OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

-0,44%

Benchmark

+0,16%

CROBEX

16.04.2021

-0,28%

48,16670 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007
Starost fonda
13,31 god (13g 3mj 22d)
Imovina fonda
149,777 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 1000,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,54%
1 Mjesec+0,27%
6 Mjeseci+15,47%
12 Mjeseci+23,57%
2021+7,18%
PGP 3 godine+4,53%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,55%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+17,03%
12 Mjeseci+20,57%
2021+8,01%
PGP 3 godine+2,02%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000,00 kn = 1,00 %
od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,28 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP INDEKSNI 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2021 03
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu.

Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.

Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosne papire koje izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili HNB; do 10% neto vrijednosti imovine;
  • depoziti kod financijskih institucija ili udjeli u novčanim fondovima u Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine;
  • repo i obrnute repo sporazume, do 10% neto vrijednosti imovine.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,27%

16.03.2021

48,03730

16.04.2021

48,16670
Datum        Cijena      
16.04.2021 48,16670
15.04.2021 48,30140
14.04.2021 48,37220
13.04.2021 48,39190
12.04.2021 48,32060
09.04.2021 48,42740
08.04.2021 48,39250
07.04.2021 48,29110
06.04.2021 48,17670
02.04.2021 48,18900
01.04.2021 48,19040
Datum         Cijena      
31.03.2021 48,04460
30.03.2021 47,95480
29.03.2021 47,54270
26.03.2021 47,45650
25.03.2021 47,41300
24.03.2021 47,60760
23.03.2021 47,83430
22.03.2021 47,65530
19.03.2021 47,51360
18.03.2021 47,56390
17.03.2021 47,76770
Datum         Cijena      
16.03.2021 48,03730
15.03.2021 48,06700
12.03.2021 47,87250
11.03.2021 47,72870
10.03.2021 47,66750
09.03.2021 47,66860
08.03.2021 47,25010
05.03.2021 46,88700
04.03.2021 47,23890
03.03.2021 47,19570
02.03.2021 47,15940

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,560764 0,00
-0,02%
1 USD 6,281269 -0,03
-0,51%
1 GBP 8,729666 0,03
0,33%
1 CHF 6,876548 0,01
0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 16.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.04. 16:00  1881.75
3,08
0,16
CROBEX10* 19.04. 15:53  1177.83
1,48
0,13
CROBEX10tr* 19.04. 15:53  1178.66
1,48
0,13
ADRIAprime* 19.04. 15:53  1200.28
4,14
0,35
CROBISTR* 19.04. 16:31  187.0024
0,09
0,05
CROBIS* 19.04. 16:31  111.5992
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:39 19.04.2021)
(17:08:39 19.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,00
-0,26%
502.266,00
ATPL 201,00
5,79%
497.574,50
PODR 554,00
0,73%
465.910,00
ERNT 1.600,00
0,00%
455.020,00
ADPL 178,50
-0,83%
327.753,50
RIVP 28,90
0,00%
280.637,90
DLKV 7,14
2,00%
231.648,04
ADRS2 407,00
0,49%
135.952,00
ILRA 170,00
0,00%
119.000,00
CKML 7.200,00
0,00%
93.600,00
Redovni dionički promet:   3.760.133,79 kn
Redovni obveznički promet:   51.153,00 kn
Sveukupni promet:   3.811.286,79 kn