NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.04.2008
Starost fonda
14,18 god (14g 2mj 4d)
Imovina fonda
24,567 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,71%
1 Mjesec-2,13%
6 Mjeseci-6,67%
12 Mjeseci-1,62%
2022-6,63%
PGP 3 godine+2,51%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 75.000,00 kuna = 1,00 %
od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna = 0,50 %
više od 200.000,01 kuna = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,64 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP MERIDIAN 20 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP MERIDIAN 20 2022 05
Pravila fonda
Pravila OTP MERIDIAN 20 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2022 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Sukladno svojim obilježjima i naravi Fond je dionički, što znači da svoja sredstva u najvećem dijelu ulaže u dionice.
Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske; bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska ili pravna osoba iz Republike Hrvatske, do 30% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, te dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči neka od navedenih zemalja ili dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja, do 50% neto vrijednosti imovine;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država, zatim Turske, Izraela, Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Nigerije, Lagosa, Kenije, Gane i Južnoafričke republike, te dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči neka od navedenih zemalja ili dužničke vrijednosne papir e izdavatelja iz navedenih zemalja, do 30% neto vrijednosti imovine;
- investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili ne kim drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama EU ili SAD-a, odnosno fondove koji s u tamo registrirani, do 25% neto vrijednosti imovine uz uvjet da se u takvom fondu ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od 2%;
- depoziti kod financijskih institucija, do 20% neto vrijednos ti imovine;
- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 15% neto vrijednosti imovine.
Fond vam nudi mogućnost ulaganja na regionalnim dioničkim ′tržištima u nastajanju′ (eng. ′Emerging Markets′).
Dionička izloženost je veća od 70%. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.
- Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određen broj udjela.
- Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,13%

27.05.2022

111,97560

30.06.2022

109,59030
Datum        Cijena      
30.06.2022 109,59030
29.06.2022 110,75940
28.06.2022 111,19590
27.06.2022 110,94390
24.06.2022 110,72700
23.06.2022 110,37120
21.06.2022 111,29640
20.06.2022 111,09070
17.06.2022 111,20360
15.06.2022 112,05340
14.06.2022 111,39990
Datum         Cijena      
13.06.2022 111,65450
10.06.2022 112,93120
09.06.2022 114,00780
08.06.2022 114,12910
07.06.2022 114,19030
06.06.2022 113,98560
03.06.2022 113,52760
02.06.2022 113,26930
01.06.2022 112,88110
31.05.2022 112,77230
27.05.2022 111,97560
Datum         Cijena      
26.05.2022 111,94360
25.05.2022 111,97820
24.05.2022 111,91680
23.05.2022 112,41320
20.05.2022 111,98740
19.05.2022 111,34480
18.05.2022 111,75220
17.05.2022 111,39030
16.05.2022 110,80100
13.05.2022 110,53140
12.05.2022 109,11800

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525687 0,00
0,01%
1 USD 7,198859 -0,02
-0,25%
1 GBP 8,687160 -0,07
-0,81%
1 CHF 7,503926 -0,03
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,95 30.06.2022
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.07. 16:00  2009.96
-2,17
-0,11
CROBEX10* 01.07. 16:00  1190.96
-1,29
-0,11
CROBEX10tr* 01.07. 16:00  1246.98
-1,33
-0,11
ADRIAprime* 01.07. 15:54  1315.19
-1,40
-0,11
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 01.07.2022)
(17:08:43 01.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
0,62%
926.878,40
HT 174,00
-0,57%
788.452,00
ILRA 170,00
-1,16%
652.805,00
ATPL 467,00
0,00%
481.162,00
PODR 590,00
0,00%
354.590,00
ADRS2 396,00
0,25%
198.823,00
ERNT 1.750,00
0,57%
186.330,00
RIVP 33,20
-0,30%
180.568,70
KOEI 870,00
-0,57%
102.660,00
HPB 875,00
-1,13%
94.500,00
Redovni dionički promet:   4.533.677,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.533.677,40 kn