DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria | A |  |
29.11. | 3,4652 26,1085 |
€ kn |
-0.190103-0,19 | 21,70980021,71 | 0.3126450,31 | 22.88380022,88 | 11.46420011,46 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
29.11. | 16,7390 | € | -0.385034-0,39 | 9,9203509,92 | -2.355510-2,36 | 6.1627606,16 | 4.3445104,34 | 4 | ||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
29.11. | 2,8848 21,7355 |
€ kn |
0.0277390,03 | 10,52030010,52 | -0.715859-0,72 | 5.8797605,88 | 4.8208204,82 | 4 | ||||
| Capital Breeder |  |
29.11. | 26,1859 197,2977 |
€ kn |
0.7258470,73 | 25,67020025,67 | 3.8727303,87 | 24.94410024,94 | 21.58560021,59 | 3 | |||||
| Generali Europa | A | |
29.11. | 145,5854 | € | 0.4716980,47 | 11,29450011,29 | 0.3166910,32 | 8.9235808,92 | 6.3272306,33 | 4 | ||||
| Eurizon HR Equity fond | A |  |
29.11. | 17,0247 | € | -0.081579-0,08 | 19,95390019,95 | 1.2296401,23 | 21.12570021,13 | 11.38730011,39 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
29.11. | 166,0787 | € | -0.073646-0,07 | 19,01840019,02 | 2.3300502,33 | 19.75660019,76 | 14.07730014,08 | 3 | ||||
| Generali Nova Europa | A | |
29.11. | 0,4604 3,4689 |
€ kn |
-0.216732-0,22 | 10,59330010,59 | 1.1645801,16 | 11.34220011,34 | -15.896000-15,90 | 5 | ||||
| OTP indeksni3 | A |  |
29.11. | 8,4021 63,3056 |
€ kn |
-0.214959-0,21 | 25,26240025,26 | -2.051740-2,05 | 29.15180029,15 | 13.20830013,21 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
29.11. | 121,6617 | € | -0.066205-0,07 | 12,77420012,77 | -0.315698-0,32 | 12.43330012,43 | 9.0784509,08 | 3 | ||||
| A1 | A | |
29.11. | 12,0700 90,9414 |
€ kn |
0.5833330,58 | 17,28350017,28 | -1.710100-1,71 | 18.53670018,54 | 11.45770011,46 | 4 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
29.11. | 1,5365 11,5768 |
€ kn |
-0.272603-0,27 | -1,733180-1,73 | -2.394870-2,39 | -6.041710-6,04 | 15.67850015,68 | 5 | ||||
| Allianz Equity | |
29.11. | 246,4456 | € | -0.191359-0,19 | 23,68020023,68 | 0.2356160,24 | 26.95110026,95 | 13.30760013,31 | 3 | |||||
| USA Blue Chip | |
29.11. | 25,6795 | $ | 0.4258800,43 | 6,1689106,17 | -2.495750-2,50 | 2.8887902,89 | 3.4990103,50 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
29.11. | 91,4968 | $ | 0.3400720,34 | 37,81550037,82 | 3.8218003,82 | 33.21410033,21 | N/AN/A | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 | |
29.11. | 101,5688 | € | -0.031102-0,03 | 10,10680010,11 | 0.2918840,29 | 5.9082905,91 | N/AN/A | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Global fond | |
29.11. | 18,3313 | € | 0.1748700,17 | 6,2056106,21 | 0.4135680,41 | 3.4748903,47 | 0.9181600,92 | 3 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
29.11. | 15,6708 | € | 0.0006380,00 | 6,7311406,73 | 0.1354670,14 | 2.8315002,83 | -0.229731-0,23 | 3 | ||||
| Generali Balanced | |
29.11. | 20,1948 152,1577 |
€ kn |
-0.245006-0,25 | 12,64640012,65 | 0.0614400,06 | 12.79110012,79 | 7.4106907,41 | 3 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
29.11. | 14,1871 | € | 0.1828940,18 | 4,6925704,69 | -0.274845-0,27 | 3.2915903,29 | -1.995780-2,00 | 3 | |||||
| Allianz Portfolio | |
29.11. | 27,0087 203,4971 |
€ kn |
0.0670600,07 | 14,37680014,38 | 0.5749540,57 | 15.42430015,42 | 4.1143604,11 | 3 | |||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A | |
29.11. | 111,1531 | € | 0.2553440,26 | 2,0078002,01 | 0.9819920,98 | 1.1573401,16 | -3.194690-3,19 | 2 | ||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A | |
29.11. | 104,0767 | € | 0.2713040,27 | 2,4448602,44 | 0.2538210,25 | 0.2454200,25 | -1.657700-1,66 | 2 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
29.11. | 93,7972 | € | 0.2683170,27 | -0,327717-0,33 | -0.956046-0,96 | -2.005600-2,01 | -2.417760-2,42 | 3 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
29.11. | 108,1084 | € | 0.3074870,31 | 3,4700503,47 | 1.3894201,39 | 2.0085002,01 | -2.323460-2,32 | 3 | ||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A | |
29.11. | 94,7945 | € | 0.1838920,18 | 2,5884502,59 | 1.0631401,06 | 1.4251701,43 | -1.872790-1,87 | 2 | ||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 | |
29.11. | 92,9177 | € | 0.1877220,19 | 2,6912402,69 | 0.5270990,53 | 1.0867201,09 | -3.255010-3,26 | 2 | |||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
29.11. | 91,9232 | € | 0.0897200,09 | 5,7826305,78 | 0.4888710,49 | 2.8517102,85 | N/AN/A | 3 | ||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 | |
29.11. | 97,4816 | $ | 0.0841890,08 | 6,7745106,77 | 1.2275201,23 | 6.0852206,09 | N/AN/A | 2 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond | |
29.11. | 125,7653 | € | 0.3324330,33 | 2,3963902,40 | 0.8940980,89 | 1.5868201,59 | -4.227080-4,23 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
29.11. | 206,8023 | € | 0.1376150,14 | 0,6211880,62 | -0.136514-0,14 | -0.396099-0,40 | -5.185470-5,19 | 2 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
29.11. | 101,6031 | $ | 0.1054230,11 | 0,6600160,66 | -0.273650-0,27 | 0.3878050,39 | -0.999941-1,00 | 2 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond | |
29.11. | 18,9512 142,7878 |
€ kn |
0.0649460,0649 | 1,8848901,88 | 1.0121901,01 | 1.7426701,74 | -0.290349-0,29 | 1 | |||||
| Eurizon HR D-Start fond | |
29.11. | 143,1596 | $ | 0.1357670,1358 | 3,4057703,41 | 1.1364801,14 | 3.3850103,39 | 0.5731240,57 | 2 | |||||
| OTP start | |
29.11. | 17,7611 133,8210 |
€ kn |
0.0056310,0056 | 0,4791700,48 | 0.2161060,22 | 0.5110130,51 | 0.1464400,15 | 1 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
29.11. | 133,3819 | € | 0.0128970,0129 | 1,5308601,53 | 0.7878230,79 | 1.6346801,63 | 0.5902630,59 | 1 | |||||
| Generali Plus | |
29.11. | 169,9821 1.280,7301 |
€ kn |
-0.099147-0,0991 | -5,771810-5,77 | -2.517830-2,52 | -5.997490-6,00 | -3.362450-3,36 | 2 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
29.11. | 16,0689 121,0711 |
€ kn |
0.0535480,0535 | 1,3810701,38 | 0.6413430,64 | 1.2762801,28 | 0.3686250,37 | 1 | |||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | |
29.11. | 99,7456 | € | 0.0862940,0863 | 2,8866302,89 | 1.1488401,15 | 2.8245802,82 | -0.516381-0,52 | 2 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A | |
Početna ponuda (14.11. do uključeno 13.12.2023.) - saznaj više. | 1 | ||||||||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B | |
Početna ponuda (14.11. do uključeno 13.12.2023.) - saznaj više. | 1 | ||||||||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C | |
Početna ponuda (14.11. do uključeno 13.12.2023.) - saznaj više. | 1 | ||||||||||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 30.11.2023
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleniIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, i u srijedu su, 29. studenog, u odnosu na prethodni radni dan, bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MIR...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 29.11.2023
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi porasli
OTP INVEST 28.11.2023
AKCIJA produljenje - OTP fondovi - ulazna naknada
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 28.11.2023
MIROVINCI TJEDNO: Tjedan obilježili fondovi s rast...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 27.11.2023
Većina Mirexa dan završila u minusu
FONDOVI 27.11.2023
TJEDNI PREGLED: Prevladali dobitnici- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2023.)
(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +28,56% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +26,29% | 4 | ||||
| Allianz Equity | +23,18% | 3 | |||||
| Generali Victoria | A | +21,91% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2023., zaključno do 24:00.
Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.11. 16:00 | 2434,93 | 16,95 |
0,70 |
|
| CROBEX10* | 30.11. 16:00 | 1482,57 | 19,72 |
1,35 |
|
| CROBEX10tr* | 30.11. 16:00 | 1610,96 | 21,43 |
1,35 |
|
| ADRIAprime* | 30.11. 16:00 | 1643,15 | 4,32 |
0,26 |
|
| CROBISTR* | 30.11. 16:31 | 167,4721 | 0,09 |
0,05 |
|
| CROBIS* | 30.11. 16:31 | 93,8178 | 0,03 |
0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 149,00 € 1.122,64 kn |
4,93% |
482.163,00 € 3.632.857,12 kn |
| HT | 26,60 € 200,42 kn |
0,00% |
264.576,40 € 1.993.450,89 kn |
| ERNT | 194,00 € 1.461,69 kn |
-0,51% |
100.737,00 € 759.002,93 kn |
| KODT | 855,00 € 6.442,00 kn |
-0,58% |
81.275,00 € 612.366,49 kn |
| RIVP | 4,30 € 32,40 kn |
-0,23% |
77.446,30 € 583.519,15 kn |
| ADRS2 | 54,40 € 409,88 kn |
0,74% |
59.713,00 € 449.907,60 kn |
| 7CASH | 100,38 € 756,31 kn |
0,06% |
56.112,42 € 422.779,03 kn |
| SPAN | 49,30 € 371,45 kn |
1,02% |
48.890,20 € 368.363,21 kn |
| IKBA | 360,00 € 2.712,42 kn |
0,00% |
29.520,00 € 222.418,44 kn |
| ZABA | 13,45 € 101,34 kn |
-1,10% |
20.770,40 € 156.494,58 kn |
| Redovni dionički promet: | 1.377.261,27 € 10.376.975,04 kn |
| Redovni obveznički promet: | 3.722.035,00 € 28.043.672,71 kn |
| Sveukupni promet: | 5.099.296,27 € 38.420.647,75 kn |
