DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
01.07. |
18,3417
|
€ | 0.325453 0,33 | 11,97 | 7,567750 7,57 | 1.920420 1,92 | 2.441840 2,44 | 7.567750 7,57 | 7.460610 7,46 | 3.212690 3,21 | 6.308505 6,31 | 22,36 | 26,26 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
01.07. |
377,71970
|
$ | 0.081372 0,08 | 23,50 | 11,447500 11,45 | 2.527960 2,53 | 2.216330 2,22 | 11.447500 11,45 | 19.782500 19,78 | 9.219920 9,22 | 12.340569 12,34 | 21,69 | 46,75 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
01.07. |
190,73180
|
€ | 0.633012 0,63 | 16,74 | 7,779740 7,78 | -2.084860 -2,08 | -2.022810 -2,02 | 7.779740 7,78 | 10.500500 10,50 | 3.919750 3,92 | 5.655508 5,66 | 20,17 | 51,14 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
01.07. |
31,1166 |
€ | 0.160622 0,16 | 29,68 | 15,155400 15,16 | 1.833330 1,83 | 5.015090 5,02 | 15.161800 15,16 | 25.559300 25,56 | 19.820400 19,82 | 17.289019 17,29 | 20,10 |
13,45 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
01.07. |
20,0658
|
€ | -0.156737 -0,16 | 24,30 | 13,745900 13,75 | 2.550760 2,55 | 3.430890 3,43 | 13.745900 13,75 | 22.879900 22,88 | 11.858300 11,86 | 9.438411 9,44 | 18,83 | 94,64 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
01.07. |
22,4829 |
€ | 0.046724 0,05 | 20,83 | 13,605100 13,61 | 1.300330 1,30 | 2.900810 2,90 | 13.605100 13,61 | 19.398100 19,40 | 7.124170 7,12 | 7.632036 7,63 | 18,75 |
5,14 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
01.07. |
121,4905
|
€ | 0.026346 0,03 | 22,39 | 12,827500 12,83 | 2.802190 2,80 | 3.160700 3,16 | 12.827500 12,83 | 20.491100 20,49 | 8.936040 8,94 | 9.047991 9,05 | 18,73 | 21,91 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
01.07. |
22,48662
|
€ | 0.177576 0,18 | 28,70 | 14,362800 14,36 | 2.698280 2,70 | 6.673070 6,67 | 14.362800 14,36 | 29.951500 29,95 | 8.020160 8,02 | 6.942156 6,94 | 18,03 | 34,49 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
01.07. |
195,1809
|
€ | 0.246429 0,25 | 22,49 | 14,190300 14,19 | 3.326900 3,33 | 6.345500 6,35 | 14.190300 14,19 | 24.179800 24,18 | 12.467200 12,47 | 10.634383 10,63 | 17,21 | 51,00 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa |
|
01.07. |
0,5298 |
€ | -0.357344 -0,36 | 11,67 | 13,960000 13,96 | 1.164790 1,16 | 9.304720 9,30 | 13.960000 13,96 | 24.424600 24,42 | -16.974000 -16,97 | -10.000401 -10,00 | 16,72 |
3,77 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
01.07. |
9,9227 |
€ | -0.318452 -0,32 | 31,15 | 12,792600 12,79 | 1.034510 1,03 | 1.287180 1,29 | 12.792600 12,79 | 21.800200 21,80 | 13.623700 13,62 | 10.085900 10,09 | 16,52 |
37,64 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
01.07. |
137,0478
|
€ | -0.018093 -0,02 | 16,29 | 9,236340 9,24 | 1.628380 1,63 | 3.451510 3,45 | 9.236340 9,24 | 14.006700 14,01 | 7.066850 7,07 | 6.093062 6,09 | 16,19 | 3,59 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
01.07. |
13,0000 |
€ | -0.383142 -0,38 | 23,40 | 2,362210 2,36 | 1.641910 1,64 | -2.182090 -2,18 | 2.362210 2,36 | 8.243130 8,24 | 4.561700 4,56 | 6.386624 6,39 | 16,13 |
0,80 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
28.06. |
96,23412
|
$ | 0.372446 0,37 | 1,81 | 8,950060 8,95 | -0.600216 -0,60 | 3.052550 3,05 | 9.533580 9,53 | 9.648910 9,65 | -12.511400 -12,51 | -2.756345 -2,76 | 14,22 | 6,95 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
01.07. |
29,3211
|
$ | -0.025231 -0,03 | 12,11 | 8,127710 8,13 | 2.311700 2,31 | 1.618490 1,62 | 8.133690 8,13 | 13.939100 13,94 | 3.227300 3,23 | 8.111188 8,11 | 7,13 | 0,65 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
01.07. |
137,8487
|
€ | -0.583093 -0,58 | 8,70 | 9,759400 9,76 | 2.900190 2,90 | 1.027660 1,03 | 9.759400 9,76 | 12.024700 12,02 | 2.461310 2,46 | 5.523674 5,52 | 6,36 | 4,46 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
01.07. |
113,7766
|
$ | 0.126196 0,13 | 42,64 | 20,143900 20,14 | 6.709450 6,71 | 7.657050 7,66 | 20.143900 20,14 | 29.793100 29,79 | 0.379656 0,38 | N/A N/A | 3,26 | 18,33 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
01.07. |
89,3151
|
€ | -1.672280 -1,67 | 2,73 | -1,251120 -1,25 | -5.306300 -5,31 | -1.402000 -1,40 | -1.251120 -1,25 | -3.760260 -3,76 | -4.974470 -4,97 | N/A N/A | 3,07 | 5,27 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
01.07. |
146,7762
|
€ | -0.359930 -0,36 | 21,96 | 15,860900 15,86 | 4.867180 4,87 | 3.388710 3,39 | 15.860900 15,86 | 26.040700 26,04 | 11.780800 11,78 | N/A N/A | 3,07 | 13,05 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
01.07. |
119,0799
|
€ | -0.363221 -0,36 | 13,95 | 13,283800 13,28 | 3.235520 3,24 | 3.088950 3,09 | 13.283800 13,28 | 18.437100 18,44 | N/A N/A | N/A N/A | 2,91 | 14,07 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
01.07. |
105,6035
|
€ | -0.227598 -0,23 | 12,87 | 12,147900 12,15 | 2.478020 2,48 | 4.950810 4,95 | 12.147900 12,15 | 12.954800 12,95 | N/A N/A | N/A N/A | 2,42 | 2,68 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
01.07. |
30,13450
|
€ | 0.023600 0,02 | 11,06 | 7,377440 7,38 | 0.981854 0,98 | 0.771103 0,77 | 7.377440 7,38 | 10.856800 10,86 | -1.178980 -1,18 | 0.862675 0,86 | 23,01 | 51,87 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
01.07. |
196,69756
|
€ | -0.163633 -0,16 | 4,77 | 1,602490 1,60 | 0.608235 0,61 | 0.163477 0,16 | 1.602490 1,60 | 4.479400 4,48 | -2.779680 -2,78 | -1.327363 -1,33 | 23,01 | 96,28 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
01.07. |
20,2446
|
€ | -0.329370 -0,33 | 9,56 | 7,056820 7,06 | 2.016690 2,02 | 1.301000 1,30 | 7.056820 7,06 | 11.239600 11,24 | 2.004880 2,00 | 3.957816 3,96 | 22,82 | 58,81 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
01.07. |
16,5554
|
€ | 0.019333 0,02 | 8,91 | 3,535310 3,54 | 1.505220 1,51 | 0.756492 0,76 | 3.535310 3,54 | 6.086960 6,09 | -0.298414 -0,30 | 1.851645 1,85 | 22,36 | 19,67 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
01.07. |
19,4341 |
€ | -0.054514 -0,05 | 20,42 | 8,657200 8,66 | 0.257943 0,26 | 1.259880 1,26 | 8.657200 8,66 | 14.281300 14,28 | 4.914050 4,91 | 5.477768 5,48 | 18,75 |
13,78 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
01.07. |
15,0256
|
€ | -0.230407 -0,23 | 7,02 | 3,602680 3,60 | 0.150637 0,15 | 0.660548 0,66 | 3.602680 3,60 | 5.971550 5,97 | -0.265462 -0,27 | 1.151010 1,15 | 18,56 | 6,84 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
01.07. |
125,5778
|
€ | -0.274849 -0,27 | 6,91 | 5,272080 5,27 | 1.898680 1,90 | 0.979903 0,98 | 5.272080 5,27 | 9.249580 9,25 | 0.607166 0,61 | 2.913493 2,91 | 10,51 | 12,12 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
01.07. |
114,5100
|
€ | -0.089519 -0,09 | 4,60 | 0,468784 0,47 | -0.048008 -0,05 | -0.062575 -0,06 | 0.468784 0,47 | 3.876290 3,88 | -2.373470 -2,37 | -1.356954 -1,36 | 9,65 | 50,15 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
01.07. |
108,0148
|
€ | -0.474707 -0,47 | 5,73 | 1,703100 1,70 | 0.901450 0,90 | -0.275129 -0,28 | 1.703100 1,70 | 5.541330 5,54 | -1.297560 -1,30 | -0.013929 -0,01 | 9,32 | 6,92 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
01.07. |
108,2640
|
€ | -0.222845 -0,22 | 6,79 | -0,209510 -0,21 | 0.915345 0,92 | -1.285720 -1,29 | -0.209510 -0,21 | 3.220740 3,22 | -1.101100 -1,10 | 0.221997 0,22 | 8,71 | 21,36 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
01.07. |
98,5630
|
€ | -0.544888 -0,54 | 2,22 | 2,463160 2,46 | -0.519993 -0,52 | -0.079379 -0,08 | 2.463160 2,46 | 3.833050 3,83 | -1.587960 -1,59 | -0.282988 -0,28 | 7,61 | 5,97 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
01.07. |
110,7084
|
€ | -0.321432 -0,32 | 5,25 | 0,668435 0,67 | 0.839261 0,84 | -0.167547 -0,17 | 0.668435 0,67 | 4.016200 4,02 | -1.782610 -1,78 | -0.406093 -0,41 | 7,46 | 18,31 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
01.07. |
99,0990
|
€ | -0.103224 -0,10 | 5,33 | 1,816380 1,82 | 0.757980 0,76 | 0.429999 0,43 | 1.816380 1,82 | 5.635180 5,64 | -0.897156 -0,90 | 0.208002 0,21 | 6,64 | 3,11 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
01.07. |
104,1387
|
€ | -0.306437 -0,31 | 7,61 | 0,759235 0,76 | -0.158479 -0,16 | -0.997830 -1,00 | 0.759235 0,76 | 5.785460 5,79 | -1.589440 -1,59 | -0.013949 -0,01 | 6,47 | 5,60 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
01.07. |
108,69426
|
€ | 0.006422 0,01 | 8,95 | 5,673670 5,67 | 0.462995 0,46 | 0.413964 0,41 | 5.673670 5,67 | 8.779960 8,78 | 0.115301 0,12 | 0.603715 0,60 | 5,34 | 18,59 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
01.07. |
95,6157
|
€ | -0.262238 -0,26 | 7,73 | 1,661620 1,66 | 0.487431 0,49 | -0.078900 -0,08 | 1.661620 1,66 | 5.967680 5,97 | -2.584770 -2,58 | N/A N/A | 4,96 | 23,82 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
01.07. |
96,2141
|
€ | -0.052875 -0,05 | 5,37 | 0,914919 0,91 | -0.182591 -0,18 | -0.329631 -0,33 | 0.914919 0,91 | 4.122740 4,12 | -2.347090 -2,35 | N/A N/A | 3,90 | 3,30 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
01.07. |
109,2249
|
€ | -0.567600 -0,57 | 6,41 | 4,781030 4,78 | 1.781710 1,78 | 0.178299 0,18 | 4.781030 4,78 | 7.665370 7,67 | -0.086765 -0,09 | N/A N/A | 3,74 | 17,94 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
01.07. |
104,0024
|
$ | -0.170187 -0,17 | 9,77 | 3,775550 3,78 | 0.909621 0,91 | 0.728034 0,73 | 3.775550 3,78 | 8.048830 8,05 | 1.375280 1,38 | N/A N/A | 3,17 | 7,55 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
01.07. |
96,3685
|
€ | -0.706410 -0,71 | 5,19 | -0,836579 -0,84 | -2.419550 -2,42 | -0.516164 -0,52 | -0.836579 -0,84 | 0.872455 0,87 | N/A N/A | N/A N/A | 2,44 | 3,09 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
01.07. |
128,0533
|
€ | -0.230854 -0,23 | 4,95 | -0,661104 -0,66 | -0.163181 -0,16 | -0.644070 -0,64 | -0.661104 -0,66 | 2.991130 2,99 | -3.577140 -3,58 | -2.174881 -2,17 | 21,32 | 58,07 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
01.07. |
208,8322
|
€ | -0.406753 -0,41 | 2,07 | -0,453088 -0,45 | -0.132562 -0,13 | -0.908578 -0,91 | -0.453088 -0,45 | 0.935003 0,94 | -4.657190 -4,66 | -2.679780 -2,68 | 19,69 | 13,03 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
01.07. |
161,9190
|
€ | -0.172935 -0,17 | 6,79 | -0,410612 -0,41 | -0.466872 -0,47 | -0.904181 -0,90 | -0.410612 -0,41 | 5.140230 5,14 | -2.340440 -2,34 | -1.560438 -1,56 | 18,75 | 11,93 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
01.07. |
109,7546
|
€ | -0.273679 -0,27 | 5,32 | -1,279490 -1,28 | -0.193966 -0,19 | -1.045670 -1,05 | -1.279490 -1,28 | 2.443710 2,44 | -5.395560 -5,40 | -2.943694 -2,94 | 11,02 | 74,47 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
01.07. |
102,8677
|
€ | -0.220960 -0,22 | 5,22 | -0,452315 -0,45 | -0.230638 -0,23 | -0.565284 -0,57 | -0.452315 -0,45 | 2.858850 2,86 | -3.278420 -3,28 | -1.783192 -1,78 | 9,59 | 24,65 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
01.07. |
99,57288
|
€ | -0.194233 -0,19 | N/A | -0,43 -0,43 | -0.054694 -0,05 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,20 | 0,99 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
01.07. |
19,2988 |
€ | -0.023830 -0,0238 | 2,57 | 1,156180 1,16 | 0.206655 0,21 | 0.622016 0,62 | 1.156180 1,16 | 3.164620 3,16 | 0.244934 0,24 | 0.263643 0,26 | 25,27 |
73,85 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
01.07. |
149,11164
|
€ | -0.031128 -0,0311 | -2,40 | 0,472907 0,47 | 0.155723 0,16 | 0.327118 0,33 | 0.472907 0,47 | 0.377460 0,38 | -0.600290 -0,60 | -0.268902 -0,27 | 23,95 | 225,07 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
01.07. |
146,1732
|
$ | -0.079363 -0,0794 | 4,42 | 1,113070 1,11 | 0.374310 0,37 | 0.658879 0,66 | 1.113070 1,11 | 3.782360 3,78 | 1.177660 1,18 | 1.220315 1,22 | 19,23 | 46,98 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
01.07. |
18,8830 |
€ | -0.012179 -0,0122 | -0,81 | 0,993732 0,99 | 0.143190 0,14 | 0.510992 0,51 | 0.993732 0,99 | 2.937170 2,94 | -0.605145 -0,61 | -0.263604 -0,26 | 18,75 |
7,38 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
01.07. |
17,8975 |
€ | -0.008939 -0,0089 | 0,63 | 0,617280 0,62 | 0.099554 0,10 | 0.330745 0,33 | 0.617280 0,62 | 1.078700 1,08 | 0.430556 0,43 | 0.246745 0,25 | 18,53 |
45,43 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
01.07. |
135,7144
|
€ | 0.011938 0,0119 | 1,83 | 1,452020 1,45 | 0.245083 0,25 | 0.723694 0,72 | 1.452020 1,45 | 2.938790 2,94 | 1.143910 1,14 | 0.742141 0,74 | 16,67 | 50,61 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
01.07. |
16,33820 |
€ | -0.003672 -0,0037 | 2,10 | 0,955288 0,96 | 0.192189 0,19 | 0.533242 0,53 | 0.950922 0,95 | 2.551520 2,55 | 0.807108 0,81 | 0.698439 0,70 | 15,15 |
11,33 € |
1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
01.07. |
105,9399
|
€ | -0.023593 -0,0236 | 2,15 | 0,869397 0,87 | 0.314655 0,31 | 0.550494 0,55 | 0.869397 0,87 | 3.252750 3,25 | -0.511309 -0,51 | -0.400838 -0,40 | 12,79 | 13,52 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
01.07. |
13,5912 |
€ | -0.003679 -0,0037 | 2,67 | 1,072360 1,07 | 0.145895 0,15 | 0.630831 0,63 | 1.072360 1,07 | 3.305640 3,31 | -0.422899 -0,42 | 0.028409 0,03 | 7,17 |
25,25 € |
2 | ||||||
| InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
01.07. |
102,1628
|
$ | 0.035740 0,0357 | 1,44 | -0,220532 -0,22 | 0.286539 0,29 | -0.083522 -0,08 | -0.220532 -0,22 | 0.463263 0,46 | -0.793185 -0,79 | -0.168216 -0,17 | 6,75 | 2,43 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
01.07. |
102,0986
|
€ | -0.009108 -0,0091 | 3,77 | 1,491070 1,49 | 0.184869 0,18 | 0.825875 0,83 | 1.491070 1,49 | 4.083470 4,08 | 0.049053 0,05 | 0.373513 0,37 | 5,15 | 39,47 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
01.07. |
105,9845
|
$ | -0.024337 -0,0243 | 4,11 | 1,421640 1,42 | 0.429351 0,43 | 0.743616 0,74 | 1.421640 1,42 | 4.049700 4,05 | 0.858915 0,86 | N/A N/A | 4,71 | 12,41 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
01.07. |
101,7676
|
€ | 0.022999 0,0230 | 0,11 | 1,657710 1,66 | 0.270264 0,27 | 0.839973 0,84 | 1.657710 1,66 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,55 | 144,78 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
01.07. |
101,7924
|
€ | 0.023485 0,0235 | 0,11 | 1,679940 1,68 | 0.274544 0,27 | 0.852855 0,85 | 1.679940 1,68 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,55 | 21,38 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
01.07. |
101,8130
|
€ | 0.023873 0,0239 | N/A | 1,54 1,54 | 0.278933 0,28 | 0.863172 0,86 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,46 | 6,42 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
01.07. |
101,0321
|
€ | 0.006038 0,0060 | N/A | 1,03 1,03 | 0.243286 0,24 | 0.782361 0,78 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,32 | 134,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
01.07. |
100,2746
|
$ | 0.011470 0,0115 | N/A | 0,27 0,27 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,08 | 7,30 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
01.07. |
128,63767
|
€ | -0.080021 -0,08 | 7,96 | 4,317560 4,32 | 0.731349 0,73 | 0.596851 0,60 | 4.317560 4,32 | 7.052190 7,05 | 0.082104 0,08 | 2.422746 2,42 | 9,36 | 3,21 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
01.07. |
144,84241
|
€ | -0.115826 -0,12 | 11,65 | 7,119500 7,12 | 0.857125 0,86 | 0.371794 0,37 | 7.119500 7,12 | 10.546300 10,55 | 2.441220 2,44 | 4.789369 4,79 | 9,36 | 5,36 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
01.07. |
163,20035
|
€ | -0.133547 -0,13 | 17,70 | 10,690800 10,69 | 1.723110 1,72 | 1.475620 1,48 | 10.690800 10,69 | 15.779300 15,78 | 5.625390 5,63 | 7.464916 7,46 | 9,36 | 6,16 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
01.07. |
164,34417
|
€ | -0.122161 -0,12 | 16,81 | 11,301500 11,30 | 1.780260 1,78 | 1.641190 1,64 | 11.301500 11,30 | 16.105700 16,11 | 5.819880 5,82 | 7.567203 7,57 | 9,36 | 3,76 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
01.07. |
99,5548
|
€ | -0.168467 -0,17 | 4,62 | 2,173090 2,17 | 0.431669 0,43 | 0.144048 0,14 | 2.173090 2,17 | 5.509550 5,51 | -0.310784 -0,31 | N/A N/A | 3,30 | 13,00 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
