DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
KD Victoria	17.05.	20,12730	kn	0.5736410,57	8,2421308,24	7.7340207,73	-1.308700-1,31	3.1528003,15	5
InterCapital Global Equity	17.05.	13,23700	€	-0.797398-0,80	12,27790012,28	3.3051103,31	3.4730703,47	6.8119706,81	5
ZB trend	17.05.	206,50694	$	-0.340953-0,34	11,01420011,01	3.2043203,20	3.5548703,55	11.26660011,27	5
KD Prvi izbor¹	17.05.	15,82550	kn	-0.714581-0,71	12,54250012,54	2.2048402,20	2.3535702,35	6.5953506,60	6
ZB euroaktiv	17.05.	141,57870	€	-0.050081-0,05	16,88840016,89	6.5692206,57	-5.076900-5,08	3.7804903,78	5
Capital Breeder	17.05.	104,36760	kn	0.1221220,12	7,1873807,19	3.7906303,79	2.8971002,90	7.0617207,06	5
KD Europa	17.05.	131,21170	€	-0.524173-0,52	10,76790010,77	4.0341304,03	-5.088870-5,09	5.0802205,08	6
PBZ Equity fond	17.05.	12,37050	€	0.4939190,49	8,1687308,17	8.3734108,37	3.1665903,17	6.4716106,47	4
HPB Dionički	17.05.	116,00020	kn	0.3244110,32	5,5932505,59	4.2679704,27	0.0435530,04	4.4649304,46	4
ZB aktiv	17.05.	118,02072	kn	0.4158870,42	6,6782206,68	4.5705104,57	-1.616310-1,62	2.1925302,19	4
InterCapital SEE Equity	17.05.	110,87540	€	0.5124640,51	6,3513206,35	4.0963304,10	-3.433870-3,43	6.9235206,92	4
Platinum Global Opportunity	17.05.	16,13620	$	-0.877204-0,88	15,11140015,11	3.4696803,47	-2.950660-2,95	4.4176004,42	5
KD Nova Europa	17.05.	6,18830	kn	-0.137168-0,14	7,2086907,21	1.0252201,03	2.9992803,00	6.6109606,61	6
OTP indeksni³	17.05.	45,12230	kn	0.7774570,78	7,6848007,68	6.2128506,21	2.0326302,03	4.1666904,17	4
Platinum Blue Chip	17.05.	89,32330	€	-0.554877-0,55	9,4390809,44	2.3405002,34	-14.319100-14,32	-2.460340-2,46	5
OTP Meridian 20	17.05.	98,48140	€	0.1936090,19	2,4393502,44	1.4138801,41	-3.576660-3,58	3.7438503,74	4
A1	17.05.	72,24000	kn	0.4309750,43	5,3214805,32	3.9574003,96	-4.038260-4,04	-5.355420-5,36	5
KD BRIC	17.05.	89,30090	€	-1.522470-1,52	10,06800010,07	0.0490720,05	-5.239870-5,24	10.30110010,30	6
KD Energija⁴	17.05.	8,66290	kn	-0.808382-0,81	7,4401607,44	-3.787250-3,79	-11.052100-11,05	3.5780003,58	6
ZB BRIC+	17.05.	105,94680	€	-1.859670-1,86	8,2253608,23	-1.162710-1,16	-10.623800-10,62	10.09560010,10	6
Allianz Equity	17.05.	173,80210	€	0.5019830,50	6,6940206,69	5.4126705,41	2.2186102,22	6.7759906,78	4
USA Blue Chip	17.05.	19,55070	$	-0.447588-0,45	5,8270405,83	-0.511419-0,51	-7.280690-7,28	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	17.05.	173,01309	€	-0.222677-0,22	7,0259607,03	3.5175603,52	1.0535901,05	1.7909901,79	4
PBZ Global fond	17.05.	16,35470	€	-0.321197-0,32	7,4765107,48	1.9225801,92	1.8641701,86	4.9821804,98	4
InterCapital Balanced	17.05.	14,77120	€	-0.426708-0,43	8,7581108,76	2.6355102,64	2.0152802,02	5.2708005,27	4
KD Balanced	17.05.	125,96710	kn	0.2636990,26	5,7724005,77	4.6921004,69	-2.588870-2,59	1.0796301,08	4
HPB Global	17.05.	109,64210	kn	0.1140460,11	4,5444104,54	3.6212903,62	0.7708400,77	5.4303505,43	3
OTP uravnoteženi	17.05.	13,62040	€	-0.093888-0,09	4,1490204,15	1.4811901,48	-5.073070-5,07	-0.121049-0,12	4
Allianz Portfolio	17.05.	172,11250	kn	0.2352820,24	5,0038905,00	4.0475204,05	2.8212602,82	3.7701703,77	3
PBZ Conservative 10 fond⁵	17.05.	120,99410	€	-0.047748-0,05	2,5852702,59	1.9953302,00	1.7840801,78	3.8916203,89	3
PBZ Flexible 30 fond²	17.05.	105,38740	€	-0.020017-0,02	4,2964604,30	1.6704301,67	0.5532040,55	2.0789002,08	4
OTP Absolute²	17.05.	98,15370	€	-0.049693-0,05	4,3771904,38	0.2390740,24	1.3624301,36	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus⁵	17.05.	109,64110	€	-0.011035-0,01	5,1228205,12	3.2768703,28	2.5696402,57	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	17.05.	96,90240	€	0.1305070,13	2,9973703,00	0.6089340,61	-2.167210-2,17	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	17.05.	102,53470	€	0.0097540,01	3,3533603,35	2.6246002,62	2.3737702,37	N/AN/A	3
ZB global 20	17.05.	102,34224	€	-0.043482-0,04	2,342,34	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	17.05.	205,59421	€	0.0044800,00	2,9474502,95	2.2137902,21	2.7047102,70	2.1615602,16	3
InterCapital Global Bond	17.05.	15,21450	€	0.0098600,01	2,3931802,39	1.6780901,68	0.9595290,96	2.3925502,39	3
PBZ Bond fond	17.05.	140,80250	€	-0.025774-0,03	2,0232602,02	1.6202701,62	1.7232701,72	3.4038203,40	2
InterCapital Bond	17.05.	233,16810	€	0.0042460,00	3,7526503,75	2.6498902,65	3.4732603,47	3.8710403,87	2
HPB Obveznički	17.05.	172,46630	€	-0.033792-0,03	2,3790402,38	1.7022701,70	2.1604802,16	3.2795603,28	2
PBZ Dollar Bond fond⁶	17.05.	108,67950	$	0.0010120,00	1,7596401,76	1.0682501,07	3.3175303,32	N/AN/A	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁶	17.05.	105,98440	$	0.0003770,00	1,8180101,82	1.1090201,11	3.4735103,47	N/AN/A	3
InterCapital Dollar Bond	17.05.	102,15640	$	0.0106710,01	1,9323501,93	1.4366101,44	3.5933403,59	N/AN/A	2
Platinum Corporate Bond	Početna ponuda fonda traje od 02. svibnja 2019. do 31. svibnja 2019.								5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS - Obavijest

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	17.05.	143,40000	kn	0.0000700,0001	-0,018685-0,02	-0.002092-0,00	-0.040151-0,04	0.0278860,03	1
ZB plus	17.05.	176,06842	kn	0.0002560,0003	0,0204620,02	0.0158370,02	0.0578520,06	0.1117590,11	1
ZB eplus BE	17.05.	151,08086	€	0.0004570,0005	0,0691700,07	0.0503560,05	0.1414490,14	0.1123040,11	1
ZB eplus BK	17.05.	151,08086	€	0.0004570,0005	0,0691700,07	0.0503560,05	0.1414490,14	0.1123040,11	1
PBZ E-START fond	17.05.	128,64600	€	-0.000155-0,0002	-0,031006-0,03	-0.021139-0,02	-0.070842-0,07	-2.603050-2,60	3
PBZ D-START fond	17.05.	136,98270	$	0.0097100,0097	0,7834140,78	0.5092130,51	1.8840501,88	1.3360601,34	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	17.05.	144,13080	kn	0.0004860,0005	0,0539380,05	0.0509520,05	0.0561610,06	0.1245950,12	1
OTP start	17.05.	133,13920	kn	0.0001500,0002	-0,018473-0,02	0.0087890,01	-0.236335-0,24	-0.010863-0,01	2
InterCapital Short Term Bond	17.05.	130,78600	kn	-0.000612-0,0006	0,0556180,06	0.0456680,05	0.1004170,10	0.3053280,31	2
KD Plus	17.05.	1400,13710	kn	0.0038210,0038	0,4678830,47	0.2823600,28	1.2754101,28	1.0961401,10	1
Allianz Short Term Bond	17.05.	118,85990	kn	0.0005890,0006	0,0416630,04	0.0393900,04	0.0649930,06	0.1218400,12	1
Auctor Plus	17.05.	112,33280	kn	0.0008900,0009	0,3283160,33	0.2555190,26	0.5228710,52	0.4861750,49	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	17.05.	106,53790	€	0.0007510,0008	0,1386400,14	0.1217010,12	0.1305460,13	0.0711240,07	1
OTP e-start	17.05.	101,73670	€	0.0013760,0014	-0,114086-0,11	-0.065617-0,07	-0.336988-0,34	-0.344876-0,34	2
PBZ Short term bond fond	17.05.	105,38680	kn	0.0013280,0013	0,6689500,67	0.5973600,60	0.6388600,64	1.2867201,29	2
SQ Flow	17.05.	1012,11500	kn	0.0014130,0014	0,2090090,21	0.1420630,14	0.7123690,71	N/AN/A	2
OTP Short-term bond	17.05.	100,36460	€	0.0030890,0031	0,1999710,20	0.1485800,15	0.3556680,36	N/AN/A	2
PBZ Euro Short Term Bond fond	17.05.	100,05960	€	0.0138940,0139	0,060,06	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A	3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁶	17.05.	111,55197	€	-0.190971-0,19	9,6619809,66	4.0026704,00	1.8750201,88	5.4185305,42	4
ZB Future 2030⁶	17.05.	112,04494	€	-0.275840-0,28	11,86880011,87	4.6134004,61	1.6419501,64	6.4873906,49	5
ZB Future 2040⁶	17.05.	111,69262	€	-0.303056-0,30	12,01420012,01	4.3767404,38	0.3347830,33	6.5118606,51	5
ZB Future 2055⁶	17.05.	111,90490	€	-0.317935-0,32	11,98150011,98	4.3535704,35	0.0733750,07	6.5392406,54	5

¹ dionički fond fondova² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
PBZ Euro Short Term Bond	AKCIJA
Umanjuje se naknada za upravljanje do 10.06.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond	POČETNA PONUDA
Početna ponuda fonda traje od 02. svibnja 2019. do 31. svibnja 2019. Detalje pročitajte na linku. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.05.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.05.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.05.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.05.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.05.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.05.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.05.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
KD BRIC	+15,69	6
ZB euroaktiv	+14,28	5
ZB BRIC+	+13,56	6

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
458,16	17.05.2019	0,95%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.05.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,420771

0,00

0,03%

1 USD

6,651821

0,01

0,09%

1 GBP

8,480881

0,00

0,00%

1 CHF

6,588627

0,02

0,25%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	20.05. 14:14	1.857,16	-7,35	-0,39
CROBEX10^*	20.05. 14:14	1.090,21	-13,24	-1,20
CROBEXprime^*	20.05. 14:13	1.054,75	-3,51	-0,33
CROBEXplus^*	20.05. 14:13	964,75	3,85	0,40
CROBEXtr^*	20.05. 14:14	1.220,08	2,50	0,21
CROBIS^*	17.05. 16:31	113,13	-0,05	-0,04

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (14:19:00 20.05.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ERNT	1.120,00	1,36%	1.277.855,00
HT	153,50	-5,54%	1.215.281,00
AUHR	730,00	3,55%	1.185.900,00
RIVP	38,90	-0,26%	940.116,30
KOEI	700,00	0,72%	767.850,00
PODR	409,00	0,25%	630.635,00
ADPL	180,00	0,56%	555.380,00
HMAM	256,00	2,40%	342.272,00
HMST	428,00	0,00%	292.324,00
CKML	6.000,00	5,26%	216.000,00

Redovni dionički promet:	8.266.291,07 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Blok promet:	2.488.200,00 kn
Sveukupni promet:	10.754.491,07 kn