21.10.2026-0,01%114,0376 $ |
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
|
Zadnjih tjedan dana |
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
|
Zadnjih mjesec dana |
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
|
Zadnja 3 mjeseca |
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
|
Zadnjih 6 mjeseci | |
| Fond | +0,10% | +0,13% | +0,20% | +0,44% | ||||
|
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
|
Zadnjih 12 mjeseci |
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima
|
Zadnja 24 mjeseca |
Prinos u zadnje tri godine izražen u postocima
|
Zadnjih 36 mjeseci |
Prinos od osnutka fonda izražen u postocima
|
Od osnutka | |
| Fond | +1,60% | +5,50% | +10,78% | +14,04% | ||||
|
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima
|
Prinos u 2026 |
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine
|
PGP 3 godine |
PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina
|
PGP 5 godina |
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna cijene udjela (od osnutka fonda) do danas. PGP je prosjek prinosa (od osnutka do danas) izražen na godišnjoj razini. Podatak se prikazuje za fondove koji posluju minimalno godinu dana.
|
PGP od osnutka | |
| Fond | +1,02% | +3,47% | +2,10% | +1,89% |
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,38 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika - SRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
|
| Prinos u 2026. +1,02%589,48 | Otvori |
| Prinos u 2025. +4,30%547,35 | Otvori |
| Prinos u 2024. +3,57%157,78 | Otvori |
| Prinos u 2023. +4,11%750,70 | Otvori |
| Prinos u 2022. -2,17%433,46 | Otvori |
| - |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2026)
(koji na 30.09.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity | A | +25,46% | 3 | ||||
| ZB CEE Equity | +24,95% | 4 | |||||
| Erste Nova Europa | +21,90% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 22.10. 16:00 | 4562,48 | -21,72 |
-0,47 |
|
| CROBEX10* | 22.10. 16:00 | 3000,83 | -18,05 |
-0,60 |
|
| CROBEX10tr* | 22.10. 16:00 | 3547,74 | -21,34 |
-0,60 |
|
| ADRIAprime* | 22.10. 15:54 | 3598,44 | -12,76 |
-0,35 |
|
| CROBISTR* | 22.10. 16:31 | 188,2673 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 22.10. 16:31 | 98,2838 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.196,00 € |
-1,64% |
1.023.620,00 € |
| ADRS2 | 117,00 € |
-2,50% |
413.921,00 € |
| ZITO | 18,30 € |
0,00% |
238.298,30 € |
| KODT | 4.530,00 € |
-0,88% |
182.920,00 € |
| RIVP | 8,54 € |
0,47% |
110.887,58 € |
| LKRI | 13,00 € |
1,56% |
102.441,40 € |
| DLKV | 17,50 € |
-1,96% |
83.424,35 € |
| KODT2 | 4.350,00 € |
0,00% |
83.330,00 € |
| ADPL | 23,80 € |
-0,83% |
50.150,00 € |
| HPB | 350,00 € |
2,94% |
49.056,00 € |
| Redovni dionički promet: | 2.568.421,18 € |
| Redovni obveznički promet: | 0 € |
| Sveukupni promet: | 8.921.221,18 € |
