Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Lipanj 2012 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva (PBZ) 15,73% KD Plus 10,02% Podravka prehrambena industrija d.d. 9,68% Plava laguna d.d. 9,02% Arena Hospitality Group d.d. 8,43% Valamar Riviera d.d. 7,66% Maistra d.d. 5,15% Auto Hrvatska 4,79% Hrvatski Telekom d.d. 4,66% Petrol d.d. 4,60% Ostalo 20,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 94,53% Slovenija 4,57% Kanada 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,82% Bankarstvo i financije 25,80% Prehrambena industrija 11,78% Industrija 8,80% Trgovina 4,75% Energetika 4,63% Telekomunikacije i IT 4,63% Transport 3,61% Blockchain tehnologija 0,91% Ostalo 0,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 94,29% EUR 4,79% CAD 0,91% USD 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 74,22% Novčani račun 15,84% Udio u investicijskom fondu 9,94%
Top 10 ulaganja fonda
Novčani račun 11,36% Jamnica d.d. 9,87% Valamar Riviera d.d. 9,52% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,01% Adris Grupa d.d. 5,96% Zvijezda d.d. 4,46% Luka Ploče d.d. 4,35% Jadranka dioničko društvo hoteli i trgovina 4,25% Končar - Elektroindustrija d.d. 4,21% Jadranski naftovod d.d. 4,13% Ostalo 33,88%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Prehrambena industrija 27,17% Bankarstvo i financije 21,27% Turizam i Hoteljerstvo 20,14% Industrija 7,68% Transport 6,50% Energetika 4,16% Telekomunikacije i IT 2,69% Trgovina 1,42% Građevinarstvo i Nekretnine 0,39% Ostalo 8,58%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,93% Novčani račun 14,41% Potraživanja 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novčani račun 12,12% Valamar Riviera d.d. 10,19% Jamnica d.d. 9,60% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,12% Adris Grupa d.d. 5,90% Jadranski naftovod d.d. 4,79% Končar - Elektroindustrija d.d. 4,70% Ledo d.d. 4,36% Luka Ploče d.d. 4,23% Zagrebačka banka d.d. 4,21% Ostalo 31,79%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Prehrambena industrija 26,27% Turizam i Hoteljerstvo 21,84% Bankarstvo i financije 21,26% Industrija 8,39% Transport 6,32% Ostalo 5,82% Energetika 4,77% Telekomunikacije i IT 2,65% Trgovina 2,22% Građevinarstvo i Nekretnine 0,46%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,21% Novčani račun 14,79%
Top 10 ulaganja fonda
Jamnica d.d. 10,20% Podravka prehrambena industrija d.d. 9,08% Valamar Riviera d.d. 8,66% Novčani račun 7,55% Adris Grupa d.d. 5,81% Plava laguna d.d. 4,78% Jadranski naftovod d.d. 4,49% Zagrebačka banka d.d. 4,23% Luka Ploče d.d. 4,18% Končar - Elektroindustrija d.d. 4,18% Ostalo 36,85%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Prehrambena industrija 30,60% Turizam i Hoteljerstvo 23,45% Bankarstvo i financije 16,70% Industrija 8,00% Transport 6,22% Ostalo 5,80% Energetika 4,51% Trgovina 2,22% Telekomunikacije i IT 2,10% Građevinarstvo i Nekretnine 0,41%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 89,81% Novčani račun 10,19%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 9,99% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,80% Novčani račun 7,51% Jamnica d.d. 6,87% Adris Grupa d.d. 6,13% Plava laguna d.d. 5,19% Luka Ploče d.d. 4,67% Končar - Elektroindustrija d.d. 4,55% Jadranski naftovod d.d. 4,52% Zagrebačka banka d.d. 4,48% Ostalo 37,31%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Prehrambena industrija 26,33% Turizam i Hoteljerstvo 25,91% Bankarstvo i financije 16,98% Industrija 8,80% Transport 6,70% Energetika 4,47% Trgovina 2,38% Telekomunikacije i IT 2,23% Građevinarstvo i Nekretnine 0,18% Ostalo 6,02%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 89,61% Novčani račun 10,39%
Top 10 ulaganja fonda
Novčani račun 12,29% Podravka prehrambena industrija d.d. 9,49% Valamar Riviera d.d. 9,25% Allianz invest 9,09% Depozit 9,09% Plava laguna d.d. 5,45% Luka Ploče d.d. 4,92% Jadranka d.d. 4,54% Jamnica d.d. 4,15% Maistra d.d. 4,10% Ostalo 27,62%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo i financije 37,89% Turizam i Hoteljerstvo 23,27% Prehrambena industrija 20,68% Transport 7,11% Trgovina 3,75% Industrija 3,48% Energetika 2,58% Telekomunikacije i IT 1,10% Građevinarstvo i Nekretnine 0,12% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 65,96% Novčani račun 15,50% Udio u investicijskom fondu 9,06% Depozit oročeni 9,06% Potraživanja 0,42%
Top 10 ulaganja fonda
Novčani račun 12,70% Arena Hospitality Group d.d. 9,61% Locusta cash 9,20% Valamar Riviera d.d. 8,99% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,95% Plava laguna d.d. 6,28% Luka Ploče d.d. 5,01% Jadranka d.d. 4,59% Jamnica d.d. 4,21% Maistra d.d. 3,90% Ostalo 26,56%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 32,88% Bankarstvo i financije 28,47% Prehrambena industrija 19,69% Transport 7,09% Industrija 4,73% Trgovina 3,52% Energetika 2,46% Telekomunikacije i IT 1,05% Građevinarstvo i Nekretnine 0,10% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 75,19% Novčani račun 15,74% Udio u investicijskom fondu 9,07%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 9,74% Arena Hospitality Group d.d. 9,38% Locusta cash 9,15% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,87% Plava laguna d.d. 7,01% Luka Ploče d.d. 5,03% Jadranka d.d. 4,56% Končar - Elektroindustrija d.d 4,50% Jamnica d.d. 4,18% Novčani račun 4,18% Ostalo 33,39%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,55% Bankarstvo i financije 21,15% Prehrambena industrija 19,69% Industrija 7,91% Transport 7,19% Trgovina 3,47% Energetika 2,48% Telekomunikacije i IT 1,13% Građevinarstvo i Nekretnine 0,16% Ostalo 2,28%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,47% Udio u investicijskom fondu 9,13% Novčani račun 7,41% Potraživanja 0,99%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 9,49% Arena Hospitality Group d.d. 9,31% Locusta cash 8,90% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,35% Plava laguna d.d. 7,16% Luka Ploče d.d. 4,76% Zagrebačka banka d.d. 4,55% Jadranka d.d. 4,44% Končar - Elektroindustrija d.d 4,31% Jamnica d.d. 4,07% Ostalo 34,66%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,31% Bankarstvo i financije 19,94% Prehrambena industrija 19,15% Industrija 7,82% Transport 6,83% Trgovina 3,78% Telekomunikacije i IT 3,20% Energetika 2,39% Građevinarstvo i Nekretnine 0,51% Ostalo 2,07%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,31% Udio u investicijskom fondu 8,88% Novčani račun 6,51% Potraživanja 0,30%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 10,06% Arena Hospitality Group d.d. 9,46% Locusta cash 8,94% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,43% Plava laguna d.d. 7,39% Luka Ploče d.d. 4,55% Zagrebačka banka d.d. 4,49% Jadranka d.d. 4,45% Končar - Elektroindustrija d.d 4,39% Maistra d.d. 4,28% Ostalo 33,57%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 35,33% Bankarstvo i financije 19,90% Prehrambena industrija 18,86% Industrija 7,68% Transport 6,40% Trgovina 3,73% Telekomunikacije i IT 3,16% Energetika 2,40% Ostalo 2,04% Građevinarstvo i Nekretnine 0,49%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,55% Udio u investicijskom fondu 8,86% Novčani račun 6,58% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Arena Hospitality Group d.d. 9,34% Valamar Riviera d.d. 9,34% Locusta cash 9,28% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,24% Plava laguna d.d. 7,60% Jadranka d.d. 4,62% Luka Ploče d.d. 4,58% Zagrebačka banka d.d. 4,45% Končar - Elektroindustrija d.d 4,34% Jamnica d.d. 4,23% Ostalo 33,97%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,86% Bankarstvo i financije 20,19% Prehrambena industrija 18,79% Industrija 7,73% Transport 6,45% Trgovina 3,91% Telekomunikacije i IT 3,24% Energetika 2,33% Građevinarstvo i Nekretnine 0,46% Ostalo 2,04%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,25% Udio u investicijskom fondu 9,24% Novčani račun 6,50% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 9,73% Arena Hospitality Group d.d. 9,30% Locusta cash 9,12% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,37% Plava laguna d.d. 7,70% Zagrebačka banka d.d. 4,86% Luka Ploče d.d. 4,68% Jadranka d.d. 4,53% Maistra d.d. 4,20% Končar - Elektroindustrija d.d 4,18% Ostalo 33,33%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 99,92% Slovenija 0,08%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 35,30% Bankarstvo i financije 20,08% Prehrambena industrija 18,85% Industrija 7,61% Transport 6,51% Trgovina 3,66% Telekomunikacije i IT 3,12% Energetika 2,29% Ostalo 2,14% Građevinarstvo i Nekretnine 0,45%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,69% Udio u investicijskom fondu 9,08% Novčani račun 6,15% Potraživanja 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Valamar Riviera d.d. 10,08% Arena Hospitality Group d.d. 9,95% Locusta cash 9,77% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,73% Plava laguna d.d. 7,98% Novčani račun 4,99% Jadranka d.d. 4,85% Zagrebačka banka d.d. 4,83% Luka Ploče d.d. 4,81% Končar - Elektroindustrija d.d 4,58% Ostalo 29,42%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 36,93% Bankarstvo i financije 23,09% Prehrambena industrija 12,92% Industrija 8,24% Transport 6,75% Trgovina 3,81% Telekomunikacije i IT 3,23% Energetika 2,44% Građevinarstvo i Nekretnine 0,41% Ostalo 2,17%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 81,72% Udio u investicijskom fondu 9,72% Novčani račun 8,55%
Top 10 ulaganja fonda
Arena Hospitality Group d.d. 9,98% Locusta cash 9,33% Valamar Riviera d.d. 8,86% Plava laguna d.d. 8,55% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,35% Luka Ploče d.d. 5,04% HIVE Blockchain Technologies Ltd 5,04% Zagrebačka banka d.d. 5,01% Končar - Elektroindustrija d.d 4,90% Maistra d.d. 4,25% Ostalo 30,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 91,27% Kanada 8,73%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 35,01% Bankarstvo i financije 16,97% Prehrambena industrija 11,33% Blockchain tehnologija 8,73% Industrija 8,71% Transport 6,94% Trgovina 3,77% Telekomunikacije i IT 3,45% Energetika 2,51% Građevinarstvo i Nekretnine 0,39% Ostalo 2,19%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,30% Udio u investicijskom fondu 9,28% Potraživanja 5,20% Novčani račun 1,23%
Top 10 ulaganja fonda
HRK račun 19,10% Arena Hospitality Group d.d. 9,98% Locusta cash 9,49% Plava laguna d.d. 9,37% Valamar Riviera d.d. 8,87% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,33% Depozit 7,76% HIVE Blockchain Technologies Ltd 6,67% Luka Ploče d.d. 4,95% Končar - Elektroindustrija d.d 4,88% Ostalo 10,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 94,47% Kanada 5,53%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo i financije 30,17% Turizam i Hoteljerstvo 29,97% Prehrambena industrija 9,42% Industrija 7,51% Transport 5,67% Blockchain tehnologija 5,53% Telekomunikacije i IT 3,75% Trgovina 3,47% Energetika 2,25% Građevinarstvo i Nekretnine 0,37% Ostalo 1,88%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 69,84% Novčani račun 15,85% Udio u investicijskom fondu 7,87% Depozit oročeni 6,44%
Top 10 ulaganja fonda
Novčani račun 13,33% Arena Hospitality Group d.d. 10,02% Locusta cash 9,87% Plava laguna d.d. 9,25% Valamar Riviera d.d. 8,96% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,07% HIVE Blockchain Technologies Ltd 4,83% Luka Ploče d.d. 4,76% Končar - Elektroindustrija d.d 4,65% Hrvatski Telekom d.d. 4,64% Ostalo 21,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 90,12% Kanada 4,02% Slovenija 3,81% Sjedinjene Američke Države 2,06%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 30,38% Bankarstvo i financije 25,79% Prehrambena industrija 9,08% Energetika 8,23% Industrija 7,53% Transport 5,59% Blockchain tehnologija 4,02% Telekomunikacije i IT 3,86% Trgovina 3,61% Građevinarstvo i Nekretnine 0,34% Ostalo 1,57%
Valutna izloženost fonda
HRK 85,78% USD 6,40% CAD 4,02% EUR 3,81%
Vrsta imovine fonda
Dionica 74,20% Novčani račun 13,25% Udio u investicijskom fondu 8,20% Potraživanja 2,48% REPO 1,86%
Top 10 ulaganja fonda
Arena Hospitality Group d.d. 9,99% Locusta cash 9,73% Plava laguna d.d. 9,24% Valamar Riviera d.d. 8,96% Podravka prehrambena industrija d.d. 8,54% Maistra d.d. 4,91% Petrol d.d. Slovenija 4,88% Hrvatski Telekom d.d. 4,86% Auto Hrvatska 4,72% HUP Zagreb d.d. 4,65% Ostalo 29,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 90,15% Slovenija 4,43% Kanada 3,13% Sjedinjene Američke Države 2,29%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 37,84% Bankarstvo i financije 14,24% Prehrambena industrija 10,19% Energetika 9,39% Industrija 8,28% Transport 6,03% Telekomunikacije i IT 4,41% Trgovina 4,29% Blockchain tehnologija 3,13% Građevinarstvo i Nekretnine 0,36% Ostalo 1,84%
Valutna izloženost fonda
HRK 89,19% EUR 4,43% USD 3,25% CAD 3,13%
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,77% Udio u investicijskom fondu 8,84% REPO 4,08% Novčani račun 1,32%
Top 10 ulaganja fonda
Arena Hospitality Group d.d. 9,92% Locusta cash 9,63% Podravka prehrambena industrija d.d. 9,34% Plava laguna d.d. 9,01% Valamar Riviera d.d. 8,99% Maistra d.d. 4,85% Petrol d.d. Slovenija 4,84% HUP Zagreb d.d. 4,80% Hrvatski Telekom d.d. 4,79% Auto Hrvatska d.d. 4,67% Ostalo 29,17%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,45% Slovenija 4,39% Kanada 3,76% Sjedinjene Američke Države 2,40%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 37,63% Bankarstvo i financije 13,86% Prehrambena industrija 10,81% Energetika 9,43% Industrija 8,31% Transport 5,51% Telekomunikacije i IT 4,34% Trgovina 4,24% Blockchain tehnologija 3,76% Građevinarstvo i Nekretnine 0,31% Ostalo 1,79%
Valutna izloženost fonda
HRK 88,49% EUR 4,39% CAD 3,76% USD 3,36%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,15% Udio u investicijskom fondu 8,74% REPO 4,04% Novčani račun 1,07%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka prehrambena industrija d.d. 9,98% Arena Hospitality Group d.d. 9,68% Plava laguna d.d. 9,49% Locusta cash 9,43% Valamar Riviera d.d. 8,95% Novčani račun 5,98% HUP Zagreb d.d. 5,03% Končar - Elektroindustrija d.d 4,81% Maistra d.d. 4,81% Petrol d.d. Slovenija 4,51% Ostalo 27,33%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,78% Slovenija 4,11% Kanada 3,11%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 38,26% Bankarstvo i financije 17,59% Prehrambena industrija 11,39% Industrija 8,55% Energetika 6,47% Transport 5,83% Telekomunikacije i IT 4,09% Trgovina 4,07% Blockchain tehnologija 3,11% Građevinarstvo i Nekretnine 0,37% Ostalo 0,27%
Valutna izloženost fonda
HRK 89,24% EUR 4,11% USD 3,54% CAD 3,11%
Vrsta imovine fonda
Dionica 82,23% Novčani račun 8,99% Udio u investicijskom fondu 8,59% Potraživanja 0,19%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka prehrambena industrija d.d. 9,80% Arena Hospitality Group d.d. 9,68% Locusta cash 9,57% Plava laguna d.d. 9,51% Valamar Riviera d.d. 8,93% REPO 6,39% Maistra d.d. 4,94% Končar - Elektroindustrija d.d 4,80% Petrol d.d. Slovenija 4,76% Auto Hrvatska 4,49% Ostalo 27,13%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 93,15% Slovenija 4,73% Kanada 2,12%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 36,68% Bankarstvo i financije 16,58% Prehrambena industrija 12,03% Industrija 9,34% Energetika 7,34% Transport 6,32% Trgovina 4,46% Telekomunikacije i IT 4,35% Blockchain tehnologija 2,12% Građevinarstvo i Nekretnine 0,49% Ostalo 0,30%
Valutna izloženost fonda
HRK 93,15% EUR 4,73% CAD 2,12%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,42% Udio u investicijskom fondu 9,51% REPO 6,35% Novčani račun 0,71% Potraživanja 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka prehrambena industrija d.d. 9,99% Locusta cash 9,29% Arena Hospitality Group d.d. 9,17% Plava laguna d.d. 8,69% Valamar Riviera d.d. 8,50% REPO 6,65% Maistra d.d. 4,81% Petrol d.d. Slovenija 4,80% Končar - Elektroindustrija d.d 4,72% Auto Hrvatska 4,55% Ostalo 28,84%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,87% Slovenija 4,77% Kanada 2,37%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,69% Bankarstvo i financije 18,51% Prehrambena industrija 12,25% Industrija 9,31% Energetika 7,19% Transport 6,11% Trgovina 4,52% Telekomunikacije i IT 4,35% Blockchain tehnologija 2,37% Građevinarstvo i Nekretnine 0,43% Ostalo 0,28%
Valutna izloženost fonda
HRK 92,87% EUR 4,77% CAD 2,37%
Vrsta imovine fonda
Dionica 81,14% Udio u investicijskom fondu 9,22% REPO 6,60% Novčani račun 2,67% Potraživanja 0,36%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka prehrambena industrija d.d. 10,32% Locusta cash 9,39% Plava laguna d.d. 9,18% Arena Hospitality Group d.d. 8,60% Valamar Riviera d.d. 8,47% REPO 6,00% Končar - Elektroindustrija d.d 4,69% Petrol d.d. Slovenija 4,60% Auto Hrvatska 4,59% Maistra d.d. 4,58% Ostalo 29,57%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 93,10% Slovenija 4,57% Kanada 2,33%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,38% Bankarstvo i financije 19,38% Prehrambena industrija 12,46% Industrija 9,11% Energetika 7,02% Transport 5,98% Trgovina 4,56% Telekomunikacije i IT 4,41% Blockchain tehnologija 2,33% Građevinarstvo i Nekretnine 0,09% Ostalo 0,28%
Valutna izloženost fonda
HRK 92,89% EUR 4,78% CAD 2,33%
Vrsta imovine fonda
Dionica 80,63% Udio u investicijskom fondu 9,32% REPO 5,96% Novčani račun 3,79% Potraživanja 0,29%
Top 10 ulaganja fonda
Podravka prehrambena industrija d.d. 9,69% Locusta cash 9,63% Plava laguna d.d. 9,07% Arena Hospitality Group d.d. 8,59% Novčani račun 8,48% Valamar Riviera d.d. 8,23% REPO 6,17% Končar - Elektroindustrija d.d 4,80% Maistra d.d. 4,79% Petrol d.d. Slovenija 4,67% Ostalo 25,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 93,61% Slovenija 4,64% Kanada 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,79% Bankarstvo i financije 24,35% Prehrambena industrija 11,83% Industrija 9,01% Energetika 4,69% Trgovina 4,56% Telekomunikacije i IT 4,45% Transport 4,26% Blockchain tehnologija 1,76% Ostalo 0,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 93,39% EUR 4,85% CAD 1,76%
Vrsta imovine fonda
Dionica 75,19% Udio u investicijskom fondu 9,56% Novčani račun 8,64% REPO 6,13% Potraživanja 0,49%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva (PBZ) 15,68% Podravka prehrambena industrija d.d. 10,10% KD Plus 9,77% Plava laguna d.d. 8,93% Arena Hospitality Group d.d. 8,48% Valamar Riviera d.d. 8,34% Maistra d.d. 5,03% Auto Hrvatska 4,67% Hrvatski Telekom d.d. 4,55% Končar - Elektroindustrija d.d 4,55% Ostalo 19,91%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 94,23% Slovenija 4,31% Kanada 1,46%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,44% Bankarstvo i financije 25,50% Prehrambena industrija 12,41% Industrija 8,86% Trgovina 4,64% Telekomunikacije i IT 4,52% Energetika 4,37% Transport 3,52% Blockchain tehnologija 1,46% Ostalo 0,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 94,01% EUR 4,53% CAD 1,46%
Vrsta imovine fonda
Dionica 74,52% Novčana sredstva (PBZ) 15,79% Udio u investicijskom fondu 9,70%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva (PBZ) 15,73% KD Plus 10,02% Podravka prehrambena industrija d.d. 9,68% Plava laguna d.d. 9,02% Arena Hospitality Group d.d. 8,43% Valamar Riviera d.d. 7,66% Maistra d.d. 5,15% Auto Hrvatska 4,79% Hrvatski Telekom d.d. 4,66% Petrol d.d. 4,60% Ostalo 20,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 94,53% Slovenija 4,57% Kanada 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Turizam i Hoteljerstvo 34,82% Bankarstvo i financije 25,80% Prehrambena industrija 11,78% Industrija 8,80% Trgovina 4,75% Energetika 4,63% Telekomunikacije i IT 4,63% Transport 3,61% Blockchain tehnologija 0,91% Ostalo 0,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 94,29% EUR 4,79% CAD 0,91% USD 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 74,22% Novčani račun 15,84% Udio u investicijskom fondu 9,94%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 13:40
1.756,28
3,90
0,22
CROBEX10 * 17.01. 13:40
1.017,43
2,04
0,20
CROBEXplus * 17.01. 13:40
965,44
1,07
0,11
CROBEXtr * 17.01. 13:40
1.133,95
2,51
0,22
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 35,00
0,00%
389.112,50
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
ATPL 335,00
2,76%
9.941,00
JDRN 16,50
2,48%
11.141,10
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
14.221,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
IKBA 1.240,00
-0,80%
1.240,00
ERNT 1.000,00
-0,50%
3.015,00
Redovni dionički promet: 2.467.088,74 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.467.088,74 kn
