Fondovi društva "Erste Asset Management"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2026 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Erste Adriatic Equity		02.10.	198,2019	€	0.3173990,32	21.72160021,72	2.5595702,56	23.69040023,69	24.49670024,50	3
Erste Balanced	A	02.10.	21,7549	€	0.6276830,63	9.0083209,01	1.6688601,67	12.35760012,36	10.83510010,84	3
Erste Bond		02.10.	111,0789	€	0.3048550,30	-3.170860-3,17	-3.977520-3,98	-2.611400-2,61	1.6638401,66	2
Erste Future Equity⁸		02.10.	118,1319	€	-0.224582-0,22	8.2702208,27	-2.183190-2,18	9.5201109,52	10.22670010,23	4
Erste Global Equity - klasa A	A	02.10.	28,0407	€	1.2036601,20	16.69230016,69	4.4128604,41	22.19020022,19	16.69280016,69	4
Erste Global Equity - klasa B		02.10.	25,9561	€	1.2008701,20	15.82740015,83	4.1514404,15	20.98830020,99	15.54250015,54	4
Erste Global Technology	A	02.10.	166,1374	$	1.4859701,49	21.45810021,46	6.9545406,95	24.38750024,39	23.55100023,55	5
Erste Green Equity⁸		02.10.	107,4908	€	0.8420800,84	8.1111408,11	-9.419340-9,42	12.35940012,36	9.0747509,07	4
Erste Green Multi Asset⁸		02.10.	108,6678	€	0.3937490,39	3.4206503,42	-5.870750-5,87	5.5840105,58	6.3127606,31	3
Erste Money Market		02.10.	105,2047	€	0.0005700,00	1.1242401,12	0.4164420,42	1.4376101,44	N/AN/A	1
Erste Money Market USD		02.10.	108,1226	$	0.0273840,03	2.1496102,15	0.7346220,73	2.9335202,93	N/AN/A	1
Erste Multi Asset⁵		02.10.	101,7749	€	0.2675780,27	-0.902130-0,90	-2.523890-2,52	-0.224697-0,22	4.5988904,60	2
Erste Nova Europa		02.10.	0,8236	€	0.3044700,30	21.38540021,39	2.5143102,51	28.26660028,27	22.46640022,47	5
Erste Quality Equity⁸		02.10.	156,9396	€	0.4602470,46	4.2400204,24	-0.846165-0,85	5.3710905,37	9.9808309,98	4
Erste SEE Equity	A	02.10.	392,3802	€	-0.111782-0,11	24.23880024,24	1.6906301,69	29.76680029,77	29.79470029,79	3

⁵ konzervativni mješoviti fond⁸ napajajući fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

NAGRADE FONDOVA:

Erste Bond (ex Erste Adriatic Bond) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:

u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).

Erste Adriatic Equity primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

Erste Adriatic Multi Asset primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji konzervativni mješoviti fond:

u 2025. godini, (dodijeljeno 24. travnja 2026. godine),
u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine).

Erste SEE Equity - (ex-InterCapital SEE Equity) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine).

Erste Asset Management

TOP of the FUNDS

za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima:

u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine),
u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

IZDVOJENI TEKSTOVI

Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste SEE Equity pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te posluje pod jedinstv...

Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste Balanced pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te posluje pod jedinstven...

Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su s danom 27. kolovoza 2026. godine udjeli klase B fonda Erste Global Technology pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te po...

Pripajanje fondova: Erste Income Plus pripojen fondu Erste Multi AssetNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Income Plus fonda Erste Multi Asset fondu, dana 18. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Income Plus (fond prenositelj...

Pripajanje fondova: Erste Bond i Erste Short Term Dollar Bond pripojeni drugim fondovimaNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Erste Money Market USD fondu (fond preuzimatelj) i nastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Bond ...

Erste Income Plus pripaja se Erste Adriatic Multi Asset fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Multi Asset otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Income Plus fonda (fond prenositelj) fondu Ers...

Erste Adriatic Multi Asset fond dobitnik Top of the Funds nagrade za 2025. godinuNagrade Top of the Funds su dodijeljene u petak 24.04.2026. godine na konferenciji u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Udruženje investicijskih i mirovinskih fondova pri HGK. Na konfere...

Erste Short Term Dollar Bond pripaja se Erste Money Market USD fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Money Market USD otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Er...

Erste Bond pripaja se Erste Adriatic Bond fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Bond fonda (fond prenositelj) Erste Adriatic Bond fon...

Pripajanje fondova: Erste Short Term Bond pripojen fondu Erste Money MarketNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Bond fonda Erste Money Market fondu, dana 23. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Short Term Bond (fond pr...

1 2 3 4 5 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2026)(na kraju Q3 - 2026)

(koji na 30.09.2026. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste SEE Equity	A	+25,46%	3
ZB CEE Equity		+24,95%	4
Erste Nova Europa		+21,90%	5

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,12040	0,00	-0,19%
GBP	0,84720	0,00	-0,37%
CHF	0,93110	0,00	0,34%
JPY	177,28000	0,29	0,16%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
123,10 €	02.10.2026	-0,01%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Bond Select - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	05.10. 16:00	4481,85	12,37	0,28
CROBEX10^*	05.10. 16:00	2947,54	12,97	0,44
CROBEX10tr^*	05.10. 16:00	3484,74	15,33	0,44
ADRIAprime^*	05.10. 15:54	3683,47	18,47	0,50
CROBISTR^*	05.10. 16:31	186,9542	0,01	0,01
CROBIS^*	05.10. 16:31	97,7199	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:29 05.10.2026)
(17:08:29 05.10.2026)