DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Victoria	18.10.	21,01200	kn	0.0619080,06	12,99990013,00	3.7701403,77	7.8362407,84	-0.817253-0,82	4
InterCapital Global Equity - klasa B	18.10.	13,73130	€	-0.772499-0,77	16,47060016,47	-0.482682-0,48	9.8794109,88	7.0364007,04	5
ZB trend	18.10.	207,95584	$	-0.384568-0,38	11,79310011,79	-2.544720-2,54	2.5265702,53	11.08910011,09	5
Generali Prvi Izbor¹	18.10.	16,40840	kn	-0.875354-0,88	16,68780016,69	0.9884420,99	8.6145508,61	5.6380705,64	5
ZB euroaktiv	18.10.	143,94610	€	-0.770892-0,77	18,84290018,84	0.0870040,09	10.49880010,50	3.8574503,86	5
Capital Breeder	18.10.	111,73760	kn	-0.032566-0,03	14,75650014,76	4.5595904,56	9.8873209,89	6.4993006,50	5
Generali Europa	18.10.	131,82470	€	-0.059210-0,06	11,28540011,29	0.3148140,31	2.8269002,83	3.6660503,67	5
PBZ Equity fond	18.10.	13,40380	€	0.1284870,13	17,20400017,20	3.6218703,62	14.58200014,58	4.8610404,86	4
HPB Dionički	18.10.	121,92820	kn	-0.202414-0,20	10,98940010,99	2.8963002,90	7.5247207,52	2.6613002,66	4
ZB aktiv	18.10.	121,93169	kn	0.0282200,03	10,21330010,21	0.7743060,77	4.4980804,50	-0.882941-0,88	4
InterCapital SEE Equity - klasa B	18.10.	121,27860	€	0.1137520,11	16,33000016,33	2.0080502,01	9.0873309,09	5.9227905,92	4
Platinum Global Opportunity	18.10.	16,22700	$	-0.750472-0,75	15,75910015,76	0.9920590,99	1.0719501,07	3.3895003,39	5
Generali Nova Europa	18.10.	6,72170	kn	0.0312520,03	16,44950016,45	-0.723707-0,72	15.96340015,96	7.0443007,04	6
OTP indeksni³	18.10.	50,04360	kn	0.0898020,09	19,42950019,43	6.3947006,39	16.05170016,05	1.7357601,74	4
Platinum Blue Chip	18.10.	90,65750	€	-0.965033-0,97	11,07370011,07	3.3310503,33	1.9925401,99	-2.712560-2,71	5
OTP Meridian 20	18.10.	102,79840	€	0.1650610,17	6,9298506,93	-0.271638-0,27	4.0100104,01	2.5790902,58	4
A1	18.10.	73,51000	kn	-0.217185-0,22	7,1730607,17	2.7393402,74	3.5643803,56	-9.668300-9,67	4
Generali BRIC	18.10.	90,12490	€	-1.283070-1,28	11,08360011,08	-3.558780-3,56	13.04440013,04	3.5408603,54	6
Generali Energija⁴	18.10.	8,31520	kn	-0.630975-0,63	3,1278703,13	-4.784150-4,78	-9.187020-9,19	-0.330527-0,33	6
ZB BRIC+	18.10.	107,24852	€	-0.866453-0,87	9,5550709,56	-3.320910-3,32	7.1094807,11	3.4930603,49	6
Allianz Equity	18.10.	191,66070	€	0.1559870,16	17,65710017,66	6.1953906,20	16.85580016,86	5.2425005,24	4
USA Blue Chip	18.10.	19,86160	$	-0.236079-0,24	7,5099307,51	-0.514917-0,51	-0.408663-0,41	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	18.10.	178,89331	€	-0.489959-0,49	10,66350010,66	0.7928280,79	7.8191207,82	0.2997780,30	4
PBZ Global fond	18.10.	16,90160	€	-0.346690-0,35	11,07050011,07	0.7823340,78	6.7141506,71	4.0689904,07	4
InterCapital Balanced - klasa B	18.10.	15,33130	€	-0.516518-0,52	12,88200012,88	-0.030647-0,03	7.5005607,50	5.7164805,72	4
Generali Balanced	18.10.	132,31160	kn	0.1868020,19	11,09980011,10	3.3046803,30	7.1170307,12	0.8908720,89	4
HPB Global	18.10.	115,90810	kn	-0.113840-0,11	10,51910010,52	2.9042002,90	8.1807508,18	4.2569804,26	3
OTP uravnoteženi	18.10.	14,27450	€	-0.137818-0,14	9,1506209,15	-0.538608-0,54	5.7268605,73	-3.160170-3,16	4
Allianz Portfolio	18.10.	186,78740	kn	-0.009315-0,01	13,95690013,96	5.0854005,09	13.21130013,21	4.2696004,27	3
PBZ Conservative 10 fond⁵	18.10.	123,77610	€	-0.013167-0,01	4,9440004,94	0.6974520,70	4.7645804,76	3.6116003,61	3
PBZ Flexible 30 fond²	18.10.	108,42260	€	-0.036142-0,04	7,3002407,30	0.4025450,40	5.8993405,90	2.3171902,32	4
OTP Absolute²	18.10.	100,55440	€	-0.201573-0,20	6,9301106,93	-0.343505-0,34	5.2335005,23	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	18.10.	116,19260	€	-0.023748-0,02	11,40430011,40	2.3169802,32	10.09080010,09	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	18.10.	98,97340	€	-0.011921-0,01	5,1986305,20	0.4811190,48	3.1079203,11	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	18.10.	105,07510	€	-0.114359-0,11	5,9140405,91	0.7722270,77	5.5659805,57	N/AN/A	3
ZB global 20	18.10.	106,84770	€	-0.338809-0,34	6,856,85	1.1105001,11	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	18.10.	214,46237	€	0.0041080,00	7,3880207,39	1.6257501,63	7.2177307,22	3.0914903,09	3
InterCapital Global Bond - klasa B	18.10.	15,82950	€	-0.165240-0,17	6,5321106,53	1.3224201,32	6.4289706,43	3.2843903,28	3
PBZ Bond fond	18.10.	144,39550	€	-0.002632-0,00	4,6266904,63	0.7068530,71	4.4323704,43	3.3615303,36	2
InterCapital Bond - klasa B	18.10.	245,10530	€	-0.015868-0,02	9,0643409,06	1.9202301,92	9.2291009,23	4.7388104,74	2
HPB Obveznički	18.10.	176,96090	€	-0.009606-0,01	5,0471105,05	0.8180600,82	5.0925905,09	3.3031003,30	2
PBZ Dollar Bond fond⁶	18.10.	109,83760	$	0.0070110,01	2,8440002,84	0.5929100,59	3.2634403,26	2.3004702,30	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁶	18.10.	107,07040	$	0.0069120,01	2,8613202,86	0.5395520,54	3.3253703,33	2.3033402,30	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	18.10.	104,08020	$	0.0015370,00	3,8519303,85	0.9298760,93	4.3490004,35	N/AN/A	2
Platinum Corporate Bond - klasa B	18.10.	98,25500	$	0.0507100,05	-1,69-1,69	-2.676480-2,68	N/AN/A	N/AN/A	5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS - Obavijest

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	18.10.	143,66640	kn	0.0010440,0010	0,1670540,17	0.0743940,07	0.1725720,17	0.0544680,05	1
ZB plus	18.10.	176,19178	kn	0.0008680,0009	0,0905400,09	0.0380240,04	0.1007250,10	0.0775570,08	1
ZB eplus - klasa BE	18.10.	151,27278	€	0.0011570,0012	0,1962890,20	0.0674470,07	0.2435630,24	0.1245950,12	1
ZB eplus - klasa BK	18.10.	151,27278	€	0.0011570,0012	0,1962890,20	0.0674470,07	0.2435630,24	0.1245950,12	1
PBZ D-START fond	18.10.	138,49760	$	0.0172600,0173	1,8979801,90	0.6190540,62	2.2883402,29	1.5580001,56	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	18.10.	144,26050	kn	0.0004850,0005	0,1439750,14	0.0575680,06	0.1351470,14	0.1048450,10	1
OTP start	18.10.	133,20390	kn	-0.000075-0,0001	0,0301130,03	0.0005260,00	-0.074642-0,07	-0.019111-0,02	2
InterCapital Short Term Bond	18.10.	130,83700	kn	0.0003820,0004	0,0946350,09	0.0347880,03	0.1058920,11	0.2107130,21	2
Generali Plus	18.10.	1404,97140	kn	0.0017220,0017	0,8147720,81	0.1654080,17	1.0462701,05	1.0381501,04	1
Allianz Short Term Bond	18.10.	118,94000	kn	0.0003360,0003	0,1090810,11	0.0364180,04	0.1189410,12	0.1266580,13	1
Auctor Plus	18.10.	112,41680	kn	0.0003560,0004	0,4033400,40	0.0374640,04	0.4661500,47	0.3754020,38	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	18.10.	106,69890	€	0.0006560,0007	0,2899700,29	0.0506350,05	0.2836540,28	0.0888180,09	1
OTP e-start	18.10.	101,73450	€	-0.000491-0,0005	-0,116246-0,12	0.0006880,00	-0.244548-0,24	-0.322447-0,32	2
PBZ Short term bond fond	18.10.	105,72040	kn	-0.000946-0,0009	0,9876150,99	0.0087030,01	1.0232201,02	1.0732001,07	2
SQ Flow	18.10.	1013,38470	kn	0.0005430,0005	0,3347210,33	0.0467560,05	0.5599950,56	N/AN/A	2
OTP Short-term bond	18.10.	100,41370	€	0.0005980,0006	0,2489910,25	-0.053052-0,05	0.1546000,15	N/AN/A	2
PBZ Euro Short Term Bond fond	18.10.	100,66030	€	-0.002980-0,0030	0,570,57	0.3763350,38	N/AN/A	N/AN/A	3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁶	18.10.	116,00648	€	-0.301905-0,30	14,04100014,04	1.2882801,29	8.6523308,65	5.0822305,08	4
ZB Future 2030⁶	18.10.	116,53576	€	-0.412312-0,41	16,35260016,35	1.3710201,37	9.3416109,34	6.0047306,00	5
ZB Future 2040⁶	18.10.	115,28305	€	-0.450250-0,45	15,61500015,62	0.9921900,99	7.9482107,95	5.6235205,62	5
ZB Future 2055⁶	18.10.	115,67942	€	-0.436650-0,44	15,75860015,76	1.1369101,14	7.9663007,97	5.7295305,73	5

¹ dionički fond fondova² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019., zaključno do 14:00. Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.10.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 28.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 28.10.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 14.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 14.11.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.10.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+21,28	5
InterCapital Global Equity - klasa B	+18,30	5
Generali Prvi Izbor	+17,20	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
503,02	18.10.2019	0,35%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,439069

0,00

0,03%

1 USD

6,661057

-0,02

-0,31%

1 GBP

8,652092

0,03

0,40%

1 CHF

6,762790

0,00

0,02%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	21.10. 16:00	2.008,19	-4,86	-0,24
CROBEX10^*	21.10. 15:54	1.188,21	-3,77	-0,32
ADRIAprime^*	21.10. 15:54	1.074,56	-0,70	-0,07
CROBISTR^*	21.10. 16:31	188,18	0,22	0,12
CROBIS^*	21.10. 16:31	116,90	0,13	0,11

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:06 21.10.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LRH	4.700,00	0,43%	1.052.800,00
PODR	486,00	0,41%	1.020.293,00
KRAS	1.050,00	0,00%	851.660,00
PTKM	60,00	20,00%	694.681,50
HT	171,00	-0,58%	610.315,50
ADRS2	499,00	-0,20%	572.192,00
ATPL	450,00	0,00%	493.891,00
OPTE	6,75	-1,46%	460.693,10
ERNT	1.200,00	0,00%	395.565,00
ATGR	1.370,00	-0,72%	321.730,00

Redovni dionički promet:	8.598.231,48 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	8.598.231,48 kn