OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

-0,02%

Benchmark

+0,05%

CROBEX

27.09.2023

+0,03%

8,5483 €
64,4072 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2023., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007.
Starost fonda
15,76 god (15g 9mj 1d)
Imovina fonda
30,304 mil €
228.325,488 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Daljnje uplate
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dulje od 5 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,24%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+14,13%
12 Mjeseci+29,02%
2023+27,44%
PGP 3 godine+15,24%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,38%
1 Mjesec+0,20%
6 Mjeseci+10,42%
12 Mjeseci+26,77%
2023+23,94%
PGP 3 godine+14,83%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka troškovi nisu uključeni .
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2023., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 9.500,00 EUR = 1,00 %
od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 %
više od 26.000,01 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,87 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID OTP INDEKSNI 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2023 02
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2023 01
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Nastojanje ostvarivanja visokog prinosa na dulji rok putem pasivne strategije ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Strategija podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90% neto vrijednosti imovine Fonda. Imovina fonda je 100% uložena u EUR.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente: dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja; dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka (HNB), do 10% neto vrijednosti imovine; depozite kod financijskih institucija ili udjele u novčanim fondovima u Republici Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine; sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

25.08.2023

8,5478 €
64,4034 kn

27.09.2023

8,5483 €
64,4072 kn
Datum Cijena
27.09.2023
8,5483 €
64,4072 kn
26.09.2023
8,5457 €
64,3876 kn
25.09.2023
8,5069 €
64,0952 kn
22.09.2023
8,5108 €
64,1246 kn
21.09.2023
8,5104 €
64,1216 kn
20.09.2023
8,5280 €
64,2542 kn
19.09.2023
8,5117 €
64,1314 kn
18.09.2023
8,5724 €
64,5887 kn
15.09.2023
8,6897 €
65,4725 kn
14.09.2023
8,6559 €
65,2179 kn
13.09.2023
8,5511 €
64,4283 kn
Datum Cijena
12.09.2023
8,6016 €
64,8088 kn
11.09.2023
8,6092 €
64,8660 kn
08.09.2023
8,6112 €
64,8811 kn
07.09.2023
8,6439 €
65,1275 kn
06.09.2023
8,5994 €
64,7922 kn
05.09.2023
8,5413 €
64,3544 kn
04.09.2023
8,5530 €
64,4426 kn
01.09.2023
8,5482 €
64,4064 kn
31.08.2023
8,5482 €
64,4064 kn
30.08.2023
8,5660 €
64,5405 kn
29.08.2023
8,5781 €
64,6317 kn
Datum Cijena
28.08.2023
8,5517 €
64,4328 kn
25.08.2023
8,5478 €
64,4034 kn
24.08.2023
8,5878 €
64,7048 kn
23.08.2023
8,4795 €
63,8888 kn
22.08.2023
8,5201 €
64,1947 kn
21.08.2023
8,5517 €
64,4328 kn
18.08.2023
8,5631 €
64,5187 kn
17.08.2023
8,5640 €
64,5255 kn
16.08.2023
8,4956 €
64,0101 kn
14.08.2023
8,5227 €
64,2143 kn
11.08.2023
8,4069 €
63,3418 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,71 €
600,57 kn
27.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:54  2450,98
-2,88
-0,12
CROBEX10* 28.09. 15:50  1489,81
-2,94
-0,20
CROBEX10tr* 28.09. 15:50  1618,82
-3,20
-0,20
ADRIAprime* 28.09. 15:50  1616,75
2,20
0,14
CROBISTR* 28.09. 16:31  166,8551
0,03
0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  93,871
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:41 28.09.2023)
(17:05:41 28.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,25 €
32,02 kn
-0,23%
68.909,56 €
519.199,08 kn
ATPL
52,40 €
394,81 kn
0,77%
58.355,20 €
439.677,25 kn
SPAN
50,40 €
379,74 kn
-0,40%
54.633,60 €
411.636,86 kn
7SLO
21,62 €
162,90 kn
0,93%
54.050,00 €
407.239,73 kn
HT
26,40 €
198,91 kn
0,38%
32.148,60 €
242.223,63 kn
ZABA
12,60 €
94,93 kn
0,00%
23.714,50 €
178.676,90 kn
7BET
11,57 €
87,17 kn
0,52%
19.946,68 €
150.288,26 kn
ERNT
203,00 €
1.529,50 kn
0,00%
12.180,00 €
91.770,21 kn
HIMR
105,00 €
791,12 kn
0,00%
10.990,00 €
82.804,16 kn
KODT
705,00 €
5.311,82 kn
0,71%
9.805,00 €
73.875,77 kn
Redovni dionički promet:   
404.097,34 €
3.044.671,41 kn
Redovni obveznički promet:   
102.338,29 €
771.067,85 kn
Sveukupni promet:   
506.435,63 €
3.815.739,25 kn