INTERCAPITAL SEE EQUITY - KLASA B

 

27.09.2022

-0,05%

129,9703 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
29. veljače 2016. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.
01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Capital Two u InterCapital SEE Equity.
AKCIJA: Odluka o akciji
1. Za sva ulaganja putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.04.2007
Starost fonda
15,45 god (15g 5mj 10d)
Imovina fonda
195,252 mil kn
25,914 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-4,30%
1 Mjesec-9,18%
6 Mjeseci-6,89%
12 Mjeseci-7,45%
2022-10,88%
PGP 3 godine+2,30%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,80 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital SEE Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL SEE EQUITY 2022 08
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2022 08
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

InterCapital SEE Equity je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Osim ulaganja u vlasničke vrijednosne papire koje će sukladno strategiji činiti većinu imovine pod-fonda, dozvoljeno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting, druge investicijske fondove, valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima. Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u detaljnim pravilima upravljanja, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima. Korištenjem repo ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost pod-fonda.

Fondom se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u roku kraćem od pet godina.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-9,18%

26.08.2022

143,1102 €

27.09.2022

129,9703 €
Datum Cijena
27.09.2022
129,97030 €
26.09.2022
130,04010 €
23.09.2022
131,63020 €
22.09.2022
133,91670 €
21.09.2022
134,87870 €
20.09.2022
135,80750 €
19.09.2022
136,10310 €
16.09.2022
137,36140 €
15.09.2022
138,33360 €
14.09.2022
138,26520 €
13.09.2022
138,93570 €
Datum Cijena
12.09.2022
139,32780 €
09.09.2022
138,16380 €
08.09.2022
137,58620 €
07.09.2022
137,67140 €
06.09.2022
138,58180 €
05.09.2022
138,80560 €
02.09.2022
139,43240 €
01.09.2022
139,13520 €
31.08.2022
140,66940 €
30.08.2022
141,28590 €
29.08.2022
141,66360 €
Datum Cijena
26.08.2022
143,11020 €
25.08.2022
143,37520 €
24.08.2022
143,29000 €
23.08.2022
143,22650 €
22.08.2022
143,73210 €
19.08.2022
144,25380 €
18.08.2022
144,51850 €
17.08.2022
144,33710 €
16.08.2022
144,88210 €
12.08.2022
144,38650 €
11.08.2022
144,34800 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:34  1918
-17,63
-0,91
CROBEX10* 28.09. 15:34  1134,63
-8,61
-0,75
CROBEX10tr* 28.09. 15:34  1198,33
-9,05
-0,75
ADRIAprime* 28.09. 15:33  1224,36
-23,36
-1,87
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:38:09 28.09.2022)
(15:38:09 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
400,00 kn
53,09 €
-2,91%
1.420.851,00 kn
188.579,34 €
RIVP
28,80 kn
3,82 €
-1,03%
934.128,50 kn
123.980,16 €
HT
179,00 kn
23,76 €
-1,65%
889.986,00 kn
118.121,44 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
693.515,00 kn
92.045,26 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
461.960,00 kn
61.312,63 €
ARNT
232,00 kn
30,79 €
-2,52%
447.634,00 kn
59.411,24 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
203.518,00 kn
27.011,48 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
6.959.626,45 kn
923.701,17 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
6.978.696,30 kn
926.232,17 €