FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Harmonic

24.04.2018

-0,02%

108,56430 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
31.12.2013.
Starost fonda:
4,32 god (4g 3mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,78 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
145,743 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Harmonic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,71%
1 Mjesec-0,13%
6 Mjeseci-0,98%
12 Mjeseci+1,85%
2018-1,90%
PGP 3 godine+0,75%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,78 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN HARMONIC 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN HARMONIC 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJA Za sve udjele kupljene do 30.04.2018., prilikom prodaje udjela neće se naplaćivati izlazna naknada.
Naknada inače iznosi maksimalno 3,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,13%

23.03.2018

108,70850

24.04.2018

108,56430
24.04.2018 108,56430
23.04.2018 108,58970
20.04.2018 108,99530
19.04.2018 109,46990
18.04.2018 109,75940
17.04.2018 109,33790
16.04.2018 109,25970
13.04.2018 109,20810
12.04.2018 109,21650
11.04.2018 109,49910
10.04.2018 109,21240
09.04.2018 108,53480
06.04.2018 108,18700
05.04.2018 108,52770
04.04.2018 108,47190
03.04.2018 108,48960
30.03.2018 108,70950
29.03.2018 108,68910
28.03.2018 108,20380
27.03.2018 108,76820
26.03.2018 109,34430
23.03.2018 108,70850
22.03.2018 108,72460
21.03.2018 109,62860
20.03.2018 108,95260
19.03.2018 108,91230
16.03.2018 109,23050
15.03.2018 109,29840
14.03.2018 109,48930
13.03.2018 109,58440
12.03.2018 109,77720
09.03.2018 109,71110
08.03.2018 109,03540

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
HPB Bond Plus NOVI FOND
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 30.04.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,14 24.04.2018
0,71%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.04.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,409576 0,00
-0,01%
1 USD 6,070935 0,00
0,02%
1 GBP 8,473898 0,00
0,03%
1 CHF 6,180827 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.04. 16:00  1.785,79
-2,92
-0,16
CROBEX10* 25.04. 16:00  1.037,05
-2,81
-0,27
CROBEXtr* 25.04. 16:00  1.128,59
-1,84
-0,16
CROBEXplus* 25.04. 16:00  1.009,33
-9,12
-0,90
CROBIS* 24.04. 17:30  112,45
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.04.2018 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
VLEN 8,80
-3,83%
6.910.871,50
PODR 285,00
5,56%
1.766.761,00
KOEI 665,00
-1,48%
850.535,00
RIVP 39,30
0,26%
348.037,69
ZABA 55,20
-1,43%
222.322,59
HT 160,50
-1,53%
196.708,50
ATPL 524,00
-1,50%
174.332,00
KRAS 428,00
0,94%
107.728,00
ADPL 183,50
-0,81%
98.906,50
LRH 4.180,00
3,98%
83.140,00
Redovni dionički promet:   11.493.427,17 kn
Redovni obveznički promet:   925.535,88 kn
CE ENTER promet:   43.542,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   12.462.504,00 kn
Osvježi