|
|
01.02.2023+0,30%
54,0548 kn |
|||||||
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds OTP indeksni je indeksni fond. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 27.12.2007. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 15,11 god (15g 1mj 6d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima eura |
Imovina fonda 23,567 mil € 177,566 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 13,2723 EUR = 100,0000 HRK |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: EUR Isplate: EUR |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 130,00 EUR trajni nalog: min. 13,00 EUR |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 130,00 EUR trajni nalog: min. 13,00 EUR |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 12:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja dulje od 5 godina |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika |
| - |
1 Tjedan+0,45%
1 Mjesec+6,96%
6 Mjeseci+6,72%
12 Mjeseci-1,47%
2023+6,96%
PGP 3 godine+2,25%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,51%
1 Mjesec+6,96%
6 Mjeseci+7,83%
12 Mjeseci-1,29%
2023+6,96%
PGP 3 godine+1,23%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak. CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr). NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka troškovi nisu uključeni . |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00. |
Standardna naknada propisana prospektom: Ovisno o iznosu ulaganja: do 9.500,00 EUR = 1,00 % od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 % više od 26.000,01 EUR = 0,00 % |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 2,00 % od 3 do 12 mjeseci = 1,00 % od 12 do 24 mjeseca = 0,50 % duže od 24 mjeseca = 0,00 % |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
4,67 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje PRIIP KID OTP INDEKSNI 2023 01 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt OTP INDEKSNI 2023 01 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila OTP INDEKSNI 2023 01 |
|
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva OTP |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR OTP upitnik poslovni subjekt OTP izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante OTP 2023 01 2 |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.
Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu. Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.
Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.
Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire koje izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili HNB; do 10%neto vrijednosti imovine;
- depoziti kod financijskih institucija ili udjeli u novčanim fondovima u Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine;
- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine.
Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.
Prinos+6,96%31.12.20226,7076 € 50,5384 kn 01.02.20237,1743 € 54,0548 kn |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2022.)
(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +17,51% | 5 | ||||
| Capital Breeder | +2,61% | 5 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | -4,32% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 02.02. 16:00 | 2115,56 | -2,19 |
-0,10 |
|
| CROBEX10* | 02.02. 16:00 | 1232,93 | -4,07 |
-0,33 |
|
| CROBEX10tr* | 02.02. 16:00 | 1303,12 | -4,28 |
-0,33 |
|
| ADRIAprime* | 02.02. 16:00 | 1407,10 | 3,90 |
0,28 |
|
| CROBISTR* | 02.02. 16:31 | 165,6522 | 0,03 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 02.02. 16:31 | 94,7299 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SPAN | 43,50 € 327,75 kn |
-3,33% |
461.875,00 € 3.479.997,19 kn |
| PODR | 94,00 € 708,24 kn |
-1,05% |
205.597,00 € 1.549.070,60 kn |
| PLAG | 250,00 € 1.883,63 kn |
0,00% |
114.938,00 € 866.000,36 kn |
| ARNT | 32,60 € 245,62 kn |
1,88% |
87.179,60 € 656.854,70 kn |
| ADRS2 | 51,60 € 388,78 kn |
-0,77% |
59.690,40 € 449.737,32 kn |
| ATPL | 51,60 € 388,78 kn |
0,78% |
55.409,80 € 417.485,14 kn |
| HPB | 114,00 € 858,93 kn |
0,88% |
54.119,00 € 407.759,61 kn |
| ERNT | 247,00 € 1.861,02 kn |
0,00% |
45.282,00 € 341.177,23 kn |
| VIRO | 8,65 € 65,17 kn |
3,59% |
35.916,30 € 270.611,36 kn |
| HT | 24,30 € 183,09 kn |
0,00% |
35.682,00 € 268.846,03 kn |
| Redovni dionički promet: | 1.417.892,90 € 10.683.114,06 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 € 0,00 kn |
| Sveukupni promet: | 1.417.892,90 € 10.683.114,06 kn |
