DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Erste Global Equity - klasa B	A	18.12.	22,1745	€	0.977696 0,98	12,87	15,221500 15,22	1.151350 1,15	5.754010 5,75	13.598300 13,60	15.058300 15,06	13.159100 13,16	8.607487 8,61	23,83	30,91 €	4
ZB trend		18.12.	430,32834	$	0.458261 0,46	14,23	11,157400 11,16	0.431088 0,43	0.443678 0,44	9.692500 9,69	11.365100 11,37	16.227200 16,23	10.643677 10,64	23,16	53,53 €	5
ZB euroaktiv		18.12.	212,86036	€	0.780109 0,78	4,43	15,186600 15,19	2.020180 2,02	5.655960 5,66	8.644140 8,64	13.703400 13,70	11.774200 11,77	7.383679 7,38	21,64	54,68 €	4
Capital Breeder		18.12.	47,6789	€	-0.110828 -0,11	22,93	43,531600 43,53	4.049920 4,05	6.068840 6,07	16.922500 16,92	43.126600 43,13	31.244900 31,24	26.276109 26,28	21,56	26,24 €	3
Eurizon HR Equity fond		18.12.	26,6108	€	0.266389 0,27	22,50	23,138900 23,14	1.115620 1,12	0.939188 0,94	9.220010 9,22	22.554200 22,55	23.392500 23,39	16.282167 16,28	20,30	189,55 €	3
HPB Dionički		18.12.	29,9162	€	0.492111 0,49	25,92	20,047500 20,05	1.129400 1,13	1.060390 1,06	9.153730 9,15	19.225100 19,23	22.018900 22,02	12.760758 12,76	20,22	11,38 €	3
Erste Adriatic Equity		18.12.	161,3436	€	0.428933 0,43	18,89	26,027500 26,03	1.089380 1,09	1.878010 1,88	9.704790 9,70	25.542600 25,54	22.568400 22,57	14.246322 14,25	20,20	40,70 €	3
ZB CEE Equity		18.12.	31,36410	€	0.316166 0,32	13,70	40,287000 40,29	3.875440 3,88	10.267800 10,27	17.374500 17,37	40.208000 40,21	27.705500 27,71	14.987868 14,99	19,49	64,47 €	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	18.12.	280,1541	€	0.388433 0,39	16,85	40,265200 40,27	1.640000 1,64	5.565440 5,57	17.016900 17,02	40.096200 40,10	25.939700 25,94	19.384057 19,38	18,68	76,11 €	3
Erste Nova Europa		18.12.	0,6710	€	0.404010 0,40	11,25	29,737000 29,74	3.072200 3,07	6.745150 6,75	14.857900 14,86	29.386800 29,39	18.028100 18,03	-3.607522 -3,61	18,19	5,27 €	5
OTP indeksni³	A	18.12.	13,8006	€	0.295787 0,30	29,10	21,512000 21,51	1.471270 1,47	0.249887 0,25	10.840200 10,84	20.876600 20,88	27.956200 27,96	18.418027 18,42	17,99	66,50 €	4
OTP Meridian 20	A	18.12.	182,9657	€	0.228926 0,23	14,59	27,267500 27,27	2.785790 2,79	4.265600 4,27	12.818500 12,82	27.245300 27,25	19.282900 19,28	13.696640 13,70	17,65	6,18 €	3
A1	A	18.12.	15,7100	€	0.000000 0,00	3,78	19,195800 19,20	0.255265 0,26	0.511836 0,51	13.021600 13,02	17.766100 17,77	15.196900 15,20	10.005248 10,01	17,59	0,97 €	3
ZB Asia		18.12.	114,10823	$	0.303976 0,30	6,72	21,051100 21,05	-2.474580 -2,47	-0.523552 -0,52	9.895040 9,90	20.083600 20,08	9.464860 9,46	-1.874293 -1,87	15,69	8,21 €	4
Global Kapital		18.12.	44,0329	$	0.355083 0,36	13,86	42,614400 42,61	5.689270 5,69	5.878350 5,88	20.436800 20,44	42.264600 42,26	22.094800 22,09	13.345193 13,35	8,59	1,55 €	4
Raiffeisen Sustainable Equities⁸		18.12.	141,3609	€	0.000000 0,00	15,43	-2,491300 -2,49	-1.158460 -1,16	0.050535 0,05	5.148180 5,15	-2.194250 -2,19	6.918860 6,92	4.431207 4,43	7,83	4,06 €	4
Erste Global Technology - klasa B	A	18.12.	126,1497	$	-0.025202 -0,03	16,54	14,299800 14,30	-0.849482 -0,85	0.529064 0,53	14.152200 14,15	12.852900 12,85	22.879100 22,88	N/A N/A	4,72	17,07 €	5
Erste Green Equity⁸		18.12.	96,5158	€	-1.477590 -1,48	-5,23	12,599000 12,60	-1.903470 -1,90	7.969050 7,97	17.204100 17,20	10.936000 10,94	1.335220 1,34	N/A N/A	4,53	4,48 €	5
Erste Quality Equity⁸		18.12.	146,2598	€	-1.128450 -1,13	16,54	-0,935177 -0,94	-0.831468 -0,83	0.726629 0,73	2.123470 2,12	-2.636590 -2,64	11.513900 11,51	N/A N/A	4,53	16,46 €	5
Eurizon HR Equity World fond⁹		18.12.	134,2852	€	0.757452 0,76	20,40	6,099960 6,10	0.129594 0,13	2.572460 2,57	9.824080 9,82	4.503160 4,50	13.077900 13,08	N/A N/A	4,37	21,15 €	4
Erste Future Equity⁸		18.12.	107,2369	€	-0.692965 -0,69	18,00	-3,487470 -3,49	-2.070070 -2,07	1.008230 1,01	2.837610 2,84	-4.044320 -4,04	6.299920 6,30	N/A N/A	3,88	3,75 €	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Portfolio 70		18.12.	32,99274	€	0.307678 0,31	11,07	5,841860 5,84	-0.045171 -0,05	2.077710 2,08	5.067970 5,07	5.656190 5,66	9.030510 9,03	1.989468 1,99	24,47	60,16 €	3
ZB conservative 20⁵		18.12.	207,57998	€	0.185428 0,19	3,85	3,248460 3,25	-0.052949 -0,05	1.043530 1,04	2.271590 2,27	2.792190 2,79	3.740260 3,74	-0.610116 -0,61	24,47	94,64 €	2
Eurizon HR Global fond		18.12.	22,1704	€	0.606715 0,61	12,31	4,389750 4,39	-0.118485 -0,12	1.373570 1,37	5.456330 5,46	3.109990 3,11	8.503930 8,50	4.447139 4,45	24,28	67,29 €	3
Erste Balanced - klasa B	A	18.12.	18,8896	€	0.718749 0,72	8,08	9,302800 9,30	0.442937 0,44	3.311050 3,31	8.487970 8,49	8.876280 8,88	8.289090 8,29	3.737138 3,74	23,83	16,57 €	3
HPB Global		18.12.	23,3487	€	0.238267 0,24	14,89	13,621700 13,62	0.886642 0,89	-0.074467 -0,07	5.871070 5,87	12.808700 12,81	16.017400 16,02	9.070176 9,07	20,22	17,39 €	3
OTP uravnoteženi		18.12.	17,4019	€	0.352927 0,35	10,48	8,601010 8,60	0.702526 0,70	1.325240 1,33	6.650860 6,65	8.510940 8,51	8.620490 8,62	2.654570 2,65	20,02	9,25 €	3
Raiffeisen Harmonic⁸		18.12.	134,3552	€	-0.032069 -0,03	9,84	2,540480 2,54	-0.482348 -0,48	1.554130 1,55	4.595320 4,60	1.637640 1,64	5.920660 5,92	3.290775 3,29	11,97	11,11 €	3
Eurizon HR Conservative 10 fond⁵		18.12.	120,5006	€	0.109996 0,11	3,95	1,704320 1,70	-0.341154 -0,34	-0.055819 -0,06	0.109746 0,11	1.232680 1,23	3.271520 3,27	-0.416032 -0,42	11,11	55,64 €	2
Raiffeisen Sustainable Solid⁸		18.12.	111,8378	€	0.225925 0,23	5,82	-0,493096 -0,49	-0.465022 -0,47	0.046607 0,05	1.119620 1,12	-0.677703 -0,68	3.338720 3,34	0.427068 0,43	10,79	5,48 €	2
Eurizon HR Flexible 30 fond²		18.12.	114,6308	€	0.238111 0,24	3,01	2,567430 2,57	0.077089 0,08	0.779734 0,78	2.680810 2,68	1.643320 1,64	3.450600 3,45	0.936166 0,94	10,17	22,19 €	3
OTP Absolute²	A	18.12.	108,6807	€	0.453275 0,45	7,03	5,561360 5,56	0.626737 0,63	3.083280 3,08	6.597990 6,60	5.538710 5,54	4.751170 4,75	1.325740 1,33	9,08	3,77 €	3
Erste Income Plus - klasa B⁵	A	18.12.	119,8760	€	0.008092 0,01	3,65	5,163700 5,16	-0.351210 -0,35	0.782630 0,78	2.810750 2,81	4.706720 4,71	4.402570 4,40	0.579487 0,58	8,93	15,25 €	3
Eurizon HR International Multi Asset fond²		18.12.	106,6040	€	-0.130687 -0,13	5,45	3,864170 3,86	-0.030477 -0,03	0.211414 0,21	2.457940 2,46	3.283040 3,28	4.472020 4,47	1.177646 1,18	8,11	3,62 €	2
HPB Plus		18.12.	112,1620	€	0.171564 0,17	3,88	4,470860 4,47	0.032820 0,03	0.981527 0,98	3.128460 3,13	3.390460 3,39	5.141060 5,14	0.813964 0,81	7,94	5,30 €	2
ZB global 50⁵		18.12.	114,36184	€	0.300704 0,30	8,50	2,473640 2,47	0.116547 0,12	1.381280 1,38	2.614820 2,61	2.153830 2,15	6.385770 6,39	1.393803 1,39	6,81	22,20 €	3
Erste Adriatic Multi Asset⁵		18.12.	102,3080	€	0.052712 0,05	5,48	3,122150 3,12	-0.351810 -0,35	0.458953 0,46	2.077820 2,08	2.577570 2,58	5.154070 5,15	-0.139657 -0,14	6,42	22,25 €	2
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		18.12.	101,6678	€	0.035324 0,04	3,19	3,335850 3,34	0.098752 0,10	0.755859 0,76	1.838580 1,84	2.878890 2,88	3.731600 3,73	-0.244200 -0,24	5,37	3,28 €	2
Raiffeisen Sustainable Mix⁸		18.12.	112,5414	€	0.439361 0,44	9,55	-1,447010 -1,45	-0.503048 -0,50	0.313576 0,31	2.802130 2,80	-1.403500 -1,40	4.531830 4,53	1.973653 1,97	5,20	15,39 €	3
Raiffeisen Wealth⁸		18.12.	103,8986	€	-0.098172 -0,10	6,91	-0,258621 -0,26	-0.754050 -0,75	0.398313 0,40	1.684820 1,68	-1.273770 -1,27	3.531160 3,53	N/A N/A	4,76	13,55 €	2
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		18.12.	115,5308	$	-0.321217 -0,32	6,01	8,746740 8,75	0.571757 0,57	1.344050 1,34	5.550860 5,55	7.814010 7,81	7.947480 7,95	N/A N/A	4,64	11,44 €	3
Erste Green Multi Asset⁸		18.12.	103,3802	€	-0.740651 -0,74	-1,90	8,435010 8,44	-0.865721 -0,87	3.574190 3,57	8.057920 8,06	7.395840 7,40	2.703850 2,70	N/A N/A	3,90	3,02 €	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Bond fond		18.12.	134,3690	€	0.109893 0,11	2,03	2,161320 2,16	-0.248472 -0,25	0.491430 0,49	0.668356 0,67	1.692460 1,69	2.825300 2,83	-1.332882 -1,33	22,79	58,07 €	2
Erste Bond - klasa B	A	18.12.	215,3336	€	0.084824 0,08	2,33	0,309453 0,31	-0.570166 -0,57	0.164713 0,16	-0.102387 -0,10	-0.204056 -0,20	1.345080 1,35	-2.386466 -2,39	21,16	10,35 €	2
HPB Obveznički		18.12.	171,2387	€	0.084690 0,08	2,90	2,352740 2,35	-0.484332 -0,48	0.332276 0,33	1.292490 1,29	1.638670 1,64	3.764370 3,76	-0.520450 -0,52	20,22	21,60 €	2
Erste Adriatic Bond		18.12.	114,6073	€	0.134553 0,13	1,75	1,307990 1,31	-0.521750 -0,52	0.392082 0,39	0.637859 0,64	0.755442 0,76	2.517650 2,52	-2.729688 -2,73	12,48	59,95 €	2
Raiffeisen Classic		18.12.	106,0671	€	0.109673 0,11	2,30	0,340659 0,34	-0.578436 -0,58	-0.284667 -0,28	-0.478527 -0,48	-0.094944 -0,09	2.344390 2,34	-1.499301 -1,50	11,05	20,31 €	2
ZB conservative		18.12.	103,82368	€	0.107818 0,11	1,94	1,850340 1,85	-0.434545 -0,43	0.295234 0,30	0.520866 0,52	1.488210 1,49	N/A N/A	N/A N/A	1,67	10,26 €	2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Start fond	18.12.	20,0999	€	0.021895 0,0219	2,97	2,317160 2,32	0.051272 0,05	0.388571 0,39	0.882855 0,88	2.300500 2,30	2.577390 2,58	1.000039 1,00	26,73	82,33 €	2
ZB eplus	18.12.	153,12354	€	0.025097 0,0251	1,80	1,356500 1,36	-0.031951 -0,03	0.189493 0,19	0.395778 0,40	1.360620 1,36	0.235880 0,24	0.211729 0,21	25,42	196,51 €	2
Eurizon HR D-Start fond	18.12.	155,8015	$	0.045977 0,0460	3,09	4,542450 4,54	0.377669 0,38	0.861653 0,86	2.274900 2,27	4.681600 4,68	3.880650 3,88	2.040211 2,04	20,70	53,40 €	2
HPB Kratkoročni obveznički	18.12.	19,7644	€	0.030873 0,0309	2,67	2,963180 2,96	-0.061184 -0,06	0.432944 0,43	1.229750 1,23	2.933150 2,93	0.878900 0,88	0.570964 0,57	20,22	9,97 €	2
OTP start	18.12.	18,2283	€	0.007132 0,0071	1,16	1,306040 1,31	0.025791 0,03	0.185220 0,19	0.566602 0,57	1.327440 1,33	1.038860 1,04	0.613041 0,61	20,00	58,29 €	1
Erste Short Term Bond	18.12.	140,4139	€	0.012180 0,0122	3,06	1,850540 1,85	0.130142 0,13	0.401064 0,40	0.843656 0,84	1.920840 1,92	2.257660 2,26	1.388295 1,39	18,13	36,58 €	1
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički⁸	18.12.	109,9645	€	0.016372 0,0164	2,86	1,786560 1,79	0.065063 0,07	0.296335 0,30	0.701106 0,70	1.810590 1,81	2.186330 2,19	0.451089 0,45	14,26	15,27 €	2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički	18.12.	14,1842	€	0.018334 0,0183	3,15	2,256470 2,26	-0.004230 0,00	0.339554 0,34	0.825988 0,83	2.176920 2,18	2.507370 2,51	0.556237 0,56	8,64	26,42 €	2
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B	18.12.	108,0009	$	0.030657 0,0307	2,08	3,336100 3,34	0.367547 0,37	0.806163 0,81	1.803890 1,80	3.550900 3,55	2.171070 2,17	0.593453 0,59	8,22	3,40 €	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	18.12.	106,9026	€	0.025076 0,0251	3,49	2,682160 2,68	0.055876 0,06	0.430271 0,43	0.954178 0,95	2.652480 2,65	3.288370 3,29	1.051067 1,05	6,61	84,72 €	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	18.12.	112,7933	$	0.043195 0,0432	3,57	4,216490 4,22	0.384921 0,38	0.824882 0,82	2.139810 2,14	4.334490 4,33	3.971330 3,97	1.838412 1,84	6,18	13,40 €	2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
Eurizon HR Cash - klasa A	18.12.	105,0806	€	0.007709 0,0077	3,18	1,729430 1,73	0.129783 0,13	0.374060 0,37	0.758465 0,76	1.822480 1,82	N/A N/A	N/A N/A	2,02	449,12 €	1
Erste Money Market	18.12.	103,9922	€	0.012503 0,0125	2,45	1,505620 1,51	0.118225 0,12	0.320277 0,32	0.649626 0,65	1.590700 1,59	N/A N/A	N/A N/A	1,79	443,90 €	1
Erste Money Market USD	18.12.	105,7460	$	0.011160 0,0112	2,35	3,313180 3,31	0.285647 0,29	0.791301 0,79	1.691360 1,69	3.444670 3,44	N/A N/A	N/A N/A	1,54	38,33 €	1
Raiffeisen Money Market	18.12.	102,7876	€	0.007881 0,0079	1,32	1,443970 1,44	0.109276 0,11	0.308770 0,31	0.626249 0,63	1.524930 1,52	N/A N/A	N/A N/A	1,47	135,94 €	1
ZB money	18.12.	101,18731	€	0.009686 0,0097	N/A	1,19 1,19	0.118683 0,12	0.337203 0,34	0.677038 0,68	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	0,81	186,71 €	1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	2025 %	1mj %	3mj %	6mj %	12mj %	PGP 3g %	PGP 5g %	Trajanje [god]	Imovina [mil]	Riz.
ZB Future 2030⁶	18.12.	155,90129	€	0.496289 0,50	10,13	4,695920 4,70	0.338451 0,34	1.881710 1,88	4.760610 4,76	4.058930 4,06	8.648460 8,65	5.081916 5,08	10,82	6,01 €	3
ZB Future 2040⁶	18.12.	183,15263	€	0.963291 0,96	15,71	7,353100 7,35	0.841129 0,84	3.185830 3,19	7.869700 7,87	6.124600 6,12	13.329000 13,33	8.379433 8,38	10,82	11,36 €	4
ZB Future 2055⁶	18.12.	185,34372	€	0.912561 0,91	16,40	7,837650 7,84	0.858515 0,86	3.137090 3,14	8.158980 8,16	6.558490 6,56	13.456900 13,46	8.623852 8,62	10,82	8,48 €	4

² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁵ konzervativni mješoviti fond⁶ fond s dospijećem⁸ napajajući fond⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

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