EURIZON HR DOLLAR PROGRESSIVE FOND

26.02.2024

+0,04%

101,8010 $
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar Progressive fond u Eurizon HR Dollar Progressive fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Dollar Progressive fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
30.4.2021
Starost fonda
2,83 god (2g 9mj 28d)
Imovina fonda
6,346 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 100,00 USD
trajni nalog: min. 25,00 USD
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,51%
1 Mjesec+1,70%
6 Mjeseci+6,22%
12 Mjeseci+9,19%
2024+1,58%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,30 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2024 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2023 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.
Fond će najvećim dijelom imovine ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA-e), zatim u depozite te udjele ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Sukladno članku 256. Zakona dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, odnosno do 85% nakon prve dvije godine, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska ili SAD. Portfelj Fonda će na početku razdoblja ulaganja biti dominantno (potencijalno i iznad 90% neto imovine Fonda) izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca te će se ta izloženost postupno smanjivati kroz prve dvije godine trajanja Fonda, uz istovremeno postupno povećanje izloženosti Fonda prema inozemnom dioničkom tržištu do ciljanih 30% neto imovine Fonda. Nakon prve dvije godine trajanja Fonda, portfelj Fonda će u najvećoj mjeri, ciljano oko 70% imovine uz kretanje u rasponu od 55% do 85% imovine, biti izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine, ciljano oko 30% imovine uz kretanje u rasponu od 15% do 45% imovine, biti izložen inozemnom dioničkom tržištu. Postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine trajanja Fonda, izvršavat će se aktivno, dinamično i na diskrecijskoj osnovi, ovisno o strateškim i taktičkim odlukama Društva. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u dolarima (USD). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,70%

26.01.2024

100,0997 $

26.02.2024

101,8010 $
Datum Cijena
26.02.2024
101,80100 $
23.02.2024
101,75850 $
22.02.2024
101,10170 $
21.02.2024
101,13170 $
20.02.2024
101,30770 $
19.02.2024
101,28080 $
16.02.2024
101,29810 $
15.02.2024
101,06540 $
14.02.2024
100,68500 $
13.02.2024
101,08250 $
12.02.2024
101,25020 $
Datum Cijena
09.02.2024
100,98280 $
08.02.2024
100,96390 $
07.02.2024
100,71570 $
06.02.2024
100,63920 $
05.02.2024
100,74360 $
02.02.2024
100,63560 $
01.02.2024
100,50490 $
31.01.2024
100,82560 $
30.01.2024
100,61590 $
29.01.2024
100,38420 $
26.01.2024
100,09970 $
Datum Cijena
25.01.2024
100,07070 $
24.01.2024
99,82880 $
23.01.2024
99,85010 $
22.01.2024
99,75220 $
19.01.2024
99,38010 $
18.01.2024
99,05040 $
17.01.2024
99,40240 $
16.01.2024
99,76430 $
15.01.2024
99,80310 $
12.01.2024
99,79510 $
11.01.2024
99,78970 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 16:00  2790,48
-13,01
-0,46
CROBEX10* 27.02. 15:52  1665,31
-8,46
-0,51
CROBEX10tr* 27.02. 15:52  1810,36
-9,18
-0,50
ADRIAprime* 27.02. 15:52  1850,28
-4,64
-0,25
CROBISTR* 27.02. 16:31  172,5019
0,01
0,01
CROBIS* 27.02. 16:31  96,1077
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:30 27.02.2024)
(17:06:30 27.02.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
242.508,80 €
7CRO
22,19 €
-0,09%
203.610,60 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
177.062,80 €
ERNT
199,00 €
0,00%
100.171,00 €
KOEI
256,00 €
-2,29%
97.878,00 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
ATGR
57,00 €
0,00%
87.553,50 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
87.513,67 €
RIVP
4,74 €
0,00%
69.724,21 €
KODT
1.260,00 €
0,00%
48.960,00 €
Redovni dionički promet:   
1.565.413,89 €
Redovni obveznički promet:   
639.210,50 €
Sveukupni promet:   
2.204.624,39 €