SAKRIJ OGLAS [X]

DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
KD Victoria	15.11.	19,14530	kn	-0.097579-0,10	0,1281330,13	-6.518920-6,52	-2.706590-2,71	2.7679802,77	5
InterCapital Global Equity	15.11.	12,76300	€	0.5253500,53	0,8430580,84	-2.234440-2,23	5.0400805,04	4.2275804,23	5
ZB trend	15.11.	201,13801	$	0.9310650,93	0,9960311,00	-1.794590-1,79	6.2816606,28	7.6102907,61	5
KD Prvi izbor¹	15.11.	15,25880	kn	0.4529300,45	-1,562480-1,56	-4.149650-4,15	-0.769326-0,77	2.4201002,42	6
ZB euroaktiv	15.11.	129,69924	€	-0.205277-0,21	-10,532000-10,53	-8.662920-8,66	-10.153700-10,15	-2.490490-2,49	5
Capital Breeder	15.11.	101,16450	kn	0.3691750,37	-1,469800-1,47	-0.377850-0,38	-1.745310-1,75	3.6801403,68	5
KD Europa	15.11.	127,38400	€	0.0750260,08	-5,860930-5,86	-5.620650-5,62	-4.279920-4,28	1.2731101,27	6
PBZ Equity fond	15.11.	11,67440	€	0.2197650,22	1,0202101,02	-2.853390-2,85	0.7273450,73	4.0990604,10	4
HPB Dionički	15.11.	113,23580	kn	-0.225391-0,23	-0,745662-0,75	-3.373520-3,37	-2.559670-2,56	3.4126903,41	4
ZB aktiv	15.11.	115,48394	kn	-0.039618-0,04	1,4773301,48	-2.464890-2,46	1.6306401,63	0.8415580,84	4
InterCapital SEE Equity	15.11.	110,08410	€	0.1178670,12	-0,674088-0,67	-2.388330-2,39	-0.774002-0,77	6.1125606,11	4
KD Nova Europa	15.11.	5,96210	kn	0.4752360,48	-4,551420-4,55	5.4678905,47	-1.947210-1,95	3.3616203,36	6
OTP indeksni³	15.11.	42,43580	kn	-0.084056-0,08	-3,771730-3,77	-3.925540-3,93	-4.388340-4,39	2.1535902,15	4
OTP Meridian 20	15.11.	98,50730	€	0.1001940,10	-3,241610-3,24	-1.609190-1,61	-2.005410-2,01	2.8590602,86	4
A1	15.11.	69,25000	kn	-0.602842-0,60	-13,793100-13,79	-5.266760-5,27	-17.500600-17,50	-7.092130-7,09	5
KD BRIC	15.11.	84,78210	€	1.8426801,84	-9,049550-9,05	-2.811610-2,81	-6.671120-6,67	5.7400905,74	6
KD Energija⁴	15.11.	8,95640	kn	0.9843160,98	-2,390010-2,39	-6.741080-6,74	1.6513601,65	2.5025002,50	6
ZB BRIC+	15.11.	104,33649	€	1.8188801,82	-9,361160-9,36	-3.819120-3,82	-8.019470-8,02	6.3595706,36	6
Allianz Equity	15.11.	162,85460	€	0.0597820,06	-0,347809-0,35	-3.243290-3,24	-1.198270-1,20	5.3015705,30	4
USA Blue Chip	15.11.	19,60760	$	0.4266480,43	-6,520080-6,52	-3.738030-3,74	-5.585620-5,59	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	15.11.	167,22513	€	0.1348740,13	-0,025773-0,03	-0.848160-0,85	1.7552101,76	1.4101601,41	4
PBZ Global fond	15.11.	15,83860	€	0.1226360,12	0,7826620,78	-2.480680-2,48	1.9628301,96	3.2503103,25	4
InterCapital Balanced	15.11.	14,46420	€	0.2620200,26	0,5142390,51	-1.317430-1,32	3.8721703,87	3.9491503,95	4
KD Balanced	15.11.	121,84130	kn	-0.269133-0,27	-4,177410-4,18	-5.129600-5,13	-5.177960-5,18	0.1954130,20	4
HPB Global	15.11.	107,34720	kn	-0.109245-0,11	0,6444790,64	-1.828410-1,83	-0.785694-0,79	5.5010205,50	3
OTP uravnoteženi	15.11.	13,27850	€	-0.039146-0,04	-8,501750-8,50	-4.134660-4,13	-11.041400-11,04	-1.320770-1,32	4
Allianz Portfolio	15.11.	164,50260	kn	-0.009300-0,01	-0,776106-0,78	-1.450010-1,45	-0.919536-0,92	2.3629302,36	3
PBZ Conservative 10 fond⁸	15.11.	117,97940	€	0.0272160,03	1,0081201,01	-0.263334-0,26	1.5478401,55	4.1295804,13	3
PBZ Flexible 30 fond	15.11.	102,06830	€	-0.067067-0,07	-2,301090-2,30	-1.689420-1,69	-1.759640-1,76	0.6847340,68	4
OTP Absolute	15.11.	95,06750	€	-0.131628-0,13	-1,930190-1,93	-2.144200-2,14	-1.263240-1,26	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus⁸	15.11.	105,02160	€	-0.063185-0,06	-0,409470-0,41	-1.356310-1,36	0.3403230,34	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	15.11.	95,60020	€	-0.137572-0,14	-4,411460-4,41	-1.474070-1,47	-4.399800-4,40	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	15.11.	99,58090	€	0.0564680,06	-0,42-0,42	-0.602588-0,60	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	15.11.	199,81842	€	-0.011084-0,01	0,2245970,22	-0.087418-0,09	1.3210301,32	2.2736402,27	3
InterCapital Global Bond	15.11.	14,86720	€	-0.139710-0,14	-2,190760-2,19	-0.634933-0,63	-1.410490-1,41	2.2629602,26	3
PBZ Bond fond	15.11.	138,01300	€	0.0384890,04	1,4738801,47	-0.058076-0,06	1.7999901,80	3.8216903,82	3
InterCapital Bond	15.11.	224,22260	€	-0.068501-0,07	0,0755180,08	-0.230754-0,23	1.0183301,02	3.8675703,87	2
HPB Obveznički	15.11.	168,25000	€	-0.015629-0,02	0,6833300,68	-0.166379-0,17	1.8609801,86	3.7018203,70	2
PBZ Short term bond fond	15.11.	104,69020	kn	-0.008119-0,01	0,4241810,42	0.0645180,06	0.4394040,44	1.7196001,72	2
PBZ Dollar Bond fond⁹	15.11.	106,36950	$	-0.007896-0,01	0,1757350,18	0.2756490,28	0.5195630,52	N/AN/A	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁹	15.11.	103,64090	$	-0.008780-0,01	0,1536500,15	0.3415690,34	0.5012410,50	N/AN/A	3
OTP Short-term bond	15.11.	100,16070	€	-0.002396-0,00	-0,201568-0,20	-0.063358-0,06	0.0375540,04	N/AN/A	2
InterCapital Dollar Bond	15.11.	99,85490	$	-0.004306-0,00	-0,318546-0,32	0.4247100,42	0.1118870,11	N/AN/A	2

OSTALI FONDOVI - OTHER FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	15.11.	143,42360	kn	0.0009060,0009	-0,064244-0,06	-0.000767-0,00	-0.059857-0,06	0.1059020,11	1
ZB plus	15.11.	176,02039	kn	0.0002390,0002	0,0394600,04	0.0231450,02	0.0421380,04	0.1770840,18	1
ZB eplus BE	15.11.	150,91190	€	0.0003250,0003	0,0821350,08	0.0100000,01	0.0834290,08	0.1402090,14	1
ZB eplus BK	15.11.	150,91190	€	0.0003250,0003	0,0821350,08	0.0100000,01	0.0834290,08	0.1402090,14	1
PBZ E-START fond	15.11.	128,70220	€	-0.000311-0,0003	-0,032778-0,03	-0.020819-0,02	-0.042716-0,04	-2.540790-2,54	3
PBZ D-START fond	15.11.	135,59340	$	0.0094410,0094	1,3491501,35	0.4511630,45	1.4791501,48	1.1469601,15	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	15.11.	144,06340	kn	-0.000208-0,0002	0,0286070,03	0.0027070,00	0.0334690,03	0.1969600,20	1
OTP start	15.11.	133,29280	kn	-0.003976-0,0040	-0,084329-0,08	-0.079611-0,08	-0.065527-0,07	0.1372680,14	1
InterCapital Short Term Bond	15.11.	130,70520	kn	0.0000770,0001	0,0977200,10	0.0138500,01	0.1051560,11	0.4107050,41	1
KD Plus	15.11.	1391,58160	kn	0.0012430,0012	0,9376390,94	0.2795770,28	1.1566001,16	1.1217101,12	1
Allianz Short Term Bond	15.11.	118,80270	kn	0.0001680,0002	0,0301430,03	0.0024410,00	0.1739510,17	0.2033730,20	1
Auctor Plus	15.11.	111,91620	kn	0.0006250,0006	0,2447090,24	0.0616020,06	0.2960950,30	0.5729690,57	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	15.11.	106,39520	€	-0.000094-0,0001	-0,029222-0,03	-0.002068-0,00	-0.037112-0,04	0.0569280,06	1
OTP e-start	15.11.	101,95320	€	-0.003335-0,0033	-0,156102-0,16	-0.084477-0,08	-0.120890-0,12	-0.155859-0,16	1
SQ Flow	15.11.	1008,22060	kn	0.0016660,0017	0,4969720,50	0.1709990,17	0.5795830,58	N/AN/A	2

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁹	15.11.	106,25313	€	-0.076260-0,08	0,1432120,14	-3.019660-3,02	0.9341330,93	2.4842702,48	4
ZB Future 2030⁹	15.11.	106,00978	€	-0.082358-0,08	0,3773370,38	-4.019570-4,02	1.2760101,28	2.5695402,57	5
ZB Future 2040⁹	15.11.	106,29640	€	-0.067107-0,07	1,0792401,08	-4.487880-4,49	2.0798402,08	2.5676502,57	5
ZB Future 2055⁹	15.11.	106,58765	€	-0.087111-0,09	0,9074490,91	-4.549340-4,55	1.9007101,90	2.6288402,63	5

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
A1	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.11.2018., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2018., zaključno do 16:00. Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 15.11.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 0,60%. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ International Multi Asset	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2018. Umanjena naknada iznosi 0,20%. Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2018. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi – upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2018. Umanjena naknada iznosi: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,65%, OTP Short-term bond 0,50% OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2018. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,225%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,225%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 15.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.11.2018. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 15.11.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, za PBZ E-START do opoziva, a za PBZ START do 31.12.2018. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ START 0,15%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Ostali

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB trend	+6,22	5
KD Energija	+4,71	6
KD Victoria	+3,69	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
435,75	15.11.2018	0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.11.2018.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,420055

0,00

0,04%

1 USD

6,551925

-0,01

-0,15%

1 GBP

8,395627

-0,01

-0,13%

1 CHF

6,499698

-0,02

-0,29%

EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

ZSE
Regija
Svijet

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
Zagrebačka burza
CROBEX^*	16.11. 16:00	1.756,44	7,31	0,42
CROBEX10^*	16.11. 16:00	1.031,65	5,61	0,55
CROBEXtr^*	16.11. 16:50	1.134,06	4,73	0,42
CROBEXplus^*	16.11. 16:50	947,71	-0,59	-0,06
CROBIS^*	16.11. 17:25	111,23	-0,05	-0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16.11.2018 16:00:09)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	36,50	-0,54%	7.096.665,00
HT	154,50	0,65%	779.867,50
ADRS2	425,00	0,47%	670.411,00
ADPL	180,00	3,45%	558.185,50
ATGR	1.100,00	1,85%	337.210,00
ADRS	476,00	0,00%	299.526,00
PODR	358,00	0,85%	255.236,00
MAIS	300,00	0,00%	173.400,00
LRH	3.720,00	-2,11%	74.780,00
THNK	111,00	-18,98%	66.512,00

Redovni dionički promet:	10.731.563,78 kn
Redovni obveznički promet:	0,00 kn
Blok promet:	0,00 kn
Sveukupni promet:	10.731.563,00 kn

Osvježi

DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

OSTALI FONDOVI - OTHER FUNDS

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

VIJESTI O FONDOVIMA

mirovinski fondovi

mirovinski fondovi

mirovinski fondovi

mirovinski fondovi

FONDOVI

AKCIJE

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.11.2018.)

INDEKSI

ZSE - dionice (16.11.2018 16:00:09)