OTP MERIDIAN 20

 

25.01.2023

+0,14%

112,2641 €
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.04.2008
Starost fonda
14,75 god (14g 8mj 30d)
Imovina fonda
3,133 mil €
23,606 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,72%
1 Mjesec+3,45%
6 Mjeseci+0,55%
12 Mjeseci-3,42%
2023+4,06%
PGP 3 godine+2,65%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 9.500,00 EUR = 1,00 %
od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 %
više od 26.000,01 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,51 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID OTP MERIDIAN 20 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt OTP MERIDIAN 20 2023 01
Pravila fonda
Pravila OTP MERIDIAN 20 2023 01
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Sukladno svojim obilježjima i naravi Fond je dionički, što znači da svoja sredstva u najvećem dijelu ulaže u dionice.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske; bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska ili pravna osoba iz Republike Hrvatske, do 30% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, te dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči neka od navedenih zemalja ili dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja, do 50% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država, zatim Turske, Izraela, Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Nigerije, Lagosa, Kenije, Gane i Južnoafričke republike, te dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči neka od navedenih zemalja ili dužničke vrijednosne papir e izdavatelja iz navedenih zemalja, do 30% neto vrijednosti imovine;
- investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili ne kim drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama EU ili SAD-a, odnosno fondove koji s u tamo registrirani, do 25% neto vrijednosti imovine uz uvjet da se u takvom fondu ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od 2%;
- depoziti kod financijskih institucija, do 20% neto vrijednos ti imovine;
- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 15% neto vrijednosti imovine.
Fond vam nudi mogućnost ulaganja na regionalnim dioničkim ′tržištima u nastajanju′ (eng. ′Emerging Markets′).
Dionička izloženost je veća od 70%. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.
- Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određen broj udjela.
- Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,45%

23.12.2022

108,5229 €

25.01.2023

112,2641 €
Datum Cijena
25.01.2023
112,26410 €
24.01.2023
112,10910 €
23.01.2023
111,77780 €
20.01.2023
111,27040 €
19.01.2023
111,00030 €
18.01.2023
111,46510 €
17.01.2023
111,04950 €
16.01.2023
111,42300 €
13.01.2023
111,94420 €
12.01.2023
111,67940 €
11.01.2023
111,34380 €
Datum Cijena
10.01.2023
111,16110 €
09.01.2023
110,84680 €
05.01.2023
109,79370 €
04.01.2023
109,40310 €
03.01.2023
109,10170 €
02.01.2023
108,29300 €
31.12.2022
107,88080 €
30.12.2022
107,85520 €
29.12.2022
108,03440 €
28.12.2022
107,78950 €
27.12.2022
108,30840 €
Datum Cijena
23.12.2022
108,52290 €
22.12.2022
108,50060 €
21.12.2022
108,72570 €
20.12.2022
108,11080 €
19.12.2022
107,98320 €
16.12.2022
107,80400 €
15.12.2022
108,09030 €
14.12.2022
108,57940 €
13.12.2022
108,41580 €
12.12.2022
108,21680 €
09.12.2022
108,51240 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:59  2122,43
0,09
0,00
CROBEX10* 27.01. 11:59  1246,74
1,26
0,10
CROBEX10tr* 27.01. 11:59  1317,64
1,32
0,10
ADRIAprime* 27.01. 12:01  1382,95
1,14
0,08
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:05:47 27.01.2023)
(12:05:47 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
34.717,50 €
261.579,00 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
12.894,20 €
97.151,35 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
Redovni dionički promet:   
596.234,51 €
4.492.328,92 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
866.260,31 €
6.526.838,31 kn