DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
25.04. | 17,7359 | € | -0.576833 -0,58 | 4,014940 4,01 | 2.7025002,70 | 9.0520609,05 | 2.9255702,93 | 4 | ||||
| Capital Breeder |
 |
25.04. | 29,3065 | € | -0.452788 -0,45 | 8,456630 8,46 | 6.1975906,20 | 25.83350025,83 | 20.28650020,29 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
 |
25.04. | 19,1938 | € | 0.455335 0,46 | 8,802840 8,80 | 6.9471206,95 | 21.86310021,86 | 12.03550012,04 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
25.04. | 182,8397 | € | -0.069084 -0,07 | 6,970090 6,97 | 5.9336005,93 | 20.59640020,60 | 12.33560012,34 | 3 | ||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
25.04. | 0,5018 | € | -0.337637 -0,34 | 7,937190 7,94 | 6.9936006,99 | 17.84880017,85 | -15.752900-15,75 | 5 | ||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
25.04. | 9,7581 | € | 0.827650 0,83 | 10,921500 10,92 | 7.5308307,53 | 26.97760026,98 | 14.96240014,96 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
25.04. | 131,8185 | € | 0.046829 0,05 | 5,068230 5,07 | 3.9094603,91 | 11.51780011,52 | 7.8368007,84 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
25.04. | 12,9100 | € | 0.388802 0,39 | 1,653540 1,65 | 1.1755501,18 | 16.83260016,83 | 5.4860305,49 | 4 | ||||
| USA Blue Chip |
|
25.04. | 28,0010 | $ | -1.160270 -1,16 | 3,259570 3,26 | 1.2072101,21 | 10.79110010,79 | 2.1149002,11 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
25.04. | 101,5303 | $ | -0.314187 -0,31 | 7,212230 7,21 | 2.2883602,29 | 32.21240032,21 | -1.584250-1,58 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
25.04. | 112,4978 | € | -0.671825 -0,67 | 7,022120 7,02 | 4.6020204,60 | 17.48040017,48 | N/AN/A | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Global fond |
|
25.04. | 19,5342 | € | -0.666151 -0,67 | 3,300100 3,30 | 2.0387702,04 | 10.98600010,99 | 1.4002001,40 | 3 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
25.04. | 16,1885 | € | -0.425644 -0,43 | 1,240770 1,24 | 0.8962460,90 | 6.3954906,40 | -0.624461-0,62 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
25.04. | 14,7949 | € | -0.122190 -0,12 | 2,011980 2,01 | 2.0739202,07 | 4.4734304,47 | -1.370380-1,37 | 3 | |||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
25.04. | 113,5946 | € | -0.254031 -0,25 | -0,334370 -0,33 | 0.0308210,03 | 3.4951303,50 | -2.517840-2,52 | 2 | ||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
25.04. | 106,4906 | € | -0.620407 -0,62 | -1,844110 -1,84 | -0.969653-0,97 | 2.1383802,14 | -1.380280-1,38 | 2 | ||||
| OTP Absolute2 | A |
|
25.04. | 97,5463 | € | -0.327893 -0,33 | 1,406230 1,41 | 1.9162701,92 | 2.5913302,59 | -1.821960-1,82 | 3 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
25.04. | 109,3402 | € | -0.226302 -0,23 | -0,575685 -0,58 | -0.309629-0,31 | 3.4805103,48 | -1.998100-2,00 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
25.04. | 97,5535 | € | -0.183664 -0,18 | 0,228498 0,23 | 0.6007990,60 | 4.3605204,36 | -1.230060-1,23 | 2 | ||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
25.04. | 95,8247 | € | -0.105602 -0,11 | 0,506493 0,51 | 0.7989250,80 | 4.1741504,17 | -2.366550-2,37 | 2 | |||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
25.04. | 101,4766 | $ | -0.014385 -0,01 | 1,255260 1,26 | 1.4049101,40 | 6.9997107,00 | N/AN/A | 2 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
25.04. | 127,6597 | € | -0.142754 -0,14 | -0,966444 -0,97 | -0.427664-0,43 | 3.3971503,40 | -3.550100-3,55 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
25.04. | 208,0951 | € | -0.222192 -0,22 | -0,804451 -0,80 | -0.649920-0,65 | 0.8082780,81 | -4.476690-4,48 | 2 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
25.04. | 101,1307 | $ | -0.090987 -0,09 | -1,228550 -1,23 | -1.062160-1,06 | -1.048800-1,05 | -1.102550-1,10 | 2 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
25.04. | 19,1968 | € | -0.020832 -0,0208 | 0,621540 0,62 | 0.5589280,56 | 2.9992803,00 | 0.0781090,08 | 2 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
25.04. | 144,6407 | $ | -0.059630 -0,0596 | 0,052987 0,05 | 0.0712620,07 | 2.7313402,73 | 0.8290510,83 | 2 | |||||
| OTP start |
|
25.04. | 17,8549 | € | -0.005600 -0,0056 | 0,377789 0,38 | 0.3089900,31 | 0.9721200,97 | 0.3474030,35 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
25.04. | 134,9901 | € | 0.009705 0,0097 | 0,910579 0,91 | 0.7124250,71 | 2.6384602,64 | 0.9735890,97 | 1 | |||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
25.04. | 101,4478 | € | -0.046012 -0,0460 | 0,844147 0,84 | 0.7766280,78 | 3.9429503,94 | 0.0183740,02 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
25.04. | 101,1649 | € | 0.008996 0,0090 | 1,055660 1,06 | 0.8151720,82 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
25.04. | 101,1802 | € | 0.009192 0,0092 | 1,068420 1,07 | 0.8274050,83 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
25.04. | 101,1945 | € | 0.009290 0,0093 | 0,93 0,93 | 0.8422580,84 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 mješoviti konzervativni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 26.04.2024
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.InterCapital Short Term Bond fond U mjesecu ožujku obveznice su završile na približno istim razinama u SAD-u, no unatoč tome vidjeli smo značajnu volatilnost. Indeks potrošački...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 25.04.2024
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
HANFA 25.04.2024
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku...
HPB INVEST 25.04.2024
PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HP...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 24.04.2024
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 23.04.2024
Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 26.04. 16:00 | 2814,85 | 9,68 |
0,35 |
|
| CROBEX10* | 26.04. 16:00 | 1710,56 | 5,22 |
0,31 |
|
| CROBEX10tr* | 26.04. 16:00 | 1859,53 | 5,67 |
0,31 |
|
| ADRIAprime* | 26.04. 16:00 | 1887,64 | 4,45 |
0,24 |
|
| CROBISTR* | 26.04. 16:31 | 173,0528 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 26.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HPB | 224,00 € |
0,00% |
176.508,00 € |
| ZABA | 16,75 € |
0,60% |
113.613,40 € |
| ADRS2 | 62,00 € |
1,31% |
102.969,40 € |
| ERNT | 203,00 € |
-0,49% |
92.433,00 € |
| RIVP | 5,22 € |
0,38% |
88.651,38 € |
| DLKV | 2,50 € |
2,46% |
85.497,02 € |
| ZVCV | 24,00 € |
13,21% |
75.153,40 € |
| SPAN | 44,70 € |
0,90% |
68.411,10 € |
| ATGR | 56,00 € |
0,00% |
61.595,50 € |
| KODT | 1.530,00 € |
-0,65% |
54.770,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.142.497,54 € |
| Redovni obveznički promet: | 11.602,00 € |
| Sveukupni promet: | 1.154.099,54 € |
