OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

-0,62%

Benchmark

+0,39%

CROBEX

19.05.2022

-0,23%

53,05530 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.05.2022., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007
Starost fonda
14,40 god (14g 4mj 23d)
Imovina fonda
157,851 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec-1,78%
6 Mjeseci+2,70%
12 Mjeseci+5,88%
2022-0,58%
PGP 3 godine+5,55%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-2,06%
6 Mjeseci+3,98%
12 Mjeseci+6,36%
2022-0,28%
PGP 3 godine+3,74%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.05.2022., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 75.000,00 kuna = 1,00 %
od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna = 0,50 %
više od 200.000,01 kuna = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,88 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP INDEKSNI 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2022 05
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2022 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu. Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.
Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:
- dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire koje izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili HNB; do 10%neto vrijednosti imovine;
- depoziti kod financijskih institucija ili udjeli u novčanim fondovima u Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine;
- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,78%

19.04.2022

54,01540

19.05.2022

53,05530
Datum        Cijena      
19.05.2022 53,05530
18.05.2022 53,17930
17.05.2022 53,28630
16.05.2022 53,10400
13.05.2022 53,23340
12.05.2022 53,03390
11.05.2022 53,71220
10.05.2022 53,59630
09.05.2022 53,73720
06.05.2022 53,92340
05.05.2022 54,35690
Datum         Cijena      
04.05.2022 54,02350
03.05.2022 53,97280
02.05.2022 54,13310
29.04.2022 54,27390
28.04.2022 54,16860
27.04.2022 53,90600
26.04.2022 54,03320
25.04.2022 53,93160
22.04.2022 54,35460
21.04.2022 54,37860
20.04.2022 54,37570
Datum         Cijena      
19.04.2022 54,01540
15.04.2022 54,06260
14.04.2022 54,06420
13.04.2022 54,09190
12.04.2022 54,07190
11.04.2022 54,40860
08.04.2022 54,14330
07.04.2022 53,60150
06.04.2022 53,68690
05.04.2022 53,77920
04.04.2022 53,43320

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,536532 0,01
0,10%
1 USD 7,116650 -0,06
-0,78%
1 GBP 8,881136 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,319864 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,08 19.05.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.05. 16:00  2081.62
8,08
0,39
CROBEX10* 20.05. 15:54  1240.79
4,63
0,37
CROBEX10tr* 20.05. 15:54  1282.03
4,74
0,37
ADRIAprime* 20.05. 15:45  1335.24
13,27
1,00
CROBISTR* 20.05. 16:31  176.2481
-0,69
-0,39
CROBIS* 20.05. 16:31  102.5724
-0,41
-0,40
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:15 20.05.2022)
(17:08:15 20.05.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,10
2,10%
982.278,00
KODT2 2.520,00
0,00%
620.540,00
SPAN 239,00
0,84%
497.900,00
KODT 2.500,00
-3,10%
374.700,00
KTJV 50,50
1,00%
360.585,60
ATPL 526,00
0,38%
323.190,00
ATGR 1.630,00
0,62%
176.040,00
VLEN 16,40
2,50%
107.495,40
VIRO 30,20
-4,43%
90.797,40
TPNG 50,60
3,69%
90.750,00
Redovni dionički promet:   4.343.328,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.343.328,55 kn