FONDOVI INFO 0800 600 700

OTP indeksni
POKRENI KUPNJU

 

27.01.2020

-0,69%

50,30650 kn

Benchmark

-0,70%

CROBEX

F vs B [dnevno]

+0,01%

NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 29.02.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007
Starost fonda
12,09 god (12g 1mj 1d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
Daljnje uplate
min. 300,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
3,27 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
156,320 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,17%
1 Mjesec+0,24%
6 Mjeseci+5,69%
12 Mjeseci+19,21%
2020+0,49%
PGP 3 godine+0,28%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-1,17%
1 Mjesec+0,40%
6 Mjeseci+5,32%
12 Mjeseci+15,22%
2020+0,64%
PGP 3 godine-1,26%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,27 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP INDEKSNI 2018 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2019 12
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2019 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP INDEKSNI 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 29.02.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000,00 kn = 1,00 %
od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00%
 
 
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
CROBEX
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENE:
1. Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
2. Investicijski cilj fonda OTP Indeksni je pratiti (replicirati) benchmark.
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu. Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dionice iz Hrvatske, bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 10%;
  • depoziti kod financijskih institucija do 10%;

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,24%

27.12.2019

50,18820

27.01.2020

50,30650
Datum Cijena
27.01.2020 50,30650
24.01.2020 50,65690
23.01.2020 50,91470
22.01.2020 50,82890
21.01.2020 50,83290
20.01.2020 50,90100
17.01.2020 50,77510
16.01.2020 50,61100
15.01.2020 50,76160
14.01.2020 50,87710
13.01.2020 50,65160
Datum Cijena
10.01.2020 50,49060
09.01.2020 50,30640
08.01.2020 50,22810
07.01.2020 50,31650
03.01.2020 50,51840
02.01.2020 50,34190
31.12.2019 50,06170
30.12.2019 50,06320
27.12.2019 50,18820
24.12.2019 50,24390
23.12.2019 50,24530
Datum Cijena
20.12.2019 49,75170
19.12.2019 49,86340
18.12.2019 49,88410
17.12.2019 50,03660
16.12.2019 49,96790
13.12.2019 49,63630
12.12.2019 49,14290
11.12.2019 49,39720
10.12.2019 49,31190
09.12.2019 49,38600
06.12.2019 49,48820

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 29.02.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,87 27.01.2020
-0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439456 0,00
-0,04%
1 USD 6,745970 0,00
0,02%
1 GBP 8,833360 0,00
-0,01%
1 CHF 6,960569 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.01. 11:54  2.022,88
-7,50
-0,37
CROBEX10* 28.01. 11:54  1.207,36
-4,14
-0,34
ADRIAprime* 28.01. 11:54  1.126,82
-5,48
-0,48
CROBISTR* 27.01. 16:31  187,41
-0,22
-0,12
CROBIS* 27.01. 16:31  115,47
-0,15
-0,13
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:07:27 28.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,00
0,00%
1.845.187,00
PBZ 900,00
0,56%
945.000,00
ERNT 1.420,00
0,00%
854.510,00
ADRS2 498,00
-0,40%
695.471,00
PODR 470,00
-0,84%
543.191,00
ARNT 378,00
0,00%
234.360,00
KODT2 1.400,00
-4,11%
196.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
190.843,00
LRHC 1.880,00
0,53%
88.950,00
OPTE 8,10
-1,22%
86.481,00
Redovni dionički promet:   5.883.880,68 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   15.894.120,00 kn
Sveukupni promet:   21.778.000,68 kn
Osvježi