Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

A1

 

29.11.2022

+0,04%

76,7200 kn
10,1825 €
NAPOMENA
AKCIJA: Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.05.2008
Starost fonda
14,54 god (14g 6mj 12d)
Imovina fonda
6,690 mil kn
0,888 mil €
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 HRK = 13,27 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, BAM
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 500,00 kn
trajni nalog: min. 500,00 kn
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više (dugoročno)
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,27%
1 Mjesec-1,30%
6 Mjeseci-6,32%
12 Mjeseci-16,25%
2022-13,26%
PGP 3 godine+2,00%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ukoliko je zbroj svih uplata umanjen za isplate:
manji od 100.000,00 kuna = 1,50 %
jednak 100.000,00 kuna, a manji od 500.000,00 kuna = 0,50 %
jednak ili veći od 500.000,00 kuna = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, više od 5 mio do 15 mio € = 0,20 posto, više od 15 mio € = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,69 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALTERNATIVE A1 2022 11
Prospekt fonda
Prospekt ALTERNATIVE A1 2022 11
Pravila fonda
Pravila ALTERNATIVE A1 2021 09
Ostali dokumenti
izjava politicki izlozene osobe uni
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Alternative
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Alternative 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Temeljni cilj A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond) je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika sukladno prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava se ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u dionice, a može ulagati i u ostale financijske instrumente poput udjela u subjektima za zajednička ulaganja, obveznica, instrumenata tržišta novca, neuvrštenih prenosivih vrijednosnih papira, financijskih izvedenica, također može ulagati u prava na dionice, depozite te može koristiti tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje portfeljem (npr. rep o ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Fond može koristiti posebne tehnike upravljanja koje mogu uključivati zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak financijske poluge s ciljem smanjenja rizika, smanjenja troškova i/ili stvaranja dodatnog prinosa za Fond, a u skladu s profilom rizičnosti Fonda kao i ograničenjima ulaganja Fonda te korištenje istih može znatno povećati rizik, višestruko povećati prinos na ulaganje odnosno dobit, ali može i umanjiti dobit ili višestruko uvećati gubitak. Fond će u najvećoj mjeri koristiti Active Stock Picking Strategy, dok će u nešto manjoj mjeri koristiti stil Event Driven Strategy. Imovina Fonda može se ulagati na financijskim tržištima Republike Hrvatske (dalje: RH), članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija), članica Europske unije i članica OECD-a. HANFA je odobrila ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH, druga država članica ili jedinica lokalne i područne samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica. Fond je aktivno upravljan od strane Alternative Invest d.o.o. odnosno ima potpunu diskreciju u odnosu na sastav portfelja Fonda te Fond nema poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, zemljopisni ili neke druge tržišne sektore ili posebne klase imovine. Fond ne koristi referentnu vrijednost. Prihod poput dividende ostaje u Fondu i dalje se ulaže. Vi kao ulagatelj možete, ako želite, svaki radni dan trgovati Vašim udjelima.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,30%

28.10.2022

77,7300 kn
10,3165 €

29.11.2022

76,7200 kn
10,1825 €
Datum Cijena
29.11.2022
76,7200 kn
10,1825 €
28.11.2022
76,6900 kn
10,1785 €
25.11.2022
77,1100 kn
10,2343 €
24.11.2022
76,9400 kn
10,2117 €
23.11.2022
76,8100 kn
10,1944 €
22.11.2022
76,5100 kn
10,1546 €
21.11.2022
76,4600 kn
10,1480 €
17.11.2022
76,9300 kn
10,2104 €
16.11.2022
77,0500 kn
10,2263 €
15.11.2022
76,9000 kn
10,2064 €
14.11.2022
77,0000 kn
10,2197 €
Datum Cijena
11.11.2022
77,0400 kn
10,2250 €
10.11.2022
76,8500 kn
10,1997 €
09.11.2022
75,8900 kn
10,0723 €
08.11.2022
76,3800 kn
10,1374 €
07.11.2022
76,1700 kn
10,1095 €
04.11.2022
76,3700 kn
10,1360 €
03.11.2022
76,3500 kn
10,1334 €
02.11.2022
76,8200 kn
10,1958 €
31.10.2022
77,1000 kn
10,2329 €
28.10.2022
77,7300 kn
10,3165 €
27.10.2022
77,4400 kn
10,2781 €
Datum Cijena
26.10.2022
76,8900 kn
10,2051 €
25.10.2022
76,9200 kn
10,2090 €
24.10.2022
76,4100 kn
10,1413 €
21.10.2022
76,6000 kn
10,1666 €
20.10.2022
76,2200 kn
10,1161 €
19.10.2022
76,5800 kn
10,1639 €
18.10.2022
76,6800 kn
10,1772 €
17.10.2022
76,4900 kn
10,1520 €
14.10.2022
76,1300 kn
10,1042 €
13.10.2022
76,3300 kn
10,1307 €
12.10.2022
76,1400 kn
10,1055 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546977 0,00
-0,03%
1 USD 7,289652 0,02
0,24%
1 GBP 8,742010 0,01
0,07%
1 CHF 7,672811 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,01 kn
69,81 €
29.11.2022
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  1898,6
-4,08
-0,21
CROBEX10* 30.11. 16:00  1121,29
-5,16
-0,46
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1185,75
-5,42
-0,46
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1287,81
-8,40
-0,65
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,8587
0,11
0,07
CROBIS* 30.11. 16:31  96,4474
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 30.11.2022)
(17:08:41 30.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG
1.820,00 kn
241,56 €
2,25%
880.350,00 kn
116.842,52 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
664.463,50 kn
88.189,46 €
HPB
790,00 kn
104,85 €
1,94%
537.875,00 kn
71.388,28 €
LKRI
70,00 kn
9,29 €
12,90%
362.400,50 kn
48.098,81 €
TKPR
940,00 kn
124,76 €
1,08%
281.705,00 kn
37.388,68 €
VIRO
74,00 kn
9,82 €
-1,33%
213.969,50 kn
28.398,63 €
RIVP
28,10 kn
3,73 €
0,36%
204.532,00 kn
27.146,06 €
ATGR
324,00 kn
43,00 €
-1,22%
191.160,00 kn
25.371,29 €
ATPL
387,00 kn
51,36 €
0,78%
185.001,00 kn
24.553,85 €
JDPL
66,50 kn
8,83 €
10,83%
167.215,00 kn
22.193,24 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €