NAPOMENA
ZB Future 2030 je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 30.12.2030.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Posebni fondovi - Special funds
ZB Future 2030 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
24.02.2015.
Starost fonda
5,10 god (5g 1mj 6d)
Imovina fonda
11,501 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više za ulaganja do 2020.
3 godine i više za ulaganja od 2021. do 2025.
1 godina i više od 2026.
Rizičnost/tolerancija na rizik
do 2020. visoka razina rizika
2021. - 2025. umjerena do visoka
2026. - 2029. umjerena
2030. niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+6,62%
1 Mjesec-10,98%
6 Mjeseci-13,25%
12 Mjeseci-7,75%
2020-15,68%
PGP 3 godine-1,22%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s referentnom vrijednošću: kompozitnog indeksa ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište. Društvo fondom upravlja aktivno. Odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu referentne vrijednosti nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Dospijeće fonda je 30. 12. 2030. godine.
Godišnja naknada za upravljanje
1,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,69 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB FUTURE 2030 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB FUTURE 2030 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na dugi rok odnosno do dospijeća 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na dioničkim, obvezničkim i novčanim tržištima na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeća postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Izloženost dioničkom tržištu smanjivat će se s približavanjem dospijeća pod-Fonda u korist obveznica i instrumenata tržišta novca te depozita. Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Pod-Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvariti i ulaganjem znatnog dijela portfelja u UCITS fondove, uključujući i one kojima upravlja Društvo.
Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje putem investicijskog plana koji namjeravaju otkupiti udjele prije datuma dospijeća pod-Fonda odnosno za ulagatelje putem jednokratnog ulaganja koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 5 (pet) godina za ulaganja do 2020. godine, roka od 3 (tri) godine za ulaganja od 2021. do 2025. te roka od 1 (jedne) godine za ulaganja od 2026. godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-10,98%

28.02.2020

114,23754

30.03.2020

101,69192
Datum        Cijena      
30.03.2020 101,69192
27.03.2020 100,62903
26.03.2020 102,34494
25.03.2020 100,59529
24.03.2020 99,88355
23.03.2020 95,38072
20.03.2020 97,40840
19.03.2020 96,74474
18.03.2020 95,90256
17.03.2020 98,20173
16.03.2020 97,15361
Datum         Cijena      
16.03.2020 97,15361
13.03.2020 100,47449
12.03.2020 98,65769
11.03.2020 106,37108
10.03.2020 107,58662
09.03.2020 107,14797
06.03.2020 112,93794
05.03.2020 115,64616
04.03.2020 116,73332
03.03.2020 115,52449
02.03.2020 115,47101
Datum         Cijena      
28.02.2020 114,23754
27.02.2020 116,90204
26.02.2020 119,88544
25.02.2020 119,85399
24.02.2020 121,69317
21.02.2020 125,13879
20.02.2020 125,72057
19.02.2020 126,50679
18.02.2020 125,66188
17.02.2020 126,10313
14.02.2020 125,79947

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,616560 0,01
0,10%
1 USD 6,941183 0,06
0,94%
1 GBP 8,571416 0,05
0,60%
1 CHF 7,196976 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
474,29 31.03.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.04. 10:49  1474.87
-5,64
-0,38
CROBEX10* 01.04. 10:49  913.85
-3,42
-0,37
ADRIAprime* 01.04. 10:49  836.61
-0,24
-0,03
CROBISTR* 31.03. 16:31  181.3045
-0,03
-0,02
CROBIS* 31.03. 16:31  111.1141
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:50:07 01.04.2020)
(10:50:07 01.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 160,50
-1,23%
1.831.237,50
OPTE 5,78
20,92%
1.421.143,31
RIVP 23,70
-1,66%
1.288.507,00
ADRS2 347,00
-0,86%
1.168.605,00
ARNT 220,00
0,92%
665.714,00
ADPL 113,00
0,00%
508.281,50
ATGR 1.130,00
0,89%
204.530,00
ZABA 48,40
0,00%
203.680,40
PODR 367,00
-0,81%
135.340,00
ERNT 1.120,00
0,00%
104.130,00
Redovni dionički promet:   7.864.410,25 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.864.410,25 kn