 13.580600 13,58 19.155100 19,16 N/A N/A N/A N/A 2,68 12,71 € 4
Erste Future Equity8 11.04.
100,2085
0.479191 0,48 12,87 6,418550 6,42 0.374821 0,37 7.569940 7,57 14.141800 14,14 11.166000 11,17 N/A N/A N/A N/A 2,19 2,13 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 11.04.
29,72096
0.302890 0,30 11,06 5,903880 5,90 0.628740 0,63 5.935440 5,94 9.910040 9,91 12.745800 12,75 -1.348020 -1,35 1.505673 1,51 22,79 49,28 € 3
ZB conservative 205 11.04.
195,61525
0.072731 0,07 4,77 1,043430 1,04 0.243045 0,24 1.565840 1,57 4.722340 4,72 4.961250 4,96 -2.877490 -2,88 -0.874909 -0,87 22,79 98,52 € 2
Eurizon HR Global fond 11.04.
19,8327
0.047419 0,05 9,56 4,878620 4,88 1.152670 1,15 5.273580 5,27 9.535410 9,54 12.152400 12,15 1.893240 1,89 3.833697 3,83 22,59 59,27 € 3
InterCapital Balanced - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
16,3882
0.350869 0,35 8,91 2,489670 2,49 0.884607 0,88 2.620590 2,62 5.373410 5,37 7.971250 7,97 -0.275101 -0,28 2.089376 2,09 22,14 17,00 € 3
HPB Global 11.04.
19,0654
Ç 0.090297 0,09 20,42 6,595770 6,60 -0.176971 -0,18 4.427890 4,43 13.317200 13,32 19.542000 19,54 5.290000 5,29 5.815040 5,82 18,53
13,66 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.04.
14,8328
0.108661 0,11 7,02 2,273310 2,27 0.645967 0,65 2.349520 2,35 5.621150 5,62 4.540270 4,54 -1.225560 -1,23 1.638106 1,64 18,33 6,65 € 3
Raiffeisen Harmonic8 11.04.
123,6532
-0.065705 -0,07 6,91 3,658680 3,66 0.939905 0,94 4.377850 4,38 8.826370 8,83 8.670190 8,67 0.429340 0,43 2.842950 2,84 10,28 12,70 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 A 11.04.
114,1605
-0.126067 -0,13 4,60 0,162140 0,16 -0.028986 -0,03 0.566610 0,57 4.427060 4,43 4.205250 4,21 -2.374400 -2,37 -1.026066 -1,03 9,42 51,16 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 11.04.
107,3190
0.040643 0,04 5,73 1,047960 1,05 -0.122289 -0,12 1.676560 1,68 5.930570 5,93 5.049610 5,05 -1.226740 -1,23 0.294356 0,29 9,10 7,57 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 11.04.
107,6473
-0.798516 -0,80 6,79 -0,777943 -0,78 -1.497210 -1,50 0.295537 0,30 5.671140 5,67 2.019210 2,02 -1.001040 -1,00 0.417582 0,42 8,48 21,79 € 2
OTP Absolute2 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.04.
98,0969
0.288710 0,29 2,22 1,978610 1,98 0.966468 0,97 2.450320 2,45 5.151630 5,15 2.876870 2,88 -1.672990 -1,67 -0.171098 -0,17 7,39 6,16 € 3
InterCapital Income Plus - klasa B5 A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
110,2052
-0.043899 -0,04 5,25 0,210869 0,21 -0.124159 -0,12 0.590278 0,59 3.606600 3,61 4.168430 4,17 -1.797630 -1,80 0.229826 0,23 7,24 19,33 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 11.04.
98,0491
-0.302603 -0,30 5,33 0,737688 0,74 -0.296520 -0,30 1.329440 1,33 5.450800 5,45 3.751930 3,75 -1.071840 -1,07 0.116242 0,12 6,42 3,22 € 2
HPB Bond Plus 11.04.
104,3275
-0.040816 -0,04 7,61 0,941908 0,94 0.191784 0,19 1.777860 1,78 7.642350 7,64 7.349500 7,35 -1.316670 -1,32 0.567455 0,57 6,25 5,59 € 2
ZB global 505 11.04.
107,79061
0.287108 0,29 8,95 4,795140 4,80 0.734604 0,73 5.101600 5,10 8.888650 8,89 10.730100 10,73 0.051083 0,05 1.146140 1,15 5,12 16,35 € 3
Erste Adriatic Multi Asset2 11.04.
95,0353
-0.123905 -0,12 7,73 1,044520 1,04 0.008945 0,01 1.588790 1,59 6.154330 6,15 6.882350 6,88 -2.681090 -2,68 N/A N/A 4,74 24,41 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 11.04.
96,0546
-0.188184 -0,19 5,37 0,747626 0,75 -0.012075 -0,01 1.035130 1,04 4.949260 4,95 4.532040 4,53 -2.310990 -2,31 N/A N/A 3,68 3,42 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 11.04.
107,6237
0.269999 0,27 6,41 3,244980 3,24 0.021282 0,02 3.470990 3,47 8.385210 8,39 6.919210 6,92 0.131138 0,13 N/A N/A 3,52 19,12 € 3
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 11.04.
102,2472
$ -0.395215 -0,40 9,77 2,024170 2,02 -0.301298 -0,30 2.462680 2,46 7.045180 7,05 8.459550 8,46 N/A N/A N/A N/A 2,95 7,00 € 2
Erste Green Multi Asset8 11.04.
96,1596
-0.386501 -0,39 5,19 -1,051540 -1,05 0.082848 0,08 2.523110 2,52 7.406810 7,41 2.307350 2,31 N/A N/A N/A N/A 2,21 3,29 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 11.04.
128,2597
-0.147140 -0,15 4,95 -0,500987 -0,50 -0.472883 -0,47 0.001481 0,00 4.069730 4,07 4.015460 4,02 -3.426120 -3,43 -1.741276 -1,74 21,10 58,65 € 2
InterCapital Bond - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
209,7100
-0.171609 -0,17 2,07 -0,034655 -0,03 -0.333347 -0,33 -0.094232 -0,09 1.943150 1,94 1.364070 1,36 -4.289890 -4,29 -1.974553 -1,97 19,47 12,47 € 2
HPB Obveznički 11.04.
162,4631
-0.244503 -0,24 6,79 -0,075960 -0,08 -0.320275 -0,32 0.813580 0,81 6.835120 6,84 7.055680 7,06 -2.190400 -2,19 -1.098735 -1,10 18,53 12,54 € 2
Erste Adriatic Bond 11.04.
110,1660
-0.269410 -0,27 5,32 -0,909450 -0,91 -0.576599 -0,58 -0.255504 -0,26 3.587180 3,59 3.401180 3,40 -5.263460 -5,26 -2.563510 -2,56 10,79 78,67 € 2
Raiffeisen Classic 11.04.
103,0162
-0.166299 -0,17 5,22 -0,308608 -0,31 -0.210107 -0,21 0.125380 0,13 3.699060 3,70 3.967080 3,97 -3.192000 -3,19 -1.307429 -1,31 9,36 26,43 € 2
InterCapital Dollar Bond - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
101,2360
$ -0.088822 -0,09 1,44 -1,125710 -1,13 -1.153130 -1,15 -1.142510 -1,14 0.407537 0,41 -0.746587 -0,75 -1.069600 -1,07 -0.094409 -0,09 6,53 2,64 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 11.04.
19,1835
Ç 0.007298 0,0073 2,57 0,551826 0,55 0.151921 0,15 0.588846 0,59 2.044780 2,04 3.029630 3,03 0.057010 0,06 0.158515 0,16 25,05
74,56 €
2
ZB eplus 11.04.
148,60219
0.008076 0,0081 -2,40 0,129634 0,13 0.074765 0,07 0.189758 0,19 0.764654 0,76 -0.951452 -0,95 -0.678628 -0,68 -0.325181 -0,33 23,73 245,85 € 2
Eurizon HR D-Start fond 11.04.
144,6732
$ -0.022252 -0,0223 4,42 0,075468 0,08 -0.298059 -0,30 0.085022 0,09 2.035160 2,04 2.975310 2,98 0.852806 0,85 1.140381 1,14 19,01 45,47 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 11.04.
18,7926
Ç 0.028211 0,0282 -0,81 0,510237 0,51 0.116138 0,12 0.560794 0,56 2.210910 2,21 2.844670 2,84 -0.748698 -0,75 -0.348921 -0,35 18,53
5,46 €
2
OTP start Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.04.
17,8449
Ç 0.007846 0,0078 0,63 0,321571 0,32 0.099286 0,10 0.330031 0,33 0.620246 0,62 0.945824 0,95 0.326206 0,33 0.195375 0,20 18,31
47,56 €
1
InterCapital Short Term Bond Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.04.
134,8547
0.011495 0,0115 1,83 0,809362 0,81 0.234579 0,23 0.728266 0,73 1.559070 1,56 2.605720 2,61 0.940972 0,94 0.621821 0,62 16,45 56,22 € 1
ZB Short Term Bond 11.04.
16,25756
Ç 0.003998 0,0040 2,10 0,457006 0,46 0.161539 0,16 0.424118 0,42 1.647230 1,65 2.368560 2,37 0.701425 0,70 0.607690 0,61 14,93
12,76 €
1
Erste E-Conservative 11.04.
114,1614
-0.005255 -0,0053 2,73 0,620497 0,62 0.211375 0,21 0.590264 0,59 1.952490 1,95 2.926550 2,93 -1.595490 -1,60 -0.342662 -0,34 14,56 26,81 € 2
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 11.04.
105,3371
-0.011201 -0,0112 2,15 0,295448 0,30 0.148030 0,15 0.467539 0,47 1.783630 1,78 2.742140 2,74 -0.647882 -0,65 -0.178010 -0,18 12,57 13,32 € 2
HPB Kratkoročni obveznički eurski 11.04.
108,3353
-0.003231 -0,0032 0,32 0,591467 0,59 0.161612 0,16 0.473267 0,47 1.881230 1,88 2.666470 2,67 0.381470 0,38 0.348975 0,35 12,37 2,38 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 11.04.
13,5087
Ç -0.006662 -0,0067 2,67 0,458838 0,46 0.170551 0,17 0.505178 0,51 2.365780 2,37 3.126930 3,13 -0.585051 -0,59 0.005624 0,01 6,95
21,54 €
2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 11.04.
101,3200
0.019447 0,0194 3,77 0,717107 0,72 0.260547 0,26 0.737536 0,74 2.566080 2,57 3.938630 3,94 -0.027916 -0,03 N/A N/A 4,93 41,11 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 11.04.
104,9042
$ -0.020681 -0,0207 4,11 0,387851 0,39 -0.159320 -0,16 0.302905 0,30 1.940290 1,94 3.122250 3,12 0.572404 0,57 N/A N/A 4,49 11,64 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 11.04.
101,0375
0.008908 0,0089 0,11 0,928396 0,93 0.278194 0,28 0.813794 0,81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,33 77,80 € 1
Eurizon HR Cash - klasa B 11.04.
101,0508
0.009105 0,0091 0,11 0,939161 0,94 0.282038 0,28 0.824147 0,82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,33 9,77 € 1
Eurizon HR Cash - klasa C 11.04.
101,0631
0.009203 0,0092 N/A 0,80 0,80 0.287178 0,29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,24 1,20 € 1
Erste Money Market 11.04.
100,3488
0.025418 0,0254 N/A 0,35 0,35 0.296646 0,30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,10 66,97 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20256 11.04.
127,24727
0.140199 0,14 7,96 3,190030 3,19 0.664057 0,66 3.360230 3,36 6.237500 6,24 7.896630 7,90 0.361638 0,36 2.751565 2,75 9,13 3,21 € 3
ZB Future 20306 11.04.
143,09295
0.292889 0,29 11,65 5,825670 5,83 1.051830 1,05 6.101710 6,10 9.723190 9,72 12.258100 12,26 3.110340 3,11 5.100559 5,10 9,13 4,86 € 3
ZB Future 20406 11.04.
159,06778
0.264725 0,26 17,70 7,887880 7,89 1.313680 1,31 8.316120 8,32 13.291200 13,29 17.824400 17,82 6.132060 6,13 7.399040 7,40 9,13 4,94 € 4
ZB Future 20556 11.04.
159,90338
0.315048 0,32 16,81 8,293950 8,29 1.440170 1,44 8.702690 8,70 13.465000 13,47 18.119800 18,12 6.263100 6,26 7.459341 7,46 9,13 2,82 € 4
Raiffeisen Wealth 11.04.
99,0915
-0.012109 -0,01 4,62 1,697600 1,70 0.440109 0,44 2.097240 2,10 6.358780 6,36 6.251700 6,25 -0.366153 -0,37 N/A N/A 3,07 13,33 € 2
2 mjeÜoviti fond fondova3 indeksni fond5 mjeÜoviti konzervativni fond6 fond s dospijeŠem8 napajajuŠi fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - kljuŔne informacije za ulagatelje, financijska izvjeÜŠa) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz teŔajnicu    Preuzmi teŔajnicu