DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
11.09. | 20,8837 | € | 0.604580 0,60 | 8,514370 8,51 | 5.4556605,46 | 17.26950017,27 | 7.5568807,56 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
11.09. | 427,26565 | $ | 0.709625 0,71 | 10,366300 10,37 | 7.8627707,86 | 11.03980011,04 | 15.29490015,29 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
11.09. | 198,71559 | € | 0.313801 0,31 | 7,532360 7,53 | -0.688549-0,69 | 5.8892505,89 | 10.53080010,53 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
11.09. | 44,8211 | € | 1.209200 1,21 | 34,928500 34,93 | 9.2752509,28 | 41.55360041,55 | 28.35970028,36 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
11.09. | 26,4306 | € | 0.361491 0,36 | 22,305000 22,31 | 9.6409709,64 | 27.63160027,63 | 22.23990022,24 | 3 | ||||
| ZB CEE Equity |
|
11.09. | 28,61035 | € | 0.757202 0,76 | 27,969900 27,97 | 6.8947206,89 | 30.85880030,86 | 22.96180022,96 | 4 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
11.09. | 266,1606 | € | 0.398939 0,40 | 33,259100 33,26 | 10.10860010,11 | 36.74260036,74 | 24.42750024,43 | 3 | ||||
| InterCapital Nova Europa |
|
11.09. | 0,6296 | € | 0.095390 0,10 | 21,732400 21,73 | 7.0566207,06 | 25.74400025,74 | 17.33960017,34 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
11.09. | 13,7624 | € | 0.286378 0,29 | 21,175600 21,18 | 11.35530011,36 | 31.41340031,41 | 26.60590026,61 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
11.09. | 176,0195 | € | 0.640943 0,64 | 22,435800 22,44 | 8.4541108,45 | 27.48170027,48 | 17.19010017,19 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
11.09. | 15,4500 | € | 0.520494 0,52 | 17,223100 17,22 | 9.8862009,89 | 17.84900017,85 | 13.26590013,27 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
11.09. | 113,04367 | $ | 0.369145 0,37 | 19,921700 19,92 | 7.8500407,85 | 19.50730019,51 | 7.8993707,90 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
11.09. | 41,0375 | $ | 1.013150 1,01 | 32,912800 32,91 | 10.73500010,74 | 37.12900037,13 | 18.72020018,72 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
11.09. | 122,4289 | $ | 0.054265 0,05 | 10,928500 10,93 | 10.64270010,64 | 20.16260020,16 | 17.54130017,54 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
11.09. | 130,3933 | € | 0.662679 0,66 | 3,024930 3,02 | 5.3830605,38 | 12.19350012,19 | 9.6670509,67 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
11.09. | 32,40458 | € | 0.373280 0,37 | 3,955030 3,96 | 2.1908002,19 | 6.6596206,66 | 7.1020107,10 | 3 | |||||
| ZB conservative 205 |
|
11.09. | 205,42150 | € | 0.153862 0,15 | 2,174850 2,17 | 1.0177801,02 | 3.1261003,13 | 2.6115602,61 | 2 | |||||
| Eurizon HR Global fond |
|
11.09. | 21,8299 | € | 0.376125 0,38 | 2,786500 2,79 | 3.1132503,11 | 8.5665008,57 | 6.2594006,26 | 3 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
11.09. | 18,2211 | € | 0.345847 0,35 | 5,434590 5,43 | 3.9346803,93 | 10.10260010,10 | 4.9018404,90 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
11.09. | 17,2583 | € | 0.445239 0,45 | 7,704840 7,70 | 5.5430905,54 | 10.89530010,90 | 7.4457607,45 | 3 | |||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
11.09. | 120,6522 | € | -0.012514 -0,01 | 1,832270 1,83 | 0.0652710,07 | 3.2648703,26 | 2.8117102,81 | 2 | ||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
11.09. | 113,4049 | € | 0.211637 0,21 | 1,470540 1,47 | 1.4112901,41 | 2.2527102,25 | 2.6585702,66 | 3 | ||||
| OTP Absolute2 | A |
|
11.09. | 106,0053 | € | 0.412333 0,41 | 2,962750 2,96 | 3.2828703,28 | 4.5057504,51 | 2.9348802,93 | 3 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
11.09. | 119,1300 | € | 0.157976 0,16 | 4,509260 4,51 | 2.1778702,18 | 5.0920205,09 | 3.4482703,45 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
11.09. | 106,1414 | € | 0.077315 0,08 | 3,413460 3,41 | 1.7347601,73 | 5.0172905,02 | 4.0574904,06 | 2 | ||||
| ZB global 505 |
|
11.09. | 112,93154 | € | 0.245813 0,25 | 1,192020 1,19 | 0.5729450,57 | 2.9937402,99 | 5.0245405,02 | 3 | |||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
11.09. | 100,8918 | € | 0.033116 0,03 | 2,547120 2,55 | 0.8260610,83 | 2.7765202,78 | 3.3332803,33 | 2 | |||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
11.09. | 113,5392 | $ | 0.119043 0,12 | 6,872090 6,87 | 3.1824703,18 | 8.0573408,06 | 7.1987707,20 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
11.09. | 134,0168 | € | 0.037845 0,04 | 1,893540 1,89 | 0.5162440,52 | 2.1323202,13 | 2.2829402,28 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
11.09. | 215,5193 | € | 0.052273 0,05 | 0,395958 0,40 | 0.1221800,12 | 0.5373020,54 | 0.3924920,39 | 2 | ||||
| ZB conservative |
|
11.09. | 103,81507 | € | 0.037957 0,04 | 1,841890 1,84 | 0.6348580,63 | 1.9458801,95 | N/AN/A | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
11.09. | 20,0241 | € | 0.034470 0,0345 | 1,931310 1,93 | 0.5321790,53 | 2.7324702,73 | 2.2289602,23 | 2 | |||||
| ZB eplus |
|
11.09. | 152,86938 | € | -0.008196 -0,0082 | 1,188260 1,19 | 0.2595730,26 | 1.7392201,74 | 0.1915850,19 | 2 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
11.09. | 154,4483 | $ | 0.024934 0,0249 | 3,634460 3,63 | 1.4746701,47 | 3.4907103,49 | 3.7466603,75 | 2 | |||||
| OTP start |
|
11.09. | 18,1934 | € | -0.000550 -0,0006 | 1,112080 1,11 | 0.4233660,42 | 1.3475201,35 | 0.9968251,00 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
11.09. | 139,8054 | € | 0.002432 0,0024 | 1,409160 1,41 | 0.4383050,44 | 2.2266002,23 | 2.1017702,10 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
11.09. | 107,0680 | $ | 0.020739 0,0207 | 2,443500 2,44 | 0.9935410,99 | 3.5626103,56 | 1.8098301,81 | 2 | |||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
11.09. | 106,4570 | € | 0.031666 0,0317 | 2,254150 2,25 | 0.5563530,56 | 3.1838003,18 | 3.0478403,05 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
11.09. | 104,6581 | € | 0.006307 0,0063 | 1,320400 1,32 | 0.3840480,38 | 2.2069702,21 | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
11.09. | 104,7464 | € | 0.006492 0,0065 | 1,355750 1,36 | 0.3967120,40 | 2.2582502,26 | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
11.09. | 104,8302 | € | 0.006583 0,0066 | 1,391410 1,39 | 0.4094720,41 | 2.3099002,31 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
11.09. | 100,82145 | € | 0.008630 0,0086 | 0,82 0,82 | 0.3400090,34 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
11.09. | 152,82287 | € | 0.339745 0,34 | 2,628600 2,63 | 1.6033801,60 | 5.8600905,86 | 6.5652806,57 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
11.09. | 176,75552 | € | 0.549847 0,55 | 3,603500 3,60 | 2.1612202,16 | 11.47720011,48 | 10.46230010,46 | 4 | |||||
| ZB Future 20556 |
|
11.09. | 178,90702 | € | 0.538176 0,54 | 4,092620 4,09 | 2.5206702,52 | 12.18950012,19 | 10.76650010,77 | 4 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
HANFA 11.09.2025
Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-uHANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na 47. sjednici izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Erste Asset Management za upravljanje investi...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 09.09.2025
MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondo...
INVESTICIJSKI FONDOVI 08.09.2025
TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjedn...
ZB INVEST - AKCIJA 05.09.2025
Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja o...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 02.09.2025
MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završil...
INVESTICIJSKI FONDOVI 01.09.2025
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s negativnim t...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
| Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 12.09. 16:00 | 3851,82 | 28,27 |
0,74 |
|
| CROBEX10* | 12.09. 15:53 | 2472,60 | 21,09 |
0,86 |
|
| CROBEX10tr* | 12.09. 15:53 | 2843,51 | 23,93 |
0,85 |
|
| ADRIAprime* | 12.09. 16:00 | 2993,33 | 7,88 |
0,26 |
|
| CROBISTR* | 12.09. 16:31 | 184,9259 | -0,01 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 12.09. 16:31 | 99,223 | -0,01 |
-0,01 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 157,50 € |
4,30% |
1.509.833,00 € |
| KOEI | 708,00 € |
-0,56% |
651.436,00 € |
| ZITO | 20,80 € |
6,12% |
531.317,70 € |
| KODT2 | 3.720,00 € |
0,00% |
360.480,00 € |
| DLKV | 8,38 € |
0,96% |
260.865,76 € |
| IG | 56,00 € |
4,87% |
200.545,00 € |
| HT | 41,50 € |
0,24% |
172.787,90 € |
| KODT | 3.800,00 € |
-1,30% |
148.390,00 € |
| ADPL | 16,85 € |
-0,59% |
114.438,50 € |
| ZABA | 24,50 € |
-0,81% |
111.783,90 € |
| Redovni dionički promet: | 4.681.947,15 € |
| Redovni obveznički promet: | 8.056,00 € |
| Sveukupni promet: | 4.690.003,15 € |
