DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
01.10. | 36,54987 | € | 0.036621 0,04 | 10,222200 10,22 | 3.2211603,22 | 12.06710012,07 | 10.92330010,92 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
01.10. | 25,6481 | € | 0.110071 0,11 | 14,452900 14,45 | 3.7376603,74 | 20.05350020,05 | 14.69850014,70 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
01.10. | 27,7072 | € | 0.112371 0,11 | 15,304500 15,30 | 3.9970304,00 | 22.87930022,88 | 15.84300015,84 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
01.10. | 458,72159 | $ | 0.042205 0,04 | 5,467510 5,47 | 1.9718801,97 | 7.0907207,09 | 14.07510014,08 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
01.10. | 221,80739 | € | -0.949964 -0,95 | 3,224420 3,22 | -4.470700-4,47 | 8.2687308,27 | 9.9546809,95 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
01.10. | 53,5330 | € | -0.430396 -0,43 | 11,783000 11,78 | 4.2621804,26 | 17.04760017,05 | 28.45980028,46 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
01.10. | 197,5748 | € | -0.220593 -0,22 | 21,336500 21,34 | 2.7587702,76 | 23.77780023,78 | 24.42200024,42 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
01.10. | 39,53051 | € | -1.095420 -1,10 | 23,577400 23,58 | 3.2120403,21 | 37.50650037,51 | 30.52370030,52 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity | A |
|
01.10. | 392,8193 | € | -0.863440 -0,86 | 24,377800 24,38 | 2.3918602,39 | 31.81070031,81 | 29.72250029,72 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
01.10. | 0,8211 | € | -0.725426 -0,73 | 21,016900 21,02 | 3.1791903,18 | 28.17670028,18 | 22.21530022,22 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
01.10. | 16,3862 | € | 0.084899 0,08 | 18,264900 18,26 | 0.1846420,18 | 19.48350019,48 | 24.59900024,60 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
01.10. | 222,4670 | € | -0.674088 -0,67 | 20,185400 20,19 | 2.8301202,83 | 26.58150026,58 | 22.50160022,50 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
01.10. | 18,8100 | € | -0.053135 -0,05 | 20,268500 20,27 | 0.9120170,91 | 19.88530019,89 | 16.09890016,10 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
01.10. | 128,90749 | $ | 0.000248 0,00 | 10,819200 10,82 | 2.6388002,64 | 12.16790012,17 | 16.06010016,06 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
01.10. | 50,3286 | $ | -0.303476 -0,30 | 12,221100 12,22 | 5.0960405,10 | 19.56890019,57 | 26.07750026,08 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
01.10. | 163,7048 | $ | 0.768825 0,77 | 19,679700 19,68 | 2.7964602,80 | 23.43090023,43 | 23.23670023,24 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
01.10. | 106,5932 | € | -0.333614 -0,33 | 7,208360 7,21 | -11.606200-11,61 | 13.73590013,74 | 8.8224708,82 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
01.10. | 156,2206 | € | -0.366020 -0,37 | 3,762450 3,76 | -1.620400-1,62 | 5.4590505,46 | 9.6404009,64 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
01.10. | 118,3978 | € | 0.448804 0,45 | 8,513920 8,51 | -0.384084-0,38 | 9.8732809,87 | 10.23630010,24 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced | A |
|
01.10. | 21,6192 | € | -0.229821 -0,23 | 8,328360 8,33 | 1.2424001,24 | 12.77330012,77 | 10.38900010,39 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
01.10. | 18,7605 | € | -0.400828 -0,40 | 7,315690 7,32 | 0.6194690,62 | 8.8587508,86 | 10.11450010,11 | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
01.10. | 114,2353 | € | -0.293963 -0,29 | 4,645100 4,65 | -0.568292-0,57 | 7.1298107,13 | 6.9972607,00 | 3 | ||||
| ZB Adaptive Balanced |
|
01.10. | 119,28694 | € | 0.097406 0,10 | 3,973710 3,97 | -0.147284-0,15 | 5.2728305,27 | 6.6928806,69 | 3 | |||||
| Erste Multi Asset5 |
|
01.10. | 101,5033 | € | -0.470763 -0,47 | -1,166590 -1,17 | -2.770520-2,77 | -0.404844-0,40 | 4.4236704,42 | 2 | |||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
01.10. | 108,2416 | € | -0.253785 -0,25 | 3,015030 3,02 | -7.054930-7,05 | 6.0578706,06 | 6.2727406,27 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Bond Select |
|
01.10. | 200,59555 | € | -0.075846 -0,08 | -3,555990 -3,56 | -4.156700-4,16 | -2.546460-2,55 | 2.5190002,52 | 2 | |||||
| Erste Bond |
|
01.10. | 110,7413 | € | -0.416440 -0,42 | -3,465150 -3,47 | -4.299800-4,30 | -2.853740-2,85 | 1.4628101,46 | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
01.10. | 152,47327 | € | -0.001226 -0,0012 | -0,483448 -0,48 | -0.804735-0,80 | -0.260996-0,26 | 1.1401701,14 | 2 | |||||
| OTP start |
|
01.10. | 18,1811 | € | -0.034639 -0,0346 | -0,330567 -0,33 | -0.544837-0,54 | -0.062663-0,06 | 0.8419470,84 | 1 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Money Market |
|
01.10. | 105,2041 | € | 0.016542 0,0165 | 1,123660 1,12 | 0.4326450,43 | 1.4493601,45 | N/AN/A | 1 | |||||
| Erste Money Market USD |
|
01.10. | 108,0930 | $ | 0.012398 0,0124 | 2,121640 2,12 | 0.7208390,72 | 2.9151302,92 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
01.10. | 102,38389 | € | 0.014008 0,0140 | 1,140610 1,14 | 0.4374230,44 | 1.4794601,48 | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
01.10. | 161,04651 | € | -0.241958 -0,24 | 2,738100 2,74 | -1.425650-1,43 | 4.4277104,43 | 7.5089007,51 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
01.10. | 199,43358 | € | -0.601335 -0,60 | 7,816280 7,82 | -0.565936-0,57 | 10.84980010,85 | 12.78180012,78 | 3 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI - MIREX 29.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Uz nekoliko iznimaka većina DMF i OMF i dalje u crvenomU proteklom je tjednu od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih šest zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova kretale su se od -0,23 do -0,37 posto. Porasli su ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim pr...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udj...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2026)
(koji na 30.09.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity | A | +25,46% | 3 | ||||
| ZB CEE Equity | +24,95% | 4 | |||||
| Erste Nova Europa | +21,90% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 02.10. 16:00 | 4469,48 | 38,13 |
0,86 |
|
| CROBEX10* | 02.10. 16:00 | 2934,57 | 34,44 |
1,19 |
|
| CROBEX10tr* | 02.10. 16:00 | 3469,41 | 40,73 |
1,19 |
|
| ADRIAprime* | 02.10. 16:00 | 3665 | -3,16 |
-0,09 |
|
| CROBISTR* | 02.10. 16:31 | 186,9414 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 02.10. 16:31 | 97,7199 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.126,00 € |
3,87% |
1.421.174,00 € |
| ADRS2 | 113,00 € |
2,73% |
898.430,00 € |
| RIVP | 8,70 € |
-1,14% |
198.673,36 € |
| KODT | 4.460,00 € |
1,36% |
151.340,00 € |
| 7POL | 11,32 € |
-0,70% |
115.452,90 € |
| 7SLO | 65,30 € |
-0,31% |
84.695,00 € |
| HT | 38,80 € |
0,00% |
78.117,70 € |
| KOTR2 | 1.750,00 € |
-1,13% |
59.890,00 € |
| KODT2 | 4.280,00 € |
0,94% |
59.410,00 € |
| DLKV | 16,55 € |
3,44% |
53.255,45 € |
| Redovni dionički promet: | 3.507.112,95 € |
| Redovni obveznički promet: | 22.360,20 € |
| Sveukupni promet: | 4.621.473,15 € |
