GLOBAL KAPITAL

13.02.2025

+1,00%

32,4323 $
NAPOMENA
30. siječnja 2025. fondu je promijenjen naziv iz USA Blue Chip u Global Kapital.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
18.04.2017.
Starost fonda
7,75 god (7g 10mj)
Imovina fonda
0,972 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
20,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD
Isplate: EUR, USD
Prva uplata
min. 10,00 USD
trajni nalog: min. 10,00 USD
uplate u EUR: protuvrijednost dolarskih iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 USD
trajni nalog: min. 10,00 USD
uplate u EUR: protuvrijednost dolarskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate u eurima će se konvertirati u dolare po referentnom tečaju ESB važećem na dan izdavanja udjela.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate u dolarima će se konvertirati u eure po referentnom tečaju ESB važećem na dan otkupa udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,65%
1 Mjesec+6,60%
6 Mjeseci+11,09%
12 Mjeseci+15,60%
2025+5,04%
PGP 3 godine+7,17%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,70 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,175 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: više od 2,488552 mio EUR = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,43 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID GLOBAL KAPITAL 2025 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila GLOBAL KAPITAL 2025 01 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2025 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj rasta vrijednosti imovine kroz rast cijena vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koje Fond drži u svojem portfelju i ostvarivanje prihoda od dividendi i udjela u dobiti uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na vremenski rok od 3 godine i dulje ulaganjem minimalno 25% imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire (pretežno dionice) kojima se trguje na uređenim tržištima u SAD čiji izdavatelj ima sjedište u SAD. Preostalih do 75% imovine biti će uloženo u prenosive vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima izvan Sjedinjenih Američkih Država. Omjer ulaganja će prvenstveno ovisiti o trenutnim valuacijama na tržištu gdje će u slučaju da su valuacije u SAD niže od ostalih tržišta udio imovine koji je uložen biti i znatno viši od 25% dok će u obrnutom slučaju biti niži ili svega malo iznad minimalnih 25%), a za koje se temeljem vlastitih analiza djelatnika zaposlenih u društvu utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti fonda i njegovoj investicijskoj politici. Global Kapital je dionički fond trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine Fonda. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja.

Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine: dužnički vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti kod kreditnih institucija. Ulaganja u dužničke vrijednosne papire ili investicijske fondove prije svega ETF fondove nije prvenstvena namjera ulaganja Fonda. Ovakva ulaganja bi se provodila isključivo kao sredstva zadržavanja likvidnosti, ukoliko bi se analizama utvrdilo da je oportunije ulagati u takve financijske instrumente zbog trenutne situacije na tržištu. Izdavatelji dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti. Fond prihode od dividendi i dobiti ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže. Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela. Mali ulagatelji otkupljuju udjele na zahtjev. Udjelima se trguje svaki dan. Pri otkupu udjela, prodavatelju se priznaje cijena važeća za dan na koji je zaprimljen pisani zahtjev za otkup udjela, pod uvjetom da je taj zahtjev zaprimljen do 14 sati. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,60%

13.01.2025

30,4233 $

13.02.2025

32,4323 $
Datum Cijena
13.02.2025
32,43230 $
12.02.2025
32,11040 $
11.02.2025
31,84350 $
10.02.2025
31,71750 $
07.02.2025
31,45460 $
06.02.2025
31,59520 $
05.02.2025
31,31470 $
04.02.2025
31,30600 $
03.02.2025
31,19470 $
31.01.2025
31,52970 $
30.01.2025
31,68930 $
Datum Cijena
29.01.2025
31,46360 $
28.01.2025
31,41390 $
27.01.2025
31,42580 $
24.01.2025
31,55360 $
23.01.2025
31,58310 $
22.01.2025
31,42250 $
21.01.2025
31,20990 $
20.01.2025
31,13560 $
17.01.2025
31,12940 $
16.01.2025
30,79590 $
15.01.2025
30,86700 $
Datum Cijena
14.01.2025
30,48860 $
13.01.2025
30,42330 $
10.01.2025
30,46930 $
09.01.2025
30,92760 $
08.01.2025
30,91840 $
07.01.2025
31,01150 $
03.01.2025
30,93060 $
02.01.2025
30,80470 $
31.12.2024
30,87550 $
30.12.2024
30,96150 $
27.12.2024
31,27580 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q4 - 2024)(na kraju Q4 - 2024)

(koji na 31.12.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
OTP Indeksni A +29,10%  4
HPB Dionički +25,92%  3
Capital Breeder +22,93%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,04780 0,01
0,85%
GBP
0,83215 0,00
-0,12%
CHF
0,94420 0,00
0,22%
JPY
160,09000 0,30
0,19%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,62 €
13.02.2025
1,87%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.02. 16:00  3460,18
0,73
0,02
CROBEX10* 14.02. 16:00  2179,99
1,34
0,06
CROBEX10tr* 14.02. 16:00  2444,98
1,49
0,06
ADRIAprime* 14.02. 15:53  2510,99
4,03
0,16
CROBISTR* 14.02. 16:31  182,7083
0,01
0,01
CROBIS* 14.02. 16:31  99,4264
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:50 14.02.2025)
(17:06:50 14.02.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
6,58 €
-2,37%
320.065,12 €
KOEI
505,00 €
1,00%
227.382,00 €
ADRS2
66,00 €
2,48%
136.408,00 €
HT
43,50 €
-0,68%
103.567,40 €
KODT
2.300,00 €
0,00%
66.440,00 €
ZABA
27,30 €
-0,73%
64.480,70 €
KODT2
2.200,00 €
0,00%
54.880,00 €
ARNT
33,80 €
1,20%
51.145,00 €
SPAN
52,40 €
0,77%
47.694,80 €
7SLO
38,79 €
0,21%
39.974,46 €
Redovni dionički promet:   
1.292.198,64 €
Redovni obveznički promet:   
604.662,50 €
Sveukupni promet:   
2.208.861,14 €