EURIZON HR MODERATE 30 FOND

12.04.2024

+0,13%

96,1764 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Moderate 30 fond u Eurizon HR Moderate 30 fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Moderate 30 fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
10.08.2020
Starost fonda
3,68 god (3g 8mj 4d)
Imovina fonda
3,427 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,09%
1 Mjesec+0,10%
6 Mjeseci+5,14%
12 Mjeseci+4,65%
2024+0,88%
PGP 3 godine-2,27%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu određenog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,73 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR MODERATE 30 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR MODERATE 30 2024 02 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR MODERATE 30 2023 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, ulažući pretežito u obvezničke financijske instrumente te u dioničke financijske instrumente do najviše 30% imovine. Portfelj fonda će u normalnim tržišnim uvjetima biti geografski diverzificiran prema domaćem obvezničkom i međunarodnom obvezničkom i dioničkom tržištu, a koristi strategije ulaganja čiji učinci najčešće nisu međusobno povezani (tzv. nekorelirane strategije). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u udjele investicijskih fondova, koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice tvrtki koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) izložiti obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) izložiti dioničkim tržištima EU i SAD-a. Kao reakcija na tržišne okolnosti struktura portfelja može odstupati od ciljane te može odstupati i u smislu geografske diverzifikacije, gdje je primjerice moguće da fond privremeno bude do 100% izložen hrvatskim obveznicama i instrumentima tržišta novca. Do 30% imovine Fonda bit će pretežito izloženo dioničkim tržištima, ulaganjem u investicijske fondove s fleksibilnom "contrarian" strategijom. Contrarian strategija označava strategiju ulaganja u podcijenjene dionice (dionice čija je procijenjena vrijednost veća od tržišne). Na ovaj način strukturira se discipliniran investicijski proces i odabiru dionice za ulaganje, s ciljem ostvarivanja prinosa dioničkih tržišta EU i SAD-a, ali uz nižu razinu promjenjivosti vrijednosti (volatilnosti) imovine. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost nije ograničena. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,10%

12.03.2024

96,0848 €

12.04.2024

96,1764 €
Datum Cijena
12.04.2024
96,17640 €
11.04.2024
96,05460 €
10.04.2024
96,23570 €
09.04.2024
96,30830 €
08.04.2024
96,21830 €
05.04.2024
96,26510 €
04.04.2024
96,38440 €
03.04.2024
96,28400 €
02.04.2024
96,45270 €
29.03.2024
96,53230 €
28.03.2024
96,53190 €
Datum Cijena
27.03.2024
96,41690 €
26.03.2024
96,35580 €
25.03.2024
96,39570 €
22.03.2024
96,42960 €
21.03.2024
96,23420 €
20.03.2024
96,06300 €
19.03.2024
95,97270 €
18.03.2024
96,00140 €
15.03.2024
96,01000 €
14.03.2024
96,12830 €
13.03.2024
96,20820 €
Datum Cijena
12.03.2024
96,08480 €
11.03.2024
96,06620 €
08.03.2024
96,13760 €
07.03.2024
95,98730 €
06.03.2024
95,90490 €
05.03.2024
95,80810 €
04.03.2024
95,75780 €
01.03.2024
95,67190 €
29.02.2024
95,59350 €
28.02.2024
95,58100 €
27.02.2024
95,56210 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06560 0,00
0,04%
GBP
0,85405 0,00
-0,02%
CHF
0,97250 0,00
0,09%
JPY
164,05000 0,89
0,55%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,48 €
12.04.2024
0,67%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.04. 16:00  2831,55
1,66
0,06
CROBEX10* 15.04. 16:00  1704,04
-4,15
-0,24
CROBEX10tr* 15.04. 16:00  1852,44
-4,51
-0,24
ADRIAprime* 15.04. 16:00  1889,89
-10,84
-0,57
CROBISTR* 15.04. 16:31  172,9001
0,02
0,01
CROBIS* 15.04. 16:31  96,0081
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:09 15.04.2024)
(17:08:09 15.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7BET
13,83 €
-0,86%
420.215,97 €
7SLO
26,33 €
-1,05%
402.162,33 €
ZABA
18,40 €
0,27%
317.967,05 €
RIVP
5,20 €
0,00%
184.457,86 €
ARNT
33,00 €
3,13%
65.019,00 €
CROS
1.200,00 €
-1,64%
63.640,00 €
PODR
157,00 €
-1,26%
38.734,00 €
KODT2
1.420,00 €
0,71%
36.670,00 €
ADRS2
62,00 €
0,00%
35.793,80 €
HT
30,50 €
0,00%
32.888,20 €
Redovni dionički promet:   
1.852.936,00 €
Redovni obveznički promet:   
91.766,00 €
Sveukupni promet:   
1.944.702,00 €