Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 18,03% CROATI 6,625 20 17,77% CSH FP 9,23% US7 FP 5,12% ARNT-R-A 4,54% CROATI 5,5 23 4,19% OPTE-O-142A 3,62% DLKV-O-302A 3,06% RIVP-R-A 2,90% OPTE-R-A 2,47% Ostalo 29,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,57% SAD 8,98% Njemačka 3,47% Francuska 3,47% Grčka 3,06% Španjolska 2,81% Nizozemska 2,17% Slovenija 1,96% Velika Britanija 1,24% Ostalo 22,27%
Sektorska izloženost fonda
Finsncijski sektor 63,98% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,89% Industrijski sektor 6,54% Telekomunikacije 4,76% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,64% Materijali 3,27% Zdravstvo 2,63% IT tehnologija 0,81% Energetski sektor 0,43% Ostalo 1,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,45% USD 16,90% HRK 6,59% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,30% Državne obveznice 22,20% Dionice RH 19,43% Novac, depoziti i obveze 17,80% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,82% Ostalo 1,45%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice RH 5,375% 2019 EUR 5,68% Redovne dionice - MEDIKA d.d. 4,72% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 4,27% Obveznice RH 5,5% 2023 USD- devizna 4,21% Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 4,12% Obveznice RH 6,25% 2017 USD- devizna 4,04% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 3,86% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 3,82% Redovne dionice - DALEKOVOD d.d. 3,59% OPTIMA TELEKOM d.d. - obveznica 9,125% 2014 HRK 3,40% Ostalo 58,30%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,26% Srbija 4,12% Slovenija 2,07% Njemačka 1,16% Sad 0,79% Grčka 0,72% Ostalo 0,44% Švicarska 0,40% Velika Britanija 0,32% Nizozemska 0,22% Ostalo 0,51%
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 14,17% zdravstvo 6,50% industrijski sektor 6,27% telekomunikacija i IT 5,98% trgovina 4,34% financijski sektor 2,37% sirovine i bazna ind 1,58% energetski sektor 0,31% komunalije 0,27% Ostalo 58,21%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,76% EUR 24,28% RSD 4,18% USD 3,78%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 47,38% Državne obveznice 20,06% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 18,26% Inozemne dionice, dionički fondovi 10,46% Novac, depoziti i obveze 3,32% Ostalo 0,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice RH 5,375% 2019 EUR 5,67% Redovne dionice - MEDIKA d.d. 4,79% Obveznice RH 5,5% 2023 USD- devizna 4,31% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 4,22% Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 4,20% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 4,18% Obveznice RH 6,25% 2017 USD- devizna 4,11% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 3,76% Redovne dionice - DALEKOVOD d.d. 3,48% OPTIMA TELEKOM d.d. - obveznica 9,125% 2014 HRK 3,42% Ostalo 57,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,30% Srbija 4,16% Slovenija 2,14% Njemačka 0,98% Sad 0,78% Grčka 0,72% Ostalo 0,45% Švicarska 0,39% Velika Britanija 0,34% Nizozemska 0,22% Ostalo 0,52%
Sektorska izloženost fonda
ostalo 18,10% prehrambena ind 14,09% zdravstvo 6,66% telekomunikacija i IT 6,10% industrijski sektor 6,08% trgovina 4,33% financijski sektor 2,17% sirovine i bazna ind 1,57% energetski sektor 0,34% komunalije 0,26% Ostalo 40,31%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,70% EUR 24,09% RSD 4,30% USD 3,90%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 47,48% Državne obveznice 20,27% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 18,37% Inozemne dionice, dionički fondovi 10,81% Novac, depoziti i obveze 2,87% Ostalo 0,21%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 5,33% DALEKOVOD D.D. 4,70% VALAMAR RIVIERA d.d. 4,48% OT-Optima telekom d.d. 4,10% Republic of Croatia 4,03% MEDIKA D.D. 3,89% Podravka d.d. 3,85% Republic of Croatia 3,81% Arenaturist d.d. 3,80% TISAK d.d. 3,57% Ostalo 58,45%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,80% Srbija 3,84% Slovenija 2,03% Njemačka 1,11% Sad 0,75% Grčka 0,65% Ostalo 0,44% Švicarska 0,38% Velika Britanija 0,29% Francuska 0,21% Ostalo 0,49%
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 14,81% industrijski sektor 12,10% turizam 10,57% zdravstvo 5,69% telekomunikacija i IT 4,63% trgovina 4,57% ostalo 2,63% financijski sektor 2,35% sirovine i bazna ind 1,71% energetski sektor 0,32% Ostalo 40,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,28% EUR 22,14% RSD 3,91% USD 3,67%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 46,59% Državne obveznice 18,95% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 17,48% Inozemne dionice, dionički fondovi 10,00% Novac, depoziti i obveze 6,34% Ostalo 0,62%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 5,12% Obveznice RH 5,375% 2019 EUR 5,05% Redovne dionice - DALEKOVOD d.d. 4,90% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 4,16% Obveznice RH 5,5% 2023 USD- devizna 3,90% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 3,76% Obveznice RH 6,25% 2017 USD- devizna 3,65% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 3,51% Redovne dionice - MEDIKA d.d. 3,39% OPTIMA TELEKOM d.d. - obveznica 9,125% 2014 HRK 3,21% Ostalo 59,37%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,66% Srbija 4,26% Slovenija 2,18% Njemačka 1,28% Sad 0,85% Grčka 0,72% Ostalo 0,48% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,32% Nizozemska 0,25% Ostalo 0,57%
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 14,56% financijski sektor 14,19% industrijski sektor 10,36% turizam 10,06% telekomunikacija i IT 5,64% zdravstvo 5,11% trgovina 4,13% sirovine i bazna ind 1,52% energetski sektor 0,31% Ostalo 34,13%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,60% EUR 21,02% RSD 3,81% USD 3,57%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 44,09% Državne obveznice 18,12% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 16,20% Novac, depoziti i obveze 11,25% Inozemne dionice, dionički fondovi 9,73% Ostalo 0,60%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,72% Strani fondovi AMUNDI ETF US Treasury 7-10Y 5,20% Republic of Croatia 5,16% Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 4,39% Redovne dionice - DALEKOVOD d.d. 4,28% Republic of Croatia 3,95% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 3,69% Republic of Croatia 3,67% ISHARES DJ STOXX 600 DE-ETF 3,51% ETFS CORN- ETC 3,48% Ostalo 45,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 80,06% Sad 8,01% Srbija 3,66% Slovenija 1,80% Njemačka 1,33% Velika Britanija 1,18% Švicarska 0,83% Francuska 0,72% Grčka 0,61% Ostalo 1,81%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 51,64% prehrambena ind 13,69% industrijski sektor 10,22% turizam 7,28% telekomunikacija i IT 4,87% trgovina 4,12% zdravstvo 4,10% sirovine i bazna ind 1,05% energetski sektor 0,54% Ostalo 2,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,99% EUR 33,16% USD 8,83% RSD 4,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 34,33% Inozemne dionice, dionički fondovi 21,57% Državne obveznice 18,28% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 16,57% Novac, depoziti i obveze 8,80% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,82% Strani fondovi AMUNDI ETF US Treasury 7-10Y 5,27% Obveznice RH 5,375% 2019 EUR 5,25% Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 4,84% Redovne dionice - DALEKOVOD d.d. 4,47% Obveznice RH 5,5% 2023 USD- devizna 3,90% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 3,71% ETFS CORN- ETC 3,46% OPTIMA TELEKOM d.d. - obveznica 9,125% 2014 HRK 3,43% Redovne dionice - TISAK d.d. 3,20% Ostalo 42,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,98% Sad 8,75% Srbija 3,91% Slovenija 1,81% Njemačka 0,76% Grčka 0,72% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,34% Nizozemska 0,22% Ostalo 1,08%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 56,06% prehrambena ind 11,45% industrijski sektor 9,52% turizam 6,71% telekomunikacija i IT 4,97% trgovina 3,71% zdravstvo 3,47% sirovine i bazna ind 1,12% energetski sektor 0,36% Ostalo 2,64%
Valutna izloženost fonda
HRK 44,06% EUR 30,89% USD 21,10% RSD 3,95%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 32,79% Novac, depoziti i obveze 19,84% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,05% Državne obveznice 14,76% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 14,47% Ostalo 0,10%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,82% Arenaturist d.d. 5,27% Amundi Investment Solutions 5,25% Republic of Croatia 4,84% OT-Optima telekom d.d. 4,47% DALEKOVOD D.D. 3,90% Republic of Croatia 3,71% TISAK d.d. 3,46% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,43% ETF Securities Ltd 3,20% Ostalo 42,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,67% Sad 8,58% Srbija 4,08% Slovenija 1,77% Njemačka 1,30% Grčka 0,78% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,35% Nizozemska 0,23% Ostalo 0,81%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,93% turizam 10,74% prehrambena ind 10,74% industrijski sektor 8,87% telekomunikacija i IT 4,86% trgovina 3,99% zdravstvo 3,68% sirovine i bazna ind 1,13% energetski sektor 0,39% Ostalo 2,66%
Valutna izloženost fonda
HRK 44,41% EUR 30,98% USD 20,48% RSD 4,13%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 35,77% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,10% Novac, depoziti i obveze 16,81% Državne obveznice 14,51% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 14,17% Ostalo 0,63%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,65% Republic of Croatia RHMF-O-19BA 5,16% Arenaturist d.d. 5,11% Amundi Investment Solutions 5,03% Republic of Croatia RHMF-O-203E 4,83% DALEKOVOD D.D. 4,38% Republic of Croatia CROATI 3 25 4,04% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,89% ETF Securities Ltd 3,80% Republic of Croatia CROATI 5,5 23 3,76% Ostalo 44,35%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 80,86% Sad 8,86% Srbija 4,14% Slovenija 1,81% Njemačka 1,45% Grčka 0,81% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,34% Francuska 0,23% Ostalo 1,06%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,07% turizam 10,97% prehrambena ind 10,85% industrijski sektor 9,33% trgovina 3,95% telekomunikacija i IT 3,95% zdravstvo 3,72% sirovine i bazna ind 1,03% energetski sektor 0,39% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 42,57% EUR 33,08% USD 20,15% RSD 4,19%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 35,20% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,48% Državne obveznice 17,97% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 14,30% Novac, depoziti i obveze 13,27% Ostalo 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 9,87% Novac na računu 6,09% Arenaturist d.d. 5,13% Republic of Croatia 5,08% Amundi Investment Solutions 4,83% Republic of Croatia 4,82% DALEKOVOD D.D. 4,32% Republic of Croatia 4,04% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,83% Republic of Croatia 3,68% Ostalo 48,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,77% Sad 8,41% Srbija 4,20% Slovenija 1,78% Njemačka 1,02% Grčka 0,80% Švicarska 0,42% Velika Britanija 0,33% Francuska 0,23% Ostalo 1,04%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,28% turizam 10,99% prehrambena ind 10,21% industrijski sektor 9,90% zdravstvo 3,95% telekomunikacija i IT 3,86% trgovina 3,57% sirovine i bazna ind 1,10% energetski sektor 0,40% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,20% EUR 29,34% USD 11,20% RSD 4,25%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 35,27% Državne obveznice 27,68% Inozemne dionice, dionički fondovi 17,99% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,80% Novac, depoziti i obveze 5,92% Ostalo 0,34%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 9,84% Novac na računu 5,46% Arenaturist d.d. 5,07% Republic of Croatia 5,02% Republic of Croatia 4,76% Amundi Investment Solutions 4,69% Đuro Đaković Grupa d.d. 4,42% Republic of Croatia 4,02% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,95% DALEKOVOD D.D. 3,87% Ostalo 48,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,82% Sad 7,86% Srbija 2,90% Slovenija 1,78% Grčka 0,87% Njemačka 0,80% Švicarska 0,42% Velika Britanija 0,32% Francuska 0,22% Ostalo 1,01%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 51,70% industrijski sektor 12,39% turizam 10,95% prehrambena ind 9,51% telekomunikacija i IT 3,92% zdravstvo 3,80% trgovina 3,47% sirovine i bazna ind 1,05% energetski sektor 0,42% Ostalo 2,80%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,92% EUR 27,96% USD 10,81% RSD 4,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 38,60% Državne obveznice 27,45% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,10% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,55% Novac, depoziti i obveze 5,18% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 14,27% Novac na računu 6,66% DDJH-R-B 5,25% ARNT-R-A 4,85% US7 FP 4,77% RHMF-O-203E 4,72% CROATI 3 25 4,13% DLKV-R-A 3,71% CROATI 5,5 23 3,66% OPTE-O-142A 3,48% Ostalo 44,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,48% Sad 8,14% Srbija 2,96% Slovenija 1,75% Grčka 0,82% Njemačka 0,79% Švicarska 0,43% Velika Britanija 0,34% Francuska 0,25% Ostalo 1,04%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,93% industrijski sektor 13,23% turizam 10,11% prehrambena ind 8,97% zdravstvo 3,80% telekomunikacija i IT 3,61% trgovina 3,47% sirovine i bazna ind 0,75% energetski sektor 0,39% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,19% EUR 23,18% USD 11,24% RSD 4,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 37,29% Državne obveznice 27,04% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,32% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 12,79% Novac, depoziti i obveze 6,31% Ostalo 0,25%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 14,31% Novac na računu 8,91% ARNT-R-A 4,93% DDJH-R-B 4,88% US7 FP 4,84% RHMF-O-203E 4,73% CROATI 3 25 4,13% OPTE-R-A 3,95% DLKV-R-A 3,82% CROATI 5,5 23 3,62% Ostalo 41,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,49% Sad 8,13% Srbija 3,00% Slovenija 1,72% Grčka 0,81% Njemačka 0,76% Ostalo 0,51% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 0,56%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 53,05% industrijski sektor 12,40% turizam 10,48% prehrambena ind 9,22% zdravstvo 4,43% telekomunikacija i IT 4,09% ostalo 2,57% trgovina 2,48% sirovine i bazna ind 0,50% energetski sektor 0,43% Ostalo 0,35%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,64% EUR 21,62% USD 11,32% RSD 4,42%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 36,95% Državne obveznice 27,05% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,49% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 10,71% Novac, depoziti i obveze 8,71% Ostalo 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,43% RHMF-O-327A 14,75% ARNT-R-A 5,03% US7 FP 4,86% RHMF-O-203E 4,83% CROATI 3 25 4,26% OPTE-R-A 3,90% DLKV-R-A 3,78% CROATI 5,5 23 3,66% RIVP-R-A 3,58% Ostalo 35,94%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,51% Sad 8,33% Srbija 2,46% Slovenija 1,75% Njemačka 1,01% Grčka 0,80% Švicarska 0,44% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 1,08%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 57,88% turizam 10,98% industrijski sektor 10,84% prehrambena ind 6,97% telekomunikacija i IT 4,04% zdravstvo 3,77% trgovina 2,55% energetski sektor 0,40% sirovine i bazna ind 0,40% Ostalo 2,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,95% EUR 22,05% USD 11,33% RSD 4,68%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 32,84% Državne obveznice 27,74% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,04% Novac, depoziti i obveze 15,21% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,64% Ostalo 0,52%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,59% RHMF-O-327A 14,90% RHMF-O-203E 4,90% US7 FP 4,89% ARNT-R-A 4,89% CROATI 3 25 4,35% RIVP-R-A 3,73% CROATI 5,5 23 3,69% DLKV-R-A 3,65% OPTE-R-A 3,55% Ostalo 34,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,09% Sad 8,33% Srbija 2,53% Slovenija 1,84% Njemačka 1,06% Grčka 0,95% Ostalo 0,53% Švicarska 0,47% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 0,58%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,84% turizam 10,80% industrijski sektor 9,70% telekomunikacija i IT 5,67% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,68% energetski sektor 3,46% ostalo 1,69% trgovina 0,64% komunalije 0,39% Ostalo 0,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,01% EUR 31,11% USD 11,35% RSD 2,53%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 30,71% Državne obveznice 28,20% Novac, depoziti i obveze 16,38% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,33% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,83% Ostalo 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 20,84% RHMF-O-327A 15,11% Arenaturist d.d. 4,92% Amundi Investment Solutions 4,63% CROATI 3 25 4,41% DALEKOVOD D.D. 3,90% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,76% OT-Optima telekom d.d. 3,58% CROATI 5,5 23 3,55% OT-Optima telekom d.d., OPTE-O-142A 3,31% Ostalo 32,00%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,15% Sad 8,01% Srbija 2,47% Slovenija 1,92% Njemačka 1,19% Velika Britanija 1,05% Grčka 1,01% Francuska 0,69% Švicarska 0,53% Ostalo 1,99%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,27% industrijski sektor 9,70% turizam 8,93% telekomunikacija i IT 5,82% prehrambena ind 3,95% trgovina 3,76% energetski sektor 3,51% zdravstvo 2,94% komunalije 0,42% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,10% EUR 30,63% USD 10,80% RSD 2,47%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 29,37% Državne obveznice 23,42% Novac, depoziti i obveze 20,28% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,39% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,10% Ostalo 0,43%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 15,38% OTP banka d.d., novac na računu 10,16% Arenaturist d.d. 5,00% CROATI 6,625 20 4,96% Amundi Investment Solutions 4,70% CROATI 3 25 4,45% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,71% CROATI 5,5 23 3,58% DALEKOVOD D.D. 3,50% ETF Securities Ltd 3,41% Ostalo 41,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 75,23% Sad 8,13% Njemačka 4,09% Srbija 2,56% Slovenija 1,92% Velika Britanija 1,87% Francuska 1,05% Španjolska 1,00% Grčka 0,94% Ostalo 3,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 56,76% industrijski sektor 10,08% turizam 8,96% telekomunikacija i IT 5,74% trgovina 4,24% prehrambena ind 3,83% energetski sektor 3,79% zdravstvo 3,04% komunalije 0,62% Ostalo 2,95%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,37% EUR 28,36% USD 13,71% RSD 2,56%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 28,68% Dionice RH 28,59% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,79% Novac, depoziti i obveze 10,12% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,82%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 15,94% Republic of Croatia 5,26% Republic of Croatia 5,16% Arenaturist d.d. 4,94% Amundi Investment Solutions 4,92% OTP banka d.d. 4,67% Republic of Croatia 3,73% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,67% OT-Optima telekom d.d. 3,58% LYXOR International Asset Management 3,52% Ostalo 44,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,22% SAD 9,27% Njemačka 4,56% OSTALO 4,43% Grčka 2,77% Francuska 2,07% Španjolska 2,00% Slovenija 1,94% Velika Britanija 1,88% Nizozemska 1,71% Ostalo 3,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,35% industrijski sektor 12,66% turizam 8,89% trgovina 8,09% telekomunikacija i IT 5,76% energetski sektor 3,91% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,02% komunalije 0,49% Ostalo 1,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,77% EUR 31,49% USD 16,73% RSD 0,01%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 30,34% Inozemne dionice, dionički fondovi 29,80% Dionice RH 27,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,17% Novac, depoziti i obveze 4,03%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 16,21% CROATI 6,625 20 5,28% CROATI 2,75 30 5,28% ARNT-R-A 5,01% US7 FP 4,98% RIVP-R-A 3,76% CROATI 5,5 23 3,70% DAX FP 3,69% CORN IM 3,69% OPTE-O-142A 3,68% Ostalo 44,71%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,94% SAD 9,69% Njemačka 4,78% Grčka 2,99% Francuska 2,39% Španjolska 2,08% Velika Britanija 2,00% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,80% Ostalo 5,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 50,37% industrijski sektor 12,58% turizam 9,06% trgovina 7,69% telekomunikacija i IT 5,89% prehrambena ind 4,93% energetski sektor 4,21% zdravstvo 3,11% komunalije 0,50% Ostalo 1,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,41% EUR 30,30% USD 17,20% RSD 0,09%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 31,40% Državne obveznice 30,76% Dionice RH 27,81% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,35% Novac, depoziti i obveze 1,69%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,11% Novac na računu 9,38% CROATI 6,625 20 5,46% ARNT-R-A 4,98% US7 FP 4,69% RIVP-R-A 3,82% CROATI 5,5 23 3,81% Novac na računu 3,52% OPTE-O-142A 3,08% OPTE-R-A 3,04% Ostalo 43,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 58,61% OSTALO 14,27% SAD 5,90% Francuska 3,24% Grčka 3,10% Njemačka 3,06% Španjolska 3,02% Velika Britanija 1,98% Slovenija 1,91% Nizozemska 1,78% Ostalo 3,13%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 55,31% industrijski sektor 12,74% turizam 9,08% trgovina 7,90% telekomunikacija i IT 5,77% prehrambena ind 3,44% zdravstvo 2,95% energetski sektor 0,68% komunalije 0,59% Ostalo 1,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,12% HRK 36,75% USD 22,07% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 27,57% Dionice RH 26,20% Državne obveznice 24,65% Novac, depoziti i obveze 13,86% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,73%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,42% Novac na računu 8,66% CROATI 6,625 20 5,55% ARNT-R-A 5,00% US7 FP 4,77% VLEN-R-B 4,72% CROATI 5,5 23 3,90% OPTE-O-142A 3,19% RIVP-R-A 2,98% BNK FP 2,84% Ostalo 42,96%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,39% OSTALO 11,44% SAD 5,87% Francuska 3,24% Grčka 3,11% Španjolska 3,10% Njemačka 2,91% Velika Britanija 2,11% Slovenija 1,95% Nizozemska 1,85% Ostalo 3,03%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,89% industrijski sektor 17,17% trgovina 8,51% turizam 8,04% telekomunikacija i IT 5,61% zdravstvo 2,74% prehrambena ind 2,27% energetski sektor 0,59% komunalije 0,50% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,96% HRK 29,67% USD 22,32% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 28,24% Inozemne dionice, dionički fondovi 27,66% Državne obveznice 25,14% Novac, depoziti i obveze 11,02% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,95% Ostalo -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 16,08% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 9,11% CROATI 6,625 20 5,47% ARNT-R-A 4,94% VLEN-R-B 4,78% US7 FP 4,78% CROATI 5,5 23 4,00% OPTE-O-142A 3,30% BNK FP 3,02% RIVP-R-A 2,98% Ostalo 41,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,64% SAD 5,89% Francuska 3,25% Grčka 3,23% Španjolska 3,13% Njemačka 3,06% Velika Britanija 2,20% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,97% Ostalo 14,63%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 54,45% industrijski sektor 17,13% turizam 7,97% trgovina 7,82% telekomunikacija i IT 5,58% zdravstvo 2,85% prehrambena ind 1,80% energetski sektor 0,61% komunalije 0,54% Ostalo 1,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,42% USD 22,68% HRK 8,84% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 28,45% Dionice RH 26,58% Državne obveznice 25,81% Novac, depoziti i obveze 11,05% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,18% Ostalo -0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 17,59% CROATI 2,75 30 11,01% CROATI 6,625 20 5,61% US7 FP 4,93% ARNT-R-A 4,66% CROATI 5,5 23 4,08% CSH FP 3,81% OPTE-O-142A 3,41% RIVP-R-A 2,99% DLKV-O-302A 2,93% Ostalo 38,98%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,68% SAD 6,92% Grčka 3,09% Francuska 2,80% Španjolska 2,19% Slovenija 2,00% Nizozemska 1,90% Njemačka 1,85% Velika Britanija 1,44% Ostalo 27,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 58,06% industrijski sektor 10,59% turizam 7,70% trgovina 7,16% telekomunikacija i IT 5,37% zdravstvo 2,46% prehrambena ind 1,85% energetski sektor 0,46% komunalije 0,36% Ostalo 6,00%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,99% USD 23,12% HRK 8,83% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 25,42% Novac, depoziti i obveze 23,35% Dionice RH 21,23% Državne obveznice 20,93% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,41% Ostalo 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,27% CROATI 6,625 20 17,20% CSH FP 9,12% US7 FP 4,97% ARNT-R-A 4,60% CROATI 5,5 23 4,18% OPTE-O-142A 3,52% DLKV-O-302A 2,99% RIVP-R-A 2,87% SBLK US 2,67% Ostalo 29,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,02% OSTALO 19,23% SAD 7,37% Francuska 3,65% Njemačka 3,52% Grčka 3,43% Španjolska 2,85% Nizozemska 2,14% Slovenija 1,95% Velika Britanija 1,26% Ostalo 4,56%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,84% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,99% Industrijski sektor 7,17% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,91% Telekomunikacije 4,86% Materijali 3,05% Zdravstvo 2,41% Ostalo 0,55% IT tehnologija 0,42% Komunalije 0,39% Ostalo 0,43%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,46% USD 15,42% HRK 8,06% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,98% Državne obveznice 21,42% Dionice RH 19,90% Novac, depoziti i obveze 18,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,61% Ostalo 0,45%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 18,03% CROATI 6,625 20 17,77% CSH FP 9,23% US7 FP 5,12% ARNT-R-A 4,54% CROATI 5,5 23 4,19% OPTE-O-142A 3,62% DLKV-O-302A 3,06% RIVP-R-A 2,90% OPTE-R-A 2,47% Ostalo 29,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,57% SAD 8,98% Njemačka 3,47% Francuska 3,47% Grčka 3,06% Španjolska 2,81% Nizozemska 2,17% Slovenija 1,96% Velika Britanija 1,24% Ostalo 22,27%
Sektorska izloženost fonda
Finsncijski sektor 63,98% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,89% Industrijski sektor 6,54% Telekomunikacije 4,76% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,64% Materijali 3,27% Zdravstvo 2,63% IT tehnologija 0,81% Energetski sektor 0,43% Ostalo 1,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,45% USD 16,90% HRK 6,59% RSD 0,06%
Vrsta imovine fonda
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,30% Državne obveznice 22,20% Dionice RH 19,43% Novac, depoziti i obveze 17,80% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,82% Ostalo 1,45%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjuje se naknada depozitaru do 31.12.2018.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene
do 31.12.2018. , zaključno do 16:00,
izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti
samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
PBZ START fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
431,47
13.12.2018
0,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390889
0,01
0,07%
1 USD
6,543505
0,05
0,74%
1 GBP
8,232222
0,01
0,12%
1 CHF
6,566761
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.12. 16:00
1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10 * 14.12. 16:00
1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus * 14.12. 16:00
957,30
6,65
0,74
CROBEXtr * 14.12. 16:00
1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS * 14.12. 16:31
111,08
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 6,50
62,50%
1.911,50
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
IGH 163,00
8,67%
13.087,00
PLCH 160,00
6,67%
1.600,00
LKRI 41,00
5,13%
4.920,00
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
HPB 458,00
4,57%
6.332,00
DDJH 14,40
3,97%
71.059,60
ATPL 392,00
3,16%
11.734,00
BRIN 26,80
3,08%
7.316,40
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PTKM 30,40
-15,56%
44.143,90
ERNT 1.005,00
-4,74%
59.635,00
JDRN 12,70
-2,31%
50.775,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
LRHC 1.650,00
-1,79%
3.300,00
ADRS 484,00
-1,22%
968,00
ARNT 346,00
-1,14%
6.610,00
ZABA 56,40
-1,05%
31.074,00
VIRO 101,00
-0,98%
101,00
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
Redovni dionički promet: 9.811.532,18 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 9.811.532,18 kn
