NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Flexible 30 fond u Eurizon HR Flexible 30 fond.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Flexible 30 fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
19.10.2015.
Starost fonda
6,25 god (6g 3mj 2d)
Imovina fonda
172,206 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,51%
1 Mjesec-0,50%
6 Mjeseci+0,04%
12 Mjeseci+2,26%
2022-1,18%
PGP 3 godine+3,00%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,10 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,19 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR FLEXIBLE 30 2021 11
Prospekt fonda
Prospekt i pravila Eurizon HR FLEXIBLE 30 2021 11
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje, primarno u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda.

Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Fondu je dozvoljeno ulaganje i u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja te u obveznice korporativnih izdavatelja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godine dana.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,50%

17.12.2021

112,66490

18.01.2022

112,10240
Datum        Cijena      
18.01.2022 112,10240
17.01.2022 112,46730
14.01.2022 112,35690
13.01.2022 112,80290
12.01.2022 112,90090
11.01.2022 112,68150
10.01.2022 112,35420
07.01.2022 112,86270
05.01.2022 113,44770
04.01.2022 113,53330
03.01.2022 113,35470
Datum         Cijena      
31.12.2021 113,43610
30.12.2021 113,44510
29.12.2021 113,36700
28.12.2021 113,46570
27.12.2021 113,31760
24.12.2021 113,10470
23.12.2021 113,11550
22.12.2021 112,91600
21.12.2021 112,51320
20.12.2021 112,24670
17.12.2021 112,66490
Datum         Cijena      
16.12.2021 112,93500
15.12.2021 112,61480
14.12.2021 112,65810
13.12.2021 112,87800
10.12.2021 112,91140
09.12.2021 112,98970
08.12.2021 112,96430
07.12.2021 112,99690
06.12.2021 112,24480
03.12.2021 111,99460
02.12.2021 111,98760

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,519819 0,00
-0,05%
1 USD 6,627727 0,02
0,33%
1 GBP 9,033901 0,04
0,45%
1 CHF 7,240342 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,08 18.01.2022
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.01. 16:00  2213.26
11,95
0,54
CROBEX10* 19.01. 16:00  1342.93
4,15
0,31
CROBEX10tr* 19.01. 16:00  1375.92
4,24
0,31
ADRIAprime* 19.01. 16:00  1501.88
7,33
0,49
CROBISTR* 19.01. 16:31  186.8291
-0,07
-0,04
CROBIS* 19.01. 16:31  109.614
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:02 19.01.2022)
(17:09:02 19.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 700,00
-0,85%
3.903.078,00
ERNT 2.030,00
3,05%
818.420,00
ATPL 377,00
0,53%
604.501,00
OPTE 5,08
-0,39%
499.397,52
HPB 845,00
1,81%
462.275,00
RIVP 35,10
0,86%
419.551,20
HT 185,50
0,54%
412.109,50
SPAN 226,00
-2,16%
409.718,00
INGR 13,05
1,95%
374.322,20
ADPL 178,00
0,85%
374.242,50
Redovni dionički promet:   10.441.218,56 kn
Redovni obveznički promet:   69.810,48 kn
Sveukupni promet:   10.511.029,04 kn