Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,00% APPLE INC 7,57% ALPHABET INC 6,15% AMERICAN EXPRESS CO 5,88% VISA INC. 5,29% COCA-COLA CO 4,94% MASTERCARD 4,90% JOHNSON&JOHSNON 4,78% PFIZER INC. 4,65% BANK OF AMERICA 4,29% Ostalo 43,55%
Geografska struktura fonda
SAD 65,94% GLOBALNO 19,33% JAPAN 8,00% HRVATSKA 6,98% Ostalo -0,25%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,82% Informatička tehnologija 29,43% Zdravstvo 12,10% Industrijski proizvodi 8,77% Energetika 6,79% Ostalo 10,09%
Valutna izloženost fonda
USD 98,35% HRK 0,22% EUR 1,43%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,27% Udjeli u fondovima 8,00% Novac 6,98% Obveze i potraživanja -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
3M CO 4,87% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,25% HOME DEPOT INC 3,88% BOEING CO 3,80% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP 3,60% MCDONALD'S CORP 3,33% MASTERCARD INC 3,32% ALPHABET INC 3,03% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,99% APPLE INC 2,98% Ostalo 63,94%
Geografska struktura fonda
SAD 45,94% Japan 21,75% Globalno 20,45% Hrvatska 11,86%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 19,15% Financijska industrija 17,56% Opcionalna potrošačka roba 15,87% Industrijski proizvodi 14,42% Novac, potraživanja i obveze 11,86% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,78% Energetika 5,36% Zdravstvo 4,46% Telekomunikacijske usluge 3,60% Sirovine 1,93%
Valutna izloženost fonda
USD 78,93% JPY 21,41% HRK -0,22% EUR -0,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,14% Novac, potraživanja i obveze 11,86%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,69% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,77% 3M CO 4,63% BOEING CO 4,17% HOME DEPOT INC 3,73% MASTERCARD INC 3,54% MCDONALD'S CORP 3,30% JOHNSON & JOHNSON 3,25% ALPHABET INC 3,09% APPLE INC 3,04% Ostalo 56,78%
Geografska struktura fonda
SAD 56,69% Globalno 20,83% Hrvatska 12,79% Japan 9,69%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,21% Informatička tehnologija 19,98% Industrijski proizvodi 14,86% Novac, potraživanja i obveze 12,79% Opcionalna potrošačka roba 11,21% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,73% Energetika 5,38% Zdravstvo 5,30% Sirovine 2,02% Telekomunikacijske usluge 1,53%
Valutna izloženost fonda
USD 99,84% JPY 0,37% HRK -0,08% EUR -0,13%
Vrsta imovine fonda
Dionice 77,52% Novac, potraživanja i obveze 12,79% Udjeli u fondovima 9,69%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 10,03% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,68% 3M CO 4,66% BOEING CO 4,27% HOME DEPOT INC 3,83% MCDONALD'S CORP 3,38% MASTERCARD INC 3,28% TRAVELERS COS INC 3,08% CHEVRON CORP 3,03% JOHNSON & JOHNSON 3,02% Ostalo 55,74%
Geografska struktura fonda
SAD 56,47% Globalno 21,33% Hrvatska 12,17% Japan 10,03%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,82% Informatička tehnologija 18,68% Industrijski proizvodi 15,32% Novac, potraživanja i obveze 12,17% Opcionalna potrošačka roba 11,45% Ostalo 19,57%
Valutna izloženost fonda
USD 98,81% HRK 0,91% JPY 0,34% EUR -0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 77,80% Novac, potraživanja i obveze 12,17% Udjeli u fondovima 10,03%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,70% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,88% 3M CO 4,60% BOEING CO 4,19% HOME DEPOT INC 3,77% MCDONALD'S CORP 3,28% TRAVELERS COS INC 3,15% MASTERCARD INC 3,14% CHEVRON CORP 3,03% JOHNSON & JOHNSON 2,97% Ostalo 56,30%
Geografska struktura fonda
SAD 55,07% Globalno 21,09% Hrvatska 14,14% Japan 9,70%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,76% Informatička tehnologija 18,03% Industrijski proizvodi 14,85% Novac, potraživanja i obveze 14,14% Opcionalna potrošačka roba 11,21% Energetika 5,46% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,14% Zdravstvo 4,87% Sirovine 1,98% Telekomunikacijske usluge 1,56%
Valutna izloženost fonda
USD 96,85% HRK 3,21% EUR -0,05%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,16% Novac, potraživanja i obveze 14,14% Udjeli u fondovima 9,70%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,70% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,68% 3M CO 4,54% BOEING CO 4,44% PROCTER & GAMBLE CO 4,14% HOME DEPOT INC 3,90% MCDONALD'S CORP 3,33% MASTERCARD INC 3,26% TRAVELERS COS INC 3,06% APPLE INC 3,01% Ostalo 54,95%
Geografska struktura fonda
SAD 57,87% Globalno 27,60% Japan 9,70% Hrvatska 4,83%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,52% Informatička tehnologija 19,12% Industrijski proizvodi 15,11% Opcionalna potrošačka roba 13,51% Osnovna potrošačka roba i vezano 11,34% Ostalo 18,39%
Valutna izloženost fonda
USD 98,61% HRK 1,45% EUR -0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,47% Udjeli u fondovima 9,70% Novac, potraživanja i obveze 4,83%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,39% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,87% BOEING CO 4,67% 3M CO 4,62% PROCTER & GAMBLE CO 4,10% HOME DEPOT INC 3,92% MCDONALD'S CORP 3,31% APPLE INC 3,24% MASTERCARD INC 3,24% TRAVELERS COS INC 3,03% Ostalo 54,62%
Geografska struktura fonda
SAD 57,75% Globalno 25,14% Japan 9,39% Hrvatska 7,72%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,42% Informatička tehnologija 19,16% Industrijski proizvodi 15,25% Opcionalna potrošačka roba 13,37% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,73% Novac, potraživanja i obveze 7,72% Zdravstvo 5,02% Energetika 4,90% Sirovine 2,04% Telekomunikacijske usluge 1,40%
Valutna izloženost fonda
USD 98,35% HRK 1,71% EUR -0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,89% Udjeli u fondovima 9,39% Novac, potraživanja i obveze 7,72%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,00% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,22% 3M CO 4,56% BOEING CO 4,41% PROCTER & GAMBLE CO 3,89% HOME DEPOT INC 3,82% APPLE INC 3,27% MCDONALD'S CORP 3,23% MASTERCARD INC 3,17% JOHNSON & JOHNSON 2,97% Ostalo 56,47%
Geografska struktura fonda
SAD 55,72% Globalno 23,85% Hrvatska 11,43% Japan 9,00%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,98% Informatička tehnologija 18,75% Industrijski proizvodi 14,59% Opcionalna potrošačka roba 13,08% Novac, potraživanja i obveze 11,43% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,40% Zdravstvo 4,85% Energetika 4,60% Sirovine 2,00% Telekomunikacijske usluge 1,32%
Valutna izloženost fonda
USD 94,52% HRK 5,54% EUR -0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,57% Novac, potraživanja i obveze 11,43% Udjeli u fondovima 9,00%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 9,08% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,08% 3M CO 4,66% BOEING CO 4,60% HOME DEPOT INC 4,05% PROCTER & GAMBLE CO 3,78% MCDONALD'S CORP 3,48% MASTERCARD INC 3,27% APPLE INC 3,26% GOOGL US 3,00% Ostalo 55,72%
Geografska struktura fonda
SAD 56,76% Globalno 24,23% Hrvatska 9,92% Japan 9,08%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,93% Informatička tehnologija 19,21% Industrijski proizvodi 15,25% Opcionalna potrošačka roba 13,69% Novac, potraživanja i obveze 9,92% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,40% Zdravstvo 4,79% Energetika 4,57% Sirovine 1,98% Telekomunikacijske usluge 1,24%
Valutna izloženost fonda
USD 96,09% HRK 3,98% EUR -0,07%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,99% Novac, potraživanja i obveze 9,92% Udjeli u fondovima 9,08%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN 8,25% 3M CO 4,33% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,27% BOEING CO 4,16% HOME DEPOT INC 3,55% PROCTER & GAMBLE CO 3,39% MCDONALD'S CORP 3,34% APPLE INC 3,09% MASTERCARD INC 3,08% GOOGL US 2,85% Ostalo 59,69%
Geografska struktura fonda
SAD 52,84% Globalno 23,25% Hrvatska 15,65% Japan 8,25%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,46% Informatička tehnologija 17,63% Novac, potraživanja i obveze 15,65% Industrijski proizvodi 13,90% Opcionalna potrošačka roba 13,80% Osnovna potrošačka roba i vezano 7,72% Zdravstvo 4,38% Energetika 3,97% Telekomunikacijske usluge 2,74% Sirovine 1,75%
Valutna izloženost fonda
USD 95,45% HRK 4,24% EUR 0,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,09% Novac, potraživanja i obveze 15,65% Udjeli u fondovima 8,25%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 7,69% GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,04% NIKE INC 4,12% 3M CO 4,00% BOEING CO 3,97% PROCTER & GAMBLE CO 3,66% MASTERCARD INC 3,29% WALT DISNEY CO 3,25% HOME DEPOT INC 3,22% APPLE INC 3,15% Ostalo 58,61%
Geografska struktura fonda
SAD 57,98% Globalno 25,83% Hrvatska 8,50% Japan 7,69%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,63% Informatička tehnologija 18,11% Opcionalna potrošačka roba 15,61% Industrijski proizvodi 13,83% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,54% Ostalo 23,28%
Valutna izloženost fonda
USD 95,49% HRK 4,40% EUR 0,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,81% Novac, potraživanja i obveze 8,50% Udjeli u fondovima 7,69%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 9,20% PROCTER & GAMBLE CO 4,74% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,64% JPMORGAN CHASE & CO 4,50% BOEING CO 4,41% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,79% NIKE INC 3,74% 3M CO 3,50% EXXON MOBIL CORP 3,36% MASTERCARD INC 3,13% Ostalo 54,98%
Geografska struktura fonda
SAD 59,04% Globalno 25,11% Japan 9,20% Hrvatska 6,65%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,00% Opcionalna potrošačka roba 14,79% Informatička tehnologija 14,59% Industrijski proizvodi 13,44% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,32% Novac, potraživanja i obveze 6,65% Zdravstvo 5,98% Energetika 5,69% Telekomunikacijske usluge 3,79% Sirovine 1,76%
Valutna izloženost fonda
USD 99,32% HRK 0,38% EUR 0,29%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,15% Udjeli u fondovima 9,20% Novac, potraživanja i obveze 6,65%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,72% PROCTER & GAMBLE CO 4,58% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,37% JPMORGAN CHASE & CO 4,24% BOEING CO 4,14% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,57% 3M CO 3,38% NIKE INC 3,18% MASTERCARD INC 3,11% APPLE INC 3,08% Ostalo 57,64%
Geografska struktura fonda
SAD 56,09% Globalno 23,71% Hrvatska 11,48% Japan 8,72%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,57% Informatička tehnologija 14,45% Opcionalna potrošačka roba 13,52% Industrijski proizvodi 12,88% Novac, potraživanja i obveze 11,48% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,87% Zdravstvo 5,73% Energetika 5,22% Telekomunikacijske usluge 3,57% Sirovine 1,70%
Valutna izloženost fonda
USD 97,13% HRK 1,68% EUR 1,19%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,80% Novac, potraživanja i obveze 11,48% Udjeli u fondovima 8,72%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD 8,85% AKTIVNI REPO 7,59% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,52% PROCTER & GAMBLE CO 4,40% JPMORGAN CHASE & CO 4,34% BOEING CO 4,29% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,59% 3M CO 3,39% MASTERCARD INC 3,21% EXXON MOBIL CORP 3,19% Ostalo 52,64%
Geografska struktura fonda
SAD 56,14% Globalno 20,80% Hrvatska 14,21% Japan 8,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,99% Novac, potraživanja i obveze 14,21% Informatička tehnologija 14,15% Industrijski proizvodi 13,01% Opcionalna potrošačka roba 10,56% Ostalo 25,07%
Valutna izloženost fonda
USD 97,66% EUR 1,80% HRK 0,54%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,93% Novac, potraživanja i obveze 14,21% Udjeli u fondovima 8,85%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,20% AKTIVNI REPO 6,60% JPMORGAN CHASE & CO 4,93% GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,02% ALPHABET INC 3,95% BOEING CO 3,78% WALT DISNEY CO 3,74% PROCTER & GAMBLE CO 3,63% AMAZON.COM INC 3,52% 3M CO 3,23% Ostalo 54,41%
Geografska struktura fonda
SAD 56,57% Globalno 21,49% Hrvatska 13,74% Japan 8,20%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,04% Informatička tehnologija 16,19% Novac, potraživanja i obveze 13,74% Opcionalna potrošačka roba 12,59% Industrijski proizvodi 11,95% Ostalo 23,49%
Valutna izloženost fonda
USD 98,71% EUR 2,60% HRK -1,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 78,07% Novac, potraživanja i obveze 13,74% Udjeli u fondovima 8,20%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 7,50% AKTIVNI REPO 5,99% JPMORGAN CHASE & CO 4,64% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,15% BANK OF AMERICA CORP 4,06% GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,72% BOEING CO 3,67% WALT DISNEY CO 3,63% ALPHABET INC 3,59% PROCTER & GAMBLE CO 3,43% Ostalo 55,62%
Geografska struktura fonda
SAD 49,25% Globalno 22,61% Hrvatska 20,64% Japan 7,50%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,46% Novac, potraživanja i obveze 20,64% Informatička tehnologija 14,80% Industrijski proizvodi 11,37% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,43% Ostalo 19,30%
Valutna izloženost fonda
USD 95,41% EUR 2,35% HRK 2,24%
Vrsta imovine fonda
Dionice 71,86% Novac, potraživanja i obveze 20,64% Udjeli u fondovima 7,50%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,94% AKTIVNI REPO 5,50% PROCTER & GAMBLE CO 4,67% JPMORGAN CHASE & CO 4,36% UNITED TECHNOLOGIES CORP 3,92% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,92% BANK OF AMERICA CORP 3,91% PFIZER INC. 3,88% FACEBOOK INC 3,74% COCA-COLA CO 3,64% Ostalo 53,53%
Geografska struktura fonda
SAD 51,77% Hrvatska 19,96% Globalno 19,63% Japan 8,94% Ostalo -0,30%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 39,36% Informatička tehnologija 15,70% Osnovna potrošačka roba i vezano 12,23% Industrijski proizvodi 11,07% Zdravstvo 8,09% Ostalo 13,54%
Valutna izloženost fonda
USD 95,16% HRK 3,34% EUR 1,50%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,12% Novac, potraživanja i obveze 9,88%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,92% ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 6,23% Repo ugovor 4,84% Repo ugovor 4,70% APPLE INC 4,67% JPMORGAN CHASE & CO 4,14% MERCK & CO. INC. 3,98% PROCTER & GAMBLE CO 3,86 % 3,86% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3,81 % 3,81% UNITED TECHNOLOGIES CORP 3,72% Ostalo 51,13%
Geografska struktura fonda
SAD 58,46% HRVATSKA 22,97% GLOBALNO 17,66% JAPAN 8,92% Ostalo -8,01%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 37,34% Informatička tehnologija 21,45% Zdravstvo 10,94% Osnovna potrošačka roba 10,67% Industrijski proizvodi 10,53% Ostalo 9,07%
Valutna izloženost fonda
USD 88,64% HRK 9,95% EUR 1,42% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,12% Repo ugovor 9,54% Udjeli u fondovima 8,92% Novac 7,19% Depoziti 6,23% Ostalo -8,00%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 9,35% APPLE INC 5,74% JPMORGAN CHASE & CO 4,77% COCA-COLA CO 4,64% JOHNSON & JOHNSON 4,46% BANK OF AMERICA CORP 4,31% MERCK & CO. INC. 4,20% UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,20% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3,81 % 4,18% PROCTER AND GAMBLE CO 4,05% Ostalo 50,10%
Geografska struktura fonda
SAD 60,71% GLOBALNO 20,53% HRVATSKA 12,75% JAPAN 9,35% Ostalo -3,34%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 36,95% Informatička tehnologija 24,51% Zdravstvo 12,61% Osnovna potrošačka roba 12,58% Industrijski proizvodi 8,98% Ostalo 4,37%
Valutna izloženost fonda
USD 95,17% HRK 3,65% EUR 1,18%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,24% Novac 12,75% Udjeli u fondovima 9,35% Obveze i potraživanja -3,34%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,71% JPMORGAN CHASE & CO 5,43% APPLE INC 5,13% FACEBOOK INC 4,88% ALPHABET INC 4,75% AMERICAN EXPRESS CO 4,75% COCA-COLA CO 4,42% EXXON MOBIL CORP 4,29% JOHNSON & JOHNSON 4,18% MERCK & CO INC. 4,00% Ostalo 49,46%
Geografska struktura fonda
SAD 64,65% GLOBALNO 20,34% JAPAN 8,71% HRVATSKA 6,77% Ostalo -0,47%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,81% Informatička tehnologija 27,49% Osnovna potrošačka roba 11,84% Zdravstvo 11,83% Industrijski proizvodi 7,95% Ostalo 8,08%
Valutna izloženost fonda
USD 98,00% EUR 1,68% HRK 0,32%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,99% Novac 8,71% Udjeli u fondovima 6,77% Obveze i potraživanja -0,47%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,87% JPMORGAN CHASE & CO 5,27% APPLE INC 4,95% FACEBOOK INC 5,16% ALPHABET INC 4,58% AMERICAN EXPRESS CO 4,93% COCA-COLA CO 4,32% EXXON MOBIL CORP 4,39% VISA INC. 4,12% MERCK & CO INC. 4,25% Ostalo 49,16%
Geografska struktura fonda
SAD 64,36% GLOBALNO 19,08% HRVATSKA 7,96% JAPAN 8,87% Ostalo -0,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 33,87% Informatička tehnologija 27,29% Zdravstvo 11,99% Osnovna potrošačka roba 10,65% Energetika 7,76% Ostalo 8,44%
Valutna izloženost fonda
USD 97,85% HRK 1,01% EUR 1,15% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,44% Novac 7,96% Udjeli u fondovima 8,87% Obveze i potraživanja -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,30% JPMORGAN CHASE & CO 6,06% APPLE INC 6,49% FACEBOOK INC 6,49% ALPHABET INC 5,59% AMERICAN EXPRESS CO 5,71% COCA-COLA CO 4,97% EXXON MOBIL CORP 4,97% VISA INC. 4,90% MERCK & CO INC. 4,97% Ostalo 41,55%
Geografska struktura fonda
SAD 72,60% GLOBALNO 14,79% HRVATSKA 4,73% JAPAN 8,30% Ostalo -0,42%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,49% Informatička tehnologija 29,48% Zdravstvo 13,64% Industrijski proizvodi 9,35% Energetika 9,21% Ostalo 5,83%
Valutna izloženost fonda
USD 100,34% HRK 0,04% EUR -0,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice 87,39% Udjeli u fondovima 8,30% Novac 4,73% Obveze i potraživanja -0,43% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,26% MASTERCARD 5,85% APPLE INC 6,40% FACEBOOK INC 6,71% ALPHABET INC 5,64% AMERICAN EXPRESS CO 5,38% COCA-COLA CO 5,05% EXXON MOBIL CORP 4,96% VISA INC. 4,64% JOHNSON&JOHSNON 4,47% Ostalo 42,64%
Geografska struktura fonda
SAD 67,88% GLOBALNO 14,79% HRVATSKA 9,45% JAPAN 8,26% Ostalo -0,38%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 34,73% Informatička tehnologija 30,04% Zdravstvo 11,14% Industrijski proizvodi 8,78% Energetika 9,31% Ostalo 6,00%
Valutna izloženost fonda
USD 100,34% HRK 0,04% EUR -0,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,66% Udjeli u fondovima 8,26% Novac 9,45% Obveze i potraživanja -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,09% MASTERCARD 6,09% APPLE INC 6,29% PFIZER INC. 4,45% ALPHABET INC 5,49% AMERICAN EXPRESS CO 4,34% COCA-COLA CO 5,14% UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,90% VISA INC. 4,48% JOHNSON&JOHSNON 4,68% Ostalo 46,05%
Geografska struktura fonda
SAD 63,68% GLOBALNO 14,96% HRVATSKA 13,80% JAPAN 8,09% Ostalo -0,53%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 39,28% Informatička tehnologija 27,08% Zdravstvo 11,67% Industrijski proizvodi 9,02% Energetika 7,04% Ostalo 5,91%
Valutna izloženost fonda
USD 98,00% HRK -0,26% EUR 2,26%
Vrsta imovine fonda
Dionice 78,65% Udjeli u fondovima 8,09% Novac 13,80% Obveze i potraživanja -0,54%
Top 10 ulaganja fonda
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF 8,00% APPLE INC 7,57% ALPHABET INC 6,15% AMERICAN EXPRESS CO 5,88% VISA INC. 5,29% COCA-COLA CO 4,94% MASTERCARD 4,90% JOHNSON&JOHSNON 4,78% PFIZER INC. 4,65% BANK OF AMERICA 4,29% Ostalo 43,55%
Geografska struktura fonda
SAD 65,94% GLOBALNO 19,33% JAPAN 8,00% HRVATSKA 6,98% Ostalo -0,25%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,82% Informatička tehnologija 29,43% Zdravstvo 12,10% Industrijski proizvodi 8,77% Energetika 6,79% Ostalo 10,09%
Valutna izloženost fonda
USD 98,35% HRK 0,22% EUR 1,43%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,27% Udjeli u fondovima 8,00% Novac 6,98% Obveze i potraživanja -0,25%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
443,66
19.09.2018
0,97%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,421325
0,00
0,01%
1 USD
6,342471
0,00
-0,03%
1 GBP
8,376213
0,01
0,17%
1 CHF
6,562898
0,00
-0,04%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 20.09. 16:00
1.804,74
-1,49
-0,08
CROBEX10 * 20.09. 16:00
1.056,53
1,29
0,12
CROBEXtr * 20.09. 16:50
1.165,23
-0,94
-0,08
CROBEXplus * 20.09. 16:50
971,18
-3,17
-0,33
CROBIS * 20.09. 17:25
111,60
-0,03
-0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 20.09. 12:49
533,14
-0,36
-0,07
ERS10 * 20.09. 12:10
253,70
0,31
0,12
Sarajevska burza
BIFX * 20.09. 13:32
711,33
4,22
0,60
SASX-10 * 20.09. 13:32
647,44
0,00
0,00
SASX-30 * 20.09. 13:32
1.128,64
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 20.09. 13:58
3.439,43
-1,07
-0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 20.09. 17:45
12.326,48
107,46
0,88
CAC 40 * 20.09. 18:05
5.451,59
57,85
1,07
SAD
DOW JONES * 20.09. 22:20
26.656,98
251,22
0,95
NASDAQ 100 * 20.09. 22:30
7.569,04
78,71
1,05
NASDAQ * 20.09. 22:30
8.028,23
78,20
0,98
S&P 500 * 20.09. 22:20
2.930,75
22,80
0,78
Azija
Nikkei 225 * 20.09.
23.674,93
2,41
0,01
HANG SENG * 20.09.
27.477,67
70,30
0,26
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 39,60
0,51%
1.414.131,00
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
HT 157,00
0,64%
547.294,00
PCTS 46,00
0,00%
172.638,00
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
LKRI 41,00
0,00%
120.089,00
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
ADPL 190,50
-0,26%
85.627,00
SNHA 61,00
0,00%
77.287,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LURA 510,00
13,33%
2.550,00
JDRN 13,00
5,69%
13.442,00
THNK 79,00
3,95%
2.320,50
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
OPTE 1,75
2,94%
1.760,50
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ZB 16,70
1,21%
7.431,50
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
BDSS 111,00
0,91%
4.440,00
INGR 3,88
0,78%
12.265,70
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IMZV 40,00
-32,20%
2.640,00
JDPL 17,00
-11,46%
8.062,00
ULPL 87,20
-3,96%
613,20
VIRO 122,00
-3,17%
1.948,00
KODT2 1.010,00
-2,88%
3.020,00
ATGR 1.040,00
-1,89%
39.400,00
DLKV 10,90
-0,91%
1.847,60
QUNE 14,00
-0,71%
140,00
DELT 1.560,00
-0,64%
4.680,00
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
Redovni dionički promet: 4.194.460,39 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 359.322,60 kn Blok promet: 2.016.300,00 kn Sveukupni promet: 6.570.082,00 kn
