DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
03.12. | 22,3312 | € | -0.277760 -0,28 | 16,035800 16,04 | 8.2063808,21 | 15.02090015,02 | 11.59430011,59 | 4 | ||||
| ZB trend |
 |
03.12. | 436,27607 | $ | 0.185870 0,19 | 12,693800 12,69 | 3.9707403,97 | 9.0283809,03 | 15.11780015,12 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
03.12. | 212,18608 | € | 0.017012 0,02 | 14,821700 14,82 | 7.3548007,35 | 12.80170012,80 | 10.31320010,31 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
03.12. | 46,8541 | € | -0.172791 -0,17 | 41,048600 41,05 | 7.5029807,50 | 43.69600043,70 | 30.22860030,23 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
03.12. | 30,47515 | € | -0.195253 -0,20 | 36,310900 36,31 | 7.4496907,45 | 38.35400038,35 | 26.36890026,37 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
03.12. | 276,6231 | € | 0.324850 0,32 | 38,497300 38,50 | 6.0806406,08 | 41.65560041,66 | 25.72700025,73 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
03.12. | 0,6623 | € | 0.211832 0,21 | 28,054900 28,05 | 6.4962206,50 | 29.27970029,28 | 17.38170017,38 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
03.12. | 13,6952 | € | 0.155039 0,16 | 20,583900 20,58 | 2.0978402,10 | 22.20440022,20 | 27.80450027,80 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
03.12. | 179,4814 | € | -0.056854 -0,06 | 24,843900 24,84 | 4.2143504,21 | 25.88130025,88 | 18.33110018,33 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
03.12. | 15,7800 | € | -0.063331 -0,06 | 19,726900 19,73 | 5.3404505,34 | 18.11380018,11 | 15.44230015,44 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
03.12. | 115,86443 | $ | 0.120164 0,12 | 22,914100 22,91 | 6.1319106,13 | 19.12610019,13 | 10.78000010,78 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
03.12. | 43,3668 | $ | 0.086778 0,09 | 40,457000 40,46 | 10.23280010,23 | 37.14820037,15 | 19.59020019,59 | 4 | |||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
03.12. | 131,4292 | $ | 0.458153 0,46 | 19,083400 19,08 | 12.00700012,01 | 18.49040018,49 | 22.54840022,55 | 5 | ||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
03.12. | 33,24064 | € | -0.044384 -0,04 | 6,637140 6,64 | 3.3788803,38 | 5.8714205,87 | 8.2766308,28 | 3 | |||||
| ZB conservative 205 |
|
03.12. | 208,08150 | € | 0.048134 0,05 | 3,497910 3,50 | 2.1477202,15 | 2.7345002,73 | 3.4569403,46 | 2 | |||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
03.12. | 19,0196 | € | -0.138612 -0,14 | 10,055000 10,06 | 5.7437505,74 | 8.7101408,71 | 7.1612007,16 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
03.12. | 17,3372 | € | -0.099110 -0,10 | 8,197230 8,20 | 2.1355302,14 | 7.3198507,32 | 7.7011907,70 | 3 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
03.12. | 108,7047 | € | -0.037611 -0,04 | 5,584670 5,58 | 4.2805004,28 | 3.7056703,71 | 3.9339303,93 | 3 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
03.12. | 120,2706 | € | 0.121624 0,12 | 5,509870 5,51 | 1.7981101,80 | 4.5181504,52 | 4.1621404,16 | 3 | ||||
| ZB global 505 |
|
03.12. | 114,92665 | € | -0.044139 -0,04 | 2,979730 2,98 | 2.3077702,31 | 2.0243202,02 | 5.6677705,67 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Bond - klasa B | A |
|
03.12. | 216,5328 | € | 0.069322 0,07 | 0,868079 0,87 | 0.9954831,00 | -0.552733-0,55 | 1.3510001,35 | 2 | ||||
| ZB conservative |
|
03.12. | 104,24437 | € | 0.052289 0,05 | 2,263030 2,26 | 1.1420201,14 | 1.6029901,60 | N/AN/A | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
03.12. | 153,20634 | € | 0.010059 0,0101 | 1,411310 1,41 | 0.3047970,30 | 1.4272101,43 | 0.2436680,24 | 2 | |||||
| OTP start |
|
03.12. | 18,2342 | € | 0.004936 0,0049 | 1,338830 1,34 | 0.2992330,30 | 1.4109701,41 | 1.0505301,05 | 1 | |||||
| Erste Short Term Bond |
|
03.12. | 140,3288 | € | 0.003920 0,0039 | 1,788810 1,79 | 0.4635550,46 | 1.9402501,94 | 2.2581002,26 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
03.12. | 107,8133 | $ | 0.027277 0,0273 | 3,156610 3,16 | 0.8293550,83 | 3.4737203,47 | 2.0487702,05 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB money |
|
03.12. | 101,12547 | € | 0.004420 0,0044 | 1,13 1,13 | 0.3351300,34 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
03.12. | 156,38218 | € | -0.029547 -0,03 | 5,018860 5,02 | 3.1847803,18 | 4.0237504,02 | 7.5261807,53 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
03.12. | 183,50777 | € | -0.031972 -0,03 | 7,561270 7,56 | 5.2109305,21 | 6.8898406,89 | 11.88580011,89 | 4 | |||||
| ZB Future 20556 |
|
03.12. | 185,70735 | € | 0.003861 0,00 | 8,049220 8,05 | 5.1658105,17 | 7.3785407,38 | 12.05340012,05 | 4 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI 02.12.2025
MIROVINCI TJEDNO: Svi mirovinski fondovi u tjednom plusuU proteklom tjednu je svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) zabilježilo rast. Najveći rast za 1,39 posto bilježi fond Croatia osiguranje 1000A dok je fond Raiffe...
FONDOVI 01.12.2025
TJEDNI PREGLED: Svi fondovi porasli, u 2025. godin...
FONDOVI 01.12.2025
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u listop...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 25.11.2025
MIROVINCI TJEDNO: U većini mirovinski fondovi s nega...
INVESTICIJSKI FONDOVI 24.11.2025
TJEDNI PREGLED: Fondovi s negativnim tjednim rezul...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 19.11.2025
MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim ...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 04.12. 16:00 | 3819,83 | 8,85 |
0,23 |
|
| CROBEX10* | 04.12. 16:00 | 2434,91 | 2,56 |
0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 04.12. 16:00 | 2800,74 | 2,95 |
0,11 |
|
| ADRIAprime* | 04.12. 16:00 | 2977,06 | -13,87 |
-0,46 |
|
| CROBISTR* | 04.12. 16:31 | 185,8782 | 0,02 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 04.12. 16:31 | 99,17 | -0,01 |
-0,01 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 73,80 € |
2,50% |
443.203,00 € |
| KOEI | 666,00 € |
-0,60% |
404.868,00 € |
| IG | 56,00 € |
0,00% |
177.820,40 € |
| RIVP | 6,58 € |
0,00% |
124.344,32 € |
| ZABA | 24,00 € |
-0,41% |
95.902,10 € |
| 7SLO | 49,80 € |
-0,40% |
63.378,95 € |
| ZITO | 19,45 € |
-1,27% |
51.170,30 € |
| HT | 41,40 € |
-0,96% |
50.926,60 € |
| KODT2 | 3.540,00 € |
1,14% |
45.940,00 € |
| HPB | 312,00 € |
-0,64% |
42.840,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.757.877,18 € |
| Redovni obveznički promet: | 17.284,50 € |
| Sveukupni promet: | 2.270.161,68 € |
