FONDOVI INFO 01 6194 050

ERSTE QUALITY EQUITY

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

10.10.2024

+1,05%

147,7860 €

Mjesečna izvješća fonda:

svibanj 2024.
lipanj 2024.
srpanj 2024.
kolovoz 2024.
kolovoz 2022.
rujan 2022.
listopad 2022.
studeni 2022.
prosinac 2022.
siječanj 2023.
veljača 2023.
travanj 2023.
svibanj 2023.
lipanj 2023.
srpanj 2023.
kolovoz 2023.
rujan 2023.
listopad 2023.
studeni 2023.
prosinac 2023.
siječanj 2024.
veljača 2024.
ožujak 2024.
travanj 2024.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

ERSTQRE AV

97,70%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja

Udjeli u fondovima	97,70%
Novac na računu kod banke	2,41%

Geografska struktura fonda

REPUBLIKA AUSTRIJA

100,00%

Sektorska izloženost fonda

Fond

100,00%

Valutna izloženost fonda

EUR

100,00%

Usporedba fondova

KORISNICI

Usporedba fondova

Kalkulator imovine

NEWSLETTER


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2024)(na kraju Q3 - 2024)

(koji na 30.09.2024. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos		Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
HPB Dionički		+20,24%		3
Capital Breeder		+19,22%		3
OTP Indeksni	A	+18,56%		4

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,09380	0,00	0,05%
GBP	0,83705	0,00	0,02%
CHF	0,93780	0,00	-0,16%
JPY	162,94000	0,09	0,06%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
102,93 €	10.10.2024	0,30%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.10.2024., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2024., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	14.10. 12:58	2982,68	3,39	0,11
CROBEX10^*	14.10. 12:58	1857,63	7,19	0,39
CROBEX10tr^*	14.10. 12:58	2077,19	8,04	0,39
ADRIAprime^*	14.10. 12:58	2108,58	5,16	0,25
CROBISTR^*	11.10. 16:31	178,151	0,01	0,01
CROBIS^*	11.10. 16:31	97,7468	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:01:51 14.10.2024)
(13:01:51 14.10.2024)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT	33,40 €	0,30%	2.072.259,70 €
KOEI	386,00 €	2,12%	250.498,00 €
KODT	1.720,00 €	-1,15%	239.580,00 €
ERNT	185,00 €	0,27%	67.531,50 €
RIVP	5,08 €	-0,39%	59.897,22 €
KODT2	1.720,00 €	1,78%	49.350,00 €
ZABA	20,10 €	0,00%	40.919,30 €
PODR	153,00 €	0,00%	28.272,50 €
SPAN	50,20 €	-0,40%	21.435,40 €
7SLO	31,23 €	0,26%	18.831,29 €

Redovni dionički promet:	2.932.240,94 €
Redovni obveznički promet:	30.003,00 €
Sveukupni promet:	7.517.893,94 €