EURIZON HR FLEXIBLE 30 FOND

 

11.07.2024

+0,17%

109,0475 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Flexible 30 fond u Eurizon HR Flexible 30 fond.

AKCIJA:
1.Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.

2.Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva te iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Flexible 30 fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
19.10.2015.
Starost fonda
8,73 god (8g 8mj 24d)
Imovina fonda
21,367 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji ne žele ulagati na novčanom, obvezničkom i dioničkom tržištu EU i SAD, a nisu spremni prihvatiti nisku razinu rizičnosti fonda.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,43%
1 Mjesec+1,32%
6 Mjeseci+1,60%
12 Mjeseci+5,23%
2024+0,51%
PGP 3 godine-0,87%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva te trenutno iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Eurizon HR Flexible 30 fond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji konzervativni mješoviti fond:
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR FLEXIBLE 30 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR FLEXIBLE 30 2024 05
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR FLEXIBLE 30 2024 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje, primarno u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda . Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati o d izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničk im tržištima EU i SAD-a. Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izlož eni državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu.

Fondu je dozvoljeno ulaganje i u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja te u obveznice korporativnih izdavatelja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Sukladno članku 256 . Zakona dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Društvo pri određivanju investicijskih fondova u koje će Fond ulagati uzima u obzir preporuke/savjete za ulaganje od strane investicijskih savjetnika Fonda, društva Eurizon Capital SGR Milano i društva Epsilon Associati SGR S.p.A. Milano (koje su formirane ovisno o tržišnim uvjetima). Navedene preporuke/savjete Društvo periodički preispituje. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u euru (EUR). Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,32%

11.06.2024

107,6309 €

11.07.2024

109,0475 €
Datum Cijena
11.07.2024
109,04750 €
10.07.2024
108,86520 €
09.07.2024
108,88980 €
08.07.2024
108,92620 €
05.07.2024
108,50890 €
04.07.2024
108,58540 €
03.07.2024
108,14390 €
02.07.2024
107,95880 €
01.07.2024
108,26400 €
28.06.2024
108,50580 €
27.06.2024
108,45660 €
Datum Cijena
26.06.2024
108,82260 €
25.06.2024
108,82230 €
24.06.2024
108,86050 €
21.06.2024
108,73680 €
20.06.2024
108,93550 €
19.06.2024
108,84400 €
18.06.2024
108,62690 €
17.06.2024
108,75410 €
14.06.2024
108,41670 €
13.06.2024
108,42460 €
12.06.2024
108,06230 €
Datum Cijena
11.06.2024
107,63090 €
10.06.2024
108,03580 €
07.06.2024
108,57720 €
06.06.2024
108,60920 €
05.06.2024
108,36390 €
04.06.2024
107,84010 €
03.06.2024
107,53250 €
31.05.2024
107,28200 €
29.05.2024
107,16260 €
28.05.2024
107,92110 €
27.05.2024
107,92130 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08900 0,00
0,32%
GBP
0,84029 0,00
-0,33%
CHF
0,97470 0,00
-0,02%
JPY
172,87000 -2,52
-1,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,19 €
11.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.07. 16:00  2865,01
44,42
1,57
CROBEX10* 12.07. 16:00  1724,19
38,02
2,25
CROBEX10tr* 12.07. 16:00  1930,63
41,32
2,19
ADRIAprime* 12.07. 16:00  2086,55
28,22
1,37
CROBISTR* 12.07. 16:31  175,0076
0,01
0,01
CROBIS* 12.07. 16:31  96,6018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:17 12.07.2024)
(17:08:17 12.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,00 €
4,38%
273.894,00 €
KOEI
270,00 €
3,85%
190.994,00 €
7CASH
102,62 €
0,08%
129.711,68 €
SPAN
52,40 €
3,15%
81.006,40 €
PLAG
382,00 €
0,53%
62.528,00 €
ATGR
55,00 €
2,80%
62.358,00 €
ERNT
194,00 €
1,57%
60.113,00 €
7BET
15,83 €
0,57%
52.096,20 €
ADRS2
59,80 €
0,34%
47.642,40 €
KODT
1.660,00 €
0,00%
43.080,00 €
Redovni dionički promet:   
1.345.329,11 €
Redovni obveznički promet:   
8.969,98 €
Sveukupni promet:   
1.354.299,09 €