DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
22.10. | 21,6095 | € | -0.302651 -0,30 | 12,285700 12,29 | 7.3796007,38 | 15.29060015,29 | 10.13030010,13 | 4 | ||||
| ZB trend |
 |
22.10. | 427,43268 | $ | -0.465332 -0,47 | 10,409500 10,41 | 4.1972304,20 | 8.1996708,20 | 16.82350016,82 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
22.10. | 211,05424 | € | -0.618592 -0,62 | 14,209300 14,21 | 8.2204408,22 | 10.19740010,20 | 13.59070013,59 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
22.10. | 45,3947 | € | -0.083860 -0,08 | 36,655300 36,66 | 7.4975307,50 | 40.74300040,74 | 30.75190030,75 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
22.10. | 26,4969 | € | 0.534222 0,53 | 22,611800 22,61 | 2.9905702,99 | 25.43920025,44 | 24.38120024,38 | 3 | ||||
| ZB CEE Equity |
|
22.10. | 29,36263 | € | 0.647845 0,65 | 31,334800 31,33 | 5.4689505,47 | 33.53250033,53 | 26.33930026,34 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
22.10. | 272,3532 | € | 0.801704 0,80 | 36,359500 36,36 | 7.5237707,52 | 39.25670039,26 | 27.28470027,28 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
21.10. | 0,6405 | € | 0.502118 0,50 | 23,839900 23,84 | 3.7919303,79 | 27.41200027,41 | 19.20770019,21 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
22.10. | 13,7296 | € | 0.432318 0,43 | 20,886800 20,89 | 0.8683900,87 | 27.01890027,02 | 27.91460027,91 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
22.10. | 178,1256 | € | 0.527624 0,53 | 23,900800 23,90 | 4.1155704,12 | 26.62180026,62 | 19.56180019,56 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
22.10. | 15,8500 | € | -0.689223 -0,69 | 20,258000 20,26 | 5.2456805,25 | 20.07580020,08 | 15.95370015,95 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
22.10. | 116,42567 | $ | -0.414012 -0,41 | 23,509500 23,51 | 7.7047307,70 | 18.30290018,30 | 15.10920015,11 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
22.10. | 41,2169 | $ | -0.724510 -0,72 | 33,493900 33,49 | 6.9876906,99 | 33.67310033,67 | 19.83440019,83 | 4 | |||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
22.10. | 128,5062 | $ | -0.443065 -0,44 | 16,434900 16,43 | 10.43090010,43 | 19.58270019,58 | 24.26230024,26 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
22.10. | 133,8077 | € | -0.394825 -0,39 | 5,722680 5,72 | 6.8811406,88 | 8.0243408,02 | 12.91920012,92 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
22.10. | 33,09278 | € | -0.073255 -0,07 | 6,162800 6,16 | 3.8120503,81 | 6.8043706,80 | 9.3897909,39 | 3 | |||||
| ZB conservative 205 |
|
22.10. | 207,92590 | € | -0.050862 -0,05 | 3,420520 3,42 | 2.0428202,04 | 3.7008503,70 | 4.4450204,45 | 2 | |||||
| Eurizon HR Global fond |
|
22.10. | 22,1556 | € | -0.285341 -0,29 | 4,320070 4,32 | 4.1244504,12 | 5.7400205,74 | 8.6337708,63 | 3 | |||||
| Erste Balanced - klasa B | A |
|
22.10. | 18,6579 | € | -0.151449 -0,15 | 7,962090 7,96 | 4.9240004,92 | 9.2517209,25 | 7.1232407,12 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
22.10. | 17,3792 | € | 0.035688 0,04 | 8,459340 8,46 | 3.2896103,29 | 9.8940809,89 | 8.6177908,62 | 3 | |||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
22.10. | 121,1302 | € | -0.031196 -0,03 | 2,235710 2,24 | 0.4516290,45 | 2.7979402,80 | 4.0090504,01 | 2 | ||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
22.10. | 114,9638 | € | -0.086821 -0,09 | 2,865390 2,87 | 2.6112502,61 | 2.9414702,94 | 4.6866804,69 | 3 | ||||
| OTP Absolute2 | A |
|
22.10. | 107,9880 | € | -0.181081 -0,18 | 4,888540 4,89 | 4.9057604,91 | 4.8096504,81 | 4.1381804,14 | 3 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A |
|
22.10. | 120,2322 | € | -0.039574 -0,04 | 5,476190 5,48 | 1.7501901,75 | 5.4417805,44 | 4.8958704,90 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
22.10. | 106,9558 | € | -0.065592 -0,07 | 4,206930 4,21 | 1.5409301,54 | 4.6172904,62 | 5.7853205,79 | 2 | ||||
| ZB global 505 |
|
22.10. | 114,72458 | € | -0.181757 -0,18 | 2,798670 2,80 | 2.3108802,31 | 3.3153203,32 | 6.6861806,69 | 3 | |||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
22.10. | 101,5490 | € | 0.031029 0,03 | 3,215100 3,22 | 1.2084301,21 | 2.7263502,73 | 5.2494905,25 | 2 | |||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
22.10. | 115,2624 | $ | 0.057380 0,06 | 8,494100 8,49 | 3.2302903,23 | 8.0277808,03 | 8.8195208,82 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
22.10. | 134,9666 | € | -0.000074 0,00 | 2,615670 2,62 | 0.7502150,75 | 2.6264402,63 | 3.9680403,97 | 2 | |||||
| Erste Bond - klasa B | A |
|
22.10. | 216,8161 | € | 0.082396 0,08 | 1,000050 1,00 | 0.2833910,28 | 0.7555640,76 | 2.0299102,03 | 2 | ||||
| ZB conservative |
|
22.10. | 104,55680 | € | -0.013618 -0,01 | 2,569530 2,57 | 0.9770620,98 | 2.9794102,98 | N/AN/A | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
22.10. | 20,0802 | € | -0.003486 -0,0035 | 2,216880 2,22 | 0.4854070,49 | 2.6957302,70 | 2.5943902,59 | 2 | |||||
| ZB eplus |
|
22.10. | 153,21245 | € | 0.000914 0,0009 | 1,415350 1,42 | 0.2725460,27 | 1.7265701,73 | 0.2544720,25 | 2 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
22.10. | 155,0724 | $ | 0.017479 0,0175 | 4,053230 4,05 | 1.2736201,27 | 4.0953504,10 | 4.0814804,08 | 2 | |||||
| OTP start |
|
22.10. | 18,2222 | € | 0.004939 0,0049 | 1,272140 1,27 | 0.2988790,30 | 1.5198301,52 | 1.0554301,06 | 1 | |||||
| Erste Short Term Bond |
|
22.10. | 140,1033 | € | 0.003926 0,0039 | 1,625240 1,63 | 0.4429130,44 | 2.1241502,12 | 2.2085902,21 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B |
|
22.10. | 107,4582 | $ | 0.006049 0,0060 | 2,816840 2,82 | 0.9844880,98 | 3.5346503,53 | 2.2015702,20 | 2 | |||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
22.10. | 106,8206 | € | -0.004587 -0,0046 | 2,603390 2,60 | 0.5454570,55 | 3.0899803,09 | 3.8245403,82 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
22.10. | 104,8342 | € | 0.003816 0,0038 | 1,490890 1,49 | 0.3776340,38 | 2.0279202,03 | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
22.10. | 104,9286 | € | 0.004003 0,0040 | 1,532050 1,53 | 0.3903540,39 | 2.0791602,08 | N/AN/A | 1 | |||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
22.10. | 105,0185 | € | 0.004095 0,0041 | 1,573530 1,57 | 0.4031670,40 | 2.1308502,13 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
22.10. | 100,97025 | € | 0.003090 0,0031 | 0,97 0,97 | 0.3337730,33 | N/AN/A | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
22.10. | 155,87798 | € | -0.306465 -0,31 | 4,680260 4,68 | 3.5715803,57 | 5.1694605,17 | 8.7258708,73 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
22.10. | 182,19804 | € | -0.571518 -0,57 | 6,793580 6,79 | 5.5348905,53 | 8.8642608,86 | 13.20230013,20 | 4 | |||||
| ZB Future 20556 |
|
22.10. | 184,20359 | € | -0.625159 -0,63 | 7,174290 7,17 | 5.4091505,41 | 9.4330109,43 | 13.44020013,44 | 4 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
AZ MIROVINSKI FONDOVI 23.10.2025
AZ mirovinski fondovi premašili 10 milijardi eura pod upravljanjemUkupna imovina na osobnim računima više od 946 tisuća članova AZ obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova je krajem rujna ove godine iznosila 10,1 milijardu eura, pri čemu je ...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 21.10.2025
MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondo...
INVESTICIJSKI FONDOVI 20.10.2025
TJEDNI PREGLED: Većina fondova s pozitivnim tjednim ...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 17.10.2025
Komentar tržišta - Erste Asset Management - rujan ...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 14.10.2025
MIROVINCI TJEDNO: Proteklog tjedna je većina mirovin...
INVESTICIJSKI FONDOVI 13.10.2025
TJEDNI PREGLED: Ipak prevladali fondovi s negativ...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 23.10. 14:08 | 3829,63 | 15,09 |
0,40 |
|
| CROBEX10* | 23.10. 14:08 | 2468,17 | 17,14 |
0,70 |
|
| CROBEX10tr* | 23.10. 14:08 | 2838,99 | 19,71 |
0,70 |
|
| ADRIAprime* | 23.10. 14:08 | 2986,51 | -34,39 |
-1,14 |
|
| CROBISTR* | 22.10. 16:31 | 185,3984 | -0,04 |
-0,02 |
|
| CROBIS* | 22.10. 16:31 | 99,2186 | -0,03 |
-0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| 7SLO | 49,92 € |
-2,61% |
220.700,83 € |
| KOEI | 692,00 € |
0,29% |
217.076,00 € |
| RIVP | 6,38 € |
3,24% |
213.319,88 € |
| KOTR2 | 1.140,00 € |
9,62% |
143.260,00 € |
| DLKV | 8,44 € |
0,72% |
84.036,14 € |
| KODT | 3.690,00 € |
2,50% |
69.440,00 € |
| SPAN | 64,00 € |
-0,93% |
47.825,20 € |
| ADPL | 17,75 € |
0,85% |
46.571,30 € |
| PODR | 167,00 € |
1,52% |
44.515,00 € |
| IKBA | 460,00 € |
0,00% |
37.774,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.155.157,06 € |
| Redovni obveznički promet: | 1.005,50 € |
| Sveukupni promet: | 1.956.352,56 € |
