DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Erste Global Equity - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
21,8687
-0.243590 -0,24 12,87 13,632600 13,63 2.097150 2,10 5.669380 5,67 11.454400 11,45 15.614400 15,61 11.432100 11,43 8.428737 8,43 23,75 29,81 € 4
ZB trend 17.11.
428,48121
$ -0.713189 -0,71 14,23 10,680300 10,68 0.463493 0,46 2.297520 2,30 10.062100 10,06 9.421850 9,42 15.458600 15,46 11.015394 11,02 23,07 53,07 € 5
ZB euroaktiv 17.11.
208,64535
-0.930359 -0,93 4,43 12,905700 12,91 -0.678954 -0,68 4.920300 4,92 4.067010 4,07 12.432100 12,43 10.431100 10,43 6.998083 7,00 21,55 52,24 € 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 19.11.
45,9651
0.309887 0,31 22,93 38,372400 38,37 1.842760 1,84 3.129670 3,13 16.950300 16,95 43.445900 43,45 29.517800 29,52 26.292295 26,29 21,48
24,84 €
3
Eurizon HR Equity fond 19.11.
26,1885
-0.489034 -0,49 22,50 21,184700 21,18 0.243446 0,24 0.949418 0,95 11.047300 11,05 23.023500 23,02 22.872900 22,87 16.562334 16,56 20,22 189,25 € 3
HPB Dionički 19.11.
29,2901
-0.987083 -0,99 25,92 17,535100 17,54 -1.409020 -1,41 0.568939 0,57 5.775560 5,78 18.836000 18,84 21.069800 21,07 12.932425 12,93 20,14
10,97 €
3
Erste Adriatic Equity 19.11.
158,6527
-0.596598 -0,60 18,89 23,925600 23,93 0.258716 0,26 1.507130 1,51 11.463600 11,46 25.670700 25,67 21.710500 21,71 14.504680 14,50 20,12 39,14 € 3
ZB CEE Equity 17.11.
30,19395
-0.103391 -0,10 13,70 35,053100 35,05 4.814740 4,81 2.362120 2,36 14.174700 14,17 35.728600 35,73 26.068200 26,07 14.853976 14,85 19,41 59,02 € 4
Erste SEE Equity - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
272,1774
-1.253950 -1,25 16,85 36,271500 36,27 2.296680 2,30 3.034200 3,03 17.005500 17,01 40.741400 40,74 25.340700 25,34 20.253068 20,25 18,60 74,64 € 3
Erste Nova Europa Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
0,6508
-0.030722 -0,03 11,25 25,831400 25,83 3.498730 3,50 2.359230 2,36 12.381300 12,38 29.641400 29,64 17.644400 17,64 -3.004526 -3,00 18,11
5,05 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.11.
13,5360
-0.474247 -0,47 29,10 19,182200 19,18 -0.567827 -0,57 1.343160 1,34 10.097100 10,10 22.144000 22,14 27.680100 27,68 18.456851 18,46 17,91
66,09 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.11.
177,5932
-0.232351 -0,23 14,59 23,530500 23,53 1.427290 1,43 1.250690 1,25 11.445000 11,45 26.160800 26,16 18.052500 18,05 13.976002 13,98 17,57 6,07 € 3
A1 A 19.11.
15,5700
-0.638162 -0,64 3,78 18,133500 18,13 -1.455700 -1,46 3.661780 3,66 11.055600 11,06 16.979700 16,98 15.101800 15,10 12.957917 12,96 17,52
0,98 €
3
ZB Asia 17.11.
117,00358
$ -0.602602 -0,60 6,72 24,122600 24,12 1.773830 1,77 5.627260 5,63 15.163500 15,16 23.185400 23,19 11.904600 11,90 -1.267333 -1,27 15,61 7,52 € 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 19.11.
41,6676
$ 0.012001 0,01 13,86 34,953600 34,95 1.011630 1,01 4.026480 4,03 17.901900 17,90 33.739900 33,74 18.670300 18,67 12.876847 12,88 8,52 1,42 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 19.11.
142,6467
-0.259408 -0,26 15,43 -1,604370 -1,60 -0.477843 -0,48 2.153030 2,15 3.571610 3,57 -0.450617 -0,45 6.289630 6,29 4.999640 5,00 7,75 4,20 € 4
Erste Global Technology - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
126,5187
$ -0.559457 -0,56 16,54 14,634100 14,63 -0.551484 -0,55 8.238610 8,24 17.406800 17,41 17.155800 17,16 21.778500 21,78 N/A N/A 4,64 16,38 € 5
Erste Green Equity8 19.11.
96,3017
-2.121080 -2,12 -5,23 12,349200 12,35 -4.149180 -4,15 7.319910 7,32 14.181000 14,18 10.763400 10,76 0.175028 0,18 N/A N/A 4,45 4,48 € 5
Erste Quality Equity8 19.11.
144,7593
-1.848850 -1,85 16,54 -1,951500 -1,95 -0.827583 -0,83 0.197544 0,20 -0.480892 -0,48 -1.943790 -1,94 10.542800 10,54 N/A N/A 4,45 16,60 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 19.11.
132,7269
-1.032350 -1,03 20,40 4,868730 4,87 0.507053 0,51 3.330350 3,33 7.230580 7,23 5.976860 5,98 11.654200 11,65 N/A N/A 4,29 21,12 € 4
Erste Future Equity8 19.11.
108,3879
-1.018960 -1,02 18,00 -2,451580 -2,45 -0.921514 -0,92 2.700550 2,70 2.577210 2,58 -1.141650 -1,14 6.536670 6,54 N/A N/A 3,80 3,64 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 17.11.
33,00765
-0.162818 -0,16 11,07 5,889700 5,89 0.380109 0,38 2.634770 2,63 4.113220 4,11 7.016410 7,02 8.586130 8,59 2.262089 2,26 24,39 58,57 € 3
ZB conservative 205 17.11.
207,68995
-0.023491 -0,02 3,85 3,303160 3,30 0.218034 0,22 1.594540 1,59 3.009010 3,01 3.587550 3,59 3.641600 3,64 -0.516193 -0,52 24,39 92,22 € 2
Eurizon HR Global fond 19.11.
22,0470
-0.674425 -0,67 12,31 3,808720 3,81 0.288395 0,29 1.988230 1,99 4.270720 4,27 4.454490 4,45 7.738840 7,74 4.501895 4,50 24,20 67,15 € 3
Erste Balanced - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
18,7605
-0.243535 -0,24 8,08 8,555770 8,56 1.121690 1,12 4.031960 4,03 8.274460 8,27 9.375360 9,38 7.223010 7,22 3.608469 3,61 23,75 16,72 € 3
HPB Global 19.11.
23,0170
-0.546590 -0,55 14,89 12,007600 12,01 -0.860157 -0,86 -0.846917 -0,85 4.691250 4,69 12.358600 12,36 15.492900 15,49 9.242184 9,24 20,14
17,29 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi druďż˝tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.11.
17,2213
-0.342583 -0,34 10,48 7,473930 7,47 -0.267555 -0,27 1.473080 1,47 5.507160 5,51 8.249470 8,25 7.971110 7,97 2.845791 2,85 19,94 9,24 € 3
Raiffeisen Harmonic8 17.11.
135,0064
-0.151467 -0,15 9,84 3,037480 3,04 0.600444 0,60 3.218190 3,22 4.969160 4,97 3.408570 3,41 5.716550 5,72 3.714797 3,71 11,89 11,00 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 19.11.
120,7791
-0.110823 -0,11 3,95 1,939380 1,94 -0.117928 -0,12 0.029318 0,03 0.262987 0,26 2.654520 2,65 3.226720 3,23 -0.239030 -0,24 11,03 55,62 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 19.11.
112,3703
0.008900 0,01 5,82 -0,019307 -0,02 -0.415724 -0,42 0.880152 0,88 1.280310 1,28 0.599729 0,60 3.334880 3,33 0.703715 0,70 10,71 5,60 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 19.11.
114,1769
-0.319183 -0,32 3,01 2,161300 2,16 -0.304212 -0,30 1.239770 1,24 2.380240 2,38 2.490800 2,49 3.447870 3,45 0.935309 0,94 10,09 22,08 € 3
OTP Absolute2 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.11.
107,6231
-0.352488 -0,35 7,03 4,534120 4,53 -0.105535 -0,11 3.713810 3,71 5.060260 5,06 4.510870 4,51 4.154100 4,15 1.499488 1,50 9,00 3,74 € 3
Erste Income Plus - klasa B5 A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
120,0188
-0.232505 -0,23 3,65 5,288980 5,29 0.293899 0,29 1.181360 1,18 4.003690 4,00 5.361170 5,36 4.302280 4,30 0.784097 0,78 8,85 15,14 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 19.11.
106,4478
-0.176956 -0,18 5,45 3,711980 3,71 -0.466494 -0,47 0.524210 0,52 2.678180 2,68 4.090870 4,09 4.604860 4,60 1.240088 1,24 8,03 3,60 € 2
HPB Plus 19.11.
111,7976
-0.292173 -0,29 3,88 4,131440 4,13 0.316929 0,32 1.244940 1,24 4.008800 4,01 3.874860 3,87 4.998680 5,00 0.856024 0,86 7,86 5,33 € 2
ZB global 505 17.11.
114,22871
-0.231245 -0,23 8,50 2,354350 2,35 -0.046569 -0,05 1.499920 1,50 2.083150 2,08 3.168650 3,17 5.785010 5,79 1.575312 1,58 6,72 21,86 € 3
Erste Adriatic Multi Asset5 19.11.
102,3348
-0.325706 -0,33 5,48 3,149160 3,15 -0.094112 -0,09 0.965605 0,97 2.429340 2,43 3.648650 3,65 4.868550 4,87 0.114445 0,11 6,35 23,56 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 19.11.
101,5068
-0.059763 -0,06 3,19 3,172210 3,17 0.165781 0,17 0.921556 0,92 2.011140 2,01 2.918740 2,92 3.612960 3,61 -0.168031 -0,17 5,29 3,26 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 19.11.
113,0225
-0.077712 -0,08 9,55 -1,025710 -1,03 -0.390603 -0,39 1.387200 1,39 2.045280 2,05 -0.165092 -0,17 4.191290 4,19 2.102110 2,10 5,12 15,70 € 3
Raiffeisen Wealth8 19.11.
104,1793
-0.485920 -0,49 6,91 0,010848 0,01 -0.340173 -0,34 1.269820 1,27 2.041430 2,04 0.629105 0,63 3.529890 3,53 N/A N/A 4,68 13,60 € 2
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 19.11.
114,4455
$ -0.373017 -0,37 6,01 7,725170 7,73 -0.222057 -0,22 1.624370 1,62 5.137180 5,14 7.913600 7,91 7.669430 7,67 N/A N/A 4,56 10,41 € 3
Erste Green Multi Asset8 19.11.
103,0715
-1.161740 -1,16 -1,90 8,111210 8,11 -2.155170 -2,16 3.270610 3,27 7.513980 7,51 7.527890 7,53 2.236680 2,24 N/A N/A 3,82 2,94 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 19.11.
134,7142
0.007795 0,01 2,03 2,423770 2,42 -0.077659 -0,08 1.056970 1,06 1.909140 1,91 2.557580 2,56 2.976440 2,98 -1.153506 -1,15 22,71 58,06 € 2
Erste Bond - klasa B A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
216,5817
0.006141 0,01 2,33 0,890859 0,89 0.131763 0,13 0.868211 0,87 1.304580 1,30 0.830502 0,83 1.523350 1,52 -2.207611 -2,21 21,08 10,41 € 2
HPB Obveznički 19.11.
172,0476
-0.014238 -0,01 2,90 2,836240 2,84 0.283046 0,28 1.111980 1,11 3.028930 3,03 2.806560 2,81 3.945340 3,95 -0.341956 -0,34 20,14 21,65 € 2
Erste Adriatic Bond 19.11.
115,2193
0.009461 0,01 1,75 1,848970 1,85 0.086866 0,09 1.153150 1,15 1.770530 1,77 2.045080 2,05 2.645220 2,65 -2.381139 -2,38 12,40 60,99 € 2
Raiffeisen Classic 19.11.
106,6904
0.005812 0,01 2,30 0,930307 0,93 -0.288600 -0,29 0.522349 0,52 0.637270 0,64 1.074120 1,07 2.548340 2,55 -1.300928 -1,30 10,97 20,60 € 2
ZB conservative 17.11.
104,27681
0.068346 0,07 1,94 2,294860 2,29 -0.094926 -0,09 0.908407 0,91 1.939480 1,94 2.666400 2,67 N/A N/A N/A N/A 1,58 6,86 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 19.11.
20,0902
0.002987 0,0030 2,97 2,267790 2,27 0.092669 0,09 0.504771 0,50 1.199370 1,20 2.526650 2,53 2.585610 2,59 1.005326 1,01 26,65
81,45 €
2
ZB eplus 17.11.
153,17248
0.011315 0,0113 1,80 1,388890 1,39 -0.000594 0,00 0.315573 0,32 0.711306 0,71 1.543940 1,54 0.239752 0,24 0.223501 0,22 25,33 195,93 € 2
Eurizon HR D-Start fond 19.11.
155,2602
$ 0.028928 0,0289 3,09 4,179240 4,18 0.192693 0,19 0.993016 0,99 2.396550 2,40 4.372190 4,37 3.926680 3,93 1.988653 1,99 20,62 51,92 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 19.11.
19,7781
0.008090 0,0081 2,67 3,034550 3,03 0.189456 0,19 0.705208 0,71 1.860230 1,86 3.213060 3,21 0.904125 0,90 0.588559 0,59 20,14
10,17 €
2
OTP start Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.11.
18,2243
0.003841 0,0038 1,16 1,283810 1,28 0.036778 0,04 0.285046 0,29 0.715119 0,72 1.442800 1,44 1.041000 1,04 0.603737 0,60 19,92
57,38 €
1
Erste Short Term Bond Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
140,2549
0.016758 0,0168 3,06 1,735210 1,74 0.122356 0,12 0.462361 0,46 0.874648 0,87 2.028940 2,03 2.247970 2,25 1.367145 1,37 18,05 35,50 € 1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 19.11.
109,9192
0.023841 0,0238 2,86 1,744630 1,74 0.031488 0,03 0.340404 0,34 0.846819 0,85 2.044900 2,04 2.215090 2,22 0.466100 0,47 14,18 15,50 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 19.11.
14,1873
0.017624 0,0176 3,15 2,278820 2,28 0.122796 0,12 0.528602 0,53 1.103150 1,10 2.495320 2,50 2.539760 2,54 0.601768 0,60 8,56
26,50 €
2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B Fondovi dru�tva Erste Asset Management - ex. Icam - kliknite za prikaz 19.11.
107,6456
$ 0.037359 0,0374 2,08 2,996150 3,00 0.206379 0,21 0.838970 0,84 1.687720 1,69 3.513650 3,51 2.087420 2,09 0.552034 0,55 8,14 3,32 € 2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 19.11.
106,8600
0.016005 0,0160 3,49 2,641240 2,64 0.086356 0,09 0.566640 0,57 1.349240 1,35 2.927050 2,93 3.371030 3,37 1.081702 1,08 6,53 80,65 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 19.11.
112,3926
$ 0.028302 0,0283 3,57 3,846260 3,85 0.177372 0,18 0.919107 0,92 2.181410 2,18 4.106650 4,11 3.981800 3,98 1.793039 1,79 6,10 12,90 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 19.11.
104,9535
0.008671 0,0087 3,18 1,606380 1,61 0.132424 0,13 0.377875 0,38 0.778644 0,78 1.922430 1,92 N/A N/A N/A N/A 1,94 436,30 € 1
Erste Money Market 19.11.
103,8781
0.008376 0,0084 2,45 1,394250 1,39 0.104462 0,10 0.321987 0,32 0.659122 0,66 1.678990 1,68 N/A N/A N/A N/A 1,71 427,62 € 1
Erste Money Market USD 19.11.
105,4637
$ 0.017924 0,0179 2,35 3,037380 3,04 0.258766 0,26 0.821380 0,82 1.703710 1,70 3.483240 3,48 N/A N/A N/A N/A 1,46 31,93 € 1
Raiffeisen Money Market 19.11.
102,6830
0.007402 0,0074 1,32 1,340740 1,34 0.105972 0,11 0.309281 0,31 0.641389 0,64 1.614930 1,61 N/A N/A N/A N/A 1,39 124,20 € 1
ZB money 17.11.
101,06736
0.005284 0,0053 N/A 1,07 1,07 0.108372 0,11 0.344219 0,34 0.689412 0,69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,72 164,27 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20306 17.11.
155,37542
-0.282104 -0,28 10,13 4,342770 4,34 0.325004 0,33 2.020320 2,02 3.525980 3,53 4.997430 5,00 7.871570 7,87 5.057864 5,06 10,74 5,45 € 3
ZB Future 20406 17.11.
181,62493
-0.489376 -0,49 15,71 6,457660 6,46 0.770863 0,77 3.057570 3,06 4.986160 4,99 8.581350 8,58 12.205100 12,21 8.377749 8,38 10,74 10,46 € 4
ZB Future 20556 17.11.
183,76606
-0.501919 -0,50 16,40 6,919730 6,92 0.918079 0,92 2.929630 2,93 5.247520 5,25 9.246730 9,25 12.363200 12,36 8.634959 8,63 10,74 7,77 € 4
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu