EURIZON HR MODERATE 30 FOND

01.02.2023

+0,25%

92,2452 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Moderate 30 fond u Eurizon HR Moderate 30 fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Moderate 30 fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
10.08.2020
Starost fonda
2,49 god (2g 5mj 23d)
Imovina fonda
3,591 mil €
27,056 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,04%
1 Mjesec+1,95%
6 Mjeseci-2,11%
12 Mjeseci-8,70%
2023+1,95%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,77 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR MODERATE 30 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR MODERATE 30 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, ulažući pretežito u obvezničke financijske instrumente te u dioničke financijske instrumente do najviše 30% imovine. Portfelj Fonda će u normalnim tržišnim uvjetima biti geografski diverzificiran prema domaćem obvezničkom te međunarodnom obvezničkom i dioničkom tržištu, a koristi strategije ulaganja čiji učinci najčešće nisu međusobno povezani (tzv. nekorelirane strategije). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u udjele investicijskih fondova, koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice tvrtki koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) izložiti obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) izložiti dioničkim tržištima EU i SAD-a. Kao reakcija na tržišne okolnosti struktura portfelja može odstupati od ciljane te može odstupati i u smislu geografske diverzifikacije, gdje je primjerice moguće da fond privremeno bude do 100% izložen hrvatskim obveznicama i instrumentima tržišta novca. Do 30% imovine Fonda bit će pretežito izloženo dioničkim tržištima, ulaganjem u investicijske fondove s fleksibilnom "contrarian" strategijom. Contrarian strategija označava strategiju ulaganja u podcijenjene dionice (dionice čija je procijenjena vrijednost veća od tržišne). Na ovaj način strukturira se discipliniran investicijski proces i odabiru dionice za ulaganje, s ciljem ostvarivanja prinosa dioničkih tržišta EU i SAD-a, ali uz nižu razinu promjenjivosti vrijednosti (volatilnosti) imovine. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost nije ograničena. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,95%

30.12.2022

90,4826 €

01.02.2023

92,2452 €
Datum Cijena
01.02.2023
92,24520 €
31.01.2023
92,01220 €
30.01.2023
92,03360 €
27.01.2023
92,23900 €
26.01.2023
92,19000 €
25.01.2023
92,28080 €
24.01.2023
92,28150 €
23.01.2023
92,01740 €
20.01.2023
91,97660 €
19.01.2023
92,34190 €
18.01.2023
92,57660 €
Datum Cijena
17.01.2023
92,40240 €
16.01.2023
92,23790 €
13.01.2023
92,20180 €
12.01.2023
92,07620 €
11.01.2023
91,78540 €
10.01.2023
91,60610 €
09.01.2023
91,68350 €
05.01.2023
91,07150 €
04.01.2023
91,02570 €
03.01.2023
90,73030 €
02.01.2023
90,45980 €
Datum Cijena
30.12.2022
90,48260 €
29.12.2022
90,47000 €
28.12.2022
90,53280 €
27.12.2022
90,59100 €
23.12.2022
90,64920 €
22.12.2022
90,78980 €
21.12.2022
90,55390 €
20.12.2022
90,58290 €
19.12.2022
90,79100 €
16.12.2022
91,08570 €
15.12.2022
91,83890 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn