Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Travanj 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Transgaz (TGN-RO) 6,07% SNH ALFA d.d. (SNHA) 5,90% Novac na računu RBA (HRK) 5,23% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,21% PECTINATUS d.d. (PCTS) 5,01% Cinkarna Celje (CICG) 4,68% Romgaz (SNG) 4,61% SNH BETA d.d. (BETA) 4,54% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,45% Ostalo 49,81%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,88% Slovenija 21,80% Rumunjska 21,27% Njemačka 5,93% Bosna i Hercegovina 1,09% Austrija 1,03%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,47% Financije i bankarstvo 20,58% Energetika 14,93% Industrija 12,03% Transport 6,96% Auto industrija 5,93% Upravljanje nekretninama 4,67% Trgovina 1,88% Farmaceutska industrija 1,09% Tekstilna industrija 1,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,55% EUR 29,09% RON 21,27% BAM 1,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,47% Novac i novčani ekvivalenti 5,52% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 7,78% Cinkarna Celje (CICG) 7,34% Jamnica dd (JMNC-R-A) 6,57% Adris d.d. (ADRS-R-A) 6,26% Transgaz (TGN-RO) 5,23% Transelectrica (TEL RO) 4,22% Luka Koper (LKPG) 4,12% Podravka d.d. (PODR-R-A) 3,94% SN Holding alfa d.d. (SNHA R-A) 3,84% Romgaz (SNG RO) 3,77% Ostalo 46,93%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 56,61% Slovenija 23,12% Rumunjska 17,68% Njemačka 4,30% Bosna i Hercegovina 1,08% Ostalo -2,79%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 31,45% Financije i bankarstvo 16,97% Energetika 16,08% Prehrambena industrija 11,65% Industrija 9,90% Transport 6,19% Auto industrija 4,30% Upravljanje nekretninama 2,87% Farmaceutska industrija 2,29% Trgovina 1,08% Ostalo -2,78%
Valutna izloženost fonda
HRK 54,71% EUR 29,33% RON 17,68% BAM 1,08% Ostalo -2,80%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,63% Novac i novčani ekvivalenti 6,43% Otvoreni investicijski fondovi 2,13% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,61% Ostalo -2,80%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 7,63% Cinkarna Celje (CICG) 7,33% Transgaz (TGN-RO) 7,20% novac na računu kod RBA dd Austrija 6,76% Adris dd (ADRS R-A) 5,19% Podravka d.d. (PODR-R-A) 4,82% Luka Koper (LKPG) 4,70% Transelectrica (TEL RO) 4,40% Deimler (DAI GY) 3,74% BMW GY 3,72% Ostalo 44,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,56% Slovenija 24,54% Rumunjska 20,29% Njemačka 7,46% Bosna i Hercegovina 0,90% Ostalo -2,75%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 27,14% Financije i bankarstvo 20,86% Energetika 18,76% Industrija 10,87% Auto industrija 7,46% Transport 6,40% Prehrambena industrija 5,79% Upravljanje nekretninama 2,51% Farmaceutska industrija 1,87% Trgovina 0,90% Ostalo -2,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,87% EUR 35,68% RON 20,29% BAM 0,90% Ostalo -2,74%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,97% Novac i novčani ekvivalenti 10,44% Potraživanje 1,80% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,53% Ostalo -2,74%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 7,98% Transgaz (TGN-RO) 7,28% Cinkarna Celje (CICG) 6,75% Adris dd (ADRS R-A) 6,50% novac na računu kod RBA dd Austrija 6,43% Transelectrica (TEL RO) 5,07% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,64% Luka Koper (LKPG) 4,61% Podravka d.d. (PODR-R-A) 4,60% BMW GY 4,08% Ostalo 42,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,48% Slovenija 24,81% Rumunjska 21,71% Njemačka 7,88% Bosna i Hercegovina 0,74% Ostalo -0,62%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,96% Energetika 19,58% Financije i bankarstvo 16,92% Industrija 10,01% Auto industrija 7,88% Transport 6,26% Prehrambena industrija 5,62% Upravljanje nekretninama 2,25% Farmaceutska industrija 1,82% Trgovina 0,74% Ostalo -0,04%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,82% EUR 36,35% RON 21,71% BAM 0,74% Ostalo -0,62%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,92% Novac i novčani ekvivalenti 6,43% Dionice zatvorenih inv. fondova 2,13% Potraživanja 0,13% Ostalo -0,61%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 7,93% Transgaz (TGN-RO) 7,26% Adris dd (ADRS R-A) 6,46% Cinkarna Celje (CICG) 5,78% novac na računu RBA (EUR) 5,37% Transelectrica (TEL RO) 4,93% Luka Koper (LKPG) 4,70% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,51% Podravka d.d. (PODR-R-A) 4,31% BMW GY 4,17% Ostalo 44,58%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,80% Slovenija 24,03% Rumunjska 20,90% Njemačka 7,79% Bosna i Hercegovina 0,73% Ostalo -0,25%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 29,11% Energetika 19,43% Financije i bankarstvo 18,22% Industrija 9,18% Auto industrija 7,79% Transport 6,32% Prehrambena industrija 5,32% Upravljanje nekretninama 2,34% Farmaceutska industrija 1,83% Trgovina 0,73% Ostalo -0,27%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,43% EUR 37,20% RON 20,90% BAM 0,73% Ostalo -0,26%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,38% Novac i novčani ekvivalenti 8,42% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,47% Ostalo -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
Transgaz (TGN-RO) 8,39% Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 7,81% Adris dd (ADRS R-A) 6,47% Cinkarna Celje (CICG) 5,90% Transelectrica (TEL RO) 4,96% Romgaz (SNG RO) 4,92% Luka Koper (LKPG) 4,53% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,44% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,17% Novac na računu RBA (EUR) 4,11% Ostalo 44,30%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,71% Slovenija 24,34% Rumunjska 23,26% Njemačka 7,22% Bosna i Hercegovina 0,72% Ostalo -0,25%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,81% Financije i bankarstvo 21,82% Energetika 17,11% Industrija 9,35% Prehrambena industrija 7,22% Transport 6,14% Auto industrija 4,93% Upravljanje nekretninama 2,30% Farmaceutska industrija 1,84% Trgovina 0,72% Ostalo -0,24%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,60% EUR 35,67% RON 23,26% BAM 0,72% Ostalo -0,25%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,76% Novac i novčani ekvivalenti 6,96% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,44% Potraživanja 0,09% Ostalo -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 8,51% Transgaz (TGN-RO) 6,72% Adris dd (ADRS R-A) 6,00% Romgaz (SNG RO) 5,33% Cinkarna Celje (CICG) 5,21% Luka Koper (LKPG) 4,74% Sn Holding alfa (SNHA) 4,65% Novac na računu RBA (EUR) 4,24% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,23% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,12% Ostalo 46,25%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,28% Slovenija 23,74% Rumunjska 21,52% Njemačka 7,08% Mađarska 1,89% Bosna i Hercegovina 0,62% Ostalo -2,13%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,00% Energetika 20,12% Financije i bankarstvo 18,21% Industrija 8,77% Transport 8,27% Auto industrija 7,08% Prehrambena industrija 4,83% Upravljanje nekretninama 2,31% Farmaceutska industrija 1,93% Trgovina 0,62% Ostalo -2,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,04% EUR 35,06% RON 21,52% HUF 1,89% BAM 0,62% Ostalo -2,13%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,35% Novac i novčani ekvivalenti 7,36% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,32% Potraživanja 1,11% Ostalo -2,14%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP-R-A) 8,29% Transgaz (TGN-RO) 7,05% Adris dd (ADRS R-A) 5,85% Cinkarna Celje (CICG) 5,09% Novac na računu RBA (EUR) 5,03% Luka Koper (LKPG) 4,85% Romgaz (SNG) 4,76% Novac na računu RBA (EUR) 4,75% SN Holding alfa (SNHA) 4,48% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,30% Ostalo 45,55%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,99% Slovenija 22,92% Rumunjska 20,59% Njemačka 6,53% Mađarska 1,86% Bosna i Hercegovina 0,60% Ostalo -0,49%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,86% Financije i bankarstvo 20,07% Energetika 19,24% Transport 8,24% Industrija 7,89% Auto industrija 6,53% Prehrambena industrija 4,60% Upravljanje nekretninama 2,79% Farmaceutska industrija 1,67% Trgovina 0,60% Ostalo -0,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,24% EUR 35,06% RON 20,59% HUF 1,86% BAM 0,60% Ostalo -1,35%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,27% Novac i novčani ekvivalenti 9,79% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,35% Potraživanja 0,09% Ostalo -0,50%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,31% Transgaz (TGN-RO) 7,10% Adris dd (ADRS) 5,80% Cinkarna Celje (CICG) 5,16% Romgaz (SNG) 5,16% Novac na računu RBA (EUR) 4,86% Luka Koper (LKPG) 4,71% SN Holding alfa (SNHA) 4,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,49% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,35% Ostalo 45,57%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,25% Slovenija 23,35% Rumunjska 20,62% Njemačka 6,66% Mađarska 1,86% Bosna i Hercegovina 0,60% Ostalo -0,34%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,97% Energetika 19,28% Financije i bankarstvo 16,52% Industrija 11,16% Transport 8,23% Auto industrija 6,66% Prehrambena industrija 4,56% Upravljanje nekretninama 2,63% Farmaceutska industrija 1,73% Trgovina 0,60% Ostalo -0,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,39% EUR 34,86% RON 20,62% HUF 1,86% BAM 0,60% Ostalo -0,33%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,86% Novac i novčani ekvivalenti 5,93% Dionice zatvorenih inv. fondova 1,34% Potraživanja 0,20% Ostalo -0,33%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,35% Transgaz (TGN-RO) 7,24% Cinkarna Celje (CICG) 5,50% Adris dd (ADRS) 5,37% Romgaz (SNG) 5,19% Luka Koper (LKPG) 4,74% SN Holding alfa (SNHA) 4,55% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,49% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,44% Transelectrica (TEL) 4,18% Ostalo 45,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,04% Slovenija 23,49% Rumunjska 20,91% Njemačka 7,38% Mađarska 1,83% Bosna i Hercegovina 0,65% Ostalo -0,30%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 29,00% Energetika 19,61% Financije i bankarstvo 15,23% Industrija 11,40% Transport 9,00% Auto industrija 7,38% Prehrambena industrija 4,32% Upravljanje nekretninama 2,97% Farmaceutska industrija 1,60% Trgovina 0,65% Ostalo -1,16%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,13% EUR 33,77% RON 20,91% HUF 1,83% BAM 0,65% Ostalo -0,29%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,69% Novac i novčani ekvivalenti 4,61% Ostalo -0,30%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,13% Transgaz (TGN-RO) 7,14% Cinkarna Celje (CICG) 5,59% Romgaz (SNG) 5,18% Adris dd (ADRS ) 5,17% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,72% Luka Koper (LKPG) 4,63% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,43% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,30% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,92% Ostalo 46,79%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,35% Rumunjska 23,25% Slovenija 23,12% Njemačka 7,46% Mađarska 1,74% Bosna i Hercegovina 0,63% Ostalo -0,55%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 29,07% Energetika 19,28% Financije i bankarstvo 13,28% Industrija 11,32% Transport 10,51% Auto industrija 7,46% Prehrambena industrija 4,26% Upravljanje nekretninama 3,12% Farmaceutska industrija 1,64% Trgovina 0,63% Ostalo -0,57%
Valutna izloženost fonda
HRK 44,25% EUR 30,68% RON 23,25% HUF 1,74% BAM 0,63% Ostalo -0,55%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,39% Novac i novčani ekvivalenti 2,85% Potraživanja 0,32% Ostalo -0,56%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,02% Transgaz (TGN-RO) 6,89% Cinkarna Celje (CICG) 5,67% Romgaz (SNG) 5,09% Adris dd (ADRS ) 5,04% Novac na računu RBA (HRK) 4,99% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,79% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,47% Luka Koper (LKPG) 4,37% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,13% Ostalo 46,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,24% Slovenija 22,49% Rumunjska 21,91% Njemačka 7,07% Mađarska 1,68% Bosna i Hercegovina 0,62% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,36% Energetika 18,17% Financije i bankarstvo 16,32% Industrija 10,86% Transport 9,89% Auto industrija 7,07% Prehrambena industrija 4,06% Upravljanje nekretninama 3,08% Farmaceutska industrija 1,58% Trgovina 0,62% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,08% EUR 30,73% RON 21,91% HUF 1,68% BAM 0,62% Ostalo -0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,67% Novac i novčani ekvivalenti 6,14% Potraživanja 0,20% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,76% Transgaz (TGN-RO) 6,23% Cinkarna Celje (CICG) 5,97% Novac na računu RBA (EUR) 5,79% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,77% Novac na računu RBA (HRK) 4,77% Adris dd (ADRS ) 4,76% Romgaz (SNG) 4,69% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,21% Luka Koper (LKPG) 4,18% Ostalo 46,87%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,18% Slovenija 22,05% Rumunjska 19,88% Njemačka 6,80% Mađarska 1,53% Bosna i Hercegovina 0,56%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,14% Financije i bankarstvo 19,95% Energetika 16,37% Industrija 10,81% Transport 9,31% Auto industrija 6,80% Prehrambena industrija 3,46% Upravljanje nekretninama 3,04% Farmaceutska industrija 1,57% Trgovina 0,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 43,42% EUR 34,61% RON 19,88% HUF 1,53% BAM 0,56%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,49% Novac i novčani ekvivalenti 10,51%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,71% Transgaz (TGN-RO) 6,78% Cinkarna Celje (CICG) 5,80% Romgaz (SNG) 5,02% Adris dd (ADRS ) 4,65% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,52% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,48% Luka Koper (LKPG) 4,45% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,03% Novac na računu RBA (HRK) 3,77% Ostalo 48,79%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,57% Rumunjska 23,25% Slovenija 22,24% Njemačka 6,90% Mađarska 1,50% Bosna i Hercegovina 0,54%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 28,49% Energetika 17,29% Financije i bankarstvo 16,92% Industrija 12,16% Transport 9,78% Auto industrija 6,90% Prehrambena industrija 3,39% Upravljanje nekretninama 2,98% Farmaceutska industrija 1,55% Trgovina 0,54%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,13% EUR 32,58% RON 23,25% HUF 1,50% BAM 0,54%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,87% Novac i novčani ekvivalenti 7,13%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 7,86% Transgaz (TGN-RO) 6,64% Cinkarna Celje (CICG) 5,52% Romgaz (SNG) 5,48% Adris dd (ADRS ) 4,67% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,57% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,57% Luka Koper (LKPG) 4,24% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,17% SNH GAMA d.d. (GAMA) 3,78% Ostalo 48,50%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,77% Rumunjska 25,32% Slovenija 22,33% Njemačka 6,80% Mađarska 1,12% Austrija 1,11% Bosna i Hercegovina 0,55%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,99% Energetika 17,65% Financije i bankarstvo 13,22% Industrija 13,04% Transport 9,25% Auto industrija 6,80% Prehrambena industrija 3,75% Upravljanje nekretninama 3,14% Farmaceutska industrija 1,60% Trgovina 0,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,59% EUR 31,42% RON 25,32% HUF 1,12% BAM 0,55%
Vrsta imovine fonda
Dionice 98,37% Novac i novčani ekvivalenti 1,63%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,95% Transgaz (TGN-RO) 6,59% Romgaz (SNG) 5,62% Cinkarna Celje (CICG) 5,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,56% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,38% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,33% Luka Koper (LKPG) 4,06% Adris dd (ADRS ) 3,71% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,61% Ostalo 48,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,92% Rumunjska 25,33% Slovenija 22,25% Njemačka 6,73% Austrija 1,09% Mađarska 0,98% Bosna i Hercegovina 0,70%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 31,54% Energetika 17,59% Industrija 14,73% Financije i bankarstvo 13,19% Transport 8,81% Auto industrija 6,73% Upravljanje nekretninama 3,06% Prehrambena industrija 2,10% Farmaceutska industrija 1,55% Trgovina 0,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,37% EUR 30,62% RON 25,33% HUF 0,98% BAM 0,70%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,87% Novac i novčani ekvivalenti 3,13%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,21% Transgaz (TGN-RO) 6,59% Romgaz (SNG) 6,31% Cinkarna Celje (CICG) 5,68% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,05% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,49% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,28% Luka Koper (LKPG) 4,25% Adris dd (ADRS ) 3,89% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,71% Ostalo 46,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,10% Rumunjska 24,13% Slovenija 24,03% Njemačka 6,93% Austrija 1,08% Mađarska 1,01% Bosna i Hercegovina 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,26% Energetika 17,38% Industrija 14,22% Financije i bankarstvo 14,08% Transport 8,99% Auto industrija 6,93% Upravljanje nekretninama 2,96% Prehrambena industrija 1,62% Farmaceutska industrija 0,84% Trgovina 0,72%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,02% EUR 34,12% RON 24,13% HUF 1,01% BAM 0,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,86% Novac i novčani ekvivalenti 3,13% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,37% Cinkarna Celje (CICG) 6,68% Romgaz (SNG) 6,22% Transgaz (TGN-RO) 5,44% Pozavarovalnica Sava (POSR) 5,12% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,71% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,42% Luka Koper (LKPG) 4,39% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,89% Adris dd (ADRS ) 3,64% Ostalo 46,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 43,20% Slovenija 24,77% Rumunjska 22,77% Njemačka 6,54% Austrija 1,08% Mađarska 0,91% Bosna i Hercegovina 0,73%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,63% Energetika 16,37% Financije i bankarstvo 15,06% Industrija 14,74% Transport 8,87% Auto industrija 6,54% Upravljanje nekretninama 3,02% Trgovina 1,62% Farmaceutska industrija 0,73% Prehrambena industrija 0,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,97% EUR 34,62% RON 22,77% HUF 0,91% BAM 0,73%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,98% Novac i novčani ekvivalenti 3,05% Potraživanja 0,97%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,81% Cinkarna Celje (CICG) 7,13% Transgaz (TGN-RO) 5,83% Romgaz (SNG) 5,54% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,59% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,59% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,57% Luka Koper (LKPG) 4,33% SNH BETA d.d. (BETA) 3,80% Adris dd (ADRS ) 3,66% Ostalo 46,15%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 43,08% Slovenija 24,84% Rumunjska 23,30% Njemačka 5,95% Austrija 1,18% Bosna i Hercegovina 0,85% Mađarska 0,80%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,02% Energetika 17,15% Industrija 15,38% Financije i bankarstvo 13,96% Transport 8,65% Auto industrija 5,95% Upravljanje nekretninama 2,85% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 0,85% Prehrambena industrija 0,41%
Valutna izloženost fonda
HRK 39,96% EUR 35,09% RON 23,30% BAM 0,85% HUF 0,80%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,71% Novac i novčani ekvivalenti 3,43% Potraživanja 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,86% Cinkarna Celje (CICG) 7,26% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,71% Transgaz (TGN-RO) 4,75% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,54% Luka Koper (LKPG) 4,49% Romgaz (SNG) 4,46% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,45% SNH BETA d.d. (BETA) 3,89% Adris dd (ADRS ) 3,77% Ostalo 46,82%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,38% Slovenija 24,72% Rumunjska 21,57% Njemačka 6,41% Austrija 1,25% Bosna i Hercegovina 0,86% Mađarska 0,81%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 32,87% Energetika 15,31% Industrija 15,28% Financije i bankarstvo 15,25% Transport 8,68% Auto industrija 6,40% Upravljanje nekretninama 2,88% Trgovina 1,67% Farmaceutska industrija 0,86% Prehrambena industrija 0,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,26% EUR 34,50% RON 21,57% BAM 0,86% HUF 0,81%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,40% Novac i novčani ekvivalenti 4,59% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,88% Cinkarna Celje (CICG) 7,14% Romgaz (SNG) 6,09% Transgaz (TGN-RO) 4,75% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,51% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,44% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,35% Luka Koper (LKPG) 4,35% SNH BETA d.d. (BETA) 3,81% Adris dd (ADRS ) 3,74% Ostalo 46,94%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,67% Slovenija 24,14% Rumunjska 22,82% Njemačka 6,30% Austrija 1,21% Bosna i Hercegovina 0,86%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,16% Energetika 16,44% Industrija 15,04% Financije i bankarstvo 14,89% Transport 7,79% Auto industrija 6,30% Upravljanje nekretninama 2,99% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 0,86% Prehrambena industrija 0,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,86% EUR 33,87% RON 22,82% BAM 0,86% HUF 0,59%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,35% Novac i novčani ekvivalenti 3,89% Potraživanja 0,76%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,65% Transgaz (TGN-RO) 6,22% Romgaz (SNG) 6,18% Cinkarna Celje (CICG) 5,06% Luka Koper (LKPG) 4,57% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,49% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,47% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,38% Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 3,95% Adris dd (ADRS ) 3,49% Ostalo 47,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,84% Rumunjska 23,62% Slovenija 23,28% Njemačka 6,17% Austrija 1,07% Bosna i Hercegovina 1,02%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 33,30% Energetika 16,89% Financije i bankarstvo 14,79% Industrija 14,42% Transport 7,74% Auto industrija 6,17% Upravljanje nekretninama 3,07% Trgovina 1,64% Farmaceutska industrija 1,02% Tekstilna industrija 0,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,64% EUR 33,73% RON 23,61% BAM 1,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,74% Novac i novčani ekvivalenti 4,03% Potraživanja 0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 9,54% Transgaz (TGN-RO) 6,12% Romgaz (SNG) 5,61% Cinkarna Celje (CICG) 5,05% Luka Koper (LKPG) 4,76% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,36% Adris d.d. (ADRS ) 4,27% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 3,87% SNH BETA d.d. (BETA) 3,81% Pozavarovalnica Sava (POSR) 3,77% Ostalo 48,84%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,57% Rumunjska 23,29% Slovenija 21,29% Njemačka 5,91% Bosna i Hercegovina 1,00% Austrija 0,94%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 35,13% Energetika 16,50% Financije i bankarstvo 14,45% Industrija 13,48% Transport 7,42% Auto industrija 5,91% Upravljanje nekretninama 3,46% Trgovina 1,59% Farmaceutska industrija 1,00% Tekstilna industrija 0,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,41% EUR 28,30% RON 23,29% BAM 1,00%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,74% Novac i novčani ekvivalenti 2,25% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. (HDUP) 8,90% Transgaz (TGN-RO) 6,23% Romgaz (SNG) 5,46% Cinkarna Celje (CICG) 5,35% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 4,90% SNH ALFA d.d. (SNHA) 4,79% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,29% Luka Koper (LKPG) 4,18% PECTINATUS d.d. (PCTS) 3,91% SNH GAMA d.d. (GAMA) 3,88% Ostalo 48,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,91% Rumunjska 23,26% Slovenija 22,19% Njemačka 5,64% Bosna i Hercegovina 1,01% Austrija 0,99%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 35,31% Energetika 16,44% Financije i bankarstvo 14,53% Industrija 13,02% Transport 7,48% Auto industrija 5,64% Upravljanje nekretninama 3,86% Trgovina 1,65% Farmaceutska industrija 1,01% Tekstilna industrija 0,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,83% EUR 28,98% RON 24,18% BAM 1,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 98,68% Novac i novčani ekvivalenti 0,40% Potraživanja 0,92%
Top 10 ulaganja fonda
Transgaz (TGN-RO) 6,07% SNH ALFA d.d. (SNHA) 5,90% Novac na računu RBA (HRK) 5,23% Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 5,21% PECTINATUS d.d. (PCTS) 5,01% Cinkarna Celje (CICG) 4,68% Romgaz (SNG) 4,61% SNH BETA d.d. (BETA) 4,54% Hoteli Tučepi d.d. (HTCP) 4,49% Pozavarovalnica Sava (POSR) 4,45% Ostalo 49,81%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,88% Slovenija 21,80% Rumunjska 21,27% Njemačka 5,93% Bosna i Hercegovina 1,09% Austrija 1,03%
Sektorska izloženost fonda
Hotelijerstvo i turizam 30,47% Financije i bankarstvo 20,58% Energetika 14,93% Industrija 12,03% Transport 6,96% Auto industrija 5,93% Upravljanje nekretninama 4,67% Trgovina 1,88% Farmaceutska industrija 1,09% Tekstilna industrija 1,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,55% EUR 29,09% RON 21,27% BAM 1,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,47% Novac i novčani ekvivalenti 5,52% Potraživanja 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 14:10
1.751,94
-0,44
-0,03
CROBEX10 * 17.01. 14:09
1.016,00
0,61
0,06
CROBEXplus * 17.01. 14:10
960,80
-3,57
-0,37
CROBEXtr * 17.01. 14:10
1.131,15
-0,29
-0,03
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 34,80
-0,57%
389.147,30
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
INGR 3,73
-4,36%
20.166,38
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
21.341,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
SAPN 242,00
-0,82%
726,00
Redovni dionički promet: 2.502.155,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.502.155,12 kn
