DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
10.12. |
22,4252
|
€ | 0.438477 0,44 | 12,87 | 16,524200 16,52 | 1.344930 1,34 | 8.030560 8,03 | 13.039900 13,04 | 15.352400 15,35 | 12.898600 12,90 | 9.018402 9,02 | 23,81 | 30,91 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
10.12. |
435,19973
|
$ | 0.556327 0,56 | 14,23 | 12,415800 12,42 | -0.115288 -0,12 | 2.579750 2,58 | 9.710910 9,71 | 9.132650 9,13 | 16.075000 16,08 | 11.264932 11,26 | 23,13 | 53,53 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
10.12. |
211,92098
|
€ | -0.049579 -0,05 | 4,43 | 14,678300 14,68 | 1.409060 1,41 | 6.980030 6,98 | 5.437740 5,44 | 12.199400 12,20 | 10.609600 10,61 | 7.539248 7,54 | 21,62 | 54,68 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
10.12. |
47,7060 |
€ | 0.082028 0,08 | 22,93 | 43,613200 43,61 | 3.521460 3,52 | 7.723500 7,72 | 16.357800 16,36 | 43.823200 43,82 | 31.164100 31,16 | 26.312067 26,31 | 21,54 |
25,70 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond |
|
10.12. |
26,5690
|
€ | 0.332693 0,33 | 22,50 | 22,945400 22,95 | 1.308630 1,31 | 0.887019 0,89 | 10.280000 10,28 | 23.288900 23,29 | 23.230700 23,23 | 16.073313 16,07 | 20,28 | 189,55 € | 3 | ||||||
| HPB Dionički |
|
10.12. |
29,8070 |
€ | 0.073527 0,07 | 25,92 | 19,609300 19,61 | 0.713955 0,71 | 0.454974 0,45 | 7.085370 7,09 | 19.387000 19,39 | 21.383000 21,38 | 12.856316 12,86 | 20,20 |
11,38 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
10.12. |
160,6127
|
€ | 0.253673 0,25 | 18,89 | 25,456600 25,46 | 0.834487 0,83 | 1.197510 1,20 | 10.177300 10,18 | 25.454800 25,45 | 22.102600 22,10 | 14.016065 14,02 | 20,18 | 40,70 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
10.12. |
30,98252
|
€ | 0.077232 0,08 | 13,70 | 38,580300 38,58 | 2.873690 2,87 | 9.111280 9,11 | 15.569600 15,57 | 36.743600 36,74 | 27.028400 27,03 | 14.539871 14,54 | 19,47 | 64,47 € | 4 | ||||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
10.12. |
280,3262
|
€ | 0.130840 0,13 | 16,85 | 40,351400 40,35 | 2.557400 2,56 | 5.742370 5,74 | 16.196100 16,20 | 39.892600 39,89 | 25.873200 25,87 | 19.467933 19,47 | 18,66 | 76,11 € | 3 | |||||
| Erste Nova Europa |
|
10.12. |
0,6695 |
€ | 0.284602 0,28 | 11,25 | 29,447000 29,45 | 2.747080 2,75 | 6.438790 6,44 | 13.667200 13,67 | 27.718400 27,72 | 18.114000 18,11 | -3.767236 -3,77 | 18,17 |
5,27 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
10.12. |
13,8079 |
€ | 0.824388 0,82 | 29,10 | 21,576200 21,58 | 1.713410 1,71 | 0.617936 0,62 | 11.632200 11,63 | 23.270500 23,27 | 28.024800 28,02 | 17.973135 17,97 | 17,97 |
66,50 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
10.12. |
181,2679
|
€ | 0.227972 0,23 | 14,59 | 26,086500 26,09 | 1.703570 1,70 | 3.641770 3,64 | 11.919500 11,92 | 25.982900 25,98 | 18.653500 18,65 | 13.434274 13,43 | 17,63 | 6,18 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
10.12. |
15,9100 |
€ | 0.125865 0,13 | 3,78 | 20,713200 20,71 | 0.378549 0,38 | 3.513340 3,51 | 13.238400 13,24 | 18.820000 18,82 | 15.693500 15,69 | 11.480083 11,48 | 17,57 |
0,97 € |
3 | |||||
| ZB Asia |
|
10.12. |
115,79116
|
$ | 0.048015 0,05 | 6,72 | 22,836400 22,84 | -1.874830 -1,87 | 2.808580 2,81 | 10.640400 10,64 | 19.502000 19,50 | 9.213620 9,21 | -1.691714 -1,69 | 15,67 | 8,21 € | 4 | ||||||
| Global Kapital |
|
10.12. |
44,0960
|
$ | 0.107836 0,11 | 13,86 | 42,818700 42,82 | 4.691360 4,69 | 8.541600 8,54 | 18.884400 18,88 | 39.275900 39,28 | 21.386900 21,39 | 13.326567 13,33 | 8,57 | 1,53 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
10.12. |
145,3689
|
€ | 0.399543 0,40 | 15,43 | 0,273362 0,27 | -0.524173 -0,52 | 3.542640 3,54 | 5.677880 5,68 | -1.566400 -1,57 | 6.793890 6,79 | 5.204675 5,20 | 7,81 | 4,06 € | 4 | ||||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
10.12. |
133,6515
|
$ | 0.505114 0,51 | 16,54 | 21,096900 21,10 | 1.192720 1,19 | 9.225870 9,23 | 20.394000 20,39 | 20.124800 20,12 | 24.353000 24,35 | N/A N/A | 4,70 | 17,07 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
10.12. |
98,7164
|
€ | -0.287975 -0,29 | -5,23 | 15,166300 15,17 | -0.801595 -0,80 | 11.481200 11,48 | 18.419200 18,42 | 10.101600 10,10 | 1.951200 1,95 | N/A N/A | 4,51 | 4,48 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
10.12. |
149,0019
|
€ | -0.022277 -0,02 | 16,54 | 0,922105 0,92 | 0.142348 0,14 | 2.847030 2,85 | 2.124860 2,12 | -1.538230 -1,54 | 11.262200 11,26 | N/A N/A | 4,51 | 16,46 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
10.12. |
135,7957
|
€ | -0.071674 -0,07 | 20,40 | 7,293420 7,29 | 0.218377 0,22 | 4.833290 4,83 | 9.824870 9,82 | 5.514920 5,51 | 12.491800 12,49 | N/A N/A | 4,35 | 21,15 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
10.12. |
109,5637
|
€ | -0.187484 -0,19 | 18,00 | -1,393370 -1,39 | 0.110469 0,11 | 3.253080 3,25 | 4.338330 4,34 | -3.304530 -3,30 | 7.914740 7,91 | N/A N/A | 3,86 | 3,75 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
10.12. |
33,01216
|
€ | -0.031433 -0,03 | 11,07 | 5,904160 5,90 | -0.176652 -0,18 | 2.255260 2,26 | 3.852450 3,85 | 4.947800 4,95 | 8.483640 8,48 | 2.082193 2,08 | 24,45 | 60,16 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
10.12. |
207,24875
|
€ | -0.063010 -0,06 | 3,85 | 3,083710 3,08 | -0.412839 -0,41 | 1.044740 1,04 | 1.941950 1,94 | 2.203260 2,20 | 3.385260 3,39 | -0.587798 -0,59 | 24,45 | 94,64 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
10.12. |
22,2604
|
€ | -0.100078 -0,10 | 12,31 | 4,813520 4,81 | -0.306331 -0,31 | 2.355610 2,36 | 5.186950 5,19 | 3.332960 3,33 | 7.976430 7,98 | 4.577509 4,58 | 24,26 | 67,29 € | 3 | ||||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
10.12. |
19,0768
|
€ | 0.366177 0,37 | 8,08 | 10,386000 10,39 | 0.788799 0,79 | 5.058290 5,06 | 8.721400 8,72 | 8.821870 8,82 | 8.072550 8,07 | 3.989070 3,99 | 23,81 | 16,57 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
10.12. |
23,2788 |
€ | 0.235531 0,24 | 14,89 | 13,281600 13,28 | 0.154025 0,15 | -0.331816 -0,33 | 5.021250 5,02 | 11.796400 11,80 | 15.556800 15,56 | 9.102634 9,10 | 20,20 |
17,39 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
10.12. |
17,3688
|
€ | 0.087013 0,09 | 10,48 | 8,394440 8,39 | 0.292178 0,29 | 1.088360 1,09 | 6.182490 6,18 | 7.528110 7,53 | 8.107040 8,11 | 2.610136 2,61 | 20,00 | 9,25 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
10.12. |
135,4742
|
€ | -0.093952 -0,09 | 9,84 | 3,394500 3,39 | 0.089174 0,09 | 2.706200 2,71 | 5.066980 5,07 | 1.855400 1,86 | 5.645580 5,65 | 3.545879 3,55 | 11,95 | 11,11 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 |
|
10.12. |
120,5812
|
€ | -0.117873 -0,12 | 3,95 | 1,772350 1,77 | -0.416318 -0,42 | -0.071353 -0,07 | -0.007049 -0,01 | 1.172300 1,17 | 3.109870 3,11 | -0.361506 -0,36 | 11,09 | 55,64 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
10.12. |
112,2610
|
€ | 0.038586 0,04 | 5,82 | -0,116556 -0,12 | -0.726724 -0,73 | 0.352294 0,35 | 1.024730 1,02 | -1.183130 -1,18 | 3.030240 3,03 | 0.558444 0,56 | 10,76 | 5,48 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 |
|
10.12. |
114,6583
|
€ | -0.074514 -0,07 | 3,01 | 2,592040 2,59 | -0.196893 -0,20 | 1.319220 1,32 | 2.738940 2,74 | 1.045630 1,05 | 2.970730 2,97 | 0.949398 0,95 | 10,15 | 22,19 € | 3 | ||||||
| OTP Absolute2 | A |
|
10.12. |
108,5831
|
€ | 0.018054 0,02 | 7,03 | 5,466560 5,47 | 0.284275 0,28 | 2.854130 2,85 | 5.676570 5,68 | 3.757740 3,76 | 4.233790 4,23 | 1.437145 1,44 | 9,05 | 3,77 € | 3 | |||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
10.12. |
119,8502
|
€ | -0.121754 -0,12 | 3,65 | 5,141070 5,14 | -0.337115 -0,34 | 0.763481 0,76 | 2.692010 2,69 | 3.871720 3,87 | 4.146170 4,15 | 0.620276 0,62 | 8,90 | 15,25 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 |
|
10.12. |
106,8870
|
€ | -0.018614 -0,02 | 5,45 | 4,139890 4,14 | 0.145224 0,15 | 0.780317 0,78 | 2.682160 2,68 | 3.348450 3,35 | 4.307220 4,31 | 1.243439 1,24 | 8,09 | 3,62 € | 2 | ||||||
| HPB Plus |
|
10.12. |
111,7987
|
€ | -0.205483 -0,21 | 3,88 | 4,132470 4,13 | -0.314308 -0,31 | 0.994509 0,99 | 2.665660 2,67 | 2.263820 2,26 | 4.677780 4,68 | 0.824336 0,82 | 7,92 | 5,30 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
10.12. |
114,31972
|
€ | 0.061226 0,06 | 8,50 | 2,435900 2,44 | -0.474679 -0,47 | 1.478060 1,48 | 1.585340 1,59 | 1.310450 1,31 | 5.829060 5,83 | 1.422572 1,42 | 6,79 | 22,20 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
10.12. |
102,3571
|
€ | -0.167757 -0,17 | 5,48 | 3,171640 3,17 | -0.420762 -0,42 | 0.599723 0,60 | 1.975410 1,98 | 2.122420 2,12 | 4.707850 4,71 | -0.022150 -0,02 | 6,40 | 22,25 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
10.12. |
101,4930
|
€ | -0.106298 -0,11 | 3,19 | 3,158180 3,16 | -0.146691 -0,15 | 0.629199 0,63 | 1.532600 1,53 | 2.105940 2,11 | 3.289760 3,29 | -0.242696 -0,24 | 5,35 | 3,28 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
10.12. |
113,6956
|
€ | 0.174365 0,17 | 9,55 | -0,436276 -0,44 | -0.701926 -0,70 | 1.510850 1,51 | 2.665710 2,67 | -1.755760 -1,76 | 4.191670 4,19 | 2.269573 2,27 | 5,18 | 15,39 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Wealth8 |
|
10.12. |
104,3914
|
€ | -0.078967 -0,08 | 6,91 | 0,214461 0,21 | -0.514906 -0,51 | 1.027000 1,03 | 1.890700 1,89 | -1.406860 -1,41 | 3.493500 3,49 | N/A N/A | 4,74 | 13,55 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
10.12. |
115,9130
|
$ | -0.033376 -0,03 | 6,01 | 9,106500 9,11 | 0.785675 0,79 | 2.212260 2,21 | 5.805990 5,81 | 7.681500 7,68 | 7.967190 7,97 | N/A N/A | 4,62 | 11,44 € | 3 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
10.12. |
104,1419
|
€ | -0.303373 -0,30 | -1,90 | 9,233950 9,23 | -0.646445 -0,65 | 4.924110 4,92 | 8.464990 8,46 | 6.517890 6,52 | 2.765930 2,77 | N/A N/A | 3,88 | 3,02 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
10.12. |
134,0078
|
€ | -0.076728 -0,08 | 2,03 | 1,886690 1,89 | -0.611058 -0,61 | 0.031127 0,03 | 0.485527 0,49 | 0.849191 0,85 | 2.581010 2,58 | -1.327814 -1,33 | 22,77 | 58,07 € | 2 | ||||||
| Erste Bond - klasa B | A |
|
10.12. |
214,8289
|
€ | -0.174717 -0,17 | 2,33 | 0,074347 0,07 | -0.881976 -0,88 | -0.268237 -0,27 | -0.238318 -0,24 | -1.357300 -1,36 | 1.120500 1,12 | -2.407301 -2,41 | 21,14 | 10,35 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
10.12. |
170,8103
|
€ | -0.206644 -0,21 | 2,90 | 2,096680 2,10 | -0.805068 -0,81 | 0.043166 0,04 | 1.132400 1,13 | 0.795755 0,80 | 3.490170 3,49 | -0.518922 -0,52 | 20,20 | 21,60 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
10.12. |
114,2754
|
€ | -0.185784 -0,19 | 1,75 | 1,014610 1,01 | -0.924127 -0,92 | -0.060519 -0,06 | 0.281956 0,28 | -0.108305 -0,11 | 2.158510 2,16 | -2.660116 -2,66 | 12,46 | 59,95 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
10.12. |
105,8613
|
€ | -0.097674 -0,10 | 2,30 | 0,145970 0,15 | -0.926336 -0,93 | -0.660441 -0,66 | -0.642260 -0,64 | -0.780177 -0,78 | 2.046010 2,05 | -1.487804 -1,49 | 11,03 | 20,31 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
10.12. |
103,63590
|
€ | -0.063808 -0,06 | 1,94 | 1,666130 1,67 | -0.717280 -0,72 | -0.134694 -0,13 | 0.440428 0,44 | 0.893887 0,89 | N/A N/A | N/A N/A | 1,65 | 10,26 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
10.12. |
20,0837 |
€ | -0.016926 -0,0169 | 2,97 | 2,234700 2,23 | -0.031356 -0,03 | 0.332215 0,33 | 0.829887 0,83 | 2.169690 2,17 | 2.530210 2,53 | 0.986074 0,99 | 26,71 |
82,33 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
10.12. |
152,99147
|
€ | -0.029281 -0,0293 | 1,80 | 1,269080 1,27 | -0.137270 -0,14 | 0.071663 0,07 | 0.341284 0,34 | 1.240930 1,24 | 0.197554 0,20 | 0.195715 0,20 | 25,40 | 196,51 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
10.12. |
155,5464
|
$ | 0.079718 0,0797 | 3,09 | 4,371280 4,37 | 0.258726 0,26 | 0.736093 0,74 | 2.284840 2,28 | 4.163420 4,16 | 3.873580 3,87 | 2.016134 2,02 | 20,67 | 53,40 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
10.12. |
19,7538 |
€ | -0.060205 -0,0602 | 2,67 | 2,907960 2,91 | -0.139020 -0,14 | 0.436242 0,44 | 1.240280 1,24 | 2.787480 2,79 | 0.861212 0,86 | 0.561436 0,56 | 20,20 |
9,97 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
10.12. |
18,2261 |
€ | -0.013166 -0,0132 | 1,16 | 1,293820 1,29 | 0.014267 0,01 | 0.179185 0,18 | 0.608861 0,61 | 1.341130 1,34 | 1.032510 1,03 | 0.609362 0,61 | 19,98 |
58,29 € |
1 | ||||||
| Erste Short Term Bond |
|
10.12. |
140,3353
|
€ | 0.000641 0,0006 | 3,06 | 1,793520 1,79 | 0.096219 0,10 | 0.381468 0,38 | 0.823701 0,82 | 1.903220 1,90 | 2.252900 2,25 | 1.377536 1,38 | 18,11 | 36,58 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
10.12. |
109,8899
|
€ | -0.010737 -0,0107 | 2,86 | 1,717510 1,72 | -0.014922 -0,01 | 0.232773 0,23 | 0.673816 0,67 | 1.699250 1,70 | 2.112810 2,11 | 0.451381 0,45 | 14,24 | 15,27 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
10.12. |
14,1716 |
€ | -0.041615 -0,0416 | 3,15 | 2,165640 2,17 | -0.094466 -0,09 | 0.254676 0,25 | 0.719956 0,72 | 1.957620 1,96 | 2.424920 2,42 | 0.559511 0,56 | 8,61 |
26,42 € |
2 | ||||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
10.12. |
107,8558
|
$ | 0.010200 0,0102 | 2,08 | 3,197270 3,20 | 0.264383 0,26 | 0.756685 0,76 | 1.781100 1,78 | 3.405440 3,41 | 2.141170 2,14 | 0.589005 0,59 | 8,19 | 3,40 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
10.12. |
106,7946
|
€ | -0.024153 -0,0242 | 3,49 | 2,578420 2,58 | -0.059986 -0,06 | 0.348890 0,35 | 0.869429 0,87 | 2.439390 2,44 | 3.203740 3,20 | 1.048836 1,05 | 6,59 | 84,72 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
10.12. |
112,5960
|
$ | 0.038471 0,0385 | 3,57 | 4,034190 4,03 | 0.241889 0,24 | 0.705951 0,71 | 2.111310 2,11 | 3.913030 3,91 | 3.940340 3,94 | 1.827975 1,83 | 6,16 | 13,40 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
10.12. |
105,0400
|
€ | 0.003523 0,0035 | 3,18 | 1,690120 1,69 | 0.118571 0,12 | 0.371232 0,37 | 0.754701 0,75 | 1.844030 1,84 | N/A N/A | N/A N/A | 1,99 | 449,12 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
10.12. |
103,9507
|
€ | 0.003175 0,0032 | 2,45 | 1,465110 1,47 | 0.100919 0,10 | 0.316630 0,32 | 0.637512 0,64 | 1.606930 1,61 | N/A N/A | N/A N/A | 1,77 | 443,90 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
10.12. |
105,6635
|
$ | 0.008140 0,0081 | 2,35 | 3,232580 3,23 | 0.260654 0,26 | 0.789809 0,79 | 1.685560 1,69 | 3.451300 3,45 | N/A N/A | N/A N/A | 1,52 | 38,33 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Money Market |
|
10.12. |
102,7521
|
€ | 0.003212 0,0032 | 1,32 | 1,408940 1,41 | 0.097514 0,10 | 0.304274 0,30 | 0.622229 0,62 | 1.542730 1,54 | N/A N/A | N/A N/A | 1,44 | 135,94 € | 1 | ||||||
| ZB money |
|
10.12. |
101,15091
|
€ | 0.003322 0,0033 | N/A | 1,15 1,15 | 0.109491 0,11 | 0.335434 0,34 | 0.671202 0,67 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,78 | 186,71 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
10.12. |
156,37721
|
€ | -0.004585 0,00 | 10,13 | 5,015520 5,02 | 0.077347 0,08 | 2.673440 2,67 | 3.916270 3,92 | 3.794860 3,79 | 7.971370 7,97 | 5.236835 5,24 | 10,80 | 6,01 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
10.12. |
184,18357
|
€ | -0.034703 -0,03 | 15,71 | 7,957380 7,96 | 0.484864 0,48 | 4.775400 4,78 | 6.381930 6,38 | 6.661740 6,66 | 12.603200 12,60 | 8.603190 8,60 | 10,80 | 11,36 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
10.12. |
186,29477
|
€ | -0.056861 -0,06 | 16,40 | 8,391000 8,39 | 0.485413 0,49 | 4.689780 4,69 | 6.747350 6,75 | 7.067580 7,07 | 12.733000 12,73 | 8.836381 8,84 | 10,80 | 8,48 € | 4 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
