NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu	NAPOMENA: Odlukom uprave dana 25. travnja naziv fonda promiijenjen je iz FIMA Equity u Capital Breeder. Detalje pročitajte u vijesti FIMA Equity preimenovan u Capital Breeder.
Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 01.06.2004.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 14,54 god (14g 6mj 11d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj cijeni ne ovisi prinos koji fond stvara.	Početna cijena udjela: 100 kn	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata: min. 100,00 kn trajni nalog - min. 100,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate: min. 100,00 kn trajni nalog - min. 100,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.	VaR - rizičnost vrijednosti: 2,31 %	Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.	Sintetički indikator rizika i prinosa: 5	Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda: 24,185 mil kn

Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.

Capital Breeder primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja: 3 godine i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik: veća razina rizika

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Očekivani prinos: viši

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti: 2,31 % Objašnjanje: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI: 1   2   3   4   5   6   7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje: SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje: KIID CAPITAL BREEDER 2018 02	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda: Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2018 02	Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo	Primjer uplatnice: primjer uplatnice Capital Breeder	Zahtjev za zamjenu udjela - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos udjela CAPITAL BREEDER	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti: info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR Global izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni	Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda: Odaberite Odaberite Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Travanj 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća: Odaberite Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,00 % (maksimalna naknada)	0,00 % Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 2,00 % (maksimalna naknada)	Za razdoblje investiranja: do 6 mjeseci = 2,00 % od 6 do 12 mjeseci = 1,00 % duže od 12 mjeseci = 0,00 % Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 2,50 % (uključena u cijenu udjela)	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,165 % (uključena u cijenu udjela)

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 16:00 novac na računu fonda do 23:59
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 14:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom)	zahtjev do 14:00

Fond će investirati u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• bez ograničenja u vlasničke VP (vrijednosne papire) kojima se trguje na burzama pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • bez ograničenja u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
  • do 30% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo),
  • do 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u BiH,
  • najviše 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno,
  • do 10% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
  • najviše 5% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori.
• do 30% u dugoročne dužničke VP kojima se trguje na burzama, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
  • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
• do 30% u kratkoročne dužničke VP (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
  • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
• do 30% u prava na stjecanje dionica
• do 10% u udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i članicama CEFTA-e, pod Zakonskim uvjetima
• opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine fonda
• novčane depozite kod financijskih institucija koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci i koji su povratni na zahtjev.

VP, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda. Neuvršteni VP koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj RH HNB, članica EU, OECD-a i nečlanica EU te njihove središnje banke. Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN.150/05).

POKRENI KUPNJU

POKRENI ZAMJENU

POKRENI PRODAJU