OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

-0,35%

Benchmark

-0,37%

CROBEX

17.09.2020

-0,72%

41,80720 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.09.2020. do 30.09.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007
Starost fonda
12,73 god (12g 8mj 22d)
Imovina fonda
125,108 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 3000,00 kn
Daljnje uplate
min. 300,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,27%
1 Mjesec+1,38%
6 Mjeseci+15,49%
12 Mjeseci-11,10%
2020-16,49%
PGP 3 godine-1,62%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,25%
1 Mjesec+0,81%
6 Mjeseci+12,35%
12 Mjeseci-14,59%
2020-20,17%
PGP 3 godine-4,02%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.09.2020. do 30.09.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000,00 kn = 1,00 %
od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,12 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP INDEKSNI 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2020 02
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu.

Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.

Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dionice iz Hrvatske, bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 10%;
  • depoziti kod financijskih institucija do 10%;

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,38%

17.08.2020

41,23690

17.09.2020

41,80720
Datum        Cijena      
17.09.2020 41,80720
16.09.2020 42,11250
15.09.2020 42,13050
14.09.2020 41,85390
11.09.2020 41,91870
10.09.2020 41,69460
09.09.2020 41,67000
08.09.2020 41,24020
07.09.2020 41,36020
04.09.2020 41,55270
03.09.2020 41,98440
Datum         Cijena      
02.09.2020 41,80010
01.09.2020 41,84690
31.08.2020 41,63740
28.08.2020 41,55290
27.08.2020 42,03440
26.08.2020 41,76670
25.08.2020 41,79150
24.08.2020 41,42440
21.08.2020 41,25480
20.08.2020 41,18640
19.08.2020 41,15630
Datum         Cijena      
18.08.2020 41,38900
17.08.2020 41,23690
14.08.2020 41,28840
13.08.2020 41,40280
12.08.2020 41,41900
11.08.2020 41,14270
10.08.2020 40,71490
07.08.2020 40,20160
06.08.2020 40,41440
04.08.2020 40,26390
03.08.2020 40,40420

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 18.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 18.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,533281 0,00
0,04%
1 USD 6,384678 0,04
0,68%
1 GBP 8,284704 0,07
0,89%
1 CHF 7,014228 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
521,11 17.09.2020
-0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.09. 12:40  1610.31
-0,26
-0,02
CROBEX10* 18.09. 12:40  998.09
-1,50
-0,15
CROBEX10tr* 18.09. 12:40  995.53
-1,48
-0,15
ADRIAprime* 18.09. 12:40  980.84
2,35
0,24
CROBISTR* 17.09. 16:31  185.1731
0,10
0,05
CROBIS* 17.09. 16:31  112.1145
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:50:24 18.09.2020)
(12:50:24 18.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 4,50
-3,64%
264.598,21
PODR 425,00
0,00%
213.112,00
KOEI 630,00
2,44%
201.140,00
HT 171,00
-0,29%
129.641,00
INGR 8,25
1,23%
100.361,20
ZABA 51,80
0,39%
63.380,40
ARNT 280,00
0,00%
62.482,00
IGH 148,00
-1,33%
62.408,00
TUHO 2.700,00
0,00%
54.000,00
DLKV 7,02
-1,96%
39.065,74
Redovni dionički promet:   1.354.264,85 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   1.354.264,85 kn