Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
15.12.2005
Starost fonda
15,34 god (15g 4mj 3d)
Imovina fonda
52,731 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 kn = 13,50918 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,07%
6 Mjeseci+3,57%
12 Mjeseci+6,62%
2021+0,69%
PGP 3 godine+3,23%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,78 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP URAVNOTEZENI 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2021 03
Pravila fonda
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Fond će nastojati ponuditi umjerene oscilacije vaših uloženih sredstava.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 60% neto vrijednosti imovine;
  • dionice iz EU (s Hrvatskom) do 60% neto vrijednosti imovine;
  • fondovi iz EU (s Hrvatskom) do 25% neto vrijednosti imovine;
  • dužničke vrijednosnice koje je lokalna uprava i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH, do 25% neto vrijednosti imovine;
  • dužničke vrijednosnice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije i OECD-a, do 25% neto imovine Fonda
  • depoziti kod financijskih institucija do 25% neto vrijednosti imovine;
  • vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja ne članica EU, do 25% neto vrijednosti imovine.

Cijena udjela denominirana je u valuti euro.

Omjer između dionica i dužničkih vrijednosnica dugoročno je podjednak.

Dionička izloženost manja je od 60%, s fokusom na hrvatskom tržištu, a neće biti manja od 30%. Najviše 10% imovine je uloženo u dužničke vrijednosnice rejtinga manjeg od A-, pri tome ne uključujući papire koje je izdala RH i HNB, jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba s sjedištem u RH. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,07%

15.03.2021

15,39900

15.04.2021

15,38810
Datum        Cijena      
15.04.2021 15,38810
14.04.2021 15,36820
13.04.2021 15,40110
12.04.2021 15,36490
09.04.2021 15,39180
08.04.2021 15,39180
07.04.2021 15,36380
06.04.2021 15,38600
02.04.2021 15,35850
01.04.2021 15,36490
31.03.2021 15,30420
Datum         Cijena      
30.03.2021 15,28530
29.03.2021 15,31660
26.03.2021 15,31310
25.03.2021 15,26650
24.03.2021 15,27000
23.03.2021 15,31960
22.03.2021 15,33000
19.03.2021 15,32230
18.03.2021 15,34040
17.03.2021 15,35430
16.03.2021 15,41420
Datum         Cijena      
15.03.2021 15,39900
12.03.2021 15,34730
11.03.2021 15,36830
10.03.2021 15,33890
09.03.2021 15,33340
08.03.2021 15,27580
05.03.2021 15,30740
04.03.2021 15,32120
03.03.2021 15,32580
02.03.2021 15,32380
01.03.2021 15,33820

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,561922 -0,01
-0,07%
1 USD 6,313703 0,00
-0,07%
1 GBP 8,700865 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,867607 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 15.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.04. 16:00  1878.67
-3,50
-0,19
CROBEX10* 16.04. 16:00  1176.35
-3,36
-0,28
CROBEX10tr* 16.04. 16:00  1177.18
-3,37
-0,29
ADRIAprime* 16.04. 16:00  1196.14
4,94
0,41
CROBISTR* 16.04. 16:31  186.9148
-0,05
-0,03
CROBIS* 16.04. 16:31  111.5546
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,50
0,00%
1.575.415,50
SUKC 175,00
-0,57%
784.302,00
ADRS2 405,00
-1,22%
397.660,00
7SLO 123,90
0,49%
344.608,60
OPTE 6,50
-1,52%
278.313,08
ATGR 1.540,00
-0,65%
258.620,00
CKML 7.200,00
-0,69%
216.000,00
MAIS 300,00
0,00%
150.000,00
ILRA 170,00
0,00%
139.900,00
ATPL 190,00
-1,30%
137.370,50
Redovni dionički promet:   5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:   100.300,00 kn
Sveukupni promet:   5.338.586,74 kn