InterCapital SEE Equity - klasa B POKRENI KUPNJU
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Prosinac 2018 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Veljača 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,90% Krka 4,51% Societ. Nationala de Gaze 4,31% Nova Ljubljanska Banka 3,70% Purcari Wineries 3,38% Adris Grupa 3,21% Fondul Proprietatea 3,16% Sava Re 3,09% OMV Petrom S.A. 3,04% Hrvatski Telekom 3,00% Ostalo 62,70%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,67% Novac i krat. potraživanja 11,83% Obveznice 7,23% Udjel u fondu 2,27%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,42% Rumunjska 24,42% Slovenija 17,07% Austrija 8,75% Grčka 6,45% Mađarska 0,89%
Sektorska izloženost fonda
Banke 16,07% Energija 15,69% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 12,77% Novac i kratk. potraživanja 11,83% Raznolike financije 7,30% Državni sektor 6,94% Telekomunikacije 5,75% Farmacija i biotehnologija 5,37% Kapitalna dobra 3,32% Ostalo 14,96%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,14% HRK 28,47% RON 25,61% HUF 2,40% USD 0,91% RSD 0,46% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,10% Petrol 5,36% Romgaz S.A. 5,39% Hrvatski telekom 4,47% Krka 4,29% Sava RE 4,18% Valamar Riviera 3,40% Adris Grupa 3,93% Luka Koper 3,57% OMV Petrom S.A. 3,37% Ostalo 55,94%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,57% Rumunjska 24,20% Slovenija 21,60% Austrija 3,63%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,64% Novac i kratk. potraživanja 14,96% Energija 14,09% Telekomunikacije 8,98% Raznolike financije 7,46% Banke 7,28% Osiguranje 4,41% Farmacija i biotehnologija 4,28% Hrana, pića i duhan 3,58% Promet 3,56% Ostalo 12,76%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,96% RON 25,89% HRK 20,18% USD 0,62% RSD 0,35%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,10% Novac i krat. potraživanja 14,96% Obveznice 2,94% Ostalo -1,00%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,37% Petrol 5,89% Romgaz S.A. 5,31% Hrvatski telekom 5,00% Krka 4,64% Sava RE 4,49% Adris Grupa 4,24% Valamar Riviera 3,78% BRD S.A. 3,67% OMV Petrom S.A. 3,66% Ostalo 52,95%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,99% Rumunjska 25,31% Slovenija 21,31% Austrija 3,39%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,47% Energija 14,82% Novac i kratk. potraživanja 9,61% Telekomunikacije 8,15% Raznolike financije 8,04% Banke 7,90% Farmacija i biotehnologija 4,63% Osiguranje 4,48% Kapitalna dobra 3,61% Hrana, pića i duhan 2,84% Ostalo 16,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,71% RON 28,10% HRK 21,14% USD 0,67% RSD 0,38%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,51% Novac i krat. potraživanja 9,61% Obveznice 5,88%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,24% Petrol 5,81% Romgaz S.A. 5,32% Hrvatski telekom 5,04% Krka 5,03% Sava RE 4,62% Valamar Riviera 4,13% Adris Grupa 4,20% Končar Elektroindustrija 3,77% BRD S.A. 3,74% Ostalo 52,10%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 48,59% Rumunjska 25,87% Slovenija 21,10% Austrija 3,56% Mađarska 0,88%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,55% Energija 15,70% Telekomunikacije 8,52% Raznolike financije 8,11% Banke 8,01% Novac i kratk. potraživanja 7,77% Državni sektor 6,10% Farmacija i biotehnologija 5,02% Osiguranje 4,61% Kapitalna dobra 3,76% Ostalo 12,85%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,76% RON 28,72% HRK 19,52% USD 0,68% RSD 0,39% HUF 0,93%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,13% Novac i krat. potraživanja 7,77% Obveznice 6,10%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 5,93% Arenaturist 5,83% Petrol 5,37% Banca Transilvania 4,93% Hrvatski telekom 4,70% Krka 4,69% Valamar Riviera 4,21% OMV Petrom S.A. 4,06% Sava RE 3,96% Adris Grupa 3,94% Ostalo 52,38%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,53% Rumunjska 27,95% Slovenija 19,33% Austrija 3,10% Mađarska 1,67% Grčka 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,95% Energija 17,00% Telekomunikacije 8,10% Raznolike financije 7,76% Banke 9,73% Novac i kratk. potraživanja 9,01% Državni sektor 5,27% Farmacija i biotehnologija 4,68% Osiguranje 3,95% Kapitalna dobra 3,43% Ostalo 12,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,92% RON 28,68% HRK 39,65% HUF 1,80% USD 0,60% RSD 0,35%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,39% Novac i krat. potraživanja 9,01% Obveznice 5,59% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,58% Petrol 5,38% Valamar Riviera 5,33% Banca Transilvania 5,23% Arenaturist 5,03% Krka 4,85% OMV Petrom S.A. 4,27% Sava RE 4,17% BRD-Groupe Societe Gen 4,12% Adris Grupa 3,96% Ostalo 51,08%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 45,23% Rumunjska 30,93% Slovenija 19,46% Austrija 2,38% Mađarska 1,58% Grčka 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,45% Energija 17,77% Telekomunikacije 7,23% Raznolike financije 7,91% Banke 9,33% Novac i kratk. potraživanja 7,85% Državni sektor 5,45% Farmacija i biotehnologija 4,84% Osiguranje 4,16% Kapitalna dobra 3,83% Ostalo 12,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,72% RON 31,57% HRK 37,00% HUF 1,71% USD 0,63% RSD 0,37%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,36% Novac i krat. potraživanja 7,85% Obveznice 5,79%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,28% Krka 5,65% Valamar Riviera 4,93% OMV Petrom S.A. 4,83% Plava Laguna 3,95% Societ. Nationala de Gaze 3,90% Sava Re 3,84% Hrvatski Telekom 3,73% Končar-Elektroindustrija 3,73% Adris Grupa 3,64% Ostalo 55,52%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,47% Rumunjska 26,29% Slovenija 17,02% Austrija 3,80% Grčka 3,43% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,51% Energija 14,98% Novac i kratk. potraživanja 9,50% Banke 9,04% Državni sektor 8,13% Raznolike financije 7,95% Telekomunikacije 7,28% Kapitalna dobra 6,20% Farmacija i biotehnologija 5,64% Osiguranje 3,84% Ostalo 10,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,33% RON 28,51% EUR 32,40% HUF 3,04% USD 1,13% RSD 0,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,95% Novac i krat. potraživanja 9,50% Obveznice 8,54% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,04% OMV Petrom S.A. 5,55% Valamar Riviera 5,44% Petrol 5,12% Banca Transilvania 5,07% Arenaturist 4,54% Krka 4,45% BRD S.A. 4,09% Sava RE 4,08% Adris Grupa 3,89% Ostalo 51,73%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,55% Rumunjska 30,34% Slovenija 16,00% Austrija 2,15% Mađarska 1,56% Grčka 0,40%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,39% Energija 18,19% Novac i kratk. potraživanja 14,41% Banke 9,11% Raznolike financije 7,59% Telekomunikacije 6,55% Državni sektor 5,03% Farmacija i biotehnologija 4,43% Osiguranje 4,06% Kapitalna dobra 3,66% Ostalo 8,58%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,48% RON 30,92% EUR 30,98% HUF 1,69% USD 0,59% RSD 0,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,26% Novac i krat. potraživanja 14,41% Obveznice 5,32% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 5,89% Valamar Riviera 5,74% OMV Petrom S.A. 5,53% Petrol 5,31% Banca Transilvania 4,83% Arenaturist 4,73% Krka 4,70% Sava RE 4,39% Adris Grupa 4,26% Hrvatski Telekom 4,06% Ostalo 50,56%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,56% Rumunjska 29,45% Slovenija 16,02% Austrija 2,24% Mađarska 1,34% Grčka 0,38% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,78% Energija 18,03% Novac i kratk. potraživanja 12,64% Banke 8,38% Raznolike financije 8,09% Telekomunikacije 6,84% Državni sektor 5,26% Farmacija i biotehnologija 4,69% Osiguranje 4,38% Kapitalna dobra 3,89% Ostalo 8,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 38,27% RON 30,48% EUR 28,70% HUF 1,54% USD 0,65% RSD 0,36%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,83% Novac i krat. potraživanja 12,64% Obveznice 5,53%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,98% Krka 4,61% Nova Ljubljanska Banka 4,46% OMV Petrom S.A. 3,71% Societ. Nationala de Gaze 3,62% Plava Laguna 3,49% Sava Re 3,41% Fondul Proprietatea 3,40% Adris Grupa 3,38% Arenaturist 3,35% Ostalo 60,59%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,38% Rumunjska 24,40% Slovenija 18,43% Austrija 7,23% Grčka 5,56%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 13,55% Energija 15,62% Telekomunikacije 6,50% Raznolike financije 7,69% Banke 11,88% Novac i kratk. potraživanja 12,55% Državni sektor 7,41% Farmacija i biotehnologija 4,60% Osiguranje 3,40% Kapitalna dobra 4,19% Ostalo 12,61%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,62% RON 26,59% EUR 40,64% HUF 2,65% USD 0,99% RSD 0,52% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,69% Novac i krat. potraživanja 12,55% Obveznice 7,73% Udjel u fondu 1,03%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 5,54% Valamar Riviera 5,51% Petrol 5,50% Hrvatski Telekom 5,35% Romgaz S.A. 5,18% OMV Petrom S.A. 5,13% Banca Transilvania 4,61% Arenaturist 4,50% Adris Grupa 4,17% Sava RE 4,10% Ostalo 50,41%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,98% Rumunjska 28,06% Slovenija 16,72% Austrija 2,11% Mađarska 1,41% Grčka 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Energija 17,19% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,75% Novac i kratk. potraživanja 13,87% Banke 8,50% Telekomunikacije 8,15% Raznolike financije 7,72% Državni sektor 5,98% Farmacija i biotehnologija 5,53% Kapitalna dobra 4,17% Osiguranje 4,09% Ostalo 8,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,28% RON 31,56% EUR 28,56% HUF 1,60% USD 0,64% RSD 0,36%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,88% Novac i krat. potraživanja 13,87% Obveznice 6,25%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,04% Valamar Riviera 5,48% Hrvatski Telekom 5,37% Petrol 5,25% OMV Petrom S.A. 4,73% Adris Grupa 4,26% Arenaturist 4,21% Banca Transilvania 4,18% Sava RE 4,09% BRD-Groupe Societe Gen 4,08% Ostalo 52,31%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 51,60% Rumunjska 26,57% Slovenija 16,90% Austrija 1,97% Mađarska 1,50% Grčka 1,45% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,23% Energija 15,45% Novac i kratk. potraživanja 14,24% Banke 8,24% Telekomunikacije 8,16% Raznolike financije 7,94% Državni sektor 6,05% Farmacija i biotehnologija 6,02% Kapitalna dobra 4,88% Osiguranje 4,08% Ostalo 8,71%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,02% RON 32,82% EUR 27,46% HUF 1,69% USD 0,65% RSD 0,36%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,43% Novac i krat. potraživanja 14,24% Obveznice 6,32% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,36% Petrol 6,03% Valamar Riviera 5,78% OMV Petrom S.A. 5,08% Hrvatski Telekom 4,60% Sava RE 4,50% Arenaturist 4,41% Adris Grupa 4,41% BRD-Groupe Societe Gen 4,19% Societ. Nation. de Gaze 4,09% Ostalo 50,55%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 52,14% Rumunjska 25,74% Slovenija 16,98% Austrija 1,91% Mađarska 1,68% Grčka 1,53% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,12% Energija 15,60% Novac i kratk. potraživanja 15,00% Raznolike financije 7,58% Banke 7,53% Telekomunikacije 7,17% Državni sektor 6,47% Farmacija i biotehnologija 5,82% Kapitalna dobra 4,55% Osiguranje 4,12% Ostalo 10,04%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,93% RON 24,76% EUR 30,09% HUF 2,06% USD 0,75% RSD 0,42% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,24% Novac i krat. potraživanja 15,00% Obveznice 6,76%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,36% Petrol 5,97% OMV Petrom S.A. 5,88% Valamar Riviera 4,94% Adris Grupa 4,66% Societ. Nation. de Gaze 4,45% Banca Transilvania 4,35% Sava RE 4,11% Hrvatski Telekom 3,87% BRD-Groupe Societe Gen 3,87% Ostalo 51,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 45,99% Rumunjska 30,19% Slovenija 18,15% Austrija 2,05% Mađarska 1,97% Grčka 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,03% Energija 18,24% Telekomunikacije 7,44% Raznolike financije 8,78% Banke 9,00% Novac i kratk. potraživanja 6,55% Državni sektor 7,56% Farmacija i biotehnologija 6,34% Osiguranje 4,10% Kapitalna dobra 4,27% Ostalo 11,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,30% RON 31,10% HUF 2,21% USD 0,84% RSD 0,45% HRK -1,89% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,52% Novac i krat. potraživanja 6,55% Obveznice 7,91% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,54% Krka 5,96% OMV Petrom S.A. 5,50% Valamar Riviera 4,68% Sava RE 4,45% Societ. Nation. de Gaze 4,13% BRD-Groupe Societe Gen 4,09% Adris Grupa 4,04% Plava Laguna 3,94% Hrvatski Telekom 3,75% Ostalo 52,92%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,71% Rumunjska 29,46% Slovenija 19,66% Austrija 2,24% Mađarska 2,20% Grčka 1,71% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Energija 18,33% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,19% Banke 8,62% Raznolike financije 8,05% Državni sektor 8,00% Telekomunikacije 7,39% Farmacija i biotehnologija 5,94% Novac i kratk. potraživanja 5,37% Osiguranje 4,43% Kapitalna dobra 4,31% Ostalo 13,37%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,39% RON 30,98% HUF 2,46% USD 0,88% RSD 0,48% HRK -6,19%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,32% Novac i krat. potraživanja 5,37% Obveznice 8,31%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,43% Krka 5,79% Valamar Riviera 5,25% OMV Petrom S.A. 4,66% Sava RE 4,47% Adris Grupa 4,10% Hrvatski Telekom 4,09% Minist. fin. RH 4,04% Plava Laguna 4,01% Arenaturist 3,63% Ostalo 53,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,57% Rumunjska 26,10% Slovenija 19,11% Austrija 2,20% Mađarska 1,21% Grčka 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,49% Energija 15,28% Državni sektor 8,97% Novac i kratk. potraživanja 8,77% Raznolike financije 8,14% Banke 7,48% Telekomunikacije 7,24% Farmacija i biotehnologija 5,60% Kapitalna dobra 4,48% Osiguranje 4,32% Ostalo 13,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,93% RON 29,06% HUF 2,78% USD 1,01% RSD 0,55% HRK -12,34% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,90% Obveznice 9,32% Novac i krat. potraživanja 8,77% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,28% Krka 5,67% Valamar Riviera 5,08% OMV Petrom S.A. 4,92% Hrvatski Telekom 4,52% Plava Laguna 4,01% Sava RE 4,01% Adris Grupa 3,87% Arenaturist 3,64% Končar-Elektroindustrija 3,52% Ostalo 54,48%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 50,99% Rumunjska 24,50% Slovenija 19,39% Austrija 2,82% Grčka 2,29% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 17,18% Energija 14,61% Novac i kratk. potraživanja 8,55% Telekomunikacije 8,30% Državni sektor 7,95% Raznolike financije 7,88% Kapitalna dobra 5,81% Farmacija i biotehnologija 5,66% Banke 5,39% Osiguranje 4,00% Ostalo 14,67%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,73% EUR 34,50% RON 25,94% HUF 3,12% USD 1,11% RSD 0,59% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,09% Novac i krat. potraživanja 8,55% Obveznice 8,35% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,49% Krka 5,71% Valamar Riviera 5,06% OMV Petrom S.A. 4,73% Plava Laguna 4,18% Hrvatski Telekom 4,18% Adris Grupa 4,07% Sava Re 3,77% Societ. Nationala de Gaze 3,75% Arenaturist 3,64% Ostalo 54,42%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 51,53% Rumunjska 25,92% Slovenija 17,27% Austrija 2,70% Grčka 2,58%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,05% Energija 14,94% Novac i kratk. potraživanja 10,10% Raznolike financije 8,39% Državni sektor 8,09% Telekomunikacije 7,96% Banke 7,71% Kapitalna dobra 6,17% Farmacija i biotehnologija 5,70% Osiguranje 3,76% Ostalo 11,13%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,90% EUR 32,02% RON 28,20% HUF 3,15% USD 1,13% RSD 0,60%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,38% Novac i krat. potraživanja 10,10% Obveznice 8,51% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,28% Krka 5,65% Valamar Riviera 4,93% OMV Petrom S.A. 4,83% Plava Laguna 3,95% Societ. Nationala de Gaze 3,90% Sava Re 3,84% Hrvatski Telekom 3,73% Končar-Elektroindustrija 3,73% Adris Grupa 3,64% Ostalo 55,52%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,47% Rumunjska 26,29% Slovenija 17,02% Austrija 3,80% Grčka 3,43% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,51% Energija 14,98% Novac i kratk. potraživanja 9,50% Banke 9,04% Državni sektor 8,13% Raznolike financije 7,95% Telekomunikacije 7,28% Kapitalna dobra 6,20% Farmacija i biotehnologija 5,64% Osiguranje 3,84% Ostalo 10,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,33% RON 28,51% EUR 32,40% HUF 3,04% USD 1,13% RSD 0,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,95% Novac i krat. potraživanja 9,50% Obveznice 8,54% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,52% Krka 5,56% OMV Petrom S.A. 5,00% Sava Re 4,04% Plava Laguna 3,84% Societ. Nationala de Gaze 3,83% Arenaturist 3,71% Končar-Elektroindustrija 3,68% Adris Grupa 3,61% Hrvatski Telekom 3,58% Ostalo 56,63%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 48,76% Rumunjska 26,24% Slovenija 17,31% Austrija 4,17% Grčka 3,52%
Sektorska izloženost fonda
Energija 15,31% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 15,13% Novac i kratk. potraživanja 10,84% Banke 9,09% Raznolike financije 8,00% Državni sektor 7,88% Telekomunikacije 6,88% Kapitalna dobra 6,24% Farmacija i biotehnologija 5,55% Osiguranje 4,03% Ostalo 11,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,13% RON 28,39% EUR 34,90% HUF 2,92% USD 1,10% RSD 0,57% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,88% Novac i krat. potraživanja 10,84% Obveznice 8,28%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,20% Krka 5,58% OMV Petrom S.A. 3,85% Sava Re 3,82% Plava Laguna 3,72% Societ. Nationala de Gaze 3,59% Fondul Proprietatea 3,51% Arenaturist 3,49% Adris Grupa 3,42% Nova Ljubljanska Banka 3,34% Ostalo 59,48%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,49% Rumunjska 24,66% Slovenija 18,92% Austrija 6,83% Grčka 5,10%
Sektorska izloženost fonda
Energija 15,52% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 13,60% Novac i kratk. potraživanja 10,93% Banke 9,55% Raznolike financije 7,93% Državni sektor 7,75% Telekomunikacije 6,56% Farmacija i biotehnologija 5,57% Kapitalna dobra 5,07% Osiguranje 3,81% Ostalo 13,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,12% HRK 31,20% RON 26,22% HUF 2,82% USD 1,07% RSD 0,55% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,92% Novac i krat. potraživanja 10,93% Obveznice 8,08% Udjel u fondu 1,07%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,77% Krka 4,24% Societ. Nationala de Gaze 4,22% Nova Ljubljanska Banka 4,11% OMV Petrom S.A. 3,75% Fondul Proprietatea 3,31% Adris Grupa 3,26% Sava Re 3,22% Hrvatski Telekom 3,08% Arenaturist 2,95% Ostalo 62,09%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,79% Rumunjska 24,10% Slovenija 17,30% Austrija 8,09% Grčka 5,72%
Sektorska izloženost fonda
Energija 16,06% Novac i kratk. potraživanja 13,76% Banke 12,60% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 12,54% Raznolike financije 7,51% Državni sektor 7,22% Telekomunikacije 5,75% Farmacija i biotehnologija 4,23% Kapitalna dobra 4,10% Osiguranje 3,21% Ostalo 13,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,59% HRK 28,26% RON 26,19% HUF 2,50% USD 0,97% RSD 0,50% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,72% Novac i krat. potraživanja 13,76% Obveznice 7,52% Udjel u fondu 1,00%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,65% Societ. Nationala de Gaze 4,46% Krka 4,45% Nova Ljubljanska Banka 4,20% OMV Petrom S.A. 3,87% Fondul Proprietatea 3,50% Sava Re 3,38% Adris Grupa 3,35% Hrvatski Telekom 3,16% Banca Transilvania 2,95% Ostalo 61,03%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 41,95% Rumunjska 25,28% Slovenija 17,59% Austrija 8,71% Grčka 5,56% Mađarska 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Energija 16,42% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 13,51% Banke 12,96% Novac i kratk. potraživanja 9,75% Raznolike financije 7,80% Državni sektor 7,70% Telekomunikacije 5,96% Farmacija i biotehnologija 4,43% Kapitalna dobra 3,51% Osiguranje 3,36% Ostalo 14,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,86% HRK 25,36% RON 27,65% HUF 2,59% USD 1,01% RSD 0,52% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,23% Novac i krat. potraživanja 9,75% Obveznice 8,02% Udjel u fondu 1,00%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,45% Societ. Nationala de Gaze 4,54% Krka 4,28% Nova Ljubljanska Banka 3,88% OMV Petrom S.A. 3,70% Fondul Proprietatea 3,41% Adris Grupa 3,36% Sava Re 3,20% Hrvatski Telekom 3,13% Banca Transilvania 2,81% Ostalo 62,24%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,03% Rumunjska 24,17% Slovenija 16,54% Austrija 8,48% Grčka 5,95% Mađarska 0,82% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Energija 15,92% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 13,44% Novac i kratk. potraživanja 12,49% Banke 12,27% Raznolike financije 7,68% Državni sektor 7,20% Telekomunikacije 5,66% Farmacija i biotehnologija 4,21% Kapitalna dobra 3,28% Osiguranje 3,15% Ostalo 14,70%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,58% HRK 29,90% RON 26,69% HUF 2,38% USD 0,97% RSD 0,48%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,24% Novac i krat. potraživanja 12,49% Obveznice 7,51% Udjel u fondu 1,77% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 5,90% Krka 4,51% Societ. Nationala de Gaze 4,31% Nova Ljubljanska Banka 3,70% Purcari Wineries 3,38% Adris Grupa 3,21% Fondul Proprietatea 3,16% Sava Re 3,09% OMV Petrom S.A. 3,04% Hrvatski Telekom 3,00% Ostalo 62,70%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,67% Novac i krat. potraživanja 11,83% Obveznice 7,23% Udjel u fondu 2,27%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,42% Rumunjska 24,42% Slovenija 17,07% Austrija 8,75% Grčka 6,45% Mađarska 0,89%
Sektorska izloženost fonda
Banke 16,07% Energija 15,69% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 12,77% Novac i kratk. potraživanja 11,83% Raznolike financije 7,30% Državni sektor 6,94% Telekomunikacije 5,75% Farmacija i biotehnologija 5,37% Kapitalna dobra 3,32% Ostalo 14,96%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,14% HRK 28,47% RON 25,61% HUF 2,40% USD 0,91% RSD 0,46% Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
492,83
19.11.2019
0,06%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,437086
0,00
0,04%
1 USD
6,726742
0,01
0,14%
1 GBP
8,676022
-0,01
-0,11%
1 CHF
6,781331
0,01
0,11%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 20.11. 16:00
1.994,61
0,20
0,01
CROBEX10 * 20.11. 16:00
1.178,24
-3,65
-0,31
ADRIAprime * 20.11. 16:00
1.075,60
-2,89
-0,27
CROBISTR * 20.11. 16:31
187,11
-0,25
-0,14
CROBIS * 20.11. 16:31
115,94
-0,17
-0,15
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 496,00
-0,80%
1.844.358,00
KRAS 1.050,00
0,00%
1.307.250,00
HT 168,00
-0,30%
680.483,50
DDJH 5,14
9,83%
428.569,21
ATGR 1.300,00
-0,76%
403.040,00
PBZ 800,00
0,00%
336.800,00
ERNT 1.345,00
0,37%
224.175,00
SAPN 314,00
0,64%
149.992,00
TPNG 41,20
5,64%
139.829,00
OPTE 6,40
-1,54%
118.857,60
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DDJH 5,14
9,83%
428.569,21
TPNG 41,20
5,64%
139.829,00
INGR 4,00
5,26%
120,00
ATPL 413,00
2,23%
73.630,00
AUHR 915,00
1,67%
91.460,00
ZABA 61,50
1,65%
43.854,50
VIRO 90,50
1,12%
1.164,50
CROS 6.850,00
0,74%
6.850,00
CKML 6.900,00
0,73%
34.500,00
SAPN 314,00
0,64%
149.992,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HHLD 4,60
-16,36%
13.922,84
PTKM 52,50
-6,25%
105.584,50
JDGT 1.400,00
-2,78%
14.000,00
ULPL 32,20
-2,42%
837,20
TUHO 3.000,00
-1,96%
90.000,00
DLKV 5,58
-1,76%
76.668,06
ADRS 565,00
-1,74%
84.230,00
OPTE 6,40
-1,54%
118.857,60
LKRI 40,80
-1,45%
3.618,40
ATLN 173,00
-1,14%
51.997,00
Redovni dionički promet: 6.812.995,51 kn Redovni obveznički promet: 628.200,00 kn Sveukupni promet: 7.441.195,51 kn
