CAPITAL BREEDER

01.06.2023

+0,77%

24,0849 €
181,4677 kn
NAPOMENA
25. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz FIMA Equity u Capital Breeder.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
01.06.2004.
Starost fonda
19,01 god (19g 2d)
Imovina fonda
7,638 mil €
57,549 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR

uplate u USD: protuvrijednost EUR iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR

uplate u USD: protuvrijednost EUR iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate u dolarima će se konvertirati u eure po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izdavanja udjela.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,03%
1 Mjesec+2,45%
6 Mjeseci+13,11%
12 Mjeseci+12,29%
2023+15,59%
PGP 3 godine+21,97%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,90 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,165 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,57 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji dionički fond:
  • u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine),
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID CAPITAL BREEDER 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2023 04
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to; bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, do 30% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire sa sjedištem izdavatelja u državama članicama ZND-a, i do 10% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to: do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, i do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem Srbiji, Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND,
3. instrumente tržišta novca, do 30% neto imovine Fonda,
4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda,
5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda,
6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine,
7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije,
8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda.

Ulaganje u opcijske i terminske poslove i druge financijske izvedenice dopušteno je isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda. Ulaganje u navedene instrumente uz vlasničke vrijednosne papire predstavlja ulaganje povišenog rizika te utječe na povećanje ukupne izloženosti rizicima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost. Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Mali ulagatelji otkupljuju udjele na zahtjev. Udjelima se trguje svaki dan. Pri otkupu udjela, prodavatelju se priznaje cijena važeća za dan na koji je zaprimljen pisani zahtjev za otkup udjela, pod uvjetom da je taj zahtjev zaprimljen do 14 sati. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,45%

01.05.2023

23,5078 €
177,1195 kn

01.06.2023

24,0849 €
181,4677 kn
Datum Cijena
01.06.2023
24,0849 €
181,4677 kn
31.05.2023
23,8997 €
180,0723 kn
30.05.2023
23,8626 €
179,7928 kn
29.05.2023
23,9497 €
180,4490 kn
28.05.2023
23,9530 €
180,4739 kn
27.05.2023
23,9543 €
180,4837 kn
26.05.2023
23,9620 €
180,5417 kn
25.05.2023
23,8392 €
179,6165 kn
24.05.2023
23,8373 €
179,6021 kn
23.05.2023
24,0771 €
181,4089 kn
22.05.2023
24,2152 €
182,4494 kn
Datum Cijena
21.05.2023
24,2226 €
182,5052 kn
20.05.2023
24,2240 €
182,5157 kn
19.05.2023
24,2235 €
182,5120 kn
18.05.2023
24,1434 €
181,9084 kn
17.05.2023
23,8400 €
179,6225 kn
16.05.2023
23,7880 €
179,2307 kn
15.05.2023
23,6300 €
178,0402 kn
14.05.2023
23,5928 €
177,7600 kn
13.05.2023
23,5941 €
177,7697 kn
12.05.2023
23,5820 €
177,6786 kn
11.05.2023
23,6322 €
178,0568 kn
Datum Cijena
10.05.2023
23,6504 €
178,1939 kn
09.05.2023
23,5866 €
177,7132 kn
08.05.2023
23,7307 €
178,7990 kn
07.05.2023
23,6291 €
178,0335 kn
06.05.2023
23,6305 €
178,0440 kn
05.05.2023
23,6114 €
177,9001 kn
04.05.2023
23,4035 €
176,3337 kn
03.05.2023
23,6207 €
177,9702 kn
02.05.2023
23,3609 €
176,0127 kn
01.05.2023
23,5078 €
177,1195 kn
30.04.2023
23,5230 €
177,2340 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +20,08%  5
OTP indeksni A +12,34%  4
ZB euroaktiv +11,15%  4
Capital Breeder +9,83%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07630 0,01
0,62%
GBP
0,85930 0,00
0,12%
CHF
0,97580 0,00
0,27%
JPY
149,46000 0,21
0,14%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
78,22 €
589,35 kn
01.06.2023
0,71%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.06. 16:00  2262,66
-5,62
-0,25
CROBEX10* 02.06. 16:00  1303,28
-6,60
-0,50
CROBEX10tr* 02.06. 16:00  1396,57
-6,98
-0,50
ADRIAprime* 02.06. 16:00  1498,26
0,29
0,02
CROBISTR* 02.06. 16:31  167,0575
-0,09
-0,05
CROBIS* 02.06. 16:31  94,7271
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:29 02.06.2023)
(17:08:29 02.06.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
58,00 €
437,00 kn
-1,36%
151.944,80 €
1.144.828,10 kn
ERNT
220,00 €
1.657,59 kn
1,38%
108.669,00 €
818.766,58 kn
ARNT
35,80 €
269,74 kn
0,56%
92.826,80 €
699.403,52 kn
ADRS2
58,60 €
441,52 kn
0,00%
59.181,80 €
445.905,27 kn
PODR
101,50 €
764,75 kn
-0,49%
55.096,50 €
415.124,58 kn
HT
24,80 €
186,86 kn
-0,80%
42.637,50 €
321.252,24 kn
7BET
9,88 €
74,44 kn
-0,20%
33.051,02 €
249.022,91 kn
HPB
145,00 €
1.092,50 kn
2,84%
28.512,00 €
214.823,66 kn
KODT2
470,00 €
3.541,22 kn
-0,42%
24.910,00 €
187.684,40 kn
ADRS
66,00 €
497,28 kn
0,00%
19.142,00 €
144.225,40 kn
Redovni dionički promet:   
746.553,45 €
5.624.906,97 kn
Redovni obveznički promet:   
69.142,60 €
520.954,92 kn
Sveukupni promet:   
815.696,05 €
6.145.861,89 kn