OTP URAVNOTEžENI

29.11.2022

-0,15%

13,7350 €
NAPOMENA
26. srpnja 2013. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
15.12.2005
Starost fonda
16,97 god (16g 11mj 15d)
Imovina fonda
57,213 mil kn
7.593,470 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 HRK = 13,50918 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,68%
1 Mjesec+0,60%
6 Mjeseci-5,06%
12 Mjeseci-8,00%
2022-9,43%
PGP 3 godine-1,27%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
OTP uravnoteženi primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2020. godini, (dodijeljeno 17. lipnja 2021. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP URAVNOTEZENI 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2022 05
Pravila fonda
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond će nastojati ponuditi umjerene oscilacije vaših uloženih sredstava.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 60% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU (s Hrvatskom) do 60% neto vrijednosti imovine;
- udjele UCITS fondova te udjele drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) ili SAD-u, do 25% neto vrijednosti imovine;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, do 25% neto vrijednosti imovine;
- dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije i OECD-a, do 25% neto imovine Fonda;
- depoziti kod financijskih institucija do 25% neto vrijednosti imovine;
- vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja ne članica EU, do 25% neto vrijednosti imovine.

Cijena udjela denominirana je u valuti euro. Ciljani dugoročni omjer između dijela imovine Fonda uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke vrijednosne papire ili depozite iznosi 1:1.

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost dioničkim tržištima neće biti manja od 30% imovine Fonda niti veća od 60% imovine Fonda. Najviše 10% imovine je uloženo u dužničke vrijednosne papire rejtinga manjeg od A-, pri tome ne uključujući papire koje je izdala RH i HNB, jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba s sjedištem u RH. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,60%

28.10.2022

13,6534 €

29.11.2022

13,7350 €
Datum Cijena
29.11.2022
13,73500 €
28.11.2022
13,75500 €
25.11.2022
13,82380 €
24.11.2022
13,86690 €
23.11.2022
13,84410 €
22.11.2022
13,82850 €
21.11.2022
13,73520 €
17.11.2022
13,68180 €
16.11.2022
13,70260 €
15.11.2022
13,75130 €
14.11.2022
13,74960 €
Datum Cijena
11.11.2022
13,86930 €
10.11.2022
13,83110 €
09.11.2022
13,67100 €
08.11.2022
13,70470 €
07.11.2022
13,71040 €
04.11.2022
13,67940 €
03.11.2022
13,54670 €
02.11.2022
13,61170 €
31.10.2022
13,66950 €
28.10.2022
13,65340 €
27.10.2022
13,59150 €
Datum Cijena
26.10.2022
13,64850 €
25.10.2022
13,63840 €
24.10.2022
13,61050 €
21.10.2022
13,56210 €
20.10.2022
13,51380 €
19.10.2022
13,52280 €
18.10.2022
13,59130 €
17.10.2022
13,55590 €
14.10.2022
13,46150 €
13.10.2022
13,50980 €
12.10.2022
13,44690 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546977 0,00
-0,03%
1 USD 7,289652 0,02
0,24%
1 GBP 8,742010 0,01
0,07%
1 CHF 7,672811 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,01 kn
69,81 €
29.11.2022
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  1898,6
-4,08
-0,21
CROBEX10* 30.11. 16:00  1121,29
-5,16
-0,46
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1185,75
-5,42
-0,46
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1287,81
-8,40
-0,65
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,8587
0,11
0,07
CROBIS* 30.11. 16:31  96,4474
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 30.11.2022)
(17:08:41 30.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG
1.820,00 kn
241,56 €
2,25%
880.350,00 kn
116.842,52 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
664.463,50 kn
88.189,46 €
HPB
790,00 kn
104,85 €
1,94%
537.875,00 kn
71.388,28 €
LKRI
70,00 kn
9,29 €
12,90%
362.400,50 kn
48.098,81 €
TKPR
940,00 kn
124,76 €
1,08%
281.705,00 kn
37.388,68 €
VIRO
74,00 kn
9,82 €
-1,33%
213.969,50 kn
28.398,63 €
RIVP
28,10 kn
3,73 €
0,36%
204.532,00 kn
27.146,06 €
ATGR
324,00 kn
43,00 €
-1,22%
191.160,00 kn
25.371,29 €
ATPL
387,00 kn
51,36 €
0,78%
185.001,00 kn
24.553,85 €
JDPL
66,50 kn
8,83 €
10,83%
167.215,00 kn
22.193,24 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €