DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria |  |
04.03. | 20,53620 | kn | -0.0038950,00 | 5,7313505,73 | 6.3291506,33 | 1.0048201,00 | 1.7595901,76 | 5 | |||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |  |
04.03. | 15,26180 | € | -0.799490-0,80 | 3,2179103,22 | 4.2202204,22 | 9.4946309,49 | 7.5372107,54 | 5 | ||||
| ZB trend |  |
04.03. | 257,23597 | $ | -1.203840-1,20 | -2,584270-2,58 | -0.352707-0,35 | 16.00870016,01 | 9.2031709,20 | 6 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | |
04.03. | 19,41980 | kn | -1.464350-1,46 | 2,9474402,95 | 3.2161003,22 | 14.95220014,95 | 9.3220809,32 | 6 | |||||
| ZB euroaktiv | |
04.03. | 147,35581 | € | -0.761684-0,76 | -2,736380-2,74 | 0.1167720,12 | 0.5395210,54 | 2.2799002,28 | 6 | |||||
| Capital Breeder |  |
04.03. | 122,35820 | kn | 0.2128610,21 | 8,7962108,80 | 9.5819309,58 | 8.8578708,86 | 6.4000306,40 | 5 | |||||
| Generali Europa | |
04.03. | 124,76900 | € | -0.465011-0,47 | 2,2600302,26 | 2.8858102,89 | 0.3959710,40 | -0.828697-0,83 | 6 | |||||
| PBZ Equity fond | A | |
04.03. | 13,17390 | € | 0.2702000,27 | 4,2998104,30 | 5.0927405,09 | 1.2162301,22 | 4.3431004,34 | 5 | ||||
| HPB Dionički |  |
04.03. | 125,91060 | kn | -0.493618-0,49 | 0,9762350,98 | 2.8580502,86 | 5.6640005,66 | 3.6689303,67 | 5 | |||||
| ZB aktiv | |
04.03. | 122,54310 | kn | -0.218530-0,22 | 3,1607203,16 | 4.3072304,31 | 2.8843102,88 | 2.9648402,96 | 5 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
04.03. | 123,76700 | € | 0.4957920,50 | 6,2994506,30 | 7.5210107,52 | 3.5347603,53 | 3.5289903,53 | 5 | ||||
| Platinum Global Opportunity | A | |
04.03. | 16,32100 | $ | -1.603070-1,60 | -0,604739-0,60 | 2.4634902,46 | 0.4220920,42 | 1.0442501,04 | 5 | ||||
| Generali Nova Europa | |
04.03. | 6,29740 | kn | -0.015877-0,02 | 4,3825604,38 | 5.7924305,79 | -2.709800-2,71 | -0.858425-0,86 | 6 | |||||
| OTP indeksni3 | A |  |
04.03. | 47,23890 | kn | 0.0915340,09 | 5,1138505,11 | 4.8425304,84 | 1.6865601,69 | 2.4481102,45 | 5 | ||||
| Platinum Blue Chip | A | |
04.03. | 73,75750 | € | -0.581221-0,58 | -1,397010-1,40 | -2.163720-2,16 | -10.863400-10,86 | -9.050800-9,05 | 5 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
04.03. | 101,69250 | € | 0.0817840,08 | 4,5846804,58 | 6.4390406,44 | 5.4811705,48 | -0.097098-0,10 | 5 | ||||
| A1 | A | |
04.03. | 84,07000 | kn | -2.617860-2,62 | 14,80270014,80 | 22.51530022,52 | 22.56890022,57 | 3.3939003,39 | 5 | ||||
| Triglav Special Opportunity | |
04.03. | 185,69560 | kn | -1.523840-1,52 | 3,1776303,18 | 2.3058802,31 | 11.27130011,27 | 6.7944906,79 | 6 | |||||
| Generali BRIC | |
04.03. | 104,83880 | € | -2.340360-2,34 | 6,2192206,22 | 8.8490208,85 | 15.32360015,32 | 3.7833903,78 | 6 | |||||
| Generali Energija4 | |
04.03. | 8,69650 | kn | -0.270639-0,27 | 17,59970017,60 | 14.90080014,90 | 15.01940015,02 | 0.2922380,29 | 6 | |||||
| ZB BRIC+ | |
04.03. | 137,36975 | € | -2.865180-2,87 | 7,6421007,64 | 10.53210010,53 | 26.03270026,03 | 5.7549005,75 | 6 | |||||
| Allianz Equity | |
04.03. | 182,20430 | € | 0.1206690,12 | 4,6514804,65 | 5.2029205,20 | 0.3866610,39 | 3.4993803,50 | 4 | |||||
| USA Blue Chip | |
04.03. | 24,39680 | $ | -0.859869-0,86 | 2,4627902,46 | 3.1067103,11 | 20.79000020,79 | 4.9339404,93 | 5 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB global | |
04.03. | 187,11076 | € | -0.320320-0,32 | 0,4910130,49 | 1.8230201,82 | 4.5341404,53 | 5.4507005,45 | 4 | |||||
| PBZ Global fond | |
04.03. | 18,08120 | € | -0.583921-0,58 | 0,8927970,89 | 1.4851301,49 | 6.5744106,57 | 5.1740605,17 | 4 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
04.03. | 15,91690 | € | -0.435990-0,44 | 0,8547710,85 | 1.2892701,29 | 2.1368202,14 | 4.1054804,11 | 4 | ||||
| Generali Balanced | |
04.03. | 129,00420 | kn | -0.205539-0,21 | 3,0476303,05 | 3.9483803,95 | -0.281367-0,28 | 0.3426860,34 | 4 | |||||
| HPB Global | |
04.03. | 118,34310 | kn | -0.233182-0,23 | 3,2968803,30 | 4.3519104,35 | 4.0196904,02 | 3.4702503,47 | 4 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
04.03. | 15,32120 | € | -0.030015-0,03 | 0,2492950,25 | 0.6867450,69 | 5.0462105,05 | 2.0040202,00 | 4 | |||||
| Allianz Portfolio | |
04.03. | 186,87190 | kn | -0.030119-0,03 | 2,1072602,11 | 2.7704302,77 | 1.6722701,67 | 4.1143404,11 | 3 | |||||
| PBZ Flexible 30 fond2 | A | |
04.03. | 109,30000 | € | -0.172347-0,17 | -0,173714-0,17 | 0.0087840,01 | 0.6305750,63 | 1.6633501,66 | 4 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
04.03. | 101,58250 | € | -0.119268-0,12 | -0,342289-0,34 | 0.5855960,59 | 1.1439401,14 | 2.2401902,24 | 4 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
04.03. | 115,28010 | € | -0.075238-0,08 | -1,303140-1,30 | -0.573547-0,57 | 0.0057260,01 | 2.9816302,98 | 3 | ||||
| PBZ International Multi Asset fond2 | A | |
04.03. | 100,49610 | € | -0.146259-0,15 | -0,046249-0,05 | 0.1190520,12 | 1.9176501,92 | 0.3701670,37 | 3 | ||||
| HPB Bond Plus | |
04.03. | 106,83230 | € | -0.191895-0,19 | -0,971998-0,97 | -0.347373-0,35 | 0.5921660,59 | 2.4371202,44 | 3 | |||||
| ZB global 205 | |
04.03. | 107,16583 | € | -0.034094-0,03 | 0,1980290,20 | 0.5738950,57 | 0.4869830,49 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
| PBZ Moderate 30 fond | N | |
04.03. | 102,02390 | € | -0.051138-0,05 | -0,926412-0,93 | -0.499628-0,50 | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB bond | |
04.03. | 212,89241 | € | -0.026518-0,03 | -0,662533-0,66 | -0.097133-0,10 | -0.649409-0,65 | 2.2351002,24 | 3 | |||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
04.03. | 15,28690 | € | 0.0621830,06 | -2,389980-2,39 | -2.234540-2,23 | -3.944180-3,94 | 0.3367460,34 | 3 | ||||
| PBZ Bond fond | |
04.03. | 142,33790 | € | -0.107375-0,11 | -1,120930-1,12 | -0.500858-0,50 | -0.415652-0,42 | 1.1007201,10 | 3 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
04.03. | 238,69950 | € | -0.070918-0,07 | -2,072720-2,07 | -1.402470-1,40 | -2.054600-2,05 | 1.9895201,99 | 3 | ||||
| HPB Obveznički | |
04.03. | 173,48360 | € | -0.108653-0,11 | -1,410840-1,41 | -0.998610-1,00 | -1.708840-1,71 | 1.0831301,08 | 3 | |||||
| Triglav Emerging Bond | |
04.03. | 84,34060 | kn | -0.654446-0,65 | -0,337837-0,34 | -0.724141-0,72 | -7.618620-7,62 | 2.7007802,70 | 4 | |||||
| PBZ Conservative 10 fond | A | |
04.03. | 121,97700 | € | -0.044988-0,04 | -0,926431-0,93 | -0.539958-0,54 | -0.149967-0,15 | 1.1539401,15 | 3 | ||||
| PBZ Dollar Bond fond6 | |
04.03. | 110,93250 | $ | 0.0030650,00 | -0,024423-0,02 | 0.0510480,05 | 0.3547120,35 | 1.6830301,68 | 3 | |||||
| PBZ Dollar Bond fond 26 | |
04.03. | 107,99680 | $ | 0.0031480,00 | 0,0119460,01 | 0.0161140,02 | 0.2878720,29 | 1.6512701,65 | 3 | |||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
04.03. | 104,69210 | $ | -0.018336-0,02 | -0,202184-0,20 | -0.056038-0,06 | 0.0727420,07 | N/AN/A | 2 | ||||
| Platinum Corporate Bond - klasa B | A | |
04.03. | 99,58350 | $ | -0.008936-0,01 | 5,5406405,54 | 5.8686005,87 | 0.8976920,90 | 0.0000000,00 | 3 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBZ START fond | |
04.03. | 144,23740 | kn | 0.0031890,0032 | 0,1017420,10 | 0.1260630,13 | 0.3873170,39 | 0.1729280,17 | 1 | |||||
| ZB plus | |
04.03. | 176,68439 | kn | 0.0001190,0001 | 0,0417760,04 | 0.0633620,06 | 0.2033450,20 | 0.1371900,14 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
04.03. | 151,62545 | € | -0.000752-0,0008 | 0,0628920,06 | 0.0820720,08 | 0.1813400,18 | 0.1712510,17 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
04.03. | 151,62545 | € | -0.000752-0,0008 | 0,0628920,06 | 0.0820720,08 | 0.1813400,18 | 0.1712510,17 | 1 | |||||
| PBZ D-START fond | |
04.03. | 141,03030 | $ | -0.016802-0,0168 | 0,0703890,07 | 0.2297680,23 | 1.0483901,05 | 1.7032701,70 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički kunski | |
04.03. | 144,79050 | kn | 0.0006220,0006 | 0,0315730,03 | 0.0490600,05 | 0.2962670,30 | 0.1734710,17 | 1 | |||||
| OTP start | |
04.03. | 133,16200 | kn | -0.000976-0,0010 | -0,007209-0,01 | -0.045263-0,05 | -0.020797-0,02 | -0.090353-0,09 | 2 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
04.03. | 131,10420 | kn | 0.0000760,0001 | 0,0318170,03 | 0.0421220,04 | 0.1265480,13 | 0.1238980,12 | 2 | |||||
| Generali Plus | |
04.03. | 1420,13230 | kn | -0.002162-0,0022 | 0,1083890,11 | 0.0739140,07 | 1.0902101,09 | 0.9523290,95 | 1 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
04.03. | 119,86780 | kn | -0.005089-0,0051 | 0,0116810,01 | 0.1042230,10 | 0.6042910,60 | 0.3115780,31 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički eurski | |
04.03. | 107,06570 | € | 0.0008410,0008 | 0,3295730,33 | 0.3496020,35 | 0.3410440,34 | 0.2074910,21 | 1 | |||||
| OTP e-start | |
04.03. | 101,63470 | € | -0.012101-0,0121 | -0,105954-0,11 | -0.100357-0,10 | -0.019773-0,02 | -0.168402-0,17 | 2 | |||||
| PBZ Short term bond fond | |
04.03. | 106,02070 | kn | 0.0054710,0055 | 0,1278740,13 | 0.1454660,15 | 0.4947930,49 | 0.4438890,44 | 2 | |||||
| Generali Flow | |
04.03. | 1017,88020 | kn | 0.0081650,0082 | 0,0693590,07 | 0.0646470,06 | 0.3902460,39 | 0.4570980,46 | 1 | |||||
| OTP Short-term bond | |
04.03. | 100,03610 | € | -0.018890-0,0189 | -0,163573-0,16 | -0.122904-0,12 | -0.219040-0,22 | -0.034797-0,03 | 2 | |||||
| PBZ Euro Short Term Bond fond | |
04.03. | 101,32150 | € | -0.029107-0,0291 | -0,205063-0,21 | 0.0071070,01 | 0.8135010,81 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 | |
04.03. | 122,13310 | € | -0.484479-0,48 | 1,1319601,13 | 1.8311101,83 | 5.5902005,59 | 5.8275105,83 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
04.03. | 124,28206 | € | -0.784989-0,78 | 1,2411601,24 | 2.4166402,42 | 6.4666506,47 | 6.8094906,81 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
04.03. | 125,42465 | € | -0.930549-0,93 | 1,3492701,35 | 2.6795702,68 | 8.6997608,70 | 7.2529907,25 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
04.03. | 125,84783 | € | -0.905192-0,91 | 1,6295201,63 | 2.9652002,97 | 8.9029508,90 | 7.2167607,22 | 5 | |||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI 03.03.2021
Mirexi A. B i C u zelenomIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, i u utorak su 02. ožujka, u odnosu na prethodni radni dan, bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MIREX-a...
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 03.03.2021
InterCapital Asset Management dobitnik prestižne E...
FONDOVI 01.03.2021
TJEDNI PREGLED: Većina fondova u crvenom
GENERALI INVESTMENTS D.O.O. 01.03.2021
AKCIJA produljenje - Generali Plus
OTP INVEST 01.03.2021
AKCIJA produljenje - OTP fondovi
ALLIANZ INVEST D.O.O. 01.03.2021
AKCIJA produljenje - Allianz Short Term Bond- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2020. godine)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | +20,88% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | +13,27% | 5 | |||||
| ZB BRIC+ | +9,80% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.04. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 05.03. 16:00 | 1829.77 | -15,64 |
-0,85 |
|
| CROBEX10* | 05.03. 16:00 | 1139.62 | -5,91 |
-0,52 |
|
| CROBEX10tr* | 05.03. 16:00 | 1139.01 | -5,90 |
-0,52 |
|
| ADRIAprime* | 05.03. 16:00 | 1136.27 | 1,39 |
0,12 |
|
| CROBISTR* | 05.03. 16:31 | 187.0232 | -0,02 |
-0,01 |
|
| CROBIS* | 05.03. 16:31 | 111.9488 | -0,02 |
-0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 183,00 | 1,10% |
2.027.797,50 |
| RIVP | 29,70 | -2,62% |
772.936,20 |
| ADRS2 | 415,00 | 0,48% |
527.788,00 |
| INGR | 12,30 | -3,15% |
283.293,30 |
| ARNT | 322,00 | -1,83% |
258.200,00 |
| ADPL | 183,50 | -0,81% |
238.997,00 |
| SUKC | 160,00 | 1,27% |
197.249,00 |
| PBZ | 885,00 | -1,67% |
187.735,00 |
| ADRS | 458,00 | 0,44% |
157.274,00 |
| 7SLO | 117,70 | 0,60% |
117.700,00 |
| Redovni dionički promet: | 5.733.534,60 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 5.733.534,60 kn |
