DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
09.12. |
22,3273
|
€ | -0.106482 -0,11 | 12,87 | 16,015500 16,02 | 2.706670 2,71 | 7.574490 7,57 | 12.804000 12,80 | 14.396900 14,40 | 12.734100 12,73 | 8.928635 8,93 | 23,80 | 30,91 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
09.12. |
432,79199
|
$ | -0.383363 -0,38 | 14,23 | 11,793800 11,79 | 0.712967 0,71 | 2.319020 2,32 | 9.850480 9,85 | 8.680290 8,68 | 15.860500 15,86 | 11.085055 11,09 | 23,13 | 53,53 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
09.12. |
212,02610
|
€ | -0.309088 -0,31 | 4,43 | 14,735200 14,74 | 2.667110 2,67 | 6.600120 6,60 | 5.802440 5,80 | 11.761300 11,76 | 10.627900 10,63 | 7.546425 7,55 | 21,61 | 54,68 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
09.12. |
47,6669 |
€ | 0.753534 0,75 | 22,93 | 43,495500 43,50 | 4.582440 4,58 | 7.145520 7,15 | 16.227600 16,23 | 43.790700 43,79 | 31.107200 31,11 | 26.215231 26,22 | 21,54 |
25,67 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond |
|
09.12. |
26,4809
|
€ | -0.045295 -0,05 | 22,50 | 22,537800 22,54 | 1.082550 1,08 | 0.734944 0,73 | 9.957270 9,96 | 23.278800 23,28 | 23.094400 23,09 | 16.008052 16,01 | 20,27 | 189,55 € | 3 | ||||||
| HPB Dionički |
|
09.12. |
29,7851 |
€ | -0.214078 -0,21 | 25,92 | 19,521400 19,52 | 1.290570 1,29 | 0.626698 0,63 | 7.144890 7,14 | 19.263500 19,26 | 21.353300 21,35 | 12.798484 12,80 | 20,19 |
11,38 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
09.12. |
160,2063
|
€ | -0.080207 -0,08 | 18,89 | 25,139200 25,14 | 0.856872 0,86 | 1.144300 1,14 | 9.850050 9,85 | 25.430200 25,43 | 21.999500 22,00 | 13.961264 13,96 | 20,18 | 40,70 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
09.12. |
30,95861
|
€ | 1.032400 1,03 | 13,70 | 38,473300 38,47 | 3.861710 3,86 | 8.207010 8,21 | 15.892800 15,89 | 37.165800 37,17 | 26.995700 27,00 | 14.521730 14,52 | 19,47 | 64,47 € | 4 | ||||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
09.12. |
279,9599
|
€ | -0.036635 -0,04 | 16,85 | 40,168000 40,17 | 2.704260 2,70 | 5.632290 5,63 | 16.194300 16,19 | 40.263300 40,26 | 25.818300 25,82 | 19.391827 19,39 | 18,65 | 76,11 € | 3 | |||||
| Erste Nova Europa |
|
09.12. |
0,6676 |
€ | 0.330628 0,33 | 11,25 | 29,079700 29,08 | 2.977020 2,98 | 6.254970 6,25 | 14.022200 14,02 | 27.356000 27,36 | 18.002100 18,00 | -3.460019 -3,46 | 18,16 |
5,27 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
09.12. |
13,6950 |
€ | -0.075153 -0,08 | 29,10 | 20,582200 20,58 | 1.643970 1,64 | 0.644507 0,64 | 11.159800 11,16 | 22.644700 22,64 | 27.674900 27,67 | 17.795284 17,80 | 17,96 |
66,50 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
09.12. |
180,8556
|
€ | 0.498169 0,50 | 14,59 | 25,799700 25,80 | 2.081360 2,08 | 3.312350 3,31 | 11.846700 11,85 | 26.067100 26,07 | 18.563500 18,56 | 13.411992 13,41 | 17,63 | 6,18 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
09.12. |
15,8900 |
€ | 0.126024 0,13 | 3,78 | 20,561500 20,56 | 0.252366 0,25 | 3.856210 3,86 | 13.500000 13,50 | 18.670700 18,67 | 15.645000 15,65 | 11.528908 11,53 | 17,57 |
0,97 € |
3 | |||||
| ZB Asia |
|
09.12. |
115,73559
|
$ | -0.277328 -0,28 | 6,72 | 22,777400 22,78 | -0.514680 -0,51 | 3.534890 3,53 | 10.940300 10,94 | 18.261400 18,26 | 9.196150 9,20 | -1.577184 -1,58 | 15,67 | 8,21 € | 4 | ||||||
| Global Kapital |
|
09.12. |
44,0485
|
$ | 0.316789 0,32 | 13,86 | 42,664900 42,66 | 6.390660 6,39 | 8.701610 8,70 | 18.880700 18,88 | 39.006000 39,01 | 21.343800 21,34 | 13.342822 13,34 | 8,57 | 1,53 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
09.12. |
144,7904
|
€ | -0.333780 -0,33 | 15,43 | -0,125679 -0,13 | 0.601565 0,60 | 3.120750 3,12 | 5.515210 5,52 | -1.840410 -1,84 | 6.652040 6,65 | 5.018736 5,02 | 7,80 | 4,06 € | 4 | ||||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
09.12. |
132,9798
|
$ | 0.121896 0,12 | 16,54 | 20,488300 20,49 | 2.893290 2,89 | 10.079600 10,08 | 20.613200 20,61 | 18.510400 18,51 | 24.144300 24,14 | N/A N/A | 4,70 | 17,07 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
09.12. |
99,0015
|
€ | -0.247262 -0,25 | -5,23 | 15,498900 15,50 | -1.019480 -1,02 | 10.254900 10,25 | 19.851500 19,85 | 10.830700 10,83 | 2.049260 2,05 | N/A N/A | 4,51 | 4,48 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
09.12. |
149,0351
|
€ | 0.125766 0,13 | 16,54 | 0,944592 0,94 | 0.501987 0,50 | 3.119570 3,12 | 3.019200 3,02 | -2.626380 -2,63 | 11.270500 11,27 | N/A N/A | 4,51 | 16,46 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
09.12. |
135,8931
|
€ | 0.050875 0,05 | 20,40 | 7,370380 7,37 | 1.796320 1,80 | 5.446160 5,45 | 10.091500 10,09 | 5.353780 5,35 | 12.518700 12,52 | N/A N/A | 4,35 | 21,15 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
09.12. |
109,7695
|
€ | 0.825844 0,83 | 18,00 | -1,208150 -1,21 | -1.197660 -1,20 | 3.901060 3,90 | 5.223120 5,22 | -2.608560 -2,61 | 7.982270 7,98 | N/A N/A | 3,86 | 3,75 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
09.12. |
33,02254
|
€ | -0.133850 -0,13 | 11,07 | 5,937460 5,94 | 0.415711 0,42 | 2.206680 2,21 | 4.164070 4,16 | 5.001200 5,00 | 8.495010 8,50 | 2.107917 2,11 | 24,45 | 60,16 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
09.12. |
207,37942
|
€ | 0.054090 0,05 | 3,85 | 3,148710 3,15 | -0.088797 -0,09 | 1.233570 1,23 | 2.105470 2,11 | 2.283000 2,28 | 3.406990 3,41 | -0.567882 -0,57 | 24,45 | 94,64 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
09.12. |
22,2827
|
€ | 0.024240 0,02 | 12,31 | 4,918520 4,92 | 0.856359 0,86 | 2.800370 2,80 | 5.255030 5,26 | 3.455690 3,46 | 8.012470 8,01 | 4.567685 4,57 | 24,26 | 67,29 € | 3 | ||||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
09.12. |
19,0072
|
€ | -0.063620 -0,06 | 8,08 | 9,983280 9,98 | 1.609630 1,61 | 4.858630 4,86 | 8.548680 8,55 | 8.372300 8,37 | 7.940960 7,94 | 3.918419 3,92 | 23,80 | 16,57 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
09.12. |
23,2241 |
€ | -0.201538 -0,20 | 14,89 | 13,015400 13,02 | 0.481551 0,48 | -0.421910 -0,42 | 4.765490 4,77 | 11.616200 11,62 | 15.466200 15,47 | 9.030502 9,03 | 20,19 |
17,39 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
09.12. |
17,3537
|
€ | 0.159875 0,16 | 10,48 | 8,300210 8,30 | 0.676448 0,68 | 1.036940 1,04 | 6.073310 6,07 | 7.489860 7,49 | 8.075700 8,08 | 2.597537 2,60 | 20,00 | 9,25 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
09.12. |
135,6016
|
€ | -0.135508 -0,14 | 9,84 | 3,491740 3,49 | 0.406583 0,41 | 3.010830 3,01 | 5.434720 5,43 | 1.961070 1,96 | 5.678680 5,68 | 3.625124 3,63 | 11,95 | 11,11 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 |
|
09.12. |
120,7235
|
€ | -0.035771 -0,04 | 3,95 | 1,892450 1,89 | -0.177446 -0,18 | 0.031487 0,03 | 0.082571 0,08 | 1.314400 1,31 | 3.150420 3,15 | -0.329136 -0,33 | 11,09 | 55,64 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
09.12. |
112,2177
|
€ | -0.037680 -0,04 | 5,82 | -0,155082 -0,16 | -0.434135 -0,43 | 0.352520 0,35 | 1.161640 1,16 | -1.100240 -1,10 | 3.016990 3,02 | 0.566400 0,57 | 10,76 | 5,48 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 |
|
09.12. |
114,7438
|
€ | -0.138552 -0,14 | 3,01 | 2,668540 2,67 | 0.302979 0,30 | 1.422640 1,42 | 2.696660 2,70 | 1.111270 1,11 | 2.996320 3,00 | 0.949039 0,95 | 10,15 | 22,19 € | 3 | ||||||
| OTP Absolute2 | A |
|
09.12. |
108,5635
|
€ | 0.125983 0,13 | 7,03 | 5,447530 5,45 | 0.924241 0,92 | 3.049820 3,05 | 5.648340 5,65 | 3.773720 3,77 | 4.227520 4,23 | 1.456382 1,46 | 9,05 | 3,77 € | 3 | |||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
09.12. |
119,9963
|
€ | 0.031844 0,03 | 3,65 | 5,269240 5,27 | -0.145875 -0,15 | 0.934344 0,93 | 2.898830 2,90 | 4.036480 4,04 | 4.188470 4,19 | 0.656109 0,66 | 8,90 | 15,25 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 |
|
09.12. |
106,9069
|
€ | -0.086262 -0,09 | 5,45 | 4,159280 4,16 | 0.080040 0,08 | 0.839869 0,84 | 2.872250 2,87 | 3.324930 3,32 | 4.313700 4,31 | 1.242675 1,24 | 8,08 | 3,62 € | 2 | ||||||
| HPB Plus |
|
09.12. |
112,0289
|
€ | -0.066367 -0,07 | 3,88 | 4,346880 4,35 | 0.180278 0,18 | 1.398300 1,40 | 2.952880 2,95 | 2.456310 2,46 | 4.749580 4,75 | 0.874446 0,87 | 7,92 | 5,30 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
09.12. |
114,24977
|
€ | -0.092265 -0,09 | 8,50 | 2,373220 2,37 | -0.052463 -0,05 | 1.315870 1,32 | 1.765410 1,77 | 1.280430 1,28 | 5.807470 5,81 | 1.424264 1,42 | 6,78 | 22,20 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
09.12. |
102,5291
|
€ | -0.045332 -0,05 | 5,48 | 3,345010 3,35 | -0.036854 -0,04 | 0.878228 0,88 | 2.301890 2,30 | 2.291780 2,29 | 4.766460 4,77 | 0.026633 0,03 | 6,40 | 22,25 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
09.12. |
101,6010
|
€ | -0.074943 -0,07 | 3,19 | 3,267950 3,27 | 0.006300 0,01 | 0.779346 0,78 | 1.797160 1,80 | 2.174090 2,17 | 3.326380 3,33 | -0.209698 -0,21 | 5,34 | 3,28 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
09.12. |
113,4977
|
€ | -0.155532 -0,16 | 9,55 | -0,609578 -0,61 | -0.084776 -0,08 | 1.350720 1,35 | 2.685530 2,69 | -1.785630 -1,79 | 4.131180 4,13 | 2.156859 2,16 | 5,18 | 15,39 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Wealth8 |
|
09.12. |
104,4739
|
€ | -0.238247 -0,24 | 6,91 | 0,293660 0,29 | -0.232721 -0,23 | 1.218900 1,22 | 2.173860 2,17 | -1.351400 -1,35 | 3.520760 3,52 | N/A N/A | 4,74 | 13,55 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
09.12. |
115,9517
|
$ | -0.134444 -0,13 | 6,01 | 9,142930 9,14 | 0.771133 0,77 | 2.303310 2,30 | 6.100190 6,10 | 7.797570 7,80 | 7.979200 7,98 | N/A N/A | 4,61 | 11,44 € | 3 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
09.12. |
104,4588
|
€ | -0.191002 -0,19 | -1,90 | 9,566350 9,57 | -0.706828 -0,71 | 4.639510 4,64 | 9.156000 9,16 | 7.060700 7,06 | 2.870060 2,87 | N/A N/A | 3,88 | 3,02 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
09.12. |
134,1107
|
€ | 0.042520 0,04 | 2,03 | 1,964930 1,96 | -0.446729 -0,45 | 0.190952 0,19 | 0.773133 0,77 | 0.919263 0,92 | 2.607250 2,61 | -1.300801 -1,30 | 22,76 | 58,07 € | 2 | ||||||
| Erste Bond - klasa B | A |
|
09.12. |
215,2049
|
€ | -0.007295 -0,01 | 2,33 | 0,249500 0,25 | -0.633998 -0,63 | -0.074246 -0,07 | 0.215561 0,22 | -1.222300 -1,22 | 1.179460 1,18 | -2.369668 -2,37 | 21,13 | 10,35 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
09.12. |
171,1640
|
€ | -0.077643 -0,08 | 2,90 | 2,308090 2,31 | -0.477309 -0,48 | 0.394448 0,39 | 1.430280 1,43 | 1.039650 1,04 | 3.561560 3,56 | -0.462590 -0,46 | 20,19 | 21,60 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
09.12. |
114,4881
|
€ | 0.013890 0,01 | 1,75 | 1,202620 1,20 | -0.632546 -0,63 | 0.212964 0,21 | 0.650826 0,65 | 0.086722 0,09 | 2.221850 2,22 | -2.603732 -2,60 | 12,46 | 59,95 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
09.12. |
105,9648
|
€ | 0.056371 0,06 | 2,30 | 0,243882 0,24 | -0.818148 -0,82 | -0.542785 -0,54 | -0.347208 -0,35 | -0.678237 -0,68 | 2.079260 2,08 | -1.457232 -1,46 | 11,03 | 20,31 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
09.12. |
103,70207
|
€ | 0.038587 0,04 | 1,94 | 1,731040 1,73 | -0.582820 -0,58 | 0.030211 0,03 | 0.638620 0,64 | 0.995984 1,00 | N/A N/A | N/A N/A | 1,64 | 10,26 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
09.12. |
20,0871 |
€ | 0.005974 0,0060 | 2,97 | 2,252010 2,25 | 0.005974 0,01 | 0.371264 0,37 | 0.897613 0,90 | 2.205180 2,21 | 2.535990 2,54 | 0.989967 0,99 | 26,71 |
82,33 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
09.12. |
153,03628
|
€ | 0.008371 0,0084 | 1,80 | 1,298740 1,30 | -0.100066 -0,10 | 0.101753 0,10 | 0.395609 0,40 | 1.291930 1,29 | 0.207335 0,21 | 0.201774 0,20 | 25,39 | 196,51 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
09.12. |
155,4225
|
$ | -0.039682 -0,0397 | 3,09 | 4,288150 4,29 | 0.180286 0,18 | 0.691653 0,69 | 2.223530 2,22 | 4.057240 4,06 | 3.845990 3,85 | 2.003681 2,00 | 20,67 | 53,40 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
09.12. |
19,7657 |
€ | -0.011129 -0,0111 | 2,67 | 2,969950 2,97 | -0.069769 -0,07 | 0.529970 0,53 | 1.324110 1,32 | 2.863310 2,86 | 0.881461 0,88 | 0.573647 0,57 | 20,19 |
9,97 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
09.12. |
18,2285 |
€ | 0.004389 0,0044 | 1,16 | 1,307150 1,31 | 0.021948 0,02 | 0.200638 0,20 | 0.630997 0,63 | 1.359540 1,36 | 1.036950 1,04 | 0.611783 0,61 | 19,98 |
58,29 € |
1 | ||||||
| Erste Short Term Bond |
|
09.12. |
140,3344
|
€ | 0.005844 0,0058 | 3,06 | 1,792870 1,79 | 0.101861 0,10 | 0.381686 0,38 | 0.831386 0,83 | 1.913960 1,91 | 2.252680 2,25 | 1.377468 1,38 | 18,11 | 36,58 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
09.12. |
109,9017
|
€ | -0.001729 -0,0017 | 2,86 | 1,728430 1,73 | -0.000182 0,00 | 0.241707 0,24 | 0.701233 0,70 | 1.736440 1,74 | 2.116460 2,12 | 0.456359 0,46 | 14,23 | 15,27 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
09.12. |
14,1775 |
€ | 0.009876 0,0099 | 3,15 | 2,208170 2,21 | -0.039484 -0,04 | 0.309898 0,31 | 0.788392 0,79 | 2.022830 2,02 | 2.439130 2,44 | 0.571087 0,57 | 8,61 |
26,42 € |
2 | ||||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
09.12. |
107,8448
|
$ | 0.005657 0,0057 | 2,08 | 3,186740 3,19 | 0.253784 0,25 | 0.761847 0,76 | 1.771580 1,77 | 3.393800 3,39 | 2.137700 2,14 | 0.587837 0,59 | 8,19 | 3,40 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
09.12. |
106,8204
|
€ | 0.012078 0,0121 | 3,49 | 2,603200 2,60 | -0.018532 -0,02 | 0.398321 0,40 | 0.961026 0,96 | 2.481830 2,48 | 3.212050 3,21 | 1.058379 1,06 | 6,59 | 84,72 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
09.12. |
112,5527
|
$ | -0.018299 -0,0183 | 3,57 | 3,994190 3,99 | 0.208782 0,21 | 0.699557 0,70 | 2.073900 2,07 | 3.859650 3,86 | 3.927010 3,93 | 1.821690 1,82 | 6,15 | 13,40 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
09.12. |
105,0363
|
€ | 0.003142 0,0031 | 3,18 | 1,686540 1,69 | 0.124016 0,12 | 0.371437 0,37 | 0.755888 0,76 | 1.847750 1,85 | N/A N/A | N/A N/A | 1,99 | 449,12 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
09.12. |
103,9474
|
€ | 0.002598 0,0026 | 2,45 | 1,461890 1,46 | 0.099572 0,10 | 0.316640 0,32 | 0.637240 0,64 | 1.610660 1,61 | N/A N/A | N/A N/A | 1,76 | 443,90 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
09.12. |
105,6549
|
$ | 0.008519 0,0085 | 2,35 | 3,224180 3,22 | 0.259248 0,26 | 0.791412 0,79 | 1.686480 1,69 | 3.455440 3,46 | N/A N/A | N/A N/A | 1,52 | 38,33 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Money Market |
|
09.12. |
102,7488
|
€ | 0.002920 0,0029 | 1,32 | 1,405680 1,41 | 0.101710 0,10 | 0.304284 0,30 | 0.622644 0,62 | 1.546390 1,55 | N/A N/A | N/A N/A | 1,44 | 135,94 € | 1 | ||||||
| ZB money |
|
09.12. |
101,14755
|
€ | 0.003856 0,0039 | N/A | 1,15 1,15 | 0.111665 0,11 | 0.335853 0,34 | 0.671224 0,67 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,78 | 186,71 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
09.12. |
156,38438
|
€ | 0.001362 0,00 | 10,13 | 5,020340 5,02 | 0.924826 0,92 | 2.816880 2,82 | 4.016170 4,02 | 3.818440 3,82 | 7.973020 7,97 | 5.193781 5,19 | 10,80 | 6,01 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
09.12. |
184,24751
|
€ | 0.057869 0,06 | 15,71 | 7,994860 7,99 | 2.115120 2,12 | 5.057670 5,06 | 6.398130 6,40 | 6.701650 6,70 | 12.616300 12,62 | 8.553150 8,55 | 10,80 | 11,36 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
09.12. |
186,40076
|
€ | 0.057404 0,06 | 16,40 | 8,452660 8,45 | 2.126000 2,13 | 4.983700 4,98 | 6.757600 6,76 | 7.124500 7,12 | 12.754300 12,75 | 8.786629 8,79 | 10,80 | 8,48 € | 4 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
