Izdavanje, otkup, zamjena udjela u fondu

Izdavanje / kupnja udjela u fondu

Zahtjev za izdavanje udjela kreira se popunjavanjem formulara za izdavanje / kupnju udjela u fondu

Koraci za izdavanje udjela u fondu:

• Unos podataka potrebnih za kreiranje zahtjeva
  Unos u tri koraka, na kraju je potrebno kliknuti na gumb “kreiraj zahtjev“. Sve dokumente i upute primit ćete e-mailom. Usluga je besplatna.
• Dostava^* dokumentacije za izdavanje udjela s prilozima
  1. sken ili kvalitetna fotografija potpisanog zahtjeva i pripadajućeg upitnika,
  2. sken ili kvalitetna fotografija osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te
  3. sken ili kvalitetna fotografija bankovne kartice računa s kojeg će biti izvršena uplata (uz prekrivanje CVC/CVV broja i broja kartice).
  Umjesto bankovne kartice moguće je dostaviti i ugovor o otvaranju bankovnog računa / IBAN-a ili potvrdu o broju bankovnog računa / IBAN-a izdana od strane banke.
• Uplata na račun fonda
  Skeniranjem koda ili unosom podataka s primjera uplatnice ili s upute za uplatu u stranoj valuti (koje primite uz zahtjev za izdavanje udjela).
  Uplata se mora izvršiti s računa navedenog na zahtjevu, tj. s računa (IBAN) koji je u vašem vlasništvu odnosno koji ste naveli u zahtjevu. Uplatu možete izvršiti u banci ili putem internet bankarstva.
• Izdavanje udjela u fondu
  Nakon što su ispunjena oba uvjeta, tj. 1. zaprimljen je zahtjev za izdavanje udjela i 2. uplata je vidljiva na računu fonda, društvo za upravljanje fondom vrši dnevni izračun cijene udjela i ulagačima dodjeljuje udjele. Društvo za upravljanje fondom obavijest o broju dodijeljenih udjela šalje e-mailom ili iznimno na poštansku adresu ulagača.

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 01 6194 050.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.

Zamjena udjela među fondovima

Ponekad se ulagači odlučuju promijeniti fond. Razlozi promjene fonda mogu biti različiti:

• drugi fond ostvaruje bolje rezultate,
• strategija ulaganja postojećeg fonda Vam više ne odgovara,
• želite investirati u fond manjeg ili većeg rizika (primjer: kad je dioničko tržište volatilno, privremeno "parkiranje" novca na sigurno, npr. u novčani, kratkoročni obveznički ili obveznički fond).

Postoje dva tipa zamjene udjela:

1. zamjena udjela unutar istog društva za upravljanje
2. zamjena udjela gdje udjele fonda društva za upravljanje A mijenjate za udjele u fondu društva za upravljanje B

1. Zamjena udjela među fondovima unutar istog društva za upravljanje Kod zamjene udjela među fondovima kojima upravlja isto društvo uvjeti za zamjenu se razlikuju. Neka društva omogućuju zamjenu bez naplaćivanja izlazno-ulaznih naknada, dok se kod nekih društava pri zamjeni udjela naknade naplaćuju.
   Zamjena udjela se vrši putem formulara za zamjenu udjela na kojem se označi iz kojeg fonda se "izlazi" te u koji fond se "ulazi".
   
   
2. Zamjena udjela među fondovima dva različita društva Prilikom zamjene udjela među fondovima kojima upravljaju dva različita društva za upravljanje plaćaju se izlazno-ulazne naknade ukoliko postoje. Procedura je takva da ulagač popunjava zahtjev za otkup (prodaju) udjela iz fonda društva A te zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela u fondu društva B. Kada ulagač na račun primi isplatu iz fonda A, izvrši uplatu na račun fonda B u kojem želi udjele.

Zahtjev za zamjenu udjela kreira se popunjavanjem formulara za zamjenu udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).

Koraci za zamjenu udjela u fondu:

• Odabir fondova za zamjenu udjela
  Ukoliko mijenjate udjele izmedu fondova unutar istog društva za upravljanje kreirati će se jedan zahtjev za zamjenu.
  Ukoliko odaberete fondove različitih društava, kreirati će se dva zahtjeva. Zahtjev za otkup udjela u Vašem trenutnom fondu te zahtjev za izdavanje udjela u fondu u koji želite prenijeti udjele.
• Unos podataka potrebnih za kreiranje zahtjeva
  Unos u tri koraka, na kraju je potrebno kliknuti na gumb “kreiraj zahtjev“. Sve dokumente i upute primit ćete e-mailom. Usluga je besplatna.
• Dostava^* dokumentacije za zamjenu udjela s prilozima
  Slijedite upute koje ćete primiti e-mailom nakon kreiranja zahtjeva za zamjenu.
• Uplata na račun fonda
  Ukoliko se radi zamjena udjela medu fondovima unutar istog društva za upravljanje isplatu i uplatu sredstva će medu fondovima obaviti društvo za upravljanje fondom.
  Ukoliko se radi zamjena izmedu fondova dva različita društva, nakon što vam prvi fond isplati novac na račun potrebno je izvršiti uplatu sredstava u drugi fond. Uplatu izvršite skeniranjem koda ili unosom podataka s primjera uplatnice (koje primite uz zahtjev za izdavanje udjela).
  Uplata se mora izvršiti s računa navedenog na zahtjevu, tj. s računa (IBAN) koji je u vašem vlasništvu odnosno koji ste naveli u zahtjevu. Uplatu možete izvršiti u banci ili putem internet bankarstva.
• Potvrda o obavljenoj transakciji
  Nakon završenih transakcije primiti ćete dvije potvrde, prva je vezana za otkup udjela iz fonda, a druga je vezana za izdavanje udjela u fondu u koji ste prenijeli sredstva.

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 01 6194 050.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.

Otkup / prodaja udjela u fondu

Zahtjev za otkup / prodaju udjela kreira se popunjavanjem formulara za otkup / prodaju udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).

Koraci za otkup udjela u fondu:

• Unos podataka potrebnih za kreiranje zahtjeva
  Unos u tri koraka, na kraju je potrebno kliknuti na gumb “kreiraj zahtjev“. Sve dokumente i upute primit ćete e-mailom. Usluga je besplatna.
• Dostava^* dokumentacije za izdavanje udjela s prilozima
  1. sken ili kvalitetna fotografija potpisanog zahtjeva i pripadajućeg upitnika,
  2. sken ili kvalitetna fotografija osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te
  3. sken ili kvalitetna fotografija bankovne kartice računa na kojeg će biti izvršena isplata (uz prekrivanje CVC/CVV broja i broja kartice).
  Umjesto bankovne kartice moguće je dostaviti i ugovor o otvaranju bankovnog računa / IBAN-a ili potvrdu o broju bankovnog računa / IBAN-a izdana od strane banke.

Prilikom popunjavanja formulara potrebno je odabrati izmedu slijedećih opcija:
a) upišete iznos za isplatu ili
b) odrediti broj udjela za prodaju ili
c) odabrati opciju da želite prodati sve udjele odnosno isplatu cjelokupnog iznosa u fondu.

Isplata se obračunava prema vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela, ukoliko je zahtjev dostavljen do određenog vremenskog roka (cut-off time, npr. do 14 sati - ovisno o fondu). Isplata sredstava na Vaš račun slijedi u roku navedenom u prospektu fonda, odnosno najkasnije sedmi radni dan od dana primitka zahtjeva za otkup udjela i potrebne dokumentacije..

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 01 6194 050.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.