DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
18.12. | 22,1745 | € | 0.977696 0,98 | 15,221500 15,22 | 5.7540105,75 | 15.05830015,06 | 13.15910013,16 | 4 | ||||
| ZB trend |
 |
18.12. | 430,32834 | $ | 0.458261 0,46 | 11,157400 11,16 | 0.4436780,44 | 11.36510011,37 | 16.22720016,23 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
18.12. | 212,86036 | € | 0.780109 0,78 | 15,186600 15,19 | 5.6559605,66 | 13.70340013,70 | 11.77420011,77 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
18.12. | 47,6789 | € | -0.110828 -0,11 | 43,531600 43,53 | 6.0688406,07 | 43.12660043,13 | 31.24490031,24 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
18.12. | 31,36410 | € | 0.316166 0,32 | 40,287000 40,29 | 10.26780010,27 | 40.20800040,21 | 27.70550027,71 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
18.12. | 280,1541 | € | 0.388433 0,39 | 40,265200 40,27 | 5.5654405,57 | 40.09620040,10 | 25.93970025,94 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
18.12. | 0,6710 | € | 0.404010 0,40 | 29,737000 29,74 | 6.7451506,75 | 29.38680029,39 | 18.02810018,03 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
18.12. | 13,8006 | € | 0.295787 0,30 | 21,512000 21,51 | 0.2498870,25 | 20.87660020,88 | 27.95620027,96 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
18.12. | 182,9657 | € | 0.228926 0,23 | 27,267500 27,27 | 4.2656004,27 | 27.24530027,25 | 19.28290019,28 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
18.12. | 15,7100 | € | 0.000000 0,00 | 19,195800 19,20 | 0.5118360,51 | 17.76610017,77 | 15.19690015,20 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
18.12. | 114,10823 | $ | 0.303976 0,30 | 21,051100 21,05 | -0.523552-0,52 | 20.08360020,08 | 9.4648609,46 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
18.12. | 44,0329 | $ | 0.355083 0,36 | 42,614400 42,61 | 5.8783505,88 | 42.26460042,26 | 22.09480022,09 | 4 | |||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
18.12. | 126,1497 | $ | -0.025202 -0,03 | 14,299800 14,30 | 0.5290640,53 | 12.85290012,85 | 22.87910022,88 | 5 | ||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
18.12. | 32,99274 | € | 0.307678 0,31 | 5,841860 5,84 | 2.0777102,08 | 5.6561905,66 | 9.0305109,03 | 3 | |||||
| ZB conservative 205 |
|
18.12. | 207,57998 | € | 0.185428 0,19 | 3,248460 3,25 | 1.0435301,04 | 2.7921902,79 | 3.7402603,74 | 2 | |||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
18.12. | 18,8896 | € | 0.718749 0,72 | 9,302800 9,30 | 3.3110503,31 | 8.8762808,88 | 8.2890908,29 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
18.12. | 17,4019 | € | 0.352927 0,35 | 8,601010 8,60 | 1.3252401,33 | 8.5109408,51 | 8.6204908,62 | 3 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
18.12. | 108,6807 | € | 0.453275 0,45 | 5,561360 5,56 | 3.0832803,08 | 5.5387105,54 | 4.7511704,75 | 3 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
18.12. | 119,8760 | € | 0.008092 0,01 | 5,163700 5,16 | 0.7826300,78 | 4.7067204,71 | 4.4025704,40 | 3 | ||||
| ZB global 505 |
|
18.12. | 114,36184 | € | 0.300704 0,30 | 2,473640 2,47 | 1.3812801,38 | 2.1538302,15 | 6.3857706,39 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Bond - klasa B | A |
|
18.12. | 215,3336 | € | 0.084824 0,08 | 0,309453 0,31 | 0.1647130,16 | -0.204056-0,20 | 1.3450801,35 | 2 | ||||
| ZB conservative |
|
18.12. | 103,82368 | € | 0.107818 0,11 | 1,850340 1,85 | 0.2952340,30 | 1.4882101,49 | N/AN/A | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
18.12. | 153,12354 | € | 0.025097 0,0251 | 1,356500 1,36 | 0.1894930,19 | 1.3606201,36 | 0.2358800,24 | 2 | |||||
| OTP start |
|
18.12. | 18,2283 | € | 0.007132 0,0071 | 1,306040 1,31 | 0.1852200,19 | 1.3274401,33 | 1.0388601,04 | 1 | |||||
| Erste Short Term Bond |
|
18.12. | 140,4139 | € | 0.012180 0,0122 | 1,850540 1,85 | 0.4010640,40 | 1.9208401,92 | 2.2576602,26 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
18.12. | 108,0009 | $ | 0.030657 0,0307 | 3,336100 3,34 | 0.8061630,81 | 3.5509003,55 | 2.1710702,17 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB money |
|
18.12. | 101,18731 | € | 0.009686 0,0097 | 1,19 1,19 | 0.3372030,34 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
18.12. | 155,90129 | € | 0.496289 0,50 | 4,695920 4,70 | 1.8817101,88 | 4.0589304,06 | 8.6484608,65 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
18.12. | 183,15263 | € | 0.963291 0,96 | 7,353100 7,35 | 3.1858303,19 | 6.1246006,12 | 13.32900013,33 | 4 | |||||
| ZB Future 20556 |
|
18.12. | 185,34372 | € | 0.912561 0,91 | 7,837650 7,84 | 3.1370903,14 | 6.5584906,56 | 13.45690013,46 | 4 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
ZBI FONDOVI 19.12.2025
ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondoveHrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA je na 54. sjednici donjela više rješenja vezano za promjene kod ZB Invest fondova.Bitne promjene Prospekta krovnog...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 16.12.2025
MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova s negat...
INVESTICIJSKI FONDOVI 15.12.2025
TJEDNI PREGLED: Većina fondova zabilježila pad vrije...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 09.12.2025
MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s ...
INVESTICIJSKI FONDOVI 08.12.2025
TJEDNI PREGLED: Isti broj fondova s pozitivnim i n...
MIROVINSKI FONDOVI 02.12.2025
MIROVINCI TJEDNO: Svi mirovinski fondovi u tjednom...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 19.12. 16:00 | 3809,82 | -31,45 |
-0,82 |
|
| CROBEX10* | 19.12. 16:00 | 2432,09 | -22,94 |
-0,93 |
|
| CROBEX10tr* | 19.12. 16:00 | 2797,49 | -26,39 |
-0,93 |
|
| ADRIAprime* | 19.12. 16:00 | 2983,72 | 22,32 |
0,75 |
|
| CROBISTR* | 19.12. 16:31 | 185,4389 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 19.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 700,00 € |
0,29% |
1.666.282,00 € |
| HPB | 310,00 € |
-2,52% |
344.924,00 € |
| ADRS2 | 78,40 € |
-2,00% |
340.872,80 € |
| HT | 40,80 € |
-0,49% |
203.999,40 € |
| RIVP | 6,34 € |
-2,16% |
190.295,60 € |
| ERNT | 186,50 € |
-2,10% |
134.678,50 € |
| KODT | 3.760,00 € |
-0,27% |
132.090,00 € |
| ZABA | 24,00 € |
0,00% |
94.988,40 € |
| KODT2 | 3.540,00 € |
-0,56% |
56.940,00 € |
| KOTR2 | 1.090,00 € |
-1,80% |
55.880,00 € |
| Redovni dionički promet: | 3.372.352,05 € |
| Redovni obveznički promet: | 7.357,35 € |
| Sveukupni promet: | 3.379.709,40 € |
