Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,42% Novac na računu 13,98% Novac na računu 6,42% US7 FP 5,79% ARNT-R-A 4,52% CROATI 5,5 23 4,51% OPTE-R-A 4,12% RIVP-R-A 4,04% SBLK US 3,02% DLKV-O-302A 2,84% Ostalo 32,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 74,47% SAD 10,21% Slovenija 4,16% Grčka 3,33% Njemačka 2,06% Danska 1,29% Španjolska 1,13% Portugal 1,00% Irska 0,97% Nizozemska 0,30% Ostalo 1,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 57,65% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 10,04% Industrijski sektor 6,67% Telekomunikacije 6,38% Materijali 5,40% Energetski sektor 3,33% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,01% Zdravstvo 2,66% Osiguranja 2,14% IT tehnologija 1,97% Ostalo 0,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,55% HRK 31,57% USD 22,63% DKK 1,18% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 23,88% Inozemne dionice, dionički fondovi 23,65% Državne obveznice 23,23% Novac, depoziti i obveze 20,28% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,62% Ostalo 1,34%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,65% Republic of Croatia RHMF-O-19BA 5,16% Arenaturist d.d. 5,11% Amundi Investment Solutions 5,03% Republic of Croatia RHMF-O-203E 4,83% DALEKOVOD D.D. 4,38% Republic of Croatia CROATI 3 25 4,04% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,89% ETF Securities Ltd 3,80% Republic of Croatia CROATI 5,5 23 3,76% Ostalo 44,35%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 80,86% Sad 8,86% Srbija 4,14% Slovenija 1,81% Njemačka 1,45% Grčka 0,81% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,34% Francuska 0,23% Ostalo 1,06%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,07% turizam 10,97% prehrambena ind 10,85% industrijski sektor 9,33% trgovina 3,95% telekomunikacija i IT 3,95% zdravstvo 3,72% sirovine i bazna ind 1,03% energetski sektor 0,39% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,57% EUR 33,08% USD 20,15% RSD 4,19%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 35,20% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,48% Državne obveznice 17,97% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 14,30% Novac, depoziti i obveze 13,27% Ostalo 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 9,87% Novac na računu 6,09% Arenaturist d.d. 5,13% Republic of Croatia 5,08% Amundi Investment Solutions 4,83% Republic of Croatia 4,82% DALEKOVOD D.D. 4,32% Republic of Croatia 4,04% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,83% Republic of Croatia 3,68% Ostalo 48,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,77% Sad 8,41% Srbija 4,20% Slovenija 1,78% Njemačka 1,02% Grčka 0,80% Švicarska 0,42% Velika Britanija 0,33% Francuska 0,23% Ostalo 1,04%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,28% turizam 10,99% prehrambena ind 10,21% industrijski sektor 9,90% zdravstvo 3,95% telekomunikacija i IT 3,86% trgovina 3,57% sirovine i bazna ind 1,10% energetski sektor 0,40% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,20% EUR 29,34% USD 11,20% RSD 4,25%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 35,27% Državne obveznice 27,68% Inozemne dionice, dionički fondovi 17,99% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,80% Novac, depoziti i obveze 5,92% Ostalo 0,34%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 9,84% Novac na računu 5,46% Arenaturist d.d. 5,07% Republic of Croatia 5,02% Republic of Croatia 4,76% Amundi Investment Solutions 4,69% Đuro Đaković Grupa d.d. 4,42% Republic of Croatia 4,02% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,95% DALEKOVOD D.D. 3,87% Ostalo 48,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,82% Sad 7,86% Srbija 2,90% Slovenija 1,78% Grčka 0,87% Njemačka 0,80% Švicarska 0,42% Velika Britanija 0,32% Francuska 0,22% Ostalo 1,01%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 51,70% industrijski sektor 12,39% turizam 10,95% prehrambena ind 9,51% telekomunikacija i IT 3,92% zdravstvo 3,80% trgovina 3,47% sirovine i bazna ind 1,05% energetski sektor 0,42% Ostalo 2,80%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,92% EUR 27,96% USD 10,81% RSD 4,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 38,60% Državne obveznice 27,45% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,10% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,55% Novac, depoziti i obveze 5,18% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 14,27% Novac na računu 6,66% DDJH-R-B 5,25% ARNT-R-A 4,85% US7 FP 4,77% RHMF-O-203E 4,72% CROATI 3 25 4,13% DLKV-R-A 3,71% CROATI 5,5 23 3,66% OPTE-O-142A 3,48% Ostalo 44,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,48% Sad 8,14% Srbija 2,96% Slovenija 1,75% Grčka 0,82% Njemačka 0,79% Švicarska 0,43% Velika Britanija 0,34% Francuska 0,25% Ostalo 1,04%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,93% industrijski sektor 13,23% turizam 10,11% prehrambena ind 8,97% zdravstvo 3,80% telekomunikacija i IT 3,61% trgovina 3,47% sirovine i bazna ind 0,75% energetski sektor 0,39% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,19% EUR 23,18% USD 11,24% RSD 4,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 37,29% Državne obveznice 27,04% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,32% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,79% Novac, depoziti i obveze 6,31% Ostalo 0,25%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 14,31% Novac na računu 8,91% ARNT-R-A 4,93% DDJH-R-B 4,88% US7 FP 4,84% RHMF-O-203E 4,73% CROATI 3 25 4,13% OPTE-R-A 3,95% DLKV-R-A 3,82% CROATI 5,5 23 3,62% Ostalo 41,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,49% Sad 8,13% Srbija 3,00% Slovenija 1,72% Grčka 0,81% Njemačka 0,76% Ostalo 0,51% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 0,56%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,05% industrijski sektor 12,40% turizam 10,48% prehrambena ind 9,22% zdravstvo 4,43% telekomunikacija i IT 4,09% ostalo 2,57% trgovina 2,48% sirovine i bazna ind 0,50% energetski sektor 0,43% Ostalo 0,35%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,64% EUR 21,62% USD 11,32% RSD 4,42%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 36,95% Državne obveznice 27,05% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,49% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 10,71% Novac, depoziti i obveze 8,71% Ostalo 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,43% RHMF-O-327A 14,75% ARNT-R-A 5,03% US7 FP 4,86% RHMF-O-203E 4,83% CROATI 3 25 4,26% OPTE-R-A 3,90% DLKV-R-A 3,78% CROATI 5,5 23 3,66% RIVP-R-A 3,58% Ostalo 35,94%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,51% Sad 8,33% Srbija 2,46% Slovenija 1,75% Njemačka 1,01% Grčka 0,80% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 1,08%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 57,88% turizam 10,98% industrijski sektor 10,84% prehrambena ind 6,97% telekomunikacija i IT 4,04% zdravstvo 3,77% trgovina 2,55% energetski sektor 0,40% sirovine i bazna ind 0,40% Ostalo 2,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,95% EUR 22,05% USD 11,33% RSD 4,68%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 32,84% Državne obveznice 27,74% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,04% Novac, depoziti i obveze 15,21% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,64% Ostalo 0,52%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,59% RHMF-O-327A 14,90% RHMF-O-203E 4,90% US7 FP 4,89% ARNT-R-A 4,89% CROATI 3 25 4,35% RIVP-R-A 3,73% CROATI 5,5 23 3,69% DLKV-R-A 3,65% OPTE-R-A 3,55% Ostalo 34,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,09% Sad 8,33% Srbija 2,53% Slovenija 1,84% Njemačka 1,06% Grčka 0,95% Ostalo 0,53% Švicarska 0,47% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 0,58%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,84% turizam 10,80% industrijski sektor 9,70% telekomunikacija i IT 5,67% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,68% energetski sektor 3,46% ostalo 1,69% trgovina 0,64% komunalije 0,39% Ostalo 0,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,01% EUR 31,11% USD 11,35% RSD 2,53%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 30,71% Državne obveznice 28,20% Novac, depoziti i obveze 16,38% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,33% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,83% Ostalo 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 20,84% RHMF-O-327A 15,11% Arenaturist d.d. 4,92% Amundi Investment Solutions 4,63% CROATI 3 25 4,41% DALEKOVOD D.D. 3,90% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,76% OT-Optima telekom d.d. 3,58% CROATI 5,5 23 3,55% OT-Optima telekom d.d., OPTE-O-142A 3,31% Ostalo 32,00%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,15% Sad 8,01% Srbija 2,47% Slovenija 1,92% Njemačka 1,19% Velika Britanija 1,05% Grčka 1,01% Francuska 0,69% Švicarska 0,53% Ostalo 1,99%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,27% industrijski sektor 9,70% turizam 8,93% telekomunikacija i IT 5,82% prehrambena ind 3,95% trgovina 3,76% energetski sektor 3,51% zdravstvo 2,94% komunalije 0,42% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,10% EUR 30,63% USD 10,80% RSD 2,47%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 29,37% Državne obveznice 23,42% Novac, depoziti i obveze 20,28% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,39% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,10% Ostalo 0,43%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 15,38% OTP banka d.d., novac na računu 10,16% Arenaturist d.d. 5,00% CROATI 6,625 20 4,96% Amundi Investment Solutions 4,70% CROATI 3 25 4,45% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,71% CROATI 5,5 23 3,58% DALEKOVOD D.D. 3,50% ETF Securities Ltd 3,41% Ostalo 41,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 75,23% Sad 8,13% Njemačka 4,09% Srbija 2,56% Slovenija 1,92% Velika Britanija 1,87% Francuska 1,05% Španjolska 1,00% Grčka 0,94% Ostalo 3,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 56,76% industrijski sektor 10,08% turizam 8,96% telekomunikacija i IT 5,74% trgovina 4,24% prehrambena ind 3,83% energetski sektor 3,79% zdravstvo 3,04% komunalije 0,62% Ostalo 2,95%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,37% EUR 28,36% USD 13,71% RSD 2,56%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 28,68% Dionice RH 28,59% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,79% Novac, depoziti i obveze 10,12% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,82%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 15,94% Republic of Croatia 5,26% Republic of Croatia 5,16% Arenaturist d.d. 4,94% Amundi Investment Solutions 4,92% OTP banka d.d. 4,67% Republic of Croatia 3,73% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,67% OT-Optima telekom d.d. 3,58% LYXOR International Asset Management 3,52% Ostalo 44,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,22% SAD 9,27% Njemačka 4,56% OSTALO 4,43% Grčka 2,77% Francuska 2,07% Španjolska 2,00% Slovenija 1,94% Velika Britanija 1,88% Nizozemska 1,71% Ostalo 3,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,35% industrijski sektor 12,66% turizam 8,89% trgovina 8,09% telekomunikacija i IT 5,76% energetski sektor 3,91% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,02% komunalije 0,49% Ostalo 1,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,77% EUR 31,49% USD 16,73% RSD 0,01%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 30,34% Inozemne dionice, dionički fondovi 29,80% Dionice RH 27,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,17% Novac, depoziti i obveze 4,03%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 16,21% CROATI 6,625 20 5,28% CROATI 2,75 30 5,28% ARNT-R-A 5,01% US7 FP 4,98% RIVP-R-A 3,76% CROATI 5,5 23 3,70% DAX FP 3,69% CORN IM 3,69% OPTE-O-142A 3,68% Ostalo 44,71%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,94% SAD 9,69% Njemačka 4,78% Grčka 2,99% Francuska 2,39% Španjolska 2,08% Velika Britanija 2,00% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,80% Ostalo 5,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 50,37% industrijski sektor 12,58% turizam 9,06% trgovina 7,69% telekomunikacija i IT 5,89% prehrambena ind 4,93% energetski sektor 4,21% zdravstvo 3,11% komunalije 0,50% Ostalo 1,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,41% EUR 30,30% USD 17,20% RSD 0,09%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 31,40% Državne obveznice 30,76% Dionice RH 27,81% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,35% Novac, depoziti i obveze 1,69%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,11% Novac na računu 9,38% CROATI 6,625 20 5,46% ARNT-R-A 4,98% US7 FP 4,69% RIVP-R-A 3,82% CROATI 5,5 23 3,81% Novac na računu 3,52% OPTE-O-142A 3,08% OPTE-R-A 3,04% Ostalo 43,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 58,61% OSTALO 14,27% SAD 5,90% Francuska 3,24% Grčka 3,10% Njemačka 3,06% Španjolska 3,02% Velika Britanija 1,98% Slovenija 1,91% Nizozemska 1,78% Ostalo 3,13%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 55,31% industrijski sektor 12,74% turizam 9,08% trgovina 7,90% telekomunikacija i IT 5,77% prehrambena ind 3,44% zdravstvo 2,95% energetski sektor 0,68% komunalije 0,59% Ostalo 1,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,12% HRK 36,75% USD 22,07% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 27,57% Dionice RH 26,20% Državne obveznice 24,65% Novac, depoziti i obveze 13,86% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,73%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,42% Novac na računu 8,66% CROATI 6,625 20 5,55% ARNT-R-A 5,00% US7 FP 4,77% VLEN-R-B 4,72% CROATI 5,5 23 3,90% OPTE-O-142A 3,19% RIVP-R-A 2,98% BNK FP 2,84% Ostalo 42,96%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,39% OSTALO 11,44% SAD 5,87% Francuska 3,24% Grčka 3,11% Španjolska 3,10% Njemačka 2,91% Velika Britanija 2,11% Slovenija 1,95% Nizozemska 1,85% Ostalo 3,03%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,89% industrijski sektor 17,17% trgovina 8,51% turizam 8,04% telekomunikacija i IT 5,61% zdravstvo 2,74% prehrambena ind 2,27% energetski sektor 0,59% komunalije 0,50% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,96% HRK 29,67% USD 22,32% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 28,24% Inozemne dionice, dionički fondovi 27,66% Državne obveznice 25,14% Novac, depoziti i obveze 11,02% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,95% Ostalo -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 16,08% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 9,11% CROATI 6,625 20 5,47% ARNT-R-A 4,94% VLEN-R-B 4,78% US7 FP 4,78% CROATI 5,5 23 4,00% OPTE-O-142A 3,30% BNK FP 3,02% RIVP-R-A 2,98% Ostalo 41,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,64% SAD 5,89% Francuska 3,25% Grčka 3,23% Španjolska 3,13% Njemačka 3,06% Velika Britanija 2,20% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,97% Ostalo 14,63%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 54,45% industrijski sektor 17,13% turizam 7,97% trgovina 7,82% telekomunikacija i IT 5,58% zdravstvo 2,85% prehrambena ind 1,80% energetski sektor 0,61% komunalije 0,54% Ostalo 1,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,42% USD 22,68% HRK 8,84% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 28,45% Dionice RH 26,58% Državne obveznice 25,81% Novac, depoziti i obveze 11,05% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,18% Ostalo -0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 17,59% CROATI 2,75 30 11,01% CROATI 6,625 20 5,61% US7 FP 4,93% ARNT-R-A 4,66% CROATI 5,5 23 4,08% CSH FP 3,81% OPTE-O-142A 3,41% RIVP-R-A 2,99% DLKV-O-302A 2,93% Ostalo 38,98%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,68% SAD 6,92% Grčka 3,09% Francuska 2,80% Španjolska 2,19% Slovenija 2,00% Nizozemska 1,90% Njemačka 1,85% Velika Britanija 1,44% Ostalo 27,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 58,06% industrijski sektor 10,59% turizam 7,70% trgovina 7,16% telekomunikacija i IT 5,37% zdravstvo 2,46% prehrambena ind 1,85% energetski sektor 0,46% komunalije 0,36% Ostalo 6,00%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,99% USD 23,12% HRK 8,83% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 25,42% Novac, depoziti i obveze 23,35% Dionice RH 21,23% Državne obveznice 20,93% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,41% Ostalo 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,27% CROATI 6,625 20 17,20% CSH FP 9,12% US7 FP 4,97% ARNT-R-A 4,60% CROATI 5,5 23 4,18% OPTE-O-142A 3,52% DLKV-O-302A 2,99% RIVP-R-A 2,87% SBLK US 2,67% Ostalo 29,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,02% OSTALO 19,23% SAD 7,37% Francuska 3,65% Njemačka 3,52% Grčka 3,43% Španjolska 2,85% Nizozemska 2,14% Slovenija 1,95% Velika Britanija 1,26% Ostalo 4,56%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,84% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,99% Industrijski sektor 7,17% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,91% Telekomunikacije 4,86% Materijali 3,05% Zdravstvo 2,41% Ostalo 0,55% IT tehnologija 0,42% Komunalije 0,39% Ostalo 0,43%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,46% USD 15,42% HRK 8,06% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,98% Državne obveznice 21,42% Dionice RH 19,90% Novac, depoziti i obveze 18,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,61% Ostalo 0,45%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 18,03% CROATI 6,625 20 17,77% CSH FP 9,23% US7 FP 5,12% ARNT-R-A 4,54% CROATI 5,5 23 4,19% OPTE-O-142A 3,62% DLKV-O-302A 3,06% RIVP-R-A 2,90% OPTE-R-A 2,47% Ostalo 29,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,57% SAD 8,98% Njemačka 3,47% Francuska 3,47% Grčka 3,06% Španjolska 2,81% Nizozemska 2,17% Slovenija 1,96% Velika Britanija 1,24% Ostalo 22,27%
Sektorska izloženost fonda
Finsncijski sektor 63,98% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,89% Industrijski sektor 6,54% Telekomunikacije 4,76% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,64% Materijali 3,27% Zdravstvo 2,63% IT tehnologija 0,81% Energetski sektor 0,43% Ostalo 1,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,45% USD 16,90% HRK 6,59% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,30% Državne obveznice 22,20% Dionice RH 19,43% Novac, depoziti i obveze 17,80% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,82% Ostalo 1,45%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,24% Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 13,38% CSH FP 9,46% US7 FP 5,31% ARNT-R-A 4,51% CROATI 5,5 23 4,30% SBLK US 3,74% OTP banka d.d., Novac na računu 3,56% DLKV-O-302A 3,16% OPTE-O-142A 3,08% Ostalo 31,26%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,93% SAD 7,04% Grčka 4,48% Njemačka 4,16% Francuska 3,53% Španjolska 2,97% Nizozemska 2,37% Slovenija 2,06% Velika Britanija 1,27% Ostalo 21,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,19% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,75% Industrijski sektor 7,38% Telekomunikacije 4,84% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,73% Materijali 3,51% Zdravstvo 2,40% Energetski sektor 0,83% Komunalije 0,38% Ostalo 0,99%
Valutna izloženost fonda
EUR 81,10% USD 17,36% HRK 1,49% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 32,55% Državne obveznice 22,77% Dionice RH 19,62% Novac, depoziti i obveze 16,72% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,41% Ostalo -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,42% OTP banka d.d., Novac na računu 12,00% DAX FP 5,96% US7 FP 5,46% ARNT-R-A 4,44% CROATI 5,5 23 4,35% RIVP-R-A 3,81% SPY5 LN 3,70% DLKV-R-A 3,62% SBLK US 3,59% Ostalo 34,65%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 53,30% SAD 13,56% Njemačka 8,24% Slovenija 2,13% Francuska 1,97% Nizozemska 1,93% Španjolska 1,38% Velika Britanija 0,87% Portugal 0,78% Ostalo 15,84%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 53,24% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,80% Industrijski sektor 8,48% Telekomunikacije 5,68% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 5,38% Materijali 5,36% Zdravstvo 3,80% IT tehnologija 1,83% Energetski sektor 1,02% Komunalije 0,69% Ostalo 0,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 59,10% HRK 20,55% USD 20,29% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 32,40% Državne obveznice 23,00% Dionice RH 21,53% Novac, depoziti i obveze 14,04% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,63% Ostalo 0,41%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 17,96% Novac na računu 14,21% US7 FP 5,50% CROATI 5,5 23 4,44% ARNT-R-A 4,41% SPY5 LN 3,97% DLKV-R-A 3,64% RIVP-R-A 3,56% DLKV-O-302A 3,25% OPTE-O-142A 3,21% Ostalo 35,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 54,22% SAD 12,20% Slovenija 4,15% Grčka 3,15% Francuska 3,15% Nizozemska 2,03% Njemačka 1,90% Španjolska 1,50% Irska 1,00% Ostalo 16,71%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 51,78% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 12,80% Industrijski sektor 7,11% Telekomunikacije 5,32% Materijali 5,29% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 5,15% IT tehnologija 4,45% Zdravstvo 4,18% Osiguranja 2,08% Energetski sektor 0,85% Ostalo 0,98%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,34% HRK 22,04% USD 21,57% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 31,98% Dionice RH 22,78% Državne obveznice 22,65% Novac, depoziti i obveze 13,97% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,66% Ostalo -0,04%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,31% Novac na računu 10,79% US7 FP 5,56% IEEM IM 4,97% CROATI 5,5 23 4,54% ARNT-R-A 4,46% SPY5 LN 4,17% RIVP-R-A 3,53% OPTE-O-142A 3,30% SBLK US 2,94% Ostalo 37,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,50% SAD 11,09% Slovenija 4,27% Francuska 3,46% Grčka 3,20% Njemačka 1,93% Španjolska 1,64% Kina 1,61% Velika Britanija 1,01% Ostalo 8,29%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 50,86% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,81% Industrijski sektor 7,59% Telekomunikacije 6,14% Materijali 5,00% IT tehnologija 4,60% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,93% Zdravstvo 3,38% Osiguranja 2,13% Energetski sektor 1,26% Ostalo 1,32%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,36% HRK 30,48% USD 22,10% RSD 0,07%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 34,84% Državne obveznice 23,10% Dionice RH 21,83% Novac, depoziti i obveze 11,61% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,29% Ostalo 0,33%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,31% Novac na računu 12,01% US7 FP 5,66% IEEM IM 4,97% CROATI 5,5 23 4,57% ARNT-R-A 4,35% SPY5 LN 4,19% OPTE-R-A 3,69% RIVP-R-A 3,49% DLKV-R-A 3,42% Ostalo 35,33%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,16% SAD 11,27% Slovenija 4,09% Grčka 2,87% Francuska 2,37% Njemačka 1,96% Kina 1,64% Španjolska 1,59% Danska 1,15% Velika Britanija 1,06% Ostalo 5,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 50,52% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,92% Industrijski sektor 6,97% Telekomunikacije 6,71% Materijali 6,47% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,99% IT tehnologija 3,51% Zdravstvo 3,33% Osiguranja 2,16% Energetski sektor 1,12% Ostalo 1,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,58% HRK 31,52% USD 21,81% DKK 1,03% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 33,57% Dionice RH 23,18% Državne obveznice 23,14% Novac, depoziti i obveze 10,82% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,22% Ostalo 1,07%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,18% Novac na računu 10,29% US7 FP 5,58% IEEM IM 4,98% ARNT-R-A 4,56% CROATI 5,5 23 4,44% SPY5 LN 4,31% RIVP-R-A 3,75% OPTE-R-A 3,40% SBLK US 3,40% Ostalo 37,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,76% SAD 11,38% Slovenija 4,13% Grčka 3,70% Francuska 2,41% Njemačka 1,96% Kina 1,64% Španjolska 1,61% Danska 1,26% Velika Britanija 1,08% Ostalo 7,07%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 49,29% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 14,46% Industrijski sektor 7,88% Materijali 6,47% Telekomunikacije 6,38% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,09% IT tehnologija 3,48% Zdravstvo 3,28% Osiguranja 2,19% Energetski sektor 1,17% Ostalo 1,30%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,11% HRK 31,11% USD 22,56% DKK 1,15% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 34,99% Dionice RH 22,97% Državne obveznice 22,90% Novac, depoziti i obveze 10,17% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,18% Ostalo 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,42% Novac na računu 13,98% Novac na računu 6,42% US7 FP 5,79% ARNT-R-A 4,52% CROATI 5,5 23 4,51% OPTE-R-A 4,12% RIVP-R-A 4,04% SBLK US 3,02% DLKV-O-302A 2,84% Ostalo 32,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 74,47% SAD 10,21% Slovenija 4,16% Grčka 3,33% Njemačka 2,06% Danska 1,29% Španjolska 1,13% Portugal 1,00% Irska 0,97% Nizozemska 0,30% Ostalo 1,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 57,65% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 10,04% Industrijski sektor 6,67% Telekomunikacije 6,38% Materijali 5,40% Energetski sektor 3,33% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,01% Zdravstvo 2,66% Osiguranja 2,14% IT tehnologija 1,97% Ostalo 0,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,55% HRK 31,57% USD 22,63% DKK 1,18% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 23,88% Inozemne dionice, dionički fondovi 23,65% Državne obveznice 23,23% Novac, depoziti i obveze 20,28% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,62% Ostalo 1,34%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
470,23
13.06.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,409905
0,00
0,04%
1 USD
6,576061
0,02
0,23%
1 GBP
8,320127
0,01
0,08%
1 CHF
6,604782
0,00
-0,01%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.06. 16:00
1.899,83
-1,47
-0,08
CROBEX10 * 14.06. 16:00
1.114,21
-0,07
-0,01
CROBEXprime * 14.06. 16:00
1.070,44
-4,15
-0,39
CROBEXplus * 14.06. 16:00
1.021,21
1,55
0,15
CROBEXtr * 14.06. 16:00
1.247,65
-0,95
-0,08
CROBIS * 14.06. 16:31
114,02
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PODR 415,00
-0,72%
439.238,00
ERNT 1.175,00
0,00%
416.025,00
HT 156,50
0,00%
212.018,50
RIVP 39,70
-0,50%
144.683,50
ADRS2 468,00
1,30%
109.356,00
VART 17,50
2,94%
82.002,40
ATGR 1.180,00
0,00%
55.890,00
ZABA 58,00
0,00%
45.120,00
BD62 13,00
0,00%
39.000,00
HTCP 452,00
0,44%
33.654,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DLKV 5,82
3,93%
8.384,10
HIMR 760,00
3,40%
5.320,00
CKML 6.500,00
3,17%
13.000,00
VART 17,50
2,94%
82.002,40
LRHC 1.480,00
2,07%
24.680,00
ADRS2 468,00
1,30%
109.356,00
PBZ 745,00
0,68%
7.450,00
INA 3.100,00
0,65%
6.200,00
PLAG 1.630,00
0,62%
19.560,00
VIRO 81,50
0,62%
12.438,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JDTC 12,40
-11,43%
1.240,00
LKRI 41,40
-6,76%
6.676,60
ATPL 310,00
-2,52%
25.826,00
OPTE 5,00
-0,99%
12.396,80
JDGT 1.100,00
-0,90%
18.700,00
PODR 415,00
-0,72%
439.238,00
RIVP 39,70
-0,50%
144.683,50
ADPL 188,50
-0,26%
27.718,00
ATGR 1.180,00
0,00%
55.890,00
ATLN 155,00
0,00%
930,00
Redovni dionički promet: 1.811.471,25 kn Redovni obveznički promet: 253.800,00 kn Blok promet: 2.000.460,00 kn Sveukupni promet: 4.065.731,25 kn
