Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond će nastojati ponuditi umjerene oscilacije vaših uloženih sredstava.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 60% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU (s Hrvatskom) do 60% neto vrijednosti imovine;
- udjele UCITS fondova te udjele drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) ili SAD-u, do 25% neto vrijednosti imovine;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, do 25% neto vrijednosti imovine;
- dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije i OECD-a, do 25% neto imovine Fonda;
- depoziti kod financijskih institucija do 25% neto vrijednosti imovine;
- vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja ne članica EU, do 25% neto vrijednosti imovine.

Cijena udjela denominirana je u valuti euro. Ciljani dugoročni omjer između dijela imovine Fonda uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke vrijednosne papire ili depozite iznosi 1:1.

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost dioničkim tržištima neće biti manja od 30% imovine Fonda niti veća od 60% imovine Fonda. Najviše 10% imovine je uloženo u dužničke vrijednosne papire rejtinga manjeg od A-, pri tome ne uključujući papire koje je izdala RH i HNB, jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba s sjedištem u RH. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).