DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
25.04. |
17,7359
|
€ | -0.576833 -0,58 | 11,97 | 4,014940 4,01 | -0.102512 -0,10 | 2.702500 2,70 | 7.851770 7,85 | 9.052060 9,05 | 2.925570 2,93 | 5.556129 5,56 | 22,18 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
25.04. |
358,74903
|
$ | -0.933987 -0,93 | 23,50 | 5,850140 5,85 | -2.321290 -2,32 | 2.406320 2,41 | 17.408600 17,41 | 22.034900 22,03 | 8.293980 8,29 | 11.455119 11,46 | 21,51 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
25.04. |
190,71370
|
€ | -0.805307 -0,81 | 16,74 | 7,769510 7,77 | -1.252010 -1,25 | 7.164600 7,16 | 16.637000 16,64 | 10.740400 10,74 | 5.626300 5,63 | 6.237406 6,24 | 19,99 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
25.04. |
29,3065 |
€ | -0.452788 -0,45 | 29,68 | 8,456630 8,46 | 0.499299 0,50 | 6.197590 6,20 | 19.845800 19,85 | 25.833500 25,83 | 20.286500 20,29 | 16.235223 16,24 | 19,91 |
12,25 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
25.04. |
19,1938
|
€ | 0.455335 0,46 | 24,30 | 8,802840 8,80 | -0.901980 -0,90 | 6.947120 6,95 | 15.650400 15,65 | 21.863100 21,86 | 12.035500 12,04 | 9.361368 9,36 | 18,65 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
25.04. |
21,9282 |
€ | 0.592226 0,59 | 20,83 | 10,802200 10,80 | 0.599610 0,60 | 7.885700 7,89 | 19.340400 19,34 | 22.170200 22,17 | 6.563520 6,56 | 7.645309 7,65 | 18,57 |
4,90 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
25.04. |
115,7823
|
€ | 0.208150 0,21 | 22,39 | 7,526320 7,53 | -1.657720 -1,66 | 5.709260 5,71 | 15.061600 15,06 | 18.874600 18,87 | 8.981220 8,98 | 8.549731 8,55 | 18,55 | 21,12 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
25.04. |
21,38295
|
€ | 0.096010 0,10 | 28,70 | 8,749740 8,75 | 2.576380 2,58 | 8.082910 8,08 | 17.151800 17,15 | 28.683000 28,68 | 8.414380 8,41 | 6.379392 6,38 | 17,84 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
25.04. |
182,8397
|
€ | -0.069084 -0,07 | 22,49 | 6,970090 6,97 | 0.239690 0,24 | 5.933600 5,93 | 12.835000 12,84 | 20.596400 20,60 | 12.335600 12,34 | 10.510658 10,51 | 17,03 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
25.04. |
0,5018 |
€ | -0.337637 -0,34 | 11,67 | 7,937190 7,94 | 4.716190 4,72 | 6.993600 6,99 | 13.171000 13,17 | 17.848800 17,85 | -15.752900 -15,75 | -9.794410 -9,79 | 16,54 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
25.04. |
9,7581 |
€ | 0.827650 0,83 | 31,15 | 10,921500 10,92 | -0.661706 -0,66 | 7.530830 7,53 | 19.493800 19,49 | 26.977600 26,98 | 14.962400 14,96 | 10.947958 10,95 | 16,34 |
37,57 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
25.04. |
131,8185
|
€ | 0.046829 0,05 | 16,29 | 5,068230 5,07 | -0.131145 -0,13 | 3.909460 3,91 | 10.813500 10,81 | 11.517800 11,52 | 7.836800 7,84 | 5.538241 5,54 | 16,00 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
25.04. |
12,9100 |
€ | 0.388802 0,39 | 23,40 | 1,653540 1,65 | -2.048560 -2,05 | 1.175550 1,18 | 11.197200 11,20 | 16.832600 16,83 | 5.486030 5,49 | 6.522013 6,52 | 15,95 |
0,81 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
25.04. |
91,83815
|
$ | -0.304358 -0,30 | 1,81 | 3,973230 3,97 | -0.796346 -0,80 | 3.493030 3,49 | 14.915000 14,92 | 6.793400 6,79 | -12.504700 -12,50 | -4.316450 -4,32 | 14,04 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
25.04. |
28,0010
|
$ | -1.160270 -1,16 | 12,11 | 3,259570 3,26 | -2.835710 -2,84 | 1.207210 1,21 | 16.385700 16,39 | 10.791100 10,79 | 2.114900 2,11 | 6.988245 6,99 | 6,95 | 0,62 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
25.04. |
130,8041
|
€ | -0.597460 -0,60 | 8,70 | 4,150270 4,15 | -3.214680 -3,21 | 1.515550 1,52 | 15.325700 15,33 | 10.238000 10,24 | 1.916450 1,92 | 4.124128 4,12 | 6,18 | 4,43 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
25.04. |
101,5303
|
$ | -0.314187 -0,31 | 42,64 | 7,212230 7,21 | -4.445850 -4,45 | 2.288360 2,29 | 21.598300 21,60 | 32.212400 32,21 | -1.584250 -1,58 | N/A N/A | 3,07 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
25.04. |
86,5729
|
€ | 0.278342 0,28 | 2,73 | -4,282960 -4,28 | -3.841120 -3,84 | 2.934430 2,93 | 15.411900 15,41 | -4.288360 -4,29 | N/A N/A | N/A N/A | 2,88 | 5,27 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
25.04. |
138,9411
|
€ | 0.205761 0,21 | 21,96 | 9,676110 9,68 | -2.141610 -2,14 | 5.316250 5,32 | 18.305900 18,31 | 27.678000 27,68 | N/A N/A | N/A N/A | 2,88 | 11,50 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
25.04. |
112,4978
|
€ | -0.671825 -0,67 | 13,95 | 7,022120 7,02 | -2.105340 -2,11 | 4.602020 4,60 | 14.824400 14,82 | 17.480400 17,48 | N/A N/A | N/A N/A | 2,72 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
25.04. |
98,4089
|
€ | 1.083780 1,08 | 12,87 | 4,507430 4,51 | -2.482120 -2,48 | 4.353170 4,35 | 16.776000 16,78 | 8.640080 8,64 | N/A N/A | N/A N/A | 2,23 | 2,13 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
25.04. |
29,54948
|
€ | -0.492562 -0,49 | 11,06 | 5,292850 5,29 | -0.882181 -0,88 | 3.848620 3,85 | 11.439400 11,44 | 12.122100 12,12 | -1.316050 -1,32 | 1.000711 1,00 | 22,82 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
25.04. |
194,25980
|
€ | -0.327960 -0,33 | 4,77 | 0,343288 0,34 | -0.871830 -0,87 | 0.201223 0,20 | 4.704710 4,70 | 4.200840 4,20 | -3.073950 -3,07 | -1.092214 -1,09 | 22,82 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
25.04. |
19,5342
|
€ | -0.666151 -0,67 | 9,56 | 3,300100 3,30 | -1.785380 -1,79 | 2.038770 2,04 | 9.877270 9,88 | 10.986000 10,99 | 1.400200 1,40 | 3.352220 3,35 | 22,63 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
25.04. |
16,1885
|
€ | -0.425644 -0,43 | 8,91 | 1,240770 1,24 | -0.876215 -0,88 | 0.896246 0,90 | 5.917260 5,92 | 6.395490 6,40 | -0.624461 -0,62 | 1.638461 1,64 | 22,18 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
25.04. |
19,1629 |
€ | 0.241674 0,24 | 20,42 | 7,140900 7,14 | 0.007306 0,01 | 5.387940 5,39 | 14.880700 14,88 | 19.704500 19,70 | 5.250540 5,25 | 5.806234 5,81 | 18,57 |
13,66 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
25.04. |
14,7949
|
€ | -0.122190 -0,12 | 7,02 | 2,011980 2,01 | -0.466890 -0,47 | 2.073920 2,07 | 6.565390 6,57 | 4.473430 4,47 | -1.370380 -1,37 | 1.588963 1,59 | 18,37 | 6,65 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
25.04. |
122,0208
|
€ | -0.454974 -0,45 | 6,91 | 2,290240 2,29 | -1.420830 -1,42 | 2.121850 2,12 | 9.018780 9,02 | 7.823660 7,82 | -0.111073 -0,11 | 2.599542 2,60 | 10,32 | 12,70 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
25.04. |
113,5946
|
€ | -0.254031 -0,25 | 4,60 | -0,334370 -0,33 | -0.701330 -0,70 | 0.030821 0,03 | 4.162100 4,16 | 3.495130 3,50 | -2.517840 -2,52 | -1.196813 -1,20 | 9,46 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
25.04. |
106,1912
|
€ | -0.324489 -0,32 | 5,73 | -0,013935 -0,01 | -1.401750 -1,40 | -0.151008 -0,15 | 5.880330 5,88 | 4.393650 4,39 | -1.633450 -1,63 | -0.006662 -0,01 | 9,14 | 7,57 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
25.04. |
106,4906
|
€ | -0.620407 -0,62 | 6,79 | -1,844110 -1,84 | -2.643310 -2,64 | -0.969653 -0,97 | 5.592950 5,59 | 2.138380 2,14 | -1.380280 -1,38 | 0.148555 0,15 | 8,52 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
25.04. |
97,5463
|
€ | -0.327893 -0,33 | 2,22 | 1,406230 1,41 | -0.147813 -0,15 | 1.916270 1,92 | 6.453360 6,45 | 2.591330 2,59 | -1.821960 -1,82 | -0.222442 -0,22 | 7,43 | 6,16 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
25.04. |
109,3402
|
€ | -0.226302 -0,23 | 5,25 | -0,575685 -0,58 | -1.072960 -1,07 | -0.309629 -0,31 | 3.488940 3,49 | 3.480510 3,48 | -1.998100 -2,00 | -0.010545 -0,01 | 7,28 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
25.04. |
97,5535
|
€ | -0.183664 -0,18 | 5,33 | 0,228498 0,23 | -1.008350 -1,01 | 0.600799 0,60 | 5.687070 5,69 | 4.360520 4,36 | -1.230060 -1,23 | 0.008752 0,01 | 6,46 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
25.04. |
103,2918
|
€ | -0.464664 -0,46 | 7,61 | -0,060182 -0,06 | -1.470240 -1,47 | 0.648077 0,65 | 7.194320 7,19 | 6.288830 6,29 | -1.627850 -1,63 | 0.274098 0,27 | 6,29 | 5,59 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
25.04. |
107,05797
|
€ | -0.540192 -0,54 | 8,95 | 4,082860 4,08 | -0.821449 -0,82 | 2.972130 2,97 | 9.987700 9,99 | 9.923130 9,92 | -0.053900 -0,05 | 0.887025 0,89 | 5,16 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset2 |
|
25.04. |
94,1917
|
€ | -0.358824 -0,36 | 7,73 | 0,147577 0,15 | -1.273600 -1,27 | 0.228460 0,23 | 6.349460 6,35 | 6.088340 6,09 | -2.919280 -2,92 | N/A N/A | 4,78 | 24,41 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
25.04. |
95,8247
|
€ | -0.105602 -0,11 | 5,37 | 0,506493 0,51 | -0.592350 -0,59 | 0.798925 0,80 | 5.584390 5,58 | 4.174150 4,17 | -2.366550 -2,37 | N/A N/A | 3,72 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
25.04. |
105,8897
|
€ | -0.469222 -0,47 | 6,41 | 1,581530 1,58 | -2.166950 -2,17 | 0.383847 0,38 | 9.095250 9,10 | 6.083940 6,08 | -0.510901 -0,51 | N/A N/A | 3,55 | 19,12 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
25.04. |
101,4766
|
$ | -0.014385 -0,01 | 9,77 | 1,255260 1,26 | -1.590150 -1,59 | 1.404910 1,40 | 7.819740 7,82 | 6.999710 7,00 | N/A N/A | N/A N/A | 2,99 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
25.04. |
94,5926
|
€ | 0.066858 0,07 | 5,19 | -2,663980 -2,66 | -2.021360 -2,02 | 1.709630 1,71 | 9.844130 9,84 | 0.594468 0,59 | N/A N/A | N/A N/A | 2,25 | 3,29 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
25.04. |
127,6597
|
€ | -0.142754 -0,14 | 4,95 | -0,966444 -0,97 | -0.788349 -0,79 | -0.427664 -0,43 | 4.123260 4,12 | 3.397150 3,40 | -3.550100 -3,55 | -1.883876 -1,88 | 21,14 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
25.04. |
208,0951
|
€ | -0.222192 -0,22 | 2,07 | -0,804451 -0,80 | -1.041300 -1,04 | -0.649920 -0,65 | 1.330230 1,33 | 0.808278 0,81 | -4.476690 -4,48 | -2.174184 -2,17 | 19,51 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
25.04. |
160,9022
|
€ | -0.368366 -0,37 | 6,79 | -1,036000 -1,04 | -1.481490 -1,48 | 0.029032 0,03 | 6.018600 6,02 | 5.951090 5,95 | -2.482140 -2,48 | -1.326142 -1,33 | 18,57 | 12,54 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
25.04. |
109,4807
|
€ | -0.266004 -0,27 | 5,32 | -1,525850 -1,53 | -1.050850 -1,05 | -0.795498 -0,80 | 3.374470 3,37 | 2.793950 2,79 | -5.376840 -5,38 | -2.764953 -2,76 | 10,83 | 78,67 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
25.04. |
102,5047
|
€ | -0.234754 -0,23 | 5,22 | -0,803599 -0,80 | -0.803311 -0,80 | -0.346390 -0,35 | 3.337600 3,34 | 3.382520 3,38 | -3.346310 -3,35 | -1.461564 -1,46 | 9,40 | 26,43 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
25.04. |
101,1307
|
$ | -0.090987 -0,09 | 1,44 | -1,228550 -1,23 | -0.953147 -0,95 | -1.062160 -1,06 | 0.709232 0,71 | -1.048800 -1,05 | -1.102550 -1,10 | -0.145920 -0,15 | 6,57 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
25.04. |
99,96544
|
€ | -0.009172 -0,01 | N/A | -0,03 -0,03 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,02 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
25.04. |
19,1968 |
€ | -0.020832 -0,0208 | 2,57 | 0,621540 0,62 | 0.158088 0,16 | 0.558928 0,56 | 2.029780 2,03 | 2.999280 3,00 | 0.078109 0,08 | 0.172257 0,17 | 25,08 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
25.04. |
148,54468
|
€ | -0.042656 -0,0427 | -2,40 | 0,090883 0,09 | 0.000135 0,00 | 0.103571 0,10 | 0.700270 0,70 | -0.507220 -0,51 | -0.693625 -0,69 | -0.335267 -0,34 | 23,77 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
25.04. |
144,6407
|
$ | -0.059630 -0,0596 | 4,42 | 0,052987 0,05 | -0.328012 -0,33 | 0.071262 0,07 | 2.123150 2,12 | 2.731340 2,73 | 0.829051 0,83 | 1.119386 1,12 | 19,05 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
25.04. |
18,8023 |
€ | -0.026054 -0,0261 | -0,81 | 0,562116 0,56 | 0.191299 0,19 | 0.508898 0,51 | 2.132020 2,13 | 2.749860 2,75 | -0.734379 -0,73 | -0.341142 -0,34 | 18,57 |
5,46 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
25.04. |
17,8549 |
€ | -0.005600 -0,0056 | 0,63 | 0,377789 0,38 | 0.111017 0,11 | 0.308990 0,31 | 0.638045 0,64 | 0.972120 0,97 | 0.347403 0,35 | 0.210337 0,21 | 18,35 |
47,57 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
25.04. |
134,9901
|
€ | 0.009705 0,0097 | 1,83 | 0,910579 0,91 | 0.229059 0,23 | 0.712425 0,71 | 1.535330 1,54 | 2.638460 2,64 | 0.973589 0,97 | 0.641607 0,64 | 16,48 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
25.04. |
16,26773 |
€ | -0.013829 -0,0138 | 2,10 | 0,519847 0,52 | 0.149722 0,15 | 0.418272 0,42 | 1.668860 1,67 | 2.397130 2,40 | 0.718834 0,72 | 0.618609 0,62 | 14,97 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
25.04. |
114,2507
|
€ | -0.002013 -0,0020 | 2,73 | 0,699205 0,70 | 0.195479 0,20 | 0.576606 0,58 | 1.943930 1,94 | 2.955460 2,96 | -1.565510 -1,57 | -0.326107 -0,33 | 14,60 | 26,81 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
25.04. |
105,3410
|
€ | -0.029799 -0,0298 | 2,15 | 0,299162 0,30 | 0.079805 0,08 | 0.347221 0,35 | 1.730780 1,73 | 2.746850 2,75 | -0.649924 -0,65 | -0.181214 -0,18 | 12,61 | 13,32 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
25.04. |
13,5166 |
€ | -0.045109 -0,0451 | 2,67 | 0,517588 0,52 | 0.124446 0,12 | 0.453343 0,45 | 2.307800 2,31 | 3.026010 3,03 | -0.569291 -0,57 | 0.006952 0,01 | 6,99 |
21,54 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
25.04. |
101,4478
|
€ | -0.046012 -0,0460 | 3,77 | 0,844147 0,84 | 0.243277 0,24 | 0.776628 0,78 | 2.557260 2,56 | 3.942950 3,94 | 0.018374 0,02 | N/A N/A | 4,96 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
25.04. |
104,9245
|
$ | -0.073047 -0,0730 | 4,11 | 0,407277 0,41 | -0.219485 -0,22 | 0.215666 0,22 | 1.877250 1,88 | 3.004500 3,00 | 0.564460 0,56 | N/A N/A | 4,53 | 11,64 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
25.04. |
101,1649
|
€ | 0.008996 0,0090 | 0,11 | 1,055660 1,06 | 0.278737 0,28 | 0.815172 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,37 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
25.04. |
101,1802
|
€ | 0.009192 0,0092 | 0,11 | 1,068420 1,07 | 0.282869 0,28 | 0.827405 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,37 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
25.04. |
101,1945
|
€ | 0.009290 0,0093 | N/A | 0,93 0,93 | 0.287599 0,29 | 0.842258 0,84 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,27 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
25.04. |
100,4696
|
€ | 0.024790 0,0248 | N/A | 0,47 0,47 | 0.281072 0,28 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,14 | 66,97 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
25.04. |
126,42637
|
€ | -0.439095 -0,44 | 7,96 | 2,524330 2,52 | -0.809373 -0,81 | 1.607170 1,61 | 6.701890 6,70 | 7.371540 7,37 | 0.131125 0,13 | 2.393711 2,39 | 9,17 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
25.04. |
141,63103
|
€ | -0.711858 -0,71 | 11,65 | 4,744490 4,74 | -1.364370 -1,36 | 3.050550 3,05 | 10.860100 10,86 | 11.127500 11,13 | 2.680960 2,68 | 4.592941 4,59 | 9,17 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
25.04. |
157,05809
|
€ | -0.913698 -0,91 | 17,70 | 6,524800 6,52 | -1.793800 -1,79 | 3.691230 3,69 | 15.596400 15,60 | 16.296800 16,30 | 5.598620 5,60 | 6.821645 6,82 | 9,17 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
25.04. |
157,70913
|
€ | -1.014890 -1,01 | 16,81 | 6,807900 6,81 | -1.905890 -1,91 | 3.929160 3,93 | 15.649300 15,65 | 16.568100 16,57 | 5.698930 5,70 | 6.853831 6,85 | 9,17 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
25.04. |
98,3805
|
€ | -0.303708 -0,30 | 4,62 | 0,967903 0,97 | -0.748268 -0,75 | 1.026590 1,03 | 6.390770 6,39 | 5.438780 5,44 | -0.604560 -0,60 | N/A N/A | 3,11 | 13,34 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
