OTP ABSOLUTE

 

26.07.2021

-0,03%

103,04370 €
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.07.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
4,68 god (4g 8mj 3d)
Imovina fonda
72,701 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
99,9965 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec-0,35%
6 Mjeseci+0,32%
12 Mjeseci+3,34%
2021+1,09%
PGP 3 godine+2,02%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.07.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,98 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2021 05
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

ABSOLUTE je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem:
  • ostvarenje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova;
  • u periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad.
Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenje navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:

  • otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda;
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU ili treće države, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz druge države članice EU ili treće države, do 35% neto imovine Fonda;
  • instrumente tržišta novca, do 100% neto imovine Fonda.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,35%

25.06.2021

103,40070

26.07.2021

103,04370
Datum        Cijena      
26.07.2021 103,04370
23.07.2021 103,07130
22.07.2021 102,94100
21.07.2021 103,11900
20.07.2021 102,97810
19.07.2021 102,89980
16.07.2021 103,19370
15.07.2021 103,34320
14.07.2021 103,21240
13.07.2021 103,29340
12.07.2021 103,27830
Datum         Cijena      
09.07.2021 103,23800
08.07.2021 103,06050
07.07.2021 103,26260
06.07.2021 103,29010
05.07.2021 103,41000
02.07.2021 103,38290
01.07.2021 103,41160
30.06.2021 103,23670
29.06.2021 103,34160
28.06.2021 103,38420
25.06.2021 103,40070
Datum         Cijena      
24.06.2021 103,36580
23.06.2021 103,24240
21.06.2021 103,30790
18.06.2021 103,12860
17.06.2021 103,21410
16.06.2021 103,40330
15.06.2021 103,39110
14.06.2021 103,50590
11.06.2021 103,50130
10.06.2021 103,46830
09.06.2021 103,37540

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 13:40  1934.76
5,11
0,26
CROBEX10* 27.07. 13:40  1193.99
1,27
0,11
CROBEX10tr* 27.07. 13:40  1220.12
1,27
0,10
ADRIAprime* 27.07. 13:33  1291.2
0,54
0,04
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:44:23 27.07.2021)
(13:44:23 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.650,00
2,17%
2.619.515,00
HT 190,50
0,26%
464.310,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
416.000,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
ATPL 404,00
-0,25%
132.197,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
PODR 586,00
0,00%
120.120,00
OPTE 4,90
-0,41%
93.239,64
Redovni dionički promet:   5.098.898,54 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.098.898,54 kn