Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ATGR-R-A 11,63% PODR-R-A 11,30% HT-R-A 10,13% RIVP-R-A 9,93% ADRS-P-A 9,85% KOEI-R-A 8,55% ARNT-R-A 7,08% ERNT-R-A 6,71% ZABA-R-A 6,67% ADPL-R-A 4,75% Ostalo 13,38%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,37% industrijski sektor 17,93% telekomunikacije i IT 17,26% prehrambena ind 16,60% trgovina 11,63% financijski sektor 9,95% energija 1,69% građevinski sektor 0,73% bazna ind 0,04% Ostalo 0,80%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 99,20% Novčana sredstva i obaveze 0,80%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 11,92% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 10,73% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 10,23% Redovne dionice - T-HT d.d. 9,26% Redovne dionice - LEDO d.d. 8,64% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 8,49% Redovne dionice - KONČAR d.d. 8,44% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 5,80% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,68% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 2,42% Ostalo 19,39%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 32,40% industrijski sektor 15,96% telekomunikacije i IT 15,50% turizam 15,44% trgovina 8,49% financijski sektor 4,68% energija 1,62% građevinski sektor 1,26% bazna ind 0,35% Ostalo 4,31%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,69% Novčana sredstva i obaveze 4,31%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 11,77% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 10,19% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 9,93% Redovne dionice - T-HT d.d. 9,44% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,38% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 8,07% Redovne dionice - LEDO d.d. 7,60% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 6,07% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,57% Redovne dionice - AD PLASTIK d.d. 2,39% Ostalo 20,60%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 30,58% industrijski sektor 16,67% telekomunikacije i IT 16,08% turizam 15,24% trgovina 8,07% financijski sektor 4,57% energija 1,42% građevinski sektor 1,41% bazna ind 0,28% Ostalo 5,69%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 94,31% Novčana sredstva i obaveze 5,69%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 11,68% Redovne dionice - T-HT d.d. 10,07% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 9,78% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,77% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 8,79% Novac na računu 7,42% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,15% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 6,46% Redovne dionice - LEDO d.d. 5,96% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5,02% Ostalo 17,89%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
prehrambena ind 26,90% industrijski sektor 17,44% telekomunikacije i IT 17,08% turizam 15,57% trgovina 7,15% financijski sektor 5,02% građevinski sektor 1,91% energija 1,38% bazna ind 0,29% Ostalo 7,25%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 92,75% Novčana sredstva i obaveze 7,25%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 11,93% Redovne dionice - T-HT d.d. 10,78% Redovne dionice - KONČAR d.d. 10,31% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 9,93% Novac na računu 9,40% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 8,62% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,21% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 7,17% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,12% Redovne dionice - AD PLASTIK d.d. 3,43% Ostalo 17,10%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 19,29% industrijski sektor 18,69% telekomunikacije i IT 18,56% prehrambena ind 15,49% financijski sektor 7,43% trgovina 7,21% građevinski sektor 1,76% energija 1,55% bazna ind 0,30% Ostalo 9,72%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 90,27% Novčana sredstva i obaveze 9,73%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 12,20% Redovne dionice - T-HT d.d. 10,67% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 10,46% Redovne dionice - KONČAR d.d. 10,07% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 8,52% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 7,65% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 7,53% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,25% Novac na računu 4,97% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,37% Ostalo 16,31%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 25,09% telekomunikacije i IT 18,81% industrijski sektor 18,65% prehrambena ind 13,98% financijski sektor 7,86% trgovina 7,25% energija 1,60% građevinski sektor 1,59% bazna ind 0,31% Ostalo 4,84%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,16% Novčana sredstva i obaveze 4,84%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 12,88% Redovne dionice - T-HT d.d. 11,12% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 10,23% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,60% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 8,44% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 7,65% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,23% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 7,12% Novac na računu 4,97% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,35% Ostalo 16,40%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 25,67% telekomunikacije i IT 18,73% industrijski sektor 18,10% prehrambena ind 13,53% financijski sektor 7,76% trgovina 7,23% energija 1,80% građevinski sektor 1,71% bazna ind 0,28% Ostalo 5,19%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 94,81% Novčana sredstva i obaveze 5,19%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 12,52% Redovne dionice - T-HT d.d. 10,89% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 9,87% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,30% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 8,23% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 8,08% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,51% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 6,85% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,94% Redovne dionice - AD PLASTIK d.d. 3,88% Ostalo 17,92%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 25,87% telekomunikacije i IT 18,22% industrijski sektor 17,89% prehrambena ind 13,00% financijski sektor 10,66% trgovina 7,51% energija 1,74% građevinski sektor 1,72% bazna ind 0,30% Ostalo 3,10%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 94,48% Novčana sredstva i obaveze 3,10% Investicijski fondovi 2,42%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 13,12% Redovne dionice - T-HT d.d. 10,61% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 9,64% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,26% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 8,10% Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 7,91% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 7,42% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 6,65% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 4,76% Redovne dionice - AD PLASTIK d.d. 3,72% Ostalo 18,80%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 26,29% industrijski sektor 19,77% telekomunikacije i IT 17,75% prehrambena ind 12,71% financijski sektor 10,36% trgovina 7,42% energija 1,73% građevinski sektor 1,54% bazna ind 0,29% Ostalo 2,14%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,47% Investicijski fondovi 2,38% Novčana sredstva i obaveze 2,14%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 12,51% HT-R-A 10,83% ADRS-P-A 9,58% KOEI-R-A 9,14% ARNT-R-A 7,98% PODR-R-A 7,73% ATGR-R-A 7,53% ERNT-R-A 6,51% ZABA-R-A 4,66% ADPL-R-A 3,74% Ostalo 19,79%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 25,46% industrijski sektor 20,37% telekomunikacije i IT 17,82% prehrambena ind 12,51% financijski sektor 10,33% trgovina 7,53% energija 1,80% građevinski sektor 1,55% bazna ind 0,22% Ostalo 2,41%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,12% Investicijski fondovi 2,47% Novčana sredstva i obaveze 2,41%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 11,37% HT-R-A 9,81% ARNT-R-A 9,07% ADRS-P-A 9,05% PODR-R-A 8,66% KOEI-R-A 8,52% ATGR-R-A 7,46% Novac na računu 6,31% ERNT-R-A 6,16% ZABA-R-A 5,25% Ostalo 18,33%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 25,06% industrijski sektor 20,30% telekomunikacije i IT 16,54% prehrambena ind 13,12% financijski sektor 8,27% trgovina 7,46% energija 1,56% građevinski sektor 1,36% bazna ind 0,12% Ostalo 6,21%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 93,79% Novčana sredstva i obaveze 6,21%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 10,96% ADRS-P-A 9,59% HT-R-A 9,56% ARNT-R-A 9,35% KOEI-R-A 9,29% PODR-R-A 8,32% ATGR-R-A 7,57% ERNT-R-A 6,46% ZABA-R-A 5,22% ATPL-R-A 5,18% Ostalo 18,49%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 24,99% industrijski sektor 21,53% telekomunikacije i IT 16,83% prehrambena ind 12,96% financijski sektor 8,42% trgovina 7,57% energija 1,54% građevinski sektor 1,32% bazna ind 0,09% Ostalo 4,75%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,25% Novčana sredstva i obaveze 4,75%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP-R-A 10,75% KOEI-R-A 9,98% ADRS-P-A 9,68% HT-R-A 9,48% ARNT-R-A 9,37% ATGR-R-A 7,65% PODR-R-A 7,55% ERNT-R-A 6,90% ATPL-R-A 5,69% ZABA-R-A 5,63% Ostalo 17,32%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 24,80% industrijski sektor 22,69% telekomunikacije i IT 17,12% prehrambena ind 12,17% financijski sektor 8,86% trgovina 7,65% energija 1,55% građevinski sektor 1,24% bazna ind 0,09% Ostalo 3,85%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 96,15% Novčana sredstva i obaveze 3,85%
Top 10 ulaganja fonda
VALAMAR RIVIERA d.d. 10,43% Končar d.d. 9,62% ADRIS GRUPA D.D. 9,60% Hrvatske telekomunikacije d.d. 9,37% Arenaturist d.d. 9,27% Atlantic grupa d.d. 8,52% Podravka d.d. 7,41% Ericsson Nikola Tesla d.d. 6,86% Zagrebačka banka d.d. 6,08% ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. 5,74% Ostalo 17,11%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 24,30% industrijski sektor 22,39% telekomunikacije i IT 16,94% prehrambena ind 11,95% financijski sektor 9,28% trgovina 8,52% energija 1,43% građevinski sektor 1,27% bazna ind 0,08% Ostalo 3,84%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 96,16% Novčana sredstva i obaveze 3,84%
Top 10 ulaganja fonda
VALAMAR RIVIERA d.d. 10,02% Hrvatske telekomunikacije d.d. 9,80% Končar d.d. 9,76% ADRIS GRUPA D.D. 9,63% Atlantic grupa d.d. 8,60% Podravka d.d. 8,54% Arenaturist d.d. 8,54% Ericsson Nikola Tesla d.d. 6,58% Zagrebačka banka d.d. 6,12% ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. 5,47% Ostalo 16,94%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,43% industrijski sektor 21,16% telekomunikacije i IT 16,98% prehrambena ind 13,07% financijski sektor 9,33% trgovina 8,60% energija 1,46% građevinski sektor 1,27% bazna ind 0,07% Ostalo 4,63%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 95,37% Novčana sredstva i obaveze 4,63%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 10,31% Hrvatske telekomunikacije d.d. 10,26% ADRIS GRUPA D.D. 10,26% Atlantic grupa d.d. 9,85% VALAMAR RIVIERA d.d. 9,75% Končar d.d. 9,64% Arenaturist d.d. 8,24% Ericsson Nikola Tesla d.d. 6,75% Zagrebačka banka d.d. 5,68% ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. 4,82% Ostalo 14,44%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 24,00% industrijski sektor 20,38% telekomunikacije i IT 17,47% prehrambena ind 15,58% trgovina 9,85% financijski sektor 9,10% energija 1,64% građevinski sektor 1,24% bazna ind 0,08% Ostalo 0,66%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 99,34% Novčana sredstva i obaveze 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 11,43% ADRIS GRUPA D.D. 10,18% Hrvatske telekomunikacije d.d. 10,16% VALAMAR RIVIERA d.d. 9,94% Končar d.d. 9,76% Atlantic grupa d.d. 9,71% Arenaturist d.d. 8,25% Ericsson Nikola Tesla d.d. 5,94% Zagrebačka banka d.d. 5,47% ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. 4,65% Ostalo 14,52%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 24,16% industrijski sektor 20,27% prehrambena ind 16,64% telekomunikacije i IT 16,57% trgovina 9,71% financijski sektor 8,87% energija 1,65% građevinski sektor 1,25% bazna ind 0,08% Ostalo 0,81%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 99,19% Novčana sredstva i obaveze 0,81%
Top 10 ulaganja fonda
Redovne dionice - PODRAVKA d.d. 12,02% Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d. 10,68% Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d. 10,17% Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d. 9,65% Redovne dionice - KONČAR d.d. 9,62% Redovne dionice - T-HT d.d. 9,44% Redovne dionice - ARENATURIST d.d. 7,90% Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 6,10% Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5,78% Redovne dionice - AD PLASTIK d.d. 4,20% Ostalo 14,44%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,46% industrijski sektor 19,43% prehrambena ind 17,17% telekomunikacije i IT 16,00% trgovina 10,68% financijski sektor 9,17% energija 1,60% građevinski sektor 1,11% bazna ind 0,07% Ostalo 1,30%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 98,70% Novčana sredstva i obaveze 1,30%
Top 10 ulaganja fonda
PODR-R-A 12,55% ADRS-P-A 10,08% ATGR-R-A 9,87% RIVP-R-A 9,67% KOEI-R-A 9,62% HT-R-A 9,21% ARNT-R-A 8,01% ERNT-R-A 5,82% ZABA-R-A 5,79% ADPL-R-A 4,25% Ostalo 15,13%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,65% industrijski sektor 19,66% prehrambena ind 17,58% telekomunikacije i IT 15,47% trgovina 9,87% financijski sektor 9,15% energija 1,58% građevinski sektor 1,02% bazna ind 0,06% Ostalo 1,95%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 98,05% Novčana sredstva i obaveze 1,95%
Top 10 ulaganja fonda
PODR-R-A 13,15% ADRS-P-A 10,14% ATGR-R-A 9,99% KOEI-R-A 9,69% RIVP-R-A 9,45% HT-R-A 9,45% ARNT-R-A 7,67% ERNT-R-A 5,72% ZABA-R-A 5,69% ADPL-R-A 4,21% Ostalo 14,84%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,00% industrijski sektor 19,01% prehrambena ind 18,22% telekomunikacije i IT 15,58% trgovina 9,99% financijski sektor 9,07% energija 1,59% građevinski sektor 0,90% bazna ind 0,05% Ostalo 2,58%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 97,42% Novčana sredstva i obaveze 2,58%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 12,21% Atlantic grupa d.d. 10,54% ADRIS GRUPA D.D. 10,18% Končar d.d. 9,54% Hrvatske telekomunikacije d.d. 9,44% VALAMAR RIVIERA d.d. 9,36% Arenaturist d.d. 7,14% Ericsson Nikola Tesla d.d. 5,97% Zagrebačka banka d.d. 5,67% AD PLASTIK d.d. 4,64% Ostalo 15,32%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 22,19% industrijski sektor 19,73% prehrambena ind 17,30% telekomunikacije i IT 15,82% trgovina 10,54% financijski sektor 9,06% energija 1,59% građevinski sektor 0,83% bazna ind 0,04% Ostalo 2,89%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 97,11% Novčana sredstva i obaveze 2,89%
Top 10 ulaganja fonda
PODR-R-A 10,15% ATGR-R-A 10,08% KOEI-R-A 9,92% HT-R-A 9,89% ADRS-P-A 9,75% RIVP-R-A 9,61% ARNT-R-A 7,28% ERNT-R-A 6,60% ZABA-R-A 6,36% ADPL-R-A 4,61% Ostalo 15,76%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 22,64% industrijski sektor 19,41% telekomunikacije i IT 16,88% prehrambena ind 15,25% trgovina 10,08% financijski sektor 9,61% energija 1,60% građevinski sektor 0,93% bazna ind 0,06% Ostalo 3,53%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 96,47% Novčana sredstva i obaveze 3,53%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka d.d. 10,45% Atlantic grupa d.d. 10,34% Hrvatske telekomunikacije d.d. 9,96% VALAMAR RIVIERA d.d. 9,78% ADRIS GRUPA D.D. 9,69% Končar d.d. 9,55% Arenaturist d.d. 7,18% Zagrebačka banka d.d. 6,74% Ericsson Nikola Tesla d.d. 6,68% AD PLASTIK d.d. 4,68% Ostalo 14,96%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,15% industrijski sektor 19,60% telekomunikacije i IT 17,02% prehrambena ind 15,75% trgovina 10,34% financijski sektor 9,97% energija 1,67% građevinski sektor 0,83% bazna ind 0,11% Ostalo 1,56%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 98,44% Novčana sredstva i obaveze 1,56%
Top 10 ulaganja fonda
PODR-R-A 10,88% ATGR-R-A 10,77% HT-R-A 10,35% ADRS-P-A 10,05% KOEI-R-A 9,22% RIVP-R-A 9,02% ARNT-R-A 7,25% ZABA-R-A 6,82% ERNT-R-A 6,74% ADPL-R-A 4,83% Ostalo 14,06%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 22,68% industrijski sektor 19,01% telekomunikacije i IT 17,48% prehrambena ind 16,21% trgovina 10,77% financijski sektor 10,17% energija 1,75% građevinski sektor 0,63% bazna ind 0,06% Ostalo 1,23%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 98,77% Novčana sredstva i obaveze 1,23%
Top 10 ulaganja fonda
ATGR-R-A 11,63% PODR-R-A 11,30% HT-R-A 10,13% RIVP-R-A 9,93% ADRS-P-A 9,85% KOEI-R-A 8,55% ARNT-R-A 7,08% ERNT-R-A 6,71% ZABA-R-A 6,67% ADPL-R-A 4,75% Ostalo 13,38%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
turizam 23,37% industrijski sektor 17,93% telekomunikacije i IT 17,26% prehrambena ind 16,60% trgovina 11,63% financijski sektor 9,95% energija 1,69% građevinski sektor 0,73% bazna ind 0,04% Ostalo 0,80%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice RH 99,20% Novčana sredstva i obaveze 0,80%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 14:10
1.751,94
-0,44
-0,03
CROBEX10 * 17.01. 14:09
1.016,00
0,61
0,06
CROBEXplus * 17.01. 14:10
960,80
-3,57
-0,37
CROBEXtr * 17.01. 14:10
1.131,15
-0,29
-0,03
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 34,80
-0,57%
389.147,30
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
INGR 3,73
-4,36%
20.166,38
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
21.341,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
SAPN 242,00
-0,82%
726,00
Redovni dionički promet: 2.502.155,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.502.155,12 kn
