NAPOMENA
ZB Future 2030 je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 30.12.2030.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Posebni fondovi - Special funds
ZB Future 2030 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
24.02.2015.
Starost fonda
5,76 god (5g 9mj 1d)
Imovina fonda
11,466 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više za ulaganja do 2020.
3 godine i više za ulaganja od 2021. do 2025.
1 godina i više od 2026.
Rizičnost/tolerancija na rizik
do 2020. visoka razina rizika
2021. - 2025. umjerena do visoka
2026. - 2029. umjerena
2030. niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,10%
1 Mjesec+3,76%
6 Mjeseci+11,03%
12 Mjeseci+1,64%
2020+0,76%
PGP 3 godine+4,91%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 40% S&P 500 Net Total Return Indeks i 20% JP Morgan Global Aggregate Bond Index.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Dospijeće fonda je 30. 12. 2030. godine.
Godišnja naknada za upravljanje
1,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,26 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB FUTURE 2030 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB FUTURE 2030 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na dugi rok odnosno do dospijeća 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na dioničkim, obvezničkim i novčanim tržištima na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeća postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Izloženost dioničkom tržištu smanjivat će se s približavanjem dospijeća pod-Fonda u korist obveznica i instrumenata tržišta novca te depozita. Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Pod-Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvariti i ulaganjem znatnog dijela portfelja u UCITS fondove, uključujući i one kojima upravlja Društvo.
Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje putem investicijskog plana koji namjeravaju otkupiti udjele prije datuma dospijeća pod-Fonda odnosno za ulagatelje putem jednokratnog ulaganja koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 5 (pet) godina za ulaganja do 2020. godine, roka od 3 (tri) godine za ulaganja od 2021. do 2025. te roka od 1 (jedne) godine za ulaganja od 2026. godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,76%

23.10.2020

117,10686

25.11.2020

121,51521
Datum        Cijena      
25.11.2020 121,51521
24.11.2020 121,45818
23.11.2020 120,85308
20.11.2020 121,14936
19.11.2020 120,88958
17.11.2020 121,38940
16.11.2020 121,62903
13.11.2020 120,75668
12.11.2020 120,62778
11.11.2020 121,23351
10.11.2020 120,08702
Datum         Cijena      
09.11.2020 120,98718
06.11.2020 118,82656
05.11.2020 119,22104
04.11.2020 117,70246
03.11.2020 115,86199
02.11.2020 114,16719
30.10.2020 113,20076
29.10.2020 113,90262
28.10.2020 113,23884
27.10.2020 115,41911
26.10.2020 115,39626
Datum         Cijena      
23.10.2020 117,10686
22.10.2020 116,80032
21.10.2020 117,04964
20.10.2020 117,72427
19.10.2020 118,17889
16.10.2020 118,77026
15.10.2020 117,93239
14.10.2020 118,98505
13.10.2020 119,23493
12.10.2020 119,37418
09.10.2020 118,31612

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,553292 0,00
-0,06%
1 USD 6,344105 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,469715 0,01
0,11%
1 CHF 6,982797 0,01
0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,81 25.11.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.11. 16:00  1692.25
-6,97
-0,41
CROBEX10* 26.11. 16:00  1059.53
-2,16
-0,20
CROBEX10tr* 26.11. 16:00  1056.82
-2,15
-0,20
ADRIAprime* 26.11. 16:00  1042.64
3,33
0,32
CROBISTR* 26.11. 16:31  185.8985
0,00
0,00
CROBIS* 26.11. 16:31  112.0314
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 179,00
0,85%
694.979,00
ERNT 1.500,00
0,00%
630.000,00
RIVP 27,20
-1,45%
385.115,20
ADRS2 372,00
-0,27%
373.246,00
ZABA 52,00
1,17%
307.012,00
PODR 462,00
0,00%
298.620,00
PBZ 795,00
0,00%
178.145,00
7SLO 105,30
0,86%
147.453,10
ADPL 146,00
-0,68%
124.210,00
VLEN 9,45
1,61%
90.368,90
Redovni dionički promet:   3.703.606,00 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.703.606,00 kn