FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Multi Asset

18.11.2019

-0,04%

101,84270 €
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Erste Adriatic Multi Asset je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
19.07.2019
Starost fonda
0,34 god (4mj 2d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
0,53 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
9,440 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,30%
1 Mjesec-0,41%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+1,84%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,53 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi od 19.07.2019. do opoziva
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • najviše 100% u druge investicijske fondove,
  • najviše 30% imovine može biti izloženo dioničkom tržištu, odnosno dionicama, pravima na kupnju dionica i fondovima koji se prema svom prospektu definiraju kao dionički fondovi,
  • najviše 30% u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara te ne ugrožava cilj Fonda, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti, moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima,
  • do 50% u instrumente tržišta novca,
  • do 50% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,41%

18.10.2019

102,26670

18.11.2019

101,84270
Datum Cijena
18.11.2019 101,84270
15.11.2019 101,88720
14.11.2019 101,97250
13.11.2019 101,99280
12.11.2019 102,02180
11.11.2019 102,14460
08.11.2019 102,14020
07.11.2019 102,18160
06.11.2019 102,19740
05.11.2019 102,18650
04.11.2019 102,19920
Datum Cijena
31.10.2019 102,27880
30.10.2019 102,25850
29.10.2019 102,23100
28.10.2019 102,25830
25.10.2019 102,29650
24.10.2019 102,28620
23.10.2019 102,29070
22.10.2019 102,28440
21.10.2019 102,23270
18.10.2019 102,26670
17.10.2019 102,22860
Datum Cijena
16.10.2019 102,24200
15.10.2019 102,25410
14.10.2019 102,23210
11.10.2019 102,20860
10.10.2019 102,18240
09.10.2019 102,19140
07.10.2019 102,20950
04.10.2019 102,16710
03.10.2019 102,12730
02.10.2019 102,12040
01.10.2019 102,09670

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,55 18.11.2019
-0,01%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433914 0,00
-0,02%
1 USD 6,717190 -0,01
-0,11%
1 GBP 8,685494 -0,03
-0,36%
1 CHF 6,774115 -0,02
-0,24%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.11. 15:54  1.994,41
6,32
0,32
CROBEX10* 19.11. 15:52  1.181,89
4,66
0,40
ADRIAprime* 19.11. 15:52  1.078,49
4,00
0,37
CROBISTR* 19.11. 16:31  187,36
0,01
0,00
CROBIS* 19.11. 16:31  116,11
-0,01
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:44 19.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS2 500,00
0,40%
699.753,00
KRAS 1.050,00
0,00%
624.750,00
PODR 475,00
0,42%
234.945,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
HT 168,50
0,00%
149.821,50
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
PLAG 1.690,00
0,00%
87.880,00
Redovni dionički promet:   6.828.398,09 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.828.398,09 kn
Osvježi