DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A 19.05.
19,6212
-0.088092 -0,09 12,87 1,954260 1,95 12.176300 12,18 -3.633420 -3,63 3.732450 3,73 7.242530 7,24 7.111670 7,11 7.570444 7,57 23,24 29,55 € 4
ZB trend 19.05.
389,07234
$ -0.060667 -0,06 14,23 0,500666 0,50 9.989070 9,99 -3.562350 -3,56 -0.842018 -0,84 3.862530 3,86 12.143200 12,14 13.539126 13,54 22,57 52,01 € 5
ZB euroaktiv 19.05.
201,01096
0.259168 0,26 4,43 8,774470 8,77 7.426570 7,43 0.156764 0,16 8.789640 8,79 2.576150 2,58 9.919210 9,92 8.974654 8,97 21,05 49,08 € 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 19.05.
39,3031
-0.420078 -0,42 22,93 18,317300 18,32 11.166400 11,17 7.539480 7,54 22.655500 22,66 26.989800 26,99 23.246700 23,25 25.183420 25,18 20,98
18,82 €
3
Eurizon HR Equity fond A 19.05.
23,5832
0.532863 0,53 22,50 9,128940 9,13 5.845390 5,85 0.301544 0,30 10.784800 10,78 20.220000 20,22 17.434600 17,43 16.034953 16,03 19,72 116,94 € 3
HPB Dionički 19.05.
27,6908
0.301366 0,30 25,92 11,117400 11,12 10.244200 10,24 3.263390 3,26 12.347300 12,35 23.947800 23,95 17.530600 17,53 13.512224 13,51 19,64
7,70 €
3
Erste Adriatic Equity 19.05.
142,3359
0.464859 0,46 18,89 11,180400 11,18 5.910760 5,91 0.267336 0,27 12.746000 12,75 19.995000 20,00 16.128500 16,13 13.498770 13,50 19,62 27,31 € 3
ZB CEE Equity 19.05.
26,51205
0.252067 0,25 13,70 18,584500 18,58 7.221940 7,22 5.516940 5,52 20.982600 20,98 20.588000 20,59 18.899300 18,90 14.433748 14,43 18,91 44,46 € 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A 19.05.
232,6194
0.630293 0,63 16,85 16,465900 16,47 9.125070 9,13 4.285950 4,29 20.286200 20,29 22.456300 22,46 18.477600 18,48 18.066577 18,07 18,10 66,77 € 3
InterCapital Nova Europa 19.05.
0,5791
0.329175 0,33 11,25 11,968300 11,97 7.519500 7,52 2.550030 2,55 15.358600 15,36 9.907000 9,91 10.655500 10,66 -5.035270 -5,04 17,61
4,24 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.05.
12,2946
0.074886 0,07 29,10 8,251890 8,25 8.764230 8,76 0.556987 0,56 10.942100 10,94 24.040000 24,04 20.415100 20,42 18.513120 18,51 17,41
50,04 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.05.
159,3550
0.339197 0,34 14,59 10,844300 10,84 6.340460 6,34 2.525190 2,53 13.204600 13,20 17.679000 17,68 12.693400 12,69 12.891182 12,89 17,07 4,13 € 3
A1 A 19.05.
14,0200
0.071378 0,07 3,78 6,373290 6,37 9.105060 9,11 -0.567376 -0,57 5.334330 5,33 7.929180 7,93 8.897200 8,90 11.892367 11,89 17,01
0,81 €
4
ZB Asia 19.05.
101,71577
$ 0.116105 0,12 6,72 7,904590 7,90 8.762320 8,76 2.326110 2,33 6.047660 6,05 5.403470 5,40 3.932270 3,93 -0.508932 -0,51 15,11 6,27 € 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 19.05.
35,3409
$ 0.148490 0,15 13,86 14,462600 14,46 13.656100 13,66 7.444290 7,44 13.433200 13,43 21.247600 21,25 13.018500 13,02 12.072114 12,07 8,01 1,02 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 19.05.
137,7276
-0.423675 -0,42 15,43 -4,997500 -5,00 15.710100 15,71 -7.836600 -7,84 -3.883530 -3,88 1.019450 1,02 5.504350 5,50 6.717776 6,72 7,24 3,79 € 4
InterCapital Global Technology - klasa B A 19.05.
107,7610
$ -0.312307 -0,31 16,54 -2,361570 -2,36 20.576200 20,58 -5.663630 -5,66 -0.213720 -0,21 0.492386 0,49 12.798200 12,80 N/A N/A 4,14 15,78 € 5
Erste Green Equity8 19.05.
84,3413
-0.095828 -0,10 -5,23 -1,604240 -1,60 18.304500 18,30 -2.373040 -2,37 -2.993090 -2,99 -8.364910 -8,36 -1.321250 -1,32 N/A N/A 3,95 3,53 € 5
Erste Quality Equity8 19.05.
145,4588
0.440614 0,44 16,54 -1,477710 -1,48 11.120300 11,12 -6.916440 -6,92 -1.469970 -1,47 3.008850 3,01 12.987100 12,99 N/A N/A 3,95 14,17 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 19.05.
123,7771
-0.120797 -0,12 20,40 -2,202590 -2,20 11.070900 11,07 -6.436730 -6,44 -1.169180 -1,17 5.979170 5,98 9.250450 9,25 N/A N/A 3,79 16,55 € 4
Erste Future Equity8 19.05.
105,6647
0.141116 0,14 18,00 -4,902440 -4,90 12.623600 12,62 -6.671380 -6,67 -3.625420 -3,63 3.057050 3,06 5.048680 5,05 N/A N/A 3,30 3,04 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 19.05.
31,75239
0.153863 0,15 11,07 1,862780 1,86 5.370470 5,37 -1.948470 -1,95 2.978260 2,98 5.207290 5,21 5.866030 5,87 3.136656 3,14 23,89 58,58 € 3
ZB conservative 205 19.05.
202,34833
0.359696 0,36 3,85 0,646285 0,65 1.388140 1,39 -0.065794 -0,07 0.953914 0,95 2.876700 2,88 1.823250 1,82 -0.038265 -0,04 23,89 93,02 € 2
Eurizon HR Global fond 19.05.
21,1440
-0.215200 -0,22 12,31 -0,443074 -0,44 6.548950 6,55 -3.118500 -3,12 0.176247 0,18 5.430590 5,43 5.912200 5,91 5.166986 5,17 23,70 59,53 € 3
InterCapital Balanced - klasa B A 19.05.
17,3268
0.321923 0,32 8,08 0,259809 0,26 6.829600 6,83 -3.282740 -3,28 1.016770 1,02 4.767720 4,77 3.509670 3,51 2.895125 2,90 23,24 18,91 € 3
HPB Global 19.05.
21,9856
0.927766 0,93 14,89 6,988490 6,99 7.241080 7,24 3.073610 3,07 7.323790 7,32 12.777300 12,78 11.990300 11,99 9.095816 9,10 19,64
15,05 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi druďż˝tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.05.
16,3224
0.061303 0,06 10,48 1,864110 1,86 2.874000 2,87 -1.090750 -1,09 2.599170 2,60 8.295460 8,30 4.409960 4,41 2.553412 2,55 19,44 8,16 € 3
Raiffeisen Harmonic8 19.05.
128,6354
0.015628 0,02 9,84 -1,824900 -1,82 5.010550 5,01 -3.944440 -3,94 -1.161380 -1,16 3.014550 3,01 3.105710 3,11 4.242110 4,24 11,39 10,86 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 A 19.05.
120,4623
0.018931 0,02 3,95 1,671990 1,67 1.252900 1,25 1.527010 1,53 2.385260 2,39 4.758390 4,76 2.448190 2,45 0.573561 0,57 10,53 50,73 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 19.05.
110,9498
-0.139688 -0,14 5,82 -1,283190 -1,28 2.905000 2,91 -1.946930 -1,95 -0.671976 -0,67 2.705240 2,71 1.628760 1,63 1.296112 1,30 10,20 6,20 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 19.05.
111,5224
0.060563 0,06 3,01 -0,213848 -0,21 2.234220 2,23 -1.207420 -1,21 0.107987 0,11 2.716610 2,72 1.920490 1,92 1.486697 1,49 9,59 20,93 € 3
OTP Absolute2 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.05.
102,4394
-0.047713 -0,05 7,03 -0,500801 -0,50 2.488800 2,49 -2.305060 -2,31 -0.522928 -0,52 2.561240 2,56 1.122150 1,12 0.893313 0,89 8,49 3,85 € 3
InterCapital Income Plus - klasa B5 A 19.05.
115,3986
0.774506 0,77 3,65 1,235810 1,24 1.925300 1,93 -0.075421 -0,08 1.305220 1,31 4.473970 4,47 2.236900 2,24 1.221557 1,22 8,34 15,83 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 19.05.
103,6713
0.134838 0,13 5,45 1,006840 1,01 3.011920 3,01 -0.616311 -0,62 1.375850 1,38 4.866670 4,87 2.640220 2,64 1.591292 1,59 7,53 3,16 € 2
HPB Plus 19.05.
107,4886
0.897378 0,90 3,88 0,117919 0,12 1.325190 1,33 -1.088240 -1,09 -0.128778 -0,13 2.121500 2,12 2.949790 2,95 1.564571 1,56 7,36 5,39 € 2
ZB global 505 19.05.
112,09443
0.175803 0,18 8,50 0,441931 0,44 3.065010 3,07 -1.923110 -1,92 1.182070 1,18 2.877020 2,88 4.512090 4,51 2.888103 2,89 6,22 23,33 € 3
Erste Adriatic Multi Asset5 19.05.
99,9077
0.143137 0,14 5,48 0,702748 0,70 2.090600 2,09 -0.117071 -0,12 1.190390 1,19 4.348240 4,35 3.261330 3,26 1.424944 1,42 5,84 23,50 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 19.05.
99,5056
0.533352 0,53 3,19 1,138170 1,14 1.818820 1,82 0.010352 0,01 0.889706 0,89 2.693200 2,69 1.829260 1,83 N/A N/A 4,78 3,02 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 19.05.
110,7572
-0.287908 -0,29 9,55 -3,009440 -3,01 7.315070 7,32 -4.489270 -4,49 -2.166070 -2,17 1.844110 1,84 2.945090 2,95 N/A N/A 4,62 15,97 € 3
Raiffeisen Wealth8 19.05.
102,0951
0.085385 0,09 6,91 -1,989960 -1,99 3.086590 3,09 -3.095030 -3,10 -1.384070 -1,38 2.411040 2,41 2.265620 2,27 N/A N/A 4,18 13,14 € 2
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 19.05.
108,8535
$ 0.455056 0,46 6,01 2,461540 2,46 4.384590 4,38 0.677482 0,68 2.640760 2,64 4.947360 4,95 5.324910 5,32 N/A N/A 4,05 8,09 € 3
Erste Green Multi Asset8 19.05.
95,8680
0.111946 0,11 -1,90 0,555495 0,56 7.970520 7,97 -0.572392 -0,57 0.012936 0,01 -1.904650 -1,90 0.342805 0,34 N/A N/A 3,32 2,54 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 19.05.
132,1905
0.387606 0,39 2,03 0,504994 0,50 0.105489 0,11 0.642269 0,64 0.636292 0,64 2.595650 2,60 1.446590 1,45 -0.603434 -0,60 22,21 58,42 € 2
InterCapital Bond - klasa B A 19.05.
213,7926
0.217458 0,22 2,33 -0,408396 -0,41 -0.111432 -0,11 -0.247384 -0,25 -0.467975 -0,47 1.478370 1,48 -0.533639 -0,53 -1.348639 -1,35 20,58 14,77 € 2
HPB Obveznički 19.05.
166,9896
0.743558 0,74 2,90 -0,187026 -0,19 0.407246 0,41 -0.463974 -0,46 -0.215834 -0,22 1.977700 1,98 2.026420 2,03 0.272697 0,27 19,64 21,92 € 2
Erste Adriatic Bond 19.05.
113,2148
0.214033 0,21 1,75 0,077081 0,08 -0.080314 -0,08 0.208179 0,21 0.269772 0,27 2.317200 2,32 0.832833 0,83 -0.814625 -0,81 11,90 71,44 € 2
Raiffeisen Classic 19.05.
106,0148
0.214675 0,21 2,30 0,291182 0,29 -0.003584 0,00 0.714977 0,71 0.434080 0,43 2.436690 2,44 1.289290 1,29 -0.338691 -0,34 10,47 23,12 € 2
ZB conservative 19.05.
102,61627
0.316161 0,32 1,94 0,665879 0,67 -0.080206 -0,08 0.668367 0,67 1.032520 1,03 2.613060 2,61 N/A N/A N/A N/A 1,08 3,49 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 19.05.
19,8521
0.258574 0,2586 2,97 1,055760 1,06 0.190267 0,19 0.704094 0,70 1.311550 1,31 3.104760 3,10 1.728080 1,73 0.859731 0,86 26,15
78,48 €
2
ZB eplus 19.05.
152,23815
0.096982 0,0970 1,80 0,770436 0,77 0.023061 0,02 0.526078 0,53 0.925819 0,93 2.244090 2,24 0.076704 0,08 0.137415 0,14 24,84 200,65 € 2
Eurizon HR D-Start fond 19.05.
151,6264
$ 0.172894 0,1729 3,09 1,740970 1,74 0.188912 0,19 1.042170 1,04 1.929400 1,93 4.169990 4,17 3.207300 3,21 1.663078 1,66 20,11 50,68 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 19.05.
19,4169
0.323961 0,3240 2,67 1,152870 1,15 0.260761 0,26 0.680819 0,68 1.328120 1,33 2.970830 2,97 0.290257 0,29 0.246100 0,25 19,64
6,97 €
2
OTP start Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 19.05.
18,0949
0.043678 0,0437 1,16 0,564655 0,56 0.127823 0,13 0.369419 0,37 0.722512 0,72 1.251730 1,25 0.859939 0,86 0.469061 0,47 19,42
52,70 €
1
InterCapital Short Term Bond 19.05.
139,0388
0.007840 0,0078 3,06 0,853095 0,85 0.121192 0,12 0.590642 0,59 1.144280 1,14 2.806500 2,81 1.924640 1,92 1.204681 1,20 17,55 45,88 € 1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 19.05.
108,9962
0.003945 0,0039 2,86 0,890272 0,89 0.108102 0,11 0.653532 0,65 1.188030 1,19 3.196060 3,20 1.511990 1,51 0.612289 0,61 13,67 15,10 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 19.05.
14,0325
0.137727 0,1377 3,15 1,162840 1,16 0.162029 0,16 0.712686 0,71 1.376980 1,38 3.412830 3,41 1.599320 1,60 0.695769 0,70 8,05
24,36 €
2
InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B 19.05.
105,4714
$ -0.339693 -0,3397 2,08 0,915856 0,92 -0.188416 -0,19 0.498627 0,50 1.422900 1,42 3.648630 3,65 1.185180 1,19 0.333418 0,33 7,63 4,30 € 2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 19.05.
105,4374
0.334870 0,3349 3,49 1,274800 1,27 0.249584 0,25 0.846273 0,85 1.556810 1,56 3.493280 3,49 2.598880 2,60 1.269289 1,27 6,03 54,71 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 19.05.
109,9932
$ 0.140114 0,1401 3,57 1,629310 1,63 0.140023 0,14 1.047470 1,05 1.884140 1,88 4.249870 4,25 3.303520 3,30 1.850764 1,85 5,59 12,32 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 19.05.
104,1426
0.011332 0,0113 3,18 0,821343 0,82 0.149441 0,15 0.498136 0,50 1.134950 1,13 2.741210 2,74 N/A N/A N/A N/A 1,43 372,28 € 1
Eurizon HR Cash - klasa B 19.05.
104,2140
0.011804 0,0118 3,23 0,840580 0,84 0.153670 0,15 0.510490 0,51 1.160180 1,16 2.792990 2,79 N/A N/A N/A N/A 1,43 54,10 € 1
Eurizon HR Cash - klasa C 19.05.
104,2810
0.012276 0,0123 3,12 0,860225 0,86 0.157996 0,16 0.522756 0,52 1.185730 1,19 2.844870 2,84 N/A N/A N/A N/A 1,34 23,64 € 1
Erste Money Market 19.05.
103,1979
0.002326 0,0023 2,45 0,730310 0,73 0.117582 0,12 0.444026 0,44 1.013190 1,01 2.519330 2,52 N/A N/A N/A N/A 1,21 354,16 € 1
Erste Money Market USD 19.05.
103,6970
$ 0.008391 0,0084 2,35 1,311320 1,31 0.272494 0,27 0.842943 0,84 1.749710 1,75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,96 26,83 € 1
Raiffeisen Money Market 19.05.
102,0286
0.008920 0,0089 1,32 0,694896 0,69 0.121584 0,12 0.415130 0,42 0.967332 0,97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,88 91,11 € 1
ZB money 19.05.
100,38392
0.008528 0,0085 N/A 0,38 0,38 0.129601 0,13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,22 44,25 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2024 % 2025 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20306 19.05.
150,15811
0.049706 0,05 10,13 0,839071 0,84 6.084450 6,08 -2.522570 -2,52 1.539680 1,54 3.672010 3,67 6.223490 6,22 6.590633 6,59 10,24 5,22 € 3
ZB Future 20406 19.05.
172,86308
-0.078526 -0,08 15,71 1,321990 1,32 11.022500 11,02 -4.176500 -4,18 3.478090 3,48 6.674480 6,67 10.218300 10,22 9.888865 9,89 10,24 7,09 € 4
ZB Future 20556 19.05.
174,40206
-0.115484 -0,12 16,40 1,471520 1,47 11.574400 11,57 -4.167970 -4,17 3.824320 3,82 6.917520 6,92 10.406200 10,41 10.077856 10,08 10,24 5,91 € 4
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu