|
|
25.05.2023+0,04%
58,4760 kn |
|||||||
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds OTP indeksni je indeksni fond. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 27.12.2007. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 15,42 god (15g 5mj) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima eura |
Imovina fonda 25,582 mil € 192,748 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 13,2723 EUR = 100,0000 HRK |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: EUR Isplate: EUR |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 130,00 EUR trajni nalog: min. 13,00 EUR |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 130,00 EUR trajni nalog: min. 13,00 EUR |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 12:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja dulje od 5 godina |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika |
| - |
1 Tjedan-0,10%
1 Mjesec+0,99%
6 Mjeseci+18,78%
12 Mjeseci+9,37%
2023+15,71%
PGP 3 godine+14,03%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec-0,02%
6 Mjeseci+17,80%
12 Mjeseci+7,85%
2023+13,91%
PGP 3 godine+12,65%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak. CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr). NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka troškovi nisu uključeni . |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. |
Standardna naknada propisana prospektom: Ovisno o iznosu ulaganja: do 9.500,00 EUR = 1,00 % od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 % više od 26.000,01 EUR = 0,00 % |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 2,00 % od 3 do 12 mjeseci = 1,00 % od 12 do 24 mjeseca = 0,50 % duže od 24 mjeseca = 0,00 % |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
4,72 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika - SRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje PRIIP KID OTP INDEKSNI 2023 02 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt OTP INDEKSNI 2023 02 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila OTP INDEKSNI 2023 01 |
|
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva OTP |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR OTP upitnik poslovni subjekt OTP izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante OTP 2023 05 |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Nastojanje ostvarivanja visokog prinosa na dulji rok putem pasivne strategije ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Strategija podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90% neto vrijednosti imovine Fonda. Imovina fonda je 100% uložena u EUR.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente: dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja; dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka (HNB), do 10% neto vrijednosti imovine; depozite kod financijskih institucija ili udjele u novčanim fondovima u Republici Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine; sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.
Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.
Prinos+0,99%25.04.20237,6849 € 57,9019 kn 25.05.20237,7611 € 58,4760 kn |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2023.)
(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +20,08% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +12,34% | 4 | ||||
| ZB euroaktiv | +11,15% | 4 | |||||
| Capital Breeder | +9,83% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.05. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.05.2023., zaključno do 24:00.
Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 26.05. 16:00 | 2253,41 | -1,80 |
-0,08 |
|
| CROBEX10* | 26.05. 16:00 | 1294,88 | 2,16 |
0,17 |
|
| CROBEX10tr* | 26.05. 16:00 | 1387,70 | 2,28 |
0,16 |
|
| ADRIAprime* | 26.05. 16:00 | 1477,81 | -2,11 |
-0,14 |
|
| CROBISTR* | 26.05. 16:31 | 167,0287 | 0,00 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 26.05. 16:31 | 94,7483 | -0,01 |
-0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 24,80 € 186,86 kn |
0,40% |
391.916,10 € 2.952.891,86 kn |
| ATPL | 57,80 € 435,49 kn |
-0,69% |
138.199,40 € 1.041.263,38 kn |
| RIVP | 4,29 € 32,32 kn |
0,23% |
133.813,71 € 1.008.219,40 kn |
| KOEI | 135,00 € 1.017,16 kn |
0,75% |
67.639,00 € 509.626,05 kn |
| INGR | 3,00 € 22,60 kn |
6,38% |
65.027,38 € 489.948,79 kn |
| SNBA | 8,90 € 67,06 kn |
9,88% |
55.171,60 € 415.690,42 kn |
| ZABA | 11,60 € 87,40 kn |
-0,85% |
48.841,35 € 367.995,15 kn |
| PODR | 97,80 € 736,87 kn |
0,00% |
47.406,60 € 357.185,03 kn |
| IGH | 8,90 € 67,06 kn |
-10,10% |
26.596,20 € 200.389,07 kn |
| PLAG | 290,00 € 2.185,01 kn |
-0,68% |
24.810,00 € 186.930,95 kn |
| Redovni dionički promet: | 1.188.611,50 € 8.955.593,35 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 € 0,00 kn |
| Sveukupni promet: | 1.188.611,50 € 8.955.593,35 kn |
