HPB DIONIčKI

12.05.2021

-0,93%

132,66220 kn
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
15,61 god (15g 7mj 8d)
Imovina fonda
35,300 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,78%
1 Mjesec-2,14%
6 Mjeseci+11,98%
12 Mjeseci+21,11%
2021+6,39%
PGP 3 godine+4,81%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,00 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,30 %
max 0,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,93 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB DIONICKI 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB DIONICKI 2021 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB 2020
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda, a također može ulagati u obveznice, udjele u UCITS fondovima, aktivne repo ugovore, instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija te u neuvrštene vrijednosne papire. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Fond može ulagati u imovinu denominiranu u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama mogu se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 16h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,14%

12.04.2021

135,55910

12.05.2021

132,66220
Datum        Cijena      
12.05.2021 132,66220
11.05.2021 133,91250
10.05.2021 135,23330
07.05.2021 135,97390
06.05.2021 135,11850
05.05.2021 135,06650
04.05.2021 134,03040
03.05.2021 135,19490
30.04.2021 135,08040
29.04.2021 135,32330
28.04.2021 135,52510
Datum         Cijena      
27.04.2021 136,06380
26.04.2021 136,40230
23.04.2021 136,53130
22.04.2021 136,01480
21.04.2021 135,47680
20.04.2021 135,13830
19.04.2021 136,68350
16.04.2021 136,98900
15.04.2021 136,72870
14.04.2021 135,64480
13.04.2021 136,01200
Datum         Cijena      
12.04.2021 135,55910
09.04.2021 135,26130
08.04.2021 134,84140
07.04.2021 134,05740
06.04.2021 134,30270
02.04.2021 133,22340
01.04.2021 133,24180
31.03.2021 132,24300
30.03.2021 131,58490
29.03.2021 131,44930
26.03.2021 130,93980

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 14:03  1935.32
-11,48
-0,59
CROBEX10* 13.05. 14:03  1194.66
-6,62
-0,55
CROBEX10tr* 13.05. 14:03  1205.6
-6,63
-0,55
ADRIAprime* 13.05. 14:06  1228.32
-7,63
-0,62
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:11:34 13.05.2021)
(14:11:34 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 334,00
-3,47%
2.110.226,00
HT 184,50
-0,54%
1.433.723,50
PODR 590,00
-1,01%
1.184.782,00
RIVP 30,00
-1,64%
776.387,10
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
SAPN 580,00
0,87%
87.635,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
Redovni dionički promet:   6.771.794,98 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.771.794,98 kn