DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria | A |  |
01.02. | 2,9737 22,4053 |
€ kn |
0.1144670,11 | 4,4466304,45 | 6.4202106,42 | -5.521840-5,52 | 1.2125301,21 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |  |
01.02. | 15,7958 | € | 0.5589510,56 | 3,7266103,73 | -1.365640-1,37 | -10.180200-10,18 | 2.6918902,69 | 3 | ||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
01.02. | 2,7721 20,8864 |
€ kn |
1.1014301,10 | 6,2025906,20 | 2.2236102,22 | -6.832700-6,83 | 6.2947506,29 | 4 | ||||
| Capital Breeder |  |
01.02. | 22,4922 169,4675 |
€ kn |
0.9664720,97 | 7,9435607,94 | 11.30010011,30 | 7.2165107,22 | 12.87300012,87 | 5 | |||||
| Generali Europa | A | |
01.02. | 141,0286 | € | 0.2081920,21 | 7,8110507,81 | 13.83450013,83 | -1.150070-1,15 | 1.6559001,66 | 4 | ||||
| Eurizon HR Equity fond | A |  |
01.02. | 15,0432 | € | 0.5474120,55 | 5,9925205,99 | 8.6073208,61 | -2.855590-2,86 | 2.7176402,72 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
01.02. | 146,6772 | € | 0.4408580,44 | 5,1145805,11 | 9.6146309,61 | -2.128290-2,13 | 5.0170705,02 | 3 | ||||
| Generali Nova Europa | A | |
01.02. | 0,4182 3,1509 |
€ kn |
-1.111370-1,11 | 0,4564020,46 | 8.9630008,96 | -54.828300-54,83 | -23.872700-23,87 | 5 | ||||
| OTP indeksni3 | A |  |
01.02. | 7,1743 54,0548 |
€ kn |
0.2963750,30 | 6,9577806,96 | 8.8053808,81 | -1.468170-1,47 | 2.2486602,25 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
01.02. | 113,3724 | € | 0.5121690,51 | 5,0904305,09 | 7.6646707,66 | -3.968820-3,97 | 3.0774203,08 | 3 | ||||
| A1 | A | |
01.02. | 10,8700 81,9000 |
€ kn |
0.0000000,00 | 5,6232005,62 | 6.2260006,23 | -5.807530-5,81 | 4.0660604,07 | 7 | ||||
| Generali BRIC | A | |
01.02. | 85,8719 | € | 1.8426601,84 | 6,9198106,92 | 22.64440022,64 | -11.687100-11,69 | -3.095840-3,10 | 4 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
01.02. | 1,6143 12,1629 |
€ kn |
-0.277984-0,28 | 3,2425203,24 | -0.247173-0,25 | 10.22120010,22 | 13.63290013,63 | 5 | ||||
| Allianz Equity | |
01.02. | 206,4573 | € | 0.2505080,25 | 3,6118603,61 | 5.9905005,99 | -3.966020-3,97 | 1.9450301,95 | 3 | |||||
| USA Blue Chip | |
01.02. | 26,1231 | $ | 0.8045660,80 | 8,0029308,00 | 7.5144107,51 | -3.257450-3,26 | 8.2766708,28 | 6 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
01.02. | 75,4683 | $ | 1.9993502,00 | 13,67280013,67 | 13.16370013,16 | -26.532900-26,53 | N/AN/A | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 | |
01.02. | 95,9901 | € | 0.2116140,21 | 4,0591604,06 | 0.5652140,57 | -6.551240-6,55 | N/AN/A | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Global fond | |
01.02. | 17,7272 | € | 0.2533590,25 | 2,7056502,71 | 1.0189001,02 | -8.033430-8,03 | 0.6424080,64 | 3 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
01.02. | 15,0777 | € | 0.2820030,28 | 2,6916402,69 | -1.362680-1,36 | -11.903600-11,90 | -1.732660-1,73 | 3 | ||||
| Generali Balanced | |
01.02. | 17,9157 134,9858 |
€ kn |
0.2647130,26 | -0,066378-0,07 | 0.6963880,70 | -5.650230-5,65 | -0.101381-0,10 | 3 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
01.02. | 13,9294 | € | 0.4565090,46 | 2,7909002,79 | 1.9013101,90 | -7.980230-7,98 | -1.188280-1,19 | 3 | |||||
| Allianz Portfolio | |
01.02. | 24,1631 182,0569 |
€ kn |
0.1928130,19 | 2,3261802,33 | 4.2996504,30 | -7.280750-7,28 | -0.978740-0,98 | 2 | |||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A | |
01.02. | 104,6491 | € | 0.2256410,23 | 3,0082803,01 | 2.7191102,72 | -6.228150-6,23 | -1.317810-1,32 | 2 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
01.02. | 95,2818 | € | 0.3545200,35 | 1,2498701,25 | -0.747918-0,75 | -8.584350-8,58 | -2.071580-2,07 | 2 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
01.02. | 105,5891 | € | 0.1439720,14 | 1,0588401,06 | 0.5272510,53 | -8.962430-8,96 | -3.194780-3,19 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A | |
01.02. | 94,3908 | € | 0.1903160,19 | 2,1515602,15 | 2.7800102,78 | -6.663070-6,66 | -1.918440-1,92 | 2 | ||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 | |
01.02. | 92,2452 | € | 0.2532270,25 | 1,9480001,95 | 3.2613203,26 | -8.698220-8,70 | N/AN/A | 2 | |||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
01.02. | 89,0577 | € | 0.1232180,12 | 2,4850902,49 | 0.1688270,17 | -11.545700-11,55 | N/AN/A | 3 | ||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 | |
01.02. | 93,7559 | $ | 0.4052370,41 | 2,6936302,69 | 3.4472503,45 | -4.494340-4,49 | N/AN/A | 2 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond | |
01.02. | 123,7108 | € | 0.1292580,13 | 0,7236490,72 | 2.1054002,11 | -9.947950-9,95 | -4.841620-4,84 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
01.02. | 206,5555 | € | 0.0287660,03 | 0,5011050,50 | 0.1347700,13 | -11.146400-11,15 | -5.427990-5,43 | 2 | ||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond | A | |
01.02. | 109,7730 | € | -0.013572-0,01 | 0,7412450,74 | 1.3090301,31 | -8.951040-8,95 | -3.749430-3,75 | 2 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
01.02. | 101,5349 | $ | 0.0963160,10 | 0,5924490,59 | 0.6313310,63 | -1.507250-1,51 | -0.933244-0,93 | 2 | ||||
| Eurizon HR Active Defensive fond6 | |
01.02. | 98,0222 | € | -0.264443-0,26 | 2,2921802,29 | 2.6211702,62 | N/AN/A | N/AN/A | 3 | |||||
| Eurizon HR Target 2027 fond6 | |
01.02. | 97,1200 | € | -0.034893-0,03 | 1,2901101,29 | 1.1020001,10 | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond6 | |
01.02. | 95,3502 | € | -0.226021-0,23 | 2,0099202,01 | 0.6327130,63 | N/AN/A | N/AN/A | 3 | |||||
| Eurizon HR Target 2027 II fond6 | |
01.02. | 99,5535 | € | -0.013358-0,01 | 1,2122701,21 | 1.3940001,39 | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Dollar Bond fond 36 | |
01.02. | 102,4836 | $ | 0.2902520,29 | 1,4096701,41 | 2.4569602,46 | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Target 2027 III fond6 | |
01.02. | 101,9272 | € | -0.032464-0,03 | 0,9765060,98 | 1.4166701,42 | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Target 2025 fond6 | |
01.02. | 99,1794 | € | -0.057036-0,06 | 0,6961870,70 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Target 2025 II fond6 | |
01.02. | 100,3684 | € | -0.064321-0,06 | 0,3996240,40 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
| Eurizon HR Target 2025 III fond6 | |
01.02. | 99,9728 | € | -0.047191-0,05 | 0,000,00 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond | |
01.02. | 18,5905 140,0701 |
€ kn |
-0.051613-0,0516 | -0,054299-0,05 | 0.1785620,18 | -2.891070-2,89 | -0.855023-0,86 | 1 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond | |
01.02. | 139,3907 | $ | 0.1093090,1093 | 0,6834510,68 | 1.0981601,10 | -0.354359-0,35 | 0.0317300,03 | 2 | |||||
| OTP start | |
01.02. | 17,6749 133,1715 |
€ kn |
-0.007920-0,0079 | -0,008486-0,01 | 0.0968410,10 | -0.023191-0,02 | -0.007354-0,01 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
01.02. | 131,2240 | € | -0.008991-0,0090 | -0,111745-0,11 | -0.0040390,00 | -0.031691-0,03 | 0.0796090,08 | 1 | |||||
| Generali Plus | |
01.02. | 177,8204 1.339,7878 |
€ kn |
0.0193490,0193 | -1,426710-1,43 | -2.477810-2,48 | -6.364580-6,36 | -1.599040-1,60 | 2 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
01.02. | 15,8578 119,4806 |
€ kn |
-0.001261-0,0013 | 0,0492110,05 | 0.1939710,19 | -0.594260-0,59 | 0.0956140,10 | 1 | |||||
| OTP e-start | |
01.02. | 99,0228 | € | 0.0049490,0049 | 0,0248490,02 | -0.009088-0,01 | -2.526540-2,53 | -0.886629-0,89 | 1 | |||||
| Eurizon HR Short Term Bond fond | |
01.02. | 13,5265 101,9154 |
€ kn |
-0.051724-0,0517 | -0,067968-0,07 | 0.2557070,26 | -3.711590-3,71 | -1.177970-1,18 | 2 | |||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | |
01.02. | 97,3107 | € | -0.009556-0,0096 | 0,3750500,38 | 1.4916501,49 | -3.422610-3,42 | -1.079930-1,08 | 2 | |||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI 01.02.2023
Mirexi rasliIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, u utorak su, 31. siječnja, u odnosu na prethodni radni dan bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MIREX-a k...
MIROVINSKI FONDOVI 31.01.2023
Mirexi zabilježili pad vrijednosti
EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA 31.01.2023
Uspješno završena početna ponuda Eurizon HR Target 2...
MIROVINSKI FONDOVI 31.01.2023
MIROVINCI TJEDNO: Izvrstan tjedan, svi fondovi ras...
MIROVINSKI FONDOVI 30.01.2023
Većina Mirexa u plusu
FONDOVI 30.01.2023
TJEDNI PREGLED: Fondovi rasli četvrti tjedan zaredom- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2022.)
(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +17,51% | 5 | ||||
| Capital Breeder | +2,61% | 5 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | -4,32% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 02.02. 16:00 | 2115,56 | -2,19 |
-0,10 |
|
| CROBEX10* | 02.02. 16:00 | 1232,93 | -4,07 |
-0,33 |
|
| CROBEX10tr* | 02.02. 16:00 | 1303,12 | -4,28 |
-0,33 |
|
| ADRIAprime* | 02.02. 16:00 | 1407,10 | 3,90 |
0,28 |
|
| CROBISTR* | 02.02. 16:31 | 165,6522 | 0,03 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 02.02. 16:31 | 94,7299 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SPAN | 43,50 € 327,75 kn |
-3,33% |
461.875,00 € 3.479.997,19 kn |
| PODR | 94,00 € 708,24 kn |
-1,05% |
205.597,00 € 1.549.070,60 kn |
| PLAG | 250,00 € 1.883,63 kn |
0,00% |
114.938,00 € 866.000,36 kn |
| ARNT | 32,60 € 245,62 kn |
1,88% |
87.179,60 € 656.854,70 kn |
| ADRS2 | 51,60 € 388,78 kn |
-0,77% |
59.690,40 € 449.737,32 kn |
| ATPL | 51,60 € 388,78 kn |
0,78% |
55.409,80 € 417.485,14 kn |
| HPB | 114,00 € 858,93 kn |
0,88% |
54.119,00 € 407.759,61 kn |
| ERNT | 247,00 € 1.861,02 kn |
0,00% |
45.282,00 € 341.177,23 kn |
| VIRO | 8,65 € 65,17 kn |
3,59% |
35.916,30 € 270.611,36 kn |
| HT | 24,30 € 183,09 kn |
0,00% |
35.682,00 € 268.846,03 kn |
| Redovni dionički promet: | 1.417.892,90 € 10.683.114,06 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 € 0,00 kn |
| Sveukupni promet: | 1.417.892,90 € 10.683.114,06 kn |
