OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

+0,05%

Benchmark

+0,25%

CROBEX

25.01.2023

+0,30%

7,1422 €
53,8129 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007.
Starost fonda
15,09 god (15g 1mj)
Imovina fonda
22,085 mil €
166,399 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Daljnje uplate
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,03%
1 Mjesec+7,18%
6 Mjeseci+6,15%
12 Mjeseci-1,00%
2023+6,48%
PGP 3 godine+2,04%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+3,10%
1 Mjesec+8,02%
6 Mjeseci+7,76%
12 Mjeseci-1,16%
2023+7,20%
PGP 3 godine+1,25%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 9.500,00 EUR = 1,00 %
od 9.500,01 EUR do 26.000,00 EUR = 0,50 %
više od 26.000,01 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,67 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID OTP INDEKSNI 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2023 01
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2023 01
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu. Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.
Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire koje izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili HNB; do 10%neto vrijednosti imovine;
- depoziti kod financijskih institucija ili udjeli u novčanim fondovima u Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine;
- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+7,18%

23.12.2022

6,6637 €
50,2076 kn

26.01.2023

7,1951 €
54,2115 kn
Datum Cijena
26.01.2023
7,1951 €
54,2115 kn
25.01.2023
7,1422 €
53,8129 kn
24.01.2023
7,1205 €
53,6494 kn
23.01.2023
7,0232 €
52,9163 kn
20.01.2023
7,0025 €
52,7603 kn
19.01.2023
6,9725 €
52,5343 kn
18.01.2023
7,0001 €
52,7423 kn
17.01.2023
6,9522 €
52,3814 kn
16.01.2023
6,9345 €
52,2480 kn
13.01.2023
7,1396 €
53,7933 kn
12.01.2023
7,0977 €
53,4776 kn
Datum Cijena
11.01.2023
7,0109 €
52,8236 kn
10.01.2023
6,9563 €
52,4122 kn
09.01.2023
6,9169 €
52,1154 kn
05.01.2023
6,8091 €
51,3032 kn
04.01.2023
6,7910 €
51,1668 kn
03.01.2023
6,7993 €
51,2293 kn
02.01.2023
6,7658 €
50,9769 kn
31.12.2022
6,7076 €
50,5384 kn
30.12.2022
6,7078 €
50,5399 kn
29.12.2022
6,7080 €
50,5414 kn
28.12.2022
6,7082 €
50,5429 kn
Datum Cijena
27.12.2022
6,6834 €
50,3561 kn
23.12.2022
6,6637 €
50,2076 kn
22.12.2022
6,6591 €
50,1730 kn
21.12.2022
6,6655 €
50,2212 kn
20.12.2022
6,6132 €
49,8272 kn
19.12.2022
6,5911 €
49,6606 kn
16.12.2022
6,5874 €
49,6328 kn
15.12.2022
6,5863 €
49,6245 kn
14.12.2022
6,5940 €
49,6825 kn
13.12.2022
6,5889 €
49,6441 kn
12.12.2022
6,5907 €
49,6576 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 12:23  2122,08
-0,26
-0,01
CROBEX10* 27.01. 12:23  1246,48
1,00
0,08
CROBEX10tr* 27.01. 12:23  1317,36
1,04
0,08
ADRIAprime* 27.01. 12:18  1381,01
-0,80
-0,06
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:29:49 27.01.2023)
(12:29:49 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,74 €
73,39 kn
2,10%
364.128,30 €
2.743.524,68 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
36.414,90 €
274.368,06 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,80 €
232,06 kn
0,65%
21.715,20 €
163.613,17 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
12.894,20 €
97.151,35 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
Redovni dionički promet:   
620.008,71 €
4.671.455,63 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
890.034,51 €
6.705.965,02 kn