OTP MERIDIAN 20

 

26.01.2022

+1,04%

117,44640 €
NAPOMENA
AKCIJA: U periodu od 01.11.2021. do 31.01.2022. ulazna naknada za uplate: manje od 75.000,00 HRK iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.04.2008
Starost fonda
13,76 god (13g 9mj)
Imovina fonda
25,319 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,26%
1 Mjesec+1,00%
6 Mjeseci+6,00%
12 Mjeseci+17,47%
2022+0,07%
PGP 3 godine+6,51%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA U periodu od 01.11.2021. do 31.01.2022. ulazna naknada za uplate: manje od 75.000,00 HRK iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK i više iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 75.000,00 kuna = 1,00 %
od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna = 0,50 %
više od 200.000,01 kuna = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,18 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,29 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP MERIDIAN 20 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP MERIDIAN 20 2021 11
Pravila fonda
Pravila OTP MERIDIAN 20 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
  • dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske; bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosnice izdavatelja iz Republike Hrvatske, do 30% neto vrijednosti imovine;
  • dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, do 50% neto vrijednosti imovine;
  • fondove iz Hrvatske, EU i SAD-a, do 25% neto vrijednosti imovine;
  • depoziti kod financijskih institucija do 20% neto vrijednosti imovine.

Fond vam nudi mogućnost ulaganja na regionalnim dioničkim ′tržištima u nastajanju′ (eng. ′Emerging Markets′).

Dionička izloženost je veća od 70%.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određen broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,00%

24.12.2021

116,28280

26.01.2022

117,44640
Datum        Cijena      
26.01.2022 117,44640
25.01.2022 116,23500
24.01.2022 116,56220
21.01.2022 118,97600
20.01.2022 120,18010
19.01.2022 120,15960
18.01.2022 120,02360
17.01.2022 120,40910
14.01.2022 120,13430
13.01.2022 120,09650
12.01.2022 120,05930
Datum         Cijena      
11.01.2022 119,43150
10.01.2022 118,95770
07.01.2022 118,86440
05.01.2022 119,09330
04.01.2022 118,75810
03.01.2022 117,81270
31.12.2021 117,36590
30.12.2021 117,41670
29.12.2021 117,42460
28.12.2021 117,24690
27.12.2021 116,73990
Datum         Cijena      
24.12.2021 116,28280
23.12.2021 116,31830
22.12.2021 116,17590
21.12.2021 115,75660
20.12.2021 115,41270
17.12.2021 115,97510
16.12.2021 116,17910
15.12.2021 115,03690
14.12.2021 115,32380
13.12.2021 115,48220
10.12.2021 115,72820

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,526395 0,00
-0,01%
1 USD 6,727805 0,06
0,83%
1 GBP 9,019047 0,00
0,00%
1 CHF 7,250164 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
543,56 26.01.2022
0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 16:00  2123.83
-23,49
-1,09
CROBEX10* 27.01. 16:00  1292.84
-14,07
-1,08
CROBEX10tr* 27.01. 16:00  1324.61
-14,41
-1,08
ADRIAprime* 27.01. 16:00  1450.94
-14,15
-0,97
CROBISTR* 27.01. 16:31  186.6394
-0,04
-0,02
CROBIS* 27.01. 16:31  109.4359
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 27.01.2022)
(17:08:26 27.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 372,00
0,54%
1.008.435,00
PODR 680,00
-0,58%
754.700,00
RIVP 33,80
-2,03%
487.802,30
ERNT 1.930,00
-1,78%
386.275,00
ADPL 161,00
-2,42%
339.042,50
HT 184,00
0,00%
289.665,50
ADRS2 419,00
-0,24%
266.155,00
ARNT 296,00
0,00%
248.868,00
SPAN 218,00
-2,24%
224.786,00
ATGR 1.780,00
-2,73%
219.770,00
Redovni dionički promet:   6.381.910,09 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.381.910,09 kn