Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010 Lipanj 2009
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,84% CEC FP 8,02% ATXEX GY 3,61% RIVP-R-A 2,90% PKN PW 2,80% HT-R-A 2,50% AERO SG 2,30% MOH GA 2,12% FP RO 2,04% KMBN SG 1,95% Ostalo 51,91%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,96% Austrija 13,39% Poljska 9,80% Srbija 9,36% Slovenija 8,25% Grčka 7,42% Rumunjska 6,51% Mađarska 3,74% Češka 2,05% Švicarska 0,48% Ostalo 0,05%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 30,05% Energetski sektor 18,97% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,74% Industrijski sektor 9,91% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,00% Telekomunikacija 5,71% Zdravstvo 4,62% Komunalije 3,73% Materijali 3,28% Osiguranja 1,91% Ostalo 2,08%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,13% HRK 19,11% RSD 9,62% RON 8,08% PLN 5,66% USD 2,81% HUF 2,17% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 80,31% Novac, depoziti i obveze 19,69%
Top 10 ulaganja fonda
LYXOR EASTERN EUROPE - ETF 4,85% Redovne inozemne dionice - BUDIMEX SA 3,33% Redovne dionice NIS AD NOVI SAD 2,85% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 2,80% Redovne dionice - METALAC AD 2,61% Redovne dionice - PETROL d.d. 2,60% Redovne dionice - LEDO d.d. 2,56% Mayr-Melnhof Karton AG - redovne inozemne dionice 2,47% Redovne inozemne dionice - LUKOIL OIL COMPANY 2,46% Redovne dionice - Granolio d.d. 2,43% Ostalo 71,03%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,95% Srbija 14,85% Slovenija 11,47% Austrija 11,04% Poljska 6,99% Grčka 5,44% Rumunjska 4,80% Rusija 3,18% Češka 2,20% ostalo 1,08%
Sektorska izloženost fonda
industrijski sektor 13,52% prehrambena ind 12,57% energetski sektor 12,11% financijski sektor 11,05% osobna potrošnja 8,27% građevinski sektor 6,94% zdravstvo 6,32% telekomunikacije 3,68% trgovina 3,31% komunalije 3,18% Ostalo 19,06%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,54% HRK 30,47% RSD 15,54% RON 5,28% USD 4,75% PLN 4,61% CZK 1,80% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 86,78% Novac, depoziti i obveze 13,22%
Top 10 ulaganja fonda
LYXOR EASTERN EUROPE - ETF 4,81% Redovne inozemne dionice - BUDIMEX SA 2,98% Redovne dionice NIS AD NOVI SAD 2,77% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 2,75% Redovne dionice - PETROL d.d. 2,70% Redovne dionice - METALAC AD 2,59% Mayr-Melnhof Karton AG - redovne inozemne dionice 2,35% Redovne dionice - Granolio d.d. 2,33% Redovne inozemne dionice - LUKOIL OIL COMPANY 2,23% Redovne dionice - ALFA PLAM AD VRANJE 2,19% Ostalo 72,28%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 39,06% Srbija 14,59% Slovenija 12,61% Austrija 10,87% Poljska 6,72% Grčka 5,43% Rumunjska 4,73% Rusija 2,87% Češka 2,11% ostalo 1,01%
Sektorska izloženost fonda
industrijski sektor 13,63% prehrambena ind 12,06% energetski sektor 11,92% financijski sektor 10,81% osobna potrošnja 8,85% građevinski sektor 7,10% zdravstvo 6,12% telekomunikacije 3,72% trgovina 3,16% komunalije 3,08% Ostalo 19,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,36% HRK 26,34% RSD 15,26% RON 5,15% PLN 4,77% USD 4,38% CZK 1,72% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 86,08% Novac, depoziti i obveze 13,92%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,25% LYXOR EASTERN EUROPE - ETF 4,57% Redovne inozemne dionice - BUDIMEX SA 2,85% Redovne dionice NIS AD NOVI SAD 2,54% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 2,52% Redovne dionice - METALAC AD 2,48% Redovne dionice - PETROL d.d. 2,39% Redovne inozemne dionice - LUKOIL OIL COMPANY 2,38% Strabag SE - redovne inozemne dionice 2,38% Zatvoreni Inozemni inv. fond - FONDUL PROPRIETATEA SA 2,37% Ostalo 60,28%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 34,93% Srbija 14,03% Slovenija 12,10% Austrija 11,02% Poljska 9,65% Grčka 7,58% Rumunjska 4,75% Rusija 2,97% Češka 2,01% Ostalo 0,97%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 23,82% industrijski sektor 13,97% prehrambena ind 12,21% energetski sektor 11,43% građevinski sektor 9,23% osobna potrošnja 8,38% zdravstvo 6,55% komunalije 3,58% telekomunikacije 3,55% trgovina 2,62% Ostalo 4,66%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,58% HRK 21,85% RSD 14,62% PLN 8,65% RON 5,28% USD 4,36% CZK 1,64% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 86,60% Novac, depoziti i obveze 13,40%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,56% Redovne inozemne dionice - BUDIMEX SA 3,23% Redovne dionice NIS AD NOVI SAD 2,58% Redovne dionice - PETROL d.d. 2,52% Strabag SE - redovne inozemne dionice 2,46% Zatvoreni Inozemni inv. fond - FONDUL PROPRIETATEA SA 2,44% Redovne dionice - METALAC AD 2,37% Mayr-Melnhof Karton AG - redovne inozemne dionice 2,36% Redovne inozemne dionice - LUKOIL OIL COMPANY 2,22% Redovne dionice - Granolio d.d. 2,18% Ostalo 59,08%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,77% Srbija 13,92% Slovenija 11,72% Austrija 10,75% Grčka 7,82% Poljska 7,69% Rumunjska 4,90% Rusija 2,78% Češka 1,46% Ostalo 0,18%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 26,47% industrijski sektor 14,44% prehrambena ind 10,81% energetski sektor 10,71% građevinski sektor 9,24% osobna potrošnja 8,55% zdravstvo 6,45% telekomunikacije 3,44% komunalije 3,34% turizam 2,53% Ostalo 4,02%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,89% HRK 22,86% RSD 14,53% USD 10,70% PLN 9,25% RON 5,03% CZK 1,72% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 81,53% Novac, depoziti i obveze 18,47%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 17,97% Arenaturist d.d. 3,24% Petrol d.d. Ljubljana 2,51% Budimex SA 2,49% NIS AD NOVI SAD 2,46% METALAC AD 2,38% Fondul Proprietatea SA 2,36% STRABAG SE 2,33% MAYR-MELNHOF KARTON AG 2,31% Granolio D.D. Zagreb 2,11% Ostalo 59,83%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 40,42% Srbija 13,68% Slovenija 11,35% Austrija 10,80% Grčka 7,98% Poljska 7,03% Rumunjska 4,80% Rusija 2,28% Češka 1,49% Ostalo 0,18%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 26,13% industrijski sektor 13,63% prehrambena ind 10,53% energetski sektor 10,45% osobna potrošnja 8,59% građevinski sektor 8,31% zdravstvo 5,96% turizam 5,71% telekomunikacije 3,50% komunalije 3,33% Ostalo 3,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,28% HRK 22,46% RSD 14,28% PLN 8,71% RON 4,99% USD 2,52% CZK 1,74% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 81,97% Novac, depoziti i obveze 18,03%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 17,47% Arenaturist d.d. 3,08% Budimex SA 2,58% Petrol d.d. Ljubljana 2,49% MOTOR OIL HELLAS S.A. 2,46% METALAC AD 2,32% LYXOR International Asset Management 2,32% STRABAG SE 2,30% Fondul Proprietatea SA 2,29% MAYR-MELNHOF KARTON AG 2,25% Ostalo 60,45%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,64% Srbija 13,09% Slovenija 10,94% Austrija 10,74% Grčka 8,69% Poljska 8,09% Rumunjska 6,26% Rusija 2,17% Češka 1,83% Ostalo 0,56%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 24,62% industrijski sektor 13,54% energetski sektor 12,60% prehrambena ind 10,61% građevinski sektor 8,46% osobna potrošnja 8,14% zdravstvo 5,71% turizam 5,58% komunalije 3,49% telekomunikacije 3,38% Ostalo 3,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,92% HRK 22,51% RSD 15,26% PLN 8,40% RON 6,71% USD 2,39% CZK 1,80% GBP 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 84,54% Novac, depoziti i obveze 15,46%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,73% LYXOR EASTERN EUROPE - ETF 4,07% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 2,85% ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF 2,81% Redovne dionice - PETROL d.d. 2,32% Redovne inozemne dionice - Motor Oils Hellas 2,23% Zatvoreni Inozemni inv. fond - FONDUL PROPRIETATEA SA 2,18% Redovne dionice - METALAC AD 2,17% Redovne inozemne dionice - BUDIMEX SA 2,17% Strabag SE - redovne inozemne dionice 2,07% Ostalo 60,39%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,91% Srbija 13,23% Austrija 12,04% Slovenija 10,23% Grčka 7,98% Poljska 7,97% Rumunjska 6,03% Češka 1,92% Rusija 1,83% ostalo 0,86%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,40% energetski sektor 13,43% industrijski sektor 11,98% prehrambena ind 8,54% građevinski sektor 7,54% osobna potrošnja 7,48% zdravstvo 5,38% turizam 5,19% komunalije 3,42% telekomunikacije 3,29% Ostalo 4,35%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,78% HRK 25,65% RSD 14,18% PLN 7,18% RON 6,44% USD 2,11% CZK 1,66% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 83,38% Novac, depoziti i obveze 16,62%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 16,95% LYXOR International Asset Management 5,87% BlackRock Asset Management Deutschland 4,56% Arenaturist d.d. 2,64% METALAC AD 2,11% Petrol d.d. Ljubljana 2,05% Budimex SA 2,04% MOTOR OIL HELLAS S.A. 2,03% Podravka d.d. 2,01% Fondul Proprietatea SA 1,98% Ostalo 57,78%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,83% Austrija 13,28% Srbija 11,42% Slovenija 10,56% Poljska 8,40% Grčka 7,84% Rumunjska 5,52% Češka 2,04% Rusija 1,77% Ostalo 1,35%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 31,06% energetski sektor 13,24% industrijski sektor 11,62% prehrambena ind 8,35% osobna potrošnja 7,59% zdravstvo 5,80% građevinski sektor 5,21% turizam 5,11% telekomunikacije 3,87% komunalije 3,34% Ostalo 4,80%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,00% HRK 21,06% RSD 12,01% PLN 6,47% RON 5,89% USD 2,01% CZK 1,55% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 83,28% Novac, depoziti i obveze 16,72%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 20,12% STR AV 1,99% CEC FP 3,78% ARNT-R-A 2,44% MOH GA 2,12% MTLC SG 2,08% FP RO 2,06% MMK AV 1,95% PETG SV 1,94% BDX PW 1,91% Ostalo 59,63%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 43,71% Srbija 11,22% Slovenija 10,16% Austrija 9,91% Grčka 7,74% Poljska 7,00% Rumunjska 5,59% Rusija 1,87% Češka 1,81% Ostalo 0,98%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 36,71% energetski sektor 12,27% industrijski sektor 10,96% prehrambena ind 7,51% osobna potrošnja 7,31% zdravstvo 5,52% građevinski sektor 5,20% turizam 4,67% telekomunikacije 3,42% komunalije 3,21% Ostalo 3,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,32% HRK 19,16% RSD 11,81% PLN 6,20% RON 5,78% USD 2,12% CZK 1,60% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 75,30% Novac, depoziti i obveze 24,70%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,41% CEC FP 6,83% ATXEX GY 3,97% RUS FP 3,60% ARNT-R-A 2,39% KTCG AV 2,11% MOH GA 2,09% MTLC SG 2,09% FP RO 1,99% EVN AV 1,99% Ostalo 54,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 36,12% Austrija 14,42% Srbija 11,02% Slovenija 9,88% Grčka 7,53% Poljska 6,58% Rusija 5,44% Rumunjska 5,38% Češka 2,09% ostalo 1,55%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 32,10% energetski sektor 15,15% industrijski sektor 11,26% osobna potrošnja 7,54% prehrambena ind 7,38% zdravstvo 5,81% turizam 4,65% komunalije 3,97% građevinski sektor 3,94% telekomunikacije 3,54% Ostalo 4,67%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,79% HRK 20,08% RSD 13,07% RON 7,83% PLN 5,79% HUF 2,81% USD 2,07% CZK 1,56% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 81,76% Novac, depoziti i obveze 18,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,36% CEC FP 6,66% ATXEX GY 3,90% RUS FP 3,64% PKN PW 2,98% ARNT-R-A 2,39% EVN AV 2,16% KTCG AV 2,09% MOH GA 2,07% FP RO 1,99% Ostalo 59,75%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 29,38% Austrija 15,68% Srbija 10,21% Slovenija 9,78% Poljska 8,68% Grčka 7,52% Rumunjska 7,05% Rusija 5,48% Mađarska 3,81% Češka 2,08% Ostalo 0,32%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 26,16% energetski sektor 22,28% industrijski sektor 12,73% osobna potrošnja 6,36% prehrambena ind 5,42% zdravstvo 5,24% telekomunikacije 4,82% turizam 4,57% komunalije 4,13% građevinski sektor 3,46% Ostalo 4,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,78% HRK 19,49% RSD 13,40% RON 8,02% PLN 5,98% HUF 2,68% USD 2,07% CZK 1,57% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 87,45% Novac, depoziti i obveze 12,55%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 11,43% CEC FP 6,73% ATXEX GY 3,97% RUS FP 3,74% PKN PW 2,84% EVN AV 2,45% ARNT-R-A 2,28% KTCG AV 2,11% FP RO 2,01% AERO SG 1,92% Ostalo 60,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 27,80% Austrija 17,07% Srbija 10,37% Slovenija 9,84% Poljska 8,58% Grčka 7,54% Rumunjska 6,96% Rusija 5,63% Mađarska 3,77% Češka 2,13% Ostalo 0,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 25,55% energetski sektor 22,03% industrijski sektor 12,81% osobna potrošnja 7,24% prehrambena ind 5,44% zdravstvo 5,31% telekomunikacije 4,67% komunalije 4,46% turizam 4,37% građevinski sektor 3,86% Ostalo 4,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,81% HRK 19,03% RSD 11,04% RON 7,92% PLN 5,89% HUF 2,61% USD 2,12% CZK 1,58% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 88,60% Novac, depoziti i obveze 11,40%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 15,23% LYXOR International Asset Management 6,58% BlackRock Asset Management Deutschland 3,85% LYXOR International Asset Management 3,73% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,72% EVN AG 2,24% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,12% Arenaturist d.d. 2,11% Fondul Proprietatea SA 1,98% MOTOR OIL HELLAS S.A. 1,90% Ostalo 57,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 30,57% Austrija 16,85% Srbija 9,86% Slovenija 9,49% Poljska 8,31% Grčka 7,66% Rumunjska 7,04% Rusija 5,66% Mađarska 3,58% Češka 2,05% Ostalo -1,07%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,11% energetski sektor 21,52% industrijski sektor 12,64% osobna potrošnja 7,42% prehrambena ind 5,47% zdravstvo 4,60% telekomunikacije 4,44% komunalije 4,25% turizam 4,07% građevinski sektor 3,73% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,22% HRK 15,60% RSD 10,48% RON 7,93% PLN 5,63% HUF 2,46% USD 2,17% CZK 1,50% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 86,20% Novac, depoziti i obveze 13,80%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., novac na računu 19,74% LYXOR International Asset Management 3,96% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,44% EVN AG 2,21% BlackRock Asset Management Deutschland 2,14% Arenaturist d.d. 2,14% LYXOR International Asset Management 2,11% Hrvatske telekomunikacije d.d. 2,08% Fondul Proprietatea SA 2,03% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,00% Ostalo 59,14%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 36,20% Austrija 14,45% Srbija 9,96% Slovenija 9,50% Grčka 7,43% Rumunjska 7,15% Poljska 6,64% Rusija 4,11% Mađarska 3,00% Češka 1,78% Ostalo -0,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 31,12% energetski sektor 19,53% industrijski sektor 12,34% osobna potrošnja 7,54% prehrambena ind 5,46% telekomunikacije 5,22% zdravstvo 4,69% turizam 4,11% komunalije 3,87% građevinski sektor 2,97% Ostalo 3,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,41% HRK 17,41% RSD 10,59% RON 8,05% PLN 5,41% HUF 2,34% USD 2,25% CZK 1,53% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 80,81% Novac, depoziti i obveze 19,19%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 17,05% LYXOR International Asset Management 5,24% EVN AG 2,23% BlackRock Asset Management Deutschland 2,15% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,15% Hrvatske telekomunikacije d.d. 2,13% Arenaturist d.d. 2,09% Fondul Proprietatea SA 2,08% LYXOR International Asset Management 2,06% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,04% Ostalo 60,78%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 34,81% Austrija 14,74% Srbija 9,99% Slovenija 9,62% Rumunjska 7,33% Grčka 7,21% Poljska 6,94% Rusija 4,13% Mađarska 3,15% Češka 1,96% Ostalo 0,10%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 30,63% energetski sektor 19,57% industrijski sektor 12,16% osobna potrošnja 7,74% prehrambena ind 5,56% telekomunikacije 5,38% zdravstvo 4,73% turizam 4,06% komunalije 3,97% građevinski sektor 3,00% Ostalo 3,20%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,64% HRK 17,18% RSD 10,64% RON 8,25% PLN 5,12% USD 2,33% HUF 2,26% CZK 1,57% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 81,77% Novac, depoziti i obveze 18,23%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,10% CEC FP 7,90% ATXEX GY 4,27% RUS FP 3,84% GRE FP 2,40% EVN AV 2,34% PKN PW 2,23% HT-R-A 2,08% ARNT-R-A 2,06% ZVTG SV 2,03% Ostalo 55,75%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 33,42% Austrija 17,13% Slovenija 9,75% Srbija 8,43% Grčka 8,36% Poljska 8,25% Rusija 5,83% Mađarska 3,70% Češka 2,16% Ostalo 2,97%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 28,75% energetski sektor 18,48% industrijski sektor 12,19% prehrambena ind 6,46% osobna potrošnja 5,94% telekomunikacije 5,40% zdravstvo 4,72% komunalije 4,49% turizam 4,00% građevinski sektor 3,79% Ostalo 5,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,89% HRK 18,26% RSD 8,50% RON 8,04% PLN 5,20% HUF 2,34% USD 2,25% CZK 1,52% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 81,16% Novac, depoziti i obveze 18,84%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 13,24% CEC FP 7,27% ATXEX GY 4,23% RUS FP 4,07% EVN AV 2,35% FP RO 2,14% GRE FP 2,13% ARNT-R-A 2,08% HT-R-A 2,02% AERO SG 2,01% Ostalo 58,44%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 30,74% Austrija 17,11% Slovenija 9,01% Srbija 8,56% Grčka 7,75% Poljska 7,54% Rumunjska 6,89% Rusija 6,17% Mađarska 3,24% Češka 1,97% Ostalo 1,02%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,08% energetski sektor 21,56% industrijski sektor 11,56% prehrambena ind 6,43% telekomunikacije 5,43% osobna potrošnja 4,84% zdravstvo 4,75% komunalije 4,40% turizam 4,09% građevinski sektor 3,84% Ostalo 4,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,45% HRK 18,52% RSD 8,64% RON 7,74% PLN 4,82% USD 2,37% HUF 2,05% CZK 1,40% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 84,84% Novac, depoziti i obveze 15,16%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 13,16% CEC FP 7,23% ATXEX GY 4,13% RUS FP 4,08% EVN AV 2,24% GRE FP 2,15% ARNT-R-A 2,07% PKN PW 2,05% AERO SG 2,04% LKOD LI 2,00% Ostalo 58,84%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 31,49% Austrija 16,79% Slovenija 8,92% Srbija 8,57% Grčka 7,58% Poljska 7,39% Rumunjska 6,81% Rusija 6,20% Mađarska 3,23% Češka 2,09% Ostalo 0,91%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 28,62% energetski sektor 21,77% industrijski sektor 11,59% prehrambena ind 6,44% telekomunikacije 5,54% turizam 4,81% zdravstvo 4,69% komunalije 4,14% građevinski sektor 3,59% osobna potrošnja 3,57% Ostalo 5,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,37% HRK 18,24% RSD 8,79% RON 7,97% PLN 4,75% USD 2,39% HUF 2,05% CZK 1,43% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 84,86% Novac, depoziti i obveze 15,11% Ostalo 0,03%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,96% CEC FP 7,61% ATXEX GY 4,27% RUS FP 4,14% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 2,90% EVN AV 2,33% PKN PW 2,26% GRE FP 2,11% AERO SG 2,07% LKOD LI 2,03% Ostalo 57,31%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 31,57% Austrija 17,16% Slovenija 8,62% Srbija 8,48% Poljska 7,77% Grčka 7,48% Rumunjska 6,41% Rusija 6,29% Mađarska 3,27% Češka 2,11% Ostalo 0,83%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,85% energetski sektor 21,78% industrijski sektor 11,39% prehrambena ind 6,30% telekomunikacije 5,27% turizam 4,63% komunalije 4,28% zdravstvo 4,21% građevinski sektor 3,59% osobna potrošnja 3,59% Ostalo 5,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,00% HRK 17,56% RSD 8,76% RON 7,78% PLN 5,00% USD 2,47% HUF 2,02% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 83,92% Novac, depoziti i obveze 16,08%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,70% CEC FP 7,68% ATXEX GY 4,16% RUS FP 3,90% PKN PW 2,42% EVN AV 2,23% AERO SG 2,07% GRE FP 2,03% FP RO 2,00% HT-R-A 2,00% Ostalo 58,81%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 30,07% Austrija 16,74% Srbija 8,52% Slovenija 8,39% Poljska 7,90% Grčka 7,57% Rumunjska 6,76% Rusija 5,98% Mađarska 3,24% Češka 2,11% Ostalo 2,72%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,03% energetski sektor 22,11% industrijski sektor 11,60% prehrambena ind 6,30% telekomunikacije 5,39% turizam 4,45% zdravstvo 4,32% komunalije 4,15% građevinski sektor 3,82% osobna potrošnja 3,68% Ostalo 5,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,43% HRK 17,76% RSD 8,78% RON 8,13% PLN 5,11% USD 2,39% HUF 1,97% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 84,82% Novac, depoziti i obveze 14,49% Ostalo 0,69%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,00% CEC FP 7,72% RUS FP 4,34% ATXEX GY 4,18% PKN PW 2,50% EVN AV 2,34% LKOD LI 2,20% MOH GA 2,16% FP RO 2,04% AERO SG 2,00% Ostalo 58,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 29,53% Austrija 16,24% Srbija 8,43% Slovenija 8,17% Poljska 8,09% Grčka 7,60% Rumunjska 6,91% Rusija 6,65% Mađarska 3,31% Češka 2,08% Ostalo 2,98%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 26,59% Energetski sektor 23,76% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,60% Industrijski sektor 10,57% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 6,68% Telekomunikacija 5,14% Komunalije 4,31% Zdravstvo 4,27% Materijali 3,71% Tehnologija 2,14% Ostalo 2,25%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,69% HRK 17,12% RSD 8,69% RON 8,28% PLN 5,12% USD 2,63% HUF 2,06% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 85,42% Novac, depoziti i obveze 13,90% Ostalo 0,68%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 10,56% CEC FP 7,61% RUS FP 4,38% ATXEX GY 4,07% PKN PW 2,33% LKOD LI 2,28% EVN AV 2,22% FP RO 2,14% AERO SG 2,10% MOH GA 2,08% Ostalo 60,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 28,92% Austrija 15,74% Srbija 8,91% Slovenija 8,11% Poljska 7,87% Grčka 7,33% Rumunjska 7,22% Rusija 6,76% Mađarska 3,32% Češka 2,06% Ostalo 3,75%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 25,63% Energetski sektor 23,79% Industrijski sektor 10,94% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,79% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 6,90% Telekomunikacija 5,23% Zdravstvo 4,47% Komunalije 4,18% Materijali 3,73% Tehnologija 2,13% Ostalo 2,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,74% HRK 17,20% RSD 9,17% RON 8,67% PLN 4,99% USD 2,72% HUF 2,09% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 85,78% Novac, depoziti i obveze 12,64% Ostalo 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 11,90% CEC FP 7,98% RUS FP 4,33% ATXEX GY 3,94% PKN PW 2,78% LKOD LI 2,23% AERO SG 2,12% FP RO 2,12% HT-R-A 2,03% EVN AV 2,00% Ostalo 58,56%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 29,43% Austrija 15,52% Srbija 8,93% Poljska 8,69% Slovenija 8,33% Rumunjska 7,26% Grčka 7,21% Rusija 6,67% Mađarska 3,48% Češka 2,12% Ostalo 2,38%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 26,06% Energetski sektor 24,46% Industrijski sektor 10,71% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,52% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 7,00% Telekomunikacija 5,11% Zdravstvo 4,29% Komunalije 3,93% Materijali 3,65% Tehnologija 1,90% Ostalo 2,36%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,77% HRK 16,46% RSD 9,19% RON 8,70% PLN 5,60% USD 2,68% HUF 2,18% CZK 1,42% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 87,00% Novac, depoziti i obveze 13,00%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,84% CEC FP 8,02% ATXEX GY 3,61% RIVP-R-A 2,90% PKN PW 2,80% HT-R-A 2,50% AERO SG 2,30% MOH GA 2,12% FP RO 2,04% KMBN SG 1,95% Ostalo 51,91%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,96% Austrija 13,39% Poljska 9,80% Srbija 9,36% Slovenija 8,25% Grčka 7,42% Rumunjska 6,51% Mađarska 3,74% Češka 2,05% Švicarska 0,48% Ostalo 0,05%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 30,05% Energetski sektor 18,97% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,74% Industrijski sektor 9,91% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,00% Telekomunikacija 5,71% Zdravstvo 4,62% Komunalije 3,73% Materijali 3,28% Osiguranja 1,91% Ostalo 2,08%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,13% HRK 19,11% RSD 9,62% RON 8,08% PLN 5,66% USD 2,81% HUF 2,17% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice, dionički fondovi 80,31% Novac, depoziti i obveze 19,69%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
429,07
17.01.2019
0,67%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 12:19
1.760,23
0,90
0,05
CROBEX10 * 21.01. 12:19
1.018,98
-2,86
-0,28
CROBEXplus * 21.01. 12:19
969,27
4,15
0,43
CROBEXtr * 21.01. 12:19
1.136,50
0,58
0,05
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
MAIS 300,00
0,00%
45.000,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
KRAS 386,00
1,58%
386,00
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
OPTE 1,72
0,58%
14.109,16
IGH 147,00
0,34%
1.617,00
DLKV 8,16
0,25%
3.264,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
21.440,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
Redovni dionički promet: 1.799.079,66 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 6.574.767,75 kn
