Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
16,06 god (16g 18d)
Imovina fonda
37,908 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,43%
1 Mjesec+2,94%
6 Mjeseci+6,37%
12 Mjeseci+23,89%
2021+15,57%
PGP 3 godine+8,29%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova HPB Obveznički, HPB Bond Plus, HPB Global i HPB Dionički, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,00 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,30 %
max 0,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,06 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB DIONICKI 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB DIONICKI 2021 10
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB 2020
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda, a također može ulagati u obveznice, udjele u UCITS fondovima, aktivne repo ugovore, instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija te u neuvrštene vrijednosne papire. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Fond može ulagati u imovinu denominiranu u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama mogu se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 16h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,94%

21.09.2021

139,99300

21.10.2021

144,10780
Datum        Cijena      
21.10.2021 144,10780
20.10.2021 143,97100
19.10.2021 143,68270
18.10.2021 142,69510
15.10.2021 142,72950
14.10.2021 142,07800
13.10.2021 140,74180
12.10.2021 139,91870
11.10.2021 139,85100
08.10.2021 139,82820
07.10.2021 140,21320
Datum         Cijena      
06.10.2021 138,21630
05.10.2021 139,11630
04.10.2021 137,72040
01.10.2021 138,84270
30.09.2021 138,46620
29.09.2021 138,71550
28.09.2021 138,32800
27.09.2021 140,34170
24.09.2021 141,00070
23.09.2021 141,77350
22.09.2021 140,38320
Datum         Cijena      
21.09.2021 139,99300
20.09.2021 139,16210
17.09.2021 140,88540
16.09.2021 141,84650
15.09.2021 141,94480
14.09.2021 142,83660
13.09.2021 142,53820
10.09.2021 142,87710
09.09.2021 143,51810
08.09.2021 143,66970
07.09.2021 144,46230

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,507440 0,00
0,04%
1 USD 6,448583 0,00
0,02%
1 GBP 8,903510 0,01
0,08%
1 CHF 7,035367 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,27 21.10.2021
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.10. 16:00  2048.34
1,85
0,09
CROBEX10* 22.10. 16:00  1244.17
0,30
0,02
CROBEX10tr* 22.10. 16:00  1274.74
0,31
0,02
ADRIAprime* 22.10. 16:00  1363.5
6,78
0,50
CROBISTR* 22.10. 16:31  189.0408
0,02
0,01
CROBIS* 22.10. 16:31  111.4937
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:19 22.10.2021)
(17:08:19 22.10.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.620,00
0,62%
413.940,00
HT 185,00
0,00%
385.934,50
TPNG 43,20
-1,37%
303.824,60
ADRS 470,00
0,43%
272.040,00
TUHO 3.600,00
0,00%
226.800,00
PODR 638,00
-0,31%
157.020,00
ADPL 175,00
0,00%
154.387,00
RIVP 31,60
0,32%
125.561,20
KODT 1.910,00
-2,05%
122.680,00
LKPC 630,00
3,28%
120.840,00
Redovni dionički promet:   3.154.404,99 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.154.404,99 kn