DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2020 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Victoria	23.01.	21,67860	kn	0.0475350,05	2,0279802,03	2.7675102,77	15.67350015,67	-1.654890-1,65	4
InterCapital Global Equity - klasa B	23.01.	14,82240	€	-0.128693-0,13	2,5721902,57	7.5638107,56	20.77050020,77	8.1294208,13	5
ZB trend	23.01.	231,76999	$	-0.036247-0,04	6,0980606,10	13.14170013,14	19.74220019,74	12.60530012,61	5
Generali Prvi Izbor¹	23.01.	17,85910	kn	-0.062115-0,06	2,3543802,35	8.3052308,31	20.53200020,53	5.9551405,96	6
ZB euroaktiv	23.01.	153,33256	€	-0.647926-0,65	2,6191102,62	7.0231407,02	20.92870020,93	4.1096604,11	5
Capital Breeder	23.01.	119,52040	kn	0.2069190,21	0,8233200,82	7.3794407,38	20.42190020,42	6.6335706,63	5
Generali Europa	23.01.	139,08560	€	-0.273899-0,27	0,9476710,95	4.0604204,06	12.05710012,06	3.8179503,82	5
PBZ Equity fond	23.01.	13,94600	€	0.0961770,10	1,9884301,99	3.9512803,95	23.25010023,25	5.0508305,05	4
HPB Dionički	23.01.	127,02930	kn	-0.051772-0,05	2,7041302,70	4.2523504,25	14.70080014,70	2.3732602,37	4
ZB aktiv	23.01.	127,74472	kn	-0.127108-0,13	1,1712101,17	4.0945304,09	13.91460013,91	-0.438426-0,44	4
InterCapital SEE Equity - klasa B	23.01.	127,92970	€	-0.001329-0,00	2,2852502,29	5.1850205,19	22.52320022,52	6.3633806,36	4
Platinum Global Opportunity	23.01.	16,99290	$	-0.479654-0,48	0,0812760,08	2.8956002,90	13.20750013,21	4.6130404,61	5
Generali Nova Europa	23.01.	7,35680	kn	-0.404782-0,40	2,2388402,24	7.4424607,44	19.47320019,47	7.3523607,35	6
OTP indeksni³	23.01.	50,91470	kn	0.1688020,17	1,7039001,70	1.5570201,56	21.04220021,04	0.9132230,91	4
Platinum Blue Chip	23.01.	90,52380	€	0.1442580,14	-0,925149-0,93	-1.014200-1,01	6.5562506,56	-4.288340-4,29	5
OTP Meridian 20	23.01.	104,05880	€	-0.019889-0,02	0,6187460,62	0.6573860,66	6.5651006,57	2.0706702,07	4
A1	23.01.	72,77000	kn	-0.096101-0,10	1,9759001,98	-1.073950-1,07	4.4345604,43	-11.557800-11,56	4
Generali BRIC	23.01.	99,33030	€	-1.277140-1,28	1,1396901,14	9.9569809,96	14.91650014,92	6.4760506,48	6
Generali Energija⁴	23.01.	8,76290	kn	-0.460050-0,46	-1,582470-1,58	3.4043703,40	2.5332302,53	-2.137750-2,14	6
ZB BRIC+	23.01.	118,00416	€	-1.565000-1,57	1,5249501,52	9.2020909,20	12.75190012,75	5.9356905,94	6
Allianz Equity	23.01.	195,26730	€	0.1844460,18	1,3677301,37	1.7658001,77	19.51550019,52	5.0507905,05	4
USA Blue Chip	23.01.	21,33250	$	-0.059498-0,06	1,4789601,48	6.4103106,41	12.40710012,41	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2020 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	23.01.	183,35978	€	0.0319640,03	1,4936601,49	2.3348202,33	10.73390010,73	1.2538001,25	4
PBZ Global fond	23.01.	17,64280	€	-0.142631-0,14	1,3028301,30	4.1106604,11	12.95870012,96	4.4561604,46	4
InterCapital Balanced - klasa B	23.01.	15,95970	€	0.0664610,07	1,7760101,78	3.9259503,93	14.14870014,15	5.8050005,81	4
Generali Balanced	23.01.	136,39630	kn	0.1172230,12	2,2114702,21	3.2239403,22	13.51810013,52	-0.182402-0,18	4
HPB Global	23.01.	117,90290	kn	-0.011194-0,01	0,8051390,81	1.4680201,47	11.57380011,57	3.9343103,93	3
OTP uravnoteženi	23.01.	14,36700	€	0.1003300,10	-0,325380-0,33	0.5557270,56	8.2284308,23	-3.176800-3,18	4
Allianz Portfolio	23.01.	187,37520	kn	0.1571510,16	0,5864200,59	0.2418640,24	13.94080013,94	3.6603803,66	3
PBZ Flexible 30 fond²	23.01.	108,76580	€	-0.027023-0,03	0,1857890,19	0.2212380,22	6.2150506,22	2.3598502,36	4
OTP Absolute²	23.01.	101,76140	€	0.0319480,03	0,5586180,56	1.2085001,21	6.4406406,44	0.7365670,74	4
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	23.01.	116,63730	€	-0.016887-0,02	0,5491370,55	0.3472310,35	10.69510010,70	4.9118104,91	3
PBZ International Multi Asset fond²	23.01.	100,12100	€	0.0252760,03	0,3094820,31	1.0907601,09	4.7360904,74	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	23.01.	105,38890	€	-0.026561-0,03	0,6957720,70	0.2444550,24	6.0622906,06	N/AN/A	3
ZB global 20⁵	23.01.	107,20143	€	-0.017133-0,02	0,3050750,31	0.5013660,50	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2020 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	23.01.	214,21809	€	0.0392930,04	0,3107640,31	-0.094487-0,09	6.8626406,86	3.1717403,17	3
InterCapital Global Bond - klasa B	23.01.	15,79630	€	0.3640640,36	0,9012980,90	-0.274625-0,27	5.9074005,91	2.7615902,76	3
PBZ Bond fond	23.01.	143,49290	€	-0.000139-0,00	0,1411820,14	-0.552498-0,55	3.8750603,88	2.8184402,82	2
InterCapital Bond - klasa B	23.01.	243,73070	€	0.0436740,04	0,3830300,38	-0.520843-0,52	7.8103807,81	4.3728404,37	2
HPB Obveznički	23.01.	176,09060	€	0.0031230,00	0,1005040,10	-0.437004-0,44	4.1892704,19	3.0194703,02	2
PBZ Conservative 10 fond	23.01.	123,29690	€	-0.044426-0,04	0,1561270,16	-0.361391-0,36	4.3068904,31	3.0757903,08	3
PBZ Dollar Bond fond⁶	23.01.	110,39020	$	-0.000091-0,00	0,1091870,11	0.4849920,48	2.8846602,88	2.3782902,38	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁶	23.01.	107,53820	$	-0.000744-0,00	0,0830160,08	0.4194640,42	2.8186202,82	2.4054402,41	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	23.01.	104,43090	$	0.0055540,01	0,0757050,08	0.3504500,35	3.9137203,91	N/AN/A	2
Platinum Corporate Bond - klasa B	23.01.	99,12910	$	-0.078221-0,08	0,2940150,29	0.6747600,67	N/AN/A	N/AN/A	5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2020 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	23.01.	143,71020	kn	0.0000000,0000	0,0397490,04	0.0266580,03	0.2068840,21	0.0565900,06	1
ZB plus	23.01.	176,29287	kn	0.0003060,0003	0,0129460,01	0.0542010,05	0.1458340,15	0.0781820,08	1
ZB eplus - klasa BE	23.01.	151,37682	€	0.0000660,0001	0,0244810,02	0.0638090,06	0.2514750,25	0.1442770,14	1
ZB eplus - klasa BK	23.01.	151,37682	€	0.0000660,0001	0,0244810,02	0.0638090,06	0.2514750,25	0.1442770,14	1
PBZ D-START fond	23.01.	139,18320	$	0.0122870,0123	0,1431100,14	0.4779780,48	2.2723802,27	1.6200701,62	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	23.01.	144,35650	kn	0.0004160,0004	0,0121240,01	0.0639800,06	0.2104780,21	0.1076270,11	1
OTP start	23.01.	133,19900	kn	0.0003750,0004	0,0157680,02	-0.004354-0,00	0.0358990,04	-0.026463-0,03	2
InterCapital Short Term Bond	23.01.	130,90370	kn	0.0006880,0007	0,0148990,01	0.0486850,05	0.1394570,14	0.1518950,15	2
Generali Plus	23.01.	1405,96300	kn	0.0018070,0018	-0,008989-0,01	0.0618250,06	0.8302800,83	0.9858560,99	1
Allianz Short Term Bond	23.01.	119,07860	kn	0.0283930,0284	0,0626870,06	0.1146780,11	0.2247260,22	0.1606890,16	1
Auctor Plus	23.01.	112,51790	kn	0.0007110,0007	0,0154670,02	0.0864610,09	0.4670750,47	0.3565750,36	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	23.01.	106,77720	€	-0.000562-0,0006	0,0202330,02	0.0706640,07	0.3601710,36	0.1089050,11	1
OTP e-start	23.01.	101,70540	€	-0.000787-0,0008	-0,003343-0,00	-0.022118-0,02	-0.120693-0,12	-0.284235-0,28	2
PBZ Short term bond fond	23.01.	105,60060	kn	-0.003220-0,0032	0,0016100,00	-0.112467-0,11	0.7998080,80	0.9764600,98	2
SQ Flow	23.01.	1013,80390	kn	0.0003850,0004	0,0087890,01	0.0386710,04	0.3368860,34	N/AN/A	2
OTP Short-term bond	23.01.	100,33970	€	-0.006278-0,0063	0,0025910,00	-0.036463-0,04	0.0989620,10	N/AN/A	2
PBZ Euro Short Term Bond fond	23.01.	100,53860	€	0.0083560,0084	0,0573240,06	-0.098571-0,10	N/AN/A	N/AN/A	3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2020 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁶	23.01.	120,75842	€	-0.290010-0,29	1,7092601,71	4.0914204,09	15.38420015,38	5.3283805,33	4
ZB Future 2030⁶	23.01.	123,31643	€	-0.370817-0,37	2,2512702,25	5.7751705,78	18.86440018,86	6.3005406,30	5
ZB Future 2040⁶	23.01.	123,17223	€	-0.438316-0,44	2,5118802,51	6.7698206,77	18.95290018,95	6.0337006,03	5
ZB Future 2055⁶	23.01.	123,49818	€	-0.457531-0,46	2,4141302,41	6.6374206,64	19.06660019,07	5.9935405,99	5

¹ dionički fond fondova² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada iznosi 1,00%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada	AKCIJA do 31.01.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.01.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 31.01.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2020. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.06.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2020. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,50%, OTP Short-term bond 0,25%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 16.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 16.02.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,20%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 31.01.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
Triglav Special Opportunity	+25,35	6
Generali Nova Europa	+24,66	6
Generali Prvi Izbor	+24,08	6

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
539,43	23.01.2020	0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,442324

0,01

0,14%

1 USD

6,744290

0,04

0,64%

1 GBP

8,834668

0,04

0,41%

1 CHF

6,950247

0,03

0,45%

EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	24.01. 15:52	2.044,63	-10,69	-0,52
CROBEX10^*	24.01. 15:52	1.219,35	-0,77	-0,06
ADRIAprime^*	24.01. 15:52	1.138,33	-2,29	-0,20
CROBISTR^*	24.01. 16:31	187,63	0,07	0,04
CROBIS^*	24.01. 16:31	115,62	0,04	0,03

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
PLAG	1.750,00	2,34%	686.860,00
HT	186,00	0,81%	531.390,50
RIVP	37,80	-0,79%	316.761,10
ZABA	65,00	-2,26%	183.255,50
OPTE	8,20	-0,61%	172.602,30
ERNT	1.425,00	-0,70%	148.200,00
TPNG	42,40	-6,19%	109.833,20
SAPN	340,00	3,03%	104.372,00
LURA	620,00	0,81%	74.400,00
INA	3.160,00	-0,63%	56.880,00

Redovni dionički promet:	2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:	231.029,24 kn
Sveukupni promet:	3.036.012,54 kn