Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
HRRIVPRA0000 5,78% HRPODRRA0004 5,76% XS1309493630 5,58% HRADPLRA0006 5,49% HRATGRRA0003 5,08% HRADRSPA0009 4,87% HRKODTRA0007 4,69% DE0005933931 4,68% MKPPIV101019 4,51% HRARNTRA0004 4,14% Ostalo 49,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 75,02% Udio u investicijskom fondu 9,42% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 6,44%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 57,87% Njemačka 15,19% Sjedinjene Američke Države 11,59% Sjeverna Makedonija 8,88% Francuska 3,45% Srbija 3,02%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,26% Turizam 10,92% Tehnologija 10,86% Fondovi 10,36% Komunalne usluge 9,59% Industrija 8,57% Komunikacije 7,43% Ciklična potrošačka dobra 6,04% Osnovni materijali 5,53% Financije 4,53% Ostalo 3,91%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,11% EUR 23,74% USD 16,32% MKD 8,07% RSD 2,75% CHF 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,89% RIVP 7,21% KODT 5,29% FITO SG 5,03% PODR 4,98% ADRS2 4,85% ZABA 4,68% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,62% ARNT 4,56% ADPL 4,37% Ostalo 46,52%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 67,05% Makedonija 17,08% Srbija 12,44% Sjedinjene Američke Države 1,77% Njemačka 1,66%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,71% Industrija 19,02% Turizam 14,11% Osnovni materijali 8,58% Komunikacije 7,22% Financije 5,70% Komunalne usluge 5,53% Ciklična potrošačka dobra 5,23% Energija 3,86% Farmacija 2,44% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,70% MKD 15,30% EUR 13,40% RSD 11,33% USD 6,26% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 76,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 16,56% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 1,39%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,15% RIVP 7,24% KODT 5,45% FITO SG 5,11% ZABA 4,84% ADRS2 4,83% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% PODR 4,62% ARNT 4,49% ADPL 4,48% Ostalo 46,05%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 67,87% Makedonija 17,78% Srbija 13,40% Sjedinjene Američke Države 0,95%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,57% Industrija 19,51% Turizam 14,25% Osnovni materijali 9,18% Komunikacije 6,49% Financije 5,98% Komunalne usluge 5,76% Ciklična potrošačka dobra 5,44% Energija 4,22% Farmacija 2,62% Ostalo 0,98%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,77% MKD 15,73% RSD 12,01% USD 6,48% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 76,59% Neto novac i novčani ekvivalenti 17,70% Obveznica 5,71%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,98% RIVP 7,09% KODT 5,35% FITO SG 5,11% ADPL 4,87% ADRS2 4,84% GRNT 4,65% PODR 4,58% ARNT 4,49% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,45% Ostalo 46,59%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 66,90% Makedonija 18,22% Srbija 13,16% Njemačka 1,72%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,72% Industrija 19,23% Turizam 14,10% Osnovni materijali 9,07% Ciklična potrošačka dobra 5,93% Komunikacije 5,55% Komunalne usluge 5,41% Financije 5,36% Energija 4,09% Farmacija 2,83% Ostalo 2,71%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,12% MKD 16,03% RSD 11,77% USD 6,07% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 75,28% Neto novac 17,88% Obveznica 5,43% Udio u investicijskom fondu 1,41%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,17% RIVP 7,04% KODT 5,41% FITO SG 5,35% ADPL 5,11% ADRS2 4,80% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,54% GRNT 4,50% ARNT 4,48% ZABA 4,44% Ostalo 46,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 60,17% Makedonija 16,38% Srbija 12,08% Njemačka 8,09% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,45%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,97% Industrija 19,07% Turizam 12,56% Osnovni materijali 11,60% Ciklična potrošačka dobra 7,34% Komunalne usluge 4,95% Komunikacije 4,93% Financije 4,93% Fondovi 4,45% Energija 3,76% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,23% MKD 16,12% RSD 12,07% USD 7,57% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,09% Neto novac 8,28% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 4,08%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,55% RIVP 7,18% KODT 6,34% FITO SG 5,54% ADPL 5,33% ADRS2 5,17% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,83% PODR 4,81% ZABA 4,74% ARNT 4,59% Ostalo 42,92%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 60,67% Makedonija 16,05% Srbija 12,04% Njemačka 8,05% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,36%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,16% Industrija 19,36% Turizam 12,22% Osnovni materijali 11,37% Ciklična potrošačka dobra 7,31% Komunalne usluge 5,03% Financije 5,01% Komunikacije 4,89% Fondovi 4,39% Energija 3,86% Ostalo 3,40%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,77% MKD 16,64% RSD 12,65% USD 7,93% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,20% Obveznica 5,92% Udio u investicijskom fondu 4,23% Neto novac 3,65%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,30% KODT 6,02% PPIV 5,65% ADPL 5,36% FITO SG 5,35% PODR 5,05% ADRS2 4,81% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,63% ZABA 4,56% Ostalo 46,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 62,32% Makedonija 13,12% Srbija 12,34% Njemačka 8,56% Čile 2,16% Sjedinjene Američke Države 1,50%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,74% Industrija 19,18% Turizam 12,91% Osnovni materijali 12,01% Ciklična potrošačka dobra 7,72% Komunalne usluge 5,13% Komunikacije 5,11% Financije 5,04% Fondovi 4,73% Energija 3,99% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,57% MKD 16,71% RSD 12,44% USD 8,27% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,20% Neto novac 7,60% Obveznica 5,83% Udio u investicijskom fondu 4,37%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,11% KODT 5,57% PPIV 5,56% ADPL 5,47% PODR 5,32% FITO SG 5,19% ZABA 4,83% ADRS2 4,82% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,44% Ostalo 46,95%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 60,95% Makedonija 12,46% Srbija 11,80% Njemačka 11,33% Čile 2,02% Sjedinjene Američke Države 1,44%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,94% Industrija 18,09% Turizam 12,27% Osnovni materijali 11,46% Ciklična potrošačka dobra 7,56% Financije 5,13% Komunalne usluge 5,04% Komunikacije 4,61% Fondovi 4,56% Energija 3,81% Ostalo 6,53%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,42% MKD 12,28% RSD 11,11% USD 8,18% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,16% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,89% Obveznice 5,66% Investicijski fondovi 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,10% KODT 5,75% PODR 5,53% ADPL 5,52% PPIV 5,43% FITO SG 5,02% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,79% ADRS2 4,76% ARNT 4,49% ZABA 4,39% Ostalo 47,22%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 63,55% Makedonija 13,58% Srbija 11,95% Njemačka 7,39% Čile 1,99% Sjedinjene Američke Države 1,54%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,68% Industrija 17,82% Turizam 12,95% Osnovni materijali 11,66% Ciklična potrošačka dobra 6,16% Komunalne usluge 5,35% Financije 4,90% Komunikacije 4,71% Fondovi 4,66% Farmacija 3,85% Ostalo 6,26%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,64% MKD 13,06% RSD 11,14% USD 8,15% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,66% Neto novac 10,46% Obveznice 5,71% Investicijski fondovi 4,17%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 7,01% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,20% Podravka d.d. 5,85% Ad Plastik d.d. 5,51% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,43% Galenika Fitofarmacija a.d. 5,02% Adris grupa d.d. 4,84% Obveznica HEP d.d. HRELEC 10/23/22 5,875% 4,80% Udio u UCITS fondu DAXEX GY 4,36% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,34% Ostalo 46,64%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 63,38% Makedonija 13,50% Srbija 11,97% Njemačka 7,65% Čile 1,98% Sjedinjene Američke Države 1,52%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,01% Industrija 18,28% Turizam 12,61% Osnovni materijali 11,63% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,33% Fondovi 4,84% Komunikacije 4,75% Financije 4,25% Energija 3,84% Ostalo 6,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,96% MKD 13,58% RSD 11,31% USD 8,14% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,90% Neto novac 10,01% Obveznice 5,73% Investicijski fondovi 4,36%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar riviera d.d. 7,05% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,05% Podravka d.d. 6,00% AD PLASTIK D.D. 5,57% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,24% Galenika Fitofarmacija a.d. 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,91% HEP D.D. 4,29% BlackRock Asset Management 4,19% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,11% Ostalo 47,60%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 63,27% Makedonija 13,07% Srbija 10,62% Njemačka 9,72% Čile 1,76% Sjedinjene Američke Države 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,19% Industrija 17,75% Turizam 12,28% Osnovni materijali 10,07% Komunikacije 6,95% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,41% Fondovi 4,72% Financije 4,26% Energija 3,87% Ostalo 6,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,79% MKD 13,43% EUR 13,19% RSD 11,45% USD 8,13% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,73% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 5,86% Udio u investicijskom fondu 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
VALAMAR RIVIERA d.d. 6,86% Podravka d.d. 6,21% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,10% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,43% AD PLASTIK D.D. 5,27% HEP D.D. 5,02% ADRIS GRUPA D.D. 4,97% BlackRock Asset Management 4,32% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,09% GD Granit AD Skopje 4,04% Ostalo 47,69%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 60,88% Makedonija 12,83% Njemačka 10,99% Srbija 10,31% Sjedinjene Američke Države 3,13% Čile 1,86%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,85% Industrija 17,07% Turizam 11,63% Osnovni materijali 11,55% Komunikacije 6,73% Ciklična potrošačka dobra 5,60% Komunalne usluge 5,33% Fondovi 4,59% Financije 4,06% Tehnologija 3,96% Ostalo 7,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,55% MKD 14,14% EUR 11,84% RSD 11,66% USD 9,80% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 83,79% Obveznica 5,99% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,90% Udio u investicijskom fondu 4,32%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 6,48% VALAMAR RIVIERA d.d. 6,47% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,11% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,50% AD PLASTIK D.D. 5,29% HEP D.D. 5,08% ADRIS GRUPA D.D. 4,64% BlackRock Asset Management 4,09% Zagrebačka banka d.d. 4,00% ATLANTIC GRUPA DD 3,98% Ostalo 48,36%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 61,38% Makedonija 13,04% Srbija 10,63% Njemačka 9,78% Sjedinjene Američke Države 3,29% Čile 1,88%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,27% Industrija 17,01% Osnovni materijali 11,93% Turizam 11,27% Komunikacije 6,97% Ciklična potrošačka dobra 5,71% Komunalne usluge 5,48% Fondovi 4,41% Financije 4,31% Energija 3,88% Ostalo 6,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,60% MKD 14,19% RSD 11,84% EUR 11,24% USD 10,12% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,57% Neto novac i novčani ekvivalenti 7,26% Obveznica 6,08% Udio u investicijskom fondu 4,09%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 6,79% HRKODTRA0007 6,23% MKPPIV101019 5,71% HRADPLRA0006 5,50% XS1309493630 5,29% HRRIVPRA0000 5,19% HRADRSPA0009 4,85% HRATGRRA0003 4,17% DE0005933931 4,17% RSFITOE21521 4,10% Ostalo 48,00%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,41% Makedonija 12,96% Srbija 10,62% Njemačka 7,62% Sjedinjene Američke Države 7,48% Čile 1,91%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,27% Industrija 17,01% Osnovni materijali 11,93% Turizam 11,27% Komunikacije 6,97% Ciklična potrošačka dobra 5,71% Komunalne usluge 5,48% Fondovi 4,41% Financije 4,31% Energija 3,88% Ostalo 6,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,62% USD 14,28% MKD 12,38% EUR 10,55% RSD 10,16% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,10% Udio u investicijskom fondu 8,24% Obveznica 6,17% Neto novac i novčani ekvivalenti 4,49%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 7,17% HRKODTRA0007 6,30% MKPPIV101019 5,85% HRRIVPRA0000 5,81% HRADPLRA0006 5,50% XS1309493630 5,38% HRADRSPA0009 4,83% HRATGRRA0003 4,58% RSFITOE21521 4,05% HRZABARA0009 4,05% Ostalo 46,48%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,52% Makedonija 12,92% Srbija 10,77% Njemačka 8,62% Sjedinjene Američke Države 6,53% Čile 1,64%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,03% Industrija 15,90% Osnovni materijali 11,02% Turizam 10,07% Fondovi 8,08% Komunikacije 7,29% Ciklična potrošačka dobra 5,63% Komunalne usluge 5,51% Financije 4,15% Energija 3,95% Ostalo 5,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,46% USD 13,40% MKD 12,60% RSD 10,53% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,46% Udio u investicijskom fondu 7,88% Obveznica 6,24% Neto novac i novčani ekvivalenti 2,42% Ostalo -3,00%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 7,27% HRKODTRA0007 6,43% MKPPIV101019 5,85% XS1309493630 5,49% HRADPLRA0006 5,41% HRRIVPRA0000 5,39% HRADRSPA0009 4,82% HRATGRRA0003 4,66% DE0005933931 4,23% HRZABARA0009 4,18% Ostalo 46,27%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,00% Makedonija 12,99% Srbija 10,42% Njemačka 9,01% Sjedinjene Američke Države 6,76% Čile 1,82%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,00% Industrija 16,35% Osnovni materijali 11,04% Turizam 9,56% Fondovi 8,39% Komunikacije 6,76% Komunalne usluge 5,57% Ciklična potrošačka dobra 5,49% Financije 4,24% Energija 3,86% Ostalo 5,74%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,93% USD 13,99% MKD 12,79% RSD 10,28% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 83,88% Udio u investicijskom fondu 8,26% Obveznica 6,36% Neto novac i novčani ekvivalenti 1,50%
Top 10 ulaganja fonda
HRKODTRA0007 6,29% HRPODRRA0004 6,03% MKPPIV101019 5,81% HRADPLRA0006 5,67% XS1309493630 5,52% HRRIVPRA0000 5,29% HRADRSPA0009 5,00% HRATGRRA0003 4,70% HRZABARA0009 4,48% DE0005933931 4,33% Ostalo 46,88%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 61,78% Sjeverna Makedonija 13,89% Sjedinjene Američke Države 7,84% Njemačka 7,66% Srbija 6,93% Čile 1,90%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,72% Industrija 17,11% Osnovni materijali 10,20% Turizam 9,36% Fondovi 7,77% Komunikacije 7,22% Komunalne usluge 6,24% Ciklična potrošačka dobra 6,08% Financije 4,93% Energija 4,31% Ostalo 3,06%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,62% USD 14,41% MKD 12,61% RSD 10,35% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 75,89% Udio u investicijskom fondu 9,22% Obveznica 8,49% Neto novac i novčani ekvivalenti 6,40%
Top 10 ulaganja fonda
HRKODTRA0007 6,18% HRPODRRA0004 5,92% MKPPIV101019 5,81% XS1309493630 5,72% HRADPLRA0006 5,48% HRRIVPRA0000 5,30% HRADRSPA0009 5,11% HRATGRRA0003 4,50% HRZABARA0009 4,50% DE0005933931 4,36% Ostalo 47,12%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,90% Sjeverna Makedonija 13,65% Njemačka 10,14% Sjedinjene Američke Države 7,59% Srbija 6,96% Čile 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,82% Industrija 16,65% Turizam 9,95% Osnovni materijali 9,86% Fondovi 9,36% Komunikacije 7,21% Komunalne usluge 6,11% Ciklična potrošačka dobra 5,86% Financije 4,81% Energija 4,34% Ostalo 3,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,20% USD 14,51% MKD 12,76% RSD 6,52% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,16% Udio u investicijskom fondu 8,75% Obveznica 6,60% Neto novac i novčani ekvivalenti 6,49%
Top 10 ulaganja fonda
HRKODTRA0007 6,13% HRPODRRA0004 6,12% MKPPIV101019 5,88% XS1309493630 5,73% HRADPLRA0006 5,60% HRRIVPRA0000 5,56% HRADRSPA0009 5,17% HRATGRRA0003 4,59% HRZABARA0009 4,48% DE0005933931 4,25% Ostalo 46,49%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 58,58% Sjeverna Makedonija 13,08% Njemačka 12,70% Sjedinjene Američke Države 7,14% Srbija 6,92% Čile 1,58%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,40% Industrija 16,05% Turizam 10,55% Osnovni materijali 9,54% Fondovi 9,37% Komunikacije 6,93% Ciklična potrošačka dobra 5,83% Komunalne usluge 5,80% Energija 4,22% Financije 4,07% Ostalo 5,24%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,55% USD 14,14% MKD 12,66% RSD 6,64% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,57% Udio u investicijskom fondu 8,99% Obveznica 6,45% Neto novac i novčani ekvivalenti 3,99%
Top 10 ulaganja fonda
HRKODTRA0007 6,19% HRRIVPRA0000 6,17% HRPODRRA0004 5,91% MKPPIV101019 5,80% XS1309493630 5,68% HRADPLRA0006 5,67% HRATGRRA0003 4,61% HRADRSPA0009 4,48% DE0005933931 4,41% HRARNTRA0004 4,16% Ostalo 46,92%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,27% Makedonija 13,00% Njemačka 12,35% Srbija 7,11% Sjedinjene Američke Države 6,88% Čile 1,39%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,06% Industrija 15,85% Turizam 10,95% Fondovi 9,33% Osnovni materijali 8,93% Komunikacije 6,81% Komunalne usluge 6,02% Ciklična potrošačka dobra 6,01% Financije 4,27% Energija 4,27% Ostalo 5,50%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,25% USD 13,69% MKD 12,35% RSD 6,70% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 79,06% Udio u investicijskom fondu 8,79% Obveznica 6,42% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,73%
Top 10 ulaganja fonda
HRKODTRA0007 5,99% HRRIVPRA0000 5,94% HRPODRRA0004 5,87% HRADPLRA0006 5,74% MKPPIV101019 5,72% XS1309493630 5,55% HRATGRRA0003 4,72% HRADRSPA0009 4,68% DE0005933931 4,60% HRARNTRA0004 4,21% Ostalo 46,98%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,24% Njemačka 12,79% Sjeverna Makedonija 12,76% Sjedinjene Američke Države 7,12% Srbija 6,72% Čile 1,37%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,34% Industrija 15,23% Turizam 10,81% Fondovi 9,61% Osnovni materijali 9,15% Komunikacije 7,03% Ciklična potrošačka dobra 6,11% Komunalne usluge 5,91% Financije 4,32% Energija 4,02% Ostalo 5,47%
Valutna izloženost fonda
HRK 76,71% MKD 12,08% RSD 6,31% USD 4,89% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,55% Udio u investicijskom fondu 9,02% Obveznica 6,36% Neto novac i novčani ekvivalenti 6,07%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 5,87% HRRIVPRA0000 5,72% MKPPIV101019 5,59% XS1309493630 5,58% HRADPLRA0006 5,56% HRKODTRA0007 5,10% HRATGRRA0003 4,70% HRADRSPA0009 4,61% DE0005933931 4,41% HRARNTRA0004 4,33% Ostalo 48,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,30% Sjeverna Makedonija 12,73% Njemačka 12,24% Sjedinjene Američke Države 7,49% Srbija 6,91% Čile 1,33%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,75% Industrija 13,99% Turizam 11,02% Fondovi 9,76% Osnovni materijali 9,45% Komunikacije 7,01% Komunalne usluge 6,11% Ciklična potrošačka dobra 6,09% Financije 4,65% Energija 4,08% Ostalo 5,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,76% EUR 14,63% MKD 12,00% RSD 6,58% USD 5,02% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 75,96% Udio u investicijskom fondu 8,91% Neto novac i novčani ekvivalenti 8,76% Obveznica 6,37%
Top 10 ulaganja fonda
HRPODRRA0004 5,85% XS1309493630 5,84% HRRIVPRA0000 5,79% MKPPIV101019 5,78% HRADPLRA0006 5,32% HRKODTRA0007 4,86% HRATGRRA0003 4,80% HRADRSPA0009 4,70% DE0005933931 4,47% HRARNTRA0004 4,27% Ostalo 48,32%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 59,84% Njemačka 14,59% Sjeverna Makedonija 13,11% Srbija 7,16% Sjedinjene Američke Države 5,30%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,39% Industrija 13,51% Turizam 11,14% Fondovi 10,25% Komunikacije 7,32% Komunalne usluge 6,46% Ciklična potrošačka dobra 5,89% Osnovni materijali 5,49% Financije 4,65% Energija 4,20% Ostalo 7,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,92% EUR 17,93% MKD 12,66% USD 10,72% RSD 6,76% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 74,41% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,67% Udio u investicijskom fondu 9,26% Obveznica 6,67% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
XS1309493630 5,77% HRPODRRA0004 5,74% HRRIVPRA0000 5,71% HRADPLRA0006 5,21% HRKODTRA0007 5,12% HRATGRRA0003 4,95% HRADRSPA0009 4,86% DE0005933931 4,51% MKPPIV101019 4,50% HRARNTRA0004 4,20% Ostalo 49,43%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 58,44% Njemačka 14,14% Sjeverna Makedonija 8,77% Sjedinjene Američke Države 8,45% Srbija 6,86% Francuska 3,34%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,71% Turizam 10,74% Industrija 10,28% Fondovi 10,15% Komunalne usluge 9,59% Komunikacije 7,23% Tehnologija 7,15% Ciklična potrošačka dobra 5,64% Osnovni materijali 5,25% Financije 4,40% Ostalo 7,86%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,65% EUR 17,84% USD 13,65% MKD 12,26% RSD 6,59% CHF 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 76,38% Udio u investicijskom fondu 9,38% Neto novac i novčani ekvivalenti 7,62% Obveznica 6,63% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
HRRIVPRA0000 5,78% HRPODRRA0004 5,76% XS1309493630 5,58% HRADPLRA0006 5,49% HRATGRRA0003 5,08% HRADRSPA0009 4,87% HRKODTRA0007 4,69% DE0005933931 4,68% MKPPIV101019 4,51% HRARNTRA0004 4,14% Ostalo 49,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 75,02% Udio u investicijskom fondu 9,42% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 6,44%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 57,87% Njemačka 15,19% Sjedinjene Američke Države 11,59% Sjeverna Makedonija 8,88% Francuska 3,45% Srbija 3,02%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,26% Turizam 10,92% Tehnologija 10,86% Fondovi 10,36% Komunalne usluge 9,59% Industrija 8,57% Komunikacije 7,43% Ciklična potrošačka dobra 6,04% Osnovni materijali 5,53% Financije 4,53% Ostalo 3,91%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,11% EUR 23,74% USD 16,32% MKD 8,07% RSD 2,75% CHF 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,36
20.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,438108
0,00
0,01%
1 USD
6,713700
-0,01
-0,19%
1 GBP
8,689379
0,01
0,15%
1 CHF
6,774850
-0,01
-0,10%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.11. 16:00
2.000,63
6,02
0,30
CROBEX10 * 21.11. 16:00
1.184,58
6,34
0,54
ADRIAprime * 21.11. 16:00
1.084,00
8,40
0,78
CROBISTR * 21.11. 16:31
187,12
0,01
0,01
CROBIS * 21.11. 16:31
115,92
-0,02
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
10.003.350,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
RIVP 38,10
-0,52%
450.948,80
PODR 481,00
1,26%
447.700,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
ADRS2 499,00
0,60%
424.785,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
HT 168,50
0,30%
364.089,50
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
ADPL 185,00
-0,54%
197.773,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,45
11,19%
577,90
CTKS 65,00
8,33%
16.250,00
JDRN 15,45
7,29%
2.950,95
LPLH 142,00
4,41%
2.556,00
IGH 125,00
4,17%
21.210,00
HTPK 78,00
2,63%
2.652,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
SAPN 322,00
2,55%
7.684,00
SLPF 18,90
2,16%
31.071,60
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DLKV 5,40
-3,23%
90.916,10
JDGT 1.360,00
-2,86%
13.600,00
MAIS 304,00
-1,94%
9.424,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
ATPL 408,00
-1,21%
12.240,00
ILRA 200,00
-0,99%
8.000,00
PTKM 52,00
-0,95%
14.886,00
HPB 565,00
-0,88%
71.860,00
ZABA 61,00
-0,81%
4.270,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
Redovni dionički promet: 14.329.850,72 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 14.329.850,72 kn
