FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Bond

24.05.2018

+0,01%

123,23960 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
28.06.2013.
Starost fonda:
4,91 god (4g 10mj 27d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,42 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
2321,419 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godinu i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec-0,13%
6 Mjeseci+1,97%
12 Mjeseci+2,44%
2018+0,97%
PGP 3 godine+2,93%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,42 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC BOND 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC BOND 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.06.2018. prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,30 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,115 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
  • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
  • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) te instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji;
  • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u državama s popisa*;
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju;*
  • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama s popisa*;
  • do 10% u investicijske fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca, te kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u države s popisa*;
  • do 10%u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni);
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, IBRD ili EIB. Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice IF (investicijskih fondova), u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice IF, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. ZIF ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,13%

24.04.2018

123,39820

24.05.2018

123,23960
24.05.2018 123,23960
23.05.2018 123,22670
22.05.2018 123,23550
21.05.2018 123,15610
18.05.2018 123,17680
17.05.2018 123,17820
16.05.2018 123,19530
15.05.2018 123,23250
14.05.2018 123,25020
11.05.2018 123,27690
10.05.2018 123,25910
09.05.2018 123,22080
08.05.2018 123,25910
07.05.2018 123,27120
04.05.2018 123,29220
03.05.2018 123,32930
02.05.2018 123,32810
30.04.2018 123,34990
27.04.2018 123,33840
26.04.2018 123,37660
25.04.2018 123,36240
24.04.2018 123,39820
23.04.2018 123,38960
20.04.2018 123,39060
19.04.2018 123,44850
18.04.2018 123,44960
17.04.2018 123,45880
16.04.2018 123,44640
13.04.2018 123,43520
12.04.2018 123,41370
11.04.2018 123,40760
10.04.2018 123,41890
09.04.2018 123,40510

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,84 24.05.2018
-0,27%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,387032 0,00
0,02%
1 USD 6,310466 0,01
0,17%
1 GBP 8,424991 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,352250 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:00  1.860,12
11,39
0,62
CROBEX10* 25.05. 15:54  1.078,26
4,81
0,45
CROBEXtr* 25.05. 16:50  1.182,18
7,18
0,61
CROBEXplus* 25.05. 16:50  1.041,73
2,36
0,23
CROBIS* 25.05. 17:30  112,44
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2018 16:00:03)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 450,00
0,90%
1.231.525,00
ATGR 1.040,00
4,00%
830.290,00
ZABA 60,80
2,01%
724.610,63
HT 157,00
0,32%
459.745,50
ADPL 197,00
-1,99%
315.228,00
ATPL 468,00
6,36%
313.399,00
INA 3.300,00
1,23%
286.980,00
AUHR 685,00
0,74%
264.420,00
RIVP 41,50
-0,24%
262.239,09
ERNT 1.100,00
0,00%
139.700,00
Redovni dionički promet:   5.970.738,71 kn
Redovni obveznički promet:   91.371,65 kn
CE ENTER promet:   88.772,50 kn
Blok promet:   2.716.544,00 kn
Sveukupni promet:   8.867.425,00 kn
Osvježi