FONDOVI INFO 0800 600 700

Capital Breeder
POKRENI KUPNJU

14.11.2019

-0,10%

112,05340 kn
NAPOMENA
Odlukom uprave 25. travnja 2016. naziv fonda promiijenjen je iz FIMA Equity u Capital Breeder. Detalje pročitajte u vijesti FIMA Equity preimenovan u Capital Breeder.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
01.06.2004.
Starost fonda
15,46 god (15g 5mj 17d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 100,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
2,49 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
5
Imovina fonda
24,376 mil kn
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,07%
1 Mjesec+1,72%
6 Mjeseci+7,59%
12 Mjeseci+11,17%
2019+15,08%
PGP 3 godine+6,46%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID CAPITAL BREEDER 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2019 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Travanj 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,165 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će investirati u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • bez ograničenja u vlasničke VP (vrijednosne papire) kojima se trguje na burzama pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • bez ograničenja u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • do 30% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo),
    • do 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u BiH,
    • najviše 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno,
    • do 10% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
    • najviše 5% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori.
  • do 30% u dugoročne dužničke VP kojima se trguje na burzama, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u kratkoročne dužničke VP (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u prava na stjecanje dionica
  • do 10% u udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i članicama CEFTA-e, pod Zakonskim uvjetima
  • opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine fonda
  • novčane depozite kod financijskih institucija koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci i koji su povratni na zahtjev.

VP, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda. Neuvršteni VP koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj RH HNB, članica EU, OECD-a i nečlanica EU te njihove središnje banke. Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN.150/05).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,72%

14.10.2019

110,15360

14.11.2019

112,05340
Datum Cijena
14.11.2019 112,05340
13.11.2019 112,16130
12.11.2019 111,84420
11.11.2019 111,68640
10.11.2019 111,81720
09.11.2019 111,82540
08.11.2019 111,90150
07.11.2019 112,13140
06.11.2019 112,15700
05.11.2019 111,75880
04.11.2019 111,54580
Datum Cijena
03.11.2019 111,36060
02.11.2019 111,36890
01.11.2019 111,37740
31.10.2019 111,21090
30.10.2019 111,15250
29.10.2019 111,24150
28.10.2019 111,65010
27.10.2019 111,63780
26.10.2019 111,64610
25.10.2019 111,55130
24.10.2019 111,49690
Datum Cijena
23.10.2019 111,30660
22.10.2019 111,14960
21.10.2019 111,42530
20.10.2019 111,78720
19.10.2019 111,79540
18.10.2019 111,73760
17.10.2019 111,77400
16.10.2019 110,64590
15.10.2019 110,91940
14.10.2019 110,15360
13.10.2019 109,84400

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,11 14.11.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.11. 09:46  1.981,18
3,70
0,19
CROBEX10* 18.11. 09:45  1.173,25
0,43
0,04
ADRIAprime* 18.11. 09:48  1.073,37
1,78
0,17
CROBISTR* 15.11. 16:31  187,30
-0,77
-0,41
CROBIS* 15.11. 16:31  116,09
-0,49
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (09:53:42 18.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
115.500,00
TPNG 41,00
5,13%
48.272,20
VLEN 6,70
-0,74%
31.705,00
OPTE 6,45
2,38%
25.632,05
HT 168,50
0,00%
16.344,50
ATLN 176,00
1,73%
5.984,00
PODR 468,00
-0,43%
4.680,00
INA 3.140,00
0,00%
3.140,00
DLKV 5,40
0,75%
2.963,22
TUHO 2.900,00
0,00%
2.900,00
Redovni dionički promet:   260.960,97 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   260.960,97 kn
Osvježi