DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
17.01. |
19,8303
|
€ | 0.652225 0,65 | 12,87 | 3,040770 3,04 | 1.560520 1,56 | 6.230710 6,23 | 8.590750 8,59 | 16.829600 16,83 | 4.036930 4,04 | 5.937456 5,94 | 22,91 | 29,29 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
17.01. |
392,39463
|
$ | 0.639087 0,64 | 14,23 | 1,358840 1,36 | -0.687028 -0,69 | -0.763015 -0,76 | 1.769650 1,77 | 15.762200 15,76 | 7.921950 7,92 | 11.205703 11,21 | 22,24 | 59,62 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
17.01. |
189,96700
|
€ | 0.561953 0,56 | 4,43 | 2,798170 2,80 | 1.246410 1,25 | -1.531480 -1,53 | 0.256337 0,26 | 9.664110 9,66 | 2.811850 2,81 | 4.159535 4,16 | 20,72 | 48,36 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
17.01. |
34,1963 |
€ | 0.738238 0,74 | 22,93 | 2,943850 2,94 | 2.595470 2,60 | 6.046550 6,05 | 6.934620 6,93 | 25.073800 25,07 | 17.035800 17,04 | 16.545873 16,55 | 20,64 |
15,80 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
17.01. |
22,4062
|
€ | 0.043310 0,04 | 22,50 | 3,682490 3,68 | 3.164530 3,16 | 6.104530 6,10 | 8.050420 8,05 | 24.490000 24,49 | 12.587300 12,59 | 10.064224 10,06 | 19,38 | 115,99 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
17.01. |
26,1032 |
€ | 0.440190 0,44 | 25,92 | 4,746730 4,75 | 3.806570 3,81 | 6.614170 6,61 | 12.750500 12,75 | 28.589100 28,59 | 10.589800 10,59 | 9.181364 9,18 | 19,30 |
6,59 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
17.01. |
133,0101
|
€ | 0.188611 0,19 | 18,89 | 3,895880 3,90 | 3.486930 3,49 | 5.557040 5,56 | 6.218250 6,22 | 21.937000 21,94 | 9.289240 9,29 | 9.363822 9,36 | 19,28 | 23,66 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
17.01. |
23,24595
|
€ | 0.853478 0,85 | 13,70 | 3,975740 3,98 | 3.818550 3,82 | 5.369330 5,37 | 2.605850 2,61 | 18.265200 18,27 | 7.477590 7,48 | 6.456703 6,46 | 18,58 | 35,93 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
17.01. |
207,7746
|
€ | 0.444028 0,44 | 16,85 | 4,026850 4,03 | 3.824950 3,82 | 5.298670 5,30 | 4.045450 4,05 | 20.555500 20,56 | 11.183200 11,18 | 10.256531 10,26 | 17,76 | 57,64 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa |
|
17.01. |
0,5386 |
€ | 0.691718 0,69 | 11,25 | 4,137660 4,14 | 3.517200 3,52 | 6.002760 6,00 | -0.718894 -0,72 | 15.257900 15,26 | -16.369100 -16,37 | -11.406663 -11,41 | 17,27 |
3,72 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
17.01. |
11,9290 |
€ | -0.167378 -0,17 | 29,10 | 5,032840 5,03 | 4.804910 4,80 | 10.595000 10,60 | 16.177600 16,18 | 30.939700 30,94 | 17.141800 17,14 | 12.091983 12,09 | 17,07 |
47,28 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
17.01. |
149,3832
|
€ | 0.390451 0,39 | 14,59 | 3,908120 3,91 | 4.027800 4,03 | 6.205090 6,21 | 6.977680 6,98 | 18.398100 18,40 | 7.451910 7,45 | 7.530935 7,53 | 16,73 | 3,66 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
17.01. |
13,8400 |
€ | 0.508351 0,51 | 3,78 | 5,007590 5,01 | 2.594510 2,59 | 5.167170 5,17 | 2.064900 2,06 | 8.719560 8,72 | 5.182760 5,18 | 7.613079 7,61 | 16,68 |
0,81 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
17.01. |
93,08713
|
$ | -0.180997 -0,18 | 6,72 | -1,249050 -1,25 | -2.626360 -2,63 | -6.106480 -6,11 | -7.440460 -7,44 | 8.494330 8,49 | -6.054070 -6,05 | -5.477302 -5,48 | 14,77 | 7,14 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
17.01. |
31,1294
|
$ | 1.082940 1,08 | 13,86 | 0,822335 0,82 | -1.965760 -1,97 | 1.012090 1,01 | 4.340980 4,34 | 16.122800 16,12 | 3.197210 3,20 | 7.834513 7,83 | 7,68 | 0,94 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
17.01. |
147,2493
|
€ | 0.528966 0,53 | 15,43 | 1,570440 1,57 | -0.065017 -0,07 | 2.280540 2,28 | 6.755460 6,76 | 17.494000 17,49 | 3.116740 3,12 | 4.801065 4,80 | 6,91 | 4,27 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
17.01. |
114,4619
|
$ | 1.101180 1,10 | 16,54 | 3,709880 3,71 | -0.306409 -0,31 | 7.385210 7,39 | 2.462970 2,46 | 21.074600 21,07 | 2.318400 2,32 | N/A N/A | 3,81 | 20,93 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
17.01. |
87,3189
|
€ | 0.731733 0,73 | -5,23 | 1,869540 1,87 | 0.287820 0,29 | -4.417410 -4,42 | -6.991990 -6,99 | 4.461570 4,46 | -4.024700 -4,02 | N/A N/A | 3,62 | 4,52 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
17.01. |
150,6991
|
€ | 0.325010 0,33 | 16,54 | 2,071650 2,07 | 0.021704 0,02 | 3.151870 3,15 | 1.518270 1,52 | 17.688000 17,69 | 10.131900 10,13 | N/A N/A | 3,62 | 15,62 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
17.01. |
129,1709
|
€ | 0.575167 0,58 | 20,40 | 2,059100 2,06 | 0.459636 0,46 | 4.090840 4,09 | 7.348190 7,35 | 22.714300 22,71 | 7.354300 7,35 | N/A N/A | 3,45 | 18,55 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
17.01. |
110,9095
|
€ | 1.449630 1,45 | 18,00 | -0,182159 -0,18 | -0.856282 -0,86 | 2.807640 2,81 | 4.996620 5,00 | 18.638100 18,64 | N/A N/A | N/A N/A | 2,96 | 3,02 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
17.01. |
31,68993
|
€ | 0.305697 0,31 | 11,07 | 1,662400 1,66 | 0.811456 0,81 | 2.181440 2,18 | 4.519030 4,52 | 13.104100 13,10 | 1.238020 1,24 | 1.305340 1,31 | 23,56 | 56,71 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
17.01. |
200,86866
|
€ | 0.133993 0,13 | 3,85 | -0,089690 -0,09 | -0.589435 -0,59 | -0.102191 -0,10 | 1.473510 1,47 | 4.517980 4,52 | -1.331330 -1,33 | -1.249399 -1,25 | 23,56 | 94,20 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
17.01. |
21,4972
|
€ | 0.513386 0,51 | 12,31 | 1,219980 1,22 | 0.059578 0,06 | 2.252220 2,25 | 5.472530 5,47 | 14.114900 14,11 | 3.377590 3,38 | 3.994392 3,99 | 23,36 | 65,95 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
17.01. |
17,5141
|
€ | 0.491150 0,49 | 8,08 | 1,343600 1,34 | -0.152786 -0,15 | 2.660580 2,66 | 5.244150 5,24 | 10.151600 10,15 | 0.653257 0,65 | 1.911667 1,91 | 22,91 | 22,00 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
17.01. |
20,8532 |
€ | 0.462974 0,46 | 14,89 | 1,477900 1,48 | 0.447005 0,45 | 2.351010 2,35 | 4.846320 4,85 | 14.673200 14,67 | 5.826910 5,83 | 5.931234 5,93 | 19,30 |
14,87 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
17.01. |
16,3027
|
€ | 0.159738 0,16 | 10,48 | 1,741170 1,74 | 1.369820 1,37 | 2.884710 2,88 | 6.689570 6,69 | 12.659300 12,66 | 2.209780 2,21 | 2.606036 2,61 | 19,10 | 8,29 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
17.01. |
131,9265
|
€ | 0.268291 0,27 | 9,84 | 0,686884 0,69 | -0.247026 -0,25 | 1.374080 1,37 | 3.907280 3,91 | 11.462100 11,46 | 2.387560 2,39 | 2.760540 2,76 | 11,05 | 11,38 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
17.01. |
117,9581
|
€ | 0.172647 0,17 | 3,95 | -0,441589 -0,44 | -0.935817 -0,94 | -0.052279 -0,05 | 2.507280 2,51 | 4.007110 4,01 | -0.946707 -0,95 | -0.882744 -0,88 | 10,19 | 53,61 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
17.01. |
112,4243
|
€ | 0.223135 0,22 | 5,82 | 0,028739 0,03 | -0.606839 -0,61 | 0.577030 0,58 | 3.264720 3,26 | 6.798680 6,80 | 0.468671 0,47 | 0.425979 0,43 | 9,87 | 6,67 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
17.01. |
112,0331
|
€ | 0.244094 0,24 | 3,01 | 0,243107 0,24 | -0.650987 -0,65 | -0.230115 -0,23 | 2.330340 2,33 | 4.323390 4,32 | -0.128855 -0,13 | 0.598869 0,60 | 9,25 | 22,41 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
17.01. |
104,0138
|
€ | 0.167566 0,17 | 7,03 | 1,028410 1,03 | 0.432575 0,43 | 0.722394 0,72 | 3.929620 3,93 | 9.066410 9,07 | -0.168988 -0,17 | 0.476991 0,48 | 8,16 | 4,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
17.01. |
113,8784
|
€ | 0.229983 0,23 | 3,65 | -0,097816 -0,10 | -1.005520 -1,01 | -0.442020 -0,44 | 1.480800 1,48 | 4.178160 4,18 | -0.840218 -0,84 | -0.467167 -0,47 | 8,01 | 16,65 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
17.01. |
102,8632
|
€ | 0.087085 0,09 | 5,45 | 0,219510 0,22 | -0.440965 -0,44 | 0.578853 0,58 | 2.639960 2,64 | 6.199790 6,20 | 0.396955 0,40 | 0.554889 0,55 | 7,19 | 3,36 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
17.01. |
106,6776
|
€ | 0.373539 0,37 | 3,88 | -0,637469 -0,64 | -1.888690 -1,89 | -1.626680 -1,63 | 0.654913 0,65 | 4.393060 4,39 | -0.210340 -0,21 | 0.294673 0,29 | 7,02 | 5,67 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
17.01. |
112,35180
|
€ | 0.226686 0,23 | 8,50 | 0,672546 0,67 | -0.150354 -0,15 | 0.977312 0,98 | 3.096990 3,10 | 9.756590 9,76 | 1.912330 1,91 | 0.965874 0,97 | 5,89 | 21,07 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
17.01. |
99,1501
|
€ | 0.291416 0,29 | 5,48 | -0,060881 -0,06 | -0.809728 -0,81 | 0.255315 0,26 | 2.577420 2,58 | 6.223520 6,22 | -0.608422 -0,61 | -0.680736 -0,68 | 5,51 | 24,28 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
17.01. |
98,4649
|
€ | 0.149006 0,15 | 3,19 | 0,080398 0,08 | -0.569932 -0,57 | -0.684663 -0,68 | 1.181730 1,18 | 3.744020 3,74 | -1.142890 -1,14 | N/A N/A | 4,45 | 3,35 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
17.01. |
114,9030
|
€ | 0.332424 0,33 | 9,55 | 0,621049 0,62 | -0.342936 -0,34 | 1.292440 1,29 | 4.659930 4,66 | 10.788000 10,79 | 0.978039 0,98 | N/A N/A | 4,28 | 17,67 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Wealth8 |
|
17.01. |
104,1615
|
€ | 0.265484 0,27 | 6,91 | -0,006240 -0,01 | -1.121670 -1,12 | 0.631838 0,63 | 3.769250 3,77 | 7.616750 7,62 | 1.609200 1,61 | N/A N/A | 3,84 | 13,44 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
17.01. |
106,4129
|
$ | 0.095098 0,10 | 6,01 | 0,164253 0,16 | -1.013100 -1,01 | -0.339591 -0,34 | 0.565043 0,57 | 7.052650 7,05 | 2.460740 2,46 | N/A N/A | 3,72 | 9,26 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
17.01. |
96,0843
|
€ | 0.319907 0,32 | -1,90 | 0,782371 0,78 | -0.258995 -0,26 | -2.410280 -2,41 | -2.954560 -2,95 | 3.603090 3,60 | N/A N/A | N/A N/A | 2,98 | 2,86 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
17.01. |
130,7197
|
€ | 0.102385 0,10 | 2,03 | -0,613261 -0,61 | -1.170800 -1,17 | -1.025930 -1,03 | 0.975382 0,98 | 2.229710 2,23 | -1.932970 -1,93 | -1.827994 -1,83 | 21,87 | 65,85 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
17.01. |
212,5957
|
€ | 0.100291 0,10 | 2,33 | -0,965951 -0,97 | -1.706760 -1,71 | -1.508210 -1,51 | 0.257818 0,26 | 1.653160 1,65 | -3.091630 -3,09 | -2.669768 -2,67 | 20,24 | 14,93 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
17.01. |
165,4740
|
€ | 0.167497 0,17 | 2,90 | -1,092930 -1,09 | -2.014670 -2,01 | -1.592610 -1,59 | 0.856470 0,86 | 2.991260 2,99 | -0.833125 -0,83 | -1.207949 -1,21 | 19,30 | 21,96 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
17.01. |
112,2530
|
€ | 0.217929 0,22 | 1,75 | -0,773109 -0,77 | -1.442800 -1,44 | -1.170080 -1,17 | 0.966827 0,97 | 1.879430 1,88 | -3.503370 -3,50 | -2.669418 -2,67 | 11,56 | 82,22 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
17.01. |
104,6887
|
€ | 0.119449 0,12 | 2,30 | -0,963323 -0,96 | -1.557850 -1,56 | -1.590610 -1,59 | 0.739316 0,74 | 1.879970 1,88 | -1.878400 -1,88 | -1.613337 -1,61 | 10,13 | 24,45 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
17.01. |
101,34438
|
€ | 0.081630 0,08 | 1,94 | -0,581837 -0,58 | -0.997688 -1,00 | -0.489558 -0,49 | 0.920454 0,92 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,75 | 3,26 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
17.01. |
19,6357 |
€ | 0.022413 0,0224 | 2,97 | -0,045814 -0,05 | -0.096666 -0,10 | 0.390094 0,39 | 1.423030 1,42 | 2.960500 2,96 | 0.817218 0,82 | 0.583643 0,58 | 25,82 |
75,93 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
17.01. |
151,08011
|
€ | 0.020324 0,0203 | 1,80 | 0,003899 0,00 | -0.002456 0,00 | 0.303773 0,30 | 1.100740 1,10 | 1.900800 1,90 | -0.172416 -0,17 | -0.036888 -0,04 | 24,50 | 216,27 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
17.01. |
149,2304
|
$ | 0.054979 0,0550 | 3,09 | 0,133260 0,13 | 0.053838 0,05 | 0.075242 0,08 | 1.433790 1,43 | 3.332060 3,33 | 2.125610 2,13 | 1.412026 1,41 | 19,78 | 51,29 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
17.01. |
19,1867 |
€ | 0.008861 0,0089 | 2,67 | -0,046365 -0,05 | -0.130129 -0,13 | 0.345700 0,35 | 1.393540 1,39 | 2.669660 2,67 | -0.104022 -0,10 | 0.029092 0,03 | 19,30 |
7,02 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
17.01. |
18,0020 |
€ | 0.007222 0,0072 | 1,16 | 0,048351 0,05 | 0.062810 0,06 | 0.309811 0,31 | 0.512557 0,51 | 1.185420 1,19 | 0.600216 0,60 | 0.363473 0,36 | 19,08 |
50,93 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
17.01. |
137,9531
|
€ | 0.000725 0,0007 | 3,06 | 0,065572 0,07 | 0.145333 0,15 | 0.569724 0,57 | 1.456690 1,46 | 3.001340 3,00 | 1.670960 1,67 | 1.054827 1,05 | 17,22 | 48,39 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
17.01. |
16,58999 |
€ | 0.017906 0,0179 | 2,43 | 0,077215 0,08 | 0.081199 0,08 | 0.499408 0,50 | 1.400410 1,40 | 2.458580 2,46 | 1.315120 1,32 | 0.984628 0,98 | 15,70 |
10,00 € |
1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
17.01. |
108,0129
|
€ | 0.025837 0,0258 | 2,86 | -0,019901 -0,02 | 0.011111 0,01 | 0.468892 0,47 | 1.659870 1,66 | 3.049030 3,05 | 0.370462 0,37 | 0.280795 0,28 | 13,34 | 15,05 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
17.01. |
13,8610 |
€ | 0.054860 0,0549 | 3,15 | -0,073534 -0,07 | -0.246128 -0,25 | 0.293769 0,29 | 1.597140 1,60 | 3.117100 3,12 | 0.327020 0,33 | 0.276570 0,28 | 7,72 |
25,32 € |
2 | ||||||
| InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
17.01. |
104,6668
|
$ | 0.008313 0,0083 | 2,08 | 0,146009 0,15 | 0.312726 0,31 | 0.864511 0,86 | 2.152220 2,15 | 2.462720 2,46 | 0.431888 0,43 | 0.051663 0,05 | 7,30 | 4,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
17.01. |
104,0614
|
€ | 0.033934 0,0339 | 3,49 | -0,046873 -0,05 | -0.131767 -0,13 | 0.338926 0,34 | 1.539170 1,54 | 3.450730 3,45 | 0.975669 0,98 | 0.693949 0,69 | 5,70 | 47,74 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
17.01. |
108,3508
|
$ | 0.003692 0,0037 | 3,57 | 0,111799 0,11 | 0.088217 0,09 | 0.182889 0,18 | 1.599510 1,60 | 3.585750 3,59 | 1.962290 1,96 | 1.564849 1,56 | 5,26 | 14,27 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
17.01. |
103,4077
|
€ | 0.006673 0,0067 | 3,18 | 0,109880 0,11 | 0.209513 0,21 | 0.674782 0,67 | 1.470920 1,47 | 3.123800 3,12 | N/A N/A | N/A N/A | 1,10 | 205,79 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
17.01. |
103,4612
|
€ | 0.006766 0,0068 | 3,23 | 0,112148 0,11 | 0.213676 0,21 | 0.687462 0,69 | 1.496430 1,50 | 3.173140 3,17 | N/A N/A | N/A N/A | 1,10 | 28,07 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
17.01. |
103,5101
|
€ | 0.006956 0,0070 | 3,12 | 0,114613 0,11 | 0.218038 0,22 | 0.700555 0,70 | 1.521900 1,52 | 3.226230 3,23 | N/A N/A | N/A N/A | 1,01 | 11,34 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
17.01. |
102,5513
|
€ | 0.006436 0,0064 | 2,45 | 0,099171 0,10 | 0.189924 0,19 | 0.601936 0,60 | 1.366830 1,37 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,87 | 312,23 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
17.01. |
102,5352
|
$ | 0.027022 0,0270 | 2,35 | 0,176250 0,18 | 0.312869 0,31 | 0.953461 0,95 | 2.057980 2,06 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,62 | 22,86 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Money Market |
|
17.01. |
101,4261
|
€ | 0.005620 0,0056 | 1,32 | 0,100272 0,10 | 0.186493 0,19 | 0.592191 0,59 | 1.316580 1,32 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,55 | 51,75 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
17.01. |
131,78648
|
€ | 0.065900 0,07 | 6,78 | 0,088000 0,09 | -0.116469 -0,12 | 0.699944 0,70 | 2.323600 2,32 | 7.073510 7,07 | 0.667681 0,67 | 1.723043 1,72 | 9,90 | 3,24 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
17.01. |
151,05922
|
€ | 0.400654 0,40 | 10,13 | 1,444210 1,44 | 0.491263 0,49 | 1.742670 1,74 | 3.979600 3,98 | 12.119100 12,12 | 3.151530 3,15 | 4.086182 4,09 | 9,90 | 6,23 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
17.01. |
175,12262
|
€ | 0.672736 0,67 | 15,71 | 2,646390 2,65 | 1.208580 1,21 | 4.460490 4,46 | 7.329810 7,33 | 19.253300 19,25 | 6.745640 6,75 | 7.219434 7,22 | 9,90 | 7,23 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
17.01. |
176,35959
|
€ | 0.656529 0,66 | 16,40 | 2,610460 2,61 | 1.134020 1,13 | 4.580360 4,58 | 7.396540 7,40 | 19.900600 19,90 | 6.887120 6,89 | 7.308788 7,31 | 9,90 | 6,07 € | 4 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
