14.09.2026-1,52%152,1851 $ |
|
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 30. ožujka 2021. fond InterCapital Global Technology nastao je spajanjem fondova Triglav Special Opportunity, Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity.
01. listopada 2025. upravljanje fondom preuzelo je društvo Erste Asset Management d.o.o. - više. 07. listopada 2025. fondu je promijenjen naziv iz InterCapital Global Technology u Erste Global Technology - više.
27. kolovoza 2026. klasa B fonda pripojena je klasi A fonda te fond nadalje posluje pod nazivom Erste Global Technology - više.
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 30.03.2021 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 5,46 god (5g 5mj 17d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima eura |
Imovina fonda 17,605 mil € |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda USD |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100,0000 USD |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: USD Isplate: USD |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 50,00 USD trajni nalog: Nije opcija |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 50,00 USD trajni nalog: Nije opcija |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 24:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 5 godina i dulje |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik umjerena razina rizičnosti |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Fond nije namjenjen ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog. |
| - |
1 Tjedan-1,62%
1 Mjesec-3,65%
6 Mjeseci+18,76%
12 Mjeseci+18,84%
2026+11,26%
PGP 3 godine+18,76%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka). |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA - do opoziva. Ulazna naknada iznosi 0,00 posto. |
Standardna naknada propisana prospektom: 1,00 % |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada AKCIJA - do opoziva. Za udjele kupljene u vrijeme trajanja akcije, izlazna naknada prilikom prodaje udjela neće biti naplaćena. |
Standardna naknada propisana prospektom: Za razdoblje investiranja: do 24 mjeseca = 1,00 % duže od 24 mjeseca = 0,00 % Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Zamjena udjela moguća je između fondova iste bazne valute. |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
9,98 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika - SRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje PRIIP KID ERSTE GLOBAL TECHNOLOGY kl A 2026 05 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt Pravila krovni fond 2 ERSTE 2026 08 |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR Erste AM 2026 upitnik poslovni subjekt EAM izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
|
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante ERSTE GLOBAL TECHNOLOGY kl A 2026 03 |
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.
Erste Global Technology (Pod-fond) za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem kapitalne dobiti te je time podložan višim razinama rizika. Pod-fond ulaže najmanje 70% imovine isključivo u dionice međunarodnih i domaćih izdavatelja koji se bave razvojem i prodajom proizvoda, procesa ili usluga, a za koje postoji značajna vjerojatnost da će u dugom roku stvoriti ili značajno profitirati od inovacija i tehnološkog napretka. Pri tome nije unaprijed definiran sektor ili industrija u kojem može doći do navedenih inovacija i tehnološkog napretka, stoga ni pod-fond nije sektorski ograničen u mogućnostima ulaganja. Ipak, zbog prirode investicijske politike moguća je nešto viša sektorska koncentracija u odnosu na diversificirani globalni dionički fond, stoga je povezani stupanj rizika ulaganja viši.
Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Investicijske odluke se temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Pod-fonda. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Pod-fonda. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan. Pod-fond će promicati određena okolišna i socijalna obilježja. Okolišna obilježja pritom uključuju emisiju ugljika i politiku njenog smanjenja, učinkovito upravljanje resursima itd. Socijalna obilježja uključuju brigu o ljudskim pravima, raznolikost prilikom zapošljavanja, sigurnost na poslu itd.
Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Investicijske odluke se temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Pod-fonda. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Pod-fonda. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan. Pod-fond će promicati određena okolišna i socijalna obilježja. Okolišna obilježja pritom uključuju emisiju ugljika i politiku njenog smanjenja, učinkovito upravljanje resursima itd. Socijalna obilježja uključuju brigu o ljudskim pravima, raznolikost prilikom zapošljavanja, sigurnost na poslu itd.
Prinos-3,65%14.08.2026157,9457 $14.09.2026152,1851 $ |
|
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 15.09. 16:00 | 4401,99 | -0,73 |
-0,02 |
|
| CROBEX10* | 15.09. 16:00 | 2876,63 | 2,79 |
0,10 |
|
| CROBEX10tr* | 15.09. 16:00 | 3400,57 | 3,26 |
0,10 |
|
| ADRIAprime* | 15.09. 16:00 | 3767,42 | -20,83 |
-0,55 |
|
| CROBISTR* | 15.09. 16:31 | 187,2763 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 15.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.030,00 € |
0,39% |
391.074,00 € |
| ARNT | 45,20 € |
-0,44% |
167.462,00 € |
| ZABA | 24,00 € |
0,42% |
107.338,40 € |
| ZITO | 17,60 € |
-0,56% |
106.639,50 € |
| 7BET | 28,00 € |
-2,44% |
99.325,55 € |
| ERNT | 214,00 € |
0,00% |
98.620,00 € |
| HPB | 326,00 € |
0,00% |
88.020,00 € |
| DLKV | 15,05 € |
-2,27% |
46.694,60 € |
| RIVP | 8,74 € |
0,00% |
46.158,80 € |
| 7SLO | 66,90 € |
-0,74% |
45.765,50 € |
| Redovni dionički promet: | 1.531.101,81 € |
| Redovni obveznički promet: | 2.438,98 € |
| Sveukupni promet: | 2.333.540,79 € |


