FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP uravnoteženi
POKRENI KUPNJU

20.02.2019

-0,11%

13,35780 €
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.12.2005
Starost fonda:
13,19 god (13g 2mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 kn = 13,50918 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 100,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 10,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 10,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 100,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 10,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,65 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
39,805 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,03%
1 Mjesec-0,24%
6 Mjeseci-3,47%
12 Mjeseci-7,38%
2019+2,14%
PGP 3 godine+0,11%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,65 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP URAVNOTEZENI 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP uravnoteženi
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante OTP URAVNOTEZENI 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 65% u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU
  • do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%
  • do 25% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju
  • do 15% dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
  • do 10% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
  • ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,24%

18.01.2019

13,38960

20.02.2019

13,35780
20.02.2019 13,35780
19.02.2019 13,37220
18.02.2019 13,41710
15.02.2019 13,42160
14.02.2019 13,35230
13.02.2019 13,36210
12.02.2019 13,34350
11.02.2019 13,30400
08.02.2019 13,26030
07.02.2019 13,26690
06.02.2019 13,31620
05.02.2019 13,30440
04.02.2019 13,21860
01.02.2019 13,23160
31.01.2019 13,23720
30.01.2019 13,24080
29.01.2019 13,19040
28.01.2019 13,21000
25.01.2019 13,27080
24.01.2019 13,28060
23.01.2019 13,27470
22.01.2019 13,28490
21.01.2019 13,38320
18.01.2019 13,38960
17.01.2019 13,27310
16.01.2019 13,24300
15.01.2019 13,20620
14.01.2019 13,15800
11.01.2019 13,19210
10.01.2019 13,19820
09.01.2019 13,22810
08.01.2019 13,20850
07.01.2019 13,19080

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 28.02.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
451,25 20.02.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.02.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,411720 0,00
0,01%
1 USD 6,533028 0,00
-0,03%
1 GBP 8,541800 0,02
0,29%
1 CHF 6,524401 0,00
-0,04%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 16:00  1.772,63
3,48
0,20
CROBEX10* 21.02. 16:00  1.032,08
1,04
0,10
CROBEXprime* 21.02. 16:00  996,49
-5,17
-0,52
CROBEXplus* 21.02. 16:00  953,58
-0,89
-0,09
CROBEXtr* 21.02. 16:00  1.144,51
2,25
0,20
CROBIS* 21.02. 16:31  110,95
-0,07
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:25 21.02.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 300,00
0,00%
1.441.800,00
HT 160,00
0,00%
840.307,00
ADPL 172,50
-1,99%
563.317,50
PODR 372,00
0,00%
441.788,00
RIVP 33,20
0,61%
398.113,50
ERNT 1.050,00
1,45%
201.025,00
ZABA 62,20
1,97%
199.672,60
INA 3.280,00
0,61%
157.440,00
IKBA 1.300,00
0,00%
120.900,00
ADRS 490,00
0,00%
95.240,00
Redovni dionički promet:   5.229.850,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.229.850,43 kn
Osvježi