DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Victoria	19.11.	21,11200	kn	0.2445340,24	13,53770013,54	4.8855904,89	10.11610010,12	-0.336706-0,34	4
InterCapital Global Equity - klasa B	19.11.	14,11190	€	-0.164130-0,16	19,69890019,70	3.1632003,16	12.15230012,15	7.2773507,28	5
ZB trend	19.11.	211,94576	$	0.4608640,46	13,93800013,94	-0.054286-0,05	6.5908006,59	10.84170010,84	5
Generali Prvi Izbor¹	19.11.	17,07750	kn	-0.106460-0,11	21,44600021,45	7.5524507,55	13.78480013,78	6.1336506,13	5
ZB euroaktiv	19.11.	148,41255	€	-0.270510-0,27	22,53040022,53	3.6717603,67	16.11300016,11	4.7113204,71	5
Capital Breeder	19.11.	111,88990	kn	-0.002234-0,00	14,91290014,91	3.3017103,30	10.56490010,56	6.2176506,22	5
Generali Europa	19.11.	136,26550	€	-0.218798-0,22	15,03430015,03	7.2317507,23	8.8344308,83	4.8617904,86	5
PBZ Equity fond	19.11.	13,42290	€	0.1910830,19	17,37100017,37	4.6220204,62	15.18640015,19	5.2000005,20	4
HPB Dionički	19.11.	122,52480	kn	-0.076171-0,08	11,53250011,53	4.6176104,62	8.5871008,59	2.5669802,57	4
ZB aktiv	19.11.	124,12659	kn	-0.226937-0,23	12,19730012,20	4.0895904,09	8.0796908,08	-0.025810-0,03	4
InterCapital SEE Equity - klasa B	19.11.	122,36230	€	0.1247030,12	17,36950017,37	3.8426003,84	11.28960011,29	6.6177006,62	4
Platinum Global Opportunity	19.11.	16,59460	$	-0.326148-0,33	18,38150018,38	5.4140705,41	11.02000011,02	4.6788104,68	5
Generali Nova Europa	19.11.	7,04930	kn	0.0894510,09	22,12500022,13	9.5411309,54	18.35430018,35	8.6080408,61	6
OTP indeksni³	19.11.	49,58720	kn	0.2965170,30	18,34030018,34	6.8434106,84	17.02680017,03	1.6007101,60	4
Platinum Blue Chip	19.11.	93,76750	€	-0.959588-0,96	14,88410014,88	7.4651107,47	8.9314108,93	-1.164140-1,16	5
OTP Meridian 20	19.11.	102,68780	€	-0.119734-0,12	6,8148006,81	0.4174620,42	4.6784704,68	2.8828002,88	4
A1	19.11.	72,35000	kn	0.0553170,06	5,4818505,48	2.6969502,70	4.5369204,54	-10.100900-10,10	4
Generali BRIC	19.11.	93,56410	€	0.3442610,34	15,32260015,32	6.9838306,98	10.66490010,66	6.0479506,05	6
Generali Energija⁴	19.11.	8,61820	kn	-0.420586-0,42	6,8857806,89	6.0023106,00	-3.244570-3,24	-0.123464-0,12	6
ZB BRIC+	19.11.	109,94568	€	0.6104950,61	12,31020012,31	4.9594004,96	6.4230906,42	5.0606605,06	6
Allianz Equity	19.11.	190,97820	€	0.1542870,15	17,23810017,24	6.6349006,63	17.23780017,24	5.6054805,61	4
USA Blue Chip	19.11.	20,91240	$	-0.067379-0,07	13,19790013,20	7.4281807,43	7.4154907,42	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	19.11.	180,73032	€	-0.079586-0,08	11,79980011,80	1.8102601,81	8.4542208,45	1.2472101,25	4
PBZ Global fond	19.11.	17,20510	€	-0.081305-0,08	13,06500013,07	3.2607503,26	9.3915309,39	4.3676504,37	4
InterCapital Balanced - klasa B	19.11.	15,53720	€	-0.086813-0,09	14,39810014,40	0.9335110,93	8.6882308,69	5.6821305,68	4
Generali Balanced	19.11.	132,60450	kn	0.1084090,11	11,34570011,35	3.1986603,20	8.7215308,72	1.1452301,15	4
HPB Global	19.11.	116,54940	kn	0.0944700,09	11,13060011,13	4.0023504,00	8.9523708,95	4.2879204,29	3
OTP uravnoteženi	19.11.	14,22760	€	-0.003514-0,00	8,7920008,79	-0.459656-0,46	7.9361207,94	-2.711160-2,71	4
Allianz Portfolio	19.11.	185,61310	kn	0.0400460,04	13,24040013,24	3.8562903,86	12.77200012,77	4.0988804,10	3
PBZ Conservative 10 fond⁵	19.11.	123,16970	€	0.0108800,01	4,4298604,43	-0.122526-0,12	4.4619304,46	3.6202203,62	3
PBZ Flexible 30 fond²	19.11.	108,33310	€	-0.063560-0,06	7,2116707,21	0.5640260,56	6.4884006,49	2.5627902,56	4
OTP Absolute²	19.11.	100,97910	€	-0.071647-0,07	7,3817407,38	-0.257113-0,26	6.3274806,33	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	19.11.	115,52380	€	-0.010386-0,01	10,76310010,76	0.7011890,70	10.11410010,11	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	19.11.	99,37300	€	-0.015998-0,02	5,6233705,62	1.3126301,31	3.8926403,89	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	19.11.	104,35070	€	-0.064548-0,06	5,1838605,18	-0.614595-0,61	4.8829804,88	N/AN/A	3
ZB global 20	19.11.	106,43523	€	-0.101133-0,10	6,446,44	-0.773357-0,77	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	19.11.	213,39615	€	-0.031944-0,03	6,8541306,85	0.2872810,29	6.8011506,80	3.0500503,05	3
InterCapital Global Bond - klasa B	19.11.	15,68500	€	-0.152143-0,15	5,5596305,56	-0.995411-1,00	5.6285905,63	3.0677703,07	3
PBZ Bond fond	19.11.	143,49180	€	0.0039030,00	3,9718803,97	-0.358591-0,36	4.0033004,00	3.2759303,28	2
InterCapital Bond - klasa B	19.11.	242,64020	€	-0.045479-0,05	7,9674407,97	-0.317239-0,32	8.1979108,20	4.6045604,60	2
HPB Obveznički	19.11.	175,79360	€	-0.013878-0,01	4,3541904,35	-0.193149-0,19	4.5155604,52	3.2822503,28	2
PBZ Dollar Bond fond⁶	19.11.	110,02680	$	0.0045450,00	3,0211603,02	0.5450960,55	3.4345003,43	2.7402002,74	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁶	19.11.	107,22810	$	0.0047560,00	3,0128203,01	0.4709280,47	3.4580903,46	2.8098802,81	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	19.11.	104,07040	$	0.0065340,01	3,8421503,84	0.5989320,60	4.2062804,21	N/AN/A	2
Platinum Corporate Bond - klasa B	19.11.	98,74610	$	0.0053680,01	-1,20-1,20	1.0004301,00	N/AN/A	N/AN/A	5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS - Obavijest

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	19.11.	143,60520	kn	0.0008360,0008	0,1243840,12	0.0205470,02	0.1261990,13	0.0375150,04	1
ZB plus	19.11.	176,23151	kn	0.0003520,0004	0,1131100,11	0.0648090,06	0.1189340,12	0.0762930,08	1
ZB eplus - klasa BE	19.11.	151,31786	€	0.0005550,0006	0,2261480,23	0.0899510,09	0.2674370,27	0.1330500,13	1
ZB eplus - klasa BK	19.11.	151,31786	€	0.0005550,0006	0,2261480,23	0.0899510,09	0.2674370,27	0.1330500,13	1
PBZ D-START fond	19.11.	138,68910	$	0.0100230,0100	2,0388802,04	0.5129680,51	2.2673902,27	1.5737101,57	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	19.11.	144,30430	kn	0.0004850,0005	0,1743800,17	0.0612970,06	0.1678440,17	0.1076660,11	1
OTP start	19.11.	133,20940	kn	-0.000075-0,0001	0,0342440,03	0.0109610,01	-0.039471-0,04	-0.018710-0,02	2
InterCapital Short Term Bond	19.11.	130,85520	kn	-0.000306-0,0003	0,1085580,11	0.0395250,04	0.1140730,11	0.1893200,19	2
Generali Plus	19.11.	1404,29990	kn	0.0017020,0017	0,7665880,77	0.0632890,06	0.9014160,90	1.0018901,00	1
Allianz Short Term Bond	19.11.	118,96360	kn	0.0013450,0013	0,1289450,13	0.0422160,04	0.1348450,13	0.1304640,13	1
Auctor Plus	19.11.	112,44550	kn	0.0006230,0006	0,4289730,43	0.0497380,05	0.4712370,47	0.3607160,36	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	19.11.	106,74200	€	0.0005620,0006	0,3304810,33	0.0632770,06	0.3259550,33	0.0992830,10	1
OTP e-start	19.11.	101,70420	€	-0.000393-0,0004	-0,145995-0,15	-0.029882-0,03	-0.240218-0,24	-0.279474-0,28	2
PBZ Short term bond fond	19.11.	105,62180	kn	-0.000757-0,0008	0,8934290,89	-0.062543-0,06	0.9406760,94	1.0747501,07	2
SQ Flow	19.11.	1013,54780	kn	0.0004740,0005	0,3508700,35	0.0527730,05	0.5216860,52	N/AN/A	2
OTP Short-term bond	19.11.	100,32400	€	0.0019940,0020	0,1594380,16	-0.143926-0,14	0.1444410,14	N/AN/A	2
PBZ Euro Short Term Bond fond	19.11.	100,39010	€	0.0162390,0162	0,390,39	-0.054856-0,05	N/AN/A	N/AN/A	3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁶	19.11.	117,79467	€	-0.034820-0,03	15,79890015,80	3.2514803,25	11.56580011,57	5.5417805,54	4
ZB Future 2030⁶	19.11.	119,30247	€	-0.053014-0,05	19,11490019,11	4.6123404,61	13.42300013,42	6.4799806,48	5
ZB Future 2040⁶	19.11.	118,51009	€	-0.056967-0,06	18,85130018,85	5.0732105,07	12.53200012,53	6.1681106,17	5
ZB Future 2055⁶	19.11.	118,95461	€	-0.055310-0,06	19,03600019,04	5.2986105,30	12.64800012,65	6.2379706,24	5

¹ dionički fond fondova² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Portfolio - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019., zaključno do 14:00. Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada	PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.11.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 29.11.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 29.11.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 15.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.12.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.11.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.11.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+21,28	5
InterCapital Global Equity - klasa B	+18,30	5
Generali Prvi Izbor	+17,20	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
492,83	19.11.2019	0,06%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.11.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,437086

0,00

0,04%

1 USD

6,726742

0,01

0,14%

1 GBP

8,676022

-0,01

-0,11%

1 CHF

6,781331

0,01

0,11%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	20.11. 16:00	1.994,61	0,20	0,01
CROBEX10^*	20.11. 16:00	1.178,24	-3,65	-0,31
ADRIAprime^*	20.11. 16:00	1.075,60	-2,89	-0,27
CROBISTR^*	20.11. 16:31	187,11	-0,25	-0,14
CROBIS^*	20.11. 16:31	115,94	-0,17	-0,15

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:45 20.11.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ADRS2	496,00	-0,80%	1.844.358,00
KRAS	1.050,00	0,00%	1.307.250,00
HT	168,00	-0,30%	680.483,50
DDJH	5,14	9,83%	428.569,21
ATGR	1.300,00	-0,76%	403.040,00
PBZ	800,00	0,00%	336.800,00
ERNT	1.345,00	0,37%	224.175,00
SAPN	314,00	0,64%	149.992,00
TPNG	41,20	5,64%	139.829,00
OPTE	6,40	-1,54%	118.857,60

Redovni dionički promet:	6.812.995,51 kn
Redovni obveznički promet:	628.200,00 kn
Sveukupni promet:	7.441.195,51 kn