NAPOMENA
AKCIJA: U periodu od 01.01.2022. do 31.01.2022. ulazna naknada za uplate: manje od 10.000,00 EUR iznosi 0,25%; od 10.000,01 EUR i više iznosi 0,00%. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
5,18 god (5g 2mj 4d)
Imovina fonda
66,954 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
99,9965 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,75%
1 Mjesec-1,32%
6 Mjeseci-0,47%
12 Mjeseci-0,04%
2022-1,68%
PGP 3 godine+2,09%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA U periodu od 01.01.2022. do 31.01.2022. ulazna naknada za uplate: manje od 10.000,00 EUR iznosi 0,25%; od 10.000,01 EUR i više iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 10.000,00 EUR = 1,00 %
od 10.000,01 EUR i više = 0,00 %
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,31 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2021 11
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

ABSOLUTE je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem:
  • ostvarenje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova;
  • u periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad.
Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenje navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:

  • otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda;
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU ili treće države, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz druge države članice EU ili treće države, do 35% neto imovine Fonda;
  • instrumente tržišta novca, do 100% neto imovine Fonda.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,32%

24.12.2021

103,95120

25.01.2022

102,58220
Datum        Cijena      
25.01.2022 102,58220
24.01.2022 102,07090
21.01.2022 103,72620
20.01.2022 105,08640
19.01.2022 104,52960
18.01.2022 104,40410
17.01.2022 104,54290
14.01.2022 104,39970
13.01.2022 104,67470
12.01.2022 104,88570
11.01.2022 104,42630
Datum         Cijena      
10.01.2022 103,96010
07.01.2022 104,31480
05.01.2022 104,99360
04.01.2022 104,86010
03.01.2022 104,84300
31.12.2021 104,33270
30.12.2021 104,44420
29.12.2021 104,11860
28.12.2021 104,25840
27.12.2021 104,23650
24.12.2021 103,95120
Datum         Cijena      
23.12.2021 103,98730
22.12.2021 103,67890
21.12.2021 103,48790
20.12.2021 102,70220
17.12.2021 103,43450
16.12.2021 103,64030
15.12.2021 103,06600
14.12.2021 103,20260
13.12.2021 103,32580
10.12.2021 103,36970
09.12.2021 103,44850

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,526928 0,00
0,02%
1 USD 6,672217 0,00
0,01%
1 GBP 9,018605 0,03
0,34%
1 CHF 7,249979 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
542,07 25.01.2022
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.01. 16:00  2147.32
24,46
1,15
CROBEX10* 26.01. 16:00  1306.91
13,09
1,01
CROBEX10tr* 26.01. 16:00  1339.02
13,41
1,01
ADRIAprime* 26.01. 16:00  1465.09
18,80
1,30
CROBISTR* 26.01. 16:31  186.6783
-0,12
-0,07
CROBIS* 26.01. 16:31  109.4786
-0,08
-0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 26.01.2022)
(17:08:24 26.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,50
2,99%
1.596.172,50
HT 184,00
0,27%
1.205.397,00
ATPL 370,00
3,64%
1.189.144,00
PODR 684,00
0,88%
538.630,00
HPB 785,00
1,29%
398.815,00
ERNT 1.965,00
1,81%
360.670,00
7SLO 158,50
0,83%
357.198,00
DDJH 3,79
6,46%
331.583,55
KOEI 900,00
1,12%
295.060,00
ADPL 165,00
1,85%
257.449,50
Redovni dionički promet:   7.798.939,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.798.939,40 kn