NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar Progressive fond u Eurizon HR Dollar Progressive fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Dollar Progressive fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
30.4.2021
Starost fonda
0,71 god (8mj 18d)
Imovina fonda
37,896 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,00 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 100,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,19%
1 Mjesec-0,35%
6 Mjeseci-0,87%
12 MjeseciN/A
2022-0,62%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,90 %
od 1.1.2022. do 31.12.2022. (uključena u cijenu udjela),
1,20 posto od 1.1.2023. nadalje
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2021 11
Prospekt fonda
Prospekt i pravila Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2021 11
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ Dollar Progressive fond 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, nakon čega će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će najvećim dijelom imovine ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA-e), zatim u depozite te udjele ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.Portfelj Fonda će na početku razdoblja ulaganja biti dominantno (potencijalno i iznad 90% neto imovine Fonda) izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca te će se ta izloženost postupno smanjivati kroz prve dvije godine trajanja Fonda, uz istovremeno postupno povećanje izloženosti Fonda prema inozemnom dioničkom tržištu do ciljanih 30% neto imovine Fonda.

Nakon prve dvije godine trajanja Fonda, portfelj Fonda će u najvećoj mjeri, ciljano oko 70% imovine uz kretanje u rasponu od 55% do 85% imovine, biti izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine, ciljano oko 30% imovine uz kretanje u rasponu od 15% do 45% imovine, biti izložen inozemnom dioničkom tržištu. Postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine trajanja Fonda, izvršavat će se aktivno, dinamično i na diskrecijskoj osnovi, ovisno o strateškim i taktičkim odlukama Društva.

Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u dolarima (USD). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 3 godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,35%

14.12.2021

99,33330

14.01.2022

98,98740
Datum        Cijena      
14.01.2022 98,98740
13.01.2022 99,16720
12.01.2022 99,08730
11.01.2022 98,98880
10.01.2022 99,04430
07.01.2022 99,17800
05.01.2022 99,42340
04.01.2022 99,58570
03.01.2022 99,57690
31.12.2021 99,60390
30.12.2021 99,61800
Datum         Cijena      
29.12.2021 99,57270
28.12.2021 99,56510
27.12.2021 99,44120
24.12.2021 99,32940
23.12.2021 99,32360
22.12.2021 99,23520
21.12.2021 99,04680
20.12.2021 99,27850
17.12.2021 99,35930
16.12.2021 99,38450
15.12.2021 99,24710
Datum         Cijena      
14.12.2021 99,33330
13.12.2021 99,46540
10.12.2021 99,40260
09.12.2021 99,49600
08.12.2021 99,51960
07.12.2021 99,23020
06.12.2021 99,11660
03.12.2021 99,23070
02.12.2021 99,07620
01.12.2021 99,14130
30.11.2021 99,25340

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,518150 0,00
-0,05%
1 USD 6,584472 0,02
0,30%
1 GBP 9,005930 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,207506 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,62 14.01.2022
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.01. 16:00  2187.68
16,22
0,75
CROBEX10* 17.01. 16:00  1331.92
11,71
0,89
CROBEX10tr* 17.01. 16:00  1364.65
12,00
0,89
ADRIAprime* 17.01. 15:48  1488.32
5,93
0,40
CROBISTR* 17.01. 16:31  187.0391
-0,13
-0,07
CROBIS* 17.01. 16:31  109.7515
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:37 17.01.2022)
(17:08:37 17.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,50
0,27%
3.950.271,50
PODR 706,00
2,32%
3.640.132,00
TUHO 3.800,00
0,00%
1.650.000,00
7SLO 162,72
-0,06%
1.333.767,44
ADRS2 435,00
1,64%
1.176.802,00
ZABA 68,00
1,49%
1.100.037,80
HPB 820,00
1,23%
908.030,00
OPTE 5,10
0,00%
355.022,80
SPAN 231,00
-0,43%
253.600,00
PTKM 33,20
2,47%
222.692,80
Redovni dionički promet:   15.792.497,18 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   15.792.497,18 kn