DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
15.12. |
22,2582
|
€ | 0.174171 0,17 | 12,87 | 15,656500 15,66 | 1.359310 1,36 | 6.361670 6,36 | 13.597600 13,60 | 14.225500 14,23 | 13.254500 13,25 | 8.744482 8,74 | 23,82 | 30,91 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
15.12. |
433,46808
|
$ | -0.152845 -0,15 | 14,23 | 11,968500 11,97 | 0.442359 0,44 | 1.281110 1,28 | 10.119800 10,12 | 9.445850 9,45 | 16.111000 16,11 | 10.973302 10,97 | 23,15 | 53,53 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
15.12. |
213,39127
|
€ | 0.458990 0,46 | 4,43 | 15,473900 15,47 | 1.323110 1,32 | 6.550500 6,55 | 7.933660 7,93 | 13.185200 13,19 | 11.632400 11,63 | 7.680551 7,68 | 21,63 | 54,68 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
15.12. |
47,7630 |
€ | 0.178700 0,18 | 22,93 | 43,784800 43,78 | 4.257570 4,26 | 6.437550 6,44 | 16.858200 16,86 | 42.697100 42,70 | 31.305000 31,31 | 26.311074 26,31 | 21,55 |
25,88 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond |
|
15.12. |
26,6005
|
€ | -0.009773 -0,01 | 22,50 | 23,091200 23,09 | 1.005860 1,01 | 0.272162 0,27 | 10.691500 10,69 | 22.505000 22,51 | 23.375700 23,38 | 16.351907 16,35 | 20,29 | 189,55 € | 3 | ||||||
| HPB Dionički |
|
15.12. |
29,8648 |
€ | 0.187864 0,19 | 25,92 | 19,841300 19,84 | 0.716639 0,72 | 0.352825 0,35 | 8.615070 8,62 | 18.951500 18,95 | 21.791400 21,79 | 12.960301 12,96 | 20,21 |
11,38 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
15.12. |
161,0841
|
€ | 0.057021 0,06 | 18,89 | 25,824800 25,82 | 0.818582 0,82 | 0.788619 0,79 | 10.796800 10,80 | 25.190500 25,19 | 22.388800 22,39 | 14.360752 14,36 | 20,19 | 40,70 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
15.12. |
31,37807
|
€ | 0.957579 0,96 | 13,70 | 40,349500 40,35 | 3.814270 3,81 | 9.597000 9,60 | 18.197000 18,20 | 38.043400 38,04 | 27.704300 27,70 | 14.968501 14,97 | 19,48 | 64,47 € | 4 | ||||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
15.12. |
280,0735
|
€ | -0.165468 -0,17 | 16,85 | 40,224900 40,22 | 1.581980 1,58 | 4.990660 4,99 | 16.597600 16,60 | 38.448300 38,45 | 25.940900 25,94 | 19.449882 19,45 | 18,67 | 76,11 € | 3 | |||||
| Erste Nova Europa |
|
15.12. |
0,6719 |
€ | 0.358476 0,36 | 11,25 | 29,911100 29,91 | 3.131240 3,13 | 6.028090 6,03 | 15.367400 15,37 | 28.151800 28,15 | 17.974900 17,97 | -3.596026 -3,60 | 18,18 |
5,27 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
15.12. |
13,7826 |
€ | 0.042100 0,04 | 29,10 | 21,353500 21,35 | 1.447820 1,45 | -0.991337 -0,99 | 12.601100 12,60 | 21.667400 21,67 | 27.907700 27,91 | 18.363583 18,36 | 17,98 |
66,50 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
15.12. |
183,1346
|
€ | 0.491553 0,49 | 14,59 | 27,385000 27,39 | 2.560450 2,56 | 3.548540 3,55 | 13.738200 13,74 | 27.112700 27,11 | 19.214200 19,21 | 13.733156 13,73 | 17,64 | 6,18 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
15.12. |
15,7500 |
€ | -0.630915 -0,63 | 3,78 | 19,499200 19,50 | 0.254615 0,25 | 0.767754 0,77 | 13.390900 13,39 | 17.013400 17,01 | 15.289400 15,29 | 10.891298 10,89 | 17,59 |
0,97 € |
3 | |||||
| ZB Asia |
|
15.12. |
115,07849
|
$ | -0.406325 -0,41 | 6,72 | 22,080400 22,08 | -2.238010 -2,24 | 0.971455 0,97 | 11.137600 11,14 | 19.210100 19,21 | 9.555570 9,56 | -1.679405 -1,68 | 15,68 | 8,21 € | 4 | ||||||
| Global Kapital |
|
15.12. |
44,1672
|
$ | 0.067063 0,07 | 13,86 | 43,049300 43,05 | 5.424060 5,42 | 6.581590 6,58 | 20.053800 20,05 | 39.227200 39,23 | 21.983400 21,98 | 13.370135 13,37 | 8,59 | 1,55 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
12.12. |
143,5386
|
€ | -0.744802 -0,74 | 15,43 | -0,989152 -0,99 | -2.261610 -2,26 | 1.900010 1,90 | 5.475380 5,48 | -3.218350 -3,22 | 6.213050 6,21 | 4.936566 4,94 | 7,81 | 4,06 € | 4 | ||||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
15.12. |
128,7759
|
$ | -0.729635 -0,73 | 16,54 | 16,679300 16,68 | 0.375309 0,38 | 3.774960 3,77 | 17.006900 17,01 | 13.442500 13,44 | 23.331400 23,33 | N/A N/A | 4,72 | 17,07 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
15.12. |
98,8166
|
€ | -1.770030 -1,77 | -5,23 | 15,283200 15,28 | 0.749684 0,75 | 10.590500 10,59 | 18.559800 18,56 | 11.736100 11,74 | 1.143070 1,14 | N/A N/A | 4,53 | 4,48 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
15.12. |
147,9870
|
€ | -0.587726 -0,59 | 16,54 | 0,234692 0,23 | 0.041034 0,04 | 1.847460 1,85 | 2.287430 2,29 | -2.280760 -2,28 | 10.783100 10,78 | N/A N/A | 4,53 | 16,46 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
15.12. |
134,7135
|
€ | 0.058009 0,06 | 20,40 | 6,438360 6,44 | -0.096186 -0,10 | 3.019220 3,02 | 10.027200 10,03 | 4.490710 4,49 | 12.797900 12,80 | N/A N/A | 4,36 | 21,15 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
15.12. |
108,6545
|
€ | -0.500180 -0,50 | 18,00 | -2,211640 -2,21 | -2.514510 -2,51 | 1.622720 1,62 | 3.312620 3,31 | -4.330190 -4,33 | 6.785780 6,79 | N/A N/A | 3,87 | 3,75 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
15.12. |
33,01628
|
€ | 0.006482 0,01 | 11,07 | 5,917380 5,92 | -0.136715 -0,14 | 1.987430 1,99 | 4.882410 4,88 | 5.172640 5,17 | 8.872600 8,87 | 2.006369 2,01 | 24,47 | 60,16 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
15.12. |
207,36271
|
€ | 0.069183 0,07 | 3,85 | 3,140390 3,14 | -0.181016 -0,18 | 0.931128 0,93 | 2.255630 2,26 | 2.605570 2,61 | 3.560110 3,56 | -0.591975 -0,59 | 24,47 | 94,64 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
15.12. |
22,1630
|
€ | 0.139616 0,14 | 12,31 | 4,354910 4,35 | -0.391458 -0,39 | 1.411610 1,41 | 5.509960 5,51 | 3.050170 3,05 | 8.315520 8,32 | 4.478491 4,48 | 24,27 | 67,29 € | 3 | ||||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
15.12. |
18,9530
|
€ | 0.104578 0,10 | 8,08 | 9,669650 9,67 | 0.718469 0,72 | 3.777560 3,78 | 8.840840 8,84 | 8.339380 8,34 | 8.304880 8,30 | 3.808094 3,81 | 23,82 | 16,57 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
15.12. |
23,3143 |
€ | 0.105626 0,11 | 14,89 | 13,454300 13,45 | 0.779372 0,78 | -0.272905 -0,27 | 5.584870 5,58 | 11.972800 11,97 | 15.780800 15,78 | 9.204686 9,20 | 20,21 |
17,39 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
15.12. |
17,3864
|
€ | 0.067915 0,07 | 10,48 | 8,504280 8,50 | 0.396124 0,40 | 0.577326 0,58 | 6.763940 6,76 | 8.059860 8,06 | 8.470130 8,47 | 2.657940 2,66 | 20,01 | 9,25 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
15.12. |
134,8384
|
€ | -0.261259 -0,26 | 9,84 | 2,909260 2,91 | -0.275717 -0,28 | 1.847770 1,85 | 4.794700 4,79 | 1.146120 1,15 | 5.711610 5,71 | 3.450357 3,45 | 11,96 | 11,11 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 |
|
15.12. |
120,4631
|
€ | 0.033632 0,03 | 3,95 | 1,672670 1,67 | -0.434092 -0,43 | -0.118651 -0,12 | 0.018598 0,02 | 1.120390 1,12 | 3.174150 3,17 | -0.392937 -0,39 | 11,10 | 55,64 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
15.12. |
111,8790
|
€ | -0.028237 -0,03 | 5,82 | -0,456438 -0,46 | -0.599977 -0,60 | 0.012604 0,01 | 1.267300 1,27 | -1.427590 -1,43 | 3.191290 3,19 | 0.480829 0,48 | 10,78 | 5,48 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 |
|
15.12. |
114,5589
|
€ | -0.019549 -0,02 | 3,01 | 2,503100 2,50 | -0.236262 -0,24 | 0.956434 0,96 | 2.480910 2,48 | 1.257150 1,26 | 3.207190 3,21 | 0.945020 0,95 | 10,16 | 22,19 € | 3 | ||||||
| OTP Absolute2 | A |
|
15.12. |
108,4676
|
€ | 0.033754 0,03 | 7,03 | 5,354380 5,35 | 0.288937 0,29 | 2.164270 2,16 | 6.242460 6,24 | 4.570270 4,57 | 4.582180 4,58 | 1.393506 1,39 | 9,07 | 3,77 € | 3 | |||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
15.12. |
119,9428
|
€ | 0.002918 0,00 | 3,65 | 5,222300 5,22 | -0.311095 -0,31 | 0.739021 0,74 | 3.137300 3,14 | 4.225040 4,23 | 4.346270 4,35 | 0.611523 0,61 | 8,92 | 15,25 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 |
|
15.12. |
106,7505
|
€ | -0.201466 -0,20 | 5,45 | 4,006900 4,01 | -0.102657 -0,10 | 0.477868 0,48 | 2.314260 2,31 | 3.273690 3,27 | 4.263470 4,26 | 1.230997 1,23 | 8,10 | 3,62 € | 2 | ||||||
| HPB Plus |
|
15.12. |
112,0341
|
€ | 0.140601 0,14 | 3,88 | 4,351730 4,35 | -0.110113 -0,11 | 1.028920 1,03 | 3.122750 3,12 | 2.778860 2,78 | 4.919970 4,92 | 0.848556 0,85 | 7,93 | 5,30 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
15.12. |
114,44057
|
€ | 0.087546 0,09 | 8,50 | 2,544180 2,54 | -0.046204 -0,05 | 1.424090 1,42 | 2.556720 2,56 | 1.744040 1,74 | 6.207690 6,21 | 1.421906 1,42 | 6,80 | 22,20 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
15.12. |
102,3908
|
€ | 0.067728 0,07 | 5,48 | 3,205610 3,21 | -0.326790 -0,33 | 0.536505 0,54 | 2.075790 2,08 | 2.381480 2,38 | 4.922600 4,92 | -0.057005 -0,06 | 6,42 | 22,25 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
15.12. |
101,6090
|
€ | -0.044563 -0,04 | 3,19 | 3,276080 3,28 | -0.140243 -0,14 | 0.674439 0,67 | 1.690660 1,69 | 2.472120 2,47 | 3.427290 3,43 | -0.213741 -0,21 | 5,36 | 3,28 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
15.12. |
112,7480
|
€ | -0.138170 -0,14 | 9,55 | -1,266090 -1,27 | -0.736980 -0,74 | 0.470325 0,47 | 3.093500 3,09 | -2.678520 -2,68 | 4.363420 4,36 | 2.045685 2,05 | 5,19 | 15,39 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Wealth8 |
|
15.12. |
104,1853
|
€ | -0.143002 -0,14 | 6,91 | 0,016608 0,02 | -0.584649 -0,58 | 0.683138 0,68 | 1.740180 1,74 | -1.664480 -1,66 | 3.492210 3,49 | N/A N/A | 4,75 | 13,55 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
15.12. |
115,9647
|
$ | -0.243789 -0,24 | 6,01 | 9,155160 9,16 | 0.538478 0,54 | 1.867640 1,87 | 5.403670 5,40 | 7.953880 7,95 | 7.833960 7,83 | N/A N/A | 4,63 | 11,44 € | 3 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
15.12. |
104,5183
|
€ | -0.891630 -0,89 | -1,90 | 9,628750 9,63 | 0.327712 0,33 | 4.825960 4,83 | 8.786990 8,79 | 7.536200 7,54 | 2.492270 2,49 | N/A N/A | 3,89 | 3,02 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
15.12. |
134,1581
|
€ | 0.082583 0,08 | 2,03 | 2,000970 2,00 | -0.347704 -0,35 | 0.239694 0,24 | 0.763473 0,76 | 1.488460 1,49 | 2.672110 2,67 | -1.314444 -1,31 | 22,78 | 58,07 € | 2 | ||||||
| Erste Bond - klasa B | A |
|
15.12. |
215,1191
|
€ | 0.096272 0,10 | 2,33 | 0,209532 0,21 | -0.610193 -0,61 | -0.019474 -0,02 | -0.004695 0,00 | -0.610606 -0,61 | 1.273770 1,27 | -2.405646 -2,41 | 21,15 | 10,35 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
15.12. |
170,9755
|
€ | 0.083356 0,08 | 2,90 | 2,195420 2,20 | -0.578588 -0,58 | 0.169786 0,17 | 1.358100 1,36 | 1.206540 1,21 | 3.551370 3,55 | -0.520015 -0,52 | 20,21 | 21,60 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
15.12. |
114,4346
|
€ | 0.125119 0,13 | 1,75 | 1,155330 1,16 | -0.627922 -0,63 | 0.170343 0,17 | 0.567366 0,57 | 0.448811 0,45 | 2.285860 2,29 | -2.692297 -2,69 | 12,47 | 59,95 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
15.12. |
105,9671
|
€ | 0.091149 0,09 | 2,30 | 0,246057 0,25 | -0.654850 -0,65 | -0.416969 -0,42 | -0.402181 -0,40 | -0.356946 -0,36 | 2.138740 2,14 | -1.478588 -1,48 | 11,04 | 20,31 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
15.12. |
103,68323
|
€ | 0.055913 0,06 | 1,94 | 1,712560 1,71 | -0.501278 -0,50 | 0.024706 0,02 | 0.578249 0,58 | 1.332250 1,33 | N/A N/A | N/A N/A | 1,66 | 10,26 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
15.12. |
20,0908 |
€ | 0.015930 0,0159 | 2,97 | 2,270840 2,27 | 0.021906 0,02 | 0.352145 0,35 | 0.896940 0,90 | 2.235970 2,24 | 2.539450 2,54 | 0.992393 0,99 | 26,73 |
82,33 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
15.12. |
153,05522
|
€ | 0.012585 0,0126 | 1,80 | 1,311280 1,31 | -0.065248 -0,07 | 0.146940 0,15 | 0.388534 0,39 | 1.311420 1,31 | 0.216831 0,22 | 0.203155 0,20 | 25,41 | 196,51 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
15.12. |
155,6566
|
$ | 0.049171 0,0492 | 3,09 | 4,445230 4,45 | 0.310618 0,31 | 0.753565 0,75 | 2.253620 2,25 | 4.368050 4,37 | 3.838450 3,84 | 2.024942 2,02 | 20,69 | 53,40 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
15.12. |
19,7503 |
€ | 0.047617 0,0476 | 2,67 | 2,889720 2,89 | -0.094087 -0,09 | 0.389863 0,39 | 1.245170 1,25 | 2.842580 2,84 | 0.854905 0,85 | 0.557350 0,56 | 20,21 |
9,97 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
15.12. |
18,2247 |
€ | 0.018111 0,0181 | 1,16 | 1,286030 1,29 | 0.016464 0,02 | 0.180300 0,18 | 0.600022 0,60 | 1.316440 1,32 | 1.029160 1,03 | 0.608955 0,61 | 19,99 |
58,29 € |
1 | ||||||
| Erste Short Term Bond |
|
15.12. |
140,3756
|
€ | 0.011043 0,0110 | 3,06 | 1,822760 1,82 | 0.107113 0,11 | 0.397153 0,40 | 0.839542 0,84 | 1.925000 1,93 | 2.252640 2,25 | 1.382952 1,38 | 18,13 | 36,58 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
15.12. |
109,9303
|
€ | 0.003912 0,0039 | 2,86 | 1,754900 1,75 | 0.028845 0,03 | 0.287277 0,29 | 0.697728 0,70 | 1.760650 1,76 | 2.136140 2,14 | 0.456537 0,46 | 14,25 | 15,27 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
15.12. |
14,1771 |
€ | 0.032457 0,0325 | 3,15 | 2,205290 2,21 | -0.029616 -0,03 | 0.299261 0,30 | 0.800597 0,80 | 2.035370 2,04 | 2.436870 2,44 | 0.546756 0,55 | 8,63 |
26,42 € |
2 | ||||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
15.12. |
107,9499
|
$ | 0.030950 0,0310 | 2,08 | 3,287310 3,29 | 0.326398 0,33 | 0.795063 0,80 | 1.790170 1,79 | 3.487820 3,49 | 2.141470 2,14 | 0.596521 0,60 | 8,21 | 3,40 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
15.12. |
106,8430
|
€ | 0.017318 0,0173 | 3,49 | 2,624910 2,62 | 0.011045 0,01 | 0.384653 0,38 | 0.960344 0,96 | 2.538540 2,54 | 3.220610 3,22 | 1.055916 1,06 | 6,61 | 84,72 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
15.12. |
112,7013
|
$ | 0.046783 0,0468 | 3,57 | 4,131490 4,13 | 0.327061 0,33 | 0.742104 0,74 | 2.114020 2,11 | 4.120330 4,12 | 3.937740 3,94 | 1.831016 1,83 | 6,17 | 13,40 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
15.12. |
105,0626
|
€ | 0.010090 0,0101 | 3,18 | 1,712000 1,71 | 0.121217 0,12 | 0.372686 0,37 | 0.760528 0,76 | 1.840670 1,84 | N/A N/A | N/A N/A | 2,01 | 449,12 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
15.12. |
103,9700
|
€ | 0.002501 0,0025 | 2,45 | 1,483950 1,48 | 0.097527 0,10 | 0.318507 0,32 | 0.636808 0,64 | 1.586770 1,59 | N/A N/A | N/A N/A | 1,78 | 443,90 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
15.12. |
105,7208
|
$ | 0.008987 0,0090 | 2,35 | 3,288560 3,29 | 0.270402 0,27 | 0.798699 0,80 | 1.693140 1,69 | 3.449770 3,45 | N/A N/A | N/A N/A | 1,53 | 38,33 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Money Market |
|
15.12. |
102,7710
|
€ | 0.007493 0,0075 | 1,32 | 1,427590 1,43 | 0.098276 0,10 | 0.306470 0,31 | 0.625956 0,63 | 1.537020 1,54 | N/A N/A | N/A N/A | 1,46 | 135,94 € | 1 | ||||||
| ZB money |
|
15.12. |
101,17066
|
€ | 0.005407 0,0054 | N/A | 1,17 1,17 | 0.107498 0,11 | 0.336781 0,34 | 0.674676 0,67 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,80 | 186,71 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
15.12. |
155,94180
|
€ | 0.062794 0,06 | 10,13 | 4,723120 4,72 | 0.081391 0,08 | 1.984000 1,98 | 4.558770 4,56 | 3.636490 3,64 | 8.467410 8,47 | 5.181241 5,18 | 10,81 | 6,01 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
15.12. |
183,26128
|
€ | 0.102959 0,10 | 15,71 | 7,416790 7,42 | 0.407165 0,41 | 3.441540 3,44 | 7.461210 7,46 | 5.887260 5,89 | 13.140800 13,14 | 8.503996 8,50 | 10,81 | 11,36 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
15.12. |
185,44743
|
€ | 0.126260 0,13 | 16,40 | 7,897990 7,90 | 0.408440 0,41 | 3.390510 3,39 | 7.794630 7,79 | 6.332060 6,33 | 13.276500 13,28 | 8.750625 8,75 | 10,81 | 8,48 € | 4 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
