DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
KD Victoria	20.09.	20,14540	kn	-0.390125-0,39	8,3394708,34	-1.531380-1,53	0.8131950,81	-1.282010-1,28	4
InterCapital Global Equity - klasa B	20.09.	13,85350	€	-0.441969-0,44	17,50710017,51	3.1541603,15	5.7414205,74	7.2190907,22	5
ZB trend	20.09.	208,46264	$	-0.715042-0,72	12,06560012,07	-0.699028-0,70	-2.022930-2,02	11.35560011,36	5
KD Prvi izbor¹	20.09.	16,43250	kn	-0.215570-0,22	16,85910016,86	2.1591302,16	3.7077903,71	6.2538306,25	5
ZB euroaktiv	20.09.	145,86639	€	-0.050973-0,05	20,42830020,43	1.6072301,61	4.3679904,37	4.1311904,13	5
Capital Breeder	20.09.	109,97750	kn	0.3020620,30	12,94880012,95	3.5039503,50	8.8399008,84	7.1858207,19	5
KD Europa	20.09.	133,41160	€	0.0320910,03	12,62510012,63	1.3998701,40	-0.845711-0,85	4.6516904,65	5
PBZ Equity fond	20.09.	12,99130	€	0.0069280,01	13,59710013,60	2.2526402,25	9.3856809,39	4.5742504,57	4
HPB Dionički	20.09.	118,71790	kn	0.1423880,14	8,0671308,07	1.1276601,13	1.8791201,88	2.6251302,63	4
ZB aktiv	20.09.	121,11247	kn	-0.351744-0,35	9,4728409,47	0.8831150,88	2.3045302,30	-0.514208-0,51	4
InterCapital SEE Equity - klasa B	20.09.	120,32490	€	0.2480270,25	15,41530015,42	3.3673803,37	6.8387506,84	6.1411106,14	4
Platinum Global Opportunity	19.09.	15,99220	$	-0.220246-0,22	14,08410014,08	0.1791580,18	-6.334850-6,33	2.9660702,97	5
KD Nova Europa	20.09.	6,76590	kn	-0.374008-0,37	17,21530017,22	1.9467501,95	17.73130017,73	8.0717408,07	6
OTP indeksni³	20.09.	47,40750	kn	0.1493550,15	13,13850013,14	1.8565501,86	8.1691308,17	1.6474401,65	4
Platinum Blue Chip	19.09.	90,04570	€	0.0580040,06	10,32420010,32	3.3879103,39	-4.689140-4,69	-2.321340-2,32	5
OTP Meridian 20	19.09.	102,45690	€	0.0389580,04	6,5746206,57	1.1650201,17	2.3700902,37	3.0601503,06	4
A1	20.09.	70,86000	kn	-0.211238-0,21	3,3095203,31	-2.302500-2,30	-1.212880-1,21	-8.775580-8,78	5
KD BRIC	20.09.	90,17490	€	0.1029060,10	11,14520011,15	-1.653490-1,65	7.1737207,17	4.2315904,23	6
KD Energija⁴	20.09.	8,61340	kn	0.0557580,06	6,8262406,83	-1.297180-1,30	-9.883760-9,88	2.9116502,91	6
ZB BRIC+	20.09.	108,21522	€	0.2830140,28	10,54260010,54	-0.880310-0,88	1.1672201,17	5.0239205,02	6
Allianz Equity	20.09.	183,38400	€	0.0582720,06	12,57620012,58	1.9011701,90	9.5275209,53	4.8679204,87	4
USA Blue Chip	20.09.	19,88200	$	-0.377306-0,38	7,6203607,62	0.7535490,75	-4.248200-4,25	N/AN/A	4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB global	20.09.	178,44410	€	-0.370058-0,37	10,38560010,39	0.8680250,87	5.5535805,55	0.5411660,54	4
PBZ Global fond	20.09.	16,99860	€	-0.076418-0,08	11,70800011,71	2.4160102,42	4.9497104,95	4.6407204,64	4
InterCapital Balanced - klasa B	20.09.	15,45220	€	-0.225993-0,23	13,77220013,77	2.8501102,85	5.3743505,37	5.9172405,92	4
KD Balanced	20.09.	128,93360	kn	-0.179692-0,18	8,2633208,26	0.8559180,86	1.8808701,88	0.2282350,23	4
HPB Global	20.09.	113,72360	kn	0.2528280,25	8,4361408,44	1.3302101,33	4.2551504,26	4.2785304,28	3
OTP uravnoteženi	19.09.	14,28230	€	-0.304344-0,30	9,2102709,21	0.6426560,64	4.8989004,90	-2.015970-2,02	4
Allianz Portfolio	20.09.	183,10420	kn	0.1756180,18	11,70980011,71	3.5347503,53	9.4367409,44	4.2956504,30	3
PBZ Conservative 10 fond⁵	20.09.	123,92250	€	0.0059720,01	5,0681305,07	1.3592301,36	4.5237304,52	3.7785803,78	3
PBZ Flexible 30 fond²	20.09.	108,65290	€	-0.018036-0,02	7,5281507,53	1.7863001,79	4.8553504,86	2.4942802,49	4
OTP Absolute²	19.09.	101,12680	€	-0.057815-0,06	7,5388007,54	1.3664301,37	5.4911805,49	N/AN/A	4
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	20.09.	115,78480	€	0.0546140,05	11,01330011,01	2.8537202,85	8.4848508,48	N/AN/A	3
PBZ International Multi Asset fond²	20.09.	98,96130	€	0.0292120,03	5,1857705,19	0.9730880,97	1.7711001,77	N/AN/A	3
HPB Bond Plus	20.09.	105,27040	€	0.0259400,03	6,1109006,11	1.0511101,05	4.9165204,92	N/AN/A	3
ZB global 20	20.09.	107,16450	€	-0.166894-0,17	7,167,16	2.0498902,05	N/AN/A	N/AN/A	3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB bond	20.09.	214,45408	€	0.0024990,00	7,3838707,38	2.3744002,37	7.0209307,02	3.1349403,13	3
InterCapital Global Bond - klasa B	20.09.	15,87950	€	0.0346480,03	6,8686106,87	2.6855602,69	6.2728406,27	3.3422203,34	3
PBZ Bond fond	20.09.	144,70920	€	0.0082240,01	4,8539904,85	1.4627401,46	4.5919204,59	3.5797403,58	2
InterCapital Bond - klasa B	20.09.	244,78640	€	0.0627880,06	8,9224408,92	2.6420902,64	8.6166008,62	4.8185604,82	2
HPB Obveznički	20.09.	176,93580	€	0.0057090,01	5,0322205,03	1.1932001,19	4.6564804,66	3.3539203,35	2
PBZ Dollar Bond fond⁶	20.09.	109,67260	$	0.0130410,01	2,6895102,69	0.5100990,51	3.0306303,03	2.1399902,14	3
PBZ Dollar Bond fond 2⁶	20.09.	106,91540	$	0.0134700,01	2,7124102,71	0.4659860,47	3.0931203,09	N/AN/A	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	20.09.	103,89330	$	0.0242620,02	3,6654403,67	0.8504410,85	4.1425104,14	N/AN/A	2
Platinum Corporate Bond - klasa B	19.09.	98,06020	$	-0.024469-0,02	-1,88-1,88	-2.185310-2,19	N/AN/A	N/AN/A	5

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS - Obavijest

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
PBZ START fond	20.09.	143,62060	kn	0.0065450,0065	0,1351210,14	0.1330260,13	0.1407070,14	0.0498800,05	1
ZB plus	20.09.	176,14269	kn	0.0009370,0009	0,0626530,06	0.0311090,03	0.0815170,08	0.0782770,08	1
ZB eplus - klasa BE	20.09.	151,22426	€	0.0003500,0004	0,1641510,16	0.0748460,07	0.2137620,21	0.1162100,12	1
ZB eplus - klasa BK	20.09.	151,22426	€	0.0003500,0004	0,1641510,16	0.0748460,07	0.2137620,21	0.1162100,12	1
PBZ E-START fond	20.09.	129,06620	€	0.0081360,0081	0,2955260,30	0.2666190,27	0.2686440,27	-2.516650-2,52	3
PBZ D-START fond	20.09.	138,28860	$	0.0146820,0147	1,7442201,74	0.5840610,58	2.2788702,28	1.5323701,53	1
HPB Kratkoročni obveznički kunski	20.09.	144,23960	kn	0.0004850,0005	0,1294660,13	0.0579930,06	0.1236280,12	0.1060900,11	1
OTP start	20.09.	133,19910	kn	0.0000750,0001	0,0265090,03	0.0324430,03	-0.120950-0,12	-0.017011-0,02	2
InterCapital Short Term Bond	20.09.	130,82030	kn	0.0004590,0005	0,0818590,08	0.0272200,03	0.0972510,10	0.2305600,23	2
KD Plus	20.09.	1404,17000	kn	0.0016740,0017	0,7572670,76	0.1933480,19	1.0857701,09	1.0514901,05	1
Allianz Short Term Bond	20.09.	118,92810	kn	0.0003360,0003	0,0990650,10	0.0384410,04	0.1090080,11	0.1266990,13	1
Auctor Plus	20.09.	112,40440	kn	0.0003560,0004	0,3922650,39	0.0414750,04	0.4757210,48	0.3977900,40	1
HPB Kratkoročni obveznički eurski	20.09.	106,68390	€	0.0002810,0003	0,2758710,28	0.0715710,07	0.2691790,27	0.0878590,09	1
OTP e-start	20.09.	101,74450	€	-0.002359-0,0024	-0,106428-0,11	-0.001671-0,00	-0.266624-0,27	-0.338355-0,34	2
PBZ Short term bond fond	20.09.	105,71970	kn	0.0074730,0075	0,9869470,99	0.1597330,16	1.0480501,05	1.2026601,20	2
SQ Flow	19.09.	1013,22470	kn	0.0007110,0007	0,3188800,32	0.0635210,06	0.5867880,59	N/AN/A	2
OTP Short-term bond	20.09.	100,42710	€	-0.008861-0,0089	0,2623690,26	-0.025385-0,03	0.0529020,05	N/AN/A	2
PBZ Euro Short Term Bond fond	20.09.	100,59430	€	-0.007256-0,0073	0,590,59	0.3720760,37	N/AN/A	N/AN/A	3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond	Datum	Cijena	Val.	+/- %	2019 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
ZB Future 2025⁶	20.09.	116,22922	€	-0.154627-0,15	14,26000014,26	2.3279602,33	5.8858305,89	5.4522805,45	4
ZB Future 2030⁶	20.09.	116,79320	€	-0.195672-0,20	16,60960016,61	2.4204302,42	5.5672205,57	6.4766406,48	5
ZB Future 2040⁶	20.09.	115,52213	€	-0.220544-0,22	15,85480015,85	1.9987802,00	3.8099303,81	6.1092706,11	5
ZB Future 2055⁶	20.09.	115,85661	€	-0.208615-0,21	15,93590015,94	2.1276602,13	3.7447103,74	6.1927006,19	5

¹ dionički fond fondova² mješoviti fond fondova³ indeksni fond⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond⁶ fond s dospijećem

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu Usporedba fondova Preuzmi tečajnicu

VIJESTI O FONDOVIMA

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 27.09.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 27.09.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 13.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 13.10.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.09.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
473,71	20.09.2019	0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,399275

0,00

0,04%

1 USD

6,738252

0,04

0,63%

1 GBP

8,384448

0,00

-0,03%

1 CHF

6,797680

0,04

0,63%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	23.09. 12:55	1.904,81	5,06	0,27
CROBEX10^*	23.09. 12:51	1.122,03	4,85	0,43
CROBEXplus^*	23.09. 12:55	1.122,59	6,69	0,60
CROBEXtr^*	23.09. 12:55	1.273,10	3,38	0,27
CROBEXprime^*	23.09. 12:51	1.086,80	4,03	0,37
ADRIAprime^*	23.09. 12:51	1.034,17	-0,29	-0,03
CROBIS^*	20.09. 16:31	116,94	0,05	0,04

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:56:24 23.09.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
KRAS	950,00	11,76%	38.143.840,00
CKML	6.500,00	0,78%	1.930.500,00
ADRS2	481,00	1,26%	875.394,00
RIVP	36,70	-0,27%	751.020,50
LRH	5.000,00	2,46%	403.360,00
LRHC	1.400,00	0,00%	281.400,00
ADPL	170,50	0,29%	277.460,50
PODR	438,00	1,39%	245.244,00
ATPL	440,00	-0,90%	114.887,00
HPB	535,00	1,90%	112.720,00

Redovni dionički promet:	43.640.360,28 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	43.640.360,28 kn