FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Equity

20.09.2019

+0,10%

79,90890 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
11.10.2005
Starost fonda:
13,95 god (13g 11mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,72 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
128,493 mil kn
Nagrade
Erste Adriatic Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,63%
1 Mjesec+1,64%
6 Mjeseci+6,35%
12 Mjeseci+3,88%
2019+9,89%
PGP 3 godine-5,76%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,72 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC EQUITY 2019 04
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAIzlazna naknada prilikom otkupa udjela neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda tijekom trajanja akcije. Navedeno vrijedi do opoziva, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • bez ograničenja u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP
  • do 50% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)
  • do 30% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,64%

20.08.2019

78,62190

20.09.2019

79,90890
20.09.2019 79,90890
19.09.2019 79,82750
18.09.2019 79,88270
17.09.2019 79,69040
16.09.2019 79,52180
13.09.2019 79,40890
12.09.2019 79,42450
11.09.2019 79,33630
10.09.2019 79,12280
09.09.2019 78,95530
06.09.2019 79,00950
05.09.2019 78,97240
04.09.2019 78,89460
03.09.2019 78,73550
02.09.2019 78,78290
30.08.2019 78,76460
29.08.2019 78,82000
28.08.2019 78,61520
27.08.2019 78,59730
26.08.2019 78,48510
23.08.2019 78,50310
22.08.2019 78,68270
21.08.2019 78,74570
20.08.2019 78,62190
19.08.2019 78,58130
16.08.2019 78,49790
14.08.2019 78,70530
13.08.2019 78,70700
12.08.2019 78,84600
09.08.2019 78,71080
08.08.2019 78,68130
07.08.2019 78,59300
06.08.2019 78,61660

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
473,71 20.09.2019
0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,399275 0,00
0,04%
1 USD 6,738252 0,04
0,63%
1 GBP 8,384448 0,00
-0,03%
1 CHF 6,797680 0,04
0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 12:55  1.904,81
5,06
0,27
CROBEX10* 23.09. 12:51  1.122,03
4,85
0,43
CROBEXplus* 23.09. 12:55  1.122,59
6,69
0,60
CROBEXtr* 23.09. 12:55  1.273,10
3,38
0,27
CROBEXprime* 23.09. 12:51  1.086,80
4,03
0,37
ADRIAprime* 23.09. 12:51  1.034,17
-0,29
-0,03
CROBIS* 20.09. 16:31  116,94
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:56:24 23.09.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 950,00
11,76%
38.143.840,00
CKML 6.500,00
0,78%
1.930.500,00
ADRS2 481,00
1,26%
875.394,00
RIVP 36,70
-0,27%
751.020,50
LRH 5.000,00
2,46%
403.360,00
LRHC 1.400,00
0,00%
281.400,00
ADPL 170,50
0,29%
277.460,50
PODR 438,00
1,39%
245.244,00
ATPL 440,00
-0,90%
114.887,00
HPB 535,00
1,90%
112.720,00
Redovni dionički promet:   43.640.360,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   43.640.360,28 kn
Osvježi