Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 17,37% Zagrebačka banka d.d., Novac na računu 10,02% CI3 FP 9,15% FBND US 8,36% CSH FP 7,72% IBCQ GY 6,36% SYB3 GY 6,23% UTI FP 4,88% CROATI 6,625 20 4,72% VWOB US 4,32% Ostalo 20,89%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 64,56% Novac, obveze 27,08% Obveznice 6,64% Strane dionice 1,09% Ostalo 0,63%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 34,04% SAD 22,36% Francuska 10,28% Italija 7,30% Njemačka 6,49% Španjolska 4,23% Velika Britanija 2,78% Nizozemska 1,29% Švicarska 1,03% Ostalo 10,20%
Sektorska izloženost fonda
Financije 41,60% Državni sektor 28,91% Komunalije 5,60% Materijali 4,85% Zdravstvo 2,49% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 2,17% Energetski sektor 1,98% Tehnologija 1,85% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 1,45% Ostalo 9,09%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,38% USD 22,63% HRK -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,68% IBCQ GY 9,26% FBND US 8,56% CI3 FP 8,22% XSX6 GY 6,21% BNK FP 6,21% PTMC US 6,20% PTLC US 6,12% GDX LN 5,94% IBCA GY 5,69% Ostalo 18,90%
Geografska izloženost fonda
SAD 32,25% Hrvatska 23,97% Italija 9,12% Francuska 7,56% Velika Britanija 5,40% Španjolska 4,85% Njemačka 3,91% Kanada 3,74% Švicarska 1,98% Ostalo 7,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 67,37% sirovine i bazna ind 8,43% industrijski sektor 2,92% zdravstvo 2,12% komunalije 1,91% energetski sektor 1,30% trgovina 0,40% građevinski sektor 0,10% Ostalo 15,46%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,46% USD 33,19% HRK 0,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 77,69% Novac, obveze 17,02% Obveznice 5,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 17,57% GDX LN 9,83% IBCQ GY 9,30% FBND US 8,34% CI3 FP 8,19% XSX6 GY 6,34% BNK FP 6,26% PTMC US 5,99% PTLC US 5,96% IBCA GY 5,56% Ostalo 16,64%
Geografska izloženost fonda
SAD 37,02% Hrvatska 22,74% Italija 8,24% Francuska 7,55% Velika Britanija 5,02% Španjolska 5,01% Njemačka 3,89% Ostalo 3,58% Švicarska 2,48% Nizozemska 1,30% Ostalo 3,17%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 64,78% sirovine i bazna ind 13,91% ostalo 12,80% industrijski sektor 3,46% zdravstvo 1,77% energetski sektor 1,17% trgovina 1,13% komunalije 0,94% građevinski sektor 0,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,03% USD 33,93% HRK 1,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 77,38% Novac, obveze 17,45% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 18,49% Amundi Investment Solutions 8,33% Fidelity Investments 7,84% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 7,03% Van Eck Associates Corp 6,07% Pacer Advisors Inc. 6,07% LYXOR International Asset Management 6,04% DB Platinum Advisors 6,00% Pacer Advisors Inc. 5,95% LYXOR International Asset Management 5,54% Ostalo 22,63%
Geografska izloženost fonda
SAD 32,03% Hrvatska 23,62% Francuska 9,15% Italija 9,03% Španjolska 5,47% Njemačka 5,09% Velika Britanija 4,65% Švicarska 2,19% Nizozemska 1,80% Ostalo 6,96%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,02% sirovine i bazna ind 9,06% industrijski sektor 4,45% zdravstvo 2,38% komunalije 1,85% energetski sektor 1,14% trgovina 0,94% građevinski sektor 0,34% Ostalo 14,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,95% USD 30,61% HRK 1,44%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 76,52% Novac, obveze 18,35% Obveznice 5,13%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., novac na računu 16,95% Amundi Investment Solutions 6,01% Fidelity Investments 5,98% Van Eck Associates Corp 5,82% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,72% LYXOR International Asset Management 5,58% State street global 5,52% LYXOR International Asset Management 5,49% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,30% Republic of Croatia 5,17% Ostalo 32,44%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,00% Hrvatska 22,13% Italija 8,93% Francuska 8,36% Španjolska 5,73% Njemačka 5,30% Velika Britanija 3,29% Nizozemska 1,74% Švicarska 1,34% Ostalo 10,18%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,33% sirovine i bazna ind 6,91% kućanstvo 6,35% tehnologija 4,62% industrijski sektor 4,47% zdravstvo 2,97% komunalije 2,06% telekomunikacije 1,49% nekretnine 1,26% Ostalo 4,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 74,53% USD 25,15% HRK 0,32%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 78,65% Novac, obveze 16,18% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 16,30% Van Eck Associates Corp 6,34% Amundi Investment Solutions 6,07% Fidelity Investments 5,98% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,72% LYXOR International Asset Management 5,55% State street global 5,51% LYXOR International Asset Management 5,48% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,29% Republic of Croatia 5,17% Ostalo 32,59%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,26% Hrvatska 21,75% Italija 9,19% Francuska 8,40% Njemačka 6,30% Španjolska 4,40% Velika Britanija 3,12% Japan 2,84% Nizozemska 1,67% Švicarska 1,33% Ostalo 7,74%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,26% sirovine i bazna ind 6,34% kućanstvo 5,16% tehnologija 4,54% industrijski sektor 4,51% zdravstvo 3,04% trgovina 2,08% komunalije 2,02% građevinski sektor 1,56% Ostalo 5,51%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,43% USD 28,02% HRK 0,54%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 78,37% Novac, obveze 16,46% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,65% GDX LN 9,37% Novac na računu 6,93% CI3 FP 6,89% FBND US 5,94% IBCQ GY 5,75% IBCA GY 5,41% FLOT FP 5,26% CSH FP 5,19% RHMF-O-19BA 4,90% Ostalo 33,71%
Geografska izloženost fonda
SAD 35,64% Hrvatska 22,77% Italija 7,63% Francuska 7,15% Njemačka 5,07% Španjolska 3,41% Velika Britanija 3,06% Japan 2,78% Nizozemska 1,42% Ostalo 11,07%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 62,08% sirovine i bazna ind 9,37% kućanstvo 5,24% tehnologija 4,83% industrijski sektor 4,46% zdravstvo 3,00% trgovina 2,21% građevinski sektor 2,14% telekomunikacije 1,64% Ostalo 5,04%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,41% USD 30,20% HRK 0,39%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 76,60% Obveznice 15,55% Novac, obveze 8,06% Ostalo -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,72% GDX LN 9,52% CI3 FP 6,65% Novac na računu 6,56% FBND US 6,05% IBCQ GY 5,57% IBCA GY 5,17% FLOT FP 5,06% CSH FP 5,02% RHMF-O-19BA 4,63% Ostalo 35,05%
Geografska izloženost fonda
SAD 36,33% Hrvatska 26,26% Italija 7,30% Francuska 6,87% Njemačka 4,88% Španjolska 3,24% Velika Britanija 2,90% Japan 2,75% Nizozemska 1,35% Švicarska 1,35% Ostalo 6,76%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 63,30% sirovine i bazna ind 9,52% kućanstvo 5,12% tehnologija 4,60% industrijski sektor 4,39% zdravstvo 2,92% građevinski sektor 2,13% trgovina 2,07% telekomunikacije 1,49% Ostalo 4,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,35% USD 31,27% HRK 0,38%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 74,57% Obveznice 15,35% Novac, obveze 10,80% Ostalo -0,72%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., NOVAC NA RAČUNU 10,66% CROATI 6,625 20 10,39% GDX LN 8,03% CI3 FP 6,79% Splitska banka d.d. - OTP grupa , NOVAC NA RAČUNU 6,29% FBND US 5,83% IBCQ GY 5,36% IBCA GY 5,04% FLOT FP 4,89% CSH FP 4,85% Ostalo 31,85%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,86% Hrvatska 31,82% Francuska 8,16% Njemačka 6,37% Italija 4,35% Španjolska 2,91% Japan 2,61% Velika Britanija 2,61% Nizozemska 1,31% Švicarska 0,99% Ostalo 5,01%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 74,28% sirovine i bazna ind 8,03% trgovina 4,15% tehnologija 3,76% industrijski sektor 2,71% zdravstvo 2,36% komunalije 0,77% telekomunikacije 0,73% nekretnine 0,58% Ostalo 2,64%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,54% USD 30,17% HRK 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 69,83% Novac, obveze 15,99% Obveznice 14,87% Ostalo -0,69%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,69% CROATI 6,625 20 9,72% CI3 FP 7,08% GDX LN 6,37% FBND US 5,57% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 5,50% IBCQ GY 5,20% IBCA GY 4,86% FLOT FP 4,74% CSH FP 4,69% Ostalo 33,59%
Geografska izloženost fonda
SAD 34,88% Hrvatska 32,24% Francuska 8,18% Njemačka 6,34% Italija 4,30% Španjolska 2,89% Velika Britanija 2,81% Nizozemska 1,29% Švicarska 1,16% Kina 0,72% Ostalo 5,20%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 75,27% sirovine i bazna ind 6,37% tehnologija 3,98% trgovina 3,82% zdravstvo 2,51% industrijski sektor 2,42% građevinski sektor 1,04% komunalije 0,87% telekomunikacije 0,74% Ostalo 2,96%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,51% USD 29,97% HRK 0,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 69,55% Novac, obveze 16,98% Obveznice 14,05% Ostalo -0,59%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 10,83% CROATI 6,625 20 9,77% GDX LN 8,80% CI3 FP 7,26% IBCQ GY 5,22% IBCA GY 4,86% FLOT FP 4,75% CSH FP 4,70% IQQ0 GY 4,46% RHMF-O-19BA 4,36% Ostalo 35,00%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 28,00% SAD 26,48% Francuska 8,80% Njemačka 8,12% Italija 4,58% Velika Britanija 4,22% Španjolska 3,29% Nizozemska 1,68% Švicarska 1,49% Ostalo 13,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 73,27% sirovine i bazna ind 8,80% nekretnine 3,53% trgovina 2,89% tehnologija 2,22% komunalije 2,00% građevinski sektor 1,90% industrijski sektor 1,84% zdravstvo 1,60% Ostalo 1,95%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,95% USD 31,81% HRK 0,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 65,48% Novac, obveze 20,28% Obveznice 14,13% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 10,69% CROATI 6,625 20 10,07% CI3 FP 9,47% IBCQ GY 6,92% GDX LN 6,12% IBCA GY 5,01% FLOT FP 4,89% CSH FP 4,83% FBND US 4,74% RHMF-O-19BA 4,49% Ostalo 32,77%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 28,12% SAD 22,95% Francuska 10,37% Njemačka 7,46% Italija 6,58% Velika Britanija 5,20% Ostalo 4,35% Španjolska 4,10% Nizozemska 1,85% Švicarska 1,66% Ostalo 7,36%
Sektorska izloženost fonda
Financije 69,30% Materijali 8,57% Komunalije 3,99% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,29% Tehnologija 2,98% Real Estate 2,83% Industrijski sektor 2,65% Zdravstvo 1,94% Ostalo 1,61% Energetski sektor 1,28% Ostalo 1,57%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,48% USD 24,12% HRK 0,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 70,80% Novac, obveze 14,58% Obveznice 14,56% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,19% GDX LN 9,35% CI3 FP 9,23% IBCQ GY 6,64% BRE FP 6,50% EPRE FP 5,13% IBCA GY 4,92% FLOT FP 4,79% CSH FP 4,75% FBND US 4,74% Ostalo 33,76%
Geografska izloženost fonda
SAD 25,95% Hrvatska 20,58% Francuska 10,85% Njemačka 9,38% Velika Britanija 6,96% Italija 6,52% Španjolska 4,22% Švicarska 2,44% Nizozemska 2,14% Ostalo 10,98%
Sektorska izloženost fonda
Financije 56,27% Materijali 16,32% Real Estate 5,57% Komunalije 4,46% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,78% Tehnologija 3,46% Industrijski sektor 3,03% Zdravstvo 2,20% Energetski sektor 1,40% Ostalo 3,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,71% USD 21,00% HRK 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 78,15% Obveznice 14,59% Novac, obveze 5,86% Ostalo 1,40%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,12% CI3 FP 9,14% IQQ0 GY 7,90% Splitska banka d.d. - OTP Grupa, Novac na računu 7,04% EPRE FP 6,75% IBCQ GY 6,53% GDX LN 5,00% UTI FP 4,91% IBCA GY 4,89% CSH FP 4,71% Ostalo 33,00%
Geografska izloženost fonda
SAD 25,33% Hrvatska 25,07% Francuska 11,06% Njemačka 8,77% Italija 6,43% Velika Britanija 5,88% Španjolska 4,15% Nizozemska 2,32% Švicarska 1,94% Japan 1,30% Ostalo 7,76%
Sektorska izloženost fonda
Financije 57,04% Materijali 7,62% Real Estate 7,36% Komunalije 6,05% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,51% Tehnologija 4,22% Industrijski sektor 3,90% Zdravstvo 3,06% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 2,11% Ostalo 4,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,75% USD 20,91% HRK 0,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 75,25% Obveznice 14,38% Novac, obveze 10,56% Ostalo -0,19%
Top 10 ulaganja fonda
GDX LN 10,39% CROATI 6,625 20 10,16% CI3 FP 9,24% Novac na računu 8,34% IBCQ GY 6,64% BRE FP 6,56% IBCA GY 4,95% CSH FP 4,75% FLOT FP 4,73% IQQ0 GY 4,73% Ostalo 29,50%
Geografska izloženost fonda
SAD 24,69% Hrvatska 22,80% Francuska 10,64% Njemačka 7,87% Velika Britanija 7,09% Italija 5,91% Španjolska 4,22% Švicarska 2,37% Nizozemska 1,93% Ostalo 12,47%
Sektorska izloženost fonda
Financije 54,26% Materijali 17,31% Komunalije 5,60% Real Estate 4,60% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 4,11% Tehnologija 3,40% Industrijski sektor 3,24% Zdravstvo 2,37% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 1,39% Ostalo 3,74%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,43% USD 21,37% HRK 0,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 77,46% Obveznice 14,46% Novac, obveze 8,20% Ostalo -0,12%
Top 10 ulaganja fonda
GDX LN 10,09% CROATI 6,625 20 10,00% CI3 FP 9,34% BRE FP 8,09% IBCQ GY 6,80% Novac na računu 5,92% UTI FP 5,52% FBND US 4,88% FLOT FP 4,77% RHMF-O-19BA 4,31% Ostalo 30,28%
Geografska izloženost fonda
SAD 23,81% Hrvatska 20,23% Francuska 9,41% Njemačka 7,17% Velika Britanija 6,99% Italija 5,94% Španjolska 3,78% Švicarska 2,39% Nizozemska 1,41% Ostalo 18,86%
Sektorska izloženost fonda
Financije 54,03% Materijali 18,36% Komunalije 6,28% Nekretnine 4,24% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,72% Tehnologija 3,10% Industrijski sektor 2,84% Zdravstvo 2,20% Energetski sektor 1,38% Ostalo 3,86%
Valutna izloženost fonda
EUR 74,03% USD 25,94% HRK 0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 72,16% Obveznice 14,31% Novac, obveze 13,27% Ostalo 0,27%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 17,37% CROATI 6,625 20 10,09% FBND US 9,48% CI3 FP 9,28% GDX LN 7,47% CSH FP 7,02% IBCQ GY 6,81% BRE FP 6,56% FLOT FP 4,81% RHMF-O-19BA 4,32% Ostalo 16,81%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,79% SAD 26,87% Francuska 8,87% Velika Britanija 5,10% Njemačka 4,94% Italija 4,83% Španjolska 3,12% Švicarska 1,44% Australija 1,34% Ostalo 11,70%
Sektorska izloženost fonda
Financije 67,96% Materijali 14,11% Komunalije 3,89% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,53% Real Estate 2,38% Tehnologija 2,26% Industrijski sektor 1,80% Energetski sektor 1,37% Zdravstvo 1,10% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,80% USD 30,21% HRK -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 67,81% Novac, obveze 17,37% Obveznice 14,40% Ostalo 0,42%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,11% CROATI 6,625 20 10,28% FBND US 9,56% CI3 FP 9,38% GDX LN 7,67% UTI FP 7,47% BRE FP 7,21% CSH FP 7,00% IBCQ GY 6,94% FLOT FP 4,81% Ostalo 13,56%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 30,71% SAD 28,40% Francuska 9,69% Velika Britanija 6,54% Njemačka 5,96% Italija 5,74% Španjolska 3,90% Švicarska 1,63% Australija 1,39% Nizozemska 1,35% Ostalo 4,69%
Sektorska izloženost fonda
Financije 60,43% Materijali 14,95% Komunalije 8,08% Real Estate 3,90% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,92% Tehnologija 1,93% Industrijski sektor 1,73% Energetski sektor 1,51% Zdravstvo 1,05% Ostalo 3,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,56% USD 27,54% HRK -0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 75,40% Obveznice 14,59% Novac, obveze 9,40% Ostalo 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 13,95% CROATI 6,625 20 10,47% FBND US 9,72% CI3 FP 9,51% GDX LN 7,25% CSH FP 7,06% IBCQ GY 6,92% SYB3 GY 5,05% FLOT FP 4,87% UTI FP 4,76% Ostalo 20,45%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 28,78% SAD 27,23% Francuska 10,51% Italija 6,57% Njemačka 6,47% Španjolska 4,04% Velika Britanija 3,13% Nizozemska 1,49% Finska 0,77% Ostalo 11,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije 71,29% Materijali 9,15% Komunalije 5,25% Tehnologija 2,93% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,57% Real Estate 1,89% Industrijski sektor 1,57% Energetski sektor 1,30% Zdravstvo 0,81% Ostalo 3,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,14% USD 27,52% HRK 0,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 67,35% Novac, obveze 17,16% Obveznice 14,82% Ostalo 0,68%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,18% CROATI 6,625 20 10,55% CI3 FP 9,53% SYB3 GY 9,39% UTI FP 8,78% GDX LN 7,45% CSH FP 7,08% IBCQ GY 6,99% FLOT FP 4,88% RHMF-O-19BA 4,25% Ostalo 12,92%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 33,00% SAD 18,23% Francuska 12,23% Italija 8,37% Njemačka 8,25% Španjolska 5,58% Velika Britanija 4,47% Nizozemska 1,61% Finska 1,04% Belgija 1,00% Ostalo 6,22%
Sektorska izloženost fonda
Financije 67,20% Materijali 10,02% Komunalije 9,18% Tehnologija 2,78% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 2,53% Real Estate 2,46% Industrijski sektor 1,50% Energetski sektor 0,84% Telekomunikacije 0,70% Ostalo 2,79%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,64% USD 15,06% HRK 0,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 66,65% Novac, obveze 18,06% Obveznice 14,80% Ostalo 0,49%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 14,66% CROATI 6,625 20 10,16% CI3 FP 9,52% SYB3 GY 9,22% UTI FP 8,47% GDX LN 8,45% IBCQ GY 6,98% CSH FP 6,92% FLOT FP 4,78% RHMF-O-19BA 4,16% Ostalo 16,69%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,00% SAD 19,19% Francuska 12,28% Njemačka 9,64% Italija 8,38% Španjolska 5,55% Velika Britanija 4,31% Nizozemska 1,42% Finska 1,07% Ostalo 9,17%
Sektorska izloženost fonda
Financije 64,73% Materijali 12,06% Komunalije 8,89% Tehnologija 3,83% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 1,70% Zdravstvo 1,68% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 1,56% Industrijski sektor 1,41% Nekretnine 1,22% Ostalo 2,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,78% USD 23,92% HRK 0,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 66,63% Novac, obveze 16,19% Obveznice 14,32% Strane dionice 2,24% Ostalo 0,62%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 27,85% Zagrebačka banka d.d. 15,22% Amundi Investment Solutions 8,48% Republic of Croatia 7,10% VanEck Investments Ltd 6,87% State street global 6,51% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,40% LYXOR International Asset Management 4,87% Vanguard Group Inc 4,55% Fidelity Investments 4,54% Ostalo 8,59%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 53,12% SAD 20,68% Francuska 8,88% Njemačka 6,59% Italija 5,82% Španjolska 3,27% Velika Britanija 2,05% Nizozemska 1,04% Belgija 0,61% Austrija 0,55% Ostalo -2,61%
Sektorska izloženost fonda
Financije 77,49% Materijali 7,94% Komunalije 3,08% Tehnologija 2,48% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 1,45% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 1,43% Zdravstvo 1,41% Industrijski sektor 1,34% Energetski sektor 0,79% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,92% USD 11,07% HRK 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Novac, obveze 32,64% Strani investicijski fondovi 55,09% Obveznice 10,03% Strane dionice 1,53% Ostalo 0,71%
Top 10 ulaganja fonda
OTP bankad.d., Novac na računu 28,66% Zagrebačka banka d.d.,Novac na računu 12,69% CI3 FP 7,96% IBCQ GY 6,35% GDX LN 6,31% CROATI 6,625 20 5,97% CSH FP 5,73% SYB3 GY 5,44% FBND US 4,71% VWOB US 4,67% Ostalo 11,52%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 49,77% SAD 20,76% Francuska 8,68% Njemačka 6,21% Italija 5,70% Španjolska 3,42% Velika Britanija 2,51% Nizozemska 0,98% Kanada 0,55% Belgija 0,54% Ostalo 0,87%
Sektorska izloženost fonda
Financije 76,38% Materijali 7,57% Komunalije 4,33% Tehnologija 2,53% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 1,52% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 1,48% Industrijski sektor 1,39% Zdravstvo 1,28% Nekretnine 0,51% Ostalo 3,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 80,82% USD 19,09% HRK 0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 55,75% Novac, obveze 33,90% Obveznice 8,41% Strane dionice 1,28% Ostalo 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 28,77% Novac na računu 10,82% FBND US 9,17% CI3 FP 9,01% CSH FP 8,34% IBCQ GY 6,96% SYB3 GY 6,74% CROATI 6,625 20 5,17% UTI FP 5,12% VWOB US 4,74% Ostalo 5,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 46,86% SAD 22,57% Francuska 10,40% Italija 7,59% Njemačka 6,62% Španjolska 4,34% Velika Britanija 2,79% Nizozemska 1,26% Švicarska 0,95% Kanada 0,66% Ostalo -4,03%
Sektorska izloženost fonda
Financije 71,79% Komunalije 5,85% Materijali 4,39% Zdravstvo 2,31% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 2,19% Energetski sektor 1,98% Tehnologija 1,74% Industrijski sektor 1,18% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 0,84% Ostalo 7,72%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,91% USD 23,47% HRK 3,62%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 65,96% Novac, obveze 25,20% Obveznice 7,26% Strane dionice 1,12% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 17,37% Zagrebačka banka d.d., Novac na računu 10,02% CI3 FP 9,15% FBND US 8,36% CSH FP 7,72% IBCQ GY 6,36% SYB3 GY 6,23% UTI FP 4,88% CROATI 6,625 20 4,72% VWOB US 4,32% Ostalo 20,89%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Strani investicijski fondovi 64,56% Novac, obveze 27,08% Obveznice 6,64% Strane dionice 1,09% Ostalo 0,63%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 34,04% SAD 22,36% Francuska 10,28% Italija 7,30% Njemačka 6,49% Španjolska 4,23% Velika Britanija 2,78% Nizozemska 1,29% Švicarska 1,03% Ostalo 10,20%
Sektorska izloženost fonda
Financije 41,60% Državni sektor 28,91% Komunalije 5,60% Materijali 4,85% Zdravstvo 2,49% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 2,17% Energetski sektor 1,98% Tehnologija 1,85% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 1,45% Ostalo 9,09%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,38% USD 22,63% HRK -0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,74
09.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433984
0,00
-0,02%
1 USD
6,711795
-0,01
-0,08%
1 GBP
8,844716
0,00
0,00%
1 CHF
6,808301
0,02
0,36%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 10.12. 16:00
1.984,21
-3,30
-0,17
CROBEX10 * 10.12. 16:00
1.179,25
-2,75
-0,23
ADRIAprime * 10.12. 15:06
1.091,97
-3,60
-0,33
CROBISTR * 10.12. 16:31
187,46
-0,03
-0,02
CROBIS * 10.12. 16:31
115,96
-0,03
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 497,00
0,20%
2.835.759,00
ERNT 1.330,00
-0,75%
1.299.410,00
TUHO 3.020,00
0,67%
536.560,00
RIVP 38,00
0,00%
372.345,10
SAPN 286,00
-4,03%
289.636,00
HT 169,50
0,00%
223.821,00
ZABA 61,00
0,00%
163.175,00
LRHC 1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT2 1.460,00
-0,68%
115.340,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRNK 41,00
28,93%
22.696,60
PBZ 820,00
2,50%
10.660,00
VART 18,90
2,16%
4.240,30
PTKM 54,00
1,89%
55.311,00
AUHR 915,00
1,67%
29.280,00
ARNT 370,00
1,65%
18.474,00
ATPL 380,00
1,60%
34.757,00
LRHC 1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
TUHO 3.020,00
0,67%
536.560,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
AGMM 220,00
-12,00%
1.100,00
DDJH 5,00
-5,30%
98.536,50
SAPN 286,00
-4,03%
289.636,00
VIRO 57,50
-2,54%
11.061,00
DLKV 5,10
-1,92%
35.827,70
ADPL 191,00
-1,55%
39.495,00
LPLH 140,00
-1,41%
3.936,00
SNBA 47,00
-1,26%
5.969,00
PODR 477,00
-1,24%
98.262,00
HPB 590,00
-0,84%
8.285,00
Redovni dionički promet: 6.856.254,45 kn Redovni obveznički promet: 14.797.797,72 kn Sveukupni promet: 21.654.052,17 kn
