Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
HRRHMFO26CA5 9,26% HRRHMFO23BA4 7,48% HRRHMFO297A0 6,58% HRRHMFO217A8 5,81% MKPPIV101019 4,35% HRPODRRA0004 4,24% HRRIVPRA0000 4,07% XS1428088626 3,85% HRADRSPA0009 3,60% HRKODTPA0009 3,57% Ostalo 47,19%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 72,07% Makedonija 9,87% Sjedinjene Američke Države 6,50% Njemačka 5,81% Srbija 4,23% Čile 1,52%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,72% Osnovna potrošačka dobra 15,64% Industrija 9,35% Turizam 6,76% Osnovni materijali 6,54% Komunikacije 6,14% Fondovi 5,95% Ciklična potrošačka dobra 3,61% Komunalne usluge 2,59% Financije 2,10% Ostalo 6,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 76,23% USD 10,37% MKD 9,38% RSD 4,02%
Vrsta imovine fonda
Dionica 49,30% Obveznica 40,04% Udio u investicijskom fondu 5,65% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,00% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 10,82% RHMF-O-217A 6,08% RHMF-O-26CA 5,92% PPIV 5,86% RHMF-O-19BA 5,47% RHMF-O-247E 4,64% ADRS-P-A 4,01% RIVP-R-A 3,65% PODR-R-A 3,60% GRNT 3,45% Ostalo 46,50%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,08% Makedonija 12,16% Srbija 4,76%
Sektorska izloženost fonda
Država 39,90% Osnovna potrošačka dobra 18,16% Industrija 10,60% Komunikacije 7,85% Ciklična potrošačka dobra 6,49% Turizam 6,05% Komunalne usluge 3,28% Osnovni materijali 2,80% Energija 1,96% Farmacija 1,46% Ostalo 1,45%
Valutna izloženost fonda
HRK 81,19% MKD 11,10% RSD 4,39% USD 3,32%
Vrsta imovine fonda
Dionica 45,51% Obveznica 43,96% Neto novac i novčani ekvivalenti 10,53%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 13,32% RHMF-O-217A 5,78% RHMF-O-26CA 5,70% PPIV 5,29% RHMF-O-19BA 5,13% RIVP-R-A 4,78% RHMF-O-247E 4,38% ADRS-P-A 3,97% OPTE-R-A 3,56% GRNT 3,56% Ostalo 44,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,19% Makedonija 11,37% Srbija 4,44%
Sektorska izloženost fonda
Država 40,60% Osnovna potrošačka dobra 16,71% Industrija 10,32% Komunikacije 8,58% Turizam 7,08% Ciklična potrošačka dobra 6,44% Komunalne usluge 3,10% Osnovni materijali 2,59% Energija 1,85% Farmacija 1,37% Ostalo 1,36%
Valutna izloženost fonda
HRK 82,09% MKD 10,56% RSD 4,16% USD 3,18% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 46,19% Obveznica 44,83% Neto novac i novčani ekvivalenti 8,98%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 13,96% RHMF-O-217A 5,98% RHMF-O-26CA 5,79% PPIV 5,60% RHMF-O-19BA 5,38% ADRS-P-A 5,08% RIVP-R-A 5,06% PODR-R-A 4,79% RHMF-O-247E 4,54% GRNT 3,76% Ostalo 40,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,49% Makedonija 11,17% Srbija 4,34%
Sektorska izloženost fonda
Država 39,11% Osnovna potrošačka dobra 17,40% Industrija 10,03% Komunikacije 7,84% Turizam 6,81% Ciklična potrošačka dobra 6,02% Komunalne usluge 2,96% Financije 2,83% Osnovni materijali 2,58% Energija 1,76% Ostalo 2,66%
Valutna izloženost fonda
HRK 81,15% MKD 11,18% RSD 4,39% USD 3,28%
Vrsta imovine fonda
Dionica 51,51% Obveznica 46,69% Neto novac i novčani ekvivalenti 1,80%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 14,94% RHMF-O-217A 6,34% RHMF-O-26CA 6,12% PPIV 5,98% RHMF-O-19BA 5,73% RIVP-R-A 5,27% ADRS-P-A 5,25% RHMF-O-247E 4,86% PODR-R-A 4,79% ADPL-R-A 4,02% Ostalo 36,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,36% Makedonija 11,25% Srbija 4,39%
Sektorska izloženost fonda
Država 39,71% Osnovna potrošačka dobra 19,98% Industrija 9,33% Komunikacije 7,53% Turizam 6,79% Ciklična potrošačka dobra 3,90% Komunalne usluge 2,92% Osnovni materijali 2,60% Financije 2,25% Energija 1,79% Ostalo 3,20%
Valutna izloženost fonda
HRK 79,98% MKD 11,87% RSD 4,66% USD 3,48% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 50,35% Obveznica 49,65%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,85% RHMF-O-217A 6,38% RHMF-O-26CA 6,14% PPIV 5,95% RHMF-O-19BA 5,59% ADRS-P-A 5,40% RIVP-R-A 5,26% RHMF-O-247E 4,86% PODR-R-A 4,62% GRNT 4,32% Ostalo 43,63%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,18% Makedonija 12,23% Srbija 4,59%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,48% Osnovna potrošačka dobra 20,90% Industrija 10,13% Turizam 9,21% Komunikacije 7,70% Ciklična potrošačka dobra 4,23% Komunalne usluge 3,03% Osnovni materijali 2,73% Financije 2,35% Energija 1,87% Ostalo 3,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,14% MKD 12,25% RSD 4,64% USD 2,97%
Vrsta imovine fonda
Dionica 55,53% Obveznica 42,34% Neto novac 2,13%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,98% RHMF-O-217A 6,55% RHMF-O-26CA 6,23% PPIV 6,11% RHMF-O-19BA 5,69% RIVP-R-A 5,66% ADRS-P-A 5,38% RHMF-O-247E 4,94% PODR-R-A 4,66% GRNT 4,39% Ostalo 42,41%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,80% Makedonija 12,68% Srbija 4,52%
Sektorska izloženost fonda
Država 35,34% Osnovna potrošačka dobra 19,92% Industrija 10,33% Turizam 9,66% Komunikacije 7,09% Ciklična potrošačka dobra 4,23% Komunalne usluge 3,05% Osnovni materijali 2,75% Financije 2,39% Energija 1,77% Ostalo 3,47%
Valutna izloženost fonda
HRK 79,60% MKD 12,82% RSD 4,59% USD 2,99%
Vrsta imovine fonda
Dionica 54,04% Obveznica 43,22% Neto novac 2,74%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,89% 5MFA 6,37% 5MF9 6,13% PPIV 6,00% 5MF2 5,59% RIVP 5,48% ADRS2 5,18% 5MF7 4,80% GRNT 4,68% PODR 4,45% Ostalo 43,43%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,49% Makedonija 12,98% Srbija 4,53%
Sektorska izloženost fonda
Država 35,02% Osnovna potrošačka dobra 19,27% Industrija 10,82% Turizam 9,64% Komunikacije 7,09% Ciklična potrošačka dobra 4,32% Komunalne usluge 2,98% Financije 2,74% Osnovni materijali 2,73% Energija 1,80% Ostalo 3,59%
Valutna izloženost fonda
HRK 60,22% EUR 18,81% MKD 13,57% RSD 4,54% USD 2,86%
Vrsta imovine fonda
Dionica 53,75% Obveznica 42,25% Neto novac 4,00%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,89% 5MFA 6,37% 5MF9 6,11% PPIV 5,90% RIVP 5,78% 5MF2 5,59% ADRS2 5,09% GRNT 5,05% 5MF7 4,80% PODR 4,38% Ostalo 43,04%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,26% Makedonija 13,20% Srbija 4,54%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,56% Osnovna potrošačka dobra 18,77% Industrija 12,06% Turizam 9,79% Komunikacije 7,03% Ciklična potrošačka dobra 4,13% Komunalne usluge 2,88% Osnovni materijali 2,78% Financije 2,63% Energija 1,76% Ostalo 3,61%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,91% EUR 26,75% MKD 13,93% RSD 4,60% USD 2,81%
Vrsta imovine fonda
Dionica 55,02% Obveznica 42,11% Neto novac 2,87%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 8,09% H217A 6,46% H26CA 6,26% PPIV 5,97% H19BA 5,72% RIVP 5,35% GRNT 4,94% ADRS2 4,91% H247E 4,90% PODR 4,16% Ostalo 43,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,03% Makedonija 13,40% Srbija 4,57%
Sektorska izloženost fonda
Država 35,37% Osnovna potrošačka dobra 18,47% Industrija 12,00% Turizam 9,21% Komunikacije 6,96% Ciklična potrošačka dobra 4,04% Komunalne usluge 3,04% Osnovni materijali 2,81% Financije 2,51% Farmacija 1,91% Ostalo 3,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 50,78% EUR 27,33% MKD 14,23% RSD 4,71% USD 2,95%
Vrsta imovine fonda
Dionica 53,84% Obveznica 43,01% Neto novac 3,15%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,97% H217A 6,41% H26CA 6,22% PPIV 5,90% H19BA 5,65% RIVP 5,61% ADRS2 4,99% H247E 4,89% GRNT 4,70% PODR 4,24% Ostalo 43,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,37% Makedonija 13,01% Srbija 4,62%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,80% Osnovna potrošačka dobra 18,16% Industrija 11,67% Turizam 9,42% Komunikacije 7,72% Ciklična potrošačka dobra 4,11% Komunalne usluge 2,94% Osnovni materijali 2,80% Financije 2,75% Farmacija 1,87% Ostalo 3,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 51,32% EUR 27,03% MKD 13,92% RSD 4,78% USD 2,95%
Vrsta imovine fonda
Dionica 54,36% Obveznica 43,14% Neto novac 2,50%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3,875% 30/05/22 7,61% H217A 6,11% H26CA 5,93% PPIV 5,62% H19BA 5,25% RIVP 5,23% ADRS2 4,72% H247E 4,69% GRNT 4,37% PODR 3,94% Ostalo 46,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,18% Makedonija 12,98% Srbija 4,84%
Sektorska izloženost fonda
Država 35,06% Osnovna potrošačka dobra 18,38% Industrija 11,64% Turizam 9,40% Komunikacije 7,16% Ciklična potrošačka dobra 4,19% Osnovni materijali 3,02% Komunalne usluge 2,94% Financije 2,60% Farmacija 1,85% Ostalo 3,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,36% EUR 18,04% MKD 13,11% RSD 4,71% USD 2,78%
Vrsta imovine fonda
Dionica 51,42% Obveznica 40,47% Neto novac 8,11%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 8,73% H23BA 7,05% H217A 5,57% PPIV 5,13% RIVP 4,64% ADRS2 4,15% GRNT 3,87% ADPL 3,49% KODT2 3,24% PODR 3,23% Ostalo 50,90%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 80,59% Makedonija 14,08% Srbija 5,33%
Sektorska izloženost fonda
Država 30,99% Osnovna potrošačka dobra 19,23% Industrija 12,25% Turizam 9,90% Komunikacije 7,52% Ciklična potrošačka dobra 4,55% Osnovni materijali 3,25% Komunalne usluge 3,19% Financije 2,85% Farmacija 2,07% Ostalo 4,20%
Valutna izloženost fonda
HRK 81,26% MKD 11,89% RSD 4,33% USD 2,52%
Vrsta imovine fonda
Dionica 45,49% Obveznica 31,29% Neto novac 23,22%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 8,73% H23BA 7,04% H217A 5,48% PPIV 4,97% DEPO ERSTE 4,55% RIVP 4,50% ADRS2 4,12% GRNT 4,11% ADPL 3,76% KODT2 3,54% Ostalo 49,20%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 80,33% Makedonija 14,44% Srbija 5,23%
Sektorska izloženost fonda
Država 30,86% Osnovna potrošačka dobra 19,09% Industrija 12,81% Turizam 9,73% Komunikacije 7,52% Ciklična potrošačka dobra 4,92% Osnovni materijali 3,24% Komunalne usluge 2,98% Financije 2,49% Farmacija 2,23% Ostalo 4,13%
Valutna izloženost fonda
HRK 81,36% MKD 12,07% RSD 4,23% USD 2,34%
Vrsta imovine fonda
Dionica 45,47% Obveznica 30,93% Neto novac 23,60%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 8,92% H23BA 7,22% H217A 5,57% PPIV 5,05% DEPO ERSTE 4,61% RIVP 4,43% ADRS2 4,06% GRNT 3,96% ADPL 3,92% KODT2 3,59% Ostalo 48,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 72,82% Makedonija 12,93% Njemačka 5,84% Srbija 4,86% Čile 1,98% Sjedinjene Američke Države 1,57%
Sektorska izloženost fonda
Država 28,37% Osnovna potrošačka dobra 17,09% Industrija 13,27% Turizam 8,66% Ciklična potrošačka dobra 6,78% Komunikacije 6,60% Osnovni materijali 6,58% Komunalne usluge 2,72% Financije 2,29% Farmacija 2,02% Ostalo 5,62%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,29% MKD 12,02% USD 5,33% RSD 4,36%
Vrsta imovine fonda
Dionica 51,69% Obveznica 31,54% Neto novac 15,20% Udio u investicijskom fondu 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 9,08% H23BA 7,37% H217A 5,66% PPIV 5,03% DEPO ERSTE 4,68% RIVP 4,30% ADRS2 4,16% ADPL 3,89% GRNT 3,75% KODT2 3,66% Ostalo 48,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 73,29% Makedonija 12,60% Njemačka 5,82% Srbija 4,85% Čile 1,98% Sjedinjene Američke Države 1,46%
Sektorska izloženost fonda
Država 28,82% Osnovna potrošačka dobra 17,31% Industrija 13,21% Turizam 8,40% Ciklična potrošačka dobra 6,73% Osnovni materijali 6,42% Komunikacije 6,40% Komunalne usluge 2,75% Financije 2,32% Farmacija 1,98% Ostalo 5,66%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,56% MKD 11,79% USD 5,28% RSD 4,37%
Vrsta imovine fonda
Dionica 51,35% Obveznica 32,15% Neto novac 14,95% Udio u investicijskom fondu 1,55%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 9,16% H23BA 7,42% H217A 5,68% DEPO ERSTE 4,69% RIVP 4,41% PPIV 4,19% KODT2 3,71% ADPL 3,56% ADRS2 3,54% GRNT 3,24% Ostalo 50,40%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 73,97% Makedonija 11,22% Njemačka 6,07% Srbija 4,86% Čile 2,29% Sjedinjene Američke Države 1,59%
Sektorska izloženost fonda
Država 29,57% Osnovna potrošačka dobra 15,90% Industrija 12,88% Turizam 8,74% Osnovni materijali 6,84% Komunikacije 6,62% Ciklična potrošačka dobra 6,56% Komunalne usluge 2,77% Financije 2,29% Farmacija 2,02% Ostalo 5,81%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,09% MKD 11,99% USD 5,62% RSD 4,30%
Vrsta imovine fonda
Dionica 49,49% Obveznica 32,33% Neto novac 16,57% Udio u investicijskom fondu 1,61%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 9,00% H23BA 7,21% H217A 5,61% PPIV 4,42% RIVP 4,35% ADPL 3,67% ADRS2 3,59% CROATI 3,0% 20/03/27 3,53% DEPO ERSTE 3,46% KODT2 3,42% Ostalo 51,74%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 72,33% Makedonija 10,27% Njemačka 9,39% Srbija 4,47% Čile 2,07% Sjedinjene Američke Države 1,47%
Sektorska izloženost fonda
Država 31,10% Osnovna potrošačka dobra 15,54% Industrija 11,58% Turizam 8,01% Osnovni materijali 6,25% Ciklična potrošačka dobra 6,14% Komunikacije 5,61% Farmacija 2,98% Tehnologija 2,68% Komunalne usluge 2,62% Ostalo 7,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 81,06% MKD 9,35% USD 5,60% RSD 3,99%
Vrsta imovine fonda
Dionica 52,22% Obveznica 34,91% Neto novac 10,80% Udio u investicijskom fondu 2,07%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 8,80% H23BA 7,20% H217A 5,62% RIVP 4,30% PPIV 4,27% ADPL 3,67% CROATI 3,0% 20/03/27 3,55% ADRS2 3,51% PODR 3,49% GRNT 3,42% Ostalo 52,17%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 75,47% Makedonija 11,11% Njemačka 5,20% Srbija 4,63% Čile 2,03% Sjedinjene Američke Države 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Država 32,58% Osnovna potrošačka dobra 16,10% Industrija 10,68% Turizam 8,39% Osnovni materijali 6,46% Komunikacije 5,71% Ciklična potrošačka dobra 4,34% Farmacija 3,19% Komunalne usluge 2,76% Financije 2,40% Ostalo 7,39%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,66% MKD 9,85% USD 5,49% RSD 4,00%
Vrsta imovine fonda
Dionica 47,86% Obveznica 34,71% Neto novac 15,44% Udio u investicijskom fondu 1,99%
Top 10 ulaganja fonda
Državna obveznica H26CA 8,81% Državna obveznica H23BA 7,12% Državna obveznica H297A 6,12% Državna obveznica H217A 5,54% Prilepska pivarnica AD Skopje 4,29% Valamar Riviera d.d. 4,21% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 3,77% Podravka d.d. 3,67% Ad Plastik d.d. 3,64% Državna obveznica CROATI 3,0% 20/03/27 3,63% Ostalo 49,20%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 76,54% Makedonija 10,57% Njemačka 5,12% Srbija 4,39% Čile 1,91% Sjedinjene Američke Države 1,47%
Sektorska izloženost fonda
Država 35,16% Osnovna potrošačka dobra 15,61% Industrija 10,82% Turizam 7,77% Osnovni materijali 6,10% Komunikacije 5,36% Ciklična potrošačka dobra 4,10% Farmacija 2,97% Komunalne usluge 2,62% Fondovi 2,33% Ostalo 7,16%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,38% MKD 10,20% USD 5,44% RSD 3,98%
Vrsta imovine fonda
Dionica 48,35% Obveznica 38,36% Neto novac 11,22% Udio u investicijskom fondu 2,07%
Top 10 ulaganja fonda
Državna obveznica H26CA 8,96% Državna obveznica H23BA 7,21% Državna obveznica H297A 6,20% Državna obveznica H217A 5,61% Valamar Riviera d.d. 4,22% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 4,13% Podravka d.d. 3,77% Državna obveznica CROATI 3,0% 20/03/27 3,70% AD PLASTIK D.D. 3,66% Adris grupa d.d. 3,64% Ostalo 48,90%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 75,22% Makedonija 10,12% Njemačka 7,16% Srbija 4,35% Čile 1,68% Sjedinjene Američke Države 1,47%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,84% Osnovna potrošačka dobra 15,40% Industrija 10,12% Komunikacije 7,47% Turizam 7,43% Osnovni materijali 5,85% Ciklična potrošačka dobra 4,03% Farmacija 2,97% Komunalne usluge 2,61% Fondovi 2,23% Ostalo 7,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,36% EUR 10,23% MKD 10,02% USD 5,35% RSD 4,04%
Vrsta imovine fonda
Dionica 49,91% Obveznica 38,94% Neto novac i novčani ekvivalenti 9,13% Udio u investicijskom fondu 2,02%
Top 10 ulaganja fonda
Državna obveznica H26CA 9,05% Državna obveznica H23BA 7,26% Državna obveznica H297A 6,27% Državna obveznica H217A 5,60% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 4,21% VALAMAR RIVIERA d.d. 4,04% Podravka d.d. 3,81% Državna obveznica CROATI 3,0% 20/03/27 3,72% ADRIS GRUPA D.D. 3,56% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 3,45% Ostalo 49,03%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 72,68% Makedonija 10,01% Njemačka 8,31% Srbija 4,21% Sjedinjene Američke Države 3,04% Čile 1,75%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,19% Osnovna potrošačka dobra 15,03% Industrija 9,80% Osnovni materijali 7,41% Komunikacije 7,14% Turizam 6,99% Ciklična potrošačka dobra 3,65% Tehnologija 3,34% Farmacija 2,99% Komunalne usluge 2,55% Ostalo 6,91%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,11% EUR 11,52% MKD 10,40% USD 6,89% RSD 4,08%
Vrsta imovine fonda
Dionica 52,12% Obveznica 39,23% Neto novac i novčani ekvivalenti 6,64% Udio u investicijskom fondu 2,01%
Top 10 ulaganja fonda
Državna obveznica H26CA 9,11% Državna obveznica H23BA 7,31% Državna obveznica H297A 6,36% Državna obveznica H217A 5,64% Prilepska pivarnica AD SKOPJE 4,24% VALAMAR RIVIERA d.d. 4,04% Podravka d.d. 3,96% Državna obveznica CROATI 3,0% 20/03/27 3,71% ADRIS GRUPA D.D. 3,58% Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. 3,44% Ostalo 48,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 73,59% Makedonija 10,05% Njemačka 7,15% Srbija 4,29% Sjedinjene Američke Države 3,16% Čile 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,68% Osnovna potrošačka dobra 15,40% Industrija 9,72% Osnovni materijali 7,58% Komunikacije 7,22% Turizam 6,96% Ciklična potrošačka dobra 3,68% Farmacija 2,78% Komunalne usluge 2,60% Tehnologija 2,40% Ostalo 6,98%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,24% EUR 11,17% MKD 10,39% USD 7,07% RSD 4,13%
Vrsta imovine fonda
Dionica 51,23% Obveznica 39,54% Neto novac i novčani ekvivalenti 7,34% Udio u investicijskom fondu 1,89%
Top 10 ulaganja fonda
HRRHMFO26CA5 9,23% HRRHMFO23BA4 7,34% HRRHMFO297A0 6,44% HRRHMFO217A8 5,71% MKPPIV101019 4,27% HRPODRRA0004 4,04% XS1428088626 3,75% HRRIVPRA0000 3,65% HRADRSPA0009 3,63% HRKODTPA0009 3,55% Ostalo 48,39%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 71,72% Makedonija 9,86% Sjedinjene Američke Države 7,39% Njemačka 5,00% Srbija 4,26% Čile 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,63% Osnovna potrošačka dobra 15,43% Industrija 9,42% Osnovni materijali 7,48% Turizam 6,43% Fondovi 6,33% Komunikacije 5,11% Ciklična potrošačka dobra 3,68% Komunalne usluge 2,59% Tehnologija 2,17% Ostalo 6,73%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,74% USD 11,28% EUR 9,72% MKD 9,25% RSD 4,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 48,31% Obveznica 39,52% Neto novac i novčani ekvivalenti 6,23% Udio u investicijskom fondu 5,94%
Top 10 ulaganja fonda
HRRHMFO26CA5 9,26% HRRHMFO23BA4 7,48% HRRHMFO297A0 6,58% HRRHMFO217A8 5,81% MKPPIV101019 4,35% HRPODRRA0004 4,24% HRRIVPRA0000 4,07% XS1428088626 3,85% HRADRSPA0009 3,60% HRKODTPA0009 3,57% Ostalo 47,19%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 72,07% Makedonija 9,87% Sjedinjene Američke Države 6,50% Njemačka 5,81% Srbija 4,23% Čile 1,52%
Sektorska izloženost fonda
Država 34,72% Osnovna potrošačka dobra 15,64% Industrija 9,35% Turizam 6,76% Osnovni materijali 6,54% Komunikacije 6,14% Fondovi 5,95% Ciklična potrošačka dobra 3,61% Komunalne usluge 2,59% Financije 2,10% Ostalo 6,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 76,23% USD 10,37% MKD 9,38% RSD 4,02%
Vrsta imovine fonda
Dionica 49,30% Obveznica 40,04% Udio u investicijskom fondu 5,65% Neto novac i novčani ekvivalenti 5,00% Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
428,44
18.01.2019
-0,15%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 12:39
1.758,99
-0,34
-0,02
CROBEX10 * 21.01. 12:39
1.017,70
-4,14
-0,41
CROBEXplus * 21.01. 12:39
969,59
4,47
0,46
CROBEXtr * 21.01. 12:39
1.135,70
-0,22
-0,02
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
KOEI 560,00
0,00%
252.000,00
RIVP 34,40
0,00%
231.156,40
MAIS 300,00
0,00%
222.000,00
VLEN 7,10
14,52%
203.838,10
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
ATLN 160,00
-1,23%
38.880,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,10
14,52%
203.838,10
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
KRAS 386,00
1,58%
386,00
OPTE 1,72
0,58%
14.109,16
IGH 147,00
0,34%
1.617,00
DLKV 8,16
0,25%
3.264,00
ADRS2 420,00
0,00%
7.980,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
38.880,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
Redovni dionički promet: 2.328.411,66 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 7.104.099,75 kn
