Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Travanj 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (EUR) 11,18% Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) 8,96% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 7,60% Slavonski ZIF d.d. (SLPF) 6,77% Romgaz (SNG) 5,56% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,89% Hrvatska poštanska banka (HPB) 4,70% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,69% Transgaz (TGN-RO) 4,66% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,57% Ostalo 36,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,99% Novac i novčani ekvivalenti 12,83% Potraživanja 0,18%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 56,44% Slovenija 27,51% Rumunjska 15,49% Bosna i Hercegovina 0,56%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 47,81% Hotelijerstvo i turizam 18,87% Energetika 10,18% Industrija 8,48% Transport 4,70% Upravljanje nekretninama 4,55% Prehrambena industrija 1,97% Tekstilna industrija 1,71% Farmaceutska industrija 1,17% Trgovina 0,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,31% EUR 38,64% RON 15,49% BAM 0,56%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,02% Transgaz (TGN-RO) 6,89% Cinkarna Celje (CICG) 5,67% Romgaz (SNG) 5,09% Adris dd (ADRS ) 5,04% Novac na računu RBA (HRK) 4,99% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,79% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,47% Luka Koper (LKPG) 4,37% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,13% Ostalo 46,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 46,24% Slovenija 22,49% Rumunjska 21,91% Njemačka 7,07% Mađarska 1,68% Bosna i Hercegovina 0,62% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,36% Energetika 18,17% Financije i bankarstvo 16,32% Industrija 10,86% Transport 9,89% Auto industrija 7,07% Prehrambena industrija 4,06% Upravljanje nekretninama 3,08% Farmaceutska industrija 1,58% Trgovina 0,62% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,08% EUR 30,73% RON 21,91% HUF 1,68% BAM 0,62% Ostalo -0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 93,67% Novac i novčani ekvivalenti 6,14% Potraživanja 0,20% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,76% Transgaz (TGN-RO) 6,23% Cinkarna Celje (CICG) 5,97% Novac na računu RBA (EUR) 5,79% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,77% Novac na računu RBA (HRK) 4,77% Adris dd (ADRS ) 4,76% Romgaz (SNG) 4,69% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,21% Luka Koper (LKPG) 4,18% Ostalo 46,87%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,18% Slovenija 22,05% Rumunjska 19,88% Njemačka 6,80% Mađarska 1,53% Bosna i Hercegovina 0,56%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,14% Financije i bankarstvo 19,95% Energetika 16,37% Industrija 10,81% Transport 9,31% Auto industrija 6,80% Prehrambena industrija 3,46% Upravljanje nekretninama 3,04% Farmaceutska industrija 1,57% Trgovina 0,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,42% EUR 34,61% RON 19,88% HUF 1,53% BAM 0,56%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,49% Novac i novčani ekvivalenti 10,51%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,71% Transgaz (TGN-RO) 6,78% Cinkarna Celje (CICG) 5,80% Romgaz (SNG) 5,02% Adris dd (ADRS ) 4,65% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,52% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,48% Luka Koper (LKPG) 4,45% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,03% Novac na računu RBA (HRK) 3,77% Ostalo 48,79%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 45,57% Rumunjska 23,25% Slovenija 22,24% Njemačka 6,90% Mađarska 1,50% Bosna i Hercegovina 0,54%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,49% Energetika 17,29% Financije i bankarstvo 16,92% Industrija 12,16% Transport 9,78% Auto industrija 6,90% Prehrambena industrija 3,39% Upravljanje nekretninama 2,98% Farmaceutska industrija 1,55% Trgovina 0,54%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,13% EUR 32,58% RON 23,25% HUF 1,50% BAM 0,54%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,87% Novac i novčani ekvivalenti 7,13%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,86% Transgaz (TGN-RO) 6,64% Cinkarna Celje (CICG) 5,52% Romgaz (SNG) 5,48% Adris dd (ADRS ) 4,67% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,57% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,57% Luka Koper (LKPG) 4,24% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,17% SNH GAMA d.d. (GAMA) 3,78% Ostalo 48,50%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,77% Rumunjska 25,32% Slovenija 22,33% Njemačka 6,80% Mađarska 1,12% Austrija 1,11% Bosna i Hercegovina 0,55%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,99% Energetika 17,65% Financije i bankarstvo 13,22% Industrija 13,04% Transport 9,25% Auto industrija 6,80% Prehrambena industrija 3,75% Upravljanje nekretninama 3,14% Farmaceutska industrija 1,60% Trgovina 0,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,59% EUR 31,42% RON 25,32% HUF 1,12% BAM 0,55%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 98,37% Novac i novčani ekvivalenti 1,63%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,95% Transgaz (TGN-RO) 6,59% Romgaz (SNG) 5,62% Cinkarna Celje (CICG) 5,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,56% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,38% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,33% Luka Koper (LKPG) 4,06% Adris dd (ADRS ) 3,71% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,61% Ostalo 48,70%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,92% Rumunjska 25,33% Slovenija 22,25% Njemačka 6,73% Austrija 1,09% Mađarska 0,98% Bosna i Hercegovina 0,70%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 31,54% Energetika 17,59% Industrija 14,73% Financije i bankarstvo 13,19% Transport 8,81% Auto industrija 6,73% Upravljanje nekretninama 3,06% Prehrambena industrija 2,10% Farmaceutska industrija 1,55% Trgovina 0,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,37% EUR 30,62% RON 25,33% HUF 0,98% BAM 0,70%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 96,87% Novac i novčani ekvivalenti 3,13%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,21% Transgaz (TGN-RO) 6,59% Romgaz (SNG) 6,31% Cinkarna Celje (CICG) 5,68% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,05% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,49% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,28% Luka Koper (LKPG) 4,25% Adris dd (ADRS ) 3,89% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,71% Ostalo 46,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,10% Rumunjska 24,13% Slovenija 24,03% Njemačka 6,93% Austrija 1,08% Mađarska 1,01% Bosna i Hercegovina 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,26% Energetika 17,38% Industrija 14,22% Financije i bankarstvo 14,08% Transport 8,99% Auto industrija 6,93% Upravljanje nekretninama 2,96% Prehrambena industrija 1,62% Farmaceutska industrija 0,84% Trgovina 0,72%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,02% EUR 34,12% RON 24,13% HUF 1,01% BAM 0,72%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 96,86% Novac i novčani ekvivalenti 3,13% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,37% Cinkarna Celje (CICG) 6,68% Romgaz (SNG) 6,22% Transgaz (TGN-RO) 5,44% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,12% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,71% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,42% Luka Koper (LKPG) 4,39% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,89% Adris dd (ADRS ) 3,64% Ostalo 46,12%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 43,20% Slovenija 24,77% Rumunjska 22,77% Njemačka 6,54% Austrija 1,08% Mađarska 0,91% Bosna i Hercegovina 0,73%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,63% Energetika 16,37% Financije i bankarstvo 15,06% Industrija 14,74% Transport 8,87% Auto industrija 6,54% Upravljanje nekretninama 3,02% Trgovina 1,62% Farmaceutska industrija 0,73% Prehrambena industrija 0,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,97% EUR 34,62% RON 22,77% HUF 0,91% BAM 0,73%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,98% Novac i novčani ekvivalenti 3,05% Potraživanja 0,97%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,81% Cinkarna Celje (CICG) 7,13% Transgaz (TGN-RO) 5,83% Romgaz (SNG) 5,54% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,59% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,59% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,57% Luka Koper (LKPG) 4,33% SNH BETA d.d. (BETA) 3,80% Adris dd (ADRS ) 3,66% Ostalo 46,15%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 43,08% Slovenija 24,84% Rumunjska 23,30% Njemačka 5,95% Austrija 1,18% Bosna i Hercegovina 0,85% Mađarska 0,80%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,02% Energetika 17,15% Industrija 15,38% Financije i bankarstvo 13,96% Transport 8,65% Auto industrija 5,95% Upravljanje nekretninama 2,85% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 0,85% Prehrambena industrija 0,41%
Valutna izloženost fonda
HRK 39,96% EUR 35,09% RON 23,30% BAM 0,85% HUF 0,80%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,71% Novac i novčani ekvivalenti 3,43% Potraživanja 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,86% Cinkarna Celje (CICG) 7,26% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,71% Transgaz (TGN-RO) 4,75% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,54% Luka Koper (LKPG) 4,49% Romgaz (SNG) 4,46% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,45% SNH BETA d.d. (BETA) 3,89% Adris dd (ADRS ) 3,77% Ostalo 46,82%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,38% Slovenija 24,72% Rumunjska 21,57% Njemačka 6,41% Austrija 1,25% Bosna i Hercegovina 0,86% Mađarska 0,81%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,87% Energetika 15,31% Industrija 15,28% Financije i bankarstvo 15,25% Transport 8,68% Auto industrija 6,40% Upravljanje nekretninama 2,88% Trgovina 1,67% Farmaceutska industrija 0,86% Prehrambena industrija 0,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,26% EUR 34,50% RON 21,57% BAM 0,86% HUF 0,81%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,40% Novac i novčani ekvivalenti 4,59% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,88% Cinkarna Celje (CICG) 7,14% Romgaz (SNG) 6,09% Transgaz (TGN-RO) 4,75% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,51% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,44% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,35% Luka Koper (LKPG) 4,35% SNH BETA d.d. (BETA) 3,81% Adris dd (ADRS ) 3,74% Ostalo 46,94%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,67% Slovenija 24,14% Rumunjska 22,82% Njemačka 6,30% Austrija 1,21% Bosna i Hercegovina 0,86%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,16% Energetika 16,44% Industrija 15,04% Financije i bankarstvo 14,89% Transport 7,79% Auto industrija 6,30% Upravljanje nekretninama 2,99% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 0,86% Prehrambena industrija 0,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,86% EUR 33,87% RON 22,82% BAM 0,86% HUF 0,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,35% Novac i novčani ekvivalenti 3,89% Potraživanja 0,76%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,65% Transgaz (TGN-RO) 6,22% Romgaz (SNG) 6,18% Cinkarna Celje (CICG) 5,06% Luka Koper (LKPG) 4,57% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,49% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,47% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,38% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,95% Adris dd (ADRS ) 3,49% Ostalo 47,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,84% Rumunjska 23,62% Slovenija 23,28% Njemačka 6,17% Austrija 1,07% Bosna i Hercegovina 1,02%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,30% Energetika 16,89% Financije i bankarstvo 14,79% Industrija 14,42% Transport 7,74% Auto industrija 6,17% Upravljanje nekretninama 3,07% Trgovina 1,64% Farmaceutska industrija 1,02% Tekstilna industrija 0,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,64% EUR 33,73% RON 23,61% BAM 1,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,74% Novac i novčani ekvivalenti 4,03% Potraživanja 0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,54% Transgaz (TGN-RO) 6,12% Romgaz (SNG) 5,61% Cinkarna Celje (CICG) 5,05% Luka Koper (LKPG) 4,76% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,36% Adris d.d. (ADRS ) 4,27% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 3,87% SNH BETA d.d. (BETA) 3,81% Pozavarovalnica Sava (POSR) 3,77% Ostalo 48,84%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,57% Rumunjska 23,29% Slovenija 21,29% Njemačka 5,91% Bosna i Hercegovina 1,00% Austrija 0,94%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 35,13% Energetika 16,50% Financije i bankarstvo 14,45% Industrija 13,48% Transport 7,42% Auto industrija 5,91% Upravljanje nekretninama 3,46% Trgovina 1,59% Farmaceutska industrija 1,00% Tekstilna industrija 0,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,41% EUR 28,30% RON 23,29% BAM 1,00%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 97,74% Novac i novčani ekvivalenti 2,25% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,90% Transgaz (TGN-RO) 6,23% Romgaz (SNG) 5,46% Cinkarna Celje (CICG) 5,35% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,90% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,79% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,29% Luka Koper (LKPG) 4,18% PECTINATUS d.d. (PCTS) 3,91% SNH GAMA d.d. (GAMA) 3,88% Ostalo 48,11%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 46,91% Rumunjska 23,26% Slovenija 22,19% Njemačka 5,64% Bosna i Hercegovina 1,01% Austrija 0,99%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 35,31% Energetika 16,44% Financije i bankarstvo 14,53% Industrija 13,02% Transport 7,48% Auto industrija 5,64% Upravljanje nekretninama 3,86% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 1,01% Tekstilna industrija 0,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,83% EUR 28,98% RON 24,18% BAM 1,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 98,68% Novac i novčani ekvivalenti 0,40% Potraživanja 0,92%
Top 10 ulaganja fonda
Transgaz (TGN-RO) 6,07% SNH ALFA d.d. (SNHA) 5,90% Novac na računu RBA (HRK) 5,23% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,21% PECTINATUS d.d. (PCTS) 5,01% Cinkarna Celje (CICG) 4,68% Romgaz (SNG) 4,61% SNH BETA d.d. (BETA) 4,54% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,45% Ostalo 49,81%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 48,88% Slovenija 21,80% Rumunjska 21,27% Njemačka 5,93% Bosna i Hercegovina 1,09% Austrija 1,03%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,47% Financije i bankarstvo 20,58% Energetika 14,93% Industrija 12,03% Transport 6,96% Auto industrija 5,93% Upravljanje nekretninama 4,67% Trgovina 1,88% Farmaceutska industrija 1,09% Tekstilna industrija 1,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,55% EUR 29,09% RON 21,27% BAM 1,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 94,47% Novac i novčani ekvivalenti 5,52% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
SNH ALFA d.d. (SNHA) 5,85% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,44% Transgaz (TGN-RO) 5,10% Cinkarna Celje (CICG) 5,07% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,65% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,63% Romgaz (SNG) 4,57% SNH BETA d.d. (BETA) 4,47% Adris grupa d.d. (ADRS) 4,41% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,24% Ostalo 51,57%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 51,31% Slovenija 20,55% Rumunjska 19,62% Njemačka 6,34% Austrija 1,10% Bosna i Hercegovina 1,08%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,34% Financije i bankarstvo 23,00% Energetika 13,50% Industrija 11,86% Transport 6,74% Auto industrija 6,33% Upravljanje nekretninama 4,63% Trgovina 1,11% Farmaceutska industrija 1,08% Tekstilna industrija 1,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,34% EUR 31,96% RON 19,62% BAM 1,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,22% Novac i novčani ekvivalenti 7,77% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ZAIF Proprius d.d. (FMPS) 9,85% Novac na računu RBA (HRK) 6,21% Transgaz (TGN-RO) 5,56% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,16% Cinkarna Celje (CICG) 4,77% Romgaz (SNG) 4,72% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,65% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,58% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,51% SNH BETA d.d. (BETA) 4,35% Ostalo 45,64%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,78% Rumunjska 20,52% Slovenija 20,20% Njemačka 6,32% Austrija 1,12% Bosna i Hercegovina 1,06%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 36,18% Hotelijerstvo i turizam 17,35% Energetika 14,12% Industrija 11,32% Transport 6,59% Auto industrija 6,32% Upravljanje nekretninama 4,56% Trgovina 1,09% Farmaceutska industrija 1,06% Tekstilna industrija 1,00%
Valutna izloženost fonda
HRK 46,87% EUR 31,54% RON 20,53% BAM 1,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,91% Novac i novčani ekvivalenti 10,08% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ZAIF Proprius d.d. (FMPS) 9,74% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,74% Romgaz (SNG) 5,21% Transgaz (TGN-RO) 5,17% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,15% Cinkarna Celje (CICG) 5,04% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,67% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,44% Zagrebačka banka d.d. (ZABA) 4,35% Novac na računu RBA (HRK) 3,51% Ostalo 46,98%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,62% Rumunjska 21,42% Slovenija 21,34% Njemačka 6,16% Austrija 2,53% Bosna i Hercegovina 0,93%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 34,85% Hotelijerstvo i turizam 17,40% Energetika 14,68% Industrija 11,97% Transport 6,80% Auto industrija 6,16% Upravljanje nekretninama 4,64% Tekstilna industrija 1,13% Farmaceutska industrija 1,02% Trgovina 0,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,06% EUR 32,59% RON 21,42% BAM 0,93%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 93,11% Novac i novčani ekvivalenti 6,88% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ZAIF Proprius d.d. (FMPS) 9,61% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,91% Cinkarna Celje (CICG) 5,38% Transgaz (TGN-RO) 5,32% PECTINATUS d.d. (PCTS) 5,18% Romgaz (SNG) 5,09% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 5,05% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,58% Luka Koper d.d. (LKPG) 3,65% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,32% Ostalo 46,91%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 46,66% Slovenija 22,28% Rumunjska 21,19% Njemačka 7,43% Austrija 1,52% Bosna i Hercegovina 0,92%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 33,42% Hotelijerstvo i turizam 17,64% Energetika 14,26% Industrija 11,01% Auto industrija 6,74% Transport 6,72% Upravljanje nekretninama 5,07% Prehrambena industrija 1,82% Farmaceutska industrija 1,35% Tekstilna industrija 1,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,42% EUR 34,47% RON 21,19% BAM 0,92%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,07% Novac i novčani ekvivalenti 4,59% Potraživanja 0,34%
Top 10 ulaganja fonda
ZAIF Proprius d.d. (FMPS) 9,73% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 5,96% Cinkarna Celje (CICG) 5,80% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,24% Romgaz (SNG) 5,15% PECTINATUS d.d. (PCTS) 5,06% Transgaz (TGN-RO) 4,97% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,94% Luka Koper d.d. (LKPG) 4,78% Novac na računu RBA (EUR) 3,25% Ostalo 45,12%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 52,79% Slovenija 23,34% Rumunjska 16,15% Njemačka 5,78% Austrija 1,01% Bosna i Hercegovina 0,93%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 34,44% Hotelijerstvo i turizam 21,85% Industrija 11,29% Energetika 10,60% Transport 6,74% Auto industrija 5,18% Upravljanje nekretninama 5,14% Tekstilna industrija 1,78% Farmaceutska industrija 1,07% Prehrambena industrija 0,98%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,74% EUR 34,79% RON 16,43% BAM 0,93% USD 0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,50% Novac i novčani ekvivalenti 6,26% Potraživanja 1,24%
Top 10 ulaganja fonda
ZAIF Proprius d.d. (FMPS) 9,66% Novac na računu RBA (EUR) 6,65% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,65% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 5,39% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,11% Romgaz (SNG) 4,83% Transgaz (TGN-RO) 4,80% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,77% Liburnia Riviera hoteli d.d. (LRH) 4,49% Cinkarna Celje (CICG) 3,49% Ostalo 45,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 53,69% Slovenija 23,19% Rumunjska 15,50% Njemačka 5,96% Austrija 0,99% Bosna i Hercegovina 0,67%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 38,25% Hotelijerstvo i turizam 19,53% Industrija 10,30% Energetika 10,13% Transport 6,79% Auto industrija 5,28% Upravljanje nekretninama 4,79% Tekstilna industrija 1,89% Farmaceutska industrija 1,20% Prehrambena industrija 1,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,05% EUR 36,78% RON 15,50% BAM 0,67%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,77% Novac i novčani ekvivalenti 9,85% Potraživanja 0,38%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA 10,62% Slavonski ZIF d.d. (SLPF) 7,88% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 6,87% Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) 6,66% Romgaz (SNG) 5,19% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,13% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,65% Transgaz (TGN-RO) 4,64% Cinkarna Celje (CICG) 4,60% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,42% Ostalo 39,34%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 53,57% Slovenija 25,88% Rumunjska 14,71% Njemačka 4,57% Austrija 0,64% Bosna i Hercegovina 0,63%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 41,43% Hotelijerstvo i turizam 19,72% Industrija 9,94% Energetika 9,52% Transport 6,34% Upravljanje nekretninama 4,52% Auto industrija 3,95% Tekstilna industrija 1,72% Farmaceutska industrija 1,13% Prehrambena industrija 1,10%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,56% EUR 36,10% RON 14,71% BAM 0,63%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,65% Novac i novčani ekvivalenti 10,34% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) 9,23% Slavonski ZIF d.d. (SLPF) 7,93% Romgaz (SNG) 6,70% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 5,25% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,23% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,68% Transgaz (TGN-RO) 4,67% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,54% Hrvatska poštanska banka (HPB) 4,48% Cinkarna Celje (CICG) 4,00% Ostalo 43,29%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,17% Slovenija 28,87% Rumunjska 15,02% Njemačka 7,68% Bosna i Hercegovina 0,64% Austrija 0,62%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 38,64% Hotelijerstvo i turizam 19,90% Industrija 10,06% Energetika 9,71% Auto industrija 6,95% Transport 5,31% Upravljanje nekretninama 4,63% Tekstilna industrija 1,87% Farmaceutska industrija 1,16% Prehrambena industrija 1,13%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,79% EUR 38,54% RON 15,02% BAM 0,65%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,80% Novac i novčani ekvivalenti 4,05% Potraživanja 0,15%
Top 10 ulaganja fonda
Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) 8,95% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 6,92% Romgaz (SNG) 6,83% Slavonski ZIF d.d. (SLPF) 5,62% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,05% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,67% Transgaz (TGN-RO) 4,66% Hrvatska poštanska banka (HPB) 4,63% Novac na računu RBA (EUR) 4,61% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,59% Ostalo 43,47%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 51,00% Slovenija 27,46% Rumunjska 15,37% Njemačka 5,62% Bosna i Hercegovina 0,55%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 42,35% Hotelijerstvo i turizam 18,94% Energetika 10,08% Industrija 9,46% Transport 5,74% Upravljanje nekretninama 4,53% Auto industrija 4,04% Tekstilna industrija 1,83% Farmaceutska industrija 1,27% Prehrambena industrija 1,21%
Valutna izloženost fonda
HRK 46,48% EUR 37,60% RON 15,37% BAM 0,55%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 91,79% Novac i novčani ekvivalenti 8,05% Potraživanja 0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (EUR) 11,18% Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) 8,96% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 7,60% Slavonski ZIF d.d. (SLPF) 6,77% Romgaz (SNG) 5,56% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,89% Hrvatska poštanska banka (HPB) 4,70% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,69% Transgaz (TGN-RO) 4,66% PECTINATUS d.d. (PCTS) 4,57% Ostalo 36,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,99% Novac i novčani ekvivalenti 12,83% Potraživanja 0,18%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 56,44% Slovenija 27,51% Rumunjska 15,49% Bosna i Hercegovina 0,56%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 47,81% Hotelijerstvo i turizam 18,87% Energetika 10,18% Industrija 8,48% Transport 4,70% Upravljanje nekretninama 4,55% Prehrambena industrija 1,97% Tekstilna industrija 1,71% Farmaceutska industrija 1,17% Trgovina 0,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,31% EUR 38,64% RON 15,49% BAM 0,56%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
492,55
18.11.2019
-0,01%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433914
0,00
-0,02%
1 USD
6,717190
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,685494
-0,03
-0,36%
1 CHF
6,774115
-0,02
-0,24%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 19.11. 15:54
1.994,41
6,32
0,32
CROBEX10 * 19.11. 15:52
1.181,89
4,66
0,40
ADRIAprime * 19.11. 15:52
1.078,49
4,00
0,37
CROBISTR * 19.11. 16:31
187,36
0,01
0,00
CROBIS * 19.11. 16:31
116,11
-0,01
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS2 500,00
0,40%
699.753,00
KRAS 1.050,00
0,00%
624.750,00
PODR 475,00
0,42%
234.945,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
HT 168,50
0,00%
149.821,50
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
PLAG 1.690,00
0,00%
87.880,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
OLVD 92,00
15,00%
460,00
HHLD 5,50
12,24%
16.257,72
JDGT 1.440,00
2,86%
23.040,00
MAIS 310,00
2,65%
6.200,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS 575,00
0,88%
17.125,00
BD62 12,70
0,79%
19.050,00
OPTE 6,50
0,78%
80.466,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JDTC 12,00
-14,29%
2.244,00
DDJH 4,68
-5,26%
70.682,07
TPNG 39,00
-2,50%
50.488,80
IGH 121,00
-2,42%
1.954,00
INGR 3,80
-1,55%
38.132,40
DLKV 5,68
-1,39%
60.951,40
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
SAPN 312,00
-0,64%
41.984,00
INA 3.140,00
-0,63%
9.440,00
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
Redovni dionički promet: 6.828.398,09 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 6.828.398,09 kn
