DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
18,1606
0.087629 0,09 11,97 6,505660 6,51 0.087629 0,09 3.419680 3,42 7.313760 7,31 6.995100 7,00 3.327280 3,33 6.418725 6,42 22,31 25,74 € 4
ZB trend 11.06.
373,61684
$ 2.038210 2,04 23,50 10,236900 10,24 0.876275 0,88 3.061450 3,06 13.086100 13,09 21.833600 21,83 9.496270 9,50 12.416917 12,42 21,64 45,08 € 5
ZB euroaktiv 11.06.
192,46032
-0.825927 -0,83 16,74 8,756500 8,76 -1.984500 -1,98 1.305630 1,31 8.354000 8,35 13.200100 13,20 4.684440 4,68 6.349333 6,35 20,12 50,02 € 4
Capital Breeder Fondovi dru´┐Żtva Global Invest - kliknite za prikaz 11.06.
30,8287
Ç 0.028228 0,03 29,68 14,089900 14,09 0.861432 0,86 7.813010 7,81 15.822000 15,82 26.619600 26,62 19.389900 19,39 17.052429 17,05 20,04
13,09 €
3
Eurizon HR Equity fond A 11.06.
19,7981
0.162400 0,16 24,30 12,228400 12,23 2.149470 2,15 5.078210 5,08 14.721100 14,72 23.562800 23,56 11.625000 11,63 9.359316 9,36 18,78 88,64 € 3
HPB Dionički 11.06.
22,3201
Ç -0.219944 -0,22 20,83 12,782500 12,78 -0.022396 -0,02 3.379260 3,38 13.533400 13,53 24.579900 24,58 6.734220 6,73 7.351564 7,35 18,70
5,11 €
3
Erste Adriatic Equity 11.06.
119,5310
0.054828 0,05 22,39 11,007700 11,01 1.872170 1,87 4.534760 4,53 13.386300 13,39 20.699000 20,70 8.423230 8,42 8.941802 8,94 18,68 21,21 € 3
ZB CEE Equity 11.06.
21,76014
-0.572345 -0,57 28,70 10,668100 10,67 0.302750 0,30 6.059740 6,06 12.595000 12,60 27.587700 27,59 7.346060 7,35 6.387184 6,39 17,97 32,93 € 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
191,5254
-0.040240 -0,04 22,49 12,051600 12,05 2.186610 2,19 7.462520 7,46 14.449000 14,45 23.528000 23,53 11.673200 11,67 10.555443 10,56 17,16 48,11 € 3
InterCapital Nova Europa A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
0,5133
Ç -0.175029 -0,18 11,67 10,410800 10,41 -0.792424 -0,79 8.911520 8,91 10.482100 10,48 19.067500 19,07 -17.657800 -17,66 -9.991121 -9,99 16,67
3,59 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.06.
9,8419
Ç 0.335406 0,34 31,15 11,874100 11,87 0.323133 0,32 2.735970 2,74 15.050700 15,05 25.251700 25,25 13.634600 13,63 9.806856 9,81 16,47
37,01 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.06.
135,6835
-0.024168 -0,02 16,29 8,148900 8,15 1.460630 1,46 4.460470 4,46 10.110400 10,11 13.633100 13,63 6.610010 6,61 5.928438 5,93 16,13 3,56 € 3
A1 A 11.06.
13,0100
Ç 0.618716 0,62 23,40 2,440940 2,44 0.930954 0,93 1.009320 1,01 5.858420 5,86 13.130400 13,13 5.297940 5,30 6.127053 6,13 16,07
0,78 €
4
ZB Asia 11.06.
96,46132
$ -0.706839 -0,71 1,81 9,207280 9,21 2.107970 2,11 4.923710 4,92 13.586200 13,59 10.335200 10,34 -11.371200 -11,37 -2.280452 -2,28 14,17 6,91 € 4
USA Blue Chip Fondovi dru´┐Żtva Global Invest - kliknite za prikaz 11.06.
29,1183
$ 0.551130 0,55 12,11 7,379850 7,38 1.046970 1,05 3.335170 3,34 11.240400 11,24 14.781800 14,78 3.148950 3,15 8.207501 8,21 7,07 0,64 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 11.06.
137,4616
0.158696 0,16 8,70 9,451180 9,45 1.730270 1,73 2.873090 2,87 10.988200 10,99 12.042500 12,04 3.401900 3,40 6.032690 6,03 6,31 4,37 € 4
InterCapital Global Technology - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
110,9622
$ 0.298104 0,30 42,64 17,172000 17,17 5.423060 5,42 6.067600 6,07 20.264900 20,26 29.441100 29,44 1.096130 1,10 N/A N/A 3,20 17,25 € 5
Erste Green Equity8 11.06.
94,1028
1.130020 1,13 2,73 4,042270 4,04 2.876750 2,88 5.961000 5,96 12.330000 12,33 -0.186998 -0,19 -1.970720 -1,97 N/A N/A 3,01 5,45 € 5
Erste Quality Equity8 11.06.
144,6194
0.915585 0,92 21,96 14,158400 14,16 2.485540 2,49 3.936110 3,94 15.242800 15,24 25.980400 25,98 12.915300 12,92 N/A N/A 3,01 12,11 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 11.06.
117,8349
0.007723 0,01 13,95 12,099400 12,10 1.775090 1,78 5.051030 5,05 13.165600 13,17 17.764200 17,76 N/A N/A N/A N/A 2,85 13,23 € 4
Erste Future Equity8 11.06.
104,5928
-0.107921 -0,11 12,87 11,074600 11,07 3.548100 3,55 4.766400 4,77 14.834700 14,83 11.116100 11,12 N/A N/A N/A N/A 2,36 2,57 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 11.06.
30,00954
-0.029848 -0,03 11,06 6,932170 6,93 -0.410874 -0,41 1.605810 1,61 7.430430 7,43 11.309800 11,31 -1.154380 -1,15 1.208168 1,21 22,95 50,56 € 3
ZB conservative 205 11.06.
196,22270
0.093879 0,09 4,77 1,357210 1,36 0.050504 0,05 0.554333 0,55 2.298210 2,30 4.440650 4,44 -2.826840 -2,83 -1.103004 -1,10 22,95 97,24 € 2
Eurizon HR Global fond 11.06.
20,1050
-0.149986 -0,15 9,56 6,318590 6,32 0.814336 0,81 2.541480 2,54 7.578950 7,58 10.878900 10,88 2.126640 2,13 4.148681 4,15 22,76 58,42 € 3
InterCapital Balanced - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
16,4176
0.148842 0,15 8,91 2,673530 2,67 -0.079729 -0,08 1.065590 1,07 3.946360 3,95 5.140600 5,14 -0.352605 -0,35 1.967423 1,97 22,31 19,54 € 3
HPB Global 11.06.
19,3524
Ç -0.184134 -0,18 20,42 8,200410 8,20 -0.360409 -0,36 1.325710 1,33 9.668320 9,67 19.522700 19,52 4.769320 4,77 5.431213 5,43 18,70
13,79 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.06.
15,0395
0.053887 0,05 7,02 3,698520 3,70 0.397196 0,40 2.048500 2,05 4.763270 4,76 6.259940 6,26 -0.284290 -0,28 1.383410 1,38 18,50 6,93 € 3
Raiffeisen Harmonic8 11.06.
124,6325
0.010512 0,01 6,91 4,479630 4,48 0.541459 0,54 1.739320 1,74 6.325670 6,33 8.369490 8,37 0.339551 0,34 3.061336 3,06 10,45 12,09 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 A 11.06.
114,4713
-0.029169 -0,03 4,60 0,434830 0,43 0.028662 0,03 0.243184 0,24 1.712210 1,71 4.045140 4,05 -2.435050 -2,44 -1.173285 -1,17 9,59 50,34 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 11.06.
107,8040
0.174044 0,17 5,73 1,504620 1,50 0.184656 0,18 0.329082 0,33 2.972140 2,97 4.926390 4,93 -1.362980 -1,36 0.282305 0,28 9,27 7,00 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 11.06.
107,6309
-0.374783 -0,37 6,79 -0,793059 -0,79 -0.521649 -0,52 -1.512210 -1,51 1.335820 1,34 2.830270 2,83 -1.233470 -1,23 0.339793 0,34 8,65 21,46 € 2
OTP Absolute2 A Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.06.
99,1047
-0.188434 -0,19 2,22 3,026290 3,03 -0.248311 -0,25 2.003750 2,00 3.918080 3,92 4.146430 4,15 -1.436490 -1,44 0.068941 0,07 7,56 6,16 € 3
InterCapital Income Plus - klasa B5 A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
110,1814
0.168825 0,17 5,25 0,189228 0,19 -0.043636 -0,04 -0.145728 -0,15 1.137670 1,14 3.467980 3,47 -1.918660 -1,92 -0.169038 -0,17 7,41 18,97 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 11.06.
98,7258
-0.072876 -0,07 5,33 1,432940 1,43 0.327937 0,33 0.391598 0,39 2.926860 2,93 5.033820 5,03 -0.980983 -0,98 0.312033 0,31 6,59 3,18 € 2
HPB Bond Plus 11.06.
104,1867
-0.189970 -0,19 7,61 0,805678 0,81 -0.461356 -0,46 0.056565 0,06 2.918130 2,92 6.522850 6,52 -1.615120 -1,62 0.204387 0,20 6,42 5,63 € 2
ZB global 505 11.06.
108,38529
0.024567 0,02 8,95 5,373290 5,37 -0.353471 -0,35 1.290360 1,29 5.910650 5,91 9.168070 9,17 0.030151 0,03 0.990281 0,99 5,29 17,31 € 3
Erste Adriatic Multi Asset5 11.06.
95,4110
-0.011213 -0,01 7,73 1,443970 1,44 0.037326 0,04 0.404307 0,40 2.856580 2,86 6.228460 6,23 -2.761140 -2,76 N/A N/A 4,90 23,70 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 11.06.
96,3177
-0.026157 -0,03 5,37 1,023580 1,02 -0.140379 -0,14 0.261799 0,26 2.522240 2,52 4.467530 4,47 -2.385880 -2,39 N/A N/A 3,85 3,39 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 11.06.
109,0075
0.175065 0,18 6,41 4,572480 4,57 0.806955 0,81 1.307330 1,31 5.888860 5,89 7.223730 7,22 0.291797 0,29 N/A N/A 3,68 18,01 € 3
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 11.06.
103,7837
$ 0.091331 0,09 9,77 3,557320 3,56 1.048810 1,05 1.196910 1,20 5.663240 5,66 8.451220 8,45 1.243560 1,24 N/A N/A 3,12 7,50 € 2
Erste Green Multi Asset8 11.06.
98,9394
0.436303 0,44 5,19 1,808880 1,81 1.730690 1,73 2.976060 2,98 7.388750 7,39 2.812230 2,81 N/A N/A N/A N/A 2,38 3,24 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 11.06.
128,0456
0.030545 0,03 4,95 -0,667078 -0,67 -0.368427 -0,37 -0.639020 -0,64 0.818306 0,82 3.174720 3,17 -3.606240 -3,61 -1.983091 -1,98 21,27 58,22 € 2
InterCapital Bond - klasa B A Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
208,5551
0.048644 0,05 2,07 -0,585177 -0,59 -0.698782 -0,70 -0.882224 -0,88 0.209062 0,21 0.736997 0,74 -4.728800 -4,73 -2.428193 -2,43 19,64 13,76 € 2
HPB Obveznički 11.06.
161,9510
-0.071205 -0,07 6,79 -0,390930 -0,39 -0.384497 -0,38 -0.634475 -0,63 1.811410 1,81 6.107970 6,11 -2.342240 -2,34 -1.355822 -1,36 18,70 12,06 € 2
Erste Adriatic Bond 11.06.
109,7114
0.036199 0,04 5,32 -1,318350 -1,32 -0.541120 -0,54 -0.986870 -0,99 0.046963 0,05 2.535170 2,54 -5.488400 -5,49 -2.809568 -2,81 10,96 76,08 € 2
Raiffeisen Classic 11.06.
102,9508
0.021666 0,02 5,22 -0,371897 -0,37 -0.151396 -0,15 -0.273459 -0,27 0.855625 0,86 3.274460 3,27 -3.260640 -3,26 -1.542325 -1,54 9,53 25,37 € 2
ZB conservative 11.06.
99,55715
0.036183 0,04 N/A -0,44 -0,44 -0.254471 -0,25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,83 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 11.06.
19,2738
Ç 0.018163 0,0182 2,57 1,025140 1,03 0.199113 0,20 0.623355 0,62 1.439450 1,44 3.161130 3,16 0.205336 0,21 0.249189 0,25 25,21
73,73 €
2
ZB eplus 11.06.
148,93837
0.016029 0,0160 -2,40 0,356156 0,36 0.090044 0,09 0.301163 0,30 0.571666 0,57 0.138551 0,14 -0.632049 -0,63 -0.287749 -0,29 23,90 230,16 € 2
Eurizon HR D-Start fond 11.06.
145,9146
$ 0.085397 0,0854 4,42 0,934188 0,93 0.447874 0,45 0.557456 0,56 1.778110 1,78 3.693510 3,69 1.067020 1,07 1.233201 1,23 19,18 46,77 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 11.06.
18,8627
Ç 0.014316 0,0143 -0,81 0,885159 0,89 0.123677 0,12 0.489590 0,49 1.494760 1,49 2.934800 2,93 -0.637331 -0,64 -0.282962 -0,28 18,70
7,50 €
2
OTP start Fondovi dru´┐Żtva OTP Invest - kliknite za prikaz 11.06.
17,8868
Ç -0.003913 -0,0039 0,63 0,557127 0,56 0.116422 0,12 0.334321 0,33 0.656155 0,66 1.110210 1,11 0.410917 0,41 0.238729 0,24 18,48
46,48 €
1
InterCapital Short Term Bond Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
135,4826
0.009153 0,0092 1,83 1,278740 1,28 0.235195 0,24 0.701283 0,70 1.469280 1,47 2.811400 2,81 1.091610 1,09 0.708000 0,71 16,61 50,95 € 1
ZB Short Term Bond 11.06.
16,31841
Ç -0.004657 -0,0047 2,10 0,833004 0,83 0.150179 0,15 0.536431 0,54 1.221410 1,22 2.519960 2,52 0.776080 0,78 0.675959 0,68 15,10
12,81 €
1
Erste E-Conservative 11.06.
114,6929
0.008807 0,0088 2,73 1,088960 1,09 0.226857 0,23 0.677928 0,68 1.474520 1,47 3.051850 3,05 -1.560990 -1,56 -0.252786 -0,25 14,73 25,00 € 2
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 11.06.
105,6971
0.035965 0,0360 2,15 0,638218 0,64 0.155117 0,16 0.490296 0,49 1.113520 1,11 2.919610 2,92 -0.587680 -0,59 -0.127561 -0,13 12,74 13,69 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 11.06.
13,5767
Ç 0.004420 0,0044 2,67 0,964527 0,96 0.178565 0,18 0.674789 0,67 1.539920 1,54 3.325800 3,33 -0.455190 -0,46 0.050577 0,05 7,12
25,16 €
2
InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B Fondovi dru´┐Żtva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 11.06.
101,8651
$ 0.021209 0,0212 1,44 -0,511287 -0,51 0.291230 0,29 -0.538875 -0,54 0.259050 0,26 0.167068 0,17 -0.974744 -0,97 -0.147499 -0,15 6,70 2,43 € 2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 11.06.
102,0167
-0.005489 -0,0055 3,77 1,409660 1,41 0.288922 0,29 0.949962 0,95 1.928120 1,93 4.158510 4,16 0.047816 0,05 0.377303 0,38 5,09 39,88 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 11.06.
105,7398
$ 0.075146 0,0751 4,11 1,187480 1,19 0.385060 0,39 0.635947 0,64 1.718460 1,72 3.859830 3,86 0.721531 0,72 N/A N/A 4,66 11,56 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 11.06.
101,5918
0.008958 0,0090 0,11 1,482100 1,48 0.287263 0,29 0.828328 0,83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,50 129,94 € 1
Eurizon HR Cash - klasa B 11.06.
101,6137
0.009055 0,0091 0,11 1,501440 1,50 0.291655 0,29 0.840656 0,84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,50 19,96 € 1
Eurizon HR Cash - klasa C 11.06.
101,6315
0.009348 0,0093 N/A 1,36 1,36 0.296355 0,30 0.851214 0,85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,40 1,21 € 1
Erste Money Market 11.06.
100,8697
0.008626 0,0086 N/A 0,87 0,87 0.266995 0,27 0.817275 0,82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,27 130,23 € 1
Erste Money Market USD 12.06.
100,0535
$ 0.010595 0,0106 N/A 0,05 0,05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,02 1,61 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20256 11.06.
128,32521
0.054181 0,05 7,96 4,064180 4,06 0.222618 0,22 1.516810 1,52 4.499420 4,50 7.387810 7,39 0.345573 0,35 2.745633 2,75 9,30 3,19 € 3
ZB Future 20306 11.06.
144,63456
0.127941 0,13 11,65 6,965780 6,97 0.072068 0,07 2.140510 2,14 7.193560 7,19 11.365900 11,37 2.938310 2,94 5.179805 5,18 9,30 5,12 € 3
ZB Future 20406 11.06.
162,37136
-0.009601 -0,01 17,70 10,128500 10,13 0.517851 0,52 3.417800 3,42 10.377900 10,38 16.604300 16,60 6.100160 6,10 7.759888 7,76 9,30 5,89 € 4
ZB Future 20556 11.06.
163,46529
0.011723 0,01 16,81 10,706200 10,71 0.544946 0,54 3.699780 3,70 10.861900 10,86 16.912100 16,91 6.287720 6,29 7.868824 7,87 9,30 3,20 € 4
Raiffeisen Wealth 11.06.
99,3884
0.072899 0,07 4,62 2,002310 2,00 0.139749 0,14 0.741050 0,74 3.472890 3,47 5.686360 5,69 -0.415255 -0,42 N/A N/A 3,24 12,92 € 2
2 mjeÜoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mjeÜoviti fond6 fond s dospijeŠem8 napajajuŠi fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - kljuŔne informacije za ulagatelje, financijska izvjeÜŠa) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz teŔajnicu    Preuzmi teŔajnicu