DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Victoria |  |
24.09. | 18,39140 | kn | 0.4314020,43 | -13,442900-13,44 | 3.1347403,13 | -9.707100-9,71 | -3.857730-3,86 | 5 | |||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |  |
24.09. | 13,79180 | € | 0.0587650,06 | -4,559640-4,56 | 0.8445270,84 | -0.647615-0,65 | 4.9374304,94 | 5 | ||||
| ZB trend |  |
24.09. | 229,79209 | $ | 0.1905260,19 | 5,1926405,19 | 7.7118707,71 | 10.71140010,71 | 7.7884407,79 | 6 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | |
24.09. | 17,05620 | kn | 0.1015320,10 | -2,247210-2,25 | 0.8693490,87 | 4.1854504,19 | 4.7159804,72 | 6 | |||||
| ZB euroaktiv | |
24.09. | 137,57184 | € | -0.474226-0,47 | -7,928880-7,93 | 3.4525503,45 | -5.730150-5,73 | -1.956350-1,96 | 6 | |||||
| Capital Breeder |  |
24.09. | 100,20500 | kn | 0.0222590,02 | -15,470500-15,47 | 0.2311600,23 | -9.061620-9,06 | -0.755661-0,76 | 4 | |||||
| Generali Europa | |
24.09. | 111,23840 | € | -0.339553-0,34 | -19,263700-19,26 | -1.960900-1,96 | -15.655100-15,66 | -5.286470-5,29 | 6 | |||||
| PBZ Equity fond | A | |
24.09. | 11,95540 | € | -0.116130-0,12 | -12,569000-12,57 | 4.3392504,34 | -8.609740-8,61 | 0.5018420,50 | 5 | ||||
| HPB Dionički |  |
24.09. | 114,73620 | kn | -0.620256-0,62 | -7,234930-7,23 | 1.2184701,22 | -3.586020-3,59 | 0.0942190,09 | 4 | |||||
| ZB aktiv | |
24.09. | 108,66810 | kn | -0.060487-0,06 | -13,937100-13,94 | 3.6142803,61 | -10.639500-10,64 | -1.408920-1,41 | 5 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
24.09. | 105,09130 | € | -0.006756-0,01 | -15,975000-15,98 | 0.0843790,08 | -12.931700-12,93 | -2.353030-2,35 | 5 | ||||
| Platinum Global Opportunity | A | |
24.09. | 13,73410 | $ | -0.074940-0,07 | -19,111700-19,11 | 2.7624602,76 | -12.775000-12,78 | -4.682430-4,68 | 5 | ||||
| Generali Nova Europa | |
24.09. | 5,29760 | kn | -0.319874-0,32 | -26,378300-26,38 | -9.535520-9,54 | -21.941400-21,94 | -3.985170-3,99 | 6 | |||||
| OTP indeksni3 | A |  |
24.09. | 42,55550 | kn | -0.410709-0,41 | -14,993900-14,99 | 4.8885804,89 | -11.293000-11,29 | -1.425110-1,43 | 4 | ||||
| Platinum Blue Chip | A | |
24.09. | 70,95270 | € | -0.239865-0,24 | -22,345000-22,35 | -0.288653-0,29 | -20.445000-20,45 | -12.400500-12,40 | 5 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
24.09. | 89,49320 | € | -0.072802-0,07 | -13,465300-13,47 | -0.186370-0,19 | -12.433100-12,43 | -4.096440-4,10 | 4 | ||||
| A1 | |
24.09. | 60,80000 | kn | 0.6289310,63 | -14,798200-14,80 | 0.9631350,96 | -14.209100-14,21 | -12.349500-12,35 | 5 | |||||
| Generali BRIC | |
24.09. | 86,28960 | € | -1.013050-1,01 | -12,138600-12,14 | -0.764082-0,76 | -3.970300-3,97 | -0.483298-0,48 | 6 | |||||
| Generali Energija4 | |
24.09. | 6,44320 | kn | 0.2536210,25 | -27,635400-27,64 | -6.656820-6,66 | -24.364900-24,36 | -9.150200-9,15 | 6 | |||||
| ZB BRIC+ | |
24.09. | 111,71673 | € | -1.085970-1,09 | -3,884450-3,88 | 5.1797905,18 | 4.1579304,16 | 0.3011870,30 | 6 | |||||
| Allianz Equity | |
24.09. | 169,16690 | € | -0.282294-0,28 | -12,181600-12,18 | 1.2203301,22 | -8.870150-8,87 | 0.6725310,67 | 4 | |||||
| USA Blue Chip | A | |
24.09. | 20,87720 | $ | 0.2906320,29 | -0,686913-0,69 | 1.4569401,46 | 5.6549205,65 | 0.0810810,08 | 5 | ||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB global | |
24.09. | 173,07537 | € | -0.033362-0,03 | -4,198990-4,20 | 2.6936302,69 | -2.720070-2,72 | 1.9966702,00 | 4 | |||||
| PBZ Global fond | |
24.09. | 16,87480 | € | -0.333113-0,33 | -3,106930-3,11 | 1.4208101,42 | -0.606671-0,61 | 3.3510603,35 | 4 | |||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A | |
24.09. | 15,21360 | € | -0.029570-0,03 | -2,981910-2,98 | 0.9368120,94 | -1.835710-1,84 | 3.4437303,44 | 4 | ||||
| Generali Balanced | |
24.09. | 120,49910 | kn | 0.3592140,36 | -9,701440-9,70 | 1.0121401,01 | -7.427800-7,43 | -2.502130-2,50 | 4 | |||||
| HPB Global | |
24.09. | 107,25540 | kn | -0.435832-0,44 | -8,298310-8,30 | -0.943963-0,94 | -6.019360-6,02 | 0.2587880,26 | 4 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
24.09. | 14,99230 | € | -0.166475-0,17 | 4,0127904,01 | 2.5142602,51 | 4.4504804,45 | -1.586890-1,59 | 4 | |||||
| Allianz Portfolio | |
24.09. | 178,35440 | kn | -0.188984-0,19 | -4,256110-4,26 | 1.0811201,08 | -3.170410-3,17 | 2.4744302,47 | 3 | |||||
| PBZ Flexible 30 fond2 | A | |
24.09. | 106,60130 | € | -0.321194-0,32 | -1,807960-1,81 | 0.5570190,56 | -1.739270-1,74 | 0.9602270,96 | 4 | ||||
| OTP Absolute2 | A | |
24.09. | 99,04860 | € | -0.210865-0,21 | -2,122120-2,12 | -0.077982-0,08 | -2.442090-2,44 | 1.0776501,08 | 4 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
24.09. | 112,54850 | € | -0.103315-0,10 | -2,975680-2,98 | 2.1434502,14 | -2.906630-2,91 | 2.4159202,42 | 3 | ||||
| PBZ International Multi Asset fond2 | A | |
24.09. | 98,28360 | € | -0.163848-0,16 | -1,531380-1,53 | 0.5379630,54 | -0.679695-0,68 | 0.0000000,00 | 3 | ||||
| HPB Bond Plus | |
24.09. | 105,33420 | € | -0.245753-0,25 | 0,6435080,64 | 2.9456602,95 | -0.015567-0,02 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
| ZB global 205 | |
24.09. | 101,10239 | € | -0.262025-0,26 | -5,401610-5,40 | 2.1725902,17 | -5.548370-5,55 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
| PBZ Moderate 30 fond | N | |
24.09. | 99,49260 | € | -0.172278-0,17 | -0,51-0,51 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB bond | |
24.09. | 210,28796 | € | -0.125129-0,13 | -1,529580-1,53 | 1.8317601,83 | -1.997260-2,00 | 2.0513402,05 | 3 | |||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
24.09. | 15,60250 | € | -0.105001-0,11 | -0,336629-0,34 | 0.3950810,40 | -2.173160-2,17 | 1.1472301,15 | 3 | ||||
| PBZ Bond fond | |
24.09. | 140,88520 | € | -0.130008-0,13 | -1,678690-1,68 | 1.5028201,50 | -2.657470-2,66 | 1.2492301,25 | 3 | |||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
24.09. | 237,33930 | € | -0.100346-0,10 | -2,249340-2,25 | 2.3878802,39 | -3.216130-3,22 | 2.2756102,28 | 3 | ||||
| HPB Obveznički | |
24.09. | 172,40090 | € | -0.148849-0,15 | -1,996940-2,00 | 2.1893502,19 | -2.618060-2,62 | 1.3975601,40 | 3 | |||||
| PBZ Conservative 10 fond | A | |
24.09. | 121,22960 | € | -0.100617-0,10 | -1,523180-1,52 | 1.6509201,65 | -2.188760-2,19 | 1.4686801,47 | 3 | ||||
| PBZ Dollar Bond fond6 | |
24.09. | 110,91790 | $ | 0.0027050,00 | 0,5877400,59 | -0.005409-0,01 | 1.1101201,11 | 1.4841101,48 | 3 | |||||
| PBZ Dollar Bond fond 26 | |
24.09. | 107,98240 | $ | 0.0026860,00 | 0,4964220,50 | -0.016852-0,02 | 0.9727690,97 | 1.4410601,44 | 3 | |||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
24.09. | 104,70910 | $ | -0.028547-0,03 | 0,3423030,34 | 0.5836610,58 | 0.7515780,75 | N/AN/A | 2 | ||||
| Platinum Corporate Bond - klasa B | A | |
24.09. | 90,71730 | $ | -0.144856-0,14 | -8,216640-8,22 | -0.365404-0,37 | -7.410350-7,41 | 0.0000000,00 | 5 | ||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBZ START fond | |
24.09. | 143,90840 | kn | -0.004794-0,0048 | 0,1777200,18 | 0.2928460,29 | 0.1967610,20 | 0.0948230,09 | 1 | |||||
| ZB plus | |
24.09. | 176,43087 | kn | 0.0015700,0016 | 0,0912350,09 | 0.1955520,20 | 0.1612630,16 | 0.0930460,09 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
24.09. | 151,39078 | € | 0.0011560,0012 | 0,0337060,03 | 0.1122860,11 | 0.1058650,11 | 0.1352570,14 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
24.09. | 151,39078 | € | 0.0011560,0012 | 0,0337060,03 | 0.1122860,11 | 0.1058650,11 | 0.1352570,14 | 1 | |||||
| PBZ D-START fond | |
24.09. | 140,58640 | $ | -0.007753-0,0078 | 1,1527201,15 | 0.3851560,39 | 1.6403601,64 | 1.7538401,75 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički kunski | |
24.09. | 144,65990 | kn | 0.0005530,0006 | 0,2223240,22 | 0.0427390,04 | 0.2893040,29 | 0.1531940,15 | 1 | |||||
| OTP start | |
24.09. | 133,27590 | kn | -0.006902-0,0069 | 0,0735110,07 | 0.0057030,01 | 0.0540520,05 | -0.023549-0,02 | 2 | |||||
| InterCapital Short Term Bond | |
24.09. | 131,00830 | kn | 0.0005340,0005 | 0,0948170,09 | 0.0280980,03 | 0.1419480,14 | 0.1192590,12 | 2 | |||||
| Generali Plus | |
24.09. | 1416,68050 | kn | 0.0184690,0185 | 0,7532310,75 | 0.4472930,45 | 0.8842290,88 | 1.0319801,03 | 1 | |||||
| Allianz Short Term Bond | |
24.09. | 119,60000 | kn | 0.0036790,0037 | 0,5008240,50 | 0.3115870,31 | 0.5635260,56 | 0.2818210,28 | 1 | |||||
| Auctor Plus | |
24.09. | 112,95900 | kn | 0.0040720,0041 | 0,4075540,41 | 0.1954960,20 | 0.4917880,49 | 0.4180460,42 | 1 | |||||
| HPB Kratkoročni obveznički eurski | |
24.09. | 106,66980 | € | 0.0003750,0004 | -0,080370-0,08 | 0.0168770,02 | -0.015091-0,02 | 0.0778370,08 | 1 | |||||
| OTP e-start | |
24.09. | 101,73680 | € | -0.003932-0,0039 | 0,0275300,03 | 0.0744630,07 | -0.008747-0,01 | -0.127357-0,13 | 2 | |||||
| PBZ Short term bond fond | |
24.09. | 105,66170 | kn | -0.013721-0,0137 | 0,0594700,06 | 0.8391680,84 | -0.055240-0,06 | 0.5842330,58 | 2 | |||||
| Generali Flow | |
24.09. | 1016,64240 | kn | 0.0019280,0019 | 0,2887990,29 | 0.1597700,16 | 0.3344180,33 | 0.4895230,49 | 1 | |||||
| OTP Short-term bond | |
24.09. | 100,08110 | € | -0.014087-0,0141 | -0,255140-0,26 | 0.2872910,29 | -0.348200-0,35 | -0.090330-0,09 | 2 | |||||
| PBZ Euro Short Term Bond fond | |
24.09. | 100,85730 | € | -0.027853-0,0279 | 0,3744990,37 | 0.8342090,83 | 0.2319530,23 | 0.0000000,00 | 3 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 | |
24.09. | 114,73961 | € | -0.371580-0,37 | -3,360110-3,36 | 2.3625602,36 | -1.230600-1,23 | 3.3664603,37 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
24.09. | 114,49978 | € | -0.390808-0,39 | -5,059300-5,06 | 2.9093602,91 | -1.857980-1,86 | 3.6433203,64 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
24.09. | 113,45546 | € | -0.464535-0,46 | -5,575040-5,58 | 2.8372802,84 | -1.680670-1,68 | 3.4828903,48 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
24.09. | 113,49460 | € | -0.490277-0,49 | -5,881600-5,88 | 2.7582102,76 | -1.922050-1,92 | 3.3388203,34 | 5 | |||||
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
AMCHAM I EI 25.09.2020
Private equty fondovi ‘navalili‘ na maloprodaju u HrvatskojParadigma ekonomije se mijenja, a taj je proces još više ubrzala pandemija koronavirusa jer je preko noći narasla važnost on line kanala i taj će se trend nastaviti i dalje. ...
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 24.09.2020
InterCapital Asset Management potpisao ugovor o pr...
GLOBAL INVEST 24.09.2020
AKCIJA - USA Blue Chip - izlazna naknadaINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 23.09.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management -...
PBZ INVEST 23.09.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2020.
FONDOVI 21.09.2020
TJEDNI PREGLED: Prevladali dobitnici- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 24.09. do 31.12.2020. prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.09.2020. do 30.09.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 05.10. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.09.2020. do 05.10.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.09. 16:00 | 1618.76 | -19,35 |
-1,18 |
|
| CROBEX10* | 25.09. 16:00 | 1011.71 | -12,76 |
-1,25 |
|
| CROBEX10tr* | 25.09. 16:00 | 1009.12 | -12,72 |
-1,24 |
|
| ADRIAprime* | 25.09. 15:53 | 990.5 | -5,49 |
-0,55 |
|
| CROBISTR* | 25.09. 16:31 | 185.4956 | -0,05 |
-0,03 |
|
| CROBIS* | 25.09. 16:31 | 112.2512 | -0,04 |
-0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 450,00 | -1,32% |
1.995.622,00 |
| HT | 174,50 | -1,41% |
1.138.650,50 |
| TUHO | 2.640,00 | 0,76% |
654.720,00 |
| ADRS2 | 373,00 | -0,80% |
501.091,00 |
| ADPL | 130,00 | -1,52% |
495.670,50 |
| ZABA | 49,80 | -0,80% |
404.789,20 |
| JDOS | 3.740,00 | -6,50% |
381.600,00 |
| RIVP | 23,80 | -1,24% |
339.643,40 |
| PBZ | 730,00 | -1,35% |
268.930,00 |
| ERNT | 1.320,00 | -1,49% |
236.360,00 |
| Redovni dionički promet: | 7.884.206,29 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 7.884.206,29 kn |
