DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Erste Global Equity - klasa B	A	08.10.	21,7279	€	0.686290 0,69	12,87	12,900900 12,90	4.973310 4,97	9.210120 9,21	28.909200 28,91	17.565700 17,57	11.318000 11,32	8.871916 8,87	23,63	29,11 €	4
ZB trend		08.10.	430,78540	$	0.323237 0,32	14,23	11,275500 11,28	1.969550 1,97	5.964220 5,96	27.907400 27,91	10.322800 10,32	18.468300 18,47	11.931902 11,93	22,96	51,90 €	5
ZB euroaktiv		08.10.	209,13149	€	0.777115 0,78	4,43	13,168800 13,17	5.032400 5,03	5.902530 5,90	16.349300 16,35	10.093300 10,09	13.823100 13,82	8.055510 8,06	21,44	51,21 €	4
Capital Breeder		08.10.	45,8861	€	-0.074912 -0,07	22,93	38,134600 38,13	3.917450 3,92	9.967670 9,97	34.146000 34,15	44.581900 44,58	31.612700 31,61	28.178823 28,18	21,37	24,33 €	3
Eurizon HR Equity fond	A	08.10.	26,1621	€	-0.275592 -0,28	22,50	21,062500 21,06	-0.480819 -0,48	5.228000 5,23	19.052800 19,05	26.428500 26,43	23.675700 23,68	17.234525 17,23	20,10	171,50 €	3
HPB Dionički		08.10.	29,6367	€	-0.151609 -0,15	25,92	18,925900 18,93	0.520976 0,52	5.362200 5,36	21.833900 21,83	24.636000 24,64	23.485400 23,49	13.525916 13,53	20,02	10,49 €	3
Erste Adriatic Equity		08.10.	158,0494	€	-0.110034 -0,11	18,89	23,454400 23,45	-0.196135 -0,20	5.492650 5,49	19.519600 19,52	27.701200 27,70	22.926900 22,93	14.726894 14,73	20,01	37,90 €	3
ZB CEE Equity		08.10.	28,96105	€	0.175889 0,18	13,70	29,538500 29,54	1.006750 1,01	6.193390 6,19	21.275900 21,28	32.540900 32,54	25.658300 25,66	14.882762 14,88	19,30	57,40 €	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	08.10.	268,2397	€	-0.128637 -0,13	16,85	34,300000 34,30	1.401380 1,40	8.318670 8,32	29.200200 29,20	37.225000 37,23	26.933300 26,93	20.531402 20,53	18,48	72,37 €	3
Erste Nova Europa		08.10.	0,6354	€	0.000000 0,00	11,25	22,853800 22,85	1.226700 1,23	5.303280 5,30	19.683600 19,68	25.996400 26,00	19.870600 19,87	-1.942030 -1,94	17,99	4,92 €	5
OTP indeksni³	A	08.10.	13,6093	€	-0.435298 -0,44	29,10	19,827600 19,83	0.079421 0,08	5.861990 5,86	21.960200 21,96	30.141600 30,14	27.031400 27,03	19.567852 19,57	17,79	65,21 €	4
OTP Meridian 20	A	08.10.	175,4847	€	-0.175717 -0,18	14,59	22,063800 22,06	0.552716 0,55	5.541500 5,54	20.026400 20,03	26.421200 26,42	18.970900 18,97	14.331178 14,33	17,46	5,32 €	3
A1	A	09.10.	15,9400	€	0.567823 0,57	3,78	20,940800 20,94	4.183010 4,18	10.540900 10,54	25.610700 25,61	23.565900 23,57	15.746200 15,75	14.478657 14,48	17,40	0,95 €	3
ZB Asia		08.10.	116,40299	$	-0.091615 -0,09	6,72	23,485400 23,49	4.673870 4,67	10.614700 10,61	34.073500 34,07	16.338500 16,34	12.058800 12,06	-0.177342 -0,18	15,50	6,73 €	4
Global Kapital		08.10.	42,0703	$	-0.148577 -0,15	13,86	36,257900 36,26	4.675140 4,68	10.095100 10,10	44.868200 44,87	36.370500 36,37	22.015600 22,02	14.003812 14,00	8,40	1,45 €	4
Raiffeisen Sustainable Equities⁸		08.10.	145,9830	€	0.984576 0,98	15,43	0,696959 0,70	4.012570 4,01	6.596540 6,60	22.470600 22,47	3.382930 3,38	9.389140 9,39	5.964927 5,96	7,63	4,08 €	4
Erste Global Technology - klasa B	A	08.10.	129,0253	$	1.112890 1,11	16,54	16,905300 16,91	7.366480 7,37	12.158800 12,16	51.505700 51,51	19.282700 19,28	24.297200 24,30	N/A N/A	4,53	15,21 €	5
Erste Green Equity⁸		08.10.	96,8037	€	-0.602829 -0,60	-5,23	12,934900 12,93	7.528480 7,53	12.657800 12,66	39.165400 39,17	5.758830 5,76	2.150950 2,15	N/A N/A	4,34	4,31 €	5
Erste Quality Equity⁸		08.10.	149,1545	€	-0.725550 -0,73	16,54	1,025460 1,03	3.535660 3,54	3.378640 3,38	16.550400 16,55	2.997930 3,00	12.095600 12,10	N/A N/A	4,34	16,64 €	5
Eurizon HR Equity World fond⁹		08.10.	134,3765	€	0.663416 0,66	20,40	6,172090 6,17	4.389390 4,39	8.211150 8,21	20.922300 20,92	10.227300 10,23	12.738900 12,74	N/A N/A	4,18	18,66 €	4
Erste Future Equity⁸		08.10.	109,8440	€	0.570219 0,57	18,00	-1,141100 -1,14	3.687940 3,69	4.845790 4,85	18.416500 18,42	1.848300 1,85	8.232650 8,23	N/A N/A	3,69	3,56 €	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Portfolio 70		08.10.	32,76453	€	0.404043 0,40	11,07	5,109760 5,11	1.502690 1,50	3.518350 3,52	10.718200 10,72	6.899790 6,90	9.388340 9,39	2.746650 2,75	24,28	57,82 €	3
ZB conservative 20⁵		08.10.	206,53330	€	0.226543 0,23	3,85	2,727850 2,73	0.790111 0,79	1.631770 1,63	4.332050 4,33	3.132270 3,13	3.914390 3,91	-0.403457 -0,40	24,28	91,50 €	2
Eurizon HR Global fond		08.10.	22,2067	€	0.486898 0,49	12,31	4,560670 4,56	2.497980 2,50	4.867300 4,87	12.296800 12,30	7.035720 7,04	8.715540 8,72	5.139663 5,14	24,09	63,09 €	3
Erste Balanced - klasa B	A	08.10.	18,6664	€	0.499634 0,50	8,08	8,011270 8,01	3.133840 3,13	5.999470 6,00	18.001400 18,00	10.476300 10,48	7.521990 7,52	3.848178 3,85	23,63	16,42 €	3
HPB Global		08.10.	23,2123	€	-0.103717 -0,10	14,89	12,958000 12,96	-0.448175 -0,45	3.225420 3,23	16.313900 16,31	15.403700 15,40	17.187600 17,19	9.796426 9,80	20,02	17,14 €	3
OTP uravnoteženi		08.10.	17,2334	€	-0.031325 -0,03	10,48	7,549440 7,55	0.578372 0,58	4.656060 4,66	9.600730 9,60	10.419500 10,42	8.515470 8,52	2.863254 2,86	19,83	8,83 €	3
Raiffeisen Harmonic⁸		08.10.	134,5552	€	0.135593 0,14	9,84	2,693120 2,69	2.423200 2,42	4.390270 4,39	10.446900 10,45	4.573710 4,57	6.103930 6,10	4.025921 4,03	11,78	11,45 €	3
Eurizon HR Conservative 10 fond⁵	A	08.10.	120,8651	€	0.111986 0,11	3,95	2,011960 2,01	0.063582 0,06	0.341792 0,34	2.232080 2,23	2.752680 2,75	3.754650 3,75	-0.089348 -0,09	10,92	54,65 €	2
Raiffeisen Sustainable Solid⁸		08.10.	112,8568	€	0.366938 0,37	5,82	0,413553 0,41	0.868751 0,87	1.883440 1,88	4.843600 4,84	1.812120 1,81	4.086100 4,09	1.000855 1,00	10,59	6,04 €	2
Eurizon HR Flexible 30 fond²	A	08.10.	114,4349	€	0.245017 0,25	3,01	2,392150 2,39	1.271530 1,27	2.106370 2,11	5.070110 5,07	2.821060 2,82	3.886400 3,89	1.314399 1,31	9,98	21,32 €	3
OTP Absolute²	A	08.10.	107,5317	€	0.460956 0,46	7,03	4,445340 4,45	2.166040 2,17	5.648100 5,65	8.533460 8,53	5.371890 5,37	4.209170 4,21	1.537206 1,54	8,88	3,61 €	3
Erste Income Plus - klasa B⁵	A	08.10.	119,4779	€	0.196320 0,20	3,65	4,814460 4,81	0.470237 0,47	2.047040 2,05	7.380420 7,38	4.981990 4,98	4.512540 4,51	1.047223 1,05	8,73	15,21 €	3
Eurizon HR International Multi Asset fond²	A	08.10.	106,8496	€	-0.079675 -0,08	5,45	4,103460 4,10	0.899934 0,90	1.844650 1,84	7.785390 7,79	5.048540 5,05	5.206830 5,21	1.578017 1,58	7,92	3,47 €	2
HPB Plus		08.10.	110,8879	€	0.092431 0,09	3,88	3,284120 3,28	0.388562 0,39	1.466340 1,47	6.090490 6,09	2.821170 2,82	5.909650 5,91	0.845796 0,85	7,75	5,34 €	2
ZB global 50⁵		08.10.	114,07558	€	0.431163 0,43	8,50	2,217130 2,22	1.219910 1,22	2.076480 2,08	6.398040 6,40	3.348910 3,35	6.372820 6,37	2.219966 2,22	6,61	22,15 €	3
Erste Adriatic Multi Asset⁵		08.10.	102,2114	€	0.136178 0,14	5,48	3,024780 3,02	0.543187 0,54	1.593910 1,59	5.952810 5,95	4.059500 4,06	6.230190 6,23	0.543934 0,54	6,23	23,88 €	2
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		08.10.	101,1023	€	0.047994 0,05	3,19	2,761070 2,76	0.322294 0,32	1.029860 1,03	4.540970 4,54	2.359690 2,36	4.785660 4,79	0.148109 0,15	5,17	3,18 €	2
Raiffeisen Sustainable Mix⁸		08.10.	114,2944	€	0.618531 0,62	9,55	0,088096 0,09	2.043290 2,04	3.686540 3,69	10.516800 10,52	2.051400 2,05	5.734940 5,73	2.604915 2,60	5,01	15,94 €	3
Raiffeisen Wealth⁸		08.10.	104,3541	€	0.052733 0,05	6,91	0,178654 0,18	1.244080 1,24	2.099140 2,10	6.056200 6,06	1.993860 1,99	4.203600 4,20	N/A N/A	4,57	13,38 €	2
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		08.10.	114,6824	$	-0.192857 -0,19	6,01	7,948160 7,95	1.259000 1,26	3.214630 3,21	12.168000 12,17	7.762640 7,76	8.360220 8,36	N/A N/A	4,44	9,19 €	3
Erste Green Multi Asset⁸		08.10.	103,5876	€	-0.271782 -0,27	-1,90	8,652550 8,65	3.747060 3,75	6.053010 6,05	18.416700 18,42	5.446200 5,45	3.572800 3,57	N/A N/A	3,71	2,85 €	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Bond fond		08.10.	133,9476	€	0.180470 0,18	2,03	1,840920 1,84	0.038238 0,04	0.558619 0,56	2.447620 2,45	1.894840 1,89	3.430430 3,43	-1.073348 -1,07	22,59	57,71 €	2
Erste Bond - klasa B	A	08.10.	214,9640	€	0.153097 0,15	2,33	0,137281 0,14	-0.257564 -0,26	0.140966 0,14	1.455250 1,46	-0.143168 -0,14	1.279490 1,28	-2.062805 -2,06	20,96	10,61 €	2
HPB Obveznički		08.10.	170,3290	€	0.130035 0,13	2,90	1,809000 1,81	-0.096602 -0,10	0.489441 0,49	3.280020 3,28	1.464220 1,46	4.232600 4,23	-0.333769 -0,33	20,02	21,68 €	2
Erste Adriatic Bond		08.10.	114,1979	€	0.209637 0,21	1,75	0,946100 0,95	-0.096581 -0,10	0.485100 0,49	2.031920 2,03	0.913719 0,91	3.517410 3,52	-2.265049 -2,27	12,29	60,68 €	2
Raiffeisen Classic		08.10.	106,4583	€	0.123110 0,12	2,30	0,710738 0,71	-0.156155 -0,16	0.297997 0,30	1.216980 1,22	0.395515 0,40	3.345950 3,35	-1.192090 -1,19	10,86	21,48 €	2
ZB conservative		08.10.	103,63756	€	0.179339 0,18	1,94	1,667760 1,67	-0.063836 -0,06	0.594291 0,59	1.611220 1,61	1.993380 1,99	N/A N/A	N/A N/A	1,47	6,23 €	2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Start fond	08.10.	20,0421	€	0.027949 0,0279	2,97	2,022930 2,02	0.138400 0,14	0.499435 0,50	1.434820 1,43	2.603730 2,60	2.515970 2,52	0.960137 0,96	26,54	77,34 €	2
ZB eplus	08.10.	152,94298	€	0.024479 0,0245	1,80	1,236980 1,24	0.035660 0,04	0.257548 0,26	0.684071 0,68	1.625860 1,63	0.199372 0,20	0.201484 0,20	25,22	197,42 €	2
Eurizon HR D-Start fond	08.10.	154,5954	$	-0.006468 -0,0065	3,09	3,733160 3,73	0.123053 0,12	1.204080 1,20	2.186900 2,19	3.724250 3,72	3.906700 3,91	1.907090 1,91	20,50	49,59 €	2
HPB Kratkoročni obveznički	08.10.	19,6820	€	0.022869 0,0229	2,67	2,533910 2,53	0.105283 0,11	0.535317 0,54	1.897970 1,90	3.049820 3,05	0.741478 0,74	0.495588 0,50	20,02	10,17 €	2
OTP start	08.10.	18,1980	€	0.015389 0,0154	1,16	1,137650 1,14	0.034631 0,03	0.312547 0,31	0.756309 0,76	1.437000 1,44	1.007430 1,01	0.567197 0,57	19,81	55,90 €	1
Erste Short Term Bond	08.10.	139,9891	€	0.010002 0,0100	3,06	1,542400 1,54	0.135551 0,14	0.449691 0,45	0.921630 0,92	2.146780 2,15	2.172920 2,17	1.332735 1,33	17,94	35,86 €	1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički⁸	08.10.	109,7620	€	0.025516 0,0255	2,86	1,599120 1,60	0.112643 0,11	0.376680 0,38	1.007290 1,01	2.269720 2,27	2.431150 2,43	0.506019 0,51	14,06	15,72 €	2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički	09.10.	14,1452	€	-0.008483 -0,0085	3,15	1,975320 1,98	0.081366 0,08	0.425979 0,43	1.356420 1,36	2.502930 2,50	2.629670 2,63	0.569051 0,57	8,44	25,65 €	2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B	08.10.	107,2993	$	0.005779 0,0058	2,08	2,664800 2,66	0.233631 0,23	0.975317 0,98	1.591480 1,59	3.485750 3,49	2.089880 2,09	0.484490 0,48	8,02	3,33 €	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	08.10.	106,5648	€	0.045063 0,0451	3,49	2,357690 2,36	0.148299 0,15	0.519270 0,52	1.698820 1,70	2.959270 2,96	3.602370 3,60	1.088700 1,09	6,42	69,59 €	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	09.10.	111,9836	$	0.000446 0,0004	3,57	3,468360 3,47	0.190390 0,19	1.077260 1,08	2.173700 2,17	3.645140 3,65	4.082730 4,08	1.755664 1,76	5,99	12,24 €	2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Cash - klasa A	08.10.	104,7735	€	0.004391 0,0044	3,18	1,432120 1,43	0.124710 0,12	0.378815 0,38	0.821014 0,82	2.091650 2,09	N/A N/A	N/A N/A	1,82	427,21 €	1
Eurizon HR Cash - klasa B	08.10.	104,8658	€	0.004482 0,0045	3,23	1,471280 1,47	0.128806 0,13	0.391453 0,39	0.846366 0,85	2.142780 2,14	N/A N/A	N/A N/A	1,82	64,32 €	1
Eurizon HR Cash - klasa C	08.10.	104,9537	€	0.004669 0,0047	3,12	1,510860 1,51	0.132997 0,13	0.404378 0,40	0.871530 0,87	2.194650 2,19	N/A N/A	N/A N/A	1,73	24,11 €	1
Erste Money Market	08.10.	103,7273	€	0.003374 0,0034	2,45	1,247050 1,25	0.107802 0,11	0.322844 0,32	0.700837 0,70	1.840400 1,84	N/A N/A	N/A N/A	1,59	418,98 €	1
Erste Money Market USD	08.10.	105,0923	$	0.007708 0,0077	2,35	2,674520 2,67	0.262266 0,26	0.877923 0,88	1.736030 1,74	3.559520 3,56	N/A N/A	N/A N/A	1,35	31,74 €	1
Raiffeisen Money Market	09.10.	102,5448	€	0.006437 0,0064	1,32	1,204350 1,20	0.105138 0,11	0.313036 0,31	0.677633 0,68	1.768010 1,77	N/A N/A	N/A N/A	1,27	124,24 €	1
ZB money	08.10.	100,91823	€	0.003775 0,0038	N/A	0,92 0,92	0.111730 0,11	0.335472 0,34	0.722526 0,72	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	0,61	146,29 €	1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Future 2030⁶	08.10.	155,78236	€	0.476271 0,48	10,13	4,616050 4,62	2.344470 2,34	3.689780 3,69	11.487500 11,49	6.058170 6,06	8.963890 8,96	5.772808 5,77	10,63	5,46 €	3
ZB Future 2040⁶	08.10.	182,91970	€	0.794321 0,79	15,71	7,216580 7,22	4.184160 4,18	5.899380 5,90	19.631800 19,63	11.110800 11,11	13.816100 13,82	9.337287 9,34	10,63	10,01 €	4
ZB Future 2055⁶	08.10.	185,10425	€	0.777000 0,78	16,40	7,698320 7,70	4.127460 4,13	5.990940 5,99	20.470500 20,47	11.872100 11,87	14.070200 14,07	9.587490 9,59	10,63	7,44 €	4

² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁵ konzervativni mješoviti fond⁶ fond s dospijećem⁸ napajajući fond⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

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