14.10.2021

+0,21%

89,89000 kn

Mjesečna izvješća fonda:

lipanj 2021.
srpanj 2021.
kolovoz 2021.
rujan 2021.
listopad 2019.
studeni 2019.
prosinac 2019.
siječanj 2020.
veljača 2020.
ožujak 2020.
travanj 2020.
svibanj 2020.
lipanj 2020.
srpanj 2020.
kolovoz 2020.
rujan 2020.
listopad 2020.
studeni 2020.
prosinac 2020.
siječanj 2021.
veljača 2021.
ožujak 2021.
travanj 2021.
svibanj 2021.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

Adris grupa d.d.	9,50%
Novčani račun (PBZ)	8,97%
Valamar Riviera d.d.	8,65%
HIVE Blockchain Technologies Ltd	7,91%
Zagrebačka banka d.d.	7,79%
Podravka prehrambena industrija d.d.	5,27%
Arena Hospitality Group d.d.	5,17%
Generali BRIC	4,67%
Petrol d.d.	4,32%
Plava Laguna d.d.	4,07%
Ostalo	36,83%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Dionica	82,93%
Novčani račun	11,59%
Udio u investicijskom fondu	5,48%

Geografska izloženost fonda

Hrvatska	74,52%
Sjedinjene Američke Države	9,78%
Kanada	7,88%
Slovenija	7,02%
Austrija	0,80%

Sektorska izloženost fonda

Bankarstvo i financije	29,53%
Turizam i Hoteljerstvo	21,14%
Blockchain tehnologija	10,39%
Ostalo	9,46%
Industrija	7,48%
Prehrambena industrija	5,65%
Energetika	4,34%
Transport	3,73%
Telekomunikacije i IT	5,38%
Tehnologija	2,90%

Valutna izloženost fonda

HRK	59,89%
USD	18,72%
EUR	13,51%
CAD	7,88%

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+28,29%	6
Capital Breeder		+20,50%	5
A1	A	+17,81%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,511955	0,00	-0,02%
1 USD	6,474707	0,00	0,04%
1 GBP	8,888836	0,01	0,09%
1 CHF	7,011999	-0,02	-0,30%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
547,33	14.10.2021	-0,28%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.10.2021., zaključno do 14:00. Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	15.10. 16:00	2047.81	0,54	0,03
CROBEX10^*	15.10. 16:00	1246.08	-0,90	-0,07
CROBEX10tr^*	15.10. 16:00	1276.7	-0,92	-0,07
ADRIAprime^*	15.10. 16:00	1353.79	1,31	0,10
CROBISTR^*	15.10. 16:31	189.0711	-0,03	-0,02
CROBIS^*	15.10. 16:31	111.5579	-0,02	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:37 15.10.2021)
(17:08:37 15.10.2021)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
PODR	652,00	-0,31%	1.020.870,00
HT	185,00	0,00%	903.183,50
ATPL	546,00	-2,15%	817.816,00
TUHO	3.600,00	-1,10%	730.800,00
7SLO	144,60	1,26%	526.674,16
ERNT	1.760,00	0,86%	429.260,00
RIVP	31,70	-0,94%	323.862,00
KOEI	760,00	0,00%	278.290,00
HPB	590,00	0,00%	233.095,00
ZABA	67,80	0,30%	163.269,20

Redovni dionički promet:	6.625.185,70 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Blok promet:	2.750.950,00 kn
Sveukupni promet:	9.376.135,70 kn

Prema vrsti imovine fonda (obveznice, dionice...)	Prema geografskoj strukturi	Prema sektorskoj izloženosti
Generali Victoria InterCapital Global Technology - klasa B Allianz Equity	Generali Balanced ZB aktiv InterCapital Bond - klasa B	ZB BRIC+ PBZ Equity fond Generali Nova Europa
Usporedi fondove	Usporedi fondove	Usporedi fondove

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.10.2021. do 31.10.2021. Umanjena naknada iznosi 0,30% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.10.2021. do 31.10.2021. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,20%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.10.2021. do 31.10.2021. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,45%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.09.2021. do 31.12.2021. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,125%. InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Global Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,75% iznosi 1,50%. InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,05%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HHLD	2,68	25,23%	3.370,90
DLKV	96,00	6,67%	28.623,00
MDKA	28.800,00	4,35%	84.400,00
INGR	10,40	4,00%	45.133,50
CTKS	228,00	3,64%	4.528,00
KTJV	49,40	2,92%	6.796,00
KOTR2	790,00	2,60%	2.370,00
TPNG	42,60	1,91%	67.977,40
IGH	130,00	1,56%	95.872,00
ULPL	139,00	1,46%	5.870,00

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HPDG	10,30	-8,85%	3.090,00
LKPC	585,00	-2,50%	32.400,00
PTKM	40,60	-2,40%	9.224,20
JDRN	13,60	-2,16%	6.800,00
ATPL	546,00	-2,15%	817.816,00
JDPL	75,00	-1,96%	86.511,00
DDJH	4,57	-1,93%	27.335,44
JDGT	1.500,00	-1,32%	151.000,00
INA	3.360,00	-1,18%	13.440,00
TUHO	3.600,00	-1,10%	730.800,00

A1
KUPI UDJELE

14.10.2021

+0,21%

89,89000 kn

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:37 15.10.2021)
(17:08:37 15.10.2021)

A1 KUPI UDJELE

14.10.2021

+0,21%

89,89000 kn

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 17.10.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:37 15.10.2021)(17:08:37 15.10.2021)

A1
KUPI UDJELE

ZSE - DIONICE (17:08:37 15.10.2021)
(17:08:37 15.10.2021)