ERSTE SEE EQUITY - KLASA B

14.09.2026

-0,71%

351,9010 €
NAPOMENA
Svi ovdje prikazani podaci odnose se na udjele fonda Klase B.
29. veljače 2016. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.
01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Capital Two u InterCapital SEE Equity.
14. prosinca 2023. fondu InterCapital SEE Equity pripojen je fond Generali Victoria - više.
01. listopada 2025. upravljanje fondom preuzelo je društvo Erste Asset Management d.o.o. - više.
07. listopada 2025. fondu je promijenjen naziv iz InterCapital SEE Equity u Erste SEE Equity - više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.04.2007
Starost fonda
19,42 god (19g 4mj 28d)
Imovina fonda
137,344 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,71%
1 Mjesec-2,38%
6 Mjeseci+16,11%
12 Mjeseci+31,78%
2026+24,62%
PGP 3 godine+28,97%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Zamjena udjela moguća je između fondova iste bazne valute.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,44 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Erste SEE Equity - (ex-InterCapital SEE Equity) primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE SEE EQUITY kl B 2026 05
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond 2 ERSTE 2026 08
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
upitnik poslovni subjekt EAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ERSTE SEE EQUITY kl B 2026 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Erste SEE Equity (Pod-fond) za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva ulaganjem minimalno 70% neto imovine u vlasničke vrijednosne papire, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Dozvoljeno je ulaganje do 30% ukupne imovine u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti. Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u detaljnim pravilima upravljanja, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima.
Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Investicijske odluke se temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Pod-fonda. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Pod-fonda. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan. Pod-fond će promicati određena okolišna i socijalna obilježja. Okolišna obilježja pritom uključuju emisiju ugljika i politiku njenog smanjenja, učinkovito upravljanje resursima itd. Socijalna obilježja uključuju brigu o ljudskim pravima, raznolikost prilikom zapošljavanja, sigurnost na poslu itd.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,38%

14.08.2026

360,4901 €

14.09.2026

351,9010 €
Datum Cijena
14.09.2026
351,90100 €
11.09.2026
354,42380 €
10.09.2026
352,81340 €
09.09.2026
355,46670 €
08.09.2026
357,54330 €
07.09.2026
358,00560 €
04.09.2026
358,30190 €
03.09.2026
357,32500 €
02.09.2026
354,62510 €
01.09.2026
355,58450 €
31.08.2026
356,11030 €
Datum Cijena
28.08.2026
358,95520 €
27.08.2026
358,44290 €
26.08.2026
361,46700 €
25.08.2026
360,49110 €
24.08.2026
359,15910 €
21.08.2026
359,89980 €
20.08.2026
358,79870 €
19.08.2026
358,95840 €
18.08.2026
359,57120 €
17.08.2026
359,21130 €
14.08.2026
360,49010 €
Datum Cijena
13.08.2026
359,93380 €
12.08.2026
360,13200 €
11.08.2026
358,70330 €
10.08.2026
358,46390 €
07.08.2026
358,48030 €
06.08.2026
358,84340 €
04.08.2026
360,26770 €
03.08.2026
357,96210 €
31.07.2026
353,77360 €
30.07.2026
354,15630 €
29.07.2026
352,20240 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2026)(na kraju Q2 - 2026)

(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste SEE Equity - klasa A A +20,96%  3
Erste SEE Equity - klasa B +20,38%  3
ZB CEE Equity +19,30%  4
A1 A +19,05%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15390 0,00
-0,10%
GBP
0,85580 0,00
-0,02%
CHF
0,94410 0,00
0,11%
JPY
178,86000 0,34
0,19%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
127,07 €
14.09.2026
-0,51%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
ZB Bond Select - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.09. 16:00  4401,99
-0,73
-0,02
CROBEX10* 15.09. 16:00  2876,63
2,79
0,10
CROBEX10tr* 15.09. 16:00  3400,57
3,26
0,10
ADRIAprime* 15.09. 16:00  3767,42
-20,83
-0,55
CROBISTR* 15.09. 16:31  187,2763
0,01
0,01
CROBIS* 15.09. 16:31  98,024
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 15.09.2026)
(17:08:41 15.09.2026)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
1.030,00 €
0,39%
391.074,00 €
ARNT
45,20 €
-0,44%
167.462,00 €
ZABA
24,00 €
0,42%
107.338,40 €
ZITO
17,60 €
-0,56%
106.639,50 €
7BET
28,00 €
-2,44%
99.325,55 €
ERNT
214,00 €
0,00%
98.620,00 €
HPB
326,00 €
0,00%
88.020,00 €
DLKV
15,05 €
-2,27%
46.694,60 €
RIVP
8,74 €
0,00%
46.158,80 €
7SLO
66,90 €
-0,74%
45.765,50 €
Redovni dionički promet:   
1.531.101,81 €
Redovni obveznički promet:   
2.438,98 €
Sveukupni promet:   
2.333.540,79 €