DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria |  |
03.07. | 18,01050 | kn | 0.0044420,00 | -15,235500-15,24 | 6.7478706,75 | -10.241900-10,24 | -4.877640-4,88 | 4 | |||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |  |
03.07. | 13,86530 | € | -0.566540-0,57 | -4,051010-4,05 | 12.66740012,67 | 0.9126700,91 | 4.7573204,76 | 5 | ||||
| ZB trend |  |
03.07. | 219,10460 | $ | -0.025922-0,03 | 0,3001890,30 | 19.69080019,69 | 2.5781602,58 | 7.5898107,59 | 6 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | |
03.07. | 17,29650 | kn | -0.616532-0,62 | -0,869999-0,87 | 19.35290019,35 | 6.1525706,15 | 5.1432005,14 | 6 | |||||
| ZB euroaktiv | |
03.07. | 135,98351 | € | -0.518944-0,52 | -8,991890-8,99 | 10.70970010,71 | -6.960850-6,96 | -2.089120-2,09 | 6 | |||||
| Capital Breeder |  |
03.07. | 101,50530 | kn | -0.122012-0,12 | -14,373600-14,37 | 12.60460012,60 | -4.020620-4,02 | 0.0547370,05 | 4 | |||||
| Generali Europa | |
03.07. | 115,18840 | € | -0.456546-0,46 | -16,396800-16,40 | 12.03640012,04 | -14.321400-14,32 | -3.580590-3,58 | 5 | |||||
| PBZ Equity fond | A | |
03.07. | 11,48790 | € | -0.0026110,00 | -15,987900-15,99 | 8.1071708,11 | -10.348100-10,35 | -1.090570-1,09 | 4 | ||||
| HPB Dionički |  |
03.07. | 115,08810 | kn | -0.071633-0,07 | -6,950420-6,95 | 13.59870013,60 | -1.900820-1,90 | 0.6208120,62 | 4 | |||||
| ZB aktiv | |
03.07. | 106,21944 | kn | -0.187251-0,19 | -15,876400-15,88 | 12.39960012,40 | -12.195700-12,20 | -1.827400-1,83 | 5 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
03.07. | 105,16190 | € | -0.142150-0,14 | -15,918600-15,92 | 12.24610012,25 | -10.825800-10,83 | -2.192180-2,19 | 5 | ||||
| Platinum Global Opportunity | A | |
03.07. | 13,43030 | $ | 0.1133050,11 | -20,901000-20,90 | 21.93840021,94 | -16.996500-17,00 | -4.620490-4,62 | 5 | ||||
| Generali Nova Europa | |
03.07. | 5,79200 | kn | -0.899976-0,90 | -19,507500-19,51 | 9.9301509,93 | -14.829800-14,83 | 0.2859280,29 | 6 | |||||
| OTP indeksni3 | A |  |
03.07. | 40,87540 | kn | -0.070164-0,07 | -18,350000-18,35 | 8.0448008,04 | -11.622500-11,62 | -2.719380-2,72 | 4 | ||||
| Platinum Blue Chip | A | |
03.07. | 72,34480 | € | -0.453119-0,45 | -20,821400-20,82 | 14.92880014,93 | -18.385000-18,39 | -11.945000-11,95 | 5 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
03.07. | 89,84470 | € | -0.023257-0,02 | -13,125500-13,13 | 10.68670010,69 | -12.548900-12,55 | -4.117810-4,12 | 4 | ||||
| A1 | |
03.07. | 60,35000 | kn | -0.049685-0,05 | -15,428800-15,43 | 6.5313306,53 | -15.935400-15,94 | -13.007200-13,01 | 5 | |||||
| Generali BRIC | |
03.07. | 88,88630 | € | -0.098568-0,10 | -9,494560-9,49 | 13.11740013,12 | -5.185420-5,19 | 1.8022501,80 | 6 | |||||
| Generali Energija4 | |
03.07. | 6,98980 | kn | -0.814508-0,81 | -21,496400-21,50 | 13.45790013,46 | -20.783800-20,78 | -5.552990-5,55 | 6 | |||||
| ZB BRIC+ | |
03.07. | 108,54627 | € | 0.6827180,68 | -6,612150-6,61 | 16.43680016,44 | -2.660180-2,66 | 1.8023001,80 | 6 | |||||
| Allianz Equity |  |
03.07. | 166,58980 | € | 0.0348280,03 | -13,519400-13,52 | 8.4646008,46 | -6.911860-6,91 | -0.208325-0,21 | 4 | |||||
| USA Blue Chip | A | |
03.07. | 20,77510 | $ | 0.0423760,04 | -1,172600-1,17 | 20.25480020,25 | 4.5046204,50 | 0.0948440,09 | 5 | ||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB global | |
03.07. | 170,30665 | € | -0.113501-0,11 | -5,731540-5,73 | 5.3905805,39 | -4.745640-4,75 | 1.3300501,33 | 4 | |||||
| PBZ Global fond | |
03.07. | 16,88170 | € | -0.193326-0,19 | -3,067310-3,07 | 10.38050010,38 | 0.6132730,61 | 3.3881403,39 | 4 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
03.07. | 15,18750 | € | -0.280364-0,28 | -3,148360-3,15 | 6.5512806,55 | -0.667124-0,67 | 3.3652403,37 | 4 | ||||
| Generali Balanced | |
03.07. | 119,57260 | kn | -0.045892-0,05 | -10,395700-10,40 | 6.5993506,60 | -5.397980-5,40 | -3.313920-3,31 | 4 | |||||
| HPB Global | |
03.07. | 109,02670 | kn | -0.049413-0,05 | -6,783870-6,78 | 8.2448508,24 | -2.616130-2,62 | 1.6038501,60 | 4 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
03.07. | 14,55660 | € | -0.070708-0,07 | 0,9900170,99 | 1.8770501,88 | 2.9972403,00 | -2.391750-2,39 | 4 | |||||
| Allianz Portfolio | A | |
03.07. | 176,46100 | kn | -0.056355-0,06 | -5,272520-5,27 | 4.6280104,63 | -0.027194-0,03 | 2.3331302,33 | 3 | ||||
| PBZ Flexible 30 fond2 | A | |
03.07. | 106,86290 | € | -0.055087-0,06 | -1,567000-1,57 | 5.3736505,37 | -0.773566-0,77 | 1.0789901,08 | 4 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
03.07. | 99,47810 | € | -0.105239-0,11 | -1,697690-1,70 | 2.6179002,62 | -1.327460-1,33 | 1.1763401,18 | 4 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
03.07. | 110,82390 | € | 0.0208480,02 | -4,462400-4,46 | 2.8385902,84 | -2.172230-2,17 | 2.5147502,51 | 3 | ||||
| PBZ International Multi Asset fond2 | A | |
03.07. | 97,92810 | € | 0.2771940,28 | -1,887550-1,89 | 5.3387905,34 | -0.572837-0,57 | 0.0000000,00 | 3 | ||||
| HPB Bond Plus | |
03.07. | 103,00170 | € | 0.0134000,01 | -1,585120-1,59 | 2.8928402,89 | -1.383670-1,38 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
| ZB global 205 | |
03.07. | 99,42399 | € | 0.0138010,01 | -6,972040-6,97 | 2.1589902,16 | -6.077870-6,08 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB bond | |
03.07. | 206,61562 | € | 0.0482580,05 | -3,249200-3,25 | 1.2381601,24 | -1.872600-1,87 | 1.9346301,93 | 3 | |||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
03.07. | 15,54910 | € | -0.041786-0,04 | -0,677730-0,68 | 1.1962001,20 | -0.202174-0,20 | 1.6791701,68 | 3 | ||||
| PBZ Bond fond | |
03.07. | 139,00450 | € | 0.0597460,06 | -2,991190-2,99 | 2.2183602,22 | -2.818930-2,82 | 1.2279801,23 | 2 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
03.07. | 232,77750 | € | 0.0689550,07 | -4,128160-4,13 | 1.0645401,06 | -2.924960-2,92 | 2.2166902,22 | 3 | ||||
| HPB Obveznički | |
03.07. | 169,60520 | € | 0.0994470,10 | -3,586190-3,59 | 1.6745201,67 | -3.289590-3,29 | 1.3144801,31 | 3 | |||||
| PBZ Conservative 10 fond | A | |
03.07. | 119,97190 | € | -0.009668-0,01 | -2,544830-2,54 | 3.0640403,06 | -2.249920-2,25 | 1.5131201,51 | 3 | ||||
| PBZ Dollar Bond fond6 | |
03.07. | 110,93740 | $ | 0.0001800,00 | 0,6054240,61 | 0.0941050,09 | 1.6094501,61 | 1.8136301,81 | 3 | |||||
| PBZ Dollar Bond fond 26 | |
03.07. | 108,01310 | $ | 0.0001850,00 | 0,5249930,52 | 0.1394370,14 | 1.4366601,44 | 1.7865901,79 | 3 | |||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
03.07. | 104,17310 | $ | 0.0305350,03 | -0,171343-0,17 | 0.7621990,76 | 1.0635801,06 | N/AN/A | 2 | ||||
| Platinum Corporate Bond - klasa B | A | |
03.07. | 90,33190 | $ | -0.007970-0,01 | -8,606570-8,61 | 4.8842804,88 | -10.352200-10,35 | 0.0000000,00 | 5 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBZ START fond | |
03.07. | 143,59730 | kn | 0.0015320,0015 | -0,038844-0,04 | 0.0156710,02 | 0.0798700,08 | 0.0285920,03 | 1 | |||||
| ZB plus | |
03.07. | 176,09840 | kn | -0.000170-0,0002 | -0,097379-0,10 | 0.1199180,12 | 0.0007780,00 | 0.0319460,03 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
03.07. | 151,24267 | € | 0.0003500,0004 | -0,064160-0,06 | 0.0670170,07 | 0.0699700,07 | 0.1075600,11 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
03.07. | 151,24267 | € | 0.0003500,0004 | -0,064160-0,06 | 0.0670170,07 | 0.0699700,07 | 0.1075600,11 | 1 | |||||
| PBZ D-START fond | |
03.07. | 140,08900 | $ | 0.0038550,0039 | 0,7948380,79 | 0.8444680,84 | 1.8101201,81 | 1.7088001,71 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički kunski | |
03.07. | 144,60400 | kn | 0.0003460,0003 | 0,1835960,18 | 0.0979490,10 | 0.3032600,30 | 0.1464820,15 | 1 | |||||
| OTP start | |
03.07. | 133,32590 | kn | -0.001725-0,0017 | 0,1110540,11 | 0.1462470,15 | 0.1112800,11 | -0.0034250,00 | 2 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
03.07. | 130,96220 | kn | 0.0002290,0002 | 0,0595950,06 | 0.0008400,00 | 0.1350300,14 | 0.1197610,12 | 2 | |||||
| Generali Plus | |
03.07. | 1412,14060 | kn | -0.007357-0,0074 | 0,4303570,43 | 0.2413650,24 | 0.7095250,71 | 0.9732730,97 | 1 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
03.07. | 119,27390 | kn | 0.0050310,0050 | 0,2267990,23 | 0.4125980,41 | 0.3238320,32 | 0.1907360,19 | 1 | |||||
| Auctor Plus | |
03.07. | 112,76430 | kn | 0.0012420,0012 | 0,2344880,23 | 0.1391560,14 | 0.3534840,35 | 0.3724670,37 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički eurski | |
03.07. | 106,65500 | € | 0.0048760,0049 | -0,094234-0,09 | -0.0021560,00 | 0.0163170,02 | 0.0678180,07 | 1 | |||||
| OTP e-start | |
03.07. | 101,70700 | € | -0.005112-0,0051 | -0,0017700,00 | 0.1488840,15 | -0.039117-0,04 | -0.143758-0,14 | 2 | |||||
| PBZ Short term bond fond | |
03.07. | 104,93020 | kn | -0.002382-0,0024 | -0,633245-0,63 | 0.0306960,03 | -0.646605-0,65 | 0.6147420,61 | 2 | |||||
| Generali Flow | |
03.07. | 1015,30560 | kn | 0.0010240,0010 | 0,1569280,16 | 0.0852790,09 | 0.2526400,25 | 0.4741490,47 | 1 | |||||
| OTP Short-term bond | |
03.07. | 99,90840 | € | -0.007406-0,0074 | -0,427260-0,43 | 0.2455260,25 | -0.570453-0,57 | 0.0157860,02 | 2 | |||||
| PBZ Euro Short Term Bond fond | |
03.07. | 100,10910 | € | 0.0231800,0232 | -0,370120-0,37 | 1.2699601,27 | -0.138955-0,14 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 | |
03.07. | 113,53919 | € | -0.333456-0,33 | -4,371160-4,37 | 11.20110011,20 | -1.152280-1,15 | 2.8025702,80 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
03.07. | 113,26614 | € | -0.452387-0,45 | -6,082210-6,08 | 13.19520013,20 | -2.023610-2,02 | 2.9857002,99 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
03.07. | 112,61034 | € | -0.510258-0,51 | -6,278400-6,28 | 16.35420016,35 | -1.968170-1,97 | 2.8728902,87 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
03.07. | 112,74191 | € | -0.511500-0,51 | -6,505790-6,51 | 16.42900016,43 | -2.073350-2,07 | 2.7613802,76 | 5 | |||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
FONDOVI 06.07.2020
TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za dioničke fondoveMeđu 88 otvorenih investicijskih fondova prevladali su fondovi s porastom vrijednosti udjela. Rast bilježi čak 81 fond, a palo ih je sedam. 31 fond je zaključio porastom većim od ...
AUCTOR INVEST 01.07.2020
AKCIJA produljenje - Auctor Plus
GENERALI INVESTMENTS D.O.O. 01.07.2020
AKCIJA produljenje - Generali Plus
ALLIANZ INVEST D.O.O. 01.07.2020
AKCIJA produljenje - Allianz Short Term Bond
HPB INVEST 01.07.2020
AKCIJA produljenje - HPB fondovi
OTP INVEST 01.07.2020
AKCIJA produljenje - OTP fondovi- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda Allianz Portfolio od 10.06.2020. do 31.07.2020.
Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 18.05.2020. do 30.06.2020.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.07.2020. do 31.07.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 05.07. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 05.06.2020. do 05.07.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 06.07. 16:00 | 1621.33 | -3,32 |
-0,20 |
|
| CROBEX10* | 06.07. 16:00 | 1013.9 | 2,65 |
0,26 |
|
| ADRIAprime* | 06.07. 16:00 | 966.82 | 3,85 |
0,40 |
|
| CROBISTR* | 06.07. 16:31 | 182.8387 | -0,07 |
-0,04 |
|
| CROBIS* | 06.07. 16:31 | 111.2454 | -0,05 |
-0,04 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| IGH | 101,00 | -0,98% |
194.082,00 |
| RIVP | 26,10 | 0,38% |
122.330,20 |
| ADRS2 | 383,00 | 0,26% |
86.788,00 |
| HT | 174,50 | 0,58% |
77.280,00 |
| ATPL | 230,00 | 2,22% |
74.274,00 |
| OPTE | 5,72 | 0,35% |
55.516,60 |
| SLRS | 450,00 | 0,00% |
51.750,00 |
| ZABA | 50,20 | -1,18% |
43.081,40 |
| ADRS | 442,00 | 0,45% |
39.162,00 |
| DLKV | 4,87 | -2,21% |
28.976,82 |
| Redovni dionički promet: | 904.647,82 kn |
| Redovni obveznički promet: | 2.929.904,82 kn |
| Sveukupni promet: | 3.834.552,64 kn |
