Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
15.12.2005
Starost fonda
15,64 god (15g 7mj 18d)
Imovina fonda
60,359 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 kn = 13,50918 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,53%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci-3,36%
12 Mjeseci+3,50%
2021-0,96%
PGP 3 godine+2,82%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,72 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
OTP uravnoteženi primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2020. godini, (dodijeljeno 17. lipnja 2021. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP URAVNOTEZENI 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2021 05
Pravila fonda
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Fond će nastojati ponuditi umjerene oscilacije vaših uloženih sredstava.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 60% neto vrijednosti imovine;
  • dionice iz EU (s Hrvatskom) do 60% neto vrijednosti imovine;
  • fondovi iz EU (s Hrvatskom) do 25% neto vrijednosti imovine;
  • dužničke vrijednosnice koje je lokalna uprava i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH, do 25% neto vrijednosti imovine;
  • dužničke vrijednosnice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije i OECD-a, do 25% neto imovine Fonda
  • depoziti kod financijskih institucija do 25% neto vrijednosti imovine;
  • vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja ne članica EU, do 25% neto vrijednosti imovine.

Cijena udjela denominirana je u valuti euro.

Omjer između dionica i dužničkih vrijednosnica dugoročno je podjednak.

Dionička izloženost manja je od 60%, s fokusom na hrvatskom tržištu, a neće biti manja od 30%. Najviše 10% imovine je uloženo u dužničke vrijednosnice rejtinga manjeg od A-, pri tome ne uključujući papire koje je izdala RH i HNB, jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba s sjedištem u RH. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

02.07.2021

15,13700

02.08.2021

15,13590
Datum        Cijena      
02.08.2021 15,13590
30.07.2021 15,15070
29.07.2021 15,11920
28.07.2021 15,08160
27.07.2021 15,04510
26.07.2021 15,05640
23.07.2021 15,05800
22.07.2021 15,05410
21.07.2021 15,09080
20.07.2021 15,08740
19.07.2021 15,09850
Datum         Cijena      
16.07.2021 15,13230
15.07.2021 15,12730
14.07.2021 15,10380
13.07.2021 15,09550
12.07.2021 15,10810
09.07.2021 15,09290
08.07.2021 15,10420
07.07.2021 15,11740
06.07.2021 15,11090
05.07.2021 15,13500
02.07.2021 15,13700
Datum         Cijena      
01.07.2021 15,14590
30.06.2021 15,15880
29.06.2021 15,17080
28.06.2021 15,18940
25.06.2021 15,19550
24.06.2021 15,19200
23.06.2021 15,16920
21.06.2021 15,17570
18.06.2021 15,18500
17.06.2021 15,17760
16.06.2021 15,19490

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,490424 -0,01
-0,10%
1 USD 6,303479 0,00
-0,01%
1 GBP 8,772015 0,00
-0,02%
1 CHF 6,974973 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,93 02.08.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.08. 16:00  1953.4
4,13
0,21
CROBEX10* 03.08. 16:00  1205.76
4,61
0,38
CROBEX10tr* 03.08. 16:00  1235.37
4,62
0,38
ADRIAprime* 03.08. 16:00  1327.18
2,13
0,16
CROBISTR* 03.08. 16:31  188.5839
0,07
0,04
CROBIS* 03.08. 16:31  111.7608
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 03.08.2021)
(17:08:32 03.08.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 30,00
1,69%
801.028,50
HPB 555,00
1,83%
654.735,00
TPNG 45,20
2,26%
344.478,00
HT 190,00
0,00%
330.073,00
ARNT 312,00
-0,64%
251.784,00
ATPL 390,00
-2,74%
222.590,00
OPTE 4,95
0,00%
193.567,75
VLEN 9,65
6,04%
162.407,90
IKBA 1.620,00
1,25%
160.380,00
ZABA 61,00
0,99%
147.617,80
Redovni dionički promet:   4.373.198,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.373.198,55 kn