FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP indeksni
POKRENI KUPNJU

 

21.03.2019

-0,15%

42,93620 kn

Benchmark

+0,99%

CROBEX

F vs B [dnevno]

-1,14%

NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2019., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda:
27.12.2007
Starost fonda:
11,24 god (11g 2mj 26d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
Daljnje uplate:
min. 300,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 3000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 300,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
128,642 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,90%
1 Mjesec+0,96%
6 Mjeseci-1,93%
12 Mjeseci-1,88%
2019+2,47%
PGP 3 godine+3,61%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,78%
1 Mjesec+0,63%
6 Mjeseci-1,11%
12 Mjeseci-3,01%
2019+2,00%
PGP 3 godine+3,27%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,16 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP INDEKSNI 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP INDEKSNI 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP INDEKSNI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante OTP INDEKSNI 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2019., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00%

Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
više od 24 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,96%

21.02.2019

42,52980

21.03.2019

42,93620
21.03.2019 42,93620
20.03.2019 43,00190
19.03.2019 42,75180
18.03.2019 42,70210
15.03.2019 42,53250
14.03.2019 42,55500
13.03.2019 42,46200
12.03.2019 42,47040
11.03.2019 42,41730
08.03.2019 42,36830
07.03.2019 42,43250
06.03.2019 42,41970
05.03.2019 42,38220
04.03.2019 42,30930
01.03.2019 43,04650
28.02.2019 43,18590
27.02.2019 42,72430
26.02.2019 42,78310
25.02.2019 42,72870
22.02.2019 42,61790
21.02.2019 42,52980
20.02.2019 42,43380
19.02.2019 42,41890
18.02.2019 42,56770
15.02.2019 42,48290
14.02.2019 42,05270
13.02.2019 42,14710
12.02.2019 42,00620
11.02.2019 41,98010
08.02.2019 42,14530
07.02.2019 42,41320
06.02.2019 42,37870
05.02.2019 42,47460

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.03.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 25.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
452,32 21.03.2019
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.03.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,414046 0,00
0,04%
1 USD 6,556461 0,05
0,81%
1 GBP 8,623992 0,08
0,92%
1 CHF 6,592021 0,05
0,71%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.03. 16:00  1.801,45
17,68
0,99
CROBEX10* 22.03. 15:53  1.049,85
7,13
0,68
CROBEXprime* 22.03. 15:28  1.000,92
10,94
1,11
CROBEXplus* 22.03. 16:00  954,30
18,74
2,00
CROBEXtr* 22.03. 16:00  1.164,00
11,42
0,99
CROBIS* 22.03. 16:31  112,10
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:40 22.03.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 162,50
1,25%
1.316.996,00
RIVP 33,80
0,00%
1.114.117,60
OPTE 2,90
10,69%
1.051.444,53
ARNT 332,00
0,00%
381.820,00
PODR 375,00
0,81%
330.530,00
ATGR 1.170,00
2,63%
219.540,00
JDRN 15,50
9,15%
183.365,00
ADPL 179,00
0,56%
163.776,00
ERNT 1.120,00
1,82%
155.160,00
ZABA 63,80
1,27%
153.395,60
Redovni dionički promet:   6.257.516,71 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.257.516,71 kn
Osvježi