22.10.2026+0,37%156,7062 € |
Mjesečna izvješća fonda - kliknite na razdoblje za prikaz
|
Mjesečna izvješća fonda:
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Preuzimanje mjesečnih izvješća |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity | A | +25,46% | 3 | ||||
| ZB CEE Equity | +24,95% | 4 | |||||
| Erste Nova Europa | +21,90% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 23.10. 16:00 | 4561,88 | -0,60 |
-0,01 |
|
| CROBEX10* | 23.10. 16:00 | 2998,81 | -2,02 |
-0,07 |
|
| CROBEX10tr* | 23.10. 16:00 | 3545,35 | -2,39 |
-0,07 |
|
| ADRIAprime* | 23.10. 15:53 | 3575,06 | -23,38 |
-0,65 |
|
| CROBISTR* | 23.10. 16:31 | 188,28 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 23.10. 16:31 | 98,2838 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.200,00 € |
0,33% |
1.333.590,00 € |
| RIVP | 8,56 € |
0,23% |
110.318,52 € |
| DLKV | 17,30 € |
-1,14% |
104.147,10 € |
| ZITO | 18,20 € |
-0,55% |
87.651,20 € |
| ADRS2 | 117,50 € |
0,43% |
58.240,00 € |
| INGR | 2,12 € |
0,00% |
48.351,88 € |
| INA | 525,00 € |
0,96% |
41.980,00 € |
| IG | 67,20 € |
-0,59% |
38.190,00 € |
| ADPL | 23,60 € |
-0,84% |
31.545,60 € |
| HT | 38,80 € |
-0,51% |
31.285,90 € |
| Redovni dionički promet: | 2.113.238,59 € |
| Redovni obveznički promet: | 3.366,48 € |
| Sveukupni promet: | 5.253.409,07 € |
Hrportfolio d.o.o., Radnička cesta 32, 10 000 Zagreb | T: +385 1 6194 050 | E: [email protected]
|
|
