ERSTE SHORT TERM DOLLAR BOND - KLASA B

03.10.2025

+0,02%

107,2821 $
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
20. svibnja 2024. fondu je promijenjena kategorija iz obvezničkog u kratkoročni obveznički fond te naziv iz InterCapital Dollar Bond u InterCapital Short Term Dollar Bond.
01. listopada 2025. upravljanje fondom preuzelo je društvo Erste Asset Management d.o.o. - više.
07. listopada 2025. fondu je promijenjen naziv iz InterCapital Short Term Dollar Bond u Erste Short Term Dollar Bond - više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
02.10.2017
Starost fonda
8,01 god (8g 5d)
Imovina fonda
3,337 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 50,00 USD
trajni nalog: min. 25,00 USD
Daljnje uplate
min. 50,00 USD
trajni nalog: min. 25,00 USD
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,33%
6 Mjeseci+1,62%
12 Mjeseci+3,44%
2025+2,65%
PGP 3 godine+2,07%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za Erste Short Term Dollar Bond.
Godišnja naknada za upravljanje
0,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,08 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,62 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
InterCapital Dollar Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE SHORT TERM DOLLAR BOND 2025 10
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond 2 ERSTE 2025 10
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2025 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Short Term Dollar Bond (Pod-fond) za investicijski cilj ima porast vrijednosti udjela u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem pretežno u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a zatim u instrumente tržišta novca izdavatelja iz SAD-a, država članica Europske unije i OECD-a, te depozite. Dozvoljeno je ulaganje do 100% neto imovine Pod-fonda u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj SAD, te do 35% neto imovine Pod-fonda pojedinačno u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice Europske unije, OECD-a, CEFTA-e i treće države. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Pod-fonda je veće od 0.5, a manje od 3 godine. Alokacijom imovine Pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima.

Investicijske odluke se temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Pod-fonda.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Pod-fonda. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,33%

03.09.2025

106,9265 $

03.10.2025

107,2821 $
Datum Cijena
03.10.2025
107,28210 $
02.10.2025
107,26320 $
01.10.2025
107,25520 $
30.09.2025
107,22830 $
29.09.2025
107,21690 $
26.09.2025
107,19770 $
25.09.2025
107,17060 $
24.09.2025
107,18190 $
23.09.2025
107,17590 $
22.09.2025
107,16090 $
19.09.2025
107,15220 $
Datum Cijena
18.09.2025
107,13720 $
17.09.2025
107,12510 $
16.09.2025
107,12120 $
15.09.2025
107,09840 $
12.09.2025
107,07950 $
11.09.2025
107,06800 $
10.09.2025
107,04580 $
09.09.2025
107,02940 $
08.09.2025
107,04920 $
05.09.2025
107,02430 $
04.09.2025
106,95430 $
Datum Cijena
03.09.2025
106,92650 $
02.09.2025
106,90630 $
01.09.2025
106,90140 $
29.08.2025
106,89530 $
28.08.2025
106,85970 $
27.08.2025
106,85850 $
26.08.2025
106,83660 $
25.08.2025
106,80760 $
22.08.2025
106,80380 $
21.08.2025
106,74360 $
20.08.2025
106,75960 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +37,22%  3
Global Kapital +35,58%  4
Erste SEE Equity - klasa B A +33,74%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16780 -0,01
-0,48%
GBP
0,86950 0,00
-0,36%
CHF
0,93140 0,00
-0,31%
JPY
175,22000 2,32
1,34%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
136,32 €
03.10.2025
0,46%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.10. 16:00  3807,54
-19,50
-0,51
CROBEX10* 06.10. 16:00  2433,28
-14,15
-0,58
CROBEX10tr* 06.10. 16:00  2798,86
-16,28
-0,58
ADRIAprime* 06.10. 16:00  2984,32
-17,51
-0,58
CROBISTR* 06.10. 16:31  185,2734
0,01
0,01
CROBIS* 06.10. 16:31  99,2604
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:59 06.10.2025)
(17:06:59 06.10.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
664,00 €
-2,06%
1.613.606,00 €
SPAN
64,80 €
-2,11%
366.631,20 €
ADRS2
78,60 €
-1,01%
315.056,20 €
ERNT
200,00 €
2,30%
172.338,00 €
IKBA
470,00 €
0,00%
105.750,00 €
DLKV
8,10 €
-2,17%
73.453,84 €
CROS
2.400,00 €
0,84%
69.600,00 €
ZITO
20,00 €
-0,99%
66.024,20 €
RIVP
6,24 €
-0,32%
56.265,44 €
7SLO
50,10 €
-1,03%
52.636,20 €
Redovni dionički promet:   
3.217.554,02 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
3.217.554,02 €