OTP MERIDIAN 20

 

11.04.2024

-0,01%

132,3233 €
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.04.2008
Starost fonda
15,96 god (15g 11mj 16d)
Imovina fonda
3,494 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
više od 5 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec+1,87%
6 Mjeseci+10,67%
12 Mjeseci+12,37%
2024+5,47%
PGP 3 godine+8,40%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu određenog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 9.500,00 EUR = 1,00 %
od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 %
više od 26.000,01 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,46 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID OTP MERIDIAN 20 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt OTP MERIDIAN 20 2024 02
Pravila fonda
Pravila OTP MERIDIAN 20 2023 01
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2024 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od pet godina), primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta, primjerenu likvidnost uloženih sredstava te niske troškove izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna. Udio dionica u fondu, odnosno izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 70 % neto vrijednosti imovine Fonda.

Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. "Emerging Markets"). Riječ je o tržištima u državama koje ne pripadaju grupi najrazvijenijih zemalja svijeta (prema kriteriju veličine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku). Primarna tržišta na kojima će se ulagati imovina fonda su, osim same Republike Hrvatske, tržišta u državama šireg okruženja Republike Hrvatske: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Srbija. U širem smislu, imovina fonda bit će uložena u globalnoj financijskoj regiji Istočne Europe, Bliskog Istoka i Afrike (tzv. "EEMEA - East Europe, Middle East and Africa") i to u onim državama koje imaju funkcionirajuća tržišta kapitala s primjerenim stupnjem pravne zaštite ulaganja, a sve u skladu s ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Fond može koristiti financijske izvedenice te tehnike učinkovitog upravljana portfeljem (repo i reverse repo ugovori) u svrhu zaštite od rizika, stvaranja dodatnog kapitala odnosno prihoda za Fond ili osiguravanja likvidnosti za potrebe otkupa udjela iz Fonda što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određen broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark). Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,87%

11.03.2024

129,8898 €

11.04.2024

132,3233 €
Datum Cijena
11.04.2024
132,32330 €
10.04.2024
132,33430 €
09.04.2024
132,40390 €
08.04.2024
132,44720 €
05.04.2024
132,20620 €
04.04.2024
132,35240 €
03.04.2024
132,21010 €
02.04.2024
132,31310 €
29.03.2024
132,47540 €
28.03.2024
132,45370 €
27.03.2024
132,29060 €
Datum Cijena
26.03.2024
132,12790 €
25.03.2024
131,99160 €
22.03.2024
131,90050 €
21.03.2024
131,78130 €
20.03.2024
131,29970 €
19.03.2024
130,85410 €
18.03.2024
130,89140 €
15.03.2024
130,66040 €
14.03.2024
130,67920 €
13.03.2024
130,44310 €
12.03.2024
129,94590 €
Datum Cijena
11.03.2024
129,88980 €
08.03.2024
130,06030 €
07.03.2024
130,06790 €
06.03.2024
130,16240 €
05.03.2024
130,05460 €
04.03.2024
129,92490 €
01.03.2024
129,71760 €
29.02.2024
129,53150 €
28.02.2024
130,47670 €
27.02.2024
130,93570 €
26.02.2024
131,30380 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06520 -0,01
-0,72%
GBP
0,85424 0,00
-0,12%
CHF
0,97160 -0,01
-0,73%
JPY
163,16000 -1,02
-0,62%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
91,86 €
11.04.2024
-0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.04. 15:51  2829,89
18,77
0,67
CROBEX10* 12.04. 15:44  1708,19
16,29
0,96
CROBEX10tr* 12.04. 15:44  1856,95
17,71
0,96
ADRIAprime* 12.04. 15:44  1900,73
7,64
0,40
CROBISTR* 12.04. 16:31  172,8766
-0,02
-0,01
CROBIS* 12.04. 16:31  96,0081
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 12.04.2024)
(17:08:43 12.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,20 €
0,00%
140.997,66 €
ARNT
32,00 €
0,00%
114.867,60 €
ZABA
18,35 €
0,55%
60.508,55 €
KOEI
260,00 €
2,36%
58.398,00 €
ERNT
210,00 €
0,96%
38.880,00 €
HT
30,50 €
0,66%
37.513,80 €
ADRS2
62,00 €
0,98%
28.700,00 €
HPB
226,00 €
0,00%
27.346,00 €
KODT2
1.410,00 €
2,17%
21.150,00 €
ADRS
81,00 €
2,53%
20.250,00 €
Redovni dionički promet:   
681.831,65 €
Redovni obveznički promet:   
7.500,00 €
Sveukupni promet:   
689.331,65 €