NAPOMENA
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
28.10.2002.
Starost fonda
18,00 god (17g 11mj 27d)
Imovina fonda
120,536 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
97,75$
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD
Isplate: HRK, EUR, USD
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 € ili 50,00 $
trajni nalog: 15,00 € ili 15,00 $
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 € ili 50,00 $
trajni nalog: 15,00 € ili 15,00 $
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Za transakcije u HRK:
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.
Za transakcije u EUR:
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a u HRK, a zatim se taj iznos konvertira po prodajnom tečaju HNB-a u USD važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Za transakcije u HRK:
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.
Za transakcije u EUR:
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a u HRK. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika. Zatim se taj iznos konvertira po srednjem tečaju HNB-a u EUR važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena do visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,19%
1 Mjesec+5,42%
6 Mjeseci+23,15%
12 Mjeseci+20,76%
2020+13,07%
PGP 3 godine+9,49%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; S&P 500 Net Total Return Index.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Za otkupe veće od 300.000,00 kn = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
10,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
ZB trend primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB TREND 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB trend 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u američkim dolarima na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na tržištima SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.

Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz SAD i Kanade, a zatim i iz Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda.
Pod-Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine pod-Fonda.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a.
U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 3 (tri) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+5,42%

22.09.2020

234,31435

22.10.2020

247,00846
Datum        Cijena      
22.10.2020 247,00846
21.10.2020 246,71818
20.10.2020 247,01895
19.10.2020 246,18658
16.10.2020 250,24911
15.10.2020 249,99066
14.10.2020 251,18624
13.10.2020 252,73405
12.10.2020 253,39730
09.10.2020 248,31355
08.10.2020 245,10797
Datum         Cijena      
07.10.2020 243,63514
06.10.2020 239,85605
05.10.2020 242,43369
02.10.2020 238,24348
01.10.2020 241,60290
30.09.2020 239,24095
29.09.2020 237,35050
28.09.2020 237,42909
25.09.2020 233,11210
24.09.2020 229,79209
23.09.2020 229,35511
Datum         Cijena      
22.09.2020 234,31435
21.09.2020 230,80193
18.09.2020 232,07148
17.09.2020 235,05339
16.09.2020 237,58956
15.09.2020 240,35222
14.09.2020 238,76796
11.09.2020 235,78592
10.09.2020 236,46308
09.09.2020 239,54181
08.09.2020 234,66639

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,571281 0,00
0,05%
1 USD 6,391424 0,00
-0,07%
1 GBP 8,364208 -0,01
-0,16%
1 CHF 7,068037 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,58 22.10.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.10. 16:00  1600.71
-1,66
-0,10
CROBEX10* 23.10. 16:00  1002.38
0,90
0,09
CROBEX10tr* 23.10. 16:00  999.81
0,90
0,09
ADRIAprime* 23.10. 16:00  970.36
-4,47
-0,46
CROBISTR* 23.10. 16:31  185.7417
0,12
0,06
CROBIS* 23.10. 16:31  112.192
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:28 23.10.2020)
(17:08:28 23.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 23,00
0,00%
582.737,00
HT 175,00
-0,57%
454.318,50
ERNT 1.420,00
-2,07%
285.650,00
ADRS 428,00
-0,93%
252.798,00
DLKV 7,18
-2,18%
196.369,50
ZABA 49,70
-2,55%
193.913,00
INGR 7,80
0,65%
143.482,85
PODR 449,00
-0,22%
116.960,00
ATGR 1.220,00
1,67%
116.610,00
ADRS2 366,00
0,83%
109.800,00
Redovni dionički promet:   2.815.545,08 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.815.545,08 kn