CAPITAL BREEDER

29.11.2023

+0,73%

26,1859 €
197,2977 kn
NAPOMENA
25. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz FIMA Equity u Capital Breeder.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
01.06.2004.
Starost fonda
19,51 god (19g 5mj 30d)
Imovina fonda
9,823 mil €
74,011 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR

uplate u USD: protuvrijednost EUR iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR

uplate u USD: protuvrijednost EUR iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate u dolarima će se konvertirati u eure po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izdavanja udjela.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,16%
1 Mjesec+7,08%
6 Mjeseci+9,34%
12 Mjeseci+24,94%
2023+25,67%
PGP 3 godine+21,59%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,90 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,165 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,55 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji dionički fond:
  • u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine),
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID CAPITAL BREEDER 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2023 04
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to; bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, do 30% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire sa sjedištem izdavatelja u državama članicama ZND-a, i do 10% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to: do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, i do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem Srbiji, Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND,
3. instrumente tržišta novca, do 30% neto imovine Fonda,
4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda,
5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda,
6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine,
7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije,
8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda.

Ulaganje u opcijske i terminske poslove i druge financijske izvedenice dopušteno je isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda. Ulaganje u navedene instrumente uz vlasničke vrijednosne papire predstavlja ulaganje povišenog rizika te utječe na povećanje ukupne izloženosti rizicima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost. Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Mali ulagatelji otkupljuju udjele na zahtjev. Udjelima se trguje svaki dan. Pri otkupu udjela, prodavatelju se priznaje cijena važeća za dan na koji je zaprimljen pisani zahtjev za otkup udjela, pod uvjetom da je taj zahtjev zaprimljen do 14 sati. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+7,08%

29.10.2023

24,4547 €
184,2539 kn

29.11.2023

26,1859 €
197,2977 kn
Datum Cijena
29.11.2023
26,1859 €
197,2977 kn
28.11.2023
25,9972 €
195,8759 kn
27.11.2023
25,9731 €
195,6943 kn
26.11.2023
26,0139 €
196,0017 kn
25.11.2023
26,0154 €
196,0130 kn
24.11.2023
26,0225 €
196,0665 kn
23.11.2023
25,9689 €
195,6627 kn
22.11.2023
25,8857 €
195,0358 kn
21.11.2023
25,8581 €
194,8279 kn
20.11.2023
25,9038 €
195,1722 kn
19.11.2023
25,8734 €
194,9431 kn
Datum Cijena
18.11.2023
25,8748 €
194,9537 kn
17.11.2023
25,8845 €
195,0268 kn
16.11.2023
25,8198 €
194,5393 kn
15.11.2023
25,9151 €
195,2573 kn
14.11.2023
25,8257 €
194,5837 kn
13.11.2023
25,6264 €
193,0821 kn
12.11.2023
25,3689 €
191,1420 kn
11.11.2023
25,3704 €
191,1533 kn
10.11.2023
25,3689 €
191,1420 kn
09.11.2023
25,3600 €
191,0749 kn
08.11.2023
25,2775 €
190,4533 kn
Datum Cijena
07.11.2023
25,2639 €
190,3509 kn
06.11.2023
25,2514 €
190,2567 kn
05.11.2023
25,3296 €
190,8459 kn
04.11.2023
25,3311 €
190,8572 kn
03.11.2023
25,3473 €
190,9792 kn
02.11.2023
25,0568 €
188,7905 kn
01.11.2023
24,8302 €
187,0831 kn
31.10.2023
24,7464 €
186,4518 kn
30.10.2023
24,6696 €
185,8731 kn
29.10.2023
24,4547 €
184,2539 kn
28.10.2023
24,4561 €
184,2645 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09310 -0,01
-0,49%
GBP
0,86368 0,00
-0,18%
CHF
0,95620 -0,01
-0,69%
JPY
161,19000 -0,93
-0,57%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
29.11.2023
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  2434,93
16,95
0,70
CROBEX10* 30.11. 16:00  1482,57
19,72
1,35
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1610,96
21,43
1,35
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1643,15
4,32
0,26
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,4721
0,09
0,05
CROBIS* 30.11. 16:31  93,8178
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 30.11.2023)
(17:08:14 30.11.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
149,00 €
1.122,64 kn
4,93%
482.163,00 €
3.632.857,12 kn
HT
26,60 €
200,42 kn
0,00%
264.576,40 €
1.993.450,89 kn
ERNT
194,00 €
1.461,69 kn
-0,51%
100.737,00 €
759.002,93 kn
KODT
855,00 €
6.442,00 kn
-0,58%
81.275,00 €
612.366,49 kn
RIVP
4,30 €
32,40 kn
-0,23%
77.446,30 €
583.519,15 kn
ADRS2
54,40 €
409,88 kn
0,74%
59.713,00 €
449.907,60 kn
7CASH
100,38 €
756,31 kn
0,06%
56.112,42 €
422.779,03 kn
SPAN
49,30 €
371,45 kn
1,02%
48.890,20 €
368.363,21 kn
IKBA
360,00 €
2.712,42 kn
0,00%
29.520,00 €
222.418,44 kn
ZABA
13,45 €
101,34 kn
-1,10%
20.770,40 €
156.494,58 kn
Redovni dionički promet:   
1.377.261,27 €
10.376.975,04 kn
Redovni obveznički promet:   
3.722.035,00 €
28.043.672,71 kn
Sveukupni promet:   
5.099.296,27 €
38.420.647,75 kn