Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 7,17% HRKODTRA0007 6,30% MKPPIV101019 5,85% HRRIVPRA0000 5,81% HRADPLRA0006 5,50% XS1309493630 5,38% HRADRSPA0009 4,83% HRATGRRA0003 4,58% RSFITOE21521 4,05% HRZABARA0009 4,05% Ostalo 46,48%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 59,52% Makedonija 12,92% Srbija 10,77% Njemačka 8,62% Sjedinjene Američke Države 6,53% Čile 1,64%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,03% Industrija 15,90% Osnovni materijali 11,02% Turizam 10,07% Fondovi 8,08% Komunikacije 7,29% Ciklična potrošačka dobra 5,63% Komunalne usluge 5,51% Financije 4,15% Energija 3,95% Ostalo 5,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,46% USD 13,40% MKD 12,60% RSD 10,53% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,46% Udio u investicijskom fondu 7,88% Obveznica 6,24% Neto novac i novčani ekvivalenti 2,42% Ostalo -3,00%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,52% RIVP-R-A 6,00% KODT-R-A 4,94% PODR-R-A 4,78% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,57% FITO SG 4,12% ARNT-R-A 3,79% ADRS-P-A 3,46% DEPO ADDIKO 07/2/17 (0,01%) 3,42% ADPL-R-A 3,42% Ostalo 53,98%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,92% Makedonija 14,47% Srbija 11,02% Njemačka 10,90% Sjedinjene Američke Države 1,72% Francuska 0,97%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,13% Industrija 17,77% Turizam 11,53% Osnovni materijali 11,24% Ciklična potrošačka dobra 7,33% Komunikacije 6,80% Komunalne usluge 5,38% Financije 5,21% Energija 3,63% Farmacija 3,05% Ostalo 2,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,45% MKD 12,54% RSD 9,96% USD 6,43% CHF 0,01% Ostalo 0,61%
Vrsta imovine fonda
Dionica 77,31% Neto novac i novčani ekvivalenti 15,04% Obveznica 5,34% Udio u investicijskom fondu 2,30% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 7,15% PPIV 6,65% PODR-R-A 5,67% KODT-R-A 5,10% DAXEX GY 4,34% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,30% FITO SG 3,80% ADPL-R-A 3,52% ARNT-R-A 3,51% ADRS-P-A 3,36% Ostalo 52,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,44% Makedonija 13,25% Njemačka 12,65% Srbija 10,20% Sjedinjene Američke Države 1,61% Francuska 0,85%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,96% Industrija 17,39% Turizam 12,44% Osnovni materijali 10,33% Komunikacije 7,26% Ciklična potrošačka dobra 7,19% Fondovi 5,06% Komunalne usluge 5,01% Financije 4,95% Energija 3,38% Ostalo 3,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,08% MKD 11,58% RSD 9,29% USD 6,04% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,35% Neto novac i novčani ekvivalenti 14,30% Obveznica 5,01% Udio u investicijskom fondu 4,34%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 7,89% PPIV 7,35% PODR-R-A 5,63% ZABA-R-A 5,60% ADRS-P-A 5,58% ARNT-R-A 4,99% KODT-R-A 4,78% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,63% FITO SG 4,27% ADPL-R-A 3,76% Ostalo 45,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,70% Makedonija 13,22% Njemačka 11,64% Srbija 9,98% Sjedinjene Američke Države 1,53% Francuska 0,93%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,83% Industrija 15,17% Turizam 13,59% Osnovni materijali 10,31% Financije 7,76% Komunikacije 6,39% Komunalne usluge 4,88% Ciklična potrošačka dobra 3,97% Fondovi 3,89% Energija 3,27% Ostalo 3,94%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,67% MKD 12,78% RSD 10,06% USD 6,48% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,68% Obveznica 5,43% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,20% Udio u investicijskom fondu 3,69%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 8,00% PPIV 7,64% ADRS-P-A 5,62% PODR-R-A 5,49% KODT-R-A 5,40% ARNT-R-A 5,24% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,67% FITO SG 4,39% ZABA-R-A 4,27% ADPL-R-A 4,13% Ostalo 45,15%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,88% Makedonija 13,54% Njemačka 12,10% Srbija 10,03% Sjedinjene Američke Države 1,46% Francuska 0,99%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,05% Industrija 16,08% Turizam 13,88% Osnovni materijali 10,38% Komunikacije 6,57% Financije 6,31% Komunalne usluge 4,89% Ciklična potrošačka dobra 4,33% Fondovi 4,06% Energija 3,39% Ostalo 4,06%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,95% MKD 13,24% RSD 10,20% USD 6,60% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,07% Obveznica 5,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 4,56% Udio u investicijskom fondu 3,87%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 8,05% PPIV 7,66% ARNT-R-A 6,60% ADRS-P-A 5,82% PODR-R-A 5,33% KODT-R-A 5,20% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,63% FITO SG 4,41% ADPL-R-A 4,29% ZABA-R-A 4,25% Ostalo 43,76%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,96% Makedonija 13,81% Njemačka 11,96% Srbija 9,78% Sjedinjene Američke Države 1,44% Francuska 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,54% Industrija 15,93% Turizam 15,14% Osnovni materijali 10,09% Komunikacije 6,39% Financije 6,21% Komunalne usluge 4,78% Ciklična potrošačka dobra 4,43% Fondovi 4,05% Energija 3,33% Ostalo 4,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,19% MKD 13,67% RSD 10,09% USD 6,04% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 87,38% Obveznica 5,44% Udio u investicijskom fondu 3,92% Neto novac 3,26%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,00% RIVP-R-A 7,22% ARNT-R-A 6,67% ADRS-P-A 5,84% PODR-R-A 5,60% KODT-R-A 5,47% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,72% FITO SG 4,51% ADPL-R-A 4,36% ZABA-R-A 4,36% Ostalo 43,25%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,26% Makedonija 15,13% Srbija 10,52% Njemačka 8,47% Sjedinjene Američke Države 1,47% Francuska 1,15%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,31% Industrija 17,28% Turizam 15,14% Osnovni materijali 11,06% Komunikacije 6,78% Financije 6,76% Komunalne usluge 5,15% Ciklična potrošačka dobra 4,75% Energija 3,36% Farmacija 3,27% Ostalo 1,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,95% MKD 14,49% RSD 10,46% USD 6,09% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,14% Neto novac 8,25% Obveznica 5,61%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,93% RIVP 7,18% ADRS2 5,74% KODT 5,35% PODR 5,27% ARNT 5,21% ZABA 5,01% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,58% FITO SG 4,45% GRNT 4,42% Ostalo 44,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,35% Makedonija 15,90% Srbija 10,78% Njemačka 8,39% Sjedinjene Američke Države 1,58%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,50% Industrija 16,70% Turizam 13,96% Osnovni materijali 11,11% Financije 7,72% Komunikacije 6,99% Komunalne usluge 5,17% Ciklična potrošačka dobra 4,98% Energija 3,52% Farmacija 3,45% Ostalo 0,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,12% MKD 14,90% EUR 12,60% RSD 10,36% USD 6,01% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,26% Neto novac 11,27% Obveznica 5,47%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,88% RIVP 7,54% PODR 5,24% KODT 5,23% ADRS2 4,94% GRNT 4,81% ARNT 4,73% ZABA 4,73% FITO SG 4,62% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,53% Ostalo 45,75%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,30% Makedonija 16,17% Srbija 10,90% Njemačka 8,12% Sjedinjene Američke Države 1,51%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 24,15% Industrija 19,45% Turizam 13,62% Osnovni materijali 11,23% Financije 7,20% Komunikacije 6,69% Komunalne usluge 5,03% Ciklična potrošačka dobra 4,77% Farmacija 3,52% Energija 3,47% Ostalo 0,87%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,23% EUR 20,90% MKD 15,34% RSD 10,61% USD 5,91% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,61% Neto novac 9,97% Obveznica 5,42%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,98% RIVP 7,03% KODT 5,40% PODR 5,00% ADRS2 4,81% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,79% FITO SG 4,69% GRNT 4,65% ARNT 4,55% ZABA 4,53% Ostalo 46,57%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,60% Makedonija 16,51% Srbija 11,35% Njemačka 7,91% Sjedinjene Američke Države 1,63%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,97% Industrija 18,51% Turizam 12,97% Osnovni materijali 12,15% Financije 7,16% Komunikacije 6,83% Komunalne usluge 5,36% Ciklična potrošačka dobra 4,73% Farmacija 3,96% Energija 3,51% Ostalo 0,85%
Valutna izloženost fonda
HRK 44,80% EUR 22,00% MKD 15,82% RSD 11,09% USD 6,28% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,62% Neto novac 10,68% Obveznica 5,70%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,88% RIVP 7,37% KODT 5,29% PODR 5,10% ZABA 4,99% ADRS2 4,88% FITO SG 4,71% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,67% ARNT 4,55% GRNT 4,43% Ostalo 46,13%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 68,52% Makedonija 17,45% Srbija 12,33% Sjedinjene Američke Države 1,70%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,71% Industrija 19,50% Turizam 14,46% Osnovni materijali 8,39% Financije 7,53% Komunikacije 6,15% Komunalne usluge 5,66% Ciklična potrošačka dobra 5,24% Farmacija 3,94% Energija 2,52% Ostalo 0,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,33% EUR 21,87% MKD 15,44% RSD 11,11% USD 6,24% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,71% Neto novac 17,55% Obveznica 5,74%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,89% RIVP 7,21% KODT 5,29% FITO SG 5,03% PODR 4,98% ADRS2 4,85% ZABA 4,68% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,62% ARNT 4,56% ADPL 4,37% Ostalo 46,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 67,05% Makedonija 17,08% Srbija 12,44% Sjedinjene Američke Države 1,77% Njemačka 1,66%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,71% Industrija 19,02% Turizam 14,11% Osnovni materijali 8,58% Komunikacije 7,22% Financije 5,70% Komunalne usluge 5,53% Ciklična potrošačka dobra 5,23% Energija 3,86% Farmacija 2,44% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,70% MKD 15,30% EUR 13,40% RSD 11,33% USD 6,26% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 16,56% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 1,39%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,15% RIVP 7,24% KODT 5,45% FITO SG 5,11% ZABA 4,84% ADRS2 4,83% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% PODR 4,62% ARNT 4,49% ADPL 4,48% Ostalo 46,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 67,87% Makedonija 17,78% Srbija 13,40% Sjedinjene Američke Države 0,95%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,57% Industrija 19,51% Turizam 14,25% Osnovni materijali 9,18% Komunikacije 6,49% Financije 5,98% Komunalne usluge 5,76% Ciklična potrošačka dobra 5,44% Energija 4,22% Farmacija 2,62% Ostalo 0,98%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,77% MKD 15,73% RSD 12,01% USD 6,48% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,59% Neto novac i novčani ekvivalenti 17,70% Obveznica 5,71%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,98% RIVP 7,09% KODT 5,35% FITO SG 5,11% ADPL 4,87% ADRS2 4,84% GRNT 4,65% PODR 4,58% ARNT 4,49% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,45% Ostalo 46,59%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,90% Makedonija 18,22% Srbija 13,16% Njemačka 1,72%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,72% Industrija 19,23% Turizam 14,10% Osnovni materijali 9,07% Ciklična potrošačka dobra 5,93% Komunikacije 5,55% Komunalne usluge 5,41% Financije 5,36% Energija 4,09% Farmacija 2,83% Ostalo 2,71%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,12% MKD 16,03% RSD 11,77% USD 6,07% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 75,28% Neto novac 17,88% Obveznica 5,43% Udio u investicijskom fondu 1,41%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,17% RIVP 7,04% KODT 5,41% FITO SG 5,35% ADPL 5,11% ADRS2 4,80% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,54% GRNT 4,50% ARNT 4,48% ZABA 4,44% Ostalo 46,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,17% Makedonija 16,38% Srbija 12,08% Njemačka 8,09% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,45%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,97% Industrija 19,07% Turizam 12,56% Osnovni materijali 11,60% Ciklična potrošačka dobra 7,34% Komunalne usluge 4,95% Komunikacije 4,93% Financije 4,93% Fondovi 4,45% Energija 3,76% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,23% MKD 16,12% RSD 12,07% USD 7,57% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,09% Neto novac 8,28% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 4,08%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,55% RIVP 7,18% KODT 6,34% FITO SG 5,54% ADPL 5,33% ADRS2 5,17% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,83% PODR 4,81% ZABA 4,74% ARNT 4,59% Ostalo 42,92%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,67% Makedonija 16,05% Srbija 12,04% Njemačka 8,05% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,36%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,16% Industrija 19,36% Turizam 12,22% Osnovni materijali 11,37% Ciklična potrošačka dobra 7,31% Komunalne usluge 5,03% Financije 5,01% Komunikacije 4,89% Fondovi 4,39% Energija 3,86% Ostalo 3,40%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,77% MKD 16,64% RSD 12,65% USD 7,93% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,20% Obveznica 5,92% Udio u investicijskom fondu 4,23% Neto novac 3,65%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,30% KODT 6,02% PPIV 5,65% ADPL 5,36% FITO SG 5,35% PODR 5,05% ADRS2 4,81% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,63% ZABA 4,56% Ostalo 46,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,32% Makedonija 13,12% Srbija 12,34% Njemačka 8,56% Čile 2,16% Sjedinjene Američke Države 1,50%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,74% Industrija 19,18% Turizam 12,91% Osnovni materijali 12,01% Ciklična potrošačka dobra 7,72% Komunalne usluge 5,13% Komunikacije 5,11% Financije 5,04% Fondovi 4,73% Energija 3,99% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,57% MKD 16,71% RSD 12,44% USD 8,27% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,20% Neto novac 7,60% Obveznica 5,83% Udio u investicijskom fondu 4,37%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,11% KODT 5,57% PPIV 5,56% ADPL 5,47% PODR 5,32% FITO SG 5,19% ZABA 4,83% ADRS2 4,82% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,44% Ostalo 46,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,95% Makedonija 12,46% Srbija 11,80% Njemačka 11,33% Čile 2,02% Sjedinjene Američke Države 1,44%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,94% Industrija 18,09% Turizam 12,27% Osnovni materijali 11,46% Ciklična potrošačka dobra 7,56% Financije 5,13% Komunalne usluge 5,04% Komunikacije 4,61% Fondovi 4,56% Energija 3,81% Ostalo 6,53%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,42% MKD 12,28% RSD 11,11% USD 8,18% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,16% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,89% Obveznice 5,66% Investicijski fondovi 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,10% KODT 5,75% PODR 5,53% ADPL 5,52% PPIV 5,43% FITO SG 5,02% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,79% ADRS2 4,76% ARNT 4,49% ZABA 4,39% Ostalo 47,22%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,55% Makedonija 13,58% Srbija 11,95% Njemačka 7,39% Čile 1,99% Sjedinjene Američke Države 1,54%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,68% Industrija 17,82% Turizam 12,95% Osnovni materijali 11,66% Ciklična potrošačka dobra 6,16% Komunalne usluge 5,35% Financije 4,90% Komunikacije 4,71% Fondovi 4,66% Farmacija 3,85% Ostalo 6,26%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,64% MKD 13,06% RSD 11,14% USD 8,15% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,66% Neto novac 10,46% Obveznice 5,71% Investicijski fondovi 4,17%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 7,01% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,20% Podravka d.d. 5,85% Ad Plastik d.d. 5,51% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,43% Galenika Fitofarmacija a.d. 5,02% Adris grupa d.d. 4,84% Obveznica HEP d.d. HRELEC 10/23/22 5,875% 4,80% Udio u UCITS fondu DAXEX GY 4,36% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,34% Ostalo 46,64%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,38% Makedonija 13,50% Srbija 11,97% Njemačka 7,65% Čile 1,98% Sjedinjene Američke Države 1,52%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,01% Industrija 18,28% Turizam 12,61% Osnovni materijali 11,63% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,33% Fondovi 4,84% Komunikacije 4,75% Financije 4,25% Energija 3,84% Ostalo 6,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,96% MKD 13,58% RSD 11,31% USD 8,14% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,90% Neto novac 10,01% Obveznice 5,73% Investicijski fondovi 4,36%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar riviera d.d. 7,05% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,05% Podravka d.d. 6,00% AD PLASTIK D.D. 5,57% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,24% Galenika Fitofarmacija a.d. 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,91% HEP D.D. 4,29% BlackRock Asset Management 4,19% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,11% Ostalo 47,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,27% Makedonija 13,07% Srbija 10,62% Njemačka 9,72% Čile 1,76% Sjedinjene Američke Države 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,19% Industrija 17,75% Turizam 12,28% Osnovni materijali 10,07% Komunikacije 6,95% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,41% Fondovi 4,72% Financije 4,26% Energija 3,87% Ostalo 6,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,79% MKD 13,43% EUR 13,19% RSD 11,45% USD 8,13% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 80,73% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 5,86% Udio u investicijskom fondu 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
VALAMAR RIVIERA d.d. 6,86% Podravka d.d. 6,21% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,10% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,43% AD PLASTIK D.D. 5,27% HEP D.D. 5,02% ADRIS GRUPA D.D. 4,97% BlackRock Asset Management 4,32% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,09% GD Granit AD Skopje 4,04% Ostalo 47,69%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,88% Makedonija 12,83% Njemačka 10,99% Srbija 10,31% Sjedinjene Američke Države 3,13% Čile 1,86%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,85% Industrija 17,07% Turizam 11,63% Osnovni materijali 11,55% Komunikacije 6,73% Ciklična potrošačka dobra 5,60% Komunalne usluge 5,33% Fondovi 4,59% Financije 4,06% Tehnologija 3,96% Ostalo 7,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,55% MKD 14,14% EUR 11,84% RSD 11,66% USD 9,80% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,79% Obveznica 5,99% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,90% Udio u investicijskom fondu 4,32%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 6,48% VALAMAR RIVIERA d.d. 6,47% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,11% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,50% AD PLASTIK D.D. 5,29% HEP D.D. 5,08% ADRIS GRUPA D.D. 4,64% BlackRock Asset Management 4,09% Zagrebačka banka d.d. 4,00% ATLANTIC GRUPA DD 3,98% Ostalo 48,36%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,38% Makedonija 13,04% Srbija 10,63% Njemačka 9,78% Sjedinjene Američke Države 3,29% Čile 1,88%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,27% Industrija 17,01% Osnovni materijali 11,93% Turizam 11,27% Komunikacije 6,97% Ciklična potrošačka dobra 5,71% Komunalne usluge 5,48% Fondovi 4,41% Financije 4,31% Energija 3,88% Ostalo 6,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,60% MKD 14,19% RSD 11,84% EUR 11,24% USD 10,12% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,57% Neto novac i novčani ekvivalenti 7,26% Obveznica 6,08% Udio u investicijskom fondu 4,09%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 6,79% HRKODTRA0007 6,23% MKPPIV101019 5,71% HRADPLRA0006 5,50% XS1309493630 5,29% HRRIVPRA0000 5,19% HRADRSPA0009 4,85% HRATGRRA0003 4,17% DE0005933931 4,17% RSFITOE21521 4,10% Ostalo 48,00%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 59,41% Makedonija 12,96% Srbija 10,62% Njemačka 7,62% Sjedinjene Američke Države 7,48% Čile 1,91%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,27% Industrija 17,01% Osnovni materijali 11,93% Turizam 11,27% Komunikacije 6,97% Ciklična potrošačka dobra 5,71% Komunalne usluge 5,48% Fondovi 4,41% Financije 4,31% Energija 3,88% Ostalo 6,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,62% USD 14,28% MKD 12,38% EUR 10,55% RSD 10,16% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 81,10% Udio u investicijskom fondu 8,24% Obveznica 6,17% Neto novac i novčani ekvivalenti 4,49%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 7,17% HRKODTRA0007 6,30% MKPPIV101019 5,85% HRRIVPRA0000 5,81% HRADPLRA0006 5,50% XS1309493630 5,38% HRADRSPA0009 4,83% HRATGRRA0003 4,58% RSFITOE21521 4,05% HRZABARA0009 4,05% Ostalo 46,48%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 59,52% Makedonija 12,92% Srbija 10,77% Njemačka 8,62% Sjedinjene Američke Države 6,53% Čile 1,64%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,03% Industrija 15,90% Osnovni materijali 11,02% Turizam 10,07% Fondovi 8,08% Komunikacije 7,29% Ciklična potrošačka dobra 5,63% Komunalne usluge 5,51% Financije 4,15% Energija 3,95% Ostalo 5,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,46% USD 13,40% MKD 12,60% RSD 10,53% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,46% Udio u investicijskom fondu 7,88% Obveznica 6,24% Neto novac i novčani ekvivalenti 2,42% Ostalo -3,00%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
429,07
17.01.2019
0,67%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 12:19
1.760,23
0,90
0,05
CROBEX10 * 21.01. 12:19
1.018,98
-2,86
-0,28
CROBEXplus * 21.01. 12:19
969,27
4,15
0,43
CROBEXtr * 21.01. 12:19
1.136,50
0,58
0,05
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
MAIS 300,00
0,00%
45.000,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
KRAS 386,00
1,58%
386,00
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
OPTE 1,72
0,58%
14.109,16
IGH 147,00
0,34%
1.617,00
DLKV 8,16
0,25%
3.264,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
21.440,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
Redovni dionički promet: 1.799.079,66 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 6.574.767,75 kn
