DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Erste Global Equity - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
21,5216
-0.261840 -0,26 12,87 11,829000 11,83 3.120210 3,12 7.178220 7,18 22.145100 22,15 14.649200 14,65 10.919700 10,92 8.388556 8,39 23,65 29,11 € 4
ZB trend 14.10.
426,95152
$ 0.052764 0,05 14,23 10,285200 10,29 0.297502 0,30 4.485320 4,49 18.635300 18,64 7.775160 7,78 18.321400 18,32 11.186308 11,19 22,98 51,90 € 5
ZB euroaktiv 14.10.
205,92474
-0.230508 -0,23 4,43 11,433500 11,43 3.719440 3,72 4.200330 4,20 10.972700 10,97 6.715490 6,72 13.177900 13,18 7.254976 7,25 21,46 51,21 € 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 14.10.
45,3981
-0.505602 -0,51 22,93 36,665500 36,67 1.591970 1,59 7.788910 7,79 28.340400 28,34 41.017700 41,02 31.175300 31,18 28.105586 28,11 21,38
24,16 €
3
Eurizon HR Equity fond A 14.10.
26,0623
-0.045639 -0,05 22,50 20,600700 20,60 -1.662090 -1,66 3.401310 3,40 16.212600 16,21 24.375700 24,38 23.657300 23,66 17.115669 17,12 20,12 171,50 € 3
HPB Dionički 14.10.
29,4411
-0.264911 -0,26 25,92 18,141000 18,14 -1.279560 -1,28 2.461200 2,46 16.927200 16,93 21.585100 21,59 23.383500 23,38 13.255398 13,26 20,04
10,49 €
3
Erste Adriatic Equity 14.10.
157,7824
-0.101176 -0,10 18,89 23,245800 23,25 -1.323030 -1,32 4.422500 4,42 17.055900 17,06 26.167500 26,17 22.920800 22,92 14.624494 14,62 20,02 37,90 € 3
ZB CEE Equity 14.10.
28,93422
-0.381065 -0,38 13,70 29,418500 29,42 1.253460 1,25 5.488040 5,49 18.742400 18,74 30.694700 30,69 25.863200 25,86 14.922743 14,92 19,32 57,40 € 4
Erste SEE Equity - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
267,8595
-0.768705 -0,77 16,85 34,109700 34,11 0.311052 0,31 6.681870 6,68 25.979600 25,98 36.786500 36,79 26.962600 26,96 20.618936 20,62 18,50 72,37 € 3
Erste Nova Europa Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
0,6324
-0.659755 -0,66 11,25 22,273800 22,27 0.365021 0,37 4.030270 4,03 17.831200 17,83 25.178100 25,18 20.051700 20,05 -2.068242 -2,07 18,01
4,92 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 14.10.
13,4971
-0.315367 -0,32 29,10 18,839700 18,84 -2.640800 -2,64 2.508580 2,51 18.140700 18,14 26.421100 26,42 26.862500 26,86 19.398468 19,40 17,81
65,21 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 14.10.
175,0209
-0.577773 -0,58 14,59 21,741200 21,74 -0.615712 -0,62 4.163670 4,16 16.914800 16,91 25.287500 25,29 19.077900 19,08 14.336786 14,34 17,47 5,32 € 3
A1 A 15.10.
15,9100
0.378549 0,38 3,78 20,713200 20,71 1.791430 1,79 9.047290 9,05 22.762300 22,76 21.080700 21,08 16.338300 16,34 14.454478 14,45 17,42
0,95 €
3
ZB Asia 14.10.
113,03662
$ -1.375930 -1,38 6,72 19,914300 19,91 -0.424863 -0,42 7.375580 7,38 23.094600 23,09 12.633000 12,63 14.053500 14,05 -0.983781 -0,98 15,51 6,73 € 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 14.10.
41,2624
$ -0.692417 -0,69 13,86 33,641200 33,64 0.603685 0,60 7.163370 7,16 31.316100 31,32 32.555500 32,56 21.706300 21,71 13.346170 13,35 8,42 1,44 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 14.10.
143,6100
-0.542752 -0,54 15,43 -0,939902 -0,94 1.950700 1,95 4.873660 4,87 16.756100 16,76 -0.307664 -0,31 9.244650 9,24 5.290917 5,29 7,65 4,08 € 4
Erste Global Technology - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
125,8710
$ -1.143740 -1,14 16,54 14,047300 14,05 2.664510 2,66 9.116770 9,12 35.879600 35,88 14.089800 14,09 25.344200 25,34 N/A N/A 4,55 15,21 € 5
Erste Green Equity8 14.10.
98,6356
2.198650 2,20 -5,23 15,072000 15,07 9.659440 9,66 14.506600 14,51 40.106800 40,11 7.640130 7,64 4.327180 4,33 N/A N/A 4,36 4,31 € 5
Erste Quality Equity8 14.10.
148,6685
1.309740 1,31 16,54 0,696286 0,70 1.973650 1,97 3.667480 3,67 11.993200 11,99 0.246860 0,25 12.664200 12,66 N/A N/A 4,36 16,64 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 14.10.
132,6335
-0.177092 -0,18 20,40 4,794940 4,79 1.614930 1,61 6.286640 6,29 18.114300 18,11 7.175030 7,18 12.745800 12,75 N/A N/A 4,19 18,66 € 4
Erste Future Equity8 15.10.
109,7864
0.845536 0,85 18,00 -1,192940 -1,19 2.681360 2,68 5.297670 5,30 19.028600 19,03 1.282140 1,28 10.150700 10,15 N/A N/A 3,71 3,56 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 14.10.
32,68772
0.070872 0,07 11,07 4,863350 4,86 1.154050 1,15 2.824300 2,82 8.331140 8,33 5.359090 5,36 9.464450 9,46 2.524874 2,52 24,30 57,82 € 3
ZB conservative 205 14.10.
206,91546
0.062906 0,06 3,85 2,917940 2,92 0.912141 0,91 1.839710 1,84 4.024530 4,02 3.124650 3,12 4.124630 4,12 -0.437848 -0,44 24,30 91,50 € 2
Eurizon HR Global fond 14.10.
22,0303
-0.190736 -0,19 12,31 3,730090 3,73 0.930954 0,93 3.796070 3,80 10.665500 10,67 5.141010 5,14 8.687690 8,69 4.820108 4,82 24,10 63,09 € 3
Erste Balanced - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
18,5615
-0.214500 -0,21 8,08 7,404280 7,40 1.974500 1,97 4.834060 4,83 14.287200 14,29 8.684700 8,68 7.438380 7,44 3.571390 3,57 23,65 16,42 € 3
HPB Global 14.10.
23,1489
-0.003888 0,00 14,89 12,649500 12,65 -1.125050 -1,13 1.071010 1,07 13.668900 13,67 14.229800 14,23 17.384300 17,38 9.563186 9,56 20,04
17,14 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi druďż˝tva OTP Invest - kliknite za prikaz 14.10.
17,2142
-0.196543 -0,20 10,48 7,429620 7,43 -0.187863 -0,19 3.578950 3,58 8.160650 8,16 9.601300 9,60 8.541990 8,54 2.938291 2,94 19,84 8,83 € 3
Raiffeisen Harmonic8 14.10.
134,1528
0.065715 0,07 9,84 2,386010 2,39 1.287610 1,29 4.007240 4,01 9.545400 9,55 3.516560 3,52 6.421220 6,42 3.884027 3,88 11,79 11,45 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 A 14.10.
120,9055
0.022998 0,02 3,95 2,046060 2,05 0.272191 0,27 0.376165 0,38 1.967920 1,97 2.683490 2,68 3.845240 3,85 -0.102501 -0,10 10,93 54,65 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 14.10.
112,7574
-0.046095 -0,05 5,82 0,325112 0,33 0.889379 0,89 1.920780 1,92 4.233880 4,23 1.286410 1,29 4.297460 4,30 0.916085 0,92 10,61 6,04 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 14.10.
114,1669
-0.064425 -0,06 3,01 2,152350 2,15 0.582880 0,58 2.072070 2,07 4.991870 4,99 2.221870 2,22 4.190940 4,19 1.186619 1,19 9,99 21,32 € 3
OTP Absolute2 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 14.10.
107,4423
-0.081930 -0,08 7,03 4,358510 4,36 1.496240 1,50 5.043830 5,04 7.539410 7,54 4.639940 4,64 4.074880 4,07 1.469929 1,47 8,90 3,61 € 3
Erste Income Plus - klasa B5 A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
119,5098
0.076957 0,08 3,65 4,842450 4,84 0.455923 0,46 1.922030 1,92 6.055310 6,06 4.793170 4,79 4.637610 4,64 0.958411 0,96 8,75 15,21 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 14.10.
106,6941
0.196930 0,20 5,45 3,951950 3,95 0.388592 0,39 1.587310 1,59 6.564200 6,56 4.616520 4,62 5.562250 5,56 1.453306 1,45 7,93 3,47 € 2
HPB Plus 14.10.
110,9383
0.126536 0,13 3,88 3,331070 3,33 0.082637 0,08 1.599760 1,60 5.517650 5,52 2.609300 2,61 6.123360 6,12 0.702394 0,70 7,76 5,34 € 2
ZB global 505 14.10.
113,88364
0.050366 0,05 8,50 2,045150 2,05 1.112480 1,11 1.872390 1,87 4.731640 4,73 2.514650 2,51 6.392310 6,39 2.105352 2,11 6,63 22,15 € 3
Erste Adriatic Multi Asset5 14.10.
102,1901
0.194919 0,19 5,48 3,003310 3,00 0.395826 0,40 1.602940 1,60 4.646140 4,65 3.670200 3,67 6.597230 6,60 0.427993 0,43 6,25 23,88 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 14.10.
101,1331
0.115724 0,12 3,19 2,792380 2,79 0.162128 0,16 1.044990 1,04 4.109590 4,11 2.290410 2,29 5.036990 5,04 0.034645 0,03 5,19 3,18 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 14.10.
113,5275
-0.250850 -0,25 9,55 -0,583482 -0,58 1.299350 1,30 3.062250 3,06 8.285710 8,29 0.337530 0,34 5.801420 5,80 2.382372 2,38 5,02 15,94 € 3
Raiffeisen Wealth8 14.10.
104,3502
0.090451 0,09 6,91 0,174910 0,17 0.754377 0,75 2.345360 2,35 5.452710 5,45 1.399570 1,40 4.463200 4,46 N/A N/A 4,58 13,38 € 2
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 14.10.
114,3658
$ 0.418741 0,42 6,01 7,650150 7,65 0.449788 0,45 2.729250 2,73 9.633260 9,63 7.005930 7,01 8.592540 8,59 N/A N/A 4,46 9,19 € 3
Erste Green Multi Asset8 15.10.
104,7192
0.251396 0,25 -1,90 9,839480 9,84 5.027460 5,03 7.177860 7,18 17.884800 17,88 6.045830 6,05 4.927470 4,93 N/A N/A 3,73 2,85 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 14.10.
134,4696
0.162456 0,16 2,03 2,237800 2,24 0.606093 0,61 1.118420 1,12 2.244720 2,24 2.319330 2,32 3.742720 3,74 -1.088687 -1,09 22,61 57,71 € 2
Erste Bond - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
215,8293
0.164102 0,16 2,33 0,540366 0,54 0.386842 0,39 0.636329 0,64 1.485590 1,49 0.243003 0,24 1.610830 1,61 -2.075982 -2,08 20,98 10,61 € 2
HPB Obveznički 14.10.
170,9594
0.162642 0,16 2,90 2,185800 2,19 0.228411 0,23 0.906009 0,91 3.561170 3,56 1.831500 1,83 4.556850 4,56 -0.375267 -0,38 20,04 21,68 € 2
Erste Adriatic Bond 14.10.
114,7121
0.198192 0,20 1,75 1,400630 1,40 0.490133 0,49 1.071760 1,07 1.896390 1,90 1.434880 1,43 4.026880 4,03 -2.285470 -2,29 12,30 60,68 € 2
Raiffeisen Classic 15.10.
107,0044
0.221415 0,22 2,30 1,227360 1,23 0.557838 0,56 0.893483 0,89 1.305750 1,31 0.716375 0,72 3.731360 3,73 -1.120216 -1,12 10,88 21,48 € 2
ZB conservative 14.10.
104,10879
0.192023 0,19 1,94 2,130030 2,13 0.555462 0,56 1.164570 1,16 1.747900 1,75 2.510100 2,51 N/A N/A N/A N/A 1,49 6,23 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 14.10.
20,0604
0.027425 0,0274 2,97 2,116090 2,12 0.223323 0,22 0.571026 0,57 1.415540 1,42 2.675870 2,68 2.556280 2,56 0.975972 0,98 26,56
77,34 €
2
ZB eplus 14.10.
153,07952
0.026366 0,0264 1,80 1,327360 1,33 0.177326 0,18 0.344501 0,34 0.690099 0,69 1.694500 1,69 0.227396 0,23 0.218423 0,22 25,24 197,42 € 2
Eurizon HR D-Start fond 14.10.
154,8196
$ 0.057519 0,0575 3,09 3,883600 3,88 0.243130 0,24 1.305480 1,31 2.443100 2,44 3.855310 3,86 4.002110 4,00 1.934442 1,93 20,52 49,59 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 14.10.
19,7118
0.042632 0,0426 2,67 2,689160 2,69 0.227283 0,23 0.664396 0,66 2.037460 2,04 3.176130 3,18 0.792121 0,79 0.525252 0,53 20,04
10,17 €
2
OTP start Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 14.10.
18,2097
0.020323 0,0203 1,16 1,202670 1,20 0.111053 0,11 0.333901 0,33 0.795975 0,80 1.484110 1,48 1.027360 1,03 0.580573 0,58 19,82
55,90 €
1
Erste Short Term Bond Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
140,0469
0.008284 0,0083 3,06 1,584330 1,58 0.174961 0,17 0.467303 0,47 0.912593 0,91 2.157350 2,16 2.189940 2,19 1.339489 1,34 17,96 35,86 € 1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 14.10.
109,8206
0.007376 0,0074 2,86 1,653360 1,65 0.191222 0,19 0.413190 0,41 1.006660 1,01 2.287060 2,29 2.550150 2,55 0.490181 0,49 14,08 15,72 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 14.10.
14,1564
0.031798 0,0318 3,15 2,056060 2,06 0.184709 0,18 0.540471 0,54 1.277020 1,28 2.543970 2,54 2.714080 2,71 0.579845 0,58 8,46
25,65 €
2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 14.10.
107,3713
$ 0.022357 0,0224 2,08 2,733700 2,73 0.272508 0,27 0.984533 0,98 1.670530 1,67 3.492600 3,49 2.111870 2,11 0.495682 0,50 8,04 3,33 € 2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 14.10.
106,6919
0.036286 0,0363 3,49 2,479780 2,48 0.268405 0,27 0.616096 0,62 1.673690 1,67 3.050110 3,05 3.726050 3,73 1.091299 1,09 6,44 69,59 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 14.10.
112,1112
$ 0.027748 0,0277 3,57 3,586260 3,59 0.252619 0,25 1.239310 1,24 2.191850 2,19 3.683020 3,68 4.177390 4,18 1.763951 1,76 6,00 12,24 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 14.10.
104,7998
0.004390 0,0044 3,18 1,457580 1,46 0.131566 0,13 0.379200 0,38 0.812174 0,81 2.067850 2,07 N/A N/A N/A N/A 1,84 427,21 € 1
Eurizon HR Cash - klasa B 14.10.
104,8930
0.004481 0,0045 3,23 1,497600 1,50 0.136038 0,14 0.391928 0,39 0.837517 0,84 2.119040 2,12 N/A N/A N/A N/A 1,84 64,32 € 1
Eurizon HR Cash - klasa C 14.10.
104,9817
0.004572 0,0046 3,12 1,537940 1,54 0.140412 0,14 0.404653 0,40 0.862670 0,86 2.170680 2,17 N/A N/A N/A N/A 1,75 24,11 € 1
Erste Money Market 15.10.
103,7531
0.003181 0,0032 2,45 1,272230 1,27 0.109224 0,11 0.323443 0,32 0.689814 0,69 1.814850 1,81 N/A N/A N/A N/A 1,61 418,98 € 1
Erste Money Market USD 15.10.
105,1521
$ 0.005706 0,0057 2,35 2,732940 2,73 0.256476 0,26 0.868420 0,87 1.727740 1,73 3.548140 3,55 N/A N/A N/A N/A 1,37 31,74 € 1
Raiffeisen Money Market 15.10.
102,5634
0.003315 0,0033 1,32 1,222710 1,22 0.103848 0,10 0.310820 0,31 0.669109 0,67 1.743550 1,74 N/A N/A N/A N/A 1,29 124,24 € 1
ZB money 14.10.
100,94189
0.004082 0,0041 N/A 0,94 0,94 0.115844 0,12 0.336589 0,34 0.716607 0,72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,63 146,29 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20306 14.10.
154,88217
-0.089775 -0,09 10,13 4,011530 4,01 1.521200 1,52 2.889500 2,89 9.279810 9,28 4.386620 4,39 8.833410 8,83 5.411808 5,41 10,64 5,46 € 3
ZB Future 20406 14.10.
180,57837
-0.312942 -0,31 15,71 5,844230 5,84 2.280120 2,28 4.269810 4,27 15.399500 15,40 7.654980 7,65 13.405400 13,41 8.783250 8,78 10,64 10,01 € 4
ZB Future 20556 14.10.
182,55936
-0.344129 -0,34 16,40 6,217640 6,22 2.141230 2,14 4.218330 4,22 15.959000 15,96 8.218540 8,22 13.618500 13,62 9.009571 9,01 10,64 7,44 € 4
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu