- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
24.12. | 22,4557 | € | 0.119042 0,12 | 16,682700 16,68 | 7.1692107,17 | 15.02410015,02 | 13.73610013,74 | 4 | ||||
| ZB trend |
 |
24.12. | 438,14232 | $ | 0.302706 0,30 | 13,175900 13,18 | 2.7867902,79 | 11.20380011,20 | 16.86270016,86 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
24.12. | 213,79442 | € | 0.059148 0,06 | 15,692100 15,69 | 6.6817606,68 | 16.53270016,53 | 11.86970011,87 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
24.12. | 48,1624 | € | -0.011211 -0,01 | 44,987100 44,99 | 6.7594706,76 | 44.94520044,95 | 31.36750031,37 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
24.12. | 31,81437 | € | 0.128409 0,13 | 42,301000 42,30 | 11.85750011,86 | 42.28910042,29 | 27.32740027,33 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
24.12. | 282,1668 | € | -0.025652 -0,03 | 41,272900 41,27 | 6.2544206,25 | 41.44080041,44 | 25.97650025,98 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
24.12. | 0,6768 | € | 0.192450 0,19 | 30,858500 30,86 | 6.9701306,97 | 31.29000031,29 | 17.64140017,64 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
24.12. | 13,7340 | € | -0.002912 0,00 | 20,925600 20,93 | 0.6109620,61 | 20.43140020,43 | 27.26060027,26 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
24.12. | 184,1108 | € | 0.061414 0,06 | 28,064000 28,06 | 5.3261805,33 | 28.03540028,04 | 19.26670019,27 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
24.12. | 15,6200 | € | -0.063980 -0,06 | 18,512900 18,51 | 0.6443300,64 | 17.53200017,53 | 15.01610015,02 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
24.12. | 116,31480 | $ | 0.023949 0,02 | 23,391900 23,39 | 1.5284901,53 | 22.39130022,39 | 10.04050010,04 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
24.12. | 44,8746 | $ | 0.109536 0,11 | 45,340500 45,34 | 7.7286907,73 | 42.42200042,42 | 22.88100022,88 | 4 | |||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
24.12. | 131,7029 | $ | 0.135945 0,14 | 19,331300 19,33 | 4.4121704,41 | 15.35020015,35 | 25.58430025,58 | 5 | ||||
3 indeksni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
INVESTICIJSKI FONDOVI 29.12.2025
TJEDNI PREGLED: Skoro svi fondovi s pozitivnim rezultatomOd 67 otvorenih investicijskih fondova 65 fondova bilježi uvećanje vrijednosti udjela a pala su dva fonda. 18 fondova je ostvarilo rast veći od jedan posto dok niti jedan fon...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 23.12.2025
MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondo...
INVESTICIJSKI FONDOVI 22.12.2025
TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske ...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 22.12.2025
Komentar tržišta - Erste Asset Management - studen...
HANFA 22.12.2025
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studen...
ZBI FONDOVI 19.12.2025
ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja f...
1,9 MILIJARDI PREMIJE 24.12.2025
Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi euraUkupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci ove godine iznosila je 1,9 milijardi eura, što je 7,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine...
BURZE 24.12.2025
AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, ci...
GOSPODARSTVO U 2025. 24.12.2025
2025 - Buđenje tržišta kapitala i ustrajna inflaci...
BRUXELESS 24.12.2025
Europska komisija odobrava veću potporu energetsk...
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ 24.12.2025
I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, stude...
PROCJENE 24.12.2025
Američko gospodarstvo ubrzalo u trećem tromjesečju
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.12. 16:00 | 3848,33 | 25,36 |
0,66 |
|
| CROBEX10* | 29.12. 16:00 | 2466,34 | 19,42 |
0,79 |
|
| CROBEX10tr* | 29.12. 16:00 | 2836,89 | 22,34 |
0,79 |
|
| ADRIAprime* | 29.12. 15:53 | 2990,69 | 5,68 |
0,19 |
|
| CROBISTR* | 29.12. 16:31 | 185,5408 | 0,03 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 29.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 712,00 € |
1,14% |
597.258,00 € |
| ADRS2 | 82,60 € |
3,51% |
442.972,20 € |
| ZABA | 23,90 € |
-0,42% |
122.637,30 € |
| PODR | 149,50 € |
-0,99% |
90.969,50 € |
| DLKV | 8,74 € |
1,39% |
83.913,72 € |
| KODT2 | 3.580,00 € |
0,56% |
71.200,00 € |
| HPB | 310,00 € |
0,65% |
68.492,00 € |
| KODT | 3.760,00 € |
-0,53% |
67.630,00 € |
| MDKA | 4.820,00 € |
-2,43% |
67.460,00 € |
| HT | 41,80 € |
0,48% |
65.220,80 € |
| Redovni dionički promet: | 2.214.419,76 € |
| Redovni obveznički promet: | 9.809,80 € |
| Sveukupni promet: | 2.224.229,56 € |
