DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria | A |  |
31.05. | 3,1374 23,6387 |
€ kn |
0.0191280,02 | 10,19630010,20 | 2.0657802,07 | 5.5155705,52 | 9.3919609,39 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |  |
31.05. | 16,6666 | € | -0.464039-0,46 | 9,4449109,44 | 6.4094906,41 | 0.6698600,67 | 6.6852006,69 | 4 | ||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
31.05. | 2,7879 21,0054 |
€ kn |
-0.966218-0,97 | 6,8079106,81 | 1.9043801,90 | -0.039441-0,04 | 7.4003807,40 | 4 | ||||
| Capital Breeder |  |
31.05. | 23,8997 180,0723 |
€ kn |
0.1554730,16 | 14,69840014,70 | 2.1455102,15 | 11.45060011,45 | 21.72300021,72 | 3 | |||||
| Generali Europa | A | |
31.05. | 140,3046 | € | -2.034990-2,03 | 7,2575807,26 | -1.612990-1,61 | 5.6264005,63 | 7.3143307,31 | 4 | ||||
| Eurizon HR Equity fond | A | |
31.05. | 15,8592 | € | -0.207649-0,21 | 11,74200011,74 | 2.1579202,16 | 7.8219007,82 | 11.49900011,50 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
31.05. | 153,2004 | € | -0.251714-0,25 | 9,7893609,79 | 1.6155601,62 | 7.0720507,07 | 13.96680013,97 | 3 | ||||
| Generali Nova Europa | A | |
31.05. | 0,4199 3,1637 |
€ kn |
-0.756322-0,76 | 0,8647610,86 | -3.692660-3,69 | -2.913300-2,91 | -18.258200-18,26 | 5 | ||||
| OTP indeksni3 | A |  |
31.05. | 7,7698 58,5416 |
€ kn |
-0.328399-0,33 | 15,83580015,84 | 3.6927303,69 | 10.32260010,32 | 12.57970012,58 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
31.05. | 117,4918 | € | -0.348339-0,35 | 8,9089108,91 | 0.1988770,20 | 4.1849804,18 | 9.5468609,55 | 3 | ||||
| A1 | A | |
31.05. | 11,3600 85,5919 |
€ kn |
0.0000000,00 | 10,38450010,38 | 2.3423402,34 | 3.9617103,96 | 11.83670011,84 | 4 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
31.05. | 1,4225 10,7178 |
€ kn |
-2.688470-2,69 | -9,024050-9,02 | -10.031000-10,03 | -13.425800-13,43 | 15.24770015,25 | 5 | ||||
| Allianz Equity | |
31.05. | 223,2168 | € | -0.392776-0,39 | 12,02270012,02 | 5.1241805,12 | 8.6758908,68 | 10.33100010,33 | 3 | |||||
| USA Blue Chip | |
31.05. | 24,8816 | $ | -0.538051-0,54 | 2,8700902,87 | -1.672800-1,67 | -3.530520-3,53 | 6.1279506,13 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
31.05. | 84,8856 | $ | -0.162425-0,16 | 27,85750027,86 | 13.74830013,75 | 6.4430906,44 | N/AN/A | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 | |
31.05. | 98,0117 | € | -0.837118-0,84 | 6,2507006,25 | 2.1881302,19 | 0.3171900,32 | N/AN/A | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Global fond | |
31.05. | 17,8620 | € | -0.415354-0,42 | 3,4866303,49 | 1.7151901,72 | -1.410780-1,41 | 2.5758002,58 | 3 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
31.05. | 15,4977 | € | 0.1473350,15 | 5,5521905,55 | 3.8497103,85 | -2.703360-2,70 | 0.9329770,93 | 3 | ||||
| Generali Balanced | |
31.05. | 18,5056 139,4304 |
€ kn |
-0.375229-0,38 | 3,2240803,22 | 2.3189002,32 | 0.4412650,44 | 5.2089005,21 | 3 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
31.05. | 14,0500 | € | -0.100255-0,10 | 3,6808603,68 | 0.8317720,83 | -2.944810-2,94 | -1.134160-1,13 | 3 | |||||
| Allianz Portfolio | |
31.05. | 25,2897 190,5452 |
€ kn |
-0.235115-0,24 | 7,0971207,10 | 3.7113403,71 | 2.9321102,93 | 2.7817502,78 | 3 | |||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A | |
31.05. | 109,8136 | € | 0.0539390,05 | 0,7785050,78 | 1.0817501,08 | -2.357450-2,36 | -2.389050-2,39 | 2 | ||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A | |
31.05. | 104,4148 | € | 0.4795200,48 | 2,7776502,78 | 1.4195801,42 | -1.937770-1,94 | -0.184888-0,18 | 2 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
31.05. | 94,3780 | € | -0.168822-0,17 | 0,2894620,29 | -0.026059-0,03 | -6.113500-6,11 | -1.484840-1,48 | 3 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
31.05. | 106,4679 | € | 0.3875280,39 | 1,8999301,90 | 1.7650301,77 | -2.627030-2,63 | -0.898833-0,90 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A | |
31.05. | 93,7599 | € | 0.4539500,45 | 1,4687901,47 | 0.5880160,59 | -2.807250-2,81 | -1.094140-1,09 | 2 | ||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 | |
31.05. | 91,7723 | € | 0.2166560,22 | 1,4253601,43 | 0.5384480,54 | -3.212150-3,21 | N/AN/A | 2 | |||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
31.05. | 90,9879 | € | 0.1165250,12 | 4,7063104,71 | 3.3160903,32 | -2.987220-2,99 | N/AN/A | 3 | ||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 | |
31.05. | 95,0899 | $ | 0.1581000,16 | 4,1548104,15 | 2.0374202,04 | 0.5715520,57 | N/AN/A | 2 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond | |
31.05. | 124,0725 | € | 0.3671780,37 | 1,0181401,02 | 1.8504601,85 | -2.428040-2,43 | -3.374480-3,37 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
31.05. | 207,3011 | € | 0.3972280,40 | 0,8638830,86 | 1.2781601,28 | -4.892920-4,89 | -3.440180-3,44 | 2 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
31.05. | 101,9061 | $ | 0.3976260,40 | 0,9602040,96 | 1.0877901,09 | 0.1301910,13 | -0.645479-0,65 | 2 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond | |
31.05. | 18,6767 140,7196 |
€ kn |
0.0257070,0257 | 0,4091250,41 | 0.6862750,69 | -0.964137-0,96 | -0.607410-0,61 | 1 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond | |
31.05. | 140,7924 | $ | 0.1438930,1439 | 1,6959101,70 | 1.1960901,20 | 1.9593501,96 | 0.2196280,22 | 2 | |||||
| OTP start | |
31.05. | 17,6954 133,3260 |
€ kn |
0.0113040,0113 | 0,1074880,11 | 0.1210820,12 | 0.3669740,37 | 0.0371370,04 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
31.05. | 131,7660 | € | 0.0204190,0204 | 0,3008280,30 | 0.4251260,43 | 0.3424560,34 | 0.2057780,21 | 1 | |||||
| Generali Plus | |
31.05. | 176,2600 1.328,0310 |
€ kn |
-0.002269-0,0023 | -2,291700-2,29 | -0.276381-0,28 | -6.704260-6,70 | -1.983100-1,98 | 2 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
31.05. | 15,9114 119,8844 |
€ kn |
0.0119430,0119 | 0,3873820,39 | 0.4266650,43 | 0.2154030,22 | 0.2196730,22 | 1 | |||||
| Eurizon HR Short Term Bond fond | A | |
31.05. | 13,5690 102,2356 |
€ kn |
0.0412880,0413 | 0,2460160,25 | 0.7529180,75 | -1.235200-1,24 | -0.783254-0,78 | 2 | ||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | |
31.05. | 97,9237 | € | 0.0720470,0720 | 1,0073501,01 | 1.0359101,04 | 0.2098880,21 | -0.505315-0,51 | 2 | |||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 01.06.2023
Mirovinski fondovi - Većina Mirexa zabilježila padIndeksi MIREX kategorija A i B prema podacima HANFA-e, u srijedu su, 31. svibnja, u odnosu na prethodni radni dan, bilježili pad vrijednosti, dok je vrijednost MIREX- a k...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 31.05.2023
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
GENERALI INVESTMENTS D.O.O. 31.05.2023
AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna nak...GENERALI INVESTMENTS D.O.O. 31.05.2023
AKCIJA produljenje - Generali Plus - upravljačka nak...
MIROVINSKI FONDOVI 31.05.2023
MIROVINCI TJEDNO: Težak tjedan za mirovinske fondo...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 29.05.2023
Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2023.)
(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +20,08% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +12,34% | 4 | ||||
| ZB euroaktiv | +11,15% | 4 | |||||
| Capital Breeder | +9,83% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.08.2023., zaključno do 24:00.
Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.06. 16:00 | 2268,28 | 11,04 |
0,49 |
|
| CROBEX10* | 01.06. 16:00 | 1309,88 | 9,73 |
0,75 |
|
| CROBEX10tr* | 01.06. 16:00 | 1403,55 | 10,28 |
0,74 |
|
| ADRIAprime* | 01.06. 15:51 | 1497,97 | 13,79 |
0,93 |
|
| CROBISTR* | 01.06. 16:31 | 167,1479 | 0,07 |
0,04 |
|
| CROBIS* | 01.06. 16:31 | 94,7851 | 0,02 |
0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 102,00 € 768,52 kn |
2,20% |
150.306,80 € 1.132.486,58 kn |
| HT | 25,00 € 188,36 kn |
0,81% |
62.875,20 € 473.733,19 kn |
| HPB | 141,00 € 1.062,36 kn |
2,92% |
62.416,00 € 470.273,35 kn |
| ATPL | 57,00 € 429,47 kn |
0,71% |
62.160,60 € 468.349,04 kn |
| RIVP | 4,37 € 32,93 kn |
0,46% |
61.298,82 € 461.855,96 kn |
| 7BET | 9,90 € 74,59 kn |
-0,60% |
46.407,53 € 349.657,53 kn |
| ADRS2 | 58,60 € 441,52 kn |
0,34% |
42.976,20 € 323.804,18 kn |
| ZABA | 11,70 € 88,15 kn |
0,00% |
38.403,85 € 289.353,81 kn |
| ERNT | 217,00 € 1.634,99 kn |
0,46% |
37.134,00 € 279.786,12 kn |
| ADRS | 66,00 € 497,28 kn |
0,00% |
19.198,50 € 144.651,10 kn |
| Redovni dionički promet: | 687.778,60 € 5.182.067,86 kn |
| Redovni obveznički promet: | 70.553,00 € 531.581,58 kn |
| Sveukupni promet: | 758.331,60 € 5.713.649,44 kn |
