Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi su računati na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu odnosno vrijednost udjela
prinosi su umanjeni za sve troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru), osim ulaznih i izlaznih naknada
prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond
prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti
cijena udjela i prinosi mogu oscilirati
IZRAČUN DNEVNE POSTOTNE PROMJENE (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.
Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka.
Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2018., zaključno do 16:00.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.11.2018. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%.
Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00.
Za sve udjele kupljene do 15.11.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
