OTP INDEKSNI

 

F vs B [dnevno]

-4,10%

Benchmark

+5,06%

CROBEX

03.04.2020

+0,96%

37,83190 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.04.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indeksni fond.
Početak rada fonda
27.12.2007
Starost fonda
12,28 god (12g 3mj 9d)
Imovina fonda
115,556 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 3000,00 kn
Daljnje uplate
min. 300,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+3,40%
1 Mjesec-18,55%
6 Mjeseci-21,25%
12 Mjeseci-12,09%
2020-24,43%
PGP 3 godine-7,61%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+3,25%
1 Mjesec-19,47%
6 Mjeseci-21,86%
12 Mjeseci-16,10%
2020-25,40%
PGP 3 godine-8,07%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: CROBEX. Društvo fondom upravlja pasivno. Investicijski cilj fonda je replicirati izvedbu indeksa.Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je nizak.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.04.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000,00 kn = 1,00 %
od 75.000,01 kn do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,71 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP INDEKSNI 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP INDEKSNI 2020 02
Pravila fonda
Pravila OTP INDEKSNI 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu.

Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.

Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, u onim omjerima koje su određene indeksom. Dionička izloženost je veća od 90%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

  • dionice iz Hrvatske, bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 10%;
  • depoziti kod financijskih institucija do 10%;

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-18,55%

03.03.2020

46,44600

03.04.2020

37,83190
Datum        Cijena      
03.04.2020 37,83190
02.04.2020 37,47390
01.04.2020 37,09860
31.03.2020 37,16620
30.03.2020 36,49140
27.03.2020 36,58680
26.03.2020 36,23230
25.03.2020 35,84890
24.03.2020 35,48290
23.03.2020 34,51930
20.03.2020 35,46850
Datum         Cijena      
19.03.2020 34,71200
18.03.2020 35,12120
17.03.2020 36,19900
16.03.2020 35,57720
13.03.2020 38,15940
12.03.2020 36,21560
11.03.2020 39,95400
10.03.2020 41,73680
09.03.2020 41,38510
06.03.2020 45,31920
05.03.2020 46,26940
Datum         Cijena      
04.03.2020 46,45540
03.03.2020 46,44600
02.03.2020 46,24470
28.02.2020 46,37450
27.02.2020 47,16550
26.02.2020 47,63370
25.02.2020 47,09290
24.02.2020 47,69590
21.02.2020 50,06570
20.02.2020 50,05150
19.02.2020 50,23040

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 07.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 07.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,624824 0,00
0,00%
1 USD 7,052839 0,00
0,00%
1 GBP 8,674430 0,00
0,05%
1 CHF 7,216377 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
468,37 03.04.2020
0,31%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.04. 16:00  1581.19
76,21
5,06
CROBEX10* 06.04. 16:00  987.91
48,90
5,21
ADRIAprime* 06.04. 16:00  868.15
33,82
4,05
CROBISTR* 06.04. 16:31  181.7704
-0,15
-0,08
CROBIS* 06.04. 16:31  111.3496
-0,10
-0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 06.04.2020)
(17:08:34 06.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 27,30
8,33%
6.901.655,60
HT 164,50
2,49%
4.016.642,00
ADRS2 388,00
5,43%
3.952.184,00
OPTE 6,02
-1,95%
3.783.965,34
ARNT 242,00
7,08%
2.521.444,00
ADPL 146,00
14,06%
2.469.880,00
PODR 402,00
4,69%
2.077.781,00
ATPL 178,00
8,54%
2.002.279,50
ZABA 50,20
2,45%
1.361.545,20
ERNT 1.200,00
8,11%
812.180,00
Redovni dionički promet:   35.751.042,45 kn
Redovni obveznički promet:   13.571,59 kn
Blok promet:   3.840.000,00 kn
Sveukupni promet:   39.604.614,04 kn