ERSTE MONEY MARKET USD

23.07.2024

+0,0125%

100,5422 $
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda
03.06.2024
Starost fonda
0,14 god (1mj 21d)
Imovina fonda
6,822 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 50,00 USD
trajni nalog: fond ne prima uplate TN
Daljnje uplate
min. 50,00 USD
trajni nalog: fond ne prima uplate TN
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda tijekom dana
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do 6 mjeseci
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji nisu spremni na kombinaciju rizika i prinosa navedenih u Strategiji ulaganja.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,36%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2024+0,54%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
max 0,90 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,08 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,14 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE MONEY MARKET USD 2024 05
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE MONEY MARKET USD 2024 05
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Money Market USD je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) klasificiran u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF). Investicijski cilj fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u američkim dollarima (USD).

Imovina fonda ulagat će se dominantno u instrumente tržišta novca, depozite i obratne repo ugovore, uz fokus na trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, diskrecijski oblikovajući portfelj i ne uspoređujući se s referentnom vrijednosti. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. U skladu s Prospektom i odobrenjem Agencije, Fond može uložiti do 100% svoje imovine u različite instrumente tržišta novca za koje jamči središnje tijelo ili središnja banka Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond će koristiti financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine Fonda, ulaganja u izvedenice neće povećati profil rizičnosti Fonda. Valutna izloženost imovine Fonda valuti različitoj od USD nije dozvoljena. Ponderirano prosječno dospijeće ili WAM (engl. Weighted Average Maturity) portfelja Fonda u svakom trenutku iznosit će najviše 6 (šest) mjeseci, dok će ponderirano prosječno trajanje ili WAL (engl. Weighted Average Life) portfelja Fonda u svakom trenutku iznositi najviše 12 (dvanaest) mjeseci.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,36%

21.06.2024

100,1834 $

23.07.2024

100,5422 $
Datum Cijena
23.07.2024
100,54220 $
22.07.2024
100,52960 $
19.07.2024
100,51650 $
18.07.2024
100,48100 $
17.07.2024
100,46760 $
16.07.2024
100,45630 $
15.07.2024
100,44420 $
12.07.2024
100,43010 $
11.07.2024
100,39570 $
10.07.2024
100,38110 $
09.07.2024
100,37020 $
Datum Cijena
08.07.2024
100,35740 $
05.07.2024
100,34200 $
04.07.2024
100,30960 $
03.07.2024
100,29740 $
02.07.2024
100,28550 $
01.07.2024
100,27460 $
28.06.2024
100,26310 $
27.06.2024
100,22810 $
26.06.2024
100,21620 $
25.06.2024
100,20520 $
24.06.2024
100,19540 $
Datum Cijena
21.06.2024
100,18340 $
20.06.2024
100,14700 $
19.06.2024
100,13440 $
18.06.2024
100,12240 $
17.06.2024
100,11090 $
14.06.2024
100,09950 $
13.06.2024
100,06470 $
12.06.2024
100,05350 $
11.06.2024
100,04290 $
10.06.2024
100,03250 $
07.06.2024
100,02090 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08480 0,00
-0,11%
GBP
0,83973 0,00
-0,12%
CHF
0,96090 -0,01
-0,74%
JPY
167,23000 -2,41
-1,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
93,92 €
23.07.2024
-0,33%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.07. 16:00  2909,88
7,31
0,25
CROBEX10* 24.07. 15:53  1776,04
13,02
0,74
CROBEX10tr* 24.07. 15:53  1987
14,15
0,72
ADRIAprime* 24.07. 15:53  2089,82
-24,05
-1,14
CROBISTR* 24.07. 16:31  174,9485
-0,01
-0,01
CROBIS* 24.07. 16:31  96,5035
-0,01
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:46 24.07.2024)
(17:08:46 24.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KODT
1.720,00 €
1,18%
943.660,00 €
7BET
16,08 €
0,31%
448.587,82 €
KODT2
1.720,00 €
0,58%
439.380,00 €
KOEI
322,00 €
6,62%
404.022,00 €
ERNT
190,00 €
-1,30%
160.135,50 €
ADRS2
58,00 €
-1,69%
147.374,60 €
PODR
164,00 €
-0,91%
137.413,00 €
7SLO
30,83 €
-2,28%
132.098,84 €
RIVP
5,22 €
-1,51%
96.389,30 €
SPAN
51,20 €
0,39%
43.979,40 €
Redovni dionički promet:   
3.210.415,89 €
Redovni obveznički promet:   
9.981,00 €
Sveukupni promet:   
3.220.396,89 €