DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
11.12. |
22,4180
|
€ | -0.032107 -0,03 | 12,87 | 16,486800 16,49 | 0.730609 0,73 | 7.346880 7,35 | 13.203400 13,20 | 14.353000 14,35 | 12.886500 12,89 | 8.934637 8,93 | 23,81 | 30,91 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
11.12. |
437,15149
|
$ | 0.448475 0,45 | 14,23 | 12,919900 12,92 | -0.065246 -0,07 | 2.313750 2,31 | 10.358400 10,36 | 9.165700 9,17 | 16.248300 16,25 | 11.391402 11,39 | 23,14 | 53,53 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
11.12. |
213,15562
|
€ | 0.582595 0,58 | 4,43 | 15,346400 15,35 | 0.744502 0,74 | 7.266680 7,27 | 6.528100 6,53 | 12.865800 12,87 | 10.824000 10,82 | 7.713512 7,71 | 21,62 | 54,68 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
11.12. |
47,5397 |
€ | -0.348593 -0,35 | 22,93 | 43,112600 43,11 | 3.537370 3,54 | 6.065450 6,07 | 15.903300 15,90 | 43.135800 43,14 | 31.014000 31,01 | 26.430668 26,43 | 21,54 |
25,73 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond |
|
11.12. |
26,5883
|
€ | 0.072641 0,07 | 22,50 | 23,034700 23,03 | 1.366380 1,37 | 0.596657 0,60 | 10.295100 10,30 | 22.840900 22,84 | 23.260600 23,26 | 16.212236 16,21 | 20,28 | 189,55 € | 3 | ||||||
| HPB Dionički |
|
11.12. |
29,8872 |
€ | 0.269064 0,27 | 25,92 | 19,931100 19,93 | 0.569352 0,57 | 0.294637 0,29 | 7.558600 7,56 | 19.101500 19,10 | 21.491800 21,49 | 13.056838 13,06 | 20,20 |
11,38 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
11.12. |
160,9140
|
€ | 0.187594 0,19 | 18,89 | 25,692000 25,69 | 0.817055 0,82 | 0.916257 0,92 | 10.324400 10,32 | 25.238100 25,24 | 22.178900 22,18 | 14.236834 14,24 | 20,18 | 40,70 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
11.12. |
31,16389
|
€ | 0.585395 0,59 | 13,70 | 39,391500 39,39 | 3.093510 3,09 | 8.925230 8,93 | 16.435300 16,44 | 37.629400 37,63 | 27.275800 27,28 | 14.789572 14,79 | 19,47 | 64,47 € | 4 | ||||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
11.12. |
281,0906
|
€ | 0.272682 0,27 | 16,85 | 40,734100 40,73 | 2.392850 2,39 | 5.609400 5,61 | 16.285000 16,29 | 39.878200 39,88 | 25.987500 25,99 | 19.578648 19,58 | 18,66 | 76,11 € | 3 | |||||
| Erste Nova Europa |
|
11.12. |
0,6701 |
€ | 0.089619 0,09 | 11,25 | 29,563000 29,56 | 2.776070 2,78 | 6.432660 6,43 | 13.943200 13,94 | 28.003800 28,00 | 18.149200 18,15 | -3.806817 -3,81 | 18,17 |
5,27 € |
5 | ||||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
11.12. |
13,7945 |
€ | -0.097046 -0,10 | 29,10 | 21,458300 21,46 | 1.799170 1,80 | 0.233244 0,23 | 11.615000 11,62 | 22.530600 22,53 | 27.983300 27,98 | 18.155866 18,16 | 17,97 |
66,50 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
11.12. |
182,1300
|
€ | 0.475594 0,48 | 14,59 | 26,686200 26,69 | 2.080280 2,08 | 3.471490 3,47 | 12.219100 12,22 | 26.514700 26,51 | 18.841300 18,84 | 13.627254 13,63 | 17,63 | 6,18 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
11.12. |
15,9000 |
€ | -0.062854 -0,06 | 3,78 | 20,637300 20,64 | 0.378788 0,38 | 2.912620 2,91 | 13.086800 13,09 | 18.391700 18,39 | 15.669200 15,67 | 11.636417 11,64 | 17,58 |
0,97 € |
3 | |||||
| ZB Asia |
|
11.12. |
115,11447
|
$ | -0.584406 -0,58 | 6,72 | 22,118500 22,12 | -2.771880 -2,77 | 1.831860 1,83 | 9.825700 9,83 | 18.870800 18,87 | 9.000450 9,00 | -1.756620 -1,76 | 15,67 | 8,21 € | 4 | ||||||
| Global Kapital |
|
11.12. |
44,2061
|
$ | 0.249683 0,25 | 13,86 | 43,175300 43,18 | 4.973440 4,97 | 7.721230 7,72 | 19.285100 19,29 | 38.679700 38,68 | 21.490300 21,49 | 13.468606 13,47 | 8,58 | 1,53 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
11.12. |
144,6157
|
€ | -0.518130 -0,52 | 15,43 | -0,246184 -0,25 | -1.192060 -1,19 | 2.317020 2,32 | 5.840040 5,84 | -2.737840 -2,74 | 6.609130 6,61 | 5.093496 5,09 | 7,81 | 4,06 € | 4 | ||||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
11.12. |
132,3566
|
$ | -0.968863 -0,97 | 16,54 | 19,923600 19,92 | 0.589600 0,59 | 8.108950 8,11 | 19.614600 19,61 | 16.696100 16,70 | 23.950100 23,95 | N/A N/A | 4,70 | 17,07 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
11.12. |
99,7762
|
€ | 1.073580 1,07 | -5,23 | 16,402700 16,40 | -1.730950 -1,73 | 11.663100 11,66 | 18.779200 18,78 | 12.362100 12,36 | 2.314750 2,31 | N/A N/A | 4,52 | 4,48 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
11.12. |
148,8788
|
€ | -0.082616 -0,08 | 16,54 | 0,838727 0,84 | -1.151100 -1,15 | 3.327570 3,33 | 1.744880 1,74 | -2.006620 -2,01 | 11.231600 11,23 | N/A N/A | 4,52 | 16,46 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
11.12. |
135,5540
|
€ | -0.177988 -0,18 | 20,40 | 7,102450 7,10 | -0.386245 -0,39 | 3.957790 3,96 | 9.553900 9,55 | 4.881020 4,88 | 12.425100 12,43 | N/A N/A | 4,35 | 21,15 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
11.12. |
109,1489
|
€ | -0.378593 -0,38 | 18,00 | -1,766690 -1,77 | 0.134309 0,13 | 2.617790 2,62 | 3.760020 3,76 | -3.297570 -3,30 | 7.778390 7,78 | N/A N/A | 3,86 | 3,75 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
11.12. |
33,07098
|
€ | 0.178177 0,18 | 11,07 | 6,092860 6,09 | -0.500222 -0,50 | 2.056500 2,06 | 4.292350 4,29 | 4.851460 4,85 | 8.548040 8,55 | 2.150326 2,15 | 24,45 | 60,16 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
11.12. |
207,45173
|
€ | 0.097940 0,10 | 3,85 | 3,184670 3,18 | -0.462957 -0,46 | 0.988324 0,99 | 2.016170 2,02 | 2.284380 2,28 | 3.419000 3,42 | -0.571668 -0,57 | 24,45 | 94,64 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
11.12. |
22,2155
|
€ | -0.201703 -0,20 | 12,31 | 4,602110 4,60 | -0.648020 -0,65 | 1.766380 1,77 | 4.934630 4,93 | 2.817170 2,82 | 7.903780 7,90 | 4.564576 4,56 | 24,26 | 67,29 € | 3 | ||||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
11.12. |
19,0546
|
€ | -0.116372 -0,12 | 8,08 | 10,257600 10,26 | 0.372950 0,37 | 4.574370 4,57 | 8.689030 8,69 | 8.070120 8,07 | 8.030610 8,03 | 3.917505 3,92 | 23,81 | 16,57 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
11.12. |
23,3114 |
€ | 0.140042 0,14 | 14,89 | 13,440200 13,44 | 0.241666 0,24 | -0.476880 -0,48 | 5.013880 5,01 | 11.625900 11,63 | 15.610700 15,61 | 9.241430 9,24 | 20,20 |
17,39 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
11.12. |
17,3933
|
€ | 0.141058 0,14 | 10,48 | 8,547340 8,55 | 0.211447 0,21 | 0.782232 0,78 | 6.368680 6,37 | 7.626480 7,63 | 8.157840 8,16 | 2.642680 2,64 | 20,00 | 9,25 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
11.12. |
135,4029
|
€ | -0.052630 -0,05 | 9,84 | 3,340090 3,34 | -0.510735 -0,51 | 2.445160 2,45 | 4.924610 4,92 | 1.668790 1,67 | 5.627040 5,63 | 3.614675 3,61 | 11,95 | 11,11 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 |
|
11.12. |
120,5712
|
€ | -0.008293 -0,01 | 3,95 | 1,763910 1,76 | -0.465102 -0,47 | -0.067135 -0,07 | -0.001908 0,00 | 1.103430 1,10 | 3.107020 3,11 | -0.354851 -0,35 | 11,09 | 55,64 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
11.12. |
112,1143
|
€ | -0.130678 -0,13 | 5,82 | -0,247082 -0,25 | -0.894225 -0,89 | 0.097317 0,10 | 1.050580 1,05 | -1.457730 -1,46 | 2.985340 2,99 | 0.547023 0,55 | 10,77 | 5,48 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 |
|
11.12. |
114,6804
|
€ | 0.019275 0,02 | 3,01 | 2,611810 2,61 | -0.338143 -0,34 | 1.124730 1,12 | 2.551890 2,55 | 0.997910 1,00 | 2.977340 2,98 | 0.976054 0,98 | 10,15 | 22,19 € | 3 | ||||||
| OTP Absolute2 | A |
|
11.12. |
108,7721
|
€ | 0.174060 0,17 | 7,03 | 5,650140 5,65 | 0.126663 0,13 | 2.610060 2,61 | 5.978610 5,98 | 3.847250 3,85 | 4.294230 4,29 | 1.472534 1,47 | 9,06 | 3,77 € | 3 | |||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
11.12. |
119,9898
|
€ | 0.116479 0,12 | 3,65 | 5,263540 5,26 | -0.414477 -0,41 | 0.721733 0,72 | 2.915320 2,92 | 3.844480 3,84 | 4.186590 4,19 | 0.637686 0,64 | 8,91 | 15,25 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 |
|
11.12. |
106,9121
|
€ | 0.023483 0,02 | 5,45 | 4,164350 4,16 | -0.086538 -0,09 | 0.726107 0,73 | 2.473460 2,47 | 3.405520 3,41 | 4.315390 4,32 | 1.250387 1,25 | 8,09 | 3,62 € | 2 | ||||||
| HPB Plus |
|
11.12. |
111,9404
|
€ | 0.126746 0,13 | 3,88 | 4,264450 4,26 | -0.330065 -0,33 | 0.830130 0,83 | 2.783990 2,78 | 2.302580 2,30 | 4.721990 4,72 | 0.856764 0,86 | 7,92 | 5,30 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
11.12. |
114,55571
|
€ | 0.206430 0,21 | 8,50 | 2,647350 2,65 | -0.635959 -0,64 | 1.438190 1,44 | 2.019380 2,02 | 1.314040 1,31 | 5.901830 5,90 | 1.492944 1,49 | 6,79 | 22,20 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
11.12. |
102,4697
|
€ | 0.110007 0,11 | 5,48 | 3,285140 3,29 | -0.533106 -0,53 | 0.590864 0,59 | 1.992580 1,99 | 2.081890 2,08 | 4.746230 4,75 | 0.005502 0,01 | 6,41 | 22,25 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
11.12. |
101,5942
|
€ | 0.099711 0,10 | 3,19 | 3,261040 3,26 | -0.183139 -0,18 | 0.696191 0,70 | 1.528000 1,53 | 2.213720 2,21 | 3.324070 3,32 | -0.220569 -0,22 | 5,35 | 3,28 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
11.12. |
113,3392
|
€ | -0.313469 -0,31 | 9,55 | -0,748377 -0,75 | -1.075920 -1,08 | 0.853174 0,85 | 2.712090 2,71 | -2.407620 -2,41 | 4.082680 4,08 | 2.213213 2,21 | 5,18 | 15,39 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Wealth8 |
|
11.12. |
104,2991
|
€ | -0.088417 -0,09 | 6,91 | 0,125854 0,13 | -0.895935 -0,90 | 0.874121 0,87 | 1.706500 1,71 | -1.508920 -1,51 | 3.462990 3,46 | N/A N/A | 4,74 | 13,55 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
11.12. |
116,0968
|
$ | 0.158567 0,16 | 6,01 | 9,279510 9,28 | 0.519495 0,52 | 2.252610 2,25 | 5.506770 5,51 | 8.145710 8,15 | 8.024220 8,02 | N/A N/A | 4,62 | 11,44 € | 3 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
11.12. |
105,0157
|
€ | 0.839047 0,84 | -1,90 | 10,150500 10,15 | -0.788659 -0,79 | 5.276150 5,28 | 9.025210 9,03 | 7.874480 7,87 | 3.052550 3,05 | N/A N/A | 3,88 | 3,02 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
11.12. |
134,1219
|
€ | 0.085144 0,09 | 2,03 | 1,973450 1,97 | -0.579230 -0,58 | 0.078423 0,08 | 0.595071 0,60 | 0.922299 0,92 | 2.610110 2,61 | -1.318873 -1,32 | 22,77 | 58,07 € | 2 | ||||||
| Erste Bond - klasa B | A |
|
11.12. |
214,9962
|
€ | 0.077876 0,08 | 2,33 | 0,152281 0,15 | -0.831782 -0,83 | -0.242716 -0,24 | -0.120833 -0,12 | -1.263300 -1,26 | 1.146740 1,15 | -2.412137 -2,41 | 21,14 | 10,35 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
11.12. |
170,8909
|
€ | 0.047187 0,05 | 2,90 | 2,144860 2,14 | -0.794557 -0,79 | -0.011585 -0,01 | 1.197380 1,20 | 0.788480 0,79 | 3.506450 3,51 | -0.517888 -0,52 | 20,20 | 21,60 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
11.12. |
114,3753
|
€ | 0.087420 0,09 | 1,75 | 1,102910 1,10 | -0.881427 -0,88 | -0.027184 -0,03 | 0.369358 0,37 | -0.059593 -0,06 | 2.188270 2,19 | -2.664096 -2,66 | 12,46 | 59,95 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
11.12. |
105,9355
|
€ | 0.070092 0,07 | 2,30 | 0,216164 0,22 | -0.887967 -0,89 | -0.567206 -0,57 | -0.539946 -0,54 | -0.749516 -0,75 | 2.069840 2,07 | -1.482513 -1,48 | 11,03 | 20,31 € | 2 | ||||||
| ZB conservative |
|
11.12. |
103,68693
|
€ | 0.049240 0,05 | 1,94 | 1,716190 1,72 | -0.721502 -0,72 | -0.123431 -0,12 | 0.510643 0,51 | 0.950554 0,95 | N/A N/A | N/A N/A | 1,65 | 10,26 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
11.12. |
20,0861 |
€ | 0.011950 0,0120 | 2,97 | 2,246920 2,25 | -0.027872 -0,03 | 0.309628 0,31 | 0.843454 0,84 | 2.169940 2,17 | 2.534290 2,53 | 0.984815 0,98 | 26,72 |
82,33 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
11.12. |
153,02788
|
€ | 0.023799 0,0238 | 1,80 | 1,293180 1,29 | -0.128882 -0,13 | 0.103683 0,10 | 0.363525 0,36 | 1.257590 1,26 | 0.205502 0,21 | 0.200320 0,20 | 25,40 | 196,51 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
11.12. |
155,5823
|
$ | 0.023080 0,0231 | 3,09 | 4,395370 4,40 | 0.277987 0,28 | 0.734226 0,73 | 2.219720 2,22 | 4.218940 4,22 | 3.881570 3,88 | 2.019391 2,02 | 20,68 | 53,40 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
11.12. |
19,7439 |
€ | -0.050117 -0,0501 | 2,67 | 2,856380 2,86 | -0.193608 -0,19 | 0.361413 0,36 | 1.171910 1,17 | 2.714050 2,71 | 0.844359 0,84 | 0.551255 0,55 | 20,20 |
9,97 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
11.12. |
18,2238 |
€ | -0.012619 -0,0126 | 1,16 | 1,281030 1,28 | -0.007133 -0,01 | 0.167094 0,17 | 0.591167 0,59 | 1.323830 1,32 | 1.028260 1,03 | 0.606938 0,61 | 19,98 |
58,29 € |
1 | ||||||
| Erste Short Term Bond |
|
11.12. |
140,3537
|
€ | 0.013111 0,0131 | 3,06 | 1,806870 1,81 | 0.104560 0,10 | 0.392188 0,39 | 0.832212 0,83 | 1.902290 1,90 | 2.257370 2,26 | 1.379930 1,38 | 18,12 | 36,58 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
11.12. |
109,9079
|
€ | 0.016380 0,0164 | 2,86 | 1,734170 1,73 | -0.005914 -0,01 | 0.260074 0,26 | 0.673797 0,67 | 1.698960 1,70 | 2.118380 2,12 | 0.454576 0,45 | 14,24 | 15,27 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
11.12. |
14,1722 |
€ | 0.004234 0,0042 | 3,15 | 2,169960 2,17 | -0.104321 -0,10 | 0.261758 0,26 | 0.729232 0,73 | 1.924540 1,92 | 2.426360 2,43 | 0.560362 0,56 | 8,62 |
26,42 € |
2 | ||||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
11.12. |
107,8996
|
$ | 0.040610 0,0406 | 2,08 | 3,239180 3,24 | 0.299412 0,30 | 0.776703 0,78 | 1.777960 1,78 | 3.434440 3,43 | 2.154990 2,15 | 0.595249 0,60 | 8,20 | 3,40 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
11.12. |
106,8079
|
€ | 0.012454 0,0125 | 3,49 | 2,591200 2,59 | -0.054835 -0,05 | 0.329617 0,33 | 0.887804 0,89 | 2.427880 2,43 | 3.208030 3,21 | 1.052527 1,05 | 6,59 | 84,72 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
11.12. |
112,6289
|
$ | 0.029220 0,0292 | 3,57 | 4,064590 4,06 | 0.270465 0,27 | 0.707274 0,71 | 2.073200 2,07 | 3.950200 3,95 | 3.950460 3,95 | 1.827589 1,83 | 6,16 | 13,40 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
11.12. |
105,0474
|
€ | 0.007045 0,0070 | 3,18 | 1,697290 1,70 | 0.121617 0,12 | 0.371973 0,37 | 0.757450 0,76 | 1.843310 1,84 | N/A N/A | N/A N/A | 2,00 | 449,12 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
11.12. |
103,9637
|
€ | 0.012506 0,0125 | 2,45 | 1,477800 1,48 | 0.110256 0,11 | 0.316880 0,32 | 0.646590 0,65 | 1.611200 1,61 | N/A N/A | N/A N/A | 1,77 | 443,90 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market USD |
|
11.12. |
105,6828
|
$ | 0.018266 0,0183 | 2,35 | 3,251440 3,25 | 0.270690 0,27 | 0.796969 0,80 | 1.694740 1,69 | 3.456720 3,46 | N/A N/A | N/A N/A | 1,52 | 38,33 € | 1 | ||||||
| Raiffeisen Money Market |
|
11.12. |
102,7600
|
€ | 0.007688 0,0077 | 1,32 | 1,416740 1,42 | 0.101797 0,10 | 0.305034 0,31 | 0.625925 0,63 | 1.543610 1,54 | N/A N/A | N/A N/A | 1,45 | 135,94 € | 1 | ||||||
| ZB money |
|
11.12. |
101,16099
|
€ | 0.009965 0,0100 | N/A | 1,16 1,16 | 0.115861 0,12 | 0.336774 0,34 | 0.677927 0,68 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,79 | 186,71 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 2025 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
11.12. |
156,42199
|
€ | 0.028636 0,03 | 10,13 | 5,045600 5,05 | -0.327077 -0,33 | 2.355090 2,36 | 3.996230 4,00 | 3.573180 3,57 | 7.981680 7,98 | 5.319812 5,32 | 10,80 | 6,01 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
11.12. |
184,22868
|
€ | 0.024492 0,02 | 15,71 | 7,983820 7,98 | -0.162630 -0,16 | 4.227960 4,23 | 6.480560 6,48 | 6.143390 6,14 | 12.612400 12,61 | 8.705924 8,71 | 10,80 | 11,36 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
11.12. |
186,38760
|
€ | 0.049830 0,05 | 16,40 | 8,445010 8,45 | -0.135704 -0,14 | 4.181270 4,18 | 6.807330 6,81 | 6.550490 6,55 | 12.751700 12,75 | 8.952764 8,95 | 10,80 | 8,48 € | 4 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
