FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Harmonic

23.01.2020

-0,07%

114,66380 €
Kategorija fonda
Posebni fondovi - Special funds
Raiffeisen Harmonic je fond s fleksibilnom alokacijom imovine.
Početak rada fonda
31.12.2013.
Starost fonda
6,07 god (6g 24d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
2,21 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
134,170 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Harmonic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,04%
1 Mjesec+1,05%
6 Mjeseci+5,16%
12 Mjeseci+8,53%
2020+1,07%
PGP 3 godine+3,73%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,21 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN HARMONIC 2019 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN HARMONIC 2019 05
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2020.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost vrijednosti udjela u odnosu na povijesnu volatilnost vrijednosti udjela tradicionalnih mješovitih fondova. U razdoblju rasta tržišta fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta fond će pokušati izbjeći negativan prinos. Glavne kategorije financijskih instrumenata u koje fond ulaže, na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju su:
  • državne i korporativne obveznice,
  • udjeli u UCITS i ostalim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,
  • dionice,
  • instrumenti tržišta novca,
  • financijske izvedenice,
  • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda ulaže u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,05%

23.12.2019

113,46790

23.01.2020

114,66380
Datum Cijena
23.01.2020 114,66380
22.01.2020 114,73990
21.01.2020 114,84080
20.01.2020 115,12620
17.01.2020 115,12450
16.01.2020 114,71230
15.01.2020 114,44230
14.01.2020 114,61310
13.01.2020 114,61030
10.01.2020 114,27940
09.01.2020 114,22730
Datum Cijena
08.01.2020 113,76670
07.01.2020 113,84630
03.01.2020 114,12240
02.01.2020 114,41770
31.12.2019 113,44850
30.12.2019 113,46500
27.12.2019 114,08760
24.12.2019 113,56010
23.12.2019 113,46790
20.12.2019 113,49100
19.12.2019 113,34130
Datum Cijena
18.12.2019 113,29070
17.12.2019 113,26340
16.12.2019 113,24910
13.12.2019 112,62320
12.12.2019 111,91900
11.12.2019 111,26310
10.12.2019 110,90860
09.12.2019 110,86940
06.12.2019 111,04960
05.12.2019 110,62790
04.12.2019 110,44290

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,43 23.01.2020
0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,442324 0,01
0,14%
1 USD 6,744290 0,04
0,64%
1 GBP 8,834668 0,04
0,41%
1 CHF 6,950247 0,03
0,45%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 15:52  2.044,63
-10,69
-0,52
CROBEX10* 24.01. 15:52  1.219,35
-0,77
-0,06
ADRIAprime* 24.01. 15:52  1.138,33
-2,29
-0,20
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
2,34%
686.860,00
HT 186,00
0,81%
531.390,50
RIVP 37,80
-0,79%
316.761,10
ZABA 65,00
-2,26%
183.255,50
OPTE 8,20
-0,61%
172.602,30
ERNT 1.425,00
-0,70%
148.200,00
TPNG 42,40
-6,19%
109.833,20
SAPN 340,00
3,03%
104.372,00
LURA 620,00
0,81%
74.400,00
INA 3.160,00
-0,63%
56.880,00
Redovni dionički promet:   2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:   231.029,24 kn
Sveukupni promet:   3.036.012,54 kn
Osvježi