FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP indeksni
POKRENI KUPNJU

 

24.05.2018

-0,17%

44,31440 kn

Benchmark

+0,62%

CROBEX

F vs B [dnevno]

-0,79%

NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.05.2018., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indexni fond.
Početak rada fonda:
27.12.2007
Starost fonda:
10,41 god (10g 4mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
Daljnje uplate:
min. 300,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,38 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
132,586 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,21%
1 Mjesec+3,96%
6 Mjeseci-0,55%
12 Mjeseci-0,41%
2018+0,49%
PGP 3 godine+4,34%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+3,36%
6 Mjeseci-0,60%
12 Mjeseci-0,24%
2018+0,32%
PGP 3 godine+2,57%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,38 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP INDEKSNI 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP INDEKSNI 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP INDEKSNI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP indeksni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.05.2018., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
više od 24 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,96%

24.04.2018

42,62690

24.05.2018

44,31440
24.05.2018 44,31440
23.05.2018 44,38850
22.05.2018 44,54310
21.05.2018 44,28420
18.05.2018 44,43610
17.05.2018 44,22340
16.05.2018 44,19940
15.05.2018 44,25430
14.05.2018 44,13050
11.05.2018 44,09870
10.05.2018 43,76000
09.05.2018 43,53750
08.05.2018 43,63310
07.05.2018 43,60010
04.05.2018 43,79290
03.05.2018 43,84430
02.05.2018 43,56380
30.04.2018 43,14770
27.04.2018 42,79810
26.04.2018 42,72690
25.04.2018 42,55800
24.04.2018 42,62690
23.04.2018 42,44110
20.04.2018 42,64270
19.04.2018 42,75890
18.04.2018 42,63410
17.04.2018 42,31930
16.04.2018 42,17550
13.04.2018 42,40280
12.04.2018 42,55670
11.04.2018 42,96800
10.04.2018 43,12630
09.04.2018 43,02660

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,84 24.05.2018
-0,27%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,387032 0,00
0,02%
1 USD 6,310466 0,01
0,17%
1 GBP 8,424991 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,352250 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:00  1.860,12
11,39
0,62
CROBEX10* 25.05. 15:54  1.078,26
4,81
0,45
CROBEXtr* 25.05. 16:50  1.182,18
7,18
0,61
CROBEXplus* 25.05. 16:50  1.041,73
2,36
0,23
CROBIS* 25.05. 17:30  112,44
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2018 16:00:03)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 450,00
0,90%
1.231.525,00
ATGR 1.040,00
4,00%
830.290,00
ZABA 60,80
2,01%
724.610,63
HT 157,00
0,32%
459.745,50
ADPL 197,00
-1,99%
315.228,00
ATPL 468,00
6,36%
313.399,00
INA 3.300,00
1,23%
286.980,00
AUHR 685,00
0,74%
264.420,00
RIVP 41,50
-0,24%
262.239,09
ERNT 1.100,00
0,00%
139.700,00
Redovni dionički promet:   5.970.738,71 kn
Redovni obveznički promet:   91.371,65 kn
CE ENTER promet:   88.772,50 kn
Blok promet:   2.716.544,00 kn
Sveukupni promet:   8.867.425,00 kn
Osvježi