ERSTE MONEY MARKET

11.07.2024

+0,0263%

101,1375 €
NAPOMENA
27. lipnja 2024. fondu Erste Money Market pripojen je fond Erste E-conservative - više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda
05.03.2024
Starost fonda
0,35 god (4mj 10d)
Imovina fonda
134,240 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: fond ne prima uplate TN
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: fond ne prima uplate TN
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda tijekom dana
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do 6 mjeseci
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji nisu spremni na kombinaciju rizika i prinosa navedenih u Strategiji ulaganja.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,27%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2024+1,14%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 0,60 %
max 0,90 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,04 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE MONEY MARKET 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE MONEY MARKET 2024 02
Ostali dokumenti
Erste AM Brosura porez 2023
Mjesečna izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Money Market je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) klasificiran u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF). Investicijski cilj fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u eurima (EUR).

Imovina fonda ulagat će se dominantno u instrumente tržišta novca koji su dobili pozitivnu ocjenu kreditne kvalitete, depozite i obratne repo ugovore, uz fokus na trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e. Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, diskrecijski oblikujući portfelj i ne uspoređujući se s referentnom vrijednosti. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. U skladu s Prospektom i odobrenjem Agencije, Fond može uložiti do 100% svoje imovine u Hrvatsku, Austiju, Francusku, Njemačku, Italiju te Kraljevine Nizozemsku i Španjolsku. Fond će koristiti financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine Fonda, ulaganja u izvedenice neće povećati profil rizičnosti Fonda. Ponderirano prosječno dospijeće ili WAM (engl. Weighted Average Maturity) portfelja Fonda u svakom trenutku iznosit će najviše 6 (šest) mjeseci, dok će ponderirano prosječno trajanje ili WAL (engl. Weighted Average Life) portfelja Fonda u svakom trenutku iznositi najviše 12 (dvanaest) mjeseci.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,27%

11.06.2024

100,8697 €

11.07.2024

101,1375 €
Datum Cijena
11.07.2024
101,13750 €
10.07.2024
101,11090 €
09.07.2024
101,10200 €
08.07.2024
101,09180 €
05.07.2024
101,08430 €
04.07.2024
101,07330 €
03.07.2024
101,04850 €
02.07.2024
101,03990 €
01.07.2024
101,03210 €
28.06.2024
101,02600 €
27.06.2024
101,01750 €
Datum Cijena
26.06.2024
100,99220 €
25.06.2024
100,98390 €
24.06.2024
100,97610 €
21.06.2024
100,96770 €
20.06.2024
100,95890 €
19.06.2024
100,93580 €
18.06.2024
100,92720 €
17.06.2024
100,91890 €
14.06.2024
100,91190 €
13.06.2024
100,90290 €
12.06.2024
100,87820 €
Datum Cijena
11.06.2024
100,86970 €
10.06.2024
100,86100 €
07.06.2024
100,85190 €
06.06.2024
100,84400 €
05.06.2024
100,81800 €
04.06.2024
100,80780 €
03.06.2024
100,79760 €
31.05.2024
100,78690 €
29.05.2024
100,75280 €
28.05.2024
100,74460 €
27.05.2024
100,73500 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08900 0,00
0,32%
GBP
0,84029 0,00
-0,33%
CHF
0,97470 0,00
-0,02%
JPY
172,87000 -2,52
-1,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,19 €
11.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.07. 09:52  2856,36
-8,65
-0,30
CROBEX10* 15.07. 09:52  1721,28
-2,91
-0,17
CROBEX10tr* 15.07. 09:52  1927,48
-3,15
-0,16
ADRIAprime* 15.07. 09:52  2089,64
3,09
0,15
CROBISTR* 12.07. 16:31  175,0076
0,01
0,01
CROBIS* 12.07. 16:31  96,6018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:53:00 15.07.2024)
(09:53:00 15.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
268,00 €
-0,74%
43.060,00 €
PODR
168,00 €
0,60%
42.417,00 €
KODT2
1.660,00 €
0,61%
28.170,00 €
ADRS2
58,80 €
-1,67%
26.740,60 €
HPB
242,00 €
0,00%
18.050,00 €
7SLO
30,86 €
0,16%
16.279,44 €
ZABA
18,10 €
0,00%
12.150,20 €
KODT
1.660,00 €
0,00%
11.620,00 €
MONP
7,75 €
-4,32%
7.797,55 €
IGH
16,60 €
5,73%
6.559,20 €
Redovni dionički promet:   
243.791,70 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
243.791,70 €