SAKRIJ OGLAS [X]

DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
KD Victoria	19.09.	20,03580	kn	0.1089240,11	4,7853704,79	-1.573000-1,57	-3.322650-3,32	4.3340804,33	5
InterCapital Global Equity	19.09.	13,01410	€	0.0253640,03	2,8270502,83	0.9392690,94	8.6581908,66	7.4219107,42	5
ZB trend	19.09.	210,82605	$	0.6159870,62	5,8606205,86	5.7751605,78	14.73280014,73	10.19360010,19	5
KD Prvi izbor¹	19.09.	15,77000	kn	-0.003170-0,00	1,7353701,74	1.7833101,78	6.1516806,15	6.0168106,02	6
ZB euroaktiv	19.09.	138,63479	€	0.4534120,45	-4,368130-4,37	-4.509720-4,51	-4.961510-4,96	0.8363620,84	5
Capital Breeder	19.09.	100,82680	kn	-0.060166-0,06	-1,798710-1,80	0.2968320,30	-1.978950-1,98	5.6182905,62	5
KD Europa	19.09.	134,19780	€	0.2501810,25	-0,825409-0,83	-0.264578-0,26	2.7316202,73	5.0871605,09	6
PBZ Equity fond	19.09.	11,89450	€	0.3924710,39	2,9247602,92	0.4849160,48	0.5962450,60	5.9164605,92	4
HPB Dionički	19.09.	116,40520	kn	0.2272230,23	2,0324002,03	0.2457810,25	1.8902201,89	6.0334806,03	4
ZB aktiv	19.09.	118,17354	kn	0.3289440,33	3,8407203,84	0.1956710,20	3.7194103,72	3.2381403,24	4
InterCapital SEE Equity	19.09.	112,69980	€	0.2650310,27	1,6859901,69	0.2450540,25	-0.658196-0,66	8.4880708,49	4
KD Nova Europa	19.09.	5,73150	kn	0.5385210,54	-8,243150-8,24	1.6674101,67	-3.901610-3,90	3.3011203,30	6
OTP indeksni³	19.09.	43,83300	kn	0.3114640,31	-0,603414-0,60	0.4567570,46	-0.542746-0,54	3.8026103,80	4
OTP Meridian 20	19.09.	100,08480	€	0.4422740,44	-1,692110-1,69	0.9958841,00	-1.516350-1,52	4.1327004,13	4
A1	19.09.	71,91000	kn	0.3348680,33	-10,481800-10,48	-2.269640-2,27	-19.984400-19,98	-4.855230-4,86	5
KD BRIC	19.09.	83,96640	€	1.2679201,27	-9,924600-9,92	-9.104350-9,10	-4.639010-4,64	7.3332207,33	6
KD Energija⁴	19.09.	9,51790	kn	0.4315710,43	3,7294203,73	1.7195701,72	11.80820011,81	6.9181406,92	6
ZB BRIC+	19.09.	106,37390	€	1.6506101,65	-7,591230-7,59	-6.759840-6,76	-3.612480-3,61	9.0091309,01	6
Allianz Equity	19.09.	167,38150	€	0.3062860,31	2,4222402,42	-0.372543-0,37	0.7282850,73	7.1014907,10	4
USA Blue Chip	19.09.	20,71180	$	0.2002860,20	-1,255770-1,26	-0.016413-0,02	-0.300373-0,30	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	19.09.	168,16573	€	0.4661280,47	0,5365570,54	-0.115757-0,12	2.9811902,98	3.0629303,06	4
PBZ Global fond	19.09.	16,16890	€	0.1498940,15	2,8843902,88	0.6191910,62	5.7682605,77	5.2750805,28	4
InterCapital Balanced	19.09.	14,60750	€	-0.006845-0,01	1,5100501,51	0.3827710,38	6.1236806,12	6.0073206,01	4
KD Balanced	19.09.	127,02870	kn	0.1246940,12	-0,097756-0,10	-1.623920-1,62	-2.398680-2,40	3.1288103,13	4
HPB Global	19.09.	109,08920	kn	0.0901910,09	2,2777102,28	0.1652750,17	2.4533002,45	6.9145806,91	3
OTP uravnoteženi	19.09.	13,61530	€	-0.016890-0,02	-6,180960-6,18	-4.350000-4,35	-12.139500-12,14	-0.468560-0,47	4
Allianz Portfolio	19.09.	167,25960	kn	0.0078330,01	0,8868490,89	0.9220340,92	0.8668930,87	3.8045403,80	3
PBZ Conservative 10 fond⁸	19.09.	118,51990	€	0.0487080,05	1,4708701,47	0.0407690,04	2.2128602,21	4.5098204,51	3
PBZ Flexible 30 fond	19.09.	103,58880	€	0.0308040,03	-0,845679-0,85	-0.172597-0,17	-0.066662-0,07	N/AN/A	4
OTP Absolute	19.09.	95,86280	€	0.1016020,10	-1,109770-1,11	-1.194880-1,19	0.0252510,03	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus⁸	19.09.	106,69930	€	-0.017991-0,02	1,1814701,18	0.7938870,79	1.8148301,81	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	19.09.	97,16610	€	0.1821850,18	-2,845750-2,85	-0.711103-0,71	N/AN/A	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	19.09.	100,31550	€	-0.035475-0,04	0,320,32	0.4755580,48	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	19.09.	200,42600	€	-0.006630-0,01	0,5293460,53	0.3723610,37	1.3292001,33	2.5093902,51	3
InterCapital Global Bond	19.09.	14,94060	€	-0.053517-0,05	-1,707870-1,71	-0.828388-0,83	-0.856028-0,86	2.6569402,66	3
PBZ Bond fond	19.09.	138,35820	€	0.0378150,04	1,7276901,73	0.1525910,15	2.0166202,02	3.9779503,98	3
InterCapital Bond	19.09.	225,36670	€	-0.083926-0,08	0,5861550,59	0.9077220,91	1.6306601,63	4.2004104,20	2
HPB Obveznički	19.09.	169,14640	€	-0.034692-0,03	1,2197501,22	0.5276400,53	2.2945502,29	3.9172803,92	2
PBZ Short term bond fond	19.09.	104,61030	kn	-0.014050-0,01	0,3475370,35	0.0179750,02	0.7758790,78	1.6202401,62	2
PBZ Dollar Bond fond⁹	19.09.	106,45850	$	-0.015215-0,02	0,2595520,26	1.1811001,18	0.2703170,27	N/AN/A	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁹	19.09.	103,72010	$	-0.015520-0,02	0,2301850,23	1.2444701,24	0.2220500,22	N/AN/A	3
OTP Short-term bond	19.09.	100,38950	€	-0.003686-0,00	0,0264040,03	0.4380120,44	0.0126520,01	N/AN/A	2
InterCapital Dollar Bond	19.09.	99,74610	$	-0.021751-0,02	-0,427157-0,43	1.3183601,32	N/AN/A	N/AN/A	2

OSTALI FONDOVI - OTHER FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	19.09.	143,41820	kn	-0.000070-0,0001	-0,068006-0,07	-0.019938-0,02	-0.055262-0,06	0.1346310,13	1
ZB plus	19.09.	175,99847	kn	0.0004200,0004	0,0270020,03	0.0163890,02	0.0339550,03	0.2001540,20	1
ZB eplus BE	19.09.	150,90167	€	0.0000400,0000	0,0753510,08	0.0197520,02	0.0821340,08	0.1491050,15	1
ZB eplus BK	19.09.	150,90167	€	0.0000400,0000	0,0753510,08	0.0197520,02	0.0821340,08	0.1491050,15	1
PBZ E-START fond	19.09.	128,72060	€	-0.000388-0,0004	-0,018486-0,02	-0.011496-0,01	-0.026717-0,03	-2.514030-2,51	3
PBZ D-START fond	19.09.	135,19700	$	0.0042900,0043	1,0528601,05	0.4159330,42	1.3281601,33	1.1055801,11	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	19.09.	144,06130	kn	0.0000690,0001	0,0271490,03	0.0049980,00	0.0452100,05	0.2258280,23	1
OTP start	19.09.	133,35820	kn	-0.004799-0,0048	-0,035306-0,04	-0.056283-0,06	-0.008098-0,01	0.1529880,15	1
InterCapital Short Term Bond	19.09.	130,69310	kn	0.0001530,0002	0,0884530,09	0.0180610,02	0.1179720,12	0.4664440,47	1
KD Plus	19.09.	1389,04650	kn	0.0005470,0005	0,7537560,75	0.3755100,38	1.1235801,12	1.1305701,13	1
Allianz Short Term Bond	19.09.	118,79860	kn	0.0000840,0001	0,0266910,03	0.0003370,00	0.1723520,17	0.2297580,23	1
Auctor Plus	19.09.	111,87180	kn	0.0005360,0005	0,2049390,20	0.0803350,08	0.2858730,29	0.6174410,62	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	19.09.	106,39750	€	0.0000000,0000	-0,027061-0,03	0.0023500,00	-0.022082-0,02	0.0528140,05	1
OTP e-start	19.09.	102,01950	€	0.0011760,0012	-0,091174-0,09	-0.044090-0,04	-0.106924-0,11	-0.143416-0,14	1
SQ Flow	19.09.	1007,31390	kn	0.0017370,0017	0,4065950,41	0.1823310,18	0.5475790,55	N/AN/A	2

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2018 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁹	19.09.	109,40228	€	0.1801010,18	3,1112703,11	0.4367530,44	5.2380205,24	5.0591605,06	4
ZB Future 2030⁹	19.09.	110,11071	€	0.2197890,22	4,2603804,26	0.4935200,49	6.9835306,98	5.8294205,83	5
ZB Future 2040⁹	19.09.	110,70233	€	0.2687910,27	5,2689205,27	0.0925590,09	7.9911907,99	6.0002606,00	5
ZB Future 2055⁹	19.09.	111,08166	€	0.2667930,27	5,1619705,16	-0.009911-0,01	7.8750407,88	6.1210006,12	5

¹ DIONIČKI fond fondova² MJEŠOVITI fond fondova³ indexni fond⁴ sektorski fond⁸ MJEŠOVITI konzervativni fond⁹ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
A1	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2018., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 15.10.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 0,60%. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ International Multi Asset	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2018. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi – upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2018. Umanjena naknada iznosi: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,60%, OTP Short-term bond 0,35% OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2018. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,25%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,225%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 15.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.10.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 15.10.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2018. Umanjena naknada iznosi 0,20%. Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB global - izlazna	AKCIJA do 28.09.
Prilikom isplate udjela iz fonda izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju za kupnju udjela i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 28. rujna 2018. do 14:00. ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Ostali

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
KD Victoria	+5,90	5
ZB aktiv	+3,76	4
PBZ Equity fond	+2,30	4
KD Energija	+2,01	6

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
443,66	19.09.2018	0,97%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.09.2018.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,421325

0,00

0,01%

1 USD

6,342471

0,00

-0,03%

1 GBP

8,376213

0,01

0,17%

1 CHF

6,562898

0,00

-0,04%

EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

ZSE
Regija
Svijet

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
Zagrebačka burza
CROBEX^*	20.09. 16:00	1.804,74	-1,49	-0,08
CROBEX10^*	20.09. 16:00	1.056,53	1,29	0,12
CROBEXtr^*	20.09. 16:50	1.165,23	-0,94	-0,08
CROBEXplus^*	20.09. 16:50	971,18	-3,17	-0,33
CROBIS^*	20.09. 17:25	111,60	-0,03	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.09.2018 16:00:12)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	39,60	0,51%	1.414.131,00
ADRS2	439,00	0,92%	1.083.445,00
HT	157,00	0,64%	547.294,00
PCTS	46,00	0,00%	172.638,00
DDJH	17,40	2,96%	162.543,34
LKRI	41,00	0,00%	120.089,00
VLEN	8,50	1,80%	102.815,95
ATLN	170,00	-0,58%	98.742,00
ADPL	190,50	-0,26%	85.627,00
SNHA	61,00	0,00%	77.287,00

Redovni dionički promet:	4.194.460,39 kn
Redovni obveznički promet:	0,00 kn
CE ENTER promet:	359.322,60 kn
Blok promet:	2.016.300,00 kn
Sveukupni promet:	6.570.082,00 kn

Osvježi

DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

OSTALI FONDOVI - OTHER FUNDS

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

VIJESTI O FONDOVIMA

mirovinski fondovi

FONDOVI

PBZ Invest

FONDOVI

istraživanje

AKCIJE

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.09.2018.)

INDEKSI

ZSE - dionice (20.09.2018 16:00:12)