DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Erste Global Equity - klasa B	A	28.11.	22,4338	€	0.435160 0,44	16,568900 16,57	7.8672507,87	17.14110017,14	12.29620012,30	4
ZB trend		28.11.	436,69451	$	0.344139 0,34	12,801900 12,80	3.2649903,26	9.2994009,30	16.02690016,03	5
ZB euroaktiv		28.11.	211,63003	€	0.392543 0,39	14,520800 14,52	5.6256805,63	14.15430014,15	10.58310010,58	4
Capital Breeder		01.12.	46,8021	€	0.196102 0,20	40,892100 40,89	7.5668007,57	45.16690045,17	30.01740030,02	3
ZB CEE Equity		28.11.	30,47432	€	0.085851 0,09	36,307200 36,31	6.8665406,87	38.53590038,54	26.83610026,84	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	28.11.	273,5427	€	0.004387 0,00	36,955100 36,96	5.0353005,04	40.17020040,17	25.73300025,73	3
Erste Nova Europa		28.11.	0,6557	€	0.259939 0,26	26,778800 26,78	4.4773704,48	28.77060028,77	16.88590016,89	5
OTP indeksni³	A	01.12.	13,6476	€	0.075528 0,08	20,164800 20,16	1.9245801,92	21.84160021,84	27.86450027,86	4
OTP Meridian 20	A	01.12.	179,5007	€	0.321250 0,32	24,857300 24,86	4.3077504,31	26.91540026,92	18.21500018,22	3
A1	A	01.12.	15,7500	€	0.000000 0,00	19,499200 19,50	4.5122804,51	17.36210017,36	15.41380015,41	3
ZB Asia		28.11.	116,08356	$	0.093140 0,09	23,146600 23,15	5.3028805,30	20.80890020,81	12.86660012,87	4
Global Kapital		01.12.	43,1075	$	0.699871 0,70	39,617200 39,62	9.3333109,33	36.32770036,33	19.43180019,43	4
Erste Global Technology - klasa B	A	28.11.	130,2523	$	0.623818 0,62	18,017000 18,02	9.4354809,44	21.18600021,19	23.62650023,63	5

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Portfolio 70		28.11.	33,32999	€	0.331368 0,33	6,923770 6,92	3.5234303,52	6.9003806,90	8.8180608,82	3
ZB conservative 20⁵		28.11.	208,50868	€	0.071645 0,07	3,710390 3,71	1.9909201,99	3.3548403,35	3.6972603,70	2
Erste Balanced - klasa B	A	28.11.	19,0732	€	0.338790 0,34	10,365200 10,37	5.2633905,26	10.06650010,07	7.7157607,72	3
OTP uravnoteženi		01.12.	17,3421	€	-0.031705 -0,03	8,227810 8,23	2.4498702,45	7.9079407,91	7.6534407,65	3
OTP Absolute²	A	01.12.	108,8058	€	-0.209018 -0,21	5,682870 5,68	4.6621204,66	4.0387404,04	3.9300503,93	3
Erste Income Plus - klasa B⁵	A	28.11.	120,3560	€	0.052871 0,05	5,584790 5,58	1.5032001,50	4.9314004,93	4.3833304,38	3
ZB global 50⁵		28.11.	115,26749	€	0.177737 0,18	3,285140 3,29	2.2619902,26	3.1173003,12	6.1335906,13	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond			Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.	Info			Kupi
Erste Bond - klasa B	A		28.11.	216,9847	€	0.051643 0,05	1,078590 1,08	0.8572070,86	0.1001070,10	1.5120801,51	2
ZB conservative			28.11.	104,50066	€	0.004890 0,00	2,514450 2,51	1.1675201,17	2.1886802,19	N/AN/A	2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB eplus	28.11.	153,25556	€	0.008875 0,0089	1,443890 1,44	0.3135230,31	1.5107201,51	0.2538000,25	2
OTP start	01.12.	18,2300	€	-0.013712 -0,0137	1,315490 1,32	0.2755790,28	1.4457301,45	1.0429601,04	1
Erste Short Term Bond	28.11.	140,3194	€	0.002779 0,0028	1,781990 1,78	0.4679020,47	1.9752701,98	2.2564702,26	1
Erste Short Term Dollar Bond - klasa B	28.11.	107,7628	$	0.018006 0,0180	3,108290 3,11	0.8451270,85	3.5123803,51	2.1027302,10	2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica

Fond			Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.	Info			Kupi
ZB money			28.11.	101,11240	€	0.003798 0,0038	1,11 1,11	0.3388080,34	N/AN/A	N/AN/A	1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2030⁶	28.11.	156,78676	€	0.249731 0,25	5,290560 5,29	2.7873802,79	5.1031005,10	7.9666807,97	3
ZB Future 2040⁶	28.11.	183,96114	€	0.383354 0,38	7,827000 7,83	4.3767804,38	8.7402908,74	12.38880012,39	4
ZB Future 2055⁶	28.11.	186,08420	€	0.357965 0,36	8,268480 8,27	4.3138704,31	9.2653409,27	12.52950012,53	4

² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁵ konzervativni mješoviti fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

MIROVINSKI FONDOVI 02.12.2025

MIROVINCI TJEDNO: Svi mirovinski fondovi u tjednom plusuU proteklom tjednu je svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) zabilježilo rast. Najveći rast za 1,39 posto bilježi fond Croatia osiguranje 1000A dok je fond Raiffe...


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Capital Breeder		+37,22%	3
Global Kapital		+35,58%	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	+33,74%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,16460	0,01	0,69%
GBP	0,87780	0,00	0,30%
CHF	0,93230	0,00	0,05%
JPY	180,28000	-0,29	-0,16%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
131,18 €	28.11.2025	0,49%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Erste AM fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	02.12. 11:03	3808,05	10,96	0,29
CROBEX10^*	02.12. 11:03	2429,56	8,78	0,36
CROBEX10tr^*	02.12. 11:03	2794,58	10,10	0,36
ADRIAprime^*	02.12. 10:56	2957,41	8,55	0,29
CROBISTR^*	01.12. 16:31	185,8696	0,01	0,01
CROBIS^*	01.12. 16:31	99,1997	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:04:16 02.12.2025)
(11:04:16 02.12.2025)