Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 16,97% OTP banka d.d., Novac na računu 14,22% CI3 FP 6,54% CROATI 5,5 23 4,28% ARNT-R-A 4,28% HT-R-A 4,15% RIVP-R-A 3,62% GDX LN 3,61% CROATI 1,125 29 3,52% OPTE-R-A 2,91% Ostalo 35,91%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 26,29% Državne obveznice 25,03% Dionice RH 24,58% Novac, depoziti i obveze 16,59% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 6,09% Ostalo 1,43%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,13% SAD 9,12% Francuska 3,25% Slovenija 3,09% Njemačka 3,04% Grčka 2,29% Italija 2,06% Irska 1,16% Danska 1,12% Portugal 0,98% Ostalo 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,91% Energetski sektor 3,16% Zdravstvo 3,32% IT tehnologija 3,82% Industrijski sektor 5,45% Telekomunikacije 7,17% Materijali 7,86% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 8,25% Financijski sektor 24,31% Državni sektor 31,12% Ostalo 2,64%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,89% USD 16,09% HRK 12,97% DKK 1,00% RSD 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,59% RHMF-O-327A 14,90% RHMF-O-203E 4,90% US7 FP 4,89% ARNT-R-A 4,89% CROATI 3 25 4,35% RIVP-R-A 3,73% CROATI 5,5 23 3,69% DLKV-R-A 3,65% OPTE-R-A 3,55% Ostalo 34,86%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 83,09% Sad 8,33% Srbija 2,53% Slovenija 1,84% Njemačka 1,06% Grčka 0,95% Ostalo 0,53% Švicarska 0,47% Velika Britanija 0,35% Francuska 0,26% Ostalo 0,58%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,84% turizam 10,80% industrijski sektor 9,70% telekomunikacija i IT 5,67% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,68% energetski sektor 3,46% ostalo 1,69% trgovina 0,64% komunalije 0,39% Ostalo 0,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,01% EUR 31,11% USD 11,35% RSD 2,53%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice RH 30,71% Državne obveznice 28,20% Novac, depoziti i obveze 16,38% Inozemne dionice, dionički fondovi 16,33% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,83% Ostalo 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 20,84% RHMF-O-327A 15,11% Arenaturist d.d. 4,92% Amundi Investment Solutions 4,63% CROATI 3 25 4,41% DALEKOVOD D.D. 3,90% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,76% OT-Optima telekom d.d. 3,58% CROATI 5,5 23 3,55% OT-Optima telekom d.d., OPTE-O-142A 3,31% Ostalo 32,00%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 81,15% Sad 8,01% Srbija 2,47% Slovenija 1,92% Njemačka 1,19% Velika Britanija 1,05% Grčka 1,01% Francuska 0,69% Švicarska 0,53% Ostalo 1,99%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 59,27% industrijski sektor 9,70% turizam 8,93% telekomunikacija i IT 5,82% prehrambena ind 3,95% trgovina 3,76% energetski sektor 3,51% zdravstvo 2,94% komunalije 0,42% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,10% EUR 30,63% USD 10,80% RSD 2,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice RH 29,37% Državne obveznice 23,42% Novac, depoziti i obveze 20,28% Inozemne dionice, dionički fondovi 18,39% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,10% Ostalo 0,43%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 15,38% OTP banka d.d., novac na računu 10,16% Arenaturist d.d. 5,00% CROATI 6,625 20 4,96% Amundi Investment Solutions 4,70% CROATI 3 25 4,45% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,71% CROATI 5,5 23 3,58% DALEKOVOD D.D. 3,50% ETF Securities Ltd 3,41% Ostalo 41,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,23% Sad 8,13% Njemačka 4,09% Srbija 2,56% Slovenija 1,92% Velika Britanija 1,87% Francuska 1,05% Španjolska 1,00% Grčka 0,94% Ostalo 3,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 56,76% industrijski sektor 10,08% turizam 8,96% telekomunikacija i IT 5,74% trgovina 4,24% prehrambena ind 3,83% energetski sektor 3,79% zdravstvo 3,04% komunalije 0,62% Ostalo 2,95%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,37% EUR 28,36% USD 13,71% RSD 2,56%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 28,68% Dionice RH 28,59% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,79% Novac, depoziti i obveze 10,12% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,82%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 15,94% Republic of Croatia 5,26% Republic of Croatia 5,16% Arenaturist d.d. 4,94% Amundi Investment Solutions 4,92% OTP banka d.d. 4,67% Republic of Croatia 3,73% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,67% OT-Optima telekom d.d. 3,58% LYXOR International Asset Management 3,52% Ostalo 44,61%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 66,22% SAD 9,27% Njemačka 4,56% OSTALO 4,43% Grčka 2,77% Francuska 2,07% Španjolska 2,00% Slovenija 1,94% Velika Britanija 1,88% Nizozemska 1,71% Ostalo 3,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,35% industrijski sektor 12,66% turizam 8,89% trgovina 8,09% telekomunikacija i IT 5,76% energetski sektor 3,91% prehrambena ind 3,74% zdravstvo 3,02% komunalije 0,49% Ostalo 1,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,77% EUR 31,49% USD 16,73% RSD 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 30,34% Inozemne dionice, dionički fondovi 29,80% Dionice RH 27,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,17% Novac, depoziti i obveze 4,03%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-O-327A 16,21% CROATI 6,625 20 5,28% CROATI 2,75 30 5,28% ARNT-R-A 5,01% US7 FP 4,98% RIVP-R-A 3,76% CROATI 5,5 23 3,70% DAX FP 3,69% CORN IM 3,69% OPTE-O-142A 3,68% Ostalo 44,71%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 66,94% SAD 9,69% Njemačka 4,78% Grčka 2,99% Francuska 2,39% Španjolska 2,08% Velika Britanija 2,00% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,80% Ostalo 5,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 50,37% industrijski sektor 12,58% turizam 9,06% trgovina 7,69% telekomunikacija i IT 5,89% prehrambena ind 4,93% energetski sektor 4,21% zdravstvo 3,11% komunalije 0,50% Ostalo 1,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,41% EUR 30,30% USD 17,20% RSD 0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 31,40% Državne obveznice 30,76% Dionice RH 27,81% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,35% Novac, depoziti i obveze 1,69%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,11% Novac na računu 9,38% CROATI 6,625 20 5,46% ARNT-R-A 4,98% US7 FP 4,69% RIVP-R-A 3,82% CROATI 5,5 23 3,81% Novac na računu 3,52% OPTE-O-142A 3,08% OPTE-R-A 3,04% Ostalo 43,11%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 58,61% OSTALO 14,27% SAD 5,90% Francuska 3,24% Grčka 3,10% Njemačka 3,06% Španjolska 3,02% Velika Britanija 1,98% Slovenija 1,91% Nizozemska 1,78% Ostalo 3,13%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 55,31% industrijski sektor 12,74% turizam 9,08% trgovina 7,90% telekomunikacija i IT 5,77% prehrambena ind 3,44% zdravstvo 2,95% energetski sektor 0,68% komunalije 0,59% Ostalo 1,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,12% HRK 36,75% USD 22,07% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 27,57% Dionice RH 26,20% Državne obveznice 24,65% Novac, depoziti i obveze 13,86% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,73%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 15,42% Novac na računu 8,66% CROATI 6,625 20 5,55% ARNT-R-A 5,00% US7 FP 4,77% VLEN-R-B 4,72% CROATI 5,5 23 3,90% OPTE-O-142A 3,19% RIVP-R-A 2,98% BNK FP 2,84% Ostalo 42,96%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 61,39% OSTALO 11,44% SAD 5,87% Francuska 3,24% Grčka 3,11% Španjolska 3,10% Njemačka 2,91% Velika Britanija 2,11% Slovenija 1,95% Nizozemska 1,85% Ostalo 3,03%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 52,89% industrijski sektor 17,17% trgovina 8,51% turizam 8,04% telekomunikacija i IT 5,61% zdravstvo 2,74% prehrambena ind 2,27% energetski sektor 0,59% komunalije 0,50% Ostalo 1,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,96% HRK 29,67% USD 22,32% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice RH 28,24% Inozemne dionice, dionički fondovi 27,66% Državne obveznice 25,14% Novac, depoziti i obveze 11,02% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,95% Ostalo -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 2,75 30 16,08% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 9,11% CROATI 6,625 20 5,47% ARNT-R-A 4,94% VLEN-R-B 4,78% US7 FP 4,78% CROATI 5,5 23 4,00% OPTE-O-142A 3,30% BNK FP 3,02% RIVP-R-A 2,98% Ostalo 41,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 60,64% SAD 5,89% Francuska 3,25% Grčka 3,23% Španjolska 3,13% Njemačka 3,06% Velika Britanija 2,20% Slovenija 1,99% Nizozemska 1,97% Ostalo 14,63%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 54,45% industrijski sektor 17,13% turizam 7,97% trgovina 7,82% telekomunikacija i IT 5,58% zdravstvo 2,85% prehrambena ind 1,80% energetski sektor 0,61% komunalije 0,54% Ostalo 1,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,42% USD 22,68% HRK 8,84% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 28,45% Dionice RH 26,58% Državne obveznice 25,81% Novac, depoziti i obveze 11,05% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,18% Ostalo -0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 17,59% CROATI 2,75 30 11,01% CROATI 6,625 20 5,61% US7 FP 4,93% ARNT-R-A 4,66% CROATI 5,5 23 4,08% CSH FP 3,81% OPTE-O-142A 3,41% RIVP-R-A 2,99% DLKV-O-302A 2,93% Ostalo 38,98%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,68% SAD 6,92% Grčka 3,09% Francuska 2,80% Španjolska 2,19% Slovenija 2,00% Nizozemska 1,90% Njemačka 1,85% Velika Britanija 1,44% Ostalo 27,14%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 58,06% industrijski sektor 10,59% turizam 7,70% trgovina 7,16% telekomunikacija i IT 5,37% zdravstvo 2,46% prehrambena ind 1,85% energetski sektor 0,46% komunalije 0,36% Ostalo 6,00%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,99% USD 23,12% HRK 8,83% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 25,42% Novac, depoziti i obveze 23,35% Dionice RH 21,23% Državne obveznice 20,93% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,41% Ostalo 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,27% CROATI 6,625 20 17,20% CSH FP 9,12% US7 FP 4,97% ARNT-R-A 4,60% CROATI 5,5 23 4,18% OPTE-O-142A 3,52% DLKV-O-302A 2,99% RIVP-R-A 2,87% SBLK US 2,67% Ostalo 29,61%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,02% OSTALO 19,23% SAD 7,37% Francuska 3,65% Njemačka 3,52% Grčka 3,43% Španjolska 2,85% Nizozemska 2,14% Slovenija 1,95% Velika Britanija 1,26% Ostalo 4,56%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,84% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,99% Industrijski sektor 7,17% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,91% Telekomunikacije 4,86% Materijali 3,05% Zdravstvo 2,41% Ostalo 0,55% IT tehnologija 0,42% Komunalije 0,39% Ostalo 0,43%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,46% USD 15,42% HRK 8,06% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,98% Državne obveznice 21,42% Dionice RH 19,90% Novac, depoziti i obveze 18,65% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,61% Ostalo 0,45%
Top 10 ulaganja fonda
Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 18,03% CROATI 6,625 20 17,77% CSH FP 9,23% US7 FP 5,12% ARNT-R-A 4,54% CROATI 5,5 23 4,19% OPTE-O-142A 3,62% DLKV-O-302A 3,06% RIVP-R-A 2,90% OPTE-R-A 2,47% Ostalo 29,06%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,57% SAD 8,98% Njemačka 3,47% Francuska 3,47% Grčka 3,06% Španjolska 2,81% Nizozemska 2,17% Slovenija 1,96% Velika Britanija 1,24% Ostalo 22,27%
Sektorska izloženost fonda
Finsncijski sektor 63,98% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,89% Industrijski sektor 6,54% Telekomunikacije 4,76% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,64% Materijali 3,27% Zdravstvo 2,63% IT tehnologija 0,81% Energetski sektor 0,43% Ostalo 1,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,45% USD 16,90% HRK 6,59% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 30,30% Državne obveznice 22,20% Dionice RH 19,43% Novac, depoziti i obveze 17,80% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,82% Ostalo 1,45%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,24% Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 13,38% CSH FP 9,46% US7 FP 5,31% ARNT-R-A 4,51% CROATI 5,5 23 4,30% SBLK US 3,74% OTP banka d.d., Novac na računu 3,56% DLKV-O-302A 3,16% OPTE-O-142A 3,08% Ostalo 31,26%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,93% SAD 7,04% Grčka 4,48% Njemačka 4,16% Francuska 3,53% Španjolska 2,97% Nizozemska 2,37% Slovenija 2,06% Velika Britanija 1,27% Ostalo 21,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,19% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 11,75% Industrijski sektor 7,38% Telekomunikacije 4,84% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,73% Materijali 3,51% Zdravstvo 2,40% Energetski sektor 0,83% Komunalije 0,38% Ostalo 0,99%
Valutna izloženost fonda
EUR 81,10% USD 17,36% HRK 1,49% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 32,55% Državne obveznice 22,77% Dionice RH 19,62% Novac, depoziti i obveze 16,72% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,41% Ostalo -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,42% OTP banka d.d., Novac na računu 12,00% DAX FP 5,96% US7 FP 5,46% ARNT-R-A 4,44% CROATI 5,5 23 4,35% RIVP-R-A 3,81% SPY5 LN 3,70% DLKV-R-A 3,62% SBLK US 3,59% Ostalo 34,65%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 53,30% SAD 13,56% Njemačka 8,24% Slovenija 2,13% Francuska 1,97% Nizozemska 1,93% Španjolska 1,38% Velika Britanija 0,87% Portugal 0,78% Ostalo 15,84%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 53,24% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,80% Industrijski sektor 8,48% Telekomunikacije 5,68% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 5,38% Materijali 5,36% Zdravstvo 3,80% IT tehnologija 1,83% Energetski sektor 1,02% Komunalije 0,69% Ostalo 0,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 59,10% HRK 20,55% USD 20,29% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 32,40% Državne obveznice 23,00% Dionice RH 21,53% Novac, depoziti i obveze 14,04% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,63% Ostalo 0,41%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 17,96% Novac na računu 14,21% US7 FP 5,50% CROATI 5,5 23 4,44% ARNT-R-A 4,41% SPY5 LN 3,97% DLKV-R-A 3,64% RIVP-R-A 3,56% DLKV-O-302A 3,25% OPTE-O-142A 3,21% Ostalo 35,86%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 54,22% SAD 12,20% Slovenija 4,15% Grčka 3,15% Francuska 3,15% Nizozemska 2,03% Njemačka 1,90% Španjolska 1,50% Irska 1,00% Ostalo 16,71%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 51,78% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 12,80% Industrijski sektor 7,11% Telekomunikacije 5,32% Materijali 5,29% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 5,15% IT tehnologija 4,45% Zdravstvo 4,18% Osiguranja 2,08% Energetski sektor 0,85% Ostalo 0,98%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,34% HRK 22,04% USD 21,57% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 31,98% Dionice RH 22,78% Državne obveznice 22,65% Novac, depoziti i obveze 13,97% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,66% Ostalo -0,04%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,31% Novac na računu 10,79% US7 FP 5,56% IEEM IM 4,97% CROATI 5,5 23 4,54% ARNT-R-A 4,46% SPY5 LN 4,17% RIVP-R-A 3,53% OPTE-O-142A 3,30% SBLK US 2,94% Ostalo 37,42%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 63,50% SAD 11,09% Slovenija 4,27% Francuska 3,46% Grčka 3,20% Njemačka 1,93% Španjolska 1,64% Kina 1,61% Velika Britanija 1,01% Ostalo 8,29%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 50,86% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,81% Industrijski sektor 7,59% Telekomunikacije 6,14% Materijali 5,00% IT tehnologija 4,60% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,93% Zdravstvo 3,38% Osiguranja 2,13% Energetski sektor 1,26% Ostalo 1,32%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,36% HRK 30,48% USD 22,10% RSD 0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 34,84% Državne obveznice 23,10% Dionice RH 21,83% Novac, depoziti i obveze 11,61% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,29% Ostalo 0,33%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,31% Novac na računu 12,01% US7 FP 5,66% IEEM IM 4,97% CROATI 5,5 23 4,57% ARNT-R-A 4,35% SPY5 LN 4,19% OPTE-R-A 3,69% RIVP-R-A 3,49% DLKV-R-A 3,42% Ostalo 35,33%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 66,16% SAD 11,27% Slovenija 4,09% Grčka 2,87% Francuska 2,37% Njemačka 1,96% Kina 1,64% Španjolska 1,59% Danska 1,15% Velika Britanija 1,06% Ostalo 5,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 50,52% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 13,92% Industrijski sektor 6,97% Telekomunikacije 6,71% Materijali 6,47% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,99% IT tehnologija 3,51% Zdravstvo 3,33% Osiguranja 2,16% Energetski sektor 1,12% Ostalo 1,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,58% HRK 31,52% USD 21,81% DKK 1,03% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 33,57% Dionice RH 23,18% Državne obveznice 23,14% Novac, depoziti i obveze 10,82% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,22% Ostalo 1,07%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,18% Novac na računu 10,29% US7 FP 5,58% IEEM IM 4,98% ARNT-R-A 4,56% CROATI 5,5 23 4,44% SPY5 LN 4,31% RIVP-R-A 3,75% OPTE-R-A 3,40% SBLK US 3,40% Ostalo 37,12%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 63,76% SAD 11,38% Slovenija 4,13% Grčka 3,70% Francuska 2,41% Njemačka 1,96% Kina 1,64% Španjolska 1,61% Danska 1,26% Velika Britanija 1,08% Ostalo 7,07%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 49,29% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 14,46% Industrijski sektor 7,88% Materijali 6,47% Telekomunikacije 6,38% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,09% IT tehnologija 3,48% Zdravstvo 3,28% Osiguranja 2,19% Energetski sektor 1,17% Ostalo 1,30%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,11% HRK 31,11% USD 22,56% DKK 1,15% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 34,99% Dionice RH 22,97% Državne obveznice 22,90% Novac, depoziti i obveze 10,17% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 8,18% Ostalo 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 18,42% Novac na računu 13,98% Novac na računu 6,42% US7 FP 5,79% ARNT-R-A 4,52% CROATI 5,5 23 4,51% OPTE-R-A 4,12% RIVP-R-A 4,04% SBLK US 3,02% DLKV-O-302A 2,84% Ostalo 32,32%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,47% SAD 10,21% Slovenija 4,16% Grčka 3,33% Njemačka 2,06% Danska 1,29% Španjolska 1,13% Portugal 1,00% Irska 0,97% Nizozemska 0,30% Ostalo 1,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 57,65% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 10,04% Industrijski sektor 6,67% Telekomunikacije 6,38% Materijali 5,40% Energetski sektor 3,33% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,01% Zdravstvo 2,66% Osiguranja 2,14% IT tehnologija 1,97% Ostalo 0,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,55% HRK 31,57% USD 22,63% DKK 1,18% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice RH 23,88% Inozemne dionice, dionički fondovi 23,65% Državne obveznice 23,23% Novac, depoziti i obveze 20,28% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,62% Ostalo 1,34%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 17,59% Novac na računu 11,99% Novac na računu 6,23% CSH FP 5,61% ARNT-R-A 4,47% CROATI 5,5 23 4,39% RIVP-R-A 3,81% SBLK US 3,62% CROATI 1,125 29 3,57% OPTE-R-A 3,39% Ostalo 35,33%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,51% SAD 5,24% Slovenija 4,01% Grčka 3,94% Njemačka 2,82% Španjolska 1,95% Danska 1,32% Francuska 1,32% Portugal 1,01% Irska 1,01% Ostalo 2,86%
Sektorska izloženost fonda
IT tehnologija 1,93% Financijski sektor 57,63% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 9,84% Industrijski sektor 8,12% Telekomunikacije 5,67% Materijali 5,04% Energetski sektor 3,44% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,98% Zdravstvo 2,62% Osiguranja 2,00% Ostalo 0,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 48,18% HRK 33,05% USD 17,49% DKK 1,22% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 25,86% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,23% Dionice RH 23,33% Novac, depoziti i obveze 17,69% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,49% Ostalo 1,40%
Top 10 ulaganja fonda
Republic of Croatia 17,02% OTP banka d.d. 10,69% Amundi Investment Solutions 6,72% Arenaturist d.d. 4,62% Republic of Croatia 4,36% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,72% Republic of Croatia 3,56% OT-Optima telekom d.d. 3,08% DALEKOVOD D.D. 2,95% SPDR ETFs Europe Plc 2,83% Ostalo 40,45%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 68,52% SAD 8,36% Slovenija 3,83% Francuska 3,57% Njemačka 3,16% Danska 2,36% Grčka 2,15% Španjolska 1,93% Italija 1,93% Austrija 1,06% Ostalo 3,13%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 53,39% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 9,91% Materijali 8,54% Industrijski sektor 7,07% Telekomunikacije 5,36% Zdravstvo 3,54% Energetski sektor 3,39% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,12% IT tehnologija 1,95% Osiguranja 1,94% Ostalo 1,80%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,49% HRK 31,56% USD 16,64% DKK 2,25% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 29,23% Državne obveznice 25,25% Dionice RH 23,28% Novac, depoziti i obveze 13,27% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,41% Ostalo 1,56%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 17,00% OTP banka d.d.,Novac na računu 13,38% CI3 FP 6,75% CROATI 5,5 23 4,41% ARNT-R-A 4,37% CROATI 1,125 29 3,67% OPTE-R-A 3,61% RIVP-R-A 3,54% GDX LN 2,93% DLKV-O-302A 2,75% Ostalo 37,60%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 71,18% SAD 7,93% Francuska 3,58% Njemačka 3,45% Slovenija 2,80% Grčka 2,24% Italija 1,93% Danska 1,17% Portugal 1,03% Irska 1,03% Ostalo 3,65%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 57,01% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 8,37% Materijali 7,27% Industrijski sektor 6,99% Telekomunikacije 5,85% Zdravstvo 3,28% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,16% Energetski sektor 3,15% IT tehnologija 2,06% Komunalije 1,54% Ostalo 1,31%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,56% USD 17,04% HRK 12,25% DKK 2,10% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 25,36% Inozemne dionice, dionički fondovi 25,09% Dionice RH 23,26% Novac, depoziti i obveze 16,80% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,40% Ostalo 2,09%
Top 10 ulaganja fonda
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,49% SAD 7,29% Francuska 3,26% Njemačka 3,15% Slovenija 2,78% Grčka 2,14% Italija 2,07% Danska 1,13% Portugal 1,04% Austrija 1,03% Ostalo 2,62%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 58,64% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 8,25% Industrijski sektor 6,71% Materijali 6,65% Telekomunikacije 5,73% Energetski sektor 3,21% Zdravstvo 3,15% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,05% IT tehnologija 1,84% Komunalije 1,49% Ostalo 1,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,23% USD 16,13% HRK 11,57% DKK 1,01% RSD 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 25,19% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,47% Dionice RH 22,60% Novac, depoziti i obveze 18,63% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,33% Ostalo 1,78%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 16,76% OTP banka d.d., Novac na računu 14,91% CI3 FP 6,58% ARNT-R-A 4,29% CROATI 5,5 23 4,23% GDX LN 3,67% RIVP-R-A 3,62% CROATI 1,125 29 3,58% HT-R-A 3,15% DLKV-O-302A 2,74% Ostalo 36,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 24,83% Inozemne dionice, dionički fondovi 24,79% Dionice RH 22,60% Novac, depoziti i obveze 18,34% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,40% Ostalo 2,04%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,18% SAD 9,98% Njemačka 3,72% Francuska 3,26% Grčka 2,21% Italija 2,07% Portugal 1,15% Irska 1,07% Danska 1,06% Ostalo 1,06% Ostalo 2,23%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 32,23% Financijski sektor 26,39% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 8,29% Materijali 7,94% Telekomunikacije 5,95% Industrijski sektor 5,45% Zdravstvo 3,28% Energetski sektor 3,08% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,01% IT tehnologija 1,82% Ostalo 2,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,43% USD 16,13% HRK 12,44% DKK 0,94% RSD 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 16,97% OTP banka d.d., Novac na računu 14,22% CI3 FP 6,54% CROATI 5,5 23 4,28% ARNT-R-A 4,28% HT-R-A 4,15% RIVP-R-A 3,62% GDX LN 3,61% CROATI 1,125 29 3,52% OPTE-R-A 2,91% Ostalo 35,91%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Inozemne dionice, dionički fondovi 26,29% Državne obveznice 25,03% Dionice RH 24,58% Novac, depoziti i obveze 16,59% Ostale obveznice i komercijalni zapisi 6,09% Ostalo 1,43%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,13% SAD 9,12% Francuska 3,25% Slovenija 3,09% Njemačka 3,04% Grčka 2,29% Italija 2,06% Irska 1,16% Danska 1,12% Portugal 0,98% Ostalo 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,91% Energetski sektor 3,16% Zdravstvo 3,32% IT tehnologija 3,82% Industrijski sektor 5,45% Telekomunikacije 7,17% Materijali 7,86% Osnovna potrošačka dobra (Cons.Discr.) 8,25% Financijski sektor 24,31% Državni sektor 31,12% Ostalo 2,64%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,89% USD 16,09% HRK 12,97% DKK 1,00% RSD 0,06%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,73
11.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,435941
0,00
0,00%
1 USD
6,681590
-0,03
-0,43%
1 GBP
8,818716
-0,01
-0,08%
1 CHF
6,803862
-0,01
-0,12%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 12.12. 16:00
1.977,70
-10,46
-0,53
CROBEX10 * 12.12. 16:00
1.179,79
-2,00
-0,17
ADRIAprime * 12.12. 16:00
1.096,89
2,04
0,19
CROBISTR * 12.12. 16:31
187,55
-0,01
-0,01
CROBIS * 12.12. 16:31
115,98
-0,04
-0,03
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 495,00
0,00%
2.183.939,00
ATGR 1.300,00
0,00%
952.900,00
RIVP 38,30
0,00%
698.151,20
ARNT 366,00
-1,08%
315.492,00
KRAS 745,00
0,68%
272.740,00
MAIS 290,00
-3,33%
268.618,00
PODR 473,00
-0,42%
268.022,00
ZABA 60,50
-1,63%
258.447,00
ADPL 188,00
-1,05%
241.562,50
DDJH 5,54
7,78%
150.651,45
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRNK 49,00
19,51%
3.505,00
KOTR2 665,00
18,75%
665,00
DDJH 5,54
7,78%
150.651,45
SLRS 590,00
5,36%
87.350,00
TPNG 45,00
5,14%
58.208,20
KRAS 745,00
0,68%
272.740,00
LRHC 1.720,00
0,58%
27.960,00
LKPC 406,00
0,50%
4.060,00
HT 170,00
0,29%
140.397,00
ADRS 560,00
0,00%
140.000,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IGH 111,00
-15,27%
33.974,00
THNK 178,50
-12,50%
1.606,50
SAPN 276,00
-3,50%
80.312,00
MAIS 290,00
-3,33%
268.618,00
HPB 580,00
-2,52%
84.350,00
HZLA 117,00
-2,50%
25.361,00
ATPL 360,00
-1,64%
13.300,00
ZABA 60,50
-1,63%
258.447,00
CROS 6.700,00
-1,47%
20.100,00
DLKV 5,04
-1,18%
40,32
Redovni dionički promet: 6.616.485,38 kn Redovni obveznički promet: 4.161.058,24 kn Blok promet: 6.295.200,00 kn Sveukupni promet: 17.072.743,62 kn
