|
|
04.08.2020-0,35%40,26390 kn |
|||||||
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.08.2020. do 31.08.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto. | ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds OTP indeksni je indeksni fond. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 27.12.2007 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 12,61 god (12g 7mj 9d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 125,108 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda HRK |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 kn |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 3000,00 kn trajni nalog: min. 3000,00 kn |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 300,00 kn trajni nalog: min. 300,00 kn |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 12:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 5 godina i više |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika |
| - |
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec-1,50%
6 Mjeseci-19,62%
12 Mjeseci-14,40%
2020-19,57%
PGP 3 godine-3,85%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,10%
1 Mjesec-2,68%
6 Mjeseci-21,79%
12 Mjeseci-16,97%
2020-21,63%
PGP 3 godine-5,65%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak. CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr). NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi. |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.08.2020. do 31.08.2020., zaključno do 14:00. |
Standardna naknada propisana prospektom: Ovisno o iznosu uplate: do 75.000,00 kn = 1,00 % od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 % 200.000,01 kn i više = 0,00% |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 2,00 % od 3 do 12 mjeseci = 1,00 % od 12 do 24 mjeseca = 0,50 % duže od 24 mjeseca = 0,00 % |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
7,07 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID OTP INDEKSNI 2019 12 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt OTP INDEKSNI 2020 02 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila OTP INDEKSNI 2019 05 |
|
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva OTP |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR OTP izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante OTP 2020 03 |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu.
Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.
Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice iz Hrvatske, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 10%;
- depoziti kod financijskih institucija do 10%;
Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.
Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.
Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.
Prinos-1,50%03.07.202040,8754004.08.202040,26390 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.08.2020. do 31.08.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 06.08. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.07.2020. do 06.08.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 06.08. 16:00 | 1589.98 | 8,85 |
0,56 |
|
| CROBEX10* | 06.08. 16:00 | 979.94 | 3,14 |
0,32 |
|
| ADRIAprime* | 06.08. 16:00 | 978.45 | 5,78 |
0,09 |
|
| CROBISTR* | 06.08. 16:31 | 184.7147 | 0,24 |
0,13 |
|
| CROBIS* | 06.08. 16:31 | 112.145 | 0,12 |
0,11 |
|
| CROBEX10TR* | 06.08. 16:00 | 977.66 | 3,09 |
0,32 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| RIVP | 25,00 | 3,73% |
1.450.979,20 |
| ADRS2 | 362,00 | -0,55% |
861.950,00 |
| HT | 163,00 | -0,31% |
705.665,00 |
| IGH | 121,00 | 5,22% |
532.500,00 |
| PODR | 420,00 | 0,48% |
510.907,00 |
| ATGR | 1.210,00 | -0,82% |
362.790,00 |
| ERNT | 1.250,00 | 0,81% |
239.030,00 |
| ATPL | 205,00 | 0,00% |
137.190,00 |
| VLEN | 8,00 | 3,90% |
98.834,55 |
| KODT | 1.370,00 | 7,87% |
91.280,00 |
| Redovni dionički promet: | 5.607.307,39 kn |
| Redovni obveznički promet: | 26.143,67 kn |
| Sveukupni promet: | 5.633.451,06 kn |
