NAPOMENA
25. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz FIMA Equity u Capital Breeder.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
01.06.2004.
Starost fonda
15,99 god (15g 11mj 24d)
Imovina fonda
21,493 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,24%
1 Mjesec+4,55%
6 Mjeseci-13,36%
12 Mjeseci-6,75%
2020-18,12%
PGP 3 godine-1,69%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,25 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,165 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,67 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID CAPITAL BREEDER 2020 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom.

Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to; bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, do 30% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire sa sjedištem izdavatelja u državama članicama ZND-a, i do 10% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to: do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, i do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem Srbiji, Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND,
3. instrumente tržišta novca, do 30% neto imovine Fonda,
4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda,
5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda,
6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine,
7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije,
8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup udjela Društvu. Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+4,55%

25.04.2020

92,84690

25.05.2020

97,06960
Datum        Cijena      
25.05.2020 97,06960
24.05.2020 96,95830
23.05.2020 96,96480
22.05.2020 96,98000
21.05.2020 97,46520
20.05.2020 96,63860
19.05.2020 96,26780
18.05.2020 96,83800
17.05.2020 95,14650
16.05.2020 95,15290
15.05.2020 95,16640
Datum         Cijena      
14.05.2020 94,89100
13.05.2020 94,98540
12.05.2020 95,50250
11.05.2020 95,72310
10.05.2020 96,18560
09.05.2020 96,19200
08.05.2020 96,21980
07.05.2020 95,14150
06.05.2020 95,08690
05.05.2020 93,97360
04.05.2020 94,05360
Datum         Cijena      
03.05.2020 95,39710
02.05.2020 95,40350
01.05.2020 95,41020
30.04.2020 95,38440
29.04.2020 95,67150
28.04.2020 95,51590
27.04.2020 94,24650
26.04.2020 92,84070
25.04.2020 92,84690
24.04.2020 92,85860
23.04.2020 93,31180

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,574177 -0,01
-0,07%
1 USD 6,908854 -0,04
-0,63%
1 GBP 8,507444 0,03
0,40%
1 CHF 7,136697 -0,02
-0,26%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,82 25.05.2020
-0,31%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.05. 16:00  1611.69
35,22
2,23
CROBEX10* 26.05. 16:00  1000.14
21,23
2,17
ADRIAprime* 26.05. 16:00  938.66
14,41
1,56
CROBISTR* 26.05. 16:31  181.2378
-0,07
-0,04
CROBIS* 26.05. 16:31  110.5758
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.05.2020)
(17:08:20 26.05.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 26,50
2,71%
2.129.922,00
ZABA 51,20
1,59%
1.769.112,80
HT 166,00
0,61%
1.587.930,00
ATGR 1.240,00
3,33%
1.207.090,00
PBZ 820,00
2,50%
1.025.085,00
ADRS2 375,00
1,90%
974.135,00
ARNT 264,00
3,13%
791.392,00
PODR 420,00
1,69%
780.703,00
ERNT 1.200,00
4,35%
643.110,00
ADPL 146,50
4,64%
627.435,50
Redovni dionički promet:   13.747.569,95 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   13.747.569,95 kn