NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.11.2020. do 30.11.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.04.2008
Starost fonda
12,59 god (12g 7mj 2d)
Imovina fonda
14,716 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,44%
1 Mjesec+6,58%
6 Mjeseci+5,67%
12 Mjeseci-9,91%
2020-9,46%
PGP 3 godine-2,58%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.11.2020. do 30.11.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000,00 kn = 1,00 %
od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,18 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP MERIDIAN 20 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP MERIDIAN 20 2020 10
Pravila fonda
Pravila OTP MERIDIAN 20 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dionice iz Hrvatske; bez ograničenja
  • dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 30%;
  • dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, do 50%;
  • fondove iz Hrvatske, EU i SAD-a, do 25%;
  • depoziti kod financijskih institucija do 20%;

Fond nudi mogućnost ulaganja na regionalnim dioničkim ′tržištima u nastajanju′ (eng. Emerging Markets).

Dionička izloženost je veća od 70%.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,58%

26.10.2020

87,85160

26.11.2020

93,63260
Datum        Cijena      
26.11.2020 93,63260
25.11.2020 93,46390
24.11.2020 93,51500
23.11.2020 93,05440
20.11.2020 92,49760
19.11.2020 92,30040
17.11.2020 92,05470
16.11.2020 91,66910
13.11.2020 91,03330
12.11.2020 91,30430
11.11.2020 91,53760
Datum         Cijena      
10.11.2020 90,93520
09.11.2020 90,36690
06.11.2020 88,74060
05.11.2020 88,53860
04.11.2020 87,88400
03.11.2020 87,87060
02.11.2020 86,99810
30.10.2020 86,70710
29.10.2020 86,35400
28.10.2020 87,08390
27.10.2020 87,61730
Datum         Cijena      
26.10.2020 87,85160
23.10.2020 88,38860
22.10.2020 88,37680
21.10.2020 88,37080
20.10.2020 88,58720
19.10.2020 88,95250
16.10.2020 89,16450
15.10.2020 88,77780
14.10.2020 89,53660
13.10.2020 89,43660
12.10.2020 89,74870

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 30.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 30.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,551837 0,00
-0,02%
1 USD 6,334902 -0,01
-0,15%
1 GBP 8,436864 -0,03
-0,39%
1 CHF 6,984681 0,00
0,03%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
522,27 26.11.2020
0,86%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.11. 16:00  1686.79
-5,46
-0,32
CROBEX10* 27.11. 16:00  1055.81
-3,72
-0,35
CROBEX10tr* 27.11. 16:00  1053.11
-3,71
-0,35
ADRIAprime* 27.11. 16:00  1041.79
-0,85
-0,08
CROBISTR* 27.11. 16:31  186.0045
0,11
0,06
CROBIS* 27.11. 16:31  112.0881
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:33 27.11.2020)
(17:08:33 27.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7SLO 105,60
0,28%
1.038.986,40
ADRS2 375,00
0,81%
710.558,00
RIVP 26,80
-1,47%
453.007,30
HT 177,50
-0,84%
415.711,50
ATPL 151,50
-1,62%
295.534,00
DDJH 4,10
-5,75%
249.092,04
TRFM 155,00
9,15%
245.210,00
7CRO 100,30
-0,30%
208.724,30
OPTE 4,82
-1,23%
182.967,02
TUHO 2.800,00
-3,45%
168.200,00
Redovni dionički promet:   4.776.397,23 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.776.397,23 kn