DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2020 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
Generali Victoria Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 17,80230 kn 1.6693301,67 -16,215400-16,22 -13.647700-13,65 -12.125600-12,13 -5.544970-5,54 4
InterCapital Global Equity - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 13,67300 0.2279740,23 -5,381750-5,38 -4.481470-4,48 3.9376703,94 4.1703804,17 5
ZB trend Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 207,82707 $ -0.061177-0,06 -4,862360-4,86 -5.808720-5,81 0.9301360,93 6.1267906,13 6
Generali Prvi Izbor1 Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 16,86070 kn 0.9695310,97 -3,367660-3,37 -2.480680-2,48 7.3608507,36 3.7555403,76 6
ZB euroaktiv Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 131,96756 -0.461812-0,46 -11,679600-11,68 -10.938300-10,94 -6.116840-6,12 -3.772060-3,77 6
Capital Breeder 26.05. 98,78890 kn 1.7712001,77 -16,665100-16,67 -12.928200-12,93 -5.090980-5,09 -1.157660-1,16 4
Generali Europa Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 112,42580 0.4842520,48 -18,401900-18,40 -14.179300-14,18 -13.424900-13,42 -4.943390-4,94 5
PBZ Equity fond A 26.05. 11,30200 0.9738230,97 -17,347400-17,35 -14.893900-14,89 -9.030180-9,03 -1.527090-1,53 4
HPB Dionički Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 111,67420 kn 0.3592020,36 -9,710580-9,71 -8.406260-8,41 -4.411930-4,41 -0.870070-0,87 4
ZB aktiv Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 103,33513 kn 1.3351301,34 -18,160700-18,16 -15.451800-15,45 -12.373000-12,37 -4.546190-4,55 5
InterCapital SEE Equity - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 102,17860 0.9309920,93 -18,303900-18,30 -16.079600-16,08 -8.009280-8,01 -3.064310-3,06 5
Platinum Global Opportunity A 26.05. 12,84940 $ 0.4667820,47 -24,322300-24,32 -23.255600-23,26 -19.136800-19,14 -6.485250-6,49 5
Generali Nova Europa Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 5,82310 kn 2.3481902,35 -19,075300-19,08 -14.820900-14,82 -6.831890-6,83 -0.508822-0,51 6
OTP indeksni3 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 26.05. 40,30560 kn 2.1866902,19 -19,488200-19,49 -15.384300-15,38 -11.680800-11,68 -2.920760-2,92 4
Platinum Blue Chip A 26.05. 69,85090 -0.017320-0,02 -23,550800-23,55 -21.731700-21,73 -20.866100-20,87 -13.746500-13,75 5
OTP Meridian 20 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 25.05. 87,50440 0.6538140,65 -15,388400-15,39 -11.632500-11,63 -11.464400-11,46 -4.772560-4,77 4
A1 26.05. 60,63000 kn 1.1342801,13 -15,036400-15,04 -13.212100-13,21 -16.831300-16,83 -12.617900-12,62 4
Generali BRIC Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 83,78310 2.1378902,14 -14,690700-14,69 -11.976700-11,98 -5.167380-5,17 -0.801464-0,80 6
Generali Energija4 Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 7,02690 kn 1.8037201,80 -21,079800-21,08 -10.462500-10,46 -18.130000-18,13 -5.824570-5,82 6
ZB BRIC+ Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 101,85201 1.3108401,31 -12,371600-12,37 -8.701180-8,70 -2.780970-2,78 -0.875096-0,88 6
Allianz Equity 26.05. 164,12880 1.5705701,57 -14,797000-14,80 -11.972900-11,97 -6.161330-6,16 -0.335279-0,34 4
USA Blue Chip A 26.05. 20,48730 $ 1.7537301,75 -2,541670-2,54 2.3771202,38 5.6645505,66 0.0436420,04 5

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2020 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB global Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 167,47013 -0.151671-0,15 -7,301610-7,30 -7.399590-7,40 -3.295400-3,30 0.7233140,72 4
PBZ Global fond 26.05. 16,54790 0.2896950,29 -4,983950-4,98 -4.476050-4,48 1.8019001,80 2.3087602,31 4
InterCapital Balanced - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 15,03220 0.0392640,04 -4,138710-4,14 -4.736500-4,74 2.1264702,13 2.9282002,93 4
Generali Balanced Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 118,30740 kn 0.9693480,97 -11,343800-11,34 -9.613730-9,61 -6.066620-6,07 -4.046580-4,05 4
HPB Global Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 107,62060 kn 0.4003120,40 -7,986070-7,99 -6.985230-6,99 -2.278050-2,28 0.9466160,95 4
OTP uravnoteženi Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 26.05. 14,46230 0.3671210,37 0,3357870,34 -1.036010-1,04 6.0737006,07 -2.964080-2,96 4
Allianz Portfolio 26.05. 173,57010 kn 0.8618900,86 -6,824410-6,82 -6.385090-6,39 0.2432590,24 1.8320501,83 3
PBZ Flexible 30 fond2 A 26.05. 104,51920 0.2119890,21 -3,725820-3,73 -4.172020-4,17 -0.564727-0,56 0.2594750,26 4
OTP Absolute2 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 25.05. 98,29890 0.3275230,33 -2,862960-2,86 -3.745450-3,75 0.0458000,05 0.4577410,46 4
InterCapital Income Plus - klasa B5 A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 25.05. 108,73880 0.1378590,14 -6,259900-6,26 -6.471470-6,47 -0.775083-0,78 2.1026002,10 3
PBZ International Multi Asset fond2 A 26.05. 96,13880 0.0922430,09 -3,680210-3,68 -3.536990-3,54 -0.510287-0,51 N/AN/A 3
HPB Bond Plus Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 99,48800 0.1898300,19 -4,942350-4,94 -6.441460-6,44 -3.114630-3,11 N/AN/A 3
ZB global 205 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 97,37159 0.0658940,07 -8,892400-8,89 -9.349430-9,35 -4.744950-4,74 N/AN/A 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2020 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB bond Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 202,66077 -0.033246-0,03 -5,101120-5,10 -5.705880-5,71 -1.546920-1,55 1.3888201,39 3
InterCapital Global Bond - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 15,45040 -0.282686-0,28 -1,308190-1,31 -3.043540-3,04 1.4957901,50 1.6011401,60 3
PBZ Bond fond 26.05. 136,37110 0.0352100,04 -4,829000-4,83 -4.978270-4,98 -3.182590-3,18 0.8415880,84 2
InterCapital Bond - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 229,03170 0.0244570,02 -5,670910-5,67 -6.411060-6,41 -1.833020-1,83 1.9351601,94 3
HPB Obveznički Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 164,81080 0.0658760,07 -6,311610-6,31 -6.876930-6,88 -4.487790-4,49 0.5951430,60 3
PBZ Conservative 10 fond A 26.05. 117,40520 0.0971090,10 -4,629800-4,63 -4.557620-4,56 -2.883340-2,88 0.9504230,95 3
PBZ Dollar Bond fond6 26.05. 110,89860 $ 0.0014430,00 0,5702380,57 0.3571820,36 2.0396202,04 1.9484001,95 3
PBZ Dollar Bond fond 26 26.05. 107,97710 $ 0.0098180,01 0,4914890,49 0.3006870,30 1.8806601,88 1.9360301,94 3
InterCapital Dollar Bond - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 25.05. 103,78290 $ 0.0018310,00 -0,545270-0,55 -0.728114-0,73 1.4315101,43 N/AN/A 2
Platinum Corporate Bond - klasa B A 26.05. 89,10780 $ 0.3726190,37 -9,845050-9,85 -10.120000-10,12 N/AN/A N/AN/A 5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2020 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
PBZ START fond 26.05. 143,32320 kn 0.0034890,0035 -0,229650-0,23 -0.315905-0,32 -0.054183-0,05 -0.036046-0,04 1
ZB plus Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 175,93812 kn -0.000682-0,0007 -0,188308-0,19 -0.219232-0,22 -0.075878-0,08 0.0022380,00 1
ZB eplus - klasa BE Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 151,18129 -0.012679-0,0127 -0,104718-0,10 -0.126859-0,13 0.0616790,06 0.0962820,10 1
ZB eplus - klasa BK Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 151,18129 -0.012679-0,0127 -0,104718-0,10 -0.126859-0,13 0.0616790,06 0.0962820,10 1
PBZ D-START fond 26.05. 139,68890 $ 0.0225550,0226 0,5069640,51 0.1775660,18 1.9324901,93 1.6446401,64 1
HPB Kratkoročni obveznički kunski Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 144,51530 kn 0.0007610,0008 0,1221430,12 0.0984250,10 0.2628760,26 0.1294560,13 1
OTP start Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 25.05. 133,17920 kn 0.0003750,0004 0,0009010,00 -0.024022-0,02 0.0239580,02 -0.039614-0,04 2
InterCapital Short Term Bond Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 130,95530 kn 0.0002290,0002 0,0543230,05 0.0154270,02 0.1313620,13 0.1241410,12 2
Generali Plus Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 1410,23870 kn 0.0108220,0108 0,2950950,30 0.4301740,43 0.6985940,70 0.9627490,96 1
Allianz Short Term Bond 26.05. 118,96730 kn 0.0140390,0140 -0,030839-0,03 -0.161380-0,16 0.0853900,09 0.1052360,11 1
Auctor Plus 26.05. 112,69970 kn 0.0022180,0022 0,1770660,18 0.1487570,15 0.3208140,32 0.3644880,36 1
HPB Kratkoročni obveznički eurski Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 106,64300 -0.003282-0,0033 -0,105475-0,11 -0.107627-0,11 0.0923560,09 0.0623410,06 1
OTP e-start Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 25.05. 101,56720 0.0070890,0071 -0,139221-0,14 -0.137159-0,14 -0.163074-0,16 -0.181485-0,18 2
PBZ Short term bond fond 26.05. 104,71130 kn 0.0060170,0060 -0,840539-0,84 -0.863446-0,86 -0.654924-0,65 0.7241340,72 2
Generali Flow Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 26.05. 1014,64760 kn 0.0026320,0026 0,0920180,09 0.0732610,07 0.2402750,24 0.4726410,47 1
OTP Short-term bond Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 25.05. 99,34080 0.0161090,0161 -0,992953-0,99 -1.028660-1,03 -1.014560-1,01 -0.212201-0,21 2
PBZ Euro Short Term Bond fond 26.05. 99,07570 0.0404900,0405 -1,398570-1,40 -1.520100-1,52 -0.959261-0,96 N/AN/A 3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2020 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB Future 20256 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 110,37557 0.4966030,50 -7,035740-7,04 -6.684660-6,68 -0.574167-0,57 1.4542301,45 4
ZB Future 20306 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 109,97856 0.4923260,49 -8,808200-8,81 -8.263620-8,26 -1.081230-1,08 1.4785301,48 5
ZB Future 20406 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 108,94956 0.6686850,67 -9,325140-9,33 -8.532200-8,53 -1.609140-1,61 1.1349701,13 5
ZB Future 20556 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 26.05. 108,99362 0.6753310,68 -9,614160-9,61 -8.747830-8,75 -1.685120-1,69 1.0023501,00 5
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Usporedba fondova    Preuzmi tečajnicu

MIROVINSKI FONDOVI 26.05.2020

Svi Mirexi bilježili rastIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, i u ponedjeljak su 25. svibnja, u odnosu na prethodni radni dan bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MI...

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,578806 0,00
0,06%
1 USD 6,872954 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,488806 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,090949 -0,05
-0,64%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
481,77 26.05.2020
0,62%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.05. 13:15  1613.28
1,59
0,10
CROBEX10* 27.05. 13:00  1001.82
1,68
0,17
ADRIAprime* 27.05. 13:18  943.34
4,68
0,50
CROBISTR* 26.05. 16:31  181.2378
-0,07
-0,04
CROBIS* 26.05. 16:31  110.5758
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:20:11 27.05.2020)
(13:20:11 27.05.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 6,08
2,70%
610.119,42
RIVP 27,00
1,89%
358.503,60
ZABA 52,20
1,95%
310.468,60
ADRS2 371,00
-1,07%
255.723,00
ARNT 264,00
0,00%
178.464,00
ATPL 193,50
2,11%
123.622,00
ADPL 143,00
-2,39%
120.381,00
HPB 454,00
-1,73%
101.846,00
KOEI 450,00
0,90%
99.702,00
INA 2.960,00
0,00%
71.040,00
Redovni dionički promet:   2.616.742,46 kn
Redovni obveznički promet:   3.140.775,00 kn
Sveukupni promet:   5.757.517,46 kn