- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
24.09. | 36,80368 | € | 0.313229 0,31 | 10,987600 10,99 | 5.8951505,90 | 14.12410014,12 | 11.06320011,06 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
24.09. | 25,6232 | € | 0.525713 0,53 | 14,341800 14,34 | 5.5347305,53 | 22.28600022,29 | 14.67800014,68 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
24.09. | 27,6751 | € | 0.528522 0,53 | 15,170900 15,17 | 5.7973305,80 | 23.49880023,50 | 15.74630015,75 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
24.09. | 462,34903 | $ | -0.055648 -0,06 | 6,301520 6,30 | 4.2462404,25 | 8.4656008,47 | 13.97760013,98 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
24.09. | 225,44143 | € | -0.013824 -0,01 | 4,915620 4,92 | -2.475330-2,48 | 12.49350012,49 | 10.26310010,26 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
24.09. | 53,9837 | € | 0.280499 0,28 | 12,724100 12,72 | 6.3923706,39 | 19.66330019,66 | 28.72320028,72 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
24.09. | 197,5486 | € | -0.273461 -0,27 | 21,320400 21,32 | 3.6166703,62 | 25.38870025,39 | 24.35750024,36 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
24.09. | 40,36387 | € | -0.300330 -0,30 | 26,182600 26,18 | 6.5482906,55 | 41.91700041,92 | 31.52920031,53 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B |
|
24.09. | 349,0797 | € | -0.274112 -0,27 | 23,621900 23,62 | 2.9647702,96 | 31.45150031,45 | 28.55050028,55 | 3 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa A | A |
|
24.09. | 393,2511 | € | -0.271226 -0,27 | 24,514600 24,51 | 3.2225803,22 | 32.75340032,75 | 29.80890029,81 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
24.09. | 0,8261 | € | -0.313744 -0,31 | 21,753900 21,75 | 4.6358504,64 | 30.56740030,57 | 22.69060022,69 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
24.09. | 16,1872 | € | -0.310391 -0,31 | 16,828700 16,83 | 0.0154470,02 | 18.58230018,58 | 23.89880023,90 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
24.09. | 223,8040 | € | -0.322543 -0,32 | 20,907700 20,91 | 3.9864003,99 | 28.03390028,03 | 22.64740022,65 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
24.09. | 18,7600 | € | 0.053333 0,05 | 19,948800 19,95 | 0.7518800,75 | 20.87630020,88 | 16.18960016,19 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
24.09. | 128,15056 | $ | -0.717419 -0,72 | 10,168500 10,17 | 1.4296301,43 | 11.85970011,86 | 15.37070015,37 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
24.09. | 50,9461 | $ | 0.125191 0,13 | 13,598000 13,60 | 8.3590708,36 | 22.30430022,30 | 26.51050026,51 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
24.09. | 161,7512 | $ | 0.064709 0,06 | 18,251500 18,25 | 4.2245604,22 | 22.71520022,72 | 22.86140022,86 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
24.09. | 107,5234 | € | -0.510478 -0,51 | 8,143930 8,14 | -10.116700-10,12 | 16.53230016,53 | 8.6123008,61 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
24.09. | 155,8745 | € | -0.387651 -0,39 | 3,532570 3,53 | 0.4151900,42 | 5.6731805,67 | 9.9817909,98 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
24.09. | 118,2788 | € | 0.360020 0,36 | 8,404850 8,40 | -1.686020-1,69 | 9.9818809,98 | 9.3726309,37 | 4 | |||||
3 indeksni fond8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crvenomU proteklom tjednu je od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih sedam zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova su se kretale od +0,14 do -0,30 posto. Jedini koj...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
FONDOVI 21.09.2026
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovo...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 15.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 14.09.2026
TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj...
HANFA 12.09.2026
Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
OBVEZNICE 21.09.2026
Erste & Steiermärkische bank objavio poziv na upis preferiranih senior obveznicaErste & Steiermärkische bank objavio je u ponedjeljak na Zagrebačkoj burzi Poziv na upis prve serije preferiranih senior obveznica dospijeća 2030. na domaćem tržištu kapitala, no...MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u c...
NAFTNA TRŽIŠTA 23.09.2026
Procjene o azijskoj potražnji podigle cijene na...
HNB 21.09.2026
HNB: U optjecaju nova prigodna kovanica od dva ...
BURZE 21.09.2026
ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje na po...INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim pred...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.09. 16:00 | 4375,29 | -2,37 |
-0,05 |
|
| CROBEX10* | 25.09. 16:00 | 2843,31 | -3,24 |
-0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 25.09. 16:00 | 3361,51 | -3,83 |
-0,11 |
|
| ADRIAprime* | 25.09. 16:00 | 3673,52 | -14,35 |
-0,39 |
|
| CROBISTR* | 25.09. 16:31 | 187,4294 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 25.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.036,00 € |
-0,19% |
293.446,00 € |
| MONP | 8,40 € |
7,01% |
215.649,90 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,23% |
183.320,00 € |
| DLKV | 15,75 € |
1,94% |
157.216,40 € |
| ZITO | 18,40 € |
1,66% |
131.281,10 € |
| RIVP | 8,64 € |
-0,69% |
111.650,14 € |
| KODT2 | 4.180,00 € |
0,00% |
54.270,00 € |
| HT | 39,00 € |
-0,26% |
53.037,10 € |
| INGR | 1,98 € |
-1,00% |
41.974,84 € |
| ADPL | 24,10 € |
-1,63% |
40.951,10 € |
| Redovni dionički promet: | 1.633.976,17 € |
| Redovni obveznički promet: | 5.085,60 € |
| Sveukupni promet: | 1.639.061,77 € |
