FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Harmonic

18.06.2019

+0,60%

107,96930 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Raiffeisen Harmonic je fond s fleksibilnom alokacijom imovine.
Početak rada fonda:
31.12.2013.
Starost fonda:
5,47 god (5g 5mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,25 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
130,612 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Harmonic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,74%
1 Mjesec+2,03%
6 Mjeseci+2,60%
12 Mjeseci+0,35%
2019+2,30%
PGP 3 godine+1,97%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,25 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN HARMONIC 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN HARMONIC 2019 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.07.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,03%

17.05.2019

105,82590

18.06.2019

107,96930
18.06.2019 107,96930
17.06.2019 107,32870
14.06.2019 107,38520
13.06.2019 107,38320
12.06.2019 107,19270
11.06.2019 107,18070
10.06.2019 107,06230
07.06.2019 107,31720
06.06.2019 106,88460
05.06.2019 106,62820
04.06.2019 106,46320
03.06.2019 106,49720
31.05.2019 105,89910
30.05.2019 105,86040
29.05.2019 105,44370
28.05.2019 105,63850
27.05.2019 105,69880
24.05.2019 105,60350
23.05.2019 105,54150
22.05.2019 105,65280
21.05.2019 105,57700
20.05.2019 105,42030
17.05.2019 105,82590
16.05.2019 105,99890
15.05.2019 105,69960
14.05.2019 105,32270
13.05.2019 104,76980
10.05.2019 105,92380
09.05.2019 105,65150
08.05.2019 106,31280
07.05.2019 106,49390
06.05.2019 107,13390
03.05.2019 107,56910

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
476,23 18.06.2019
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,398453 0,00
-0,01%
1 USD 6,605762 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,306335 0,02
0,20%
1 CHF 6,616987 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.06. 16:00  1.901,57
1,58
0,08
CROBEX10* 19.06. 16:00  1.117,88
4,14
0,37
CROBEXprime* 19.06. 16:00  1.075,68
6,69
0,63
CROBEXplus* 19.06. 16:00  1.033,30
2,34
0,23
CROBEXtr* 19.06. 16:00  1.257,19
3,86
0,31
CROBIS* 19.06. 16:31  114,29
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:04 19.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 159,00
0,32%
3.484.966,00
ADRS2 475,00
1,50%
1.863.028,00
ZABA 58,00
-0,85%
1.260.354,00
PODR 418,00
1,46%
939.768,00
OPTE 5,60
2,75%
894.539,05
RIVP 39,60
0,00%
719.765,40
MAIS 304,00
0,00%
311.348,00
ADPL 188,00
-0,79%
242.334,00
JDGT 1.180,00
7,27%
181.830,00
PLAG 1.610,00
-0,62%
165.940,00
Redovni dionički promet:   10.688.733,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.688.733,28 kn
Osvježi