FONDOVI INFO 0800 600 700

Capital Breeder
POKRENI KUPNJU

17.10.2019

+1,02%

111,77400 kn
NAPOMENA:
Odlukom uprave 25. travnja 2016. naziv fonda promiijenjen je iz FIMA Equity u Capital Breeder. Detalje pročitajte u vijesti FIMA Equity preimenovan u Capital Breeder.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Starost fonda:
15,39 god (15g 4mj 17d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,51 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
24,297 mil kn
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,46%
1 Mjesec+2,08%
6 Mjeseci+7,35%
12 Mjeseci+9,84%
2019+14,79%
PGP 3 godine+6,47%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,51 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID CAPITAL BREEDER 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2019 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Global Invest 2019 09
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Travanj 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,165 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će investirati u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • bez ograničenja u vlasničke VP (vrijednosne papire) kojima se trguje na burzama pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • bez ograničenja u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • do 30% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo),
    • do 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u BiH,
    • najviše 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno,
    • do 10% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
    • najviše 5% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori.
  • do 30% u dugoročne dužničke VP kojima se trguje na burzama, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u kratkoročne dužničke VP (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u prava na stjecanje dionica
  • do 10% u udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i članicama CEFTA-e, pod Zakonskim uvjetima
  • opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine fonda
  • novčane depozite kod financijskih institucija koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci i koji su povratni na zahtjev.

VP, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda. Neuvršteni VP koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj RH HNB, članica EU, OECD-a i nečlanica EU te njihove središnje banke. Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN.150/05).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,08%

17.09.2019

109,49400

17.10.2019

111,77400
17.10.2019 111,77400
16.10.2019 110,64590
15.10.2019 110,91940
14.10.2019 110,15360
13.10.2019 109,84400
12.10.2019 109,85210
11.10.2019 109,83040
10.10.2019 110,16210
09.10.2019 109,37870
08.10.2019 109,82530
07.10.2019 109,80580
06.10.2019 109,91720
05.10.2019 109,92530
04.10.2019 109,91740
03.10.2019 109,84080
02.10.2019 110,38020
01.10.2019 110,49590
30.09.2019 110,01720
29.09.2019 110,24970
28.09.2019 110,25790
27.09.2019 110,29070
26.09.2019 109,86810
25.09.2019 110,27240
24.09.2019 110,19000
23.09.2019 110,16430
22.09.2019 109,96890
21.09.2019 109,97700
20.09.2019 109,97750
19.09.2019 109,64630
18.09.2019 109,40100
17.09.2019 109,49400
16.09.2019 109,86920
15.09.2019 109,91640

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
501,29 17.10.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,436477 0,01
0,11%
1 USD 6,681471 0,00
-0,02%
1 GBP 8,618006 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,761663 0,03
0,49%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.10. 16:00  2.013,05
1,76
0,09
CROBEX10* 18.10. 16:00  1.191,98
2,64
0,22
ADRIAprime* 18.10. 16:00  1.075,26
3,56
0,33
CROBISTR* 18.10. 16:31  187,96
0,05
0,03
CROBIS* 18.10. 16:31  116,77
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:05:41 18.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
1.543.639,00
KRAS 1.050,00
0,00%
1.416.900,00
OPTE 6,85
4,58%
947.504,30
PODR 484,00
0,21%
569.520,00
HT 172,00
0,29%
471.158,50
PTKM 50,00
7,76%
339.631,60
ARNT 372,00
1,09%
272.564,00
ADPL 181,50
-1,36%
271.663,00
ATLN 188,00
0,53%
267.416,00
SAPN 272,00
0,74%
266.182,00
Redovni dionički promet:   8.575.348,24 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.575.348,24 kn
Osvježi