FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Equity

16.08.2018

-0,15%

77,18750 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
11.10.2005
Starost fonda:
12,85 god (12g 10mj 7d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,56 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
140,289 mil kn
Nagrade
Erste Adriatic Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,48%
1 Mjesec-0,21%
6 Mjeseci+0,11%
12 Mjeseci-13,18%
2018-0,70%
PGP 3 godine-3,51%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,56 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC EQUITY 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.09.2018. prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • bez ograničenja u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP
  • do 50% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)
  • do 30% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,21%

16.07.2018

77,34930

16.08.2018

77,18750
16.08.2018 77,18750
14.08.2018 77,30110
13.08.2018 77,54430
10.08.2018 77,96990
09.08.2018 78,34952
08.08.2018 78,42260
07.08.2018 78,44630
06.08.2018 78,12910
03.08.2018 78,05220
02.08.2018 77,87000
01.08.2018 78,16860
31.07.2018 78,29470
30.07.2018 78,65860
27.07.2018 78,58580
26.07.2018 78,57560
25.07.2018 78,01780
24.07.2018 78,11900
23.07.2018 77,46940
20.07.2018 77,24110
19.07.2018 77,42660
18.07.2018 77,60540
17.07.2018 77,37220
16.07.2018 77,34930
13.07.2018 77,29210
12.07.2018 77,32830
11.07.2018 77,16770
10.07.2018 77,37830
09.07.2018 77,03930
06.07.2018 77,03160
05.07.2018 76,88490
04.07.2018 76,86600
03.07.2018 76,73260
02.07.2018 76,75980

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,84 16.08.2018
0,72%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,412853 -0,01
-0,07%
1 USD 6,516794 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,276969 -0,01
-0,14%
1 CHF 6,540945 -0,03
-0,42%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.08. 15:53  1.818,15
-2,48
-0,14
CROBEX10* 17.08. 15:53  1.061,80
-1,91
-0,18
CROBEXtr* 17.08. 16:50  1.173,03
-1,57
-0,13
CROBEXplus* 17.08. 16:50  957,80
9,82
1,04
CROBIS* 17.08. 17:25  111,36
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.08.2018 15:53:48)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 158,50
0,32%
1.472.921,50
PODR 340,00
0,00%
897.235,00
RIVP 40,40
-0,25%
810.092,00
ERNT 1.040,00
-2,35%
311.380,00
ZABA 60,40
-0,66%
223.715,59
ADRS 488,00
-0,81%
212.608,00
KOEI 660,00
-1,49%
152.925,00
HMST 342,00
-1,16%
112.860,00
ADRS2 439,00
0,00%
83.483,00
DDJH 16,20
6,23%
65.554,90
Redovni dionički promet:   4.835.741,87 kn
Redovni obveznički promet:   5.429.628,59 kn
CE ENTER promet:   66.300,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   10.331.669,00 kn
Osvježi