Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,19% GDX LN 9,35% CI3 FP 9,23% IBCQ GY 6,64% BRE FP 6,50% EPRE FP 5,13% IBCA GY 4,92% FLOT FP 4,79% CSH FP 4,75% FBND US 4,74% Ostalo 33,76%
Geografska struktura fonda
SAD 25,95% Hrvatska 20,58% Francuska 10,85% Njemačka 9,38% Velika Britanija 6,96% Italija 6,52% Španjolska 4,22% Švicarska 2,44% Nizozemska 2,14% Ostalo 10,98%
Sektorska izloženost fonda
Financije 56,27% Materijali 16,32% Real Estate 5,57% Komunalije 4,46% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,78% Tehnologija 3,46% Industrijski sektor 3,03% Zdravstvo 2,20% Energetski sektor 1,40% Ostalo 3,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,71% USD 21,00% HRK 0,29%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 78,15% Obveznice 14,59% Novac, obveze 5,86% Ostalo 1,40%
Top 10 ulaganja fonda
SPDR BBG BARC AGGREGATE BOND- ETF 4,77% I SHARES GLB CORP BD EUR-H 4,77% VANGUARD EMERG MKTS GOV BOND-ETF 4,76% Strani fondovi AMUNDI EURO INFLATION - ETF 4,76% LYXOR ETF EUR CORP BOND 4,76% SPDR BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND - ETF 4,74% ISHARES EURO GOVT 15-30YR 4,74% SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND - ETF 4,74% VanEck Vectors Gold Miners - ETF 1,74% Lyxor ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES- ETF 0,83% Ostalo 59,39%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 65,23% SAD 12,68% Francuska 5,77% Italija 4,01% Njemačka 4,00% Španjolska 1,92% Nizozemska 1,57% Velika Britanija 1,20% Švicarska 0,16% Ostalo 3,46%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 33,37% Sirovine i bazna industrija 1,73% Komunalije 0,88% Zdravstvo 0,14% Industrijski sektor 0,07% Građevinski sektor 0,02% Energetski sektor 0,02% Ostalo 63,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 97,56% USD 21,20% HRK -18,76%
Vrsta imovine fonda
Novac, obveze 58,59% Strani investicijski fondovi 41,41%
Top 10 ulaganja fonda
FIDELITY TOTAL BOND- ETF 9,80% ISHARES EURO GOVT 15-30YR 9,33% I SHARES GLB CORP BD EUR-H 9,14% VANGUARD EMERG MKTS GOV BOND-ETF 9,04% SPDR BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND - ETF 8,99% LYXOR ETF EUR CORP BOND 8,73% SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND - ETF 8,72% Strani fondovi AMUNDI EURO INFLATION - ETF 8,67% VanEck Vectors Gold Miners - ETF 6,69% Lyxor ETF DJ STX BSC RSRCES - ETF 4,10% Ostalo 16,79%
Geografska struktura fonda
Sad 31,92% Hrvatska 20,87% Francuska 12,81% Italija 8,94% Njemačka 8,93% Ostalo 5,45% Španjolska 4,21% Nizozemska 4,18% Velika Britanija 2,39% Švicarska 0,28% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 67,94% sirovine i bazna ind 10,79% ostalo 1,73% komunalije 1,45% energetski sektor 0,83% građevinski sektor 0,79% industrijski sektor 0,58% zdravstvo 0,02% Ostalo 15,86%
Valutna izloženost fonda
EUR 73,31% USD 31,37% HRK -4,68%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 84,14% Novac, obveze 15,86%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES EURO GOVT 15-30YR 9,76% FIDELITY TOTAL BOND- ETF 9,57% SPDR BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND - ETF 9,50% Strani fondovi AMUNDI EURO INFLATION - ETF 9,50% I SHARES GLB CORP BD EUR-H 9,39% LYXOR ETF EUR CORP BOND 9,38% VanEck Vectors Gold Miners - ETF 9,33% SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND - ETF 8,90% Lyxor ETF DJ STX BSC RSRCES - ETF 7,55% Ostalo 17,12%
Geografska struktura fonda
SAD 30,57% Francuska 16,05% Italija 11,31% Njemačka 11,24% Ostalo 10,38% Velika Britanija 7,33% Nizozemska 5,27% Španjolska 5,17% Švicarska 1,71% Luxembourg 0,93% Ostalo 0,04%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 58,70% sirovine i bazna ind 17,23% energetski sektor 0,85% građevinski sektor 0,82% komunalije 0,61% industrijski sektor 0,35% Ostalo 21,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,24% USD 30,66% HRK -2,90%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 82,88% Novac, obveze 17,12%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 26,74% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 8,93% Van Eck Associates Corp 8,88% Fidelity Investments 8,81% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 8,54% State street global 8,47% Amundi Investment Solutions 8,06% LYXOR International Asset Management 7,99% State street global 7,90% LYXOR International Asset Management 5,13% Ostalo 0,55%
Geografska struktura fonda
SAD 23,49% Hrvatska 23,32% Francuska 11,61% Njemačka 8,46% Italija 8,28% Velika Britanija 4,86% Nizozemska 4,04% Španjolska 3,83% Švicarska 1,04% Ostalo 11,08%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 79,33% sirovine i bazna ind 14,01% industrijski sektor 1,35% energetski sektor 0,77% komunalije 0,62% Ostalo 3,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 82,24% USD 22,13% HRK -4,37%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 82,88% Novac, obveze 17,12%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,69% Republic of Croatia 9,35% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 9,11% Fidelity Investments 8,89% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 8,71% State street global 8,69% Van Eck Associates Corp 8,44% Amundi Investment Solutions 8,43% LYXOR International Asset Management 8,42% State street global 8,27% Ostalo 6,01%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 25,04% SAD 20,32% Francuska 12,01% Italija 8,70% Njemačka 8,44% Kanada 5,00% Nizozemska 4,06% Španjolska 3,94% Velika Britanija 3,54% Ostalo 8,96%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 82,68% sirovine i bazna ind 10,39% industrijski sektor 1,40% energetski sektor 0,85% komunalije 0,64% prehrambena ind 0,63% Ostalo 3,41%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,29% USD 24,59% HRK 0,12%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 75,12% Novac, obveze 15,54% Obveznice 9,35%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,19% ISHARES EURO GOVT 15-30YR 9,40% SPDR BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND - ETF 9,24% FIDELITY TOTAL BOND- ETF 9,24% VanEck Vectors Gold Miners - ETF 9,16% I SHARES GLB CORP BD EUR-H 8,57% LYXOR ETF EUR CORP BOND 8,56% Strani fondovi AMUNDI EURO INFLATION - ETF 8,51% Republic of Croatia 8,45% SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND - ETF 8,29% Ostalo 2,38%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 26,64% SAD 21,10% Francuska 12,23% Italija 8,85% Njemačka 8,58% Kanada 5,36% Španjolska 4,10% Nizozemska 3,95% Velika Britanija 3,21% Ostalo 5,99%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 83,17% sirovine i bazna ind 10,19% industrijski sektor 1,42% energetski sektor 0,80% komunalije 0,65% Ostalo 3,76%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,29% USD 22,30% HRK 1,41%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 76,40% Novac, obveze 15,15% Obveznice 8,45%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 36,87% VanEck Vectors Gold Miners - ETF 7,91% SPDR BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND - ETF 7,91% ISHARES EURO GOVT 15-30YR 7,91% FIDELITY TOTAL BOND- ETF 7,87% I SHARES GLB CORP BD EUR-H 7,63% SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND - ETF 7,61% LYXOR ETF EUR CORP BOND 7,31% Strani fondovi AMUNDI EURO INFLATION - ETF 7,24% Republic of Croatia RHMF-O-19BA 6,07% Ostalo -4,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 29,24% SAD 19,39% Francuska 10,66% Italija 7,73% Njemačka 7,21% Kanada 4,63% Velika Britanija 4,57% Španjolska 3,61% Nizozemska 3,40% Ostalo 9,56%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 81,83% sirovine i bazna ind 12,22% ostalo 3,35% industrijski sektor 1,22% energetski sektor 0,80% komunalije 0,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,86% USD 17,31% HRK 3,83%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 70,76% Novac, obveze 23,17% Obveznice 6,07%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 26,16% Fidelity Investments 8,61% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 8,57% Amundi Investment Solutions 8,27% LYXOR International Asset Management 6,84% LYXOR International Asset Management 5,89% Pacer Advisors Inc. 5,82% DB Platinum Advisors 5,80% Pacer Advisors Inc. 5,80% Republic of Croatia 5,74% Ostalo 12,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 31,76% SAD 29,47% Velika Britanija 7,70% Francuska 7,32% Italija 4,40% Njemačka 3,66% Kanada 2,66% Španjolska 2,56% Švicarska 2,36% Ostalo 8,09%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 68,96% sirovine i bazna ind 11,55% energetski sektor 1,78% industrijski sektor 1,61% trgovina 1,28% prehrambena ind 1,07% zdravstvo 1,06% komunalije 0,77% Ostalo 11,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,13% USD 29,90% HRK 0,97%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 68,24% Novac, obveze 26,02% Obveznice 5,74%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 32,19% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 9,33% Fidelity Investments 9,07% Amundi Investment Solutions 8,24% Van Eck Associates Corp 7,22% LYXOR International Asset Management 6,85% DB Platinum Advisors 5,96% Pacer Advisors Inc. 5,96% Pacer Advisors Inc. 5,95% LYXOR International Asset Management 5,95% Ostalo 3,29%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 34,85% SAD 27,60% Velika Britanija 8,00% Francuska 6,15% Kanada 4,26% Italija 3,37% Njemačka 2,69% Švicarska 2,41% Španjolska 2,05% Ostalo 8,60%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,13% sirovine i bazna ind 14,49% energetski sektor 1,87% industrijski sektor 1,69% trgovina 1,32% prehrambena ind 1,10% zdravstvo 1,10% komunalije 0,83% Ostalo 12,47%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,30% USD 29,68% HRK 1,02%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 65,15% Novac, obveze 29,12% Obveznice 5,74%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,92% IBCQ GY 9,19% FBND US 8,99% CI3 FP 8,15% PTMC US 6,13% BNK FP 6,11% XSX6 GY 6,08% PTLC US 6,04% IBCA GY 5,91% SYB3 GY 5,90% Ostalo 17,58%
Geografska struktura fonda
SAD 30,22% Hrvatska 25,46% Italija 9,26% Francuska 7,53% Velika Britanija 5,75% Španjolska 4,91% Njemačka 3,90% Kanada 2,25% Švicarska 2,10% Ostalo 8,62%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 70,56% sirovine i bazna ind 8,00% industrijski sektor 2,59% komunalije 1,64% zdravstvo 1,58% energetski sektor 1,29% trgovina 0,40% Ostalo 13,95%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,86% USD 31,78% HRK 0,36%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 74,54% Novac, obveze 19,80% Obveznice 5,66%
Top 10 ulaganja fonda
novac na računu 16,73% IBCQ GY 9,32% GDX LN 9,14% FBND US 9,00% CI3 FP 8,30% PTMC US 6,27% PTLC US 6,18% XSX6 GY 6,10% BNK FP 5,97% IBCA GY 5,85% Ostalo 17,14%
Geografska struktura fonda
SAD 28,74% Hrvatska 22,20% Italija 9,10% Francuska 7,53% Velika Britanija 5,95% Kanada 5,39% Ostalo 4,75% Španjolska 4,75% Njemačka 3,99% Švicarska 2,15% Ostalo 5,44%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 64,00% ostalo 15,54% sirovine i bazna ind 13,21% industrijski sektor 2,76% zdravstvo 1,83% energetski sektor 1,27% komunalije 0,95% trgovina 0,40% građevinski sektor 0,04%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,09% USD 31,59% HRK 0,32%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 77,80% Novac, obveze 16,61% Obveznice 5,60%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,68% IBCQ GY 9,26% FBND US 8,56% CI3 FP 8,22% XSX6 GY 6,21% BNK FP 6,21% PTMC US 6,20% PTLC US 6,12% GDX LN 5,94% IBCA GY 5,69% Ostalo 18,90%
Geografska struktura fonda
SAD 32,25% Hrvatska 23,97% Italija 9,12% Francuska 7,56% Velika Britanija 5,40% Španjolska 4,85% Njemačka 3,91% Kanada 3,74% Švicarska 1,98% Ostalo 7,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 67,37% sirovine i bazna ind 8,43% industrijski sektor 2,92% zdravstvo 2,12% komunalije 1,91% energetski sektor 1,30% trgovina 0,40% građevinski sektor 0,10% Ostalo 15,46%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,46% USD 33,19% HRK 0,34%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 77,69% Novac, obveze 17,02% Obveznice 5,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 17,57% GDX LN 9,83% IBCQ GY 9,30% FBND US 8,34% CI3 FP 8,19% XSX6 GY 6,34% BNK FP 6,26% PTMC US 5,99% PTLC US 5,96% IBCA GY 5,56% Ostalo 16,64%
Geografska struktura fonda
SAD 37,02% Hrvatska 22,74% Italija 8,24% Francuska 7,55% Velika Britanija 5,02% Španjolska 5,01% Njemačka 3,89% Ostalo 3,58% Švicarska 2,48% Nizozemska 1,30% Ostalo 3,17%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 64,78% sirovine i bazna ind 13,91% ostalo 12,80% industrijski sektor 3,46% zdravstvo 1,77% energetski sektor 1,17% trgovina 1,13% komunalije 0,94% građevinski sektor 0,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,03% USD 33,93% HRK 1,05%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 77,38% Novac, obveze 17,45% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 18,49% Amundi Investment Solutions 8,33% Fidelity Investments 7,84% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 7,03% Van Eck Associates Corp 6,07% Pacer Advisors Inc. 6,07% LYXOR International Asset Management 6,04% DB Platinum Advisors 6,00% Pacer Advisors Inc. 5,95% LYXOR International Asset Management 5,54% Ostalo 22,63%
Geografska struktura fonda
SAD 32,03% Hrvatska 23,62% Francuska 9,15% Italija 9,03% Španjolska 5,47% Njemačka 5,09% Velika Britanija 4,65% Švicarska 2,19% Nizozemska 1,80% Ostalo 6,96%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,02% sirovine i bazna ind 9,06% industrijski sektor 4,45% zdravstvo 2,38% komunalije 1,85% energetski sektor 1,14% trgovina 0,94% građevinski sektor 0,34% Ostalo 14,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,95% USD 30,61% HRK 1,44%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 76,52% Novac, obveze 18,35% Obveznice 5,13%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., novac na računu 16,95% Amundi Investment Solutions 6,01% Fidelity Investments 5,98% Van Eck Associates Corp 5,82% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,72% LYXOR International Asset Management 5,58% State street global 5,52% LYXOR International Asset Management 5,49% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,30% Republic of Croatia 5,17% Ostalo 32,44%
Geografska struktura fonda
SAD 33,00% Hrvatska 22,13% Italija 8,93% Francuska 8,36% Španjolska 5,73% Njemačka 5,30% Velika Britanija 3,29% Nizozemska 1,74% Švicarska 1,34% Ostalo 10,18%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,33% sirovine i bazna ind 6,91% kućanstvo 6,35% tehnologija 4,62% industrijski sektor 4,47% zdravstvo 2,97% komunalije 2,06% telekomunikacije 1,49% nekretnine 1,26% Ostalo 4,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 74,53% USD 25,15% HRK 0,32%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 78,65% Novac, obveze 16,18% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 16,30% Van Eck Associates Corp 6,34% Amundi Investment Solutions 6,07% Fidelity Investments 5,98% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,72% LYXOR International Asset Management 5,55% State street global 5,51% LYXOR International Asset Management 5,48% BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir 5,29% Republic of Croatia 5,17% Ostalo 32,59%
Geografska struktura fonda
SAD 33,26% Hrvatska 21,75% Italija 9,19% Francuska 8,40% Njemačka 6,30% Španjolska 4,40% Velika Britanija 3,12% Japan 2,84% Nizozemska 1,67% Švicarska 1,33% Ostalo 7,74%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 65,26% sirovine i bazna ind 6,34% kućanstvo 5,16% tehnologija 4,54% industrijski sektor 4,51% zdravstvo 3,04% trgovina 2,08% komunalije 2,02% građevinski sektor 1,56% Ostalo 5,51%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,43% USD 28,02% HRK 0,54%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 78,37% Novac, obveze 16,46% Obveznice 5,17%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,65% GDX LN 9,37% Novac na računu 6,93% CI3 FP 6,89% FBND US 5,94% IBCQ GY 5,75% IBCA GY 5,41% FLOT FP 5,26% CSH FP 5,19% RHMF-O-19BA 4,90% Ostalo 33,71%
Geografska struktura fonda
SAD 35,64% Hrvatska 22,77% Italija 7,63% Francuska 7,15% Njemačka 5,07% Španjolska 3,41% Velika Britanija 3,06% Japan 2,78% Nizozemska 1,42% Ostalo 11,07%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 62,08% sirovine i bazna ind 9,37% kućanstvo 5,24% tehnologija 4,83% industrijski sektor 4,46% zdravstvo 3,00% trgovina 2,21% građevinski sektor 2,14% telekomunikacije 1,64% Ostalo 5,04%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,41% USD 30,20% HRK 0,39%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 76,60% Obveznice 15,55% Novac, obveze 8,06% Ostalo -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,72% GDX LN 9,52% CI3 FP 6,65% Novac na računu 6,56% FBND US 6,05% IBCQ GY 5,57% IBCA GY 5,17% FLOT FP 5,06% CSH FP 5,02% RHMF-O-19BA 4,63% Ostalo 35,05%
Geografska struktura fonda
SAD 36,33% Hrvatska 26,26% Italija 7,30% Francuska 6,87% Njemačka 4,88% Španjolska 3,24% Velika Britanija 2,90% Japan 2,75% Nizozemska 1,35% Švicarska 1,35% Ostalo 6,76%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 63,30% sirovine i bazna ind 9,52% kućanstvo 5,12% tehnologija 4,60% industrijski sektor 4,39% zdravstvo 2,92% građevinski sektor 2,13% trgovina 2,07% telekomunikacije 1,49% Ostalo 4,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,35% USD 31,27% HRK 0,38%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 74,57% Obveznice 15,35% Novac, obveze 10,80% Ostalo -0,72%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., NOVAC NA RAČUNU 10,66% CROATI 6,625 20 10,39% GDX LN 8,03% CI3 FP 6,79% Splitska banka d.d. - OTP grupa , NOVAC NA RAČUNU 6,29% FBND US 5,83% IBCQ GY 5,36% IBCA GY 5,04% FLOT FP 4,89% CSH FP 4,85% Ostalo 31,85%
Geografska struktura fonda
SAD 33,86% Hrvatska 31,82% Francuska 8,16% Njemačka 6,37% Italija 4,35% Španjolska 2,91% Japan 2,61% Velika Britanija 2,61% Nizozemska 1,31% Švicarska 0,99% Ostalo 5,01%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 74,28% sirovine i bazna ind 8,03% trgovina 4,15% tehnologija 3,76% industrijski sektor 2,71% zdravstvo 2,36% komunalije 0,77% telekomunikacije 0,73% nekretnine 0,58% Ostalo 2,64%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,54% USD 30,17% HRK 0,29%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 69,83% Novac, obveze 15,99% Obveznice 14,87% Ostalo -0,69%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,69% CROATI 6,625 20 9,72% CI3 FP 7,08% GDX LN 6,37% FBND US 5,57% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 5,50% IBCQ GY 5,20% IBCA GY 4,86% FLOT FP 4,74% CSH FP 4,69% Ostalo 33,59%
Geografska struktura fonda
SAD 34,88% Hrvatska 32,24% Francuska 8,18% Njemačka 6,34% Italija 4,30% Španjolska 2,89% Velika Britanija 2,81% Nizozemska 1,29% Švicarska 1,16% Kina 0,72% Ostalo 5,20%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 75,27% sirovine i bazna ind 6,37% tehnologija 3,98% trgovina 3,82% zdravstvo 2,51% industrijski sektor 2,42% građevinski sektor 1,04% komunalije 0,87% telekomunikacije 0,74% Ostalo 2,96%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,51% USD 29,97% HRK 0,52%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 69,55% Novac, obveze 16,98% Obveznice 14,05% Ostalo -0,59%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 10,83% CROATI 6,625 20 9,77% GDX LN 8,80% CI3 FP 7,26% IBCQ GY 5,22% IBCA GY 4,86% FLOT FP 4,75% CSH FP 4,70% IQQ0 GY 4,46% RHMF-O-19BA 4,36% Ostalo 35,00%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 28,00% SAD 26,48% Francuska 8,80% Njemačka 8,12% Italija 4,58% Velika Britanija 4,22% Španjolska 3,29% Nizozemska 1,68% Švicarska 1,49% Ostalo 13,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 73,27% sirovine i bazna ind 8,80% nekretnine 3,53% trgovina 2,89% tehnologija 2,22% komunalije 2,00% građevinski sektor 1,90% industrijski sektor 1,84% zdravstvo 1,60% Ostalo 1,95%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,95% USD 31,81% HRK 0,24%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 65,48% Novac, obveze 20,28% Obveznice 14,13% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 10,69% CROATI 6,625 20 10,07% CI3 FP 9,47% IBCQ GY 6,92% GDX LN 6,12% IBCA GY 5,01% FLOT FP 4,89% CSH FP 4,83% FBND US 4,74% RHMF-O-19BA 4,49% Ostalo 32,77%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 28,12% SAD 22,95% Francuska 10,37% Njemačka 7,46% Italija 6,58% Velika Britanija 5,20% Ostalo 4,35% Španjolska 4,10% Nizozemska 1,85% Švicarska 1,66% Ostalo 7,36%
Sektorska izloženost fonda
Financije 69,30% Materijali 8,57% Komunalije 3,99% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,29% Tehnologija 2,98% Real Estate 2,83% Industrijski sektor 2,65% Zdravstvo 1,94% Ostalo 1,61% Energetski sektor 1,28% Ostalo 1,57%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,48% USD 24,12% HRK 0,40%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 70,80% Novac, obveze 14,58% Obveznice 14,56% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 6,625 20 10,19% GDX LN 9,35% CI3 FP 9,23% IBCQ GY 6,64% BRE FP 6,50% EPRE FP 5,13% IBCA GY 4,92% FLOT FP 4,79% CSH FP 4,75% FBND US 4,74% Ostalo 33,76%
Geografska struktura fonda
SAD 25,95% Hrvatska 20,58% Francuska 10,85% Njemačka 9,38% Velika Britanija 6,96% Italija 6,52% Španjolska 4,22% Švicarska 2,44% Nizozemska 2,14% Ostalo 10,98%
Sektorska izloženost fonda
Financije 56,27% Materijali 16,32% Real Estate 5,57% Komunalije 4,46% Proizvodi za široku potrošnju (Cons.Staples) 3,78% Tehnologija 3,46% Industrijski sektor 3,03% Zdravstvo 2,20% Energetski sektor 1,40% Ostalo 3,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,71% USD 21,00% HRK 0,29%
Vrsta imovine fonda
Strani investicijski fondovi 78,15% Obveznice 14,59% Novac, obveze 5,86% Ostalo 1,40%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjuje se naknada depozitaru do 31.12.2018.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene
do 31.12.2018. , zaključno do 16:00,
izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti
samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
PBZ START fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
431,47
13.12.2018
0,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390889
0,01
0,07%
1 USD
6,543505
0,05
0,74%
1 GBP
8,232222
0,01
0,12%
1 CHF
6,566761
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.12. 16:00
1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10 * 14.12. 16:00
1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus * 14.12. 16:00
957,30
6,65
0,74
CROBEXtr * 14.12. 16:00
1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS * 14.12. 16:31
111,08
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 6,50
62,50%
1.911,50
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
IGH 163,00
8,67%
13.087,00
PLCH 160,00
6,67%
1.600,00
LKRI 41,00
5,13%
4.920,00
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
HPB 458,00
4,57%
6.332,00
DDJH 14,40
3,97%
71.059,60
ATPL 392,00
3,16%
11.734,00
BRIN 26,80
3,08%
7.316,40
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PTKM 30,40
-15,56%
44.143,90
ERNT 1.005,00
-4,74%
59.635,00
JDRN 12,70
-2,31%
50.775,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
LRHC 1.650,00
-1,79%
3.300,00
ADRS 484,00
-1,22%
968,00
ARNT 346,00
-1,14%
6.610,00
ZABA 56,40
-1,05%
31.074,00
VIRO 101,00
-0,98%
101,00
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
Redovni dionički promet: 9.811.532,18 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 9.811.532,18 kn
