DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Erste Global Equity - klasa B	A	14.10.	21,5216	€	-0.261840 -0,26	12,87	11,829000 11,83	3.120210 3,12	7.178220 7,18	22.145100 22,15	14.649200 14,65	10.919700 10,92	8.388556 8,39	23,65	29,11 €	4
ZB trend		14.10.	426,95152	$	0.052764 0,05	14,23	10,285200 10,29	0.297502 0,30	4.485320 4,49	18.635300 18,64	7.775160 7,78	18.321400 18,32	11.186308 11,19	22,98	51,90 €	5
ZB euroaktiv		14.10.	205,92474	€	-0.230508 -0,23	4,43	11,433500 11,43	3.719440 3,72	4.200330 4,20	10.972700 10,97	6.715490 6,72	13.177900 13,18	7.254976 7,25	21,46	51,21 €	4
Capital Breeder		14.10.	45,3981	€	-0.505602 -0,51	22,93	36,665500 36,67	1.591970 1,59	7.788910 7,79	28.340400 28,34	41.017700 41,02	31.175300 31,18	28.105586 28,11	21,38	24,16 €	3
Eurizon HR Equity fond	A	14.10.	26,0623	€	-0.045639 -0,05	22,50	20,600700 20,60	-1.662090 -1,66	3.401310 3,40	16.212600 16,21	24.375700 24,38	23.657300 23,66	17.115669 17,12	20,12	171,50 €	3
HPB Dionički		14.10.	29,4411	€	-0.264911 -0,26	25,92	18,141000 18,14	-1.279560 -1,28	2.461200 2,46	16.927200 16,93	21.585100 21,59	23.383500 23,38	13.255398 13,26	20,04	10,49 €	3
Erste Adriatic Equity		14.10.	157,7824	€	-0.101176 -0,10	18,89	23,245800 23,25	-1.323030 -1,32	4.422500 4,42	17.055900 17,06	26.167500 26,17	22.920800 22,92	14.624494 14,62	20,02	37,90 €	3
ZB CEE Equity		14.10.	28,93422	€	-0.381065 -0,38	13,70	29,418500 29,42	1.253460 1,25	5.488040 5,49	18.742400 18,74	30.694700 30,69	25.863200 25,86	14.922743 14,92	19,32	57,40 €	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	14.10.	267,8595	€	-0.768705 -0,77	16,85	34,109700 34,11	0.311052 0,31	6.681870 6,68	25.979600 25,98	36.786500 36,79	26.962600 26,96	20.618936 20,62	18,50	72,37 €	3
Erste Nova Europa		14.10.	0,6324	€	-0.659755 -0,66	11,25	22,273800 22,27	0.365021 0,37	4.030270 4,03	17.831200 17,83	25.178100 25,18	20.051700 20,05	-2.068242 -2,07	18,01	4,92 €	5
OTP indeksni³	A	14.10.	13,4971	€	-0.315367 -0,32	29,10	18,839700 18,84	-2.640800 -2,64	2.508580 2,51	18.140700 18,14	26.421100 26,42	26.862500 26,86	19.398468 19,40	17,81	65,21 €	4
OTP Meridian 20	A	14.10.	175,0209	€	-0.577773 -0,58	14,59	21,741200 21,74	-0.615712 -0,62	4.163670 4,16	16.914800 16,91	25.287500 25,29	19.077900 19,08	14.336786 14,34	17,47	5,32 €	3
A1	A	15.10.	15,9100	€	0.378549 0,38	3,78	20,713200 20,71	1.791430 1,79	9.047290 9,05	22.762300 22,76	21.080700 21,08	16.338300 16,34	14.454478 14,45	17,42	0,95 €	3
ZB Asia		14.10.	113,03662	$	-1.375930 -1,38	6,72	19,914300 19,91	-0.424863 -0,42	7.375580 7,38	23.094600 23,09	12.633000 12,63	14.053500 14,05	-0.983781 -0,98	15,51	6,73 €	4
Global Kapital		14.10.	41,2624	$	-0.692417 -0,69	13,86	33,641200 33,64	0.603685 0,60	7.163370 7,16	31.316100 31,32	32.555500 32,56	21.706300 21,71	13.346170 13,35	8,42	1,44 €	4
Raiffeisen Sustainable Equities⁸		14.10.	143,6100	€	-0.542752 -0,54	15,43	-0,939902 -0,94	1.950700 1,95	4.873660 4,87	16.756100 16,76	-0.307664 -0,31	9.244650 9,24	5.290917 5,29	7,65	4,08 €	4
Erste Global Technology - klasa B	A	14.10.	125,8710	$	-1.143740 -1,14	16,54	14,047300 14,05	2.664510 2,66	9.116770 9,12	35.879600 35,88	14.089800 14,09	25.344200 25,34	N/A N/A	4,55	15,21 €	5
Erste Green Equity⁸		14.10.	98,6356	€	2.198650 2,20	-5,23	15,072000 15,07	9.659440 9,66	14.506600 14,51	40.106800 40,11	7.640130 7,64	4.327180 4,33	N/A N/A	4,36	4,31 €	5
Erste Quality Equity⁸		14.10.	148,6685	€	1.309740 1,31	16,54	0,696286 0,70	1.973650 1,97	3.667480 3,67	11.993200 11,99	0.246860 0,25	12.664200 12,66	N/A N/A	4,36	16,64 €	5
Eurizon HR Equity World fond⁹		14.10.	132,6335	€	-0.177092 -0,18	20,40	4,794940 4,79	1.614930 1,61	6.286640 6,29	18.114300 18,11	7.175030 7,18	12.745800 12,75	N/A N/A	4,19	18,66 €	4
Erste Future Equity⁸		15.10.	109,7864	€	0.845536 0,85	18,00	-1,192940 -1,19	2.681360 2,68	5.297670 5,30	19.028600 19,03	1.282140 1,28	10.150700 10,15	N/A N/A	3,71	3,56 €	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Portfolio 70		14.10.	32,68772	€	0.070872 0,07	11,07	4,863350 4,86	1.154050 1,15	2.824300 2,82	8.331140 8,33	5.359090 5,36	9.464450 9,46	2.524874 2,52	24,30	57,82 €	3
ZB conservative 20⁵		14.10.	206,91546	€	0.062906 0,06	3,85	2,917940 2,92	0.912141 0,91	1.839710 1,84	4.024530 4,02	3.124650 3,12	4.124630 4,12	-0.437848 -0,44	24,30	91,50 €	2
Eurizon HR Global fond		14.10.	22,0303	€	-0.190736 -0,19	12,31	3,730090 3,73	0.930954 0,93	3.796070 3,80	10.665500 10,67	5.141010 5,14	8.687690 8,69	4.820108 4,82	24,10	63,09 €	3
Erste Balanced - klasa B	A	14.10.	18,5615	€	-0.214500 -0,21	8,08	7,404280 7,40	1.974500 1,97	4.834060 4,83	14.287200 14,29	8.684700 8,68	7.438380 7,44	3.571390 3,57	23,65	16,42 €	3
HPB Global		14.10.	23,1489	€	-0.003888 0,00	14,89	12,649500 12,65	-1.125050 -1,13	1.071010 1,07	13.668900 13,67	14.229800 14,23	17.384300 17,38	9.563186 9,56	20,04	17,14 €	3
OTP uravnoteženi		14.10.	17,2142	€	-0.196543 -0,20	10,48	7,429620 7,43	-0.187863 -0,19	3.578950 3,58	8.160650 8,16	9.601300 9,60	8.541990 8,54	2.938291 2,94	19,84	8,83 €	3
Raiffeisen Harmonic⁸		14.10.	134,1528	€	0.065715 0,07	9,84	2,386010 2,39	1.287610 1,29	4.007240 4,01	9.545400 9,55	3.516560 3,52	6.421220 6,42	3.884027 3,88	11,79	11,45 €	3
Eurizon HR Conservative 10 fond⁵	A	14.10.	120,9055	€	0.022998 0,02	3,95	2,046060 2,05	0.272191 0,27	0.376165 0,38	1.967920 1,97	2.683490 2,68	3.845240 3,85	-0.102501 -0,10	10,93	54,65 €	2
Raiffeisen Sustainable Solid⁸		14.10.	112,7574	€	-0.046095 -0,05	5,82	0,325112 0,33	0.889379 0,89	1.920780 1,92	4.233880 4,23	1.286410 1,29	4.297460 4,30	0.916085 0,92	10,61	6,04 €	2
Eurizon HR Flexible 30 fond²	A	14.10.	114,1669	€	-0.064425 -0,06	3,01	2,152350 2,15	0.582880 0,58	2.072070 2,07	4.991870 4,99	2.221870 2,22	4.190940 4,19	1.186619 1,19	9,99	21,32 €	3
OTP Absolute²	A	14.10.	107,4423	€	-0.081930 -0,08	7,03	4,358510 4,36	1.496240 1,50	5.043830 5,04	7.539410 7,54	4.639940 4,64	4.074880 4,07	1.469929 1,47	8,90	3,61 €	3
Erste Income Plus - klasa B⁵	A	14.10.	119,5098	€	0.076957 0,08	3,65	4,842450 4,84	0.455923 0,46	1.922030 1,92	6.055310 6,06	4.793170 4,79	4.637610 4,64	0.958411 0,96	8,75	15,21 €	3
Eurizon HR International Multi Asset fond²	A	14.10.	106,6941	€	0.196930 0,20	5,45	3,951950 3,95	0.388592 0,39	1.587310 1,59	6.564200 6,56	4.616520 4,62	5.562250 5,56	1.453306 1,45	7,93	3,47 €	2
HPB Plus		14.10.	110,9383	€	0.126536 0,13	3,88	3,331070 3,33	0.082637 0,08	1.599760 1,60	5.517650 5,52	2.609300 2,61	6.123360 6,12	0.702394 0,70	7,76	5,34 €	2
ZB global 50⁵		14.10.	113,88364	€	0.050366 0,05	8,50	2,045150 2,05	1.112480 1,11	1.872390 1,87	4.731640 4,73	2.514650 2,51	6.392310 6,39	2.105352 2,11	6,63	22,15 €	3
Erste Adriatic Multi Asset⁵		14.10.	102,1901	€	0.194919 0,19	5,48	3,003310 3,00	0.395826 0,40	1.602940 1,60	4.646140 4,65	3.670200 3,67	6.597230 6,60	0.427993 0,43	6,25	23,88 €	2
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		14.10.	101,1331	€	0.115724 0,12	3,19	2,792380 2,79	0.162128 0,16	1.044990 1,04	4.109590 4,11	2.290410 2,29	5.036990 5,04	0.034645 0,03	5,19	3,18 €	2
Raiffeisen Sustainable Mix⁸		14.10.	113,5275	€	-0.250850 -0,25	9,55	-0,583482 -0,58	1.299350 1,30	3.062250 3,06	8.285710 8,29	0.337530 0,34	5.801420 5,80	2.382372 2,38	5,02	15,94 €	3
Raiffeisen Wealth⁸		14.10.	104,3502	€	0.090451 0,09	6,91	0,174910 0,17	0.754377 0,75	2.345360 2,35	5.452710 5,45	1.399570 1,40	4.463200 4,46	N/A N/A	4,58	13,38 €	2
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		14.10.	114,3658	$	0.418741 0,42	6,01	7,650150 7,65	0.449788 0,45	2.729250 2,73	9.633260 9,63	7.005930 7,01	8.592540 8,59	N/A N/A	4,46	9,19 €	3
Erste Green Multi Asset⁸		15.10.	104,7192	€	0.251396 0,25	-1,90	9,839480 9,84	5.027460 5,03	7.177860 7,18	17.884800 17,88	6.045830 6,05	4.927470 4,93	N/A N/A	3,73	2,85 €	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Bond fond		14.10.	134,4696	€	0.162456 0,16	2,03	2,237800 2,24	0.606093 0,61	1.118420 1,12	2.244720 2,24	2.319330 2,32	3.742720 3,74	-1.088687 -1,09	22,61	57,71 €	2
Erste Bond - klasa B	A	14.10.	215,8293	€	0.164102 0,16	2,33	0,540366 0,54	0.386842 0,39	0.636329 0,64	1.485590 1,49	0.243003 0,24	1.610830 1,61	-2.075982 -2,08	20,98	10,61 €	2
HPB Obveznički		14.10.	170,9594	€	0.162642 0,16	2,90	2,185800 2,19	0.228411 0,23	0.906009 0,91	3.561170 3,56	1.831500 1,83	4.556850 4,56	-0.375267 -0,38	20,04	21,68 €	2
Erste Adriatic Bond		14.10.	114,7121	€	0.198192 0,20	1,75	1,400630 1,40	0.490133 0,49	1.071760 1,07	1.896390 1,90	1.434880 1,43	4.026880 4,03	-2.285470 -2,29	12,30	60,68 €	2
Raiffeisen Classic		15.10.	107,0044	€	0.221415 0,22	2,30	1,227360 1,23	0.557838 0,56	0.893483 0,89	1.305750 1,31	0.716375 0,72	3.731360 3,73	-1.120216 -1,12	10,88	21,48 €	2
ZB conservative		14.10.	104,10879	€	0.192023 0,19	1,94	2,130030 2,13	0.555462 0,56	1.164570 1,16	1.747900 1,75	2.510100 2,51	N/A N/A	N/A N/A	1,49	6,23 €	2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Start fond	14.10.	20,0604	€	0.027425 0,0274	2,97	2,116090 2,12	0.223323 0,22	0.571026 0,57	1.415540 1,42	2.675870 2,68	2.556280 2,56	0.975972 0,98	26,56	77,34 €	2
ZB eplus	14.10.	153,07952	€	0.026366 0,0264	1,80	1,327360 1,33	0.177326 0,18	0.344501 0,34	0.690099 0,69	1.694500 1,69	0.227396 0,23	0.218423 0,22	25,24	197,42 €	2
Eurizon HR D-Start fond	14.10.	154,8196	$	0.057519 0,0575	3,09	3,883600 3,88	0.243130 0,24	1.305480 1,31	2.443100 2,44	3.855310 3,86	4.002110 4,00	1.934442 1,93	20,52	49,59 €	2
HPB Kratkoročni obveznički	14.10.	19,7118	€	0.042632 0,0426	2,67	2,689160 2,69	0.227283 0,23	0.664396 0,66	2.037460 2,04	3.176130 3,18	0.792121 0,79	0.525252 0,53	20,04	10,17 €	2
OTP start	14.10.	18,2097	€	0.020323 0,0203	1,16	1,202670 1,20	0.111053 0,11	0.333901 0,33	0.795975 0,80	1.484110 1,48	1.027360 1,03	0.580573 0,58	19,82	55,90 €	1
Erste Short Term Bond	14.10.	140,0469	€	0.008284 0,0083	3,06	1,584330 1,58	0.174961 0,17	0.467303 0,47	0.912593 0,91	2.157350 2,16	2.189940 2,19	1.339489 1,34	17,96	35,86 €	1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički⁸	14.10.	109,8206	€	0.007376 0,0074	2,86	1,653360 1,65	0.191222 0,19	0.413190 0,41	1.006660 1,01	2.287060 2,29	2.550150 2,55	0.490181 0,49	14,08	15,72 €	2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički	14.10.	14,1564	€	0.031798 0,0318	3,15	2,056060 2,06	0.184709 0,18	0.540471 0,54	1.277020 1,28	2.543970 2,54	2.714080 2,71	0.579845 0,58	8,46	25,65 €	2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B	14.10.	107,3713	$	0.022357 0,0224	2,08	2,733700 2,73	0.272508 0,27	0.984533 0,98	1.670530 1,67	3.492600 3,49	2.111870 2,11	0.495682 0,50	8,04	3,33 €	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	14.10.	106,6919	€	0.036286 0,0363	3,49	2,479780 2,48	0.268405 0,27	0.616096 0,62	1.673690 1,67	3.050110 3,05	3.726050 3,73	1.091299 1,09	6,44	69,59 €	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	14.10.	112,1112	$	0.027748 0,0277	3,57	3,586260 3,59	0.252619 0,25	1.239310 1,24	2.191850 2,19	3.683020 3,68	4.177390 4,18	1.763951 1,76	6,00	12,24 €	2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Cash - klasa A	14.10.	104,7998	€	0.004390 0,0044	3,18	1,457580 1,46	0.131566 0,13	0.379200 0,38	0.812174 0,81	2.067850 2,07	N/A N/A	N/A N/A	1,84	427,21 €	1
Eurizon HR Cash - klasa B	14.10.	104,8930	€	0.004481 0,0045	3,23	1,497600 1,50	0.136038 0,14	0.391928 0,39	0.837517 0,84	2.119040 2,12	N/A N/A	N/A N/A	1,84	64,32 €	1
Eurizon HR Cash - klasa C	14.10.	104,9817	€	0.004572 0,0046	3,12	1,537940 1,54	0.140412 0,14	0.404653 0,40	0.862670 0,86	2.170680 2,17	N/A N/A	N/A N/A	1,75	24,11 €	1
Erste Money Market	15.10.	103,7531	€	0.003181 0,0032	2,45	1,272230 1,27	0.109224 0,11	0.323443 0,32	0.689814 0,69	1.814850 1,81	N/A N/A	N/A N/A	1,61	418,98 €	1
Erste Money Market USD	15.10.	105,1521	$	0.005706 0,0057	2,35	2,732940 2,73	0.256476 0,26	0.868420 0,87	1.727740 1,73	3.548140 3,55	N/A N/A	N/A N/A	1,37	31,74 €	1
Raiffeisen Money Market	15.10.	102,5634	€	0.003315 0,0033	1,32	1,222710 1,22	0.103848 0,10	0.310820 0,31	0.669109 0,67	1.743550 1,74	N/A N/A	N/A N/A	1,29	124,24 €	1
ZB money	14.10.	100,94189	€	0.004082 0,0041	N/A	0,94 0,94	0.115844 0,12	0.336589 0,34	0.716607 0,72	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	0,63	146,29 €	1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Future 2030⁶	14.10.	154,88217	€	-0.089775 -0,09	10,13	4,011530 4,01	1.521200 1,52	2.889500 2,89	9.279810 9,28	4.386620 4,39	8.833410 8,83	5.411808 5,41	10,64	5,46 €	3
ZB Future 2040⁶	14.10.	180,57837	€	-0.312942 -0,31	15,71	5,844230 5,84	2.280120 2,28	4.269810 4,27	15.399500 15,40	7.654980 7,65	13.405400 13,41	8.783250 8,78	10,64	10,01 €	4
ZB Future 2055⁶	14.10.	182,55936	€	-0.344129 -0,34	16,40	6,217640 6,22	2.141230 2,14	4.218330 4,22	15.959000 15,96	8.218540 8,22	13.618500 13,62	9.009571 9,01	10,64	7,44 €	4

² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁵ konzervativni mješoviti fond⁶ fond s dospijećem⁸ napajajući fond⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

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