FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Harmonic

20.08.2018

+0,03%

106,89830 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
31.12.2013.
Starost fonda:
4,64 god (4g 7mj 20d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,76 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
142,473 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Harmonic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci-2,51%
12 Mjeseci-1,08%
2018-3,41%
PGP 3 godine+1,71%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,76 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN HARMONIC 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN HARMONIC 2018 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

20.07.2018

106,86300

20.08.2018

106,89830
20.08.2018 106,89830
17.08.2018 106,86760
16.08.2018 106,79080
14.08.2018 106,75340
13.08.2018 106,68450
10.08.2018 106,93670
09.08.2018 107,14050
08.08.2018 107,06060
07.08.2018 107,07590
06.08.2018 106,96970
03.08.2018 106,88660
02.08.2018 106,59130
01.08.2018 106,58310
31.07.2018 106,75360
30.07.2018 106,65890
27.07.2018 106,90800
26.07.2018 106,98170
25.07.2018 107,01640
24.07.2018 106,94930
23.07.2018 106,81330
20.07.2018 106,86300
19.07.2018 107,03650
18.07.2018 107,04190
17.07.2018 106,95680
16.07.2018 106,79380
13.07.2018 106,87410
12.07.2018 106,82200
11.07.2018 106,65070
10.07.2018 106,74000
09.07.2018 106,77920
06.07.2018 106,60860
05.07.2018 106,47790
04.07.2018 106,22340

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,06 20.08.2018
-0,34%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,409659 0,00
-0,01%
1 USD 6,432554 -0,06
-0,98%
1 GBP 8,248535 -0,03
-0,36%
1 CHF 6,510552 -0,01
-0,17%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.08. 16:00  1.831,05
8,45
0,46
CROBEX10* 21.08. 16:00  1.068,61
4,13
0,39
CROBEXtr* 21.08. 16:50  1.181,17
5,33
0,45
CROBEXplus* 21.08. 16:50  964,18
6,78
0,71
CROBIS* 21.08. 17:25  111,50
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.08.2018 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 157,00
-0,32%
3.928.645,50
ADRS2 440,00
0,23%
1.090.248,00
RIVP 40,70
-0,25%
778.882,31
PODR 350,00
2,04%
426.138,00
ATGR 1.030,00
1,98%
326.290,00
ZABA 60,00
0,00%
268.440,00
ADPL 197,50
1,02%
221.600,50
IKBA 1.300,00
0,00%
78.000,00
BETA 40,00
0,00%
71.130,00
HUPZ 3.300,00
0,00%
66.000,00
Redovni dionički promet:   7.430.794,79 kn
Redovni obveznički promet:   1.579.200,00 kn
CE ENTER promet:   133.871,00 kn
Blok promet:   7.256.050,00 kn
Sveukupni promet:   16.399.915,00 kn
Osvježi