Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010 Lipanj 2009
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 6,27% CEC FP 5,32% ATXEX GY 3,65% RIVP-R-A 3,31% KMBN SG 3,22% HT-R-A 3,11% FP RO 2,98% PKN PW 2,77% EVN AV 2,60% PODR-R-A 2,53% Ostalo 64,25%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,21% Austrija 15,96% Srbija 10,67% Slovenija 9,31% Rumunjska 8,97% Grčka 8,91% Poljska 7,67% Mađarska 3,07% Češka 1,86% Njemačka 1,84% Ostalo 0,54%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 20,48% Financijski sektor 18,12% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,91% Industrijski sektor 10,98% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 10,10% Telekomunikacija 6,93% Zdravstvo 5,26% Komunalije 5,12% Tehnologija 4,09% Materijali 3,38% Ostalo 2,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,49% HRK 24,94% RSD 11,03% RON 9,28% PLN 4,30% HUF 2,07% CZK 1,65% USD 0,23% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 91,90% Novac, depoziti i obveze 6,26% Ostalo 1,84%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 18,41% CEC FP 6,83% ATXEX GY 3,97% RUS FP 3,60% ARNT-R-A 2,39% KTCG AV 2,11% MOH GA 2,09% MTLC SG 2,09% FP RO 1,99% EVN AV 1,99% Ostalo 54,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 36,12% Austrija 14,42% Srbija 11,02% Slovenija 9,88% Grčka 7,53% Poljska 6,58% Rusija 5,44% Rumunjska 5,38% Češka 2,09% ostalo 1,55%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 32,10% energetski sektor 15,15% industrijski sektor 11,26% osobna potrošnja 7,54% prehrambena ind 7,38% zdravstvo 5,81% turizam 4,65% komunalije 3,97% građevinski sektor 3,94% telekomunikacije 3,54% Ostalo 4,67%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,79% HRK 20,08% RSD 13,07% RON 7,83% PLN 5,79% HUF 2,81% USD 2,07% CZK 1,56% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 81,76% Novac, depoziti i obveze 18,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,36% CEC FP 6,66% ATXEX GY 3,90% RUS FP 3,64% PKN PW 2,98% ARNT-R-A 2,39% EVN AV 2,16% KTCG AV 2,09% MOH GA 2,07% FP RO 1,99% Ostalo 59,75%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,38% Austrija 15,68% Srbija 10,21% Slovenija 9,78% Poljska 8,68% Grčka 7,52% Rumunjska 7,05% Rusija 5,48% Mađarska 3,81% Češka 2,08% Ostalo 0,32%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 26,16% energetski sektor 22,28% industrijski sektor 12,73% osobna potrošnja 6,36% prehrambena ind 5,42% zdravstvo 5,24% telekomunikacije 4,82% turizam 4,57% komunalije 4,13% građevinski sektor 3,46% Ostalo 4,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,78% HRK 19,49% RSD 13,40% RON 8,02% PLN 5,98% HUF 2,68% USD 2,07% CZK 1,57% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 87,45% Novac, depoziti i obveze 12,55%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 11,43% CEC FP 6,73% ATXEX GY 3,97% RUS FP 3,74% PKN PW 2,84% EVN AV 2,45% ARNT-R-A 2,28% KTCG AV 2,11% FP RO 2,01% AERO SG 1,92% Ostalo 60,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 27,80% Austrija 17,07% Srbija 10,37% Slovenija 9,84% Poljska 8,58% Grčka 7,54% Rumunjska 6,96% Rusija 5,63% Mađarska 3,77% Češka 2,13% Ostalo 0,34%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 25,55% energetski sektor 22,03% industrijski sektor 12,81% osobna potrošnja 7,24% prehrambena ind 5,44% zdravstvo 5,31% telekomunikacije 4,67% komunalije 4,46% turizam 4,37% građevinski sektor 3,86% Ostalo 4,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,81% HRK 19,03% RSD 11,04% RON 7,92% PLN 5,89% HUF 2,61% USD 2,12% CZK 1,58% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 88,60% Novac, depoziti i obveze 11,40%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 15,23% LYXOR International Asset Management 6,58% BlackRock Asset Management Deutschland 3,85% LYXOR International Asset Management 3,73% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,72% EVN AG 2,24% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,12% Arenaturist d.d. 2,11% Fondul Proprietatea SA 1,98% MOTOR OIL HELLAS S.A. 1,90% Ostalo 57,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 30,57% Austrija 16,85% Srbija 9,86% Slovenija 9,49% Poljska 8,31% Grčka 7,66% Rumunjska 7,04% Rusija 5,66% Mađarska 3,58% Češka 2,05% Ostalo -1,07%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,11% energetski sektor 21,52% industrijski sektor 12,64% osobna potrošnja 7,42% prehrambena ind 5,47% zdravstvo 4,60% telekomunikacije 4,44% komunalije 4,25% turizam 4,07% građevinski sektor 3,73% Ostalo 2,75%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,22% HRK 15,60% RSD 10,48% RON 7,93% PLN 5,63% HUF 2,46% USD 2,17% CZK 1,50% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 86,20% Novac, depoziti i obveze 13,80%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., novac na računu 19,74% LYXOR International Asset Management 3,96% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,44% EVN AG 2,21% BlackRock Asset Management Deutschland 2,14% Arenaturist d.d. 2,14% LYXOR International Asset Management 2,11% Hrvatske telekomunikacije d.d. 2,08% Fondul Proprietatea SA 2,03% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,00% Ostalo 59,14%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 36,20% Austrija 14,45% Srbija 9,96% Slovenija 9,50% Grčka 7,43% Rumunjska 7,15% Poljska 6,64% Rusija 4,11% Mađarska 3,00% Češka 1,78% Ostalo -0,22%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 31,12% energetski sektor 19,53% industrijski sektor 12,34% osobna potrošnja 7,54% prehrambena ind 5,46% telekomunikacije 5,22% zdravstvo 4,69% turizam 4,11% komunalije 3,87% građevinski sektor 2,97% Ostalo 3,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,41% HRK 17,41% RSD 10,59% RON 8,05% PLN 5,41% HUF 2,34% USD 2,25% CZK 1,53% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 80,81% Novac, depoziti i obveze 19,19%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d. 17,05% LYXOR International Asset Management 5,24% EVN AG 2,23% BlackRock Asset Management Deutschland 2,15% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,15% Hrvatske telekomunikacije d.d. 2,13% Arenaturist d.d. 2,09% Fondul Proprietatea SA 2,08% LYXOR International Asset Management 2,06% Aerodrom Nikola Tesla AD 2,04% Ostalo 60,78%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 34,81% Austrija 14,74% Srbija 9,99% Slovenija 9,62% Rumunjska 7,33% Grčka 7,21% Poljska 6,94% Rusija 4,13% Mađarska 3,15% Češka 1,96% Ostalo 0,10%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 30,63% energetski sektor 19,57% industrijski sektor 12,16% osobna potrošnja 7,74% prehrambena ind 5,56% telekomunikacije 5,38% zdravstvo 4,73% turizam 4,06% komunalije 3,97% građevinski sektor 3,00% Ostalo 3,20%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,64% HRK 17,18% RSD 10,64% RON 8,25% PLN 5,12% USD 2,33% HUF 2,26% CZK 1,57% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 81,77% Novac, depoziti i obveze 18,23%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,10% CEC FP 7,90% ATXEX GY 4,27% RUS FP 3,84% GRE FP 2,40% EVN AV 2,34% PKN PW 2,23% HT-R-A 2,08% ARNT-R-A 2,06% ZVTG SV 2,03% Ostalo 55,75%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 33,42% Austrija 17,13% Slovenija 9,75% Srbija 8,43% Grčka 8,36% Poljska 8,25% Rusija 5,83% Mađarska 3,70% Češka 2,16% Ostalo 2,97%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 28,75% energetski sektor 18,48% industrijski sektor 12,19% prehrambena ind 6,46% osobna potrošnja 5,94% telekomunikacije 5,40% zdravstvo 4,72% komunalije 4,49% turizam 4,00% građevinski sektor 3,79% Ostalo 5,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,89% HRK 18,26% RSD 8,50% RON 8,04% PLN 5,20% HUF 2,34% USD 2,25% CZK 1,52% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 81,16% Novac, depoziti i obveze 18,84%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 13,24% CEC FP 7,27% ATXEX GY 4,23% RUS FP 4,07% EVN AV 2,35% FP RO 2,14% GRE FP 2,13% ARNT-R-A 2,08% HT-R-A 2,02% AERO SG 2,01% Ostalo 58,44%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 30,74% Austrija 17,11% Slovenija 9,01% Srbija 8,56% Grčka 7,75% Poljska 7,54% Rumunjska 6,89% Rusija 6,17% Mađarska 3,24% Češka 1,97% Ostalo 1,02%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,08% energetski sektor 21,56% industrijski sektor 11,56% prehrambena ind 6,43% telekomunikacije 5,43% osobna potrošnja 4,84% zdravstvo 4,75% komunalije 4,40% turizam 4,09% građevinski sektor 3,84% Ostalo 4,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,45% HRK 18,52% RSD 8,64% RON 7,74% PLN 4,82% USD 2,37% HUF 2,05% CZK 1,40% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 84,84% Novac, depoziti i obveze 15,16%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 13,16% CEC FP 7,23% ATXEX GY 4,13% RUS FP 4,08% EVN AV 2,24% GRE FP 2,15% ARNT-R-A 2,07% PKN PW 2,05% AERO SG 2,04% LKOD LI 2,00% Ostalo 58,84%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,49% Austrija 16,79% Slovenija 8,92% Srbija 8,57% Grčka 7,58% Poljska 7,39% Rumunjska 6,81% Rusija 6,20% Mađarska 3,23% Češka 2,09% Ostalo 0,91%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 28,62% energetski sektor 21,77% industrijski sektor 11,59% prehrambena ind 6,44% telekomunikacije 5,54% turizam 4,81% zdravstvo 4,69% komunalije 4,14% građevinski sektor 3,59% osobna potrošnja 3,57% Ostalo 5,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,37% HRK 18,24% RSD 8,79% RON 7,97% PLN 4,75% USD 2,39% HUF 2,05% CZK 1,43% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 84,86% Novac, depoziti i obveze 15,11% Ostalo 0,03%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,96% CEC FP 7,61% ATXEX GY 4,27% RUS FP 4,14% Splitska banka d.d. - OTP grupa, Novac na računu 2,90% EVN AV 2,33% PKN PW 2,26% GRE FP 2,11% AERO SG 2,07% LKOD LI 2,03% Ostalo 57,31%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,57% Austrija 17,16% Slovenija 8,62% Srbija 8,48% Poljska 7,77% Grčka 7,48% Rumunjska 6,41% Rusija 6,29% Mađarska 3,27% Češka 2,11% Ostalo 0,83%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,85% energetski sektor 21,78% industrijski sektor 11,39% prehrambena ind 6,30% telekomunikacije 5,27% turizam 4,63% komunalije 4,28% zdravstvo 4,21% građevinski sektor 3,59% osobna potrošnja 3,59% Ostalo 5,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,00% HRK 17,56% RSD 8,76% RON 7,78% PLN 5,00% USD 2,47% HUF 2,02% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 83,92% Novac, depoziti i obveze 16,08%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 12,70% CEC FP 7,68% ATXEX GY 4,16% RUS FP 3,90% PKN PW 2,42% EVN AV 2,23% AERO SG 2,07% GRE FP 2,03% FP RO 2,00% HT-R-A 2,00% Ostalo 58,81%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 30,07% Austrija 16,74% Srbija 8,52% Slovenija 8,39% Poljska 7,90% Grčka 7,57% Rumunjska 6,76% Rusija 5,98% Mađarska 3,24% Češka 2,11% Ostalo 2,72%
Sektorska izloženost fonda
financijski sektor 29,03% energetski sektor 22,11% industrijski sektor 11,60% prehrambena ind 6,30% telekomunikacije 5,39% turizam 4,45% zdravstvo 4,32% komunalije 4,15% građevinski sektor 3,82% osobna potrošnja 3,68% Ostalo 5,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,43% HRK 17,76% RSD 8,78% RON 8,13% PLN 5,11% USD 2,39% HUF 1,97% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 84,82% Novac, depoziti i obveze 14,49% Ostalo 0,69%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,00% CEC FP 7,72% RUS FP 4,34% ATXEX GY 4,18% PKN PW 2,50% EVN AV 2,34% LKOD LI 2,20% MOH GA 2,16% FP RO 2,04% AERO SG 2,00% Ostalo 58,51%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,53% Austrija 16,24% Srbija 8,43% Slovenija 8,17% Poljska 8,09% Grčka 7,60% Rumunjska 6,91% Rusija 6,65% Mađarska 3,31% Češka 2,08% Ostalo 2,98%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 26,59% Energetski sektor 23,76% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,60% Industrijski sektor 10,57% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 6,68% Telekomunikacija 5,14% Komunalije 4,31% Zdravstvo 4,27% Materijali 3,71% Tehnologija 2,14% Ostalo 2,25%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,69% HRK 17,12% RSD 8,69% RON 8,28% PLN 5,12% USD 2,63% HUF 2,06% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 85,42% Novac, depoziti i obveze 13,90% Ostalo 0,68%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 10,56% CEC FP 7,61% RUS FP 4,38% ATXEX GY 4,07% PKN PW 2,33% LKOD LI 2,28% EVN AV 2,22% FP RO 2,14% AERO SG 2,10% MOH GA 2,08% Ostalo 60,24%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 28,92% Austrija 15,74% Srbija 8,91% Slovenija 8,11% Poljska 7,87% Grčka 7,33% Rumunjska 7,22% Rusija 6,76% Mađarska 3,32% Češka 2,06% Ostalo 3,75%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 25,63% Energetski sektor 23,79% Industrijski sektor 10,94% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,79% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 6,90% Telekomunikacija 5,23% Zdravstvo 4,47% Komunalije 4,18% Materijali 3,73% Tehnologija 2,13% Ostalo 2,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,74% HRK 17,20% RSD 9,17% RON 8,67% PLN 4,99% USD 2,72% HUF 2,09% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 85,78% Novac, depoziti i obveze 12,64% Ostalo 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
OTP banka d.d., Novac na računu 11,90% CEC FP 7,98% RUS FP 4,33% ATXEX GY 3,94% PKN PW 2,78% LKOD LI 2,23% AERO SG 2,12% FP RO 2,12% HT-R-A 2,03% EVN AV 2,00% Ostalo 58,56%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,43% Austrija 15,52% Srbija 8,93% Poljska 8,69% Slovenija 8,33% Rumunjska 7,26% Grčka 7,21% Rusija 6,67% Mađarska 3,48% Češka 2,12% Ostalo 2,38%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 26,06% Energetski sektor 24,46% Industrijski sektor 10,71% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,52% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 7,00% Telekomunikacija 5,11% Zdravstvo 4,29% Komunalije 3,93% Materijali 3,65% Tehnologija 1,90% Ostalo 2,36%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,77% HRK 16,46% RSD 9,19% RON 8,70% PLN 5,60% USD 2,68% HUF 2,18% CZK 1,42% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 87,00% Novac, depoziti i obveze 13,00%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 19,84% CEC FP 8,02% ATXEX GY 3,61% RIVP-R-A 2,90% PKN PW 2,80% HT-R-A 2,50% AERO SG 2,30% MOH GA 2,12% FP RO 2,04% KMBN SG 1,95% Ostalo 51,91%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 38,96% Austrija 13,39% Poljska 9,80% Srbija 9,36% Slovenija 8,25% Grčka 7,42% Rumunjska 6,51% Mađarska 3,74% Češka 2,05% Švicarska 0,48% Ostalo 0,05%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 30,05% Energetski sektor 18,97% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 10,74% Industrijski sektor 9,91% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,00% Telekomunikacija 5,71% Zdravstvo 4,62% Komunalije 3,73% Materijali 3,28% Osiguranja 1,91% Ostalo 2,08%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,13% HRK 19,11% RSD 9,62% RON 8,08% PLN 5,66% USD 2,81% HUF 2,17% CZK 1,41% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 80,31% Novac, depoziti i obveze 19,69%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 14,75% CEC FP 8,33% ATXEX GY 5,02% RIVP-R-A 2,70% PKN PW 2,69% HT-R-A 2,53% MOH GA 2,17% KMBN SG 2,14% EVN AV 2,04% ZVTG SV 1,98% Ostalo 55,64%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 35,70% Austrija 15,60% Poljska 10,00% Srbija 8,50% Slovenija 8,45% Grčka 7,68% Rumunjska 6,29% Mađarska 3,92% Češka 2,10% Njemačka 1,15% Ostalo 0,60%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 25,77% Energetski sektor 19,50% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 11,06% Industrijski sektor 9,79% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 8,83% Telekomunikacija 5,87% Zdravstvo 4,74% Komunalije 4,14% Materijali 3,93% Tehnologija 3,78% Ostalo 2,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,46% HRK 20,79% RSD 8,76% RON 7,82% PLN 5,65% USD 2,81% HUF 2,28% CZK 1,43% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 84,24% Novac, depoziti i obveze 14,60% Ostalo 1,15%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 9,56% CEC FP 8,58% ATXEX GY 5,41% HT-R-A 2,81% RIVP-R-A 2,80% PKN PW 2,75% KMBN SG 2,32% MOH GA 2,26% ZVTG SV 2,18% GRE FP 2,14% Ostalo 59,19%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,58% Austrija 16,38% Poljska 10,33% Srbija 9,14% Slovenija 9,09% Grčka 8,41% Rumunjska 7,04% Mađarska 3,99% Češka 2,21% Njemačka 1,15% Ostalo 0,68%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 21,38% Energetski sektor 20,77% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 11,82% Industrijski sektor 10,23% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,38% Telekomunikacija 6,38% Zdravstvo 5,02% Komunalije 4,28% Materijali 3,95% Tehnologija 3,95% Ostalo 2,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,04% HRK 23,44% RSD 9,16% RON 8,66% PLN 5,87% USD 2,99% HUF 2,30% CZK 1,52% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 89,48% Novac, depoziti i obveze 9,38% Ostalo 1,15%
Top 10 ulaganja fonda
CEC FP 8,58% Novac na računu 7,86% ATXEX GY 5,39% HT-R-A 2,85% RIVP-R-A 2,81% PKN PW 2,64% KMBN SG 2,60% ZVTG SV 2,20% GRE FP 2,19% MOH GA 2,19% Ostalo 60,70%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,75% Austrija 16,10% Poljska 10,01% Srbija 9,84% Slovenija 9,16% Grčka 8,41% Rumunjska 7,24% Mađarska 4,03% Češka 2,32% Ostalo 3,13%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 21,48% Energetski sektor 20,61% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,03% Industrijski sektor 10,22% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,33% Telekomunikacija 6,36% Zdravstvo 5,06% Komunalije 4,24% Tehnologija 3,95% Materijali 3,87% Ostalo 2,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,18% HRK 22,92% RSD 11,49% RON 8,84% PLN 5,64% USD 3,01% HUF 2,28% CZK 1,62% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 89,85% Novac, depoziti i obveze 9,09% Ostalo 1,06%
Top 10 ulaganja fonda
CEC FP 8,62% Novac na računu 7,19% ATXEX GY 5,72% RIVP-R-A 3,07% HT-R-A 2,85% PKN PW 2,65% KMBN SG 2,60% MOH GA 2,39% GRE FP 2,31% FP RO 2,31% Ostalo 60,30%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,42% Austrija 16,98% Srbija 9,90% Poljska 9,85% Slovenija 9,41% Grčka 8,85% Rumunjska 7,53% Mađarska 4,00% Češka 2,15% Njemačka 1,22% Ostalo 0,69%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 21,13% Financijski sektor 19,73% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 11,97% Industrijski sektor 10,40% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,79% Telekomunikacija 6,42% Zdravstvo 5,06% Komunalije 4,40% Tehnologija 4,10% Materijali 4,00% Ostalo 3,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,89% HRK 23,08% RSD 9,91% RON 9,13% PLN 5,45% HUF 2,23% USD 1,85% CZK 1,44% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 91,76% Novac, depoziti i obveze 7,02% Ostalo 1,22%
Top 10 ulaganja fonda
CEC FP 8,34% Novac na računu 6,91% ATXEX GY 5,25% RIVP-R-A 3,27% HT-R-A 2,65% PKN PW 2,61% KMBN SG 2,58% GRE FP 2,46% FP RO 2,44% MOH GA 2,39% Ostalo 61,09%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 29,29% Austrija 16,34% Srbija 9,69% Poljska 9,59% Grčka 9,17% Slovenija 9,15% Rumunjska 7,66% Mađarska 3,83% Češka 2,12% Njemačka 1,77% Ostalo 1,40%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 20,79% Financijski sektor 20,06% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,32% Industrijski sektor 10,13% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 10,03% Telekomunikacija 6,14% Zdravstvo 5,09% Komunalije 4,43% Tehnologija 4,28% Materijali 3,84% Ostalo 2,89%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,61% HRK 22,87% RSD 9,90% RON 9,61% PLN 5,38% HUF 2,20% USD 1,85% CZK 1,57% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 90,82% Novac, depoziti i obveze 7,41% Ostalo 1,77%
Top 10 ulaganja fonda
CEC FP 8,42% Novac na računu 7,50% ATXEX GY 5,31% RIVP-R-A 3,13% HT-R-A 2,73% KMBN SG 2,68% GRE FP 2,51% FP RO 2,49% PKN PW 2,41% MOH GA 2,33% Ostalo 60,48%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 30,47% Austrija 16,15% Srbija 9,59% Poljska 9,47% Grčka 9,34% Slovenija 9,11% Rumunjska 7,66% Mađarska 3,79% Češka 2,07% Njemačka 1,49% Ostalo 0,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 20,49% Energetski sektor 20,20% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,16% Industrijski sektor 10,72% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,80% Telekomunikacija 6,59% Zdravstvo 5,03% Komunalije 4,59% Tehnologija 3,94% Materijali 3,79% Ostalo 2,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,11% HRK 23,40% RSD 9,84% RON 7,95% PLN 3,86% HUF 2,11% CZK 1,55% USD 0,17% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 91,05% Novac, depoziti i obveze 7,46% Ostalo 1,49%
Top 10 ulaganja fonda
LYXOR International Asset Management 8,30% BlackRock Asset Management Deutschland 5,33% OTP banka d.d. 4,55% VALAMAR RIVIERA d.d. 3,13% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 2,84% Hrvatske telekomunikacije d.d. 2,78% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2,59% LYXOR International Asset Management 2,55% Fondul Proprietatea SA 2,54% MOTOR OIL HELLAS S.A. 2,32% Ostalo 63,05%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 27,46% Austrija 16,59% Grčka 9,88% Srbija 9,83% Poljska 9,52% Slovenija 9,08% Rumunjska 7,88% Mađarska 3,65% Njemačka 2,21% Češka 2,05% Ostalo 1,84%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 20,47% Financijski sektor 18,83% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,52% Industrijski sektor 10,99% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 9,99% Telekomunikacija 6,72% Komunalije 4,96% Zdravstvo 4,79% Tehnologija 4,04% Materijali 4,00% Ostalo 2,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,14% HRK 23,68% RSD 10,16% RON 8,17% PLN 4,08% HUF 2,00% CZK 1,55% USD 0,21% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 92,34% Novac, depoziti i obveze 5,45% Ostalo 2,21%
Top 10 ulaganja fonda
CEC FP 8,09% ATXEX GY 5,45% RIVP-R-A 3,15% KMBN SG 3,00% HT-R-A 2,86% FP RO 2,79% GRE FP 2,53% PKN PW 2,47% MOH GA 2,41% EVN AV 2,40% Ostalo 64,84%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 26,19% Austrija 17,22% Srbija 10,24% Grčka 9,84% Slovenija 9,31% Poljska 9,25% Rumunjska 8,38% Mađarska 3,66% Njemačka 2,77% Češka 2,07% Ostalo 1,06%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 20,62% Financijski sektor 16,66% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,68% Industrijski sektor 11,41% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 10,09% Telekomunikacija 6,97% Komunalije 5,20% Zdravstvo 5,11% Tehnologija 4,31% Materijali 4,14% Ostalo 2,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 48,65% HRK 24,25% RSD 10,59% RON 8,68% PLN 3,95% HUF 2,07% CZK 1,60% USD 0,20% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 94,46% Novac, depoziti i obveze 2,76% Ostalo 2,77%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 6,27% CEC FP 5,32% ATXEX GY 3,65% RIVP-R-A 3,31% KMBN SG 3,22% HT-R-A 3,11% FP RO 2,98% PKN PW 2,77% EVN AV 2,60% PODR-R-A 2,53% Ostalo 64,25%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 31,21% Austrija 15,96% Srbija 10,67% Slovenija 9,31% Rumunjska 8,97% Grčka 8,91% Poljska 7,67% Mađarska 3,07% Češka 1,86% Njemačka 1,84% Ostalo 0,54%
Sektorska izloženost fonda
Energetski sektor 20,48% Financijski sektor 18,12% Proizvodi za široku potrošnju(Cons.Staples) 12,91% Industrijski sektor 10,98% Osnovna potrošačka dobra(Cons.Discr.) 10,10% Telekomunikacija 6,93% Zdravstvo 5,26% Komunalije 5,12% Tehnologija 4,09% Materijali 3,38% Ostalo 2,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,49% HRK 24,94% RSD 11,03% RON 9,28% PLN 4,30% HUF 2,07% CZK 1,65% USD 0,23% GBP 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice, dionički fondovi 91,90% Novac, depoziti i obveze 6,26% Ostalo 1,84%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,36
20.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,438108
0,00
0,01%
1 USD
6,713700
-0,01
-0,19%
1 GBP
8,689379
0,01
0,15%
1 CHF
6,774850
-0,01
-0,10%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.11. 16:00
2.000,63
6,02
0,30
CROBEX10 * 21.11. 16:00
1.184,58
6,34
0,54
ADRIAprime * 21.11. 16:00
1.084,00
8,40
0,78
CROBISTR * 21.11. 16:31
187,12
0,01
0,01
CROBIS * 21.11. 16:31
115,92
-0,02
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
10.003.350,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
RIVP 38,10
-0,52%
450.948,80
PODR 481,00
1,26%
447.700,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
ADRS2 499,00
0,60%
424.785,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
HT 168,50
0,30%
364.089,50
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
ADPL 185,00
-0,54%
197.773,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,45
11,19%
577,90
CTKS 65,00
8,33%
16.250,00
JDRN 15,45
7,29%
2.950,95
LPLH 142,00
4,41%
2.556,00
IGH 125,00
4,17%
21.210,00
HTPK 78,00
2,63%
2.652,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
SAPN 322,00
2,55%
7.684,00
SLPF 18,90
2,16%
31.071,60
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DLKV 5,40
-3,23%
90.916,10
JDGT 1.360,00
-2,86%
13.600,00
MAIS 304,00
-1,94%
9.424,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
ATPL 408,00
-1,21%
12.240,00
ILRA 200,00
-0,99%
8.000,00
PTKM 52,00
-0,95%
14.886,00
HPB 565,00
-0,88%
71.860,00
ZABA 61,00
-0,81%
4.270,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
Redovni dionički promet: 14.329.850,72 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 14.329.850,72 kn
