Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Valamar riviera d.d. 7,05% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,05% Podravka d.d. 6,00% AD PLASTIK D.D. 5,57% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,24% Galenika Fitofarmacija a.d. 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,91% HEP D.D. 4,29% BlackRock Asset Management 4,19% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,11% Ostalo 47,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,27% Makedonija 13,07% Srbija 10,62% Njemačka 9,72% Čile 1,76% Sjedinjene Američke Države 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,19% Industrija 17,75% Turizam 12,28% Osnovni materijali 10,07% Komunikacije 6,95% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,41% Fondovi 4,72% Financije 4,26% Energija 3,87% Ostalo 6,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,79% MKD 13,43% EUR 13,19% RSD 11,45% USD 8,13% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 80,73% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 5,86% Udio u investicijskom fondu 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 6,54% HRELEC 10/23/22 5,875% 5,41% FITO SG 5,16% KODT-R-A 4,98% RIVP-R-A 4,27% PODR-R-A 4,16% DEPO ADDIKO 04/10/16 (0,01%) 4,04% ADPL-R-A 3,87% ADRS-P-A 3,71% GRNT 3,24% Ostalo 54,62%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 57,60% Makedonija 14,88% Srbija 13,24% Njemačka 10,88% Sjedinjene Američke Države 2,23% Francuska 1,11% Crna Gora 0,06%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,91% Industrija 21,21% Osnovni materijali 13,99% Ciklična potrošačka dobra 8,91% Komunalne usluge 6,89% Komunikacije 6,68% Turizam 5,44% Energija 3,70% Farmacija 3,66% Financije 2,34% Ostalo 0,27%
Valutna izloženost fonda
HRK 46,60% EUR 23,05% MKD 11,96% RSD 10,95% USD 7,43% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 72,00% Neto novac i novčani ekvivalenti 21,53% Obveznica 6,47%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 6,26% KODT-R-A 5,36% HRELEC 10/23/22 5,875% 5,17% FITO SG 5,09% PODR-R-A 4,65% RIVP-R-A 3,90% DEPO ADDIKO 3,87% ADPL-R-A 3,74% ADRS-P-A 3,68% GRNT 3,54% Ostalo 54,74%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 59,06% Makedonija 14,43% Srbija 12,99% Njemačka 10,41% Sjedinjene Američke Države 1,98% Francuska 1,08% Crna Gora 0,05%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,97% Industrija 21,26% Osnovni materijali 13,40% Ciklična potrošačka dobra 8,38% Komunikacije 6,74% Komunalne usluge 6,44% Financije 5,43% Turizam 4,86% Energija 3,85% Farmacija 3,42% Ostalo 0,25%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,65% EUR 22,31% MKD 11,87% RSD 10,97% USD 7,19% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 74,14% Neto novac i novčani ekvivalenti 19,66% Obveznica 6,20%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 6,13% KODT-R-A 5,14% HRELEC 10/23/22 5,875% 5,07% FITO SG 4,85% PODR-R-A 4,80% RIVP-R-A 4,08% DEPO ADDIKO 3,79% ADRS-P-A 3,66% ADPL-R-A 3,66% GRNT 3,42% Ostalo 55,40%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,06% Makedonija 14,34% Srbija 13,04% Njemačka 9,28% Sjedinjene Američke Države 2,11% Francuska 1,12% Crna Gora 0,05%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,95% Industrija 19,60% Osnovni materijali 13,56% Ciklična potrošačka dobra 8,41% Komunikacije 6,79% Komunalne usluge 6,43% Financije 5,51% Turizam 5,17% Energija 3,94% Farmacija 3,39% Ostalo 0,25%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,40% EUR 21,91% MKD 11,58% RSD 10,94% USD 7,16% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 72,85% Neto novac i novčani ekvivalenti 21,18% Obveznica 5,97%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 6,75% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,91% KODT-R-A 4,90% FITO SG 4,48% PODR-R-A 4,45% RIVP-R-A 3,89% DEPO ADDIKO 3,61% ADPL-R-A 3,48% ADRS-P-A 3,46% NIIS SG 3,25% Ostalo 56,82%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 58,81% Makedonija 15,12% Srbija 13,05% Njemačka 9,65% Sjedinjene Američke Države 2,24% Francuska 1,13%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 27,36% Industrija 19,21% Osnovni materijali 13,37% Ciklična potrošačka dobra 8,19% Komunikacije 6,90% Komunalne usluge 6,40% Financije 5,53% Turizam 5,06% Energija 4,23% Farmacija 3,48% Ostalo 0,27%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,45% MKD 11,86% RSD 10,64% USD 7,04% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 70,96% Neto novac i novčani ekvivalenti 23,27% Obveznica 5,77%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,52% RIVP-R-A 6,00% KODT-R-A 4,94% PODR-R-A 4,78% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,57% FITO SG 4,12% ARNT-R-A 3,79% ADRS-P-A 3,46% DEPO ADDIKO 07/2/17 (0,01%) 3,42% ADPL-R-A 3,42% Ostalo 53,98%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,92% Makedonija 14,47% Srbija 11,02% Njemačka 10,90% Sjedinjene Američke Države 1,72% Francuska 0,97%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,13% Industrija 17,77% Turizam 11,53% Osnovni materijali 11,24% Ciklična potrošačka dobra 7,33% Komunikacije 6,80% Komunalne usluge 5,38% Financije 5,21% Energija 3,63% Farmacija 3,05% Ostalo 2,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,45% MKD 12,54% RSD 9,96% USD 6,43% CHF 0,01% Ostalo 0,61%
Vrsta imovine fonda
Dionica 77,31% Neto novac i novčani ekvivalenti 15,04% Obveznica 5,34% Udio u investicijskom fondu 2,30% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 7,15% PPIV 6,65% PODR-R-A 5,67% KODT-R-A 5,10% DAXEX GY 4,34% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,30% FITO SG 3,80% ADPL-R-A 3,52% ARNT-R-A 3,51% ADRS-P-A 3,36% Ostalo 52,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,44% Makedonija 13,25% Njemačka 12,65% Srbija 10,20% Sjedinjene Američke Države 1,61% Francuska 0,85%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,96% Industrija 17,39% Turizam 12,44% Osnovni materijali 10,33% Komunikacije 7,26% Ciklična potrošačka dobra 7,19% Fondovi 5,06% Komunalne usluge 5,01% Financije 4,95% Energija 3,38% Ostalo 3,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,08% MKD 11,58% RSD 9,29% USD 6,04% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,35% Neto novac i novčani ekvivalenti 14,30% Obveznica 5,01% Udio u investicijskom fondu 4,34%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 7,89% PPIV 7,35% PODR-R-A 5,63% ZABA-R-A 5,60% ADRS-P-A 5,58% ARNT-R-A 4,99% KODT-R-A 4,78% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,63% FITO SG 4,27% ADPL-R-A 3,76% Ostalo 45,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,70% Makedonija 13,22% Njemačka 11,64% Srbija 9,98% Sjedinjene Američke Države 1,53% Francuska 0,93%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,83% Industrija 15,17% Turizam 13,59% Osnovni materijali 10,31% Financije 7,76% Komunikacije 6,39% Komunalne usluge 4,88% Ciklična potrošačka dobra 3,97% Fondovi 3,89% Energija 3,27% Ostalo 3,94%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,67% MKD 12,78% RSD 10,06% USD 6,48% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,68% Obveznica 5,43% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,20% Udio u investicijskom fondu 3,69%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 8,00% PPIV 7,64% ADRS-P-A 5,62% PODR-R-A 5,49% KODT-R-A 5,40% ARNT-R-A 5,24% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,67% FITO SG 4,39% ZABA-R-A 4,27% ADPL-R-A 4,13% Ostalo 45,15%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,88% Makedonija 13,54% Njemačka 12,10% Srbija 10,03% Sjedinjene Američke Države 1,46% Francuska 0,99%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 26,05% Industrija 16,08% Turizam 13,88% Osnovni materijali 10,38% Komunikacije 6,57% Financije 6,31% Komunalne usluge 4,89% Ciklična potrošačka dobra 4,33% Fondovi 4,06% Energija 3,39% Ostalo 4,06%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,95% MKD 13,24% RSD 10,20% USD 6,60% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,07% Obveznica 5,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 4,56% Udio u investicijskom fondu 3,87%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 8,05% PPIV 7,66% ARNT-R-A 6,60% ADRS-P-A 5,82% PODR-R-A 5,33% KODT-R-A 5,20% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,63% FITO SG 4,41% ADPL-R-A 4,29% ZABA-R-A 4,25% Ostalo 43,76%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 61,96% Makedonija 13,81% Njemačka 11,96% Srbija 9,78% Sjedinjene Američke Države 1,44% Francuska 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,54% Industrija 15,93% Turizam 15,14% Osnovni materijali 10,09% Komunikacije 6,39% Financije 6,21% Komunalne usluge 4,78% Ciklična potrošačka dobra 4,43% Fondovi 4,05% Energija 3,33% Ostalo 4,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,19% MKD 13,67% RSD 10,09% USD 6,04% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 87,38% Obveznica 5,44% Udio u investicijskom fondu 3,92% Neto novac 3,26%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,00% RIVP-R-A 7,22% ARNT-R-A 6,67% ADRS-P-A 5,84% PODR-R-A 5,60% KODT-R-A 5,47% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,72% FITO SG 4,51% ADPL-R-A 4,36% ZABA-R-A 4,36% Ostalo 43,25%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,26% Makedonija 15,13% Srbija 10,52% Njemačka 8,47% Sjedinjene Američke Države 1,47% Francuska 1,15%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,31% Industrija 17,28% Turizam 15,14% Osnovni materijali 11,06% Komunikacije 6,78% Financije 6,76% Komunalne usluge 5,15% Ciklična potrošačka dobra 4,75% Energija 3,36% Farmacija 3,27% Ostalo 1,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,95% MKD 14,49% RSD 10,46% USD 6,09% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,14% Neto novac 8,25% Obveznica 5,61%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,93% RIVP 7,18% ADRS2 5,74% KODT 5,35% PODR 5,27% ARNT 5,21% ZABA 5,01% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,58% FITO SG 4,45% GRNT 4,42% Ostalo 44,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,35% Makedonija 15,90% Srbija 10,78% Njemačka 8,39% Sjedinjene Američke Države 1,58%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,50% Industrija 16,70% Turizam 13,96% Osnovni materijali 11,11% Financije 7,72% Komunikacije 6,99% Komunalne usluge 5,17% Ciklična potrošačka dobra 4,98% Energija 3,52% Farmacija 3,45% Ostalo 0,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,12% MKD 14,90% EUR 12,60% RSD 10,36% USD 6,01% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,26% Neto novac 11,27% Obveznica 5,47%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,88% RIVP 7,54% PODR 5,24% KODT 5,23% ADRS2 4,94% GRNT 4,81% ARNT 4,73% ZABA 4,73% FITO SG 4,62% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,53% Ostalo 45,75%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,30% Makedonija 16,17% Srbija 10,90% Njemačka 8,12% Sjedinjene Američke Države 1,51%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 24,15% Industrija 19,45% Turizam 13,62% Osnovni materijali 11,23% Financije 7,20% Komunikacije 6,69% Komunalne usluge 5,03% Ciklična potrošačka dobra 4,77% Farmacija 3,52% Energija 3,47% Ostalo 0,87%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,23% EUR 20,90% MKD 15,34% RSD 10,61% USD 5,91% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,61% Neto novac 9,97% Obveznica 5,42%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,98% RIVP 7,03% KODT 5,40% PODR 5,00% ADRS2 4,81% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,79% FITO SG 4,69% GRNT 4,65% ARNT 4,55% ZABA 4,53% Ostalo 46,57%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,60% Makedonija 16,51% Srbija 11,35% Njemačka 7,91% Sjedinjene Američke Države 1,63%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,97% Industrija 18,51% Turizam 12,97% Osnovni materijali 12,15% Financije 7,16% Komunikacije 6,83% Komunalne usluge 5,36% Ciklična potrošačka dobra 4,73% Farmacija 3,96% Energija 3,51% Ostalo 0,85%
Valutna izloženost fonda
HRK 44,80% EUR 22,00% MKD 15,82% RSD 11,09% USD 6,28% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,62% Neto novac 10,68% Obveznica 5,70%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,88% RIVP 7,37% KODT 5,29% PODR 5,10% ZABA 4,99% ADRS2 4,88% FITO SG 4,71% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,67% ARNT 4,55% GRNT 4,43% Ostalo 46,13%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 68,52% Makedonija 17,45% Srbija 12,33% Sjedinjene Američke Države 1,70%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,71% Industrija 19,50% Turizam 14,46% Osnovni materijali 8,39% Financije 7,53% Komunikacije 6,15% Komunalne usluge 5,66% Ciklična potrošačka dobra 5,24% Farmacija 3,94% Energija 2,52% Ostalo 0,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 45,33% EUR 21,87% MKD 15,44% RSD 11,11% USD 6,24% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,71% Neto novac 17,55% Obveznica 5,74%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,89% RIVP 7,21% KODT 5,29% FITO SG 5,03% PODR 4,98% ADRS2 4,85% ZABA 4,68% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,62% ARNT 4,56% ADPL 4,37% Ostalo 46,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 67,05% Makedonija 17,08% Srbija 12,44% Sjedinjene Američke Države 1,77% Njemačka 1,66%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,71% Industrija 19,02% Turizam 14,11% Osnovni materijali 8,58% Komunikacije 7,22% Financije 5,70% Komunalne usluge 5,53% Ciklična potrošačka dobra 5,23% Energija 3,86% Farmacija 2,44% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,70% MKD 15,30% EUR 13,40% RSD 11,33% USD 6,26% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 16,56% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 1,39%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,15% RIVP 7,24% KODT 5,45% FITO SG 5,11% ZABA 4,84% ADRS2 4,83% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% PODR 4,62% ARNT 4,49% ADPL 4,48% Ostalo 46,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 67,87% Makedonija 17,78% Srbija 13,40% Sjedinjene Američke Države 0,95%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,57% Industrija 19,51% Turizam 14,25% Osnovni materijali 9,18% Komunikacije 6,49% Financije 5,98% Komunalne usluge 5,76% Ciklična potrošačka dobra 5,44% Energija 4,22% Farmacija 2,62% Ostalo 0,98%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,77% MKD 15,73% RSD 12,01% USD 6,48% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,59% Neto novac i novčani ekvivalenti 17,70% Obveznica 5,71%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 7,98% RIVP 7,09% KODT 5,35% FITO SG 5,11% ADPL 4,87% ADRS2 4,84% GRNT 4,65% PODR 4,58% ARNT 4,49% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,45% Ostalo 46,59%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,90% Makedonija 18,22% Srbija 13,16% Njemačka 1,72%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 25,72% Industrija 19,23% Turizam 14,10% Osnovni materijali 9,07% Ciklična potrošačka dobra 5,93% Komunikacije 5,55% Komunalne usluge 5,41% Financije 5,36% Energija 4,09% Farmacija 2,83% Ostalo 2,71%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,12% MKD 16,03% RSD 11,77% USD 6,07% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 75,28% Neto novac 17,88% Obveznica 5,43% Udio u investicijskom fondu 1,41%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,17% RIVP 7,04% KODT 5,41% FITO SG 5,35% ADPL 5,11% ADRS2 4,80% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,54% GRNT 4,50% ARNT 4,48% ZABA 4,44% Ostalo 46,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,17% Makedonija 16,38% Srbija 12,08% Njemačka 8,09% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,45%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,97% Industrija 19,07% Turizam 12,56% Osnovni materijali 11,60% Ciklična potrošačka dobra 7,34% Komunalne usluge 4,95% Komunikacije 4,93% Financije 4,93% Fondovi 4,45% Energija 3,76% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,23% MKD 16,12% RSD 12,07% USD 7,57% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,09% Neto novac 8,28% Obveznica 5,55% Udio u investicijskom fondu 4,08%
Top 10 ulaganja fonda
PPIV 8,55% RIVP 7,18% KODT 6,34% FITO SG 5,54% ADPL 5,33% ADRS2 5,17% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,83% PODR 4,81% ZABA 4,74% ARNT 4,59% Ostalo 42,92%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,67% Makedonija 16,05% Srbija 12,04% Njemačka 8,05% Čile 1,83% Sjedinjene Američke Države 1,36%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 23,16% Industrija 19,36% Turizam 12,22% Osnovni materijali 11,37% Ciklična potrošačka dobra 7,31% Komunalne usluge 5,03% Financije 5,01% Komunikacije 4,89% Fondovi 4,39% Energija 3,86% Ostalo 3,40%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,77% MKD 16,64% RSD 12,65% USD 7,93% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,20% Obveznica 5,92% Udio u investicijskom fondu 4,23% Neto novac 3,65%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,30% KODT 6,02% PPIV 5,65% ADPL 5,36% FITO SG 5,35% PODR 5,05% ADRS2 4,81% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,63% ZABA 4,56% Ostalo 46,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 62,32% Makedonija 13,12% Srbija 12,34% Njemačka 8,56% Čile 2,16% Sjedinjene Američke Države 1,50%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,74% Industrija 19,18% Turizam 12,91% Osnovni materijali 12,01% Ciklična potrošačka dobra 7,72% Komunalne usluge 5,13% Komunikacije 5,11% Financije 5,04% Fondovi 4,73% Energija 3,99% Ostalo 3,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,57% MKD 16,71% RSD 12,44% USD 8,27% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,20% Neto novac 7,60% Obveznica 5,83% Udio u investicijskom fondu 4,37%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,11% KODT 5,57% PPIV 5,56% ADPL 5,47% PODR 5,32% FITO SG 5,19% ZABA 4,83% ADRS2 4,82% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,74% ARNT 4,44% Ostalo 46,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,95% Makedonija 12,46% Srbija 11,80% Njemačka 11,33% Čile 2,02% Sjedinjene Američke Države 1,44%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 20,94% Industrija 18,09% Turizam 12,27% Osnovni materijali 11,46% Ciklična potrošačka dobra 7,56% Financije 5,13% Komunalne usluge 5,04% Komunikacije 4,61% Fondovi 4,56% Energija 3,81% Ostalo 6,53%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,42% MKD 12,28% RSD 11,11% USD 8,18% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,16% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,89% Obveznice 5,66% Investicijski fondovi 4,29%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,10% KODT 5,75% PODR 5,53% ADPL 5,52% PPIV 5,43% FITO SG 5,02% HRELEC 10/23/22 5,875% 4,79% ADRS2 4,76% ARNT 4,49% ZABA 4,39% Ostalo 47,22%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,55% Makedonija 13,58% Srbija 11,95% Njemačka 7,39% Čile 1,99% Sjedinjene Američke Države 1,54%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 21,68% Industrija 17,82% Turizam 12,95% Osnovni materijali 11,66% Ciklična potrošačka dobra 6,16% Komunalne usluge 5,35% Financije 4,90% Komunikacije 4,71% Fondovi 4,66% Farmacija 3,85% Ostalo 6,26%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,64% MKD 13,06% RSD 11,14% USD 8,15% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,66% Neto novac 10,46% Obveznice 5,71% Investicijski fondovi 4,17%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 7,01% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,20% Podravka d.d. 5,85% Ad Plastik d.d. 5,51% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,43% Galenika Fitofarmacija a.d. 5,02% Adris grupa d.d. 4,84% Obveznica HEP d.d. HRELEC 10/23/22 5,875% 4,80% Udio u UCITS fondu DAXEX GY 4,36% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,34% Ostalo 46,64%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,38% Makedonija 13,50% Srbija 11,97% Njemačka 7,65% Čile 1,98% Sjedinjene Američke Države 1,52%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,01% Industrija 18,28% Turizam 12,61% Osnovni materijali 11,63% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,33% Fondovi 4,84% Komunikacije 4,75% Financije 4,25% Energija 3,84% Ostalo 6,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,96% MKD 13,58% RSD 11,31% USD 8,14% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,90% Neto novac 10,01% Obveznice 5,73% Investicijski fondovi 4,36%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar riviera d.d. 7,05% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 6,05% Podravka d.d. 6,00% AD PLASTIK D.D. 5,57% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 5,24% Galenika Fitofarmacija a.d. 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,91% HEP D.D. 4,29% BlackRock Asset Management 4,19% Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo 4,11% Ostalo 47,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,27% Makedonija 13,07% Srbija 10,62% Njemačka 9,72% Čile 1,76% Sjedinjene Američke Države 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra 22,19% Industrija 17,75% Turizam 12,28% Osnovni materijali 10,07% Komunikacije 6,95% Ciklična potrošačka dobra 6,13% Komunalne usluge 5,41% Fondovi 4,72% Financije 4,26% Energija 3,87% Ostalo 6,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,79% MKD 13,43% EUR 13,19% RSD 11,45% USD 8,13% CHF 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 80,73% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,12% Obveznica 5,86% Udio u investicijskom fondu 4,29%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
443,66
19.09.2018
0,97%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,421325
0,00
0,01%
1 USD
6,342471
0,00
-0,03%
1 GBP
8,376213
0,01
0,17%
1 CHF
6,562898
0,00
-0,04%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 20.09. 16:00
1.804,74
-1,49
-0,08
CROBEX10 * 20.09. 16:00
1.056,53
1,29
0,12
CROBEXtr * 20.09. 16:50
1.165,23
-0,94
-0,08
CROBEXplus * 20.09. 16:50
971,18
-3,17
-0,33
CROBIS * 20.09. 17:25
111,60
-0,03
-0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 20.09. 12:49
533,14
-0,36
-0,07
ERS10 * 20.09. 12:10
253,70
0,31
0,12
Sarajevska burza
BIFX * 20.09. 13:32
711,33
4,22
0,60
SASX-10 * 20.09. 13:32
647,44
0,00
0,00
SASX-30 * 20.09. 13:32
1.128,64
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 20.09. 13:58
3.439,43
-1,07
-0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 20.09. 17:45
12.326,48
107,46
0,88
CAC 40 * 20.09. 18:05
5.451,59
57,85
1,07
SAD
DOW JONES * 20.09. 22:20
26.656,98
251,22
0,95
NASDAQ 100 * 20.09. 22:30
7.569,04
78,71
1,05
NASDAQ * 20.09. 22:30
8.028,23
78,20
0,98
S&P 500 * 20.09. 22:20
2.930,75
22,80
0,78
Azija
Nikkei 225 * 20.09.
23.674,93
2,41
0,01
HANG SENG * 20.09.
27.477,67
70,30
0,26
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 39,60
0,51%
1.414.131,00
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
HT 157,00
0,64%
547.294,00
PCTS 46,00
0,00%
172.638,00
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
LKRI 41,00
0,00%
120.089,00
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
ADPL 190,50
-0,26%
85.627,00
SNHA 61,00
0,00%
77.287,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LURA 510,00
13,33%
2.550,00
JDRN 13,00
5,69%
13.442,00
THNK 79,00
3,95%
2.320,50
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
OPTE 1,75
2,94%
1.760,50
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ZB 16,70
1,21%
7.431,50
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
BDSS 111,00
0,91%
4.440,00
INGR 3,88
0,78%
12.265,70
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IMZV 40,00
-32,20%
2.640,00
JDPL 17,00
-11,46%
8.062,00
ULPL 87,20
-3,96%
613,20
VIRO 122,00
-3,17%
1.948,00
KODT2 1.010,00
-2,88%
3.020,00
ATGR 1.040,00
-1,89%
39.400,00
DLKV 10,90
-0,91%
1.847,60
QUNE 14,00
-0,71%
140,00
DELT 1.560,00
-0,64%
4.680,00
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
Redovni dionički promet: 4.194.460,39 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 359.322,60 kn Blok promet: 2.016.300,00 kn Sveukupni promet: 6.570.082,00 kn
