Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.
Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.
Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka.
Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
*VaR
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,20%.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
